#زگلدشت
اقدامی قابل تامل در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با نماد "زگلدشت" در حال وقوع است که می تواند یک الگو برای سایر شرکت های فعال در زمینه تولید شیر خام محسوب شود.
طی روز جاری، زگلدشت اعلام نمود که ازین پس با برند "نصف جهان" اقدام به تولید و توزیع محصولات لبنی خواهد نمود.
شرکتی که پیشتر باید تلاش می کرد تا شیر خام خود را به شرکت های لبنی در یک بازار رقابتی عرضه نماید، حالا با تبدیل آن به محصول نهایی، از حاشیه سود بسیار بالاتری برخوردار خواهد شد و با تکمیل زنجیره تولید، تمام سود ممکن را در درون شرکت نگه خواهد داشت!
اقدام زگلدشت، رویدادی با اهمیت برای آینده ای روشن در این شرکت محسوب می شود. این شرکت در گزارش شهریور ماه خود نیز هر کیلو شیر خام را به طور متوسط 1285 تومان فروخت و طی دوره 6 ماهه به مجموع درآمد 247میلیارد ريالی رسید.
با بهبود نرخ های فروش در نیمه دوم سال، شرایط سودآوری زگلدشت نیز می تواند بهتر از پیشبینی ها باشد.
@validhelalat 👌
اقدامی قابل تامل در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با نماد "زگلدشت" در حال وقوع است که می تواند یک الگو برای سایر شرکت های فعال در زمینه تولید شیر خام محسوب شود.
طی روز جاری، زگلدشت اعلام نمود که ازین پس با برند "نصف جهان" اقدام به تولید و توزیع محصولات لبنی خواهد نمود.
شرکتی که پیشتر باید تلاش می کرد تا شیر خام خود را به شرکت های لبنی در یک بازار رقابتی عرضه نماید، حالا با تبدیل آن به محصول نهایی، از حاشیه سود بسیار بالاتری برخوردار خواهد شد و با تکمیل زنجیره تولید، تمام سود ممکن را در درون شرکت نگه خواهد داشت!
اقدام زگلدشت، رویدادی با اهمیت برای آینده ای روشن در این شرکت محسوب می شود. این شرکت در گزارش شهریور ماه خود نیز هر کیلو شیر خام را به طور متوسط 1285 تومان فروخت و طی دوره 6 ماهه به مجموع درآمد 247میلیارد ريالی رسید.
با بهبود نرخ های فروش در نیمه دوم سال، شرایط سودآوری زگلدشت نیز می تواند بهتر از پیشبینی ها باشد.
@validhelalat 👌
#خبرهای_موثر
#بازار
چهارمین جلسه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چارچوب کلی نحوه استفاده از منابع، آیین نامه ها و بودجه این صندوق، به تصویب رسید و عملا فعالیت های این صندوق کار خود را آغاز کرد. این صندوق در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اطمینان بخشی و ایجاد ثبات در بازار سرمایه تاسیس شده است.
#پرداخت #آپ #رتاپ #رکیش
معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی درباره استقرار نظام جدید کارمزد گفت: جلسات زیادی در این خصوص برگزار شده اما هنوز تصمیمی قطعی اتخاذ نشده است. معاون سیف با اشاره به بخشنامه (سیاست فناوری مالی وضوابط پرداخت یاران) که در ابتدای هفته توسط بانک مرکزی صادر شده بود، تصریح کرد: با صدور این بخشنامه این نگرانی وجود داشت که تعدیلات مثبت اغراق آمیزی در سهام این شرکت ها اتفاق بیفتد و سهام این شرکت ها رشد حبابی یابد بنابراین برای جلوگیری از تعدیل مثبت این نامه به صورت خصوصی ارسال شده است!
#وبملت
اخلاقی اظهار امیدواری کرد در سال جاری با تعدیل هایی که در مورد سود سپرده ها اتفاق افتاده است، بانک با درصد احتمال وقوع بیشتری نسبت به سال ۹۵، دستیابی به EPS اعلام شده را داشته باشد و سود مدنظر محقق شود.
#بیمه
براساس تفاهم نامه ای بین بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسی راهکارهای اجرایی کردن استانداردهای حسابداری ملی و گزارشگری مالی بین المللی در موسسات بیمه طی دو ماه آینده نهایی می شود. براساس این خبر موسسات بیمه ای جهت ایجاد وحدت رویه می بایست گزارش های مالی میان دوره ای و سالانه خود را طبق نمونه تهیه شده توسط کمیته مشترک بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسی ارائه نمایند.
