#فاراک
گزارش 9 ماهه سال مالی 95 ماشین سازی اراک منتهی به خرداد ماه منتشر شد . بر اساس این گزارش سود هر سهم با 3 ريال کاهش به 64ريال رسیده و 52درصد ازان محقق شده است.
یکی از نکات گزارش این است که حجم کل قراردادها همچون گزارش قبلی در سطح 12.900 میلیارد ريال است اما مناقصاتی که شرکت در آنها حضور دارد از رقم 29هزار میلیارد ريال به 20هزار میلیارد ريال کاهش یافته است.
باید توجه داشت که از کل حجم قراردادهای شرکت، رقم 11.8میلیارد ريال تا پایان 31 شهریور ماه شناسایی می شود و تنها 1100میلیارد ريال درآمد شناسایی نشده برای سال های بعدی از محل این قراردادها باقی می ماند.
شرکت در 29خرداد ماه خبر داده که قرارداد 550میلیون دلاری منعقد نموده که موضوع آن تاسیسات نفتی قشم است و قرارداد قطعی آن با طرف چینی معقد شده که مدت آن 2 سال است.
این شرکت در 19 اردیبهشت ماه نیز خبر داده که در پروژه ساخت یک پالایشگاه به ارزش 145میلیون یورو مشارکت می کند و مدت زمان ساخت آن 2.5 سال خواهد بود.
فاراک در تاریخ 10 اسفند ماه سال 94 اعلام نموده با یک شرکت کره ای جهت ساخت یک بزرگراه به همراه کلیه امکانات به توافق رسیده که ارزش آن 400میلیون یورو و مدت ساخت آن 5 سال است.
اگر فرض کنیم روش شناسایی درآمد پیشرفت کار به لحاظ تزریق منابع مالی باشد بنابراین به دلیل شراکتی بودن پروژه ها، 427 میلیون دلار درآمد باید در سال مالی 1396 شناسایی گردد و درآمد شرکت که همکنون 2650 میلیارد ريال است باید در سال مالی 96، به 15.000 میلیارد ريال برسد و با حاشیه سود 15درصدی انتظار می رود eps شرکت که همکنون 64 ريال است در محدوده 300 تا 400 ريال باشد اما ...
همکنون فاراک ارزش بازار 2.3هزار میلیارد تومانی دارد، این سوال مطرح است که یک شرکت پیمانکاری که ارزش کل قراردادهای آن 4هزار میلیارد تومان است، باید رشد کند یا افت؟
شاید اخذ یا عدم اخذ قراردادهای جدید بتواند مسیر قیمتی فاراک را نشان دهد. طی 6 ماه اخیر، فاراک 4 قرارداد جدید اخذ نموده که به طور متوسط هر 45 روز یکی از قراردادها افشا شده و این قراردادها بسیار با ارزش بوده اند. اگر فاراک بتواند ازین پس نیز قراردادهایی با این حجم دریافت کند، می توانیم بگوییم مسیر آینده فاراک باید صعودی بماند ... همکنون فاراک در 2هزار میلیارد تومان مناقصه جدید شرکت کرده است.
@validhelalat 👌🏻😉
گزارش 9 ماهه سال مالی 95 ماشین سازی اراک منتهی به خرداد ماه منتشر شد . بر اساس این گزارش سود هر سهم با 3 ريال کاهش به 64ريال رسیده و 52درصد ازان محقق شده است.
یکی از نکات گزارش این است که حجم کل قراردادها همچون گزارش قبلی در سطح 12.900 میلیارد ريال است اما مناقصاتی که شرکت در آنها حضور دارد از رقم 29هزار میلیارد ريال به 20هزار میلیارد ريال کاهش یافته است.
باید توجه داشت که از کل حجم قراردادهای شرکت، رقم 11.8میلیارد ريال تا پایان 31 شهریور ماه شناسایی می شود و تنها 1100میلیارد ريال درآمد شناسایی نشده برای سال های بعدی از محل این قراردادها باقی می ماند.
شرکت در 29خرداد ماه خبر داده که قرارداد 550میلیون دلاری منعقد نموده که موضوع آن تاسیسات نفتی قشم است و قرارداد قطعی آن با طرف چینی معقد شده که مدت آن 2 سال است.
این شرکت در 19 اردیبهشت ماه نیز خبر داده که در پروژه ساخت یک پالایشگاه به ارزش 145میلیون یورو مشارکت می کند و مدت زمان ساخت آن 2.5 سال خواهد بود.
