#سقاین

سیمان قاین توانست مقدار فروش خود را 35هزار تن افزایش دهد و با این کار سود هر سهم را از 835ريال به 915ريال برساند.

نرخ فروش برای 6 ماه دوم متوسط نیمه نخست فرض شده که فرضیه ای منطقی است بنابراین با تحقق فروش مقداری 54.7درصد تقریبا همین میزان مبلغ فروش هم محقق شده چون نرخ کل سال ثابت فرض شده است.

اگر شرایط فعلی تداوم یابدتقریبا همین سود پیشبینی شده محقق می شود اما شرکت در 6 ماهه 1446ريال سود ساخته در حالی که کل سود هر سهم 915ريال است.

علت تحقق بالای سود عملیاتی نیست بلکه چون سود خالص 49میلیارد ريال و سود سرمایه گذاری 47میلیارد ريال است و 90درصد سود سرمایه گذاری در 6 ماهه محقق شده بنابراین شرکت در این دوره پوشش سود خیلی بالایی نشان می دهد اما در دوره های بعدی سود سرمایه گذاری رشد نمی کند در حالی که سایر هزینه ها مثل هزینه مالی رشد می کند.

سیمان قائل سود بالایی از سیمان بهبهان و مازندران دریافت میکند و سود سپرده بانکی هم بخش مهمی از سود این شرکت را می سازد بنابراین در واقع سود عملیاتی سقائن و هزینه مالی آن خیلی به هم نزدیک است اما شرکت در بخش سرمایه گذاری سود مناسبی دارد که باعث می شود در نیمه اول سود بسیار بالایی به ظاهر بسازد. در هر حال سودی که سقاین پیشبینی کرده در همین حدود محقق می شود.

این احتمال هم وجود دارد که هزینه مالی شرکت کاهش یابد که در این صورت سود هر سهم حدودا 100 ريال رشد می کند بنابراین سیمان قاین بر اساس این گزارش به لحاظ مقدار فروش یا هزینه مالی می تواند رشد سودی داشته باشد اما نه در آن سطحی که فکر کنیم چون در 6 ماه نخست 1446ريال ساخته بنابراین در نیمه دوم هم چنین سود بالایی می سازد.


@validhelalat 🌷

#سقاین

شرکت سیمان قاین در سال 94 توانست به سود 2019ريالی با سرمایه اسمی 53میلیارد ريالی برسد اما درآمدهای آن سال عمدتا عملیاتی نبوده است.

این شرکت در سال 95 نیز با رشد 20درصدی در فروش، توانسته سود عملیاتی را 3برابر نسبت به سال 94 افزایش دهد اما اینبار خبری از آن درآمد های غیر عملیاتی نبوده بنابراین سود هر سهم 1976ريال محقق شده که نسبت به پیشبینی شرکت که 2192ريال بوده است کاهشی اندک یافته است.

سقاین برای سال 96 نیز سود هر سهم را 3586ريال پیشبینی کرده است. در پیشبینی شرکت مقدار فروش 795هزار تن آمده و مقدار فروش واقعی سال 95 نیز 775هزار تن بوده است.

نرخ فروش سیمان تیپ 2 در فروردین ماه 91.5هزار تومان بوده که در بودجه نرخ فروش 100هزار تومان برای هر تن پیشبینی شده است. سایر محصولات نیز عمدتا چنین اختلاف قیمتی دارند بنابراین باید گفت متوسط نرخ های فروش حدود 8درصد کمتر از بودجه است.

اگر فرض کنیم نرخ های فروش در همین محدوده فعلی باقی بماند سود هر سهم شرکت می تواند 25درصد کاهش یافت اما اگر با گذر زمان نرخ های فروش روندی صعودی بگیرند، امکان تحقق بودجه مهیا می شود بنابراین در مقطع فعلی نمی توان امید خاصی به رشد سودآوری برای این شرکت داشت.