#شیر_خام #زمگسا #تلیسه #زگلدشت
علی احسان ظفری ضمن اشاره به این جمله که قیمت شیر خام در دو ماهه گذشته از یک هزار و 200 به یک هزار و 440 تومان رسیده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی یا حمایتی را در فصلی از سال آغاز کرده که بحث عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد.رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی افزود: هم اکنون شیر خام بصورت افسار گسیخته روز به روز در حال افزایش و همینطور محصولات لبنی گران تر به دست مصرف کنندگان می رسد.
@validhelalat 😎
#بازار
چهارمین جلسه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چارچوب کلی نحوه استفاده از منابع، آیین نامه ها و بودجه این صندوق، به تصویب رسید و عملا فعالیت های این صندوق کار خود را آغاز کرد. این صندوق در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اطمینان بخشی و ایجاد ثبات در بازار سرمایه تاسیس شده است.
#پرداخت #آپ #رتاپ #رکیش
معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی درباره استقرار نظام جدید کارمزد گفت: جلسات زیادی در این خصوص برگزار شده اما هنوز تصمیمی قطعی اتخاذ نشده است. معاون سیف با اشاره به بخشنامه (سیاست فناوری مالی وضوابط پرداخت یاران) که در ابتدای هفته توسط بانک مرکزی صادر شده بود، تصریح کرد: با صدور این بخشنامه این نگرانی وجود داشت که تعدیلات مثبت اغراق آمیزی در سهام این شرکت ها اتفاق بیفتد و سهام این شرکت ها رشد حبابی یابد بنابراین برای جلوگیری از تعدیل مثبت این نامه به صورت خصوصی ارسال شده است!
#وبملت
اخلاقی اظهار امیدواری کرد در سال جاری با تعدیل هایی که در مورد سود سپرده ها اتفاق افتاده است، بانک با درصد احتمال وقوع بیشتری نسبت به سال ۹۵، دستیابی به EPS اعلام شده را داشته باشد و سود مدنظر محقق شود.
#بیمه
براساس تفاهم نامه ای بین بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسی راهکارهای اجرایی کردن استانداردهای حسابداری ملی و گزارشگری مالی بین المللی در موسسات بیمه طی دو ماه آینده نهایی می شود. براساس این خبر موسسات بیمه ای جهت ایجاد وحدت رویه می بایست گزارش های مالی میان دوره ای و سالانه خود را طبق نمونه تهیه شده توسط کمیته مشترک بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسی ارائه نمایند.
#شیر_خام #زمگسا #تلیسه #زگلدشت
علی احسان ظفری ضمن اشاره به این جمله که قیمت شیر خام در دو ماهه گذشته از یک هزار و 200 به یک هزار و 440 تومان رسیده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی یا حمایتی را در فصلی از سال آغاز کرده که بحث عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد.رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی افزود: هم اکنون شیر خام بصورت افسار گسیخته روز به روز در حال افزایش و همینطور محصولات لبنی گران تر به دست مصرف کنندگان می رسد.
@validhelalat 😎
#زگلدشت
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان برای سال مالی 96 سود هر سهم را در ابتدا 349ريال پیشبینی کرد.
در سه ماه بهار 117میلیارد ريال فروش، 23.7درصد حاشیه سود ناخالص و 17.6میلیارد ريال سود است لذا eps محقق شده سه ماهه 88 ريال است.
در شش ماه اول 260میلیارد ريال فروش، 24درصد حاشیه سود ناخالص، 37.7میلیارد ريال سود خالص که به معنای تحقق 188 ريال eps در شش ماه است.
در مجموع نه ماه، 393میلیارد ريال فروش، 26.7درصد حاشیه سود ناخالص به همراه 70.7میلیارد ريال سود خالص که به معنای تحقق 353 ريال eps طی 9 ماه است.
در مجموع 12 ماه:
فروش محقق شده 541میلیارد ريال - 18درصد بیشتر از کل سال 95
حاشیه سود ناخالص 25.4درصد، در حالی که این رقم سال 95 برابر با 19.5درصد بوده است.
سود عملیاتی محقق شده 98.4میلیارد ريال که 92درصد بیشتر از سال 95 است. نهایتا سود خالص 95.7میلیارد ريال و eps نیز 479 ريال با سرمایه 200میلیارد ريالی محقق شده است.
*مجموع تعدیل مثبت سال 96 = 37درصد
به لحاظ نرخ فروش محصول اصلی:
3 ماه بهار: متوسط نرخ شیر 12.126
3 ماه تابستان: متوسط نرخ 12.771
3 ماه پاییز: متوسط نرخ شیر 13.909
3 ماه زمستان: متوسط نرخ 14.070
این شرکت جهت دام های خود و تولید شیر به محصولات زراعی امثال ذرت نیازمند است که با افزایش با اهمیتی طی ماه های اخیر مواجه شده اما افزایش در نرخ فروش نیز در زمستان 16درصد نسبت به بهار رشد کرده لذا این افزایش هزینه را به شکی پوشش داده که حاشیه سود بهبود یافته است.