فاراک در تاریخ 10 اسفند ماه سال 94 اعلام نموده با یک شرکت کره ای جهت ساخت یک بزرگراه به همراه کلیه امکانات به توافق رسیده که ارزش آن 400میلیون یورو و مدت ساخت آن 5 سال است.
اگر فرض کنیم روش شناسایی درآمد پیشرفت کار به لحاظ تزریق منابع مالی باشد بنابراین به دلیل شراکتی بودن پروژه ها، 427 میلیون دلار درآمد باید در سال مالی 1396 شناسایی گردد و درآمد شرکت که همکنون 2650 میلیارد ريال است باید در سال مالی 96، به 15.000 میلیارد ريال برسد و با حاشیه سود 15درصدی انتظار می رود eps شرکت که همکنون 64 ريال است در محدوده 300 تا 400 ريال باشد اما ...
همکنون فاراک ارزش بازار 2.3هزار میلیارد تومانی دارد، این سوال مطرح است که یک شرکت پیمانکاری که ارزش کل قراردادهای آن 4هزار میلیارد تومان است، باید رشد کند یا افت؟
شاید اخذ یا عدم اخذ قراردادهای جدید بتواند مسیر قیمتی فاراک را نشان دهد. طی 6 ماه اخیر، فاراک 4 قرارداد جدید اخذ نموده که به طور متوسط هر 45 روز یکی از قراردادها افشا شده و این قراردادها بسیار با ارزش بوده اند. اگر فاراک بتواند ازین پس نیز قراردادهایی با این حجم دریافت کند، می توانیم بگوییم مسیر آینده فاراک باید صعودی بماند ... همکنون فاراک در 2هزار میلیارد تومان مناقصه جدید شرکت کرده است.
@validhelalat 👌🏻😉
#تحلیل #فاراک
در سال 1395 قرارداد های چند صد میلیون یورویی فاراک رو نمایی شد اما این شرکت به دلایلی با کاهش قیمت در بازار مواجه شد ... حالا فاراک با p.e 8 واحدی معامله می شود که در این صنعت بسیار کم ریسک تلقی می شود! پس از یک دوره افت سنگین قیمتی، #آدنا_طروسیان به تحلیل این سهم پرداخته تا فرصت ها و تهدیدهای آنرا به صورت نموداری بازگو کند ... آیا روزهای بهتری در راه است؟
http://www.ershan.ir/analysis/66571
در سال 1395 قرارداد های چند صد میلیون یورویی فاراک رو نمایی شد اما این شرکت به دلایلی با کاهش قیمت در بازار مواجه شد ... حالا فاراک با p.e 8 واحدی معامله می شود که در این صنعت بسیار کم ریسک تلقی می شود! پس از یک دوره افت سنگین قیمتی، #آدنا_طروسیان به تحلیل این سهم پرداخته تا فرصت ها و تهدیدهای آنرا به صورت نموداری بازگو کند ... آیا روزهای بهتری در راه است؟
http://www.ershan.ir/analysis/66571
فاراک پس از ۲۷۰ روز افت قیمت
ماشین سازی اراک پس از بازدهی خیره کننده در سالی که گذشت، روند اصلاحی به خود گرفت و پس از ماه‌ها افت قیمت و بسته بودن نماد، هم اکنون در آستانه نزدیک شد
Forwarded from بیدار بورس
روزبه.m4a
13.7 MB
گفتگو با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری اقتصاد بیدار
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✅ شایعه پرداخت مطالبات دارویی‌ها از سوی وزارت بهداشت
✅ جذابیتی در بازارهای موازی نیست
✅یکه‌تازی سهم‌های کوچک در صف خرید
✅تک سهم ها:#حکشتی #بیمه_ما #مرقام #رنیک #وغدیر #وامید #مفاخر #فاراک #ونوین #کویر #تحلیل
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✅ شایعه پرداخت مطالبات دارویی‌ها از سوی وزارت بهداشت
✅ جذابیتی در بازارهای موازی نیست
✅یکه‌تازی سهم‌های کوچک در صف خرید
✅تک سهم ها:#حکشتی #بیمه_ما #مرقام #رنیک #وغدیر #وامید #مفاخر #فاراک #ونوین #کویر #تحلیل
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh
#خوب_است_بدانیم_که
1) مقامات چین اعلام کردند که نخستین واکسن ضد ویروس کرونا را احتمالا از اواخر ماه آوریل روی انسان‌ها آزمایش می‌کنند. شرکت آمریکایی گرفکس و انستیتوی ویروس‌شناسی دانشگاه فیلیپ در ماربورگ آلمان نیز به نتایج مشابهی دست یافته اند.