همکنون قیمت سهم 2هزار تومان و P.e سهم 5.4 واحد است اما نمی توان از سود سهم اطمینان قطعی داشت.
@validhelalat 🙂

#خبرهای_موثر

#فولاد #ومعادن #کگل #کچاد
با توجه به تملک بلوک 16.10درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از سوی فولاد مبارکه که اواخر اردیبهشت ماه امسال از طرف بانک رفاه کارگران به وکالت از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در بازار اول بورس تهران به قمیت هر سهم 1274 ریال عرضه شد و در عین حال با تجمیع 35.39 درصدی سهام این شرکت در نهایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجمع فوق العاده امروز "ومعادن" توانست سه کرسی از مجموع 5 کرسی هیات مدیره این شرکت را بدست آورد تا به این ترتیب سکان مدیریت این شرکت را در دست گیرد .دو کرسی باقیمانده نیز در اختیار سازمان تامین اجتماعی است.( موضوع باعث می شود فولاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم مالک کگل و کچاد شود)

#هرمز
رئیس هیئت‌مدیره فولاد هرمزگان با اشاره به ارزآوری مجتمع فولاد هرمزگان گفت: بیش از 75 درصد از تولیدات این مجتمع به بازارهای منطقه و سایر نقاط جهان صادر می‌شود. وی گفت شرکت فولاد هرمزگان توانسته در سه‌ماهه نخست سال 96، سود مناسبی را کسب و با تداوم این روند تا پایان سال جاری، این شرکت می‌تواند زیان انباشته را کاملاً جبران کند.

#سیمان
مدیرعامل سابق هلدینگ فارس خوزستان با اشاره به دو علت بهبود صادرات سیمان در 4 ماه اخیر و وضعیت عراق، به وزیر امور خارجه اعلام کرد: فعال نبودن دیپلماسی تجاری ایران یک مسئله است و باید به‌عنوان مطالبه اصلی از دولت درخواست شود. وی گفته است درزمینهٔ توسعه صادرات با ایجاد ظرفیت‌های جدید، شرکت فارس- خوزستان با کنسرسیوم استرالیایی قرارداد 20 میلیون تنی را برای دو سال برقرار می‌کند اما مشکلات ناشی از زیرساخت‌ها و مشوق‌های صادراتی، موضوع قیمت ارز و مشکل تبادل و انتقال پول را داریم. از سوی دیگر امیدوارم با اتفاقاتی که اخیراً در عراق رخ‌داده، موصل آزادشده و مسائل سیاسی و حاشیه‌های آن‌هم از بین می‌رود وضعیت بهتری پیدا کنیم.

#پالایشی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: هیئت تطبیق مصوبات مصوبه دولت مبنی بر خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت را مغایر قانون اعلام کرد.

#بانکی
وزیر صنعت ایران گفت: علیرغم توافقنامه ای که یک سال قبل بین بانک مرکزی ایران و عراق امضا شد، روابط بانکی مورد انتظار بین دو کشور برقرار نشده است. وزیر صنایع عراق هم تصریح کرد: ۴ بانک ایرانی در استانهای عراق دفاتری را احداث کرده اند. در مقابل بانک رشید عراق درخواست تاسیس شعبه در ایران داشته که تاکنون پاسخ مثبتی نگرفته است.

#بانکی
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره نرخ قطعی سود بانکی گفت: به صورت دقیق نمی‌توان نرخ سودی را برای امسال در نظر گرفت چرا که بخشی از سپرده‌ها از محل دریافت سود بانکی تامین می‌شود اما روند آن کاهشی خواهد بود.

#بانکی
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران پیش بینی کرد که تا پایان سال سود بانکی سپرده ها به حدود ۱۵ درصد و تسهیلات با همان نسبت بین ۱۹ تا ۲۰ درصد باشد.وی توضیح داد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران هیچکس ریسک اخذ تسهیلات با نرخ ۲۵ یا ۲۶ درصد را نمی‌کند زیرا نمی تواند آن را بازپس دهد و درخواست های تسهیلات روی ۲۲ درصد است و بنابراین نرخ سود سپرده ها نیز باید به همان نسبت کاهش یابد.

#بانکی
دبیر کانون بانک های خصوصی گفت: طبق پیش بینی قبلی، شبکه بانکی باید در ابتدای سال با توجه به عملکرد گذشته خود، پیش بینی نرخ سود را برای سپرده گذاران به صورت علی الحساب انجام دهند.دبیر کانون بانک های خصوصی همچنین کاهش نرخ سود بانکی که در روزهای اخیر از قول برخی مدیران ارشد نظام بانکی مطرح شده را نیز نقل قول نادرستی دانست و عنوان کرد: اینگونه تصمیمات حتما باید در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود.