متوسط نرخ فروش شیر در سال 96 برای هر کیلوگرم 13.202 ريال بوده و همکنون نرخ واقعی 6.5درصد بالاتر است با این اوصاف شرکت باید بتواند با وضعیت فعلی حاشیه سود بهتری را طی سال 97 تجربه کند.
70درصد سود خالص تقسیم خواهد شد و شرکت علی رغم رشد سودآوری شاهد کاهش قیمت بوده اما همکنون P.e سهم مناسب است.
@validhelalat 😉
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان برای سال مالی 96 سود هر سهم را در ابتدا 349ريال پیشبینی کرد.
در سه ماه بهار 117میلیارد ريال فروش، 23.7درصد حاشیه سود ناخالص و 17.6میلیارد ريال سود است لذا eps محقق شده سه ماهه 88 ريال است.
در شش ماه اول 260میلیارد ريال فروش، 24درصد حاشیه سود ناخالص، 37.7میلیارد ريال سود خالص که به معنای تحقق 188 ريال eps در شش ماه است.
در مجموع نه ماه، 393میلیارد ريال فروش، 26.7درصد حاشیه سود ناخالص به همراه 70.7میلیارد ريال سود خالص که به معنای تحقق 353 ريال eps طی 9 ماه است.
در مجموع 12 ماه:
فروش محقق شده 541میلیارد ريال - 18درصد بیشتر از کل سال 95
حاشیه سود ناخالص 25.4درصد، در حالی که این رقم سال 95 برابر با 19.5درصد بوده است.
سود عملیاتی محقق شده 98.4میلیارد ريال که 92درصد بیشتر از سال 95 است. نهایتا سود خالص 95.7میلیارد ريال و eps نیز 479 ريال با سرمایه 200میلیارد ريالی محقق شده است.
*مجموع تعدیل مثبت سال 96 = 37درصد
به لحاظ نرخ فروش محصول اصلی:
3 ماه بهار: متوسط نرخ شیر 12.126
3 ماه تابستان: متوسط نرخ 12.771
3 ماه پاییز: متوسط نرخ شیر 13.909
3 ماه زمستان: متوسط نرخ 14.070
این شرکت جهت دام های خود و تولید شیر به محصولات زراعی امثال ذرت نیازمند است که با افزایش با اهمیتی طی ماه های اخیر مواجه شده اما افزایش در نرخ فروش نیز در زمستان 16درصد نسبت به بهار رشد کرده لذا این افزایش هزینه را به شکی پوشش داده که حاشیه سود بهبود یافته است.
متوسط نرخ فروش شیر در سال 96 برای هر کیلوگرم 13.202 ريال بوده و همکنون نرخ واقعی 6.5درصد بالاتر است با این اوصاف شرکت باید بتواند با وضعیت فعلی حاشیه سود بهتری را طی سال 97 تجربه کند.
70درصد سود خالص تقسیم خواهد شد و شرکت علی رغم رشد سودآوری شاهد کاهش قیمت بوده اما همکنون P.e سهم مناسب است.
@validhelalat 😉
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 30 دی - مطلب اول #دفرا #سهرمز #سنیر #زدشت #سفانو #فرآورده_تزریقی_ایران توانسته بدهی بانکی خود را کاهش و به 40 میلیارد ريال برساند. در سه ماه نخست 247 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 23 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی بود اما در 9 ماهه به 395…
#با_گزارشات 30 دی - مطلب دوم
#کخاک #غشان #زگلدشت #قصفها #تایرا
#خاک_چینی_ایران همچنان بدون بدهی بانکی به کار خود ادامه می دهد. این شرکت در مجموع 6 ماه 267 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماه این رقم به 487 میلیارد ريال رسید همچنین مجموعا 461 میلیارد ريال سود خالص ساخت که 56 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. سود محقق شده در 9 ماهه 1230 ريال است که از کل سود سال 96 بیشتر است. نکته اینجاست که شرکت در گزارش خود فرض کرده طی زمستان 300 میلیارد ريال فروش و 87 میلیارد ريال بهای تمام شده ثبت کند. تحقق این امر مطلوب به نظر می رسد!
#پگاه_خراسان از بدهی بانکی خود در پاییز کاسته است. سود محقق شده 6 ماه 48 میلیارد ريال بود اما در 9 ماهه به 81 میلیارد ريال رسید. این نشان می دهد مجموع تحولات یعنی افزایش هزینه بسته بندی، افزایش نرخ شیر خام مصرفی و نهایتا افزایش نرخ فروش باعث شده تا سود خالص روند صعودی بگیرد. eps محقق شده در 9 ماهه 405 ريال گزارش شده که 30 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.