2) شمارش اولیه آراء در انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت نوادا بیانگر پیروزی سناتور برنی سندرز است. جو بایدن، معاون سابق رییس جمهوری آمریکا و پیت بوتجج، شهردار سابق شهر ساوث بند ایندیانا به ترتیب دوم و سوم شده اند.
3) الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش که به تهران سفر کرده می گوید گر پیشنهاد بهتری مطرح شود و مورد توافق طرفین باشد می‌تواند جایگزین برجام شود. ما آماده میزبانی مذاکرات ایران و آمریکا هستیم.
4) بانک مرکزی چین با هدف حمایت از رشد و رونق اقتصادی و مقابله با تاثیرات منفی ویروس کرونا، نرخ بهره را کاهش داده به شکلی که نرخ بهره وام های یکساله را از 4.15 درصد به 4.05 رسیده است.
5) بانک‌های دولتی ترکیه در راستای کمک به کاهش شدت تضعیف لیر و در بحبوحه رویارویی نظامی با نیروهای تحت حمایت روسیه در سوریه، سیل دلار را به سوی بازارهای آنکارا سرازیر کردند. موسسات و بانک‌های دولتی ترکیه برای حفظ ثبات لیر روز گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار به بازار تزریق کردند. برابری لیر به دلار 6.1 است!
6) شرکت آرامکوی سعودی قصد دارد برای بهره برداری از ذخایر گازی غیرمرسوم ۱۱۰ میلیارد دلار در میدان گازی جفورا سرمایه گذاری کند.
7) تولید 10 ماهه سیمان در کشور از مرز 51 میلیون تن گذشت که 12.2درصد بالاتر از مدت مشابه در سال 97 است.
8) دکتر روحانی در دیدار وزیر خارجه هلند گفت بدنبال پایان برجام نیستیم و راه گفت و گو با اتحادیه اروپا در این زمینه را نبسته ایم. وی افزود همه باید تلاش کنیم برجام حفظ شود.
9) پس از کاهش سود بازار فرآورده‌های نفتی، احتمال می‌رود شرکت‌های حفاری نفت شیل آمریکا، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید را با سرعت بیشتری نسبت به آنچه در سال جاری میلادی پیشبینی می‌شد، کاهش دهند.
10) وال استریت ژورنال بر خلاف ادعایی که روز گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شد می گوید اقدام FATF علیه ایران با ذکر ماده ای دائمی تر شده است، چراکه به امریکا و متحدانش توانایی مسدود سازی مسیر رفع تحریم ها علیه تهران را می دهد، حتی اگر ایران قوانین ضدپولشویی و ضدتروریسم را تصویب کند.
11) فروش تعهدی به صورت آزمایشی و فقط برای نماد های #وساپا #سفارس #فاراک #وتجارت #فملی آغاز می شود.
12) مدیر عامل شرکت ویتول گفت کاهش بیشتر تولید لیبی و ونزوئلا و برنامه‌های اوپک برای پایین آوردن بیشتر تولید به جبران ۲۰۰ میلیون بشکه کاهش تقاضای نفت کمک خواهد کرد و بازار را در نیمه دوم سال جاری میلادی در شرایط بهتری قرار خواهد داد.
13) رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز گفت در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است.
14) مدیرعامل فارس می گوید امسال کارهای عملیاتی سه پروژه بزرگ پالایشگاه گاز بیدبلند، پروژه الفین ایلام و شرکت اوره و آمونیاک لردگان تمام می‌شود و وارد فاز عملیاتی و تولید محصول تجاری می‌شوند. جعفر ربیعی در ادامه گفت در حال حاضر ظرفیت تولید شرکت‌های موجود هلدینگ حدود 24 میلیون تن است. این ظرفیت در سال آینده 6 میلیون تن و سال 1400 حدود 2 میلیون تن افزایش می یابد.
15) دبیر انجمن سیمانی ها می گوید بسته شدن مرزهای عراق، نگرانی برای صادرات سیمان محسوب نمی گردد؛ چرا که بخش عمده صادرات صنعت سیمان از مرزهای جنوبی کشور انجام می شود.
16) بیمه آسیا مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز می فروشد.
