#صنایع #غذایی #بهار_1400
در 14 نماد مورد بررسی صنعت غذایی، درآمد بهار سال گذشته 5.36همت و بهار سال جاری 10.3 همت بوده است. #غکورش #غدیس #غبهنوش #غبشهر #غمارگ بهترین رشد درآمد بهار به بهار را در این صنعت تجربه کرده اند.
آنچه در بهار محقق شده 21درصد درآمد تحلیلی ما از 4فصل آتی است. #غبهنوش #غدیس #غبشهر بالاتر از انتظارات تحلیلی ما در یک فصل بودند. 16درصد سود تحلیلی گروه در بهار محقق شده اما #غدیس و #غبهنوش از انتظارها سود بالاتری ساختند.
در این گروه p.e با سود زمستان 20.6 بوده، با سود بهار 18.2 رسیده و عدد تحلیلی سال 14.2 بدون توجه به سال مالی شرکت ها است. بهترین P.e fw ها را #غکورش #غبشهر #غمارگ #غزر #غدیس #غگل #افق خواهند داشت که همگی زیر 10 واحد بوده و بسیار بهتر از میانگین صنعت غذایی و آشامیدنی محسوب می شود.
@validhelalat
در 14 نماد مورد بررسی صنعت غذایی، درآمد بهار سال گذشته 5.36همت و بهار سال جاری 10.3 همت بوده است. #غکورش #غدیس #غبهنوش #غبشهر #غمارگ بهترین رشد درآمد بهار به بهار را در این صنعت تجربه کرده اند.
آنچه در بهار محقق شده 21درصد درآمد تحلیلی ما از 4فصل آتی است. #غبهنوش #غدیس #غبشهر بالاتر از انتظارات تحلیلی ما در یک فصل بودند. 16درصد سود تحلیلی گروه در بهار محقق شده اما #غدیس و #غبهنوش از انتظارها سود بالاتری ساختند.
در این گروه p.e با سود زمستان 20.6 بوده، با سود بهار 18.2 رسیده و عدد تحلیلی سال 14.2 بدون توجه به سال مالی شرکت ها است. بهترین P.e fw ها را #غکورش #غبشهر #غمارگ #غزر #غدیس #غگل #افق خواهند داشت که همگی زیر 10 واحد بوده و بسیار بهتر از میانگین صنعت غذایی و آشامیدنی محسوب می شود.
@validhelalat
image_2021-11-03_09-40-58.png
22.1 KB
#روغن_خوراکی
در این گروه، #غبشهر #غمارگ سال مالی منتهی به آذر و #غکورش #غپونه سال مالی منتهی به اسفند دارند.
در نیمه نخست سال تقویمی 99 درآمد این چهار شرکت 3.5همت بوده اما در نیمه نخست سال جاری 7.5همت بوده است.
درآمد تابستان به بهار #غکورش بهترین رشد را داشته اما #غبشهر در تابستان سال جاری 193درصد بیشتر از تابستان سال قبل درآمد کسب کرده و پس ازا #غمارگ رشد 135درصد داشته است.
جمع سود خالص این چهار شرکت در نیمه نخست سال 99 تنها 554میلیارد تومان بوده اما در نیمه نخست سال جاری 931میلیارد تومان گزارش شده است.
#غبشهر در تابستان سال قبل در نقطه سر به سر بود، در تابستان سال جاری 109میلیارد تومان سود ساخت. #غمارگ نیز که زیان ده بود به 30.6میلیارد تومان سود رسید.
سود #غکورش در تابستان سال جاری و تابستان سال قبلی تقریبا برابر بوده است و #غپونه 37درصد رشد نشان می دهد.
باید توجه داشت که خوراک مصرفی این صنعت روغن خام وارداتی یا تامین شده توسط ارگان های شبه دولتی است لذا مشمول ارز ترجیحی می باشد و رشد نرخ فروش محصولات تنها به دلیل افزایش هزینه بسته بندی بوده است.
@validhelalat
در این گروه، #غبشهر #غمارگ سال مالی منتهی به آذر و #غکورش #غپونه سال مالی منتهی به اسفند دارند.
در نیمه نخست سال تقویمی 99 درآمد این چهار شرکت 3.5همت بوده اما در نیمه نخست سال جاری 7.5همت بوده است.
درآمد تابستان به بهار #غکورش بهترین رشد را داشته اما #غبشهر در تابستان سال جاری 193درصد بیشتر از تابستان سال قبل درآمد کسب کرده و پس ازا #غمارگ رشد 135درصد داشته است.
جمع سود خالص این چهار شرکت در نیمه نخست سال 99 تنها 554میلیارد تومان بوده اما در نیمه نخست سال جاری 931میلیارد تومان گزارش شده است.
#غبشهر در تابستان سال قبل در نقطه سر به سر بود، در تابستان سال جاری 109میلیارد تومان سود ساخت. #غمارگ نیز که زیان ده بود به 30.6میلیارد تومان سود رسید.