#گلدشت_اصفهان بدهی بانکی خود را در پاییز تقریبا ثابت نگه داشت. در 6 ماه نخست 88 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در 9 ماهه به 172 میلیارد ريال رسید. در واقع سود پاییز از کل 6 ماه نخست بزرگتر است و این نشان از عملکرد خوب شرکت در این فصل دارد. سایر درآمدها روند صعودی و البته قابل تکرار دارد. نهایتا سود 9 ماهه محقق شده 160 میلیارد ريال است که 126 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر بوده و به معنای 800 ريال eps طی 9 ماه است. اگر شرایط طبق انتظار شرکت پیش برود عدد eps کل سال بین 1150 تا 1200 ريال خواهد بود بر طبق اعداد اعلامی شرکت.
#قند_اصفهان روند نزولی بدهی بانکی را ادامه داده است. 17 درصد مجموع تسهیلات بانکی اخذ شده کاهش نشان می دهد. باید توجه داشت در 6 ماه نخست 137 میلیارد ريال سود خالص داشت اما در 9 ماهه به 253 میلیارد ريال رسیده است. این عدد 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. eps تحقق یافته طی 6 ماه 706 ريال بوده اما در 9 ماه 1296 ريال رسیده است. تفاوت سال جاری و سال قبل در این است که سود فروش تفاله در سال جاری روند صعودی خوبی گرفته اما فروش شکر وارداتی در سال جاری تحقق نیافته در حالی که سال قبلی ازین ناحیه 122 میلیارد ريال سود به دست آمده بود.
#تراکتورسازی_ایران توانسته بدهی بانکی خود را صفر کند اما میزان پیش دریافت ها از 473 میلیارد ريال اول سال به 2087 میلیارد ريال رسیده است! سود محقق شده 6 ماه نخست 264 میلیارد ريال بود که 23 درصد کاهش در مقایسه با 6 ماه اول سال قبل داشت اما در 9 ماه 466 میلیارد ريال سود محقق شد که فاصله را سال قبلی را کم کرد و تنها 5 درصد از سال قبلی کمتر است. 259 ريال eps طی 9 ماهه محقق شده است.
@validhelalat 👏👏
#کخاک #غشان #زگلدشت #قصفها #تایرا
#خاک_چینی_ایران همچنان بدون بدهی بانکی به کار خود ادامه می دهد. این شرکت در مجموع 6 ماه 267 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماه این رقم به 487 میلیارد ريال رسید همچنین مجموعا 461 میلیارد ريال سود خالص ساخت که 56 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. سود محقق شده در 9 ماهه 1230 ريال است که از کل سود سال 96 بیشتر است. نکته اینجاست که شرکت در گزارش خود فرض کرده طی زمستان 300 میلیارد ريال فروش و 87 میلیارد ريال بهای تمام شده ثبت کند. تحقق این امر مطلوب به نظر می رسد!
#پگاه_خراسان از بدهی بانکی خود در پاییز کاسته است. سود محقق شده 6 ماه 48 میلیارد ريال بود اما در 9 ماهه به 81 میلیارد ريال رسید. این نشان می دهد مجموع تحولات یعنی افزایش هزینه بسته بندی، افزایش نرخ شیر خام مصرفی و نهایتا افزایش نرخ فروش باعث شده تا سود خالص روند صعودی بگیرد. eps محقق شده در 9 ماهه 405 ريال گزارش شده که 30 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.
#گلدشت_اصفهان بدهی بانکی خود را در پاییز تقریبا ثابت نگه داشت. در 6 ماه نخست 88 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در 9 ماهه به 172 میلیارد ريال رسید. در واقع سود پاییز از کل 6 ماه نخست بزرگتر است و این نشان از عملکرد خوب شرکت در این فصل دارد. سایر درآمدها روند صعودی و البته قابل تکرار دارد. نهایتا سود 9 ماهه محقق شده 160 میلیارد ريال است که 126 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر بوده و به معنای 800 ريال eps طی 9 ماه است. اگر شرایط طبق انتظار شرکت پیش برود عدد eps کل سال بین 1150 تا 1200 ريال خواهد بود بر طبق اعداد اعلامی شرکت.