17) مدیرعامل پاسارگاد می گوید باتوجه به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس منافع دیگری است
18) ذوب آهن قرارداد فروش 5000 تن ریل با قراردگاه خاتم منعقد کرده است.
19) برای اولین بار در کشور فولاد مبارکه موفق به طراحی و تولید ورق‌های عملیات حرارتی‌پذیر شد.
20) فولاد شادگان، از زیرمجموعه های فولاد خوزستان است که رکورد تولید ماهانه در بهمن ماه 98 را با تولید 69917 تن محصول شکسته است.
موفق باشید. 4 اسفند 1398
@validhelalat
1) مقامات چین اعلام کردند که نخستین واکسن ضد ویروس کرونا را احتمالا از اواخر ماه آوریل روی انسان‌ها آزمایش می‌کنند. شرکت آمریکایی گرفکس و انستیتوی ویروس‌شناسی دانشگاه فیلیپ در ماربورگ آلمان نیز به نتایج مشابهی دست یافته اند.
2) شمارش اولیه آراء در انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت نوادا بیانگر پیروزی سناتور برنی سندرز است. جو بایدن، معاون سابق رییس جمهوری آمریکا و پیت بوتجج، شهردار سابق شهر ساوث بند ایندیانا به ترتیب دوم و سوم شده اند.
3) الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش که به تهران سفر کرده می گوید گر پیشنهاد بهتری مطرح شود و مورد توافق طرفین باشد می‌تواند جایگزین برجام شود. ما آماده میزبانی مذاکرات ایران و آمریکا هستیم.
4) بانک مرکزی چین با هدف حمایت از رشد و رونق اقتصادی و مقابله با تاثیرات منفی ویروس کرونا، نرخ بهره را کاهش داده به شکلی که نرخ بهره وام های یکساله را از 4.15 درصد به 4.05 رسیده است.
5) بانک‌های دولتی ترکیه در راستای کمک به کاهش شدت تضعیف لیر و در بحبوحه رویارویی نظامی با نیروهای تحت حمایت روسیه در سوریه، سیل دلار را به سوی بازارهای آنکارا سرازیر کردند. موسسات و بانک‌های دولتی ترکیه برای حفظ ثبات لیر روز گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار به بازار تزریق کردند. برابری لیر به دلار 6.1 است!
6) شرکت آرامکوی سعودی قصد دارد برای بهره برداری از ذخایر گازی غیرمرسوم ۱۱۰ میلیارد دلار در میدان گازی جفورا سرمایه گذاری کند.
7) تولید 10 ماهه سیمان در کشور از مرز 51 میلیون تن گذشت که 12.2درصد بالاتر از مدت مشابه در سال 97 است.
8) دکتر روحانی در دیدار وزیر خارجه هلند گفت بدنبال پایان برجام نیستیم و راه گفت و گو با اتحادیه اروپا در این زمینه را نبسته ایم. وی افزود همه باید تلاش کنیم برجام حفظ شود.
9) پس از کاهش سود بازار فرآورده‌های نفتی، احتمال می‌رود شرکت‌های حفاری نفت شیل آمریکا، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید را با سرعت بیشتری نسبت به آنچه در سال جاری میلادی پیشبینی می‌شد، کاهش دهند.
10) وال استریت ژورنال بر خلاف ادعایی که روز گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شد می گوید اقدام FATF علیه ایران با ذکر ماده ای دائمی تر شده است، چراکه به امریکا و متحدانش توانایی مسدود سازی مسیر رفع تحریم ها علیه تهران را می دهد، حتی اگر ایران قوانین ضدپولشویی و ضدتروریسم را تصویب کند.
11) فروش تعهدی به صورت آزمایشی و فقط برای نماد های #وساپا #سفارس #فاراک #وتجارت #فملی آغاز می شود.
12) مدیر عامل شرکت ویتول گفت کاهش بیشتر تولید لیبی و ونزوئلا و برنامه‌های اوپک برای پایین آوردن بیشتر تولید به جبران ۲۰۰ میلیون بشکه کاهش تقاضای نفت کمک خواهد کرد و بازار را در نیمه دوم سال جاری میلادی در شرایط بهتری قرار خواهد داد.
13) رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز گفت در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است.
