#فولای
تحلیل یک سهم از گروه فلزات اساسی که می تواند به دلایل زیر گزینه ای برای سرمایه گذاری باشد:
http://www.ershan.ir/analysis/62592
تحلیل یک سهم از گروه فلزات اساسی که می تواند به دلایل زیر گزینه ای برای سرمایه گذاری باشد:
http://www.ershan.ir/analysis/62592
#فولای
شرکت فولاد آلیاژی یزد در زمینه خرید میلگرد و تولید محصول ازین کالا فعالیت می کند که بخشی ازان نیز به صورت کارمزدی است. در سال های اخیر فولای با فروش دارایی های خود در تامین سرمایه کوشید تا حجم محصول تولیدی را افزایش و کارهای خدماتی را کاهش دهد تا به سود بهتری دست یابد.
این شرکت سال گذشته 30میلیارد سود عملیاتی، 21میلیارد ريال هزینه مالی و 42میلیارد ريال سود سایر درآمدها داشته است.
برای سال جاری میلیارد ريال سود عملیاتی، 19میلیارد ريال هزینه مالی و 30میلیارد ريال سود سرمایه گذاری پیشبینی کرده است.
محصولات تمام کاری شده و محصولات تابگيري شده و تست ابعاد بخش اعظم فعالیت اصلی این شرکت است که منجر به سودسازی می شود.
محصول تمام کاری شده با نرخ 31میلیون ريال پیشبینی شده اما در آبان ماه با نرخ 42.5میلیون ريال فروخته شده و واقعی 6 ماه نخست نیز 38میلیون ريال بوده است.
محصولات تابگیری شده 25.7میلیون ريال در 6 ماه اول فروخته شده، نرخ واقعی آبان در همین سطح بوده و شرکت نرخ فروش 27میلیون ريال را پیشبینی کرده است.
فولای فرض کرده که میلگرد را با نرخ متوسط 26.9میلیون ريال خریداری کند. طبعا با افزایش قیمت فولاد، نرخ خرید رشد می کند و محصولات نیز مطابق با آن افزایش خواهند یافت اما ...
سود عملیاتی این شرکت تقریبا در سطح 30میلیارد ريال در سال های گذشته تکرار شده اما در مقطعی که دلار نوسانات زیادی داشته به سود عملیاتی بالاتری دست یافته به عبارت دیگر سال 91 که نوسان دلار زیاد بوده و قیمت ها روند صعودی داشته اند، با اینکه مواد و محصول هر 2 رشد می کردند اما حاشیه سود خالص عملیاتی به 10درصد رسیده در حالی که پس ازان و قبل ازان چنین اعدادی تجربه نشده است.
نتیجه اینکه فولای هرچند به لحاظ نوع فعالیت، پایین دستی صنعت فولاد است و بهای تمام شده آن نیز رشد می کند اما به دلیل حاشیه سود 5.4درصدی ممکن است بتواند بهتر از پیشبینی ها ظاهر شود.
@validhelalat 🤔
شرکت فولاد آلیاژی یزد در زمینه خرید میلگرد و تولید محصول ازین کالا فعالیت می کند که بخشی ازان نیز به صورت کارمزدی است. در سال های اخیر فولای با فروش دارایی های خود در تامین سرمایه کوشید تا حجم محصول تولیدی را افزایش و کارهای خدماتی را کاهش دهد تا به سود بهتری دست یابد.
این شرکت سال گذشته 30میلیارد سود عملیاتی، 21میلیارد ريال هزینه مالی و 42میلیارد ريال سود سایر درآمدها داشته است.
برای سال جاری میلیارد ريال سود عملیاتی، 19میلیارد ريال هزینه مالی و 30میلیارد ريال سود سرمایه گذاری پیشبینی کرده است.
محصولات تمام کاری شده و محصولات تابگيري شده و تست ابعاد بخش اعظم فعالیت اصلی این شرکت است که منجر به سودسازی می شود.
محصول تمام کاری شده با نرخ 31میلیون ريال پیشبینی شده اما در آبان ماه با نرخ 42.5میلیون ريال فروخته شده و واقعی 6 ماه نخست نیز 38میلیون ريال بوده است.
محصولات تابگیری شده 25.7میلیون ريال در 6 ماه اول فروخته شده، نرخ واقعی آبان در همین سطح بوده و شرکت نرخ فروش 27میلیون ريال را پیشبینی کرده است.
فولای فرض کرده که میلگرد را با نرخ متوسط 26.9میلیون ريال خریداری کند. طبعا با افزایش قیمت فولاد، نرخ خرید رشد می کند و محصولات نیز مطابق با آن افزایش خواهند یافت اما ...
سود عملیاتی این شرکت تقریبا در سطح 30میلیارد ريال در سال های گذشته تکرار شده اما در مقطعی که دلار نوسانات زیادی داشته به سود عملیاتی بالاتری دست یافته به عبارت دیگر سال 91 که نوسان دلار زیاد بوده و قیمت ها روند صعودی داشته اند، با اینکه مواد و محصول هر 2 رشد می کردند اما حاشیه سود خالص عملیاتی به 10درصد رسیده در حالی که پس ازان و قبل ازان چنین اعدادی تجربه نشده است.