#قند_اصفهان روند نزولی بدهی بانکی را ادامه داده است. 17 درصد مجموع تسهیلات بانکی اخذ شده کاهش نشان می دهد. باید توجه داشت در 6 ماه نخست 137 میلیارد ريال سود خالص داشت اما در 9 ماهه به 253 میلیارد ريال رسیده است. این عدد 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. eps تحقق یافته طی 6 ماه 706 ريال بوده اما در 9 ماه 1296 ريال رسیده است. تفاوت سال جاری و سال قبل در این است که سود فروش تفاله در سال جاری روند صعودی خوبی گرفته اما فروش شکر وارداتی در سال جاری تحقق نیافته در حالی که سال قبلی ازین ناحیه 122 میلیارد ريال سود به دست آمده بود.
#تراکتورسازی_ایران توانسته بدهی بانکی خود را صفر کند اما میزان پیش دریافت ها از 473 میلیارد ريال اول سال به 2087 میلیارد ريال رسیده است! سود محقق شده 6 ماه نخست 264 میلیارد ريال بود که 23 درصد کاهش در مقایسه با 6 ماه اول سال قبل داشت اما در 9 ماه 466 میلیارد ريال سود محقق شد که فاصله را سال قبلی را کم کرد و تنها 5 درصد از سال قبلی کمتر است. 259 ريال eps طی 9 ماهه محقق شده است.
@validhelalat 👏👏
#با_گزارشات 24 اردیبهشت
#زگلدشت #تنوین #باما #دلر #دامین
گلدشت اصفهان که در 9 ماه 800 ريال ساخته بود در 12 ماه به 1273 ريال سود رسید. سود محقق شده در پاییز برای هر سهم 464 ريال و در زمستان 473 ريال بوده این در حالی است که کل سود محقق شده نیمه نخست سال 336 ريال بود. رشد 167درصد سود نسبت به سال گذشته در حالی که سود نیمه دوم سال روند صعودی دارد نشان می دهد که می توان به تداوم روند صعودی سودآوری امیدوار بود. شرکت برای سال 98 پیشبینی کرده 128 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند در حالی که طی سال 97 توانسته 252 میلیارد ريال سود ناخالص به دست آورد. منطقی نگاه کنیم سود سال 98 بالای 300 میلیارد ريال باید باشد.
دامین در 9 ماه 411 ريال سود داشت اما در 12 ماه به 685 ريال سود رسید. حاشیه سود زمستان روند صعودی نسبت به فصول قبل از خود دارد همچنین شاهد رشد درآمد به شکل یک روند پایدار هستیم لذا به نظر می رسد دامین در سال آینده سود بالاتری را نیز تجربه کند. پیشبینی شرکت 240 میلیارد درآمد با حاشیه سود بالای 50درصد است که طبق روند تحلیلی هم چنین ارقامی ( رشد 25درصد سود ) کاملا شدنی است.
تنوین یا همان تامین سرمایه نوین ، تقریبا با شیبی در سطح سود بانکی جلو می رود. سود محقق شده 20درصد بالاتر از سال قبلی است. سود محقق شده زمستان هم شیب مشابهی نسبت به فصل های قبلی دارد و نهایتا در 9 ماه 398 ريال و در 12 ماه 559 ريال سود ساخت. این شرکت به زودی سرمایه 7 هزار میلیاردی را به 9 هزار میلیارد ريال از محل انباشته می رساند.
تلفیقی باما مهم است. در 9 ماه 1855 ريال ساخته بود و در 12 ماه 2727 ريال ساخت. به ارزش بهای تمام شده تولید و فروش نگاه کنیم نکته جالبی دارد. 1066 میلیارد ريال بهای تمام شده تولید و 720 میلیارد ريال بهای تمام شده فروش ضمنا 500 میلیارد ريال محصول در پایان دوره دارد. حاشیه سود تقریبا بالای 50درصد بوده و خواهد بود. به عبارتی به ارزش فروش 1000 میلیارد ريال محصول در انبار دارد که سودی بالای 500 میلیارد ريال از سال 97 به 98 منتقل شده است.
داروسازی اکسیر در 9 ماه 1513 ريال سود داشت اما در 12 ماه 2169 ريال سود ساخت. حاشیه سود در زمستان صعودی است و رقم سود محقق شده در سال 1397 رشد 239درصد نسبت به سال 96 دارد. برای سال 98 چنین شتاب رشدی در سود نداریم مگر نرخ دارو آزاد یا نیمایی شود. در یک حالت نرمال سود سال آینده رشد 30درصد را تجربه میکند.