14) مدیرعامل فارس می گوید امسال کارهای عملیاتی سه پروژه بزرگ پالایشگاه گاز بیدبلند، پروژه الفین ایلام و شرکت اوره و آمونیاک لردگان تمام می‌شود و وارد فاز عملیاتی و تولید محصول تجاری می‌شوند. جعفر ربیعی در ادامه گفت در حال حاضر ظرفیت تولید شرکت‌های موجود هلدینگ حدود 24 میلیون تن است. این ظرفیت در سال آینده 6 میلیون تن و سال 1400 حدود 2 میلیون تن افزایش می یابد.
15) دبیر انجمن سیمانی ها می گوید بسته شدن مرزهای عراق، نگرانی برای صادرات سیمان محسوب نمی گردد؛ چرا که بخش عمده صادرات صنعت سیمان از مرزهای جنوبی کشور انجام می شود.
16) بیمه آسیا مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز می فروشد.
17) مدیرعامل پاسارگاد می گوید باتوجه به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس منافع دیگری است
18) ذوب آهن قرارداد فروش 5000 تن ریل با قراردگاه خاتم منعقد کرده است.
19) برای اولین بار در کشور فولاد مبارکه موفق به طراحی و تولید ورق‌های عملیات حرارتی‌پذیر شد.
20) فولاد شادگان، از زیرمجموعه های فولاد خوزستان است که رکورد تولید ماهانه در بهمن ماه 98 را با تولید 69917 تن محصول شکسته است.
موفق باشید. 4 اسفند 1398
@validhelalat
#فاراک
ارزش بازار: 2.6همت
نسبت p.ettm با گزارش بهار: 13واحد
نسبت p.efw با گزارش تابستان: 9.7واحد
نسبت p.efw سال مالی جدید: 6.5واحد
مدتی است که ماشين سازي اراك متحول شده و در تابستان، 10 قرارداد یا الحاقیه جدید را شفاف سازی کرده است.
در حالی ارزش بازار این شرکت 43میلیون دلار است که شرکت برای فصل تابستان در گزارش پیشبینی خود 3میلیون دلار سود برآورد کرده است.
در شفاف سازی روز گذشته نیز از یک قرارداد 5میلیون دلاری خبر داد. ازانجا که شرکت پروژه ای است بنابراین با توجه به صورتحساب ها گزارش می دهد و عملا در گزارش های ماهانه درآمدی که شناسایی می شود کمتر از درآمدی است که در گزارش فصلی منتشر خواهد شد.
در هر حال علی رغم حاشیه سود 18 الی 20 درصد، نسبت p.s این شرکت به محدوده 8دهم رسیده است. این مساله به صورت کلاسیک می گوید که ما با یک شرکت p.e محور مواجه خواهیم بود.
ازانجا که در طول 5 سال اخیر نسبت سود خالص به فروش این شرکت حدود 10درصد(و سال قبل 12درصد) بوده باید توجه کنیم که ارزش بازار شرکت 2.6همت و درآمد شرکت در حال حرکت به سمت 4همت fw است.
*پیشنهاد تحلیل جامع برای فعالین بازار.
@validhelalat
ارزش بازار: 2.6همت
نسبت p.ettm با گزارش بهار: 13واحد
نسبت p.efw با گزارش تابستان: 9.7واحد
نسبت p.efw سال مالی جدید: 6.5واحد
مدتی است که ماشين سازي اراك متحول شده و در تابستان، 10 قرارداد یا الحاقیه جدید را شفاف سازی کرده است.
در حالی ارزش بازار این شرکت 43میلیون دلار است که شرکت برای فصل تابستان در گزارش پیشبینی خود 3میلیون دلار سود برآورد کرده است.
در شفاف سازی روز گذشته نیز از یک قرارداد 5میلیون دلاری خبر داد. ازانجا که شرکت پروژه ای است بنابراین با توجه به صورتحساب ها گزارش می دهد و عملا در گزارش های ماهانه درآمدی که شناسایی می شود کمتر از درآمدی است که در گزارش فصلی منتشر خواهد شد.
در هر حال علی رغم حاشیه سود 18 الی 20 درصد، نسبت p.s این شرکت به محدوده 8دهم رسیده است. این مساله به صورت کلاسیک می گوید که ما با یک شرکت p.e محور مواجه خواهیم بود.
ازانجا که در طول 5 سال اخیر نسبت سود خالص به فروش این شرکت حدود 10درصد(و سال قبل 12درصد) بوده باید توجه کنیم که ارزش بازار شرکت 2.6همت و درآمد شرکت در حال حرکت به سمت 4همت fw است.
*پیشنهاد تحلیل جامع برای فعالین بازار.
@validhelalat