نتیجه اینکه فولای هرچند به لحاظ نوع فعالیت، پایین دستی صنعت فولاد است و بهای تمام شده آن نیز رشد می کند اما به دلیل حاشیه سود 5.4درصدی ممکن است بتواند بهتر از پیشبینی ها ظاهر شود.
@validhelalat 🤔
image_2022-01-31_09-38-38.png
39.1 KB
#فلزات_آهنی
در این گروه 9نماد که P.ettm کمتر از 6واحد داشتند را بررسی کرده ایم. در سال 99 جمع درآمد این شرکت ها 147همت بود. در سه فصل سال جاری به ترتیب 58.4همت، 54.1همت و 68.6همت درآمد خلق شد.
#فروس #کاوه بالاترین رشد درآمد پاییز 1400 به تابستان را داشتند و به همراه #فجر سه نمادی بودند که بیشترین رشد پاییز به پاییز را تجربه کردند.
حاشیه سود این 9 نماد سال گذشته 37درصد و در سه فصل سال جاری به ترتیب 32درصد، 37درصد و 30درصد بوده است. #فروس و #فولاد نمادهایی هستند که حاشیه سودی بالاتر از سال 99 را تجربه می کنند.
جمع سود زمستان 99 این شرکت ها 26همت بود. در سه فصل سال جاری به ترتیب 20.8همت، 29همت و 25.4همت سود محقق شد. #فروس #کاوه #فولای #فخوز در پاییز از تابستان سود بیشتری ساختند.
#هرمز #فروس #فولای در پاییز 1400 بیشتر از زمستان 1399 سود ساختند ضمنا #فولاد علی رغم آنکه در زمستان 99 از شرکت های زیرمجموعه DPS میگیرد اما در پاییز 1400 به همان اندازه سود ساخت. این نمادها با آمدن گزارش زمستان شانس تقویت P.ettm دارند.
#هرمز #فروس #فخوز #فولاد بهترین p.e های گروه هستند.
@validhelalat
در این گروه 9نماد که P.ettm کمتر از 6واحد داشتند را بررسی کرده ایم. در سال 99 جمع درآمد این شرکت ها 147همت بود. در سه فصل سال جاری به ترتیب 58.4همت، 54.1همت و 68.6همت درآمد خلق شد.
#فروس #کاوه بالاترین رشد درآمد پاییز 1400 به تابستان را داشتند و به همراه #فجر سه نمادی بودند که بیشترین رشد پاییز به پاییز را تجربه کردند.
حاشیه سود این 9 نماد سال گذشته 37درصد و در سه فصل سال جاری به ترتیب 32درصد، 37درصد و 30درصد بوده است. #فروس و #فولاد نمادهایی هستند که حاشیه سودی بالاتر از سال 99 را تجربه می کنند.
جمع سود زمستان 99 این شرکت ها 26همت بود. در سه فصل سال جاری به ترتیب 20.8همت، 29همت و 25.4همت سود محقق شد. #فروس #کاوه #فولای #فخوز در پاییز از تابستان سود بیشتری ساختند.
#هرمز #فروس #فولای در پاییز 1400 بیشتر از زمستان 1399 سود ساختند ضمنا #فولاد علی رغم آنکه در زمستان 99 از شرکت های زیرمجموعه DPS میگیرد اما در پاییز 1400 به همان اندازه سود ساخت. این نمادها با آمدن گزارش زمستان شانس تقویت P.ettm دارند.
#هرمز #فروس #فخوز #فولاد بهترین p.e های گروه هستند.
@validhelalat
#فولای #روند_نرخ
پروسه تولید: خرید میلگرد و تولید محصول تابگیری
در این گراف نرخ خوراک (میلگرد) از سال 1398 تا کنون به همراه نرخ محصول اصلی (تمام کاری) گزارش شده است.
مشاهده می شود که درصد انحراف تمام کاری از میلگرد (خط روند سیاه) نسبت به سال 1400 و همینطور بهار 1401 افزایش یافته است این مساله تحت تاثیر رشد نرخ محصول تمام کاری شده (میله زرد) است.
*این محتوا به مرور برای تمامی شرکت های صنعتی-پتروشیمی تهیه خواهد شد.
@validhelalat
پروسه تولید: خرید میلگرد و تولید محصول تابگیری
در این گراف نرخ خوراک (میلگرد) از سال 1398 تا کنون به همراه نرخ محصول اصلی (تمام کاری) گزارش شده است.
مشاهده می شود که درصد انحراف تمام کاری از میلگرد (خط روند سیاه) نسبت به سال 1400 و همینطور بهار 1401 افزایش یافته است این مساله تحت تاثیر رشد نرخ محصول تمام کاری شده (میله زرد) است.
*این محتوا به مرور برای تمامی شرکت های صنعتی-پتروشیمی تهیه خواهد شد.
@validhelalat