@validhelalat 😄
#زگلدشت #تنوین #باما #دلر #دامین
گلدشت اصفهان که در 9 ماه 800 ريال ساخته بود در 12 ماه به 1273 ريال سود رسید. سود محقق شده در پاییز برای هر سهم 464 ريال و در زمستان 473 ريال بوده این در حالی است که کل سود محقق شده نیمه نخست سال 336 ريال بود. رشد 167درصد سود نسبت به سال گذشته در حالی که سود نیمه دوم سال روند صعودی دارد نشان می دهد که می توان به تداوم روند صعودی سودآوری امیدوار بود. شرکت برای سال 98 پیشبینی کرده 128 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند در حالی که طی سال 97 توانسته 252 میلیارد ريال سود ناخالص به دست آورد. منطقی نگاه کنیم سود سال 98 بالای 300 میلیارد ريال باید باشد.
دامین در 9 ماه 411 ريال سود داشت اما در 12 ماه به 685 ريال سود رسید. حاشیه سود زمستان روند صعودی نسبت به فصول قبل از خود دارد همچنین شاهد رشد درآمد به شکل یک روند پایدار هستیم لذا به نظر می رسد دامین در سال آینده سود بالاتری را نیز تجربه کند. پیشبینی شرکت 240 میلیارد درآمد با حاشیه سود بالای 50درصد است که طبق روند تحلیلی هم چنین ارقامی ( رشد 25درصد سود ) کاملا شدنی است.
تنوین یا همان تامین سرمایه نوین ، تقریبا با شیبی در سطح سود بانکی جلو می رود. سود محقق شده 20درصد بالاتر از سال قبلی است. سود محقق شده زمستان هم شیب مشابهی نسبت به فصل های قبلی دارد و نهایتا در 9 ماه 398 ريال و در 12 ماه 559 ريال سود ساخت. این شرکت به زودی سرمایه 7 هزار میلیاردی را به 9 هزار میلیارد ريال از محل انباشته می رساند.
تلفیقی باما مهم است. در 9 ماه 1855 ريال ساخته بود و در 12 ماه 2727 ريال ساخت. به ارزش بهای تمام شده تولید و فروش نگاه کنیم نکته جالبی دارد. 1066 میلیارد ريال بهای تمام شده تولید و 720 میلیارد ريال بهای تمام شده فروش ضمنا 500 میلیارد ريال محصول در پایان دوره دارد. حاشیه سود تقریبا بالای 50درصد بوده و خواهد بود. به عبارتی به ارزش فروش 1000 میلیارد ريال محصول در انبار دارد که سودی بالای 500 میلیارد ريال از سال 97 به 98 منتقل شده است.
داروسازی اکسیر در 9 ماه 1513 ريال سود داشت اما در 12 ماه 2169 ريال سود ساخت. حاشیه سود در زمستان صعودی است و رقم سود محقق شده در سال 1397 رشد 239درصد نسبت به سال 96 دارد. برای سال 98 چنین شتاب رشدی در سود نداریم مگر نرخ دارو آزاد یا نیمایی شود. در یک حالت نرمال سود سال آینده رشد 30درصد را تجربه میکند.
@validhelalat 😄
#دامپروری
تغییر در قیمت محصولات کشاورزی و دامی باعث شده تا میزان مابه تفاوت ارزش منصفانه و بهاي تمام شده انتسابي به دارایی های زیستی در شرکت های گروه دامپروری با اهمیت شود.
هدف جدول فوق بررسی این مساله است که آیا نرخ و درآمد فرآورده هایی به جز شیر خام تغییر خاصی طی آذر داشته یا نه.
همکنون عموم شرکت ها شیرخام را 9درصد بالاتر از میانگین ماه های قبل می فروشند.
در آذرماه مقدار فروش شیرخام نسبت به ماه قبلی نزولی است به عبارتی شرکت ها 5درصد کمتر از ماه های قبلی شیر فروخته اند!
با این حال درآمد آذر 15درصد بالاتر از متوسط ماه های قبلی است و این نشان می دهد که وزن محصول فرعی در درآمدها با اهمیت تر از گذشته است.
ازین جهت #تلیسه #زگلدشت #رقیام #زشگزا #زفکا #زکشت نکاتی دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد.
مثلا زکشت و زفکا در آذرماه نسبت به فروش تناژ بالای دام اقدام کرده اند.
باید روی تک تک شرکت ها، محصولات فرعی از جمله فروش دام و تفاوت ارزش منصفانه با بهای تمام شده مورد بررسی قرار گیرد. با این حال دامپروری ها در آذرماه عالی نه، ولی بهتر از قبل بودند.
@validhelalat
تغییر در قیمت محصولات کشاورزی و دامی باعث شده تا میزان مابه تفاوت ارزش منصفانه و بهاي تمام شده انتسابي به دارایی های زیستی در شرکت های گروه دامپروری با اهمیت شود.
هدف جدول فوق بررسی این مساله است که آیا نرخ و درآمد فرآورده هایی به جز شیر خام تغییر خاصی طی آذر داشته یا نه.
