#تحلیل_مصور #قزوین

همراهان گرامی اولین نسخه از تحلیل مصور مربوط به قند قزوین تقدیم شما 🌺

@validhelalat 😄

#پکویر

در ماه های قبلی در مقطعی که کویرتایر را بررسی می کردیم این شرکت 659ريال سود داشت که در گزارش 9 ماهه نیز سود این شرکت تغییر نیافت اما در زمان بررسی گفتیم سود شرکت قابلیت رشد دارد مگر اینکه به لحاظ مقداری دچار مشکل فروش شود چون تا خرداد ماه به لحاظ مقداری وضعیت چندان مطلوبی نداشت اما حالا چند ماهی گذشته و گزارش 9 ماهه و گزارش فروش فروردین ماه نیز منتشر شده است.

آمارها نشان می دهد متوسط نرخ فروش مهر ماه 131میلیون ريال در هر تن بوده که از متوسط ماه های قبلی کمتر است همچنین نرخ دوده صنعتی به 37میلیون ريال در هر تن رسیده است و همچنین نرخ کائوچو به دلیل افزایش نرخ دلار روند صعودی دارد.

یکی از نکات این است که مواد اولیه به دلار وابسته است اما ازان طرف واردات بی رویه تایر در ماه های اخیر باعث شده تا قیمت تایر نتواند به تناسب رشد کند و مشکل فروش مقداری هم ایجاد گردد.

در صورتی که شرکت نتواند به هر دلیلی شرایط را مدیریت کند و متوسط نرخ فروش برای سال آینده به 145میلیون ريال در هر تن نرسد احتمالا سود سال مالی منتهی به آذر 1397 را باید عددی در سطح 550 ريال اعلام کند.

طی روزهای اخیر پیشنهاد شده تا تعرفه واردات تایر سواری از 32درصد به 40درصد افزایش یابد. این رقم با اهمیت نیست اما چون نرخ دلار آزاد و مرکز مبادلاتی هر دو روند افزایشی دارند به نظر می رسد پس ازانکه موجود انبارهای لاستیک وارداتی کاهش یابد، هزینه واردات برای بازرگانان رشد کند و شرکت ها بتوانند نرخ فروش را بالا ببرند لذا بسیار مهم است ببینیم پکویر اولا بودجه سال 1397 را با چه نرخ هایی ارائه می کند، ثانیا نرخ فروش واقعی و مقدار فروش در آبان نسبت به مهر چه تغییری یافته است!

در واقع همکنون تایرسازان در یک موقعیتی هستند که هم رشد سود هم افت سود را می توان برای آنها متصور بود. با آمدن بودجه سال 1397(مهلت قانونی تا پایان آبان ماه است) این سهم را مجددا بررسی خواهیم کرد و اگر شرایط مهیا بود دومین #تحلیل_مصور را به پکویر اختصاص می دهیم.

@validhelalat 😍

#تحلیل_مصور #پکویر

همراهان گرامی نسخه دوم از تحلیل مصور خدمت شما که در خصوص پکویر هست و مفروضات کاملا توضیح داده شده است. امیدوارم که مفید باشد.

@validhelalat

#تحلیل_مصور #زمگسا

سومین تحلیل مصور در خصوص زمگسا! سهمی کمتر تحلیل شده که توصیه میکنم استاندارد حسابداری دارایی زیستی مولد نیز برای تحلیل این سهم مطالعه شود.

@validhelalat 🥛

#فرمت_جدید

همراهان گرامی، در نماد #بفجر شاهد ارائه اولین گزارش اصلاحی 9 ماهه با فرمت جدید هستیم. برای مشاهده لازم است به بخش ضمائم گزارش 9 ماهه رجوع شود و فایل پیوست با فرمت اکسل دانلود گردد.

اطلاعات با جزئیات کامل افشا شده و پیشبینی از درآمد و هزینه ها برای سه ماه زمستان و سه ماه بهار 1397 نیز قابل مشاهده است. امیدوارم که فرمت جدید گزارش دهی قابلیت تحلیل سهام شرکت ها را بهبود بخشد.

سایر شرکت ها طی هفته جاری اقدام به ارسال گزارش می کنند و ما نیز در تلاش خواهیم بود که تحلیل های جامع بنیادی را مجددا آغاز کنیم و به صورت #تحلیل_مصور آنها را در اختیار شما قرار دهیم.


@validhelalat ❤️😎

#تحلیل_مصور

بررسی آثار تحریم ها به استناد آمار و اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی

@validhelalat ☺️

#تحلیل_مصور #سپ #رکیش #رتاپ #آپ #پرداخت

نگاهی به نحوه درآمدزایی شرکت های گروه پرداخت و دلایلی که می تواند منجر به بهبود سود این گروه شود.

@validhelalat

#تحلیل_مصور #شسپا

حال و احوال نفت سپاهان خوب است اما در نشریه های جهانی نگرانی از کاهش مقدار صادرات روانکارهای ایرانی به چشم می خورد همچنین بازار سهام ایران نگران تاثیر منفی کاهش قیمت نفت بر روغن پایه میباشد.

@validhelalat 🙏

#تحلیل_مصور #فولاد

تحولات نرخ فروش و تغییرات مقدار فروش در میان مدت، ارزش واقعی فولاد مبارکه را نشان خواهد داد. میزان تغییر این آیتم ها، بسیار مهم است و باید روند آنرا دنبال کرد.

@validhelalat

#تحلیل_مصور #کرماشا

باید برای تمام سناریو ها آماده بود و برنامه داشت. بررسی و تاثیر تحولات دلار نیمایی، تغییر قیمت جهانی و کاهش احتمالی مقدار فروش را در این تحلیل مصور ببینید.

@validhelalat

#تحلیل_مصور #سخوز

در گذشته تغییر مقدار فروش بر سود خالص سیمانی ها تاثیر بسیار مهمی داشت. حالا به دلیل تحولات حاشیه سود، تغییر نرخ فروش بسیار با اهمیت شده است.

@validhelalat

#تحلیل_مصور #هرمز

به تناسب کاهش قیمت فولاد جهانی و احتمال کاهش مقدار فروش، قیمت هرمز هم اصلاح کرده است. تحلیل مصور نشان می دهد که هرمز چه سودی خواهد ساخت.

@validhelalat