#سقاین
مدیر عامل شرکت سیمان قاین گفت: حجم بازار سیمان افغانستان3.6 میلیون تن در سال است که 1.3 میلیون تن از ایران و بقیه از پاکستان تامین می‌شود.

#پتروشیمی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در جلسه روز گذشته درباره نرخ ارز بین‌ مجتمعی خوراک پتروشیمی‌ها مذاکرات مهمی صورت گرفت، اما تصمیم‌گیری نهایی به جلسات بعد موکول شد. نرخ خوراک اولیه و خام پتروشیمی‌ها اعم از گاز، میعانات گازی و نفتا پیش از این در مجلس تعیین شده بود در عین حال گفته می‌شود تغییر مبنای نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها از دولتی به آزاد می‌تواند باعث افزایش هزینه پتروشیمی ها می شود.

#لبنی
گنجی با اشاره به آخرین وضعیت مشوق صادراتی محصولات لبنی افزود: تا کنون در دو مرحله مشوق صادراتی به ارزش بالغ بر 44 میلیارد تومان در اختیار کارخانه های لبنی صادرکننده قرار گرفته است و مابقی طی هفته های آینده پرداخت خواهد شد.

@validhelalat

#صنایع #سیمان #بهار_1400

در 31 نماد سیمانی، طی بهار سال گذشته 2.1همت درآمد خلق شد اما در بهار سال جاری 3.7همت درآمد به دست آمد که رشد اسمی 81درصد داشت.

شرکت های گروه 21درصد برآورد ما از کل سال 1400 را محقق کردند و 23درصد سود کل سال نیز در فصل اول سال پوشش یافت که عملکرد مناسبی است چون نرخ فروش سیمان نسبت به بهار روندی صعودی دارد.

ریسک این گروه قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان است اما با توجه به افزایش نرخ فروش به سبب وجود تقاضای قوی، هزینه قطع شدن برق عملا به خریدار منتقل شده است.

در زمستان نیز عمدتا سیمانی ها با دریافت مازوت، مشکل خود را مرتفع می کنند اما هزینه تولید با مازوت بالاتر از گاز است. در پایان زمستان p.e ttm این 31 نماد 21 واحد بود، در بهار به 17.2رسید و انتظار تحلیلی ما 13.5 است.

در بین این 31 نماد، #ساوه #سمازن #سخوز #ساروج #سرود #سپاها بهترین P.e fw ها را دارند که دامنه ای بین 5-6.5 واحد است.

پس از این چند نماد، #سشرق #سبهان #ساروم #سقاین #سفانو #سکرما #سهگمت #ساراب قرار دارند.

در خصوص هلدینگ ها، #سیتا به سبب مالکیت بر #سفارس و رشد با اهمیت سود زیرمجموعه های #سفارس در موقعیت P.e تحلیلی مناسب قرار گرفته است. همچنین #ستران در دامنه p.e مناسب ها قرار دارد و #ساروج قرار است که به بازار بالاتر بیاید.

@validhelalat

#گزارشات_تابستان

این ها نمادهایی هستند که p.e ttm آن ها با شتاب تندتری نسبت به آنچه ما تحلیل کرده بودیم، بهبود یافته است.

نمادها به ترتیب مرتب شده اند و در واقع #فولاد #سفانو #هرمز #فملی به طور مثال بهترین ها در گزارش دهی نسبت به انتظارات هستند.

#خراسان
#حتاید
#پرداخت
#شبصیر
#آریا
#خکاوه
#دلر
#دتماد
#کاسپین
#سیمرغ
#سیستم
#شسپا
#شبهرن
#کنور
#سفانو
#ساروم
#سرود
#سقاین
#سصوفی
#سبجنو
#شیران
#فولاد
#هرمز
#فولاژ
#فروس
#کویر
#کساوه
#کرازی
#همراه
#فملی

نمادهایی هستند که p.e ttm با گزارش تابستان زیر 10 رسیده و p.e ttm با شیب تندتری نسبت به تحلیل ما کاهش یافته لذا این ها را می توانید دقیق تر بررسی کنید. ضمنا این گزارش بر اساس اطلاعات موجود تا جمعه صبح می باشد.

@validhelalat