همکنون عموم شرکت ها شیرخام را 9درصد بالاتر از میانگین ماه های قبل می فروشند.
در آذرماه مقدار فروش شیرخام نسبت به ماه قبلی نزولی است به عبارتی شرکت ها 5درصد کمتر از ماه های قبلی شیر فروخته اند!
با این حال درآمد آذر 15درصد بالاتر از متوسط ماه های قبلی است و این نشان می دهد که وزن محصول فرعی در درآمدها با اهمیت تر از گذشته است.
ازین جهت #تلیسه #زگلدشت #رقیام #زشگزا #زفکا #زکشت نکاتی دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد.
مثلا زکشت و زفکا در آذرماه نسبت به فروش تناژ بالای دام اقدام کرده اند.
باید روی تک تک شرکت ها، محصولات فرعی از جمله فروش دام و تفاوت ارزش منصفانه با بهای تمام شده مورد بررسی قرار گیرد. با این حال دامپروری ها در آذرماه عالی نه، ولی بهتر از قبل بودند.
@validhelalat
image_2021-06-19_13-30-05.png
36.9 KB
#زراعت #دامپروری
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
شرکت های این گروه در ماه های اخیر افزایش نرخ دریافت نکرده اند. اگر فرض کنیم درآمد فصلی با شیب 20درصد رشد کند و در واقع مدل حمایتی و ارز ترجیحی حذف نگردد، آنگاه این صنعت تا p.e نسبی فاصله زیادی خواهد داشت اما با این وجود p.s در #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا به طور میانگین نزدیک به 3 واحد است.
این در حالی است که حاشیه سود در محدوده 20-25 درصد است. اگر ما شاهد یک افزایش نرخ 50درصد در محصولات باشیم با توجه به ثبات نسبی حاشیه سود، نمادهای فوق الذکر به همراه #زفکا که هنوز گزارش نداده، به مرز P.e نسبی نزدیک می شوند.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
شرکت های این گروه در ماه های اخیر افزایش نرخ دریافت نکرده اند. اگر فرض کنیم درآمد فصلی با شیب 20درصد رشد کند و در واقع مدل حمایتی و ارز ترجیحی حذف نگردد، آنگاه این صنعت تا p.e نسبی فاصله زیادی خواهد داشت اما با این وجود p.s در #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا به طور میانگین نزدیک به 3 واحد است.
این در حالی است که حاشیه سود در محدوده 20-25 درصد است. اگر ما شاهد یک افزایش نرخ 50درصد در محصولات باشیم با توجه به ثبات نسبی حاشیه سود، نمادهای فوق الذکر به همراه #زفکا که هنوز گزارش نداده، به مرز P.e نسبی نزدیک می شوند.
@validhelalat
image_2021-07-13_10-53-06.png
48.9 KB
#دامپروری
شرکت های گروه دامپروری، ماه های خاصی را تجربه می کنند. کمبود خوراک دام، بی برقی و عدم دریافت افزایش نرخ می تواند منجر به خطای تحلیل و عدم تحقق انتظارات تحلیلی گردد.
ما در یک فرض میانه، اینطور تصور می کنیم که بهترین P.e در این گروه با فرض دریافت افزایش نرخ و عدم آسیب جدی به تولید، ازان #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا باشد.
طبعا ممکن است برخی نمادها بررسی نشده باشند و در دایره نمادهای P.e مناسب جای بگیرند.
@validhelalat
شرکت های گروه دامپروری، ماه های خاصی را تجربه می کنند. کمبود خوراک دام، بی برقی و عدم دریافت افزایش نرخ می تواند منجر به خطای تحلیل و عدم تحقق انتظارات تحلیلی گردد.
ما در یک فرض میانه، اینطور تصور می کنیم که بهترین P.e در این گروه با فرض دریافت افزایش نرخ و عدم آسیب جدی به تولید، ازان #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا باشد.
طبعا ممکن است برخی نمادها بررسی نشده باشند و در دایره نمادهای P.e مناسب جای بگیرند.
@validhelalat
#صنایع #دامپروری #بهار_1400
در میان شرکت های گروه دامپروری، 12نماد مورد بررسی در بهار سال گذشته 738میلیارد تومان درآمد داشتند و در بهار سال جاری به 990میلیارد تومان رسید که یکی از کمترین رشدهای درآمد سالانه در میان صنایع بورسی است.
بهترین رشد های بهار به بهار را #زمگسا #زگلدشت #زملارد داشتند. بر این اساس 25درصد درآمد مورد انتظار ما برای یک سال محقق گردید و 27درصد سود براوری نیز برای کل سال طی بهار پوشش یافت.
بهترین پوشش های سود را #زکشت #تلیسه #زمگسا #زپارس داشتند البته p.e ttm گروه با گزارش زمستان 27 بوده، با گزارش بهار به 23.2رسید و بر اساس اعداد تحلیلی p.e fw به 20 می رسد.
به لحاظ p.e #سیمرغ #زشریف بهترین p.e ttm ها هستند. به لحاظ p.e fw نیز #سیمرغ شانس اینکه در محدوده p.e fw 8 باشد را دارد.
@validhelalat
در میان شرکت های گروه دامپروری، 12نماد مورد بررسی در بهار سال گذشته 738میلیارد تومان درآمد داشتند و در بهار سال جاری به 990میلیارد تومان رسید که یکی از کمترین رشدهای درآمد سالانه در میان صنایع بورسی است.
بهترین رشد های بهار به بهار را #زمگسا #زگلدشت #زملارد داشتند. بر این اساس 25درصد درآمد مورد انتظار ما برای یک سال محقق گردید و 27درصد سود براوری نیز برای کل سال طی بهار پوشش یافت.
بهترین پوشش های سود را #زکشت #تلیسه #زمگسا #زپارس داشتند البته p.e ttm گروه با گزارش زمستان 27 بوده، با گزارش بهار به 23.2رسید و بر اساس اعداد تحلیلی p.e fw به 20 می رسد.
به لحاظ p.e #سیمرغ #زشریف بهترین p.e ttm ها هستند. به لحاظ p.e fw نیز #سیمرغ شانس اینکه در محدوده p.e fw 8 باشد را دارد.
@validhelalat
#دامپروری #زراعی #کشاورزی
در این گروه 15نماد حضور دارند که طی نیمه نخست سال 99 درآمد 2.16همت داشته اند و در نیمه نخست سال جاری به 4.1همت درآمد رسیده اند. بیشترین رشد درآمد در نمادهای #زماهان #سپید #سیمرغ بوده که درآمد را حداقل دوبرابر رشد داده اند.
بهترین رشد درآمد تابستان به تابستان نیز در #زپارس #زماهان #سیمرغ بوده است.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #زبینا #زگلدشت #زکشت #زدشت #سیمرغ #زفکا #زقیام بهتر از انتظار تحلیلی و بسیار بهتر از بهار ظاهر شده اند.
به لحاظ سود محقق شده در نیمه نخست نسبت به نیمه نخست سال قبل، #سیمرغ #سپید #تلیسه #زبینا #زشریف حداقل دوبرابر رشد سود داشتند ضمنا #زماهان از زیان به سود رسیده است.
این 15نماد در نیمه نخست سال قبل 343میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری هزار میلیارد تومان سود ساخته اند.
نسبت P.e در پاییز 24.5، در زمستان 21.8، در بهار 18.9 و با گزارش تابستان 15.4 رسیده است. همچنان بهترین P.e را #سیمرغ #زشریف #سپید #زفکا دارند. #زمگسا و #زشگزا نیز توان رسیدن به P.e fw حدود 10 را دارند.
تمام مطالب فوق گذشته-نگر بوده و در آن حذف دلار ترجیحی بررسی نشده است.
@validhelalat
در این گروه 15نماد حضور دارند که طی نیمه نخست سال 99 درآمد 2.16همت داشته اند و در نیمه نخست سال جاری به 4.1همت درآمد رسیده اند. بیشترین رشد درآمد در نمادهای #زماهان #سپید #سیمرغ بوده که درآمد را حداقل دوبرابر رشد داده اند.
بهترین رشد درآمد تابستان به تابستان نیز در #زپارس #زماهان #سیمرغ بوده است.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #زبینا #زگلدشت #زکشت #زدشت #سیمرغ #زفکا #زقیام بهتر از انتظار تحلیلی و بسیار بهتر از بهار ظاهر شده اند.
به لحاظ سود محقق شده در نیمه نخست نسبت به نیمه نخست سال قبل، #سیمرغ #سپید #تلیسه #زبینا #زشریف حداقل دوبرابر رشد سود داشتند ضمنا #زماهان از زیان به سود رسیده است.
این 15نماد در نیمه نخست سال قبل 343میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری هزار میلیارد تومان سود ساخته اند.
نسبت P.e در پاییز 24.5، در زمستان 21.8، در بهار 18.9 و با گزارش تابستان 15.4 رسیده است. همچنان بهترین P.e را #سیمرغ #زشریف #سپید #زفکا دارند. #زمگسا و #زشگزا نیز توان رسیدن به P.e fw حدود 10 را دارند.
تمام مطالب فوق گذشته-نگر بوده و در آن حذف دلار ترجیحی بررسی نشده است.
@validhelalat