سود #غکورش در تابستان سال جاری و تابستان سال قبلی تقریبا برابر بوده است و #غپونه 37درصد رشد نشان می دهد.
باید توجه داشت که خوراک مصرفی این صنعت روغن خام وارداتی یا تامین شده توسط ارگان های شبه دولتی است لذا مشمول ارز ترجیحی می باشد و رشد نرخ فروش محصولات تنها به دلیل افزایش هزینه بسته بندی بوده است.
@validhelalat
image_2022-09-21_10-47-22.png
19.3 KB
#غکورش
ارزش بازار : 12 همت
قیمت هر سهم: 40000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 800هزار سهم
سهامدار عمده: گلرنگ
سهامداران کمتر از یک درصد: 8%
محصولات اصلی: روغن خوراکی
خوراک اصلی: روغن خام خوراکی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 97%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 12.6
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 7.4
*فرض روغن خام 560میلیون ريالی و روغن خوراکی 680میلیون ريالی است.
@validhelalat
ارزش بازار : 12 همت
قیمت هر سهم: 40000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 800هزار سهم
سهامدار عمده: گلرنگ
سهامداران کمتر از یک درصد: 8%
محصولات اصلی: روغن خوراکی
خوراک اصلی: روغن خام خوراکی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 97%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 12.6
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 7.4
*فرض روغن خام 560میلیون ريالی و روغن خوراکی 680میلیون ريالی است.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#روغن_خوراکی
سه نماد #غکورش #غبشهر #غپونه تحت بررسی بوده اند. درآمد این شرکت ها در تابستان سال قبل 3.77 همت و در تابستان سال جاری 10.67همت بوده که تقریبا 3 برابر شده است.
غبشهر با 221درصد رشد در صدر رشد درآمدی است. غپونه در تابستان نسبت به بهار رشد خوبی داشته و ازین حیث گزینه بررسی محسوب می شود.
انتظار می رود که P.e غبشهر و غپونه با گزارش تابستان تقویت شود اما ثبات نرخ فروش و ثبات نرخ ماده اولیه، با سطح درآمدی فعلی منجر به p.e محور شدن این نمادها می شود.
توجه کنیم که در حالی ارزش بازار این سه شرکت 19.5همت است که 45همت درآمد در سال خواهند داشت. ازین زاویه با توجه به حاشیه سود جاری و نسبت p.s، می توان به تقویت با اهمیت P.e شانس بالایی داد.
@validhelalat
سه نماد #غکورش #غبشهر #غپونه تحت بررسی بوده اند. درآمد این شرکت ها در تابستان سال قبل 3.77 همت و در تابستان سال جاری 10.67همت بوده که تقریبا 3 برابر شده است.
غبشهر با 221درصد رشد در صدر رشد درآمدی است. غپونه در تابستان نسبت به بهار رشد خوبی داشته و ازین حیث گزینه بررسی محسوب می شود.
انتظار می رود که P.e غبشهر و غپونه با گزارش تابستان تقویت شود اما ثبات نرخ فروش و ثبات نرخ ماده اولیه، با سطح درآمدی فعلی منجر به p.e محور شدن این نمادها می شود.
توجه کنیم که در حالی ارزش بازار این سه شرکت 19.5همت است که 45همت درآمد در سال خواهند داشت. ازین زاویه با توجه به حاشیه سود جاری و نسبت p.s، می توان به تقویت با اهمیت P.e شانس بالایی داد.
@validhelalat
#غکورش
سیاست حذف ارز ترجیحی، درآمد غکورش را به شکل با اهمیتی افزایش داده اما تا حدی حاشیه سود کاهش یافته است.
حالا با تکرار حاشیه سود تابستان در پاییز، تقریبا ابعاد سودآوری این نماد روشن شده است. بالاترین سودآوری فصلی و همینطور پایین ترین نسبت p.ettm را با آمدن گزارش پاییز شاهد هستیم.
ازان جهت که در زمستان 1400 سود اندکی در این نماد محقق شده بود، طبعا اولین برداشت این است که با آمدن گزارش زمستان 1401 روند تقویت سود به شکل TTm ادامه یابد...
@validhelalat
سیاست حذف ارز ترجیحی، درآمد غکورش را به شکل با اهمیتی افزایش داده اما تا حدی حاشیه سود کاهش یافته است.
حالا با تکرار حاشیه سود تابستان در پاییز، تقریبا ابعاد سودآوری این نماد روشن شده است. بالاترین سودآوری فصلی و همینطور پایین ترین نسبت p.ettm را با آمدن گزارش پاییز شاهد هستیم.
ازان جهت که در زمستان 1400 سود اندکی در این نماد محقق شده بود، طبعا اولین برداشت این است که با آمدن گزارش زمستان 1401 روند تقویت سود به شکل TTm ادامه یابد...
@validhelalat
#غکورش #سود_احتمالی_تابستان
*نرخ های فروش در ماه های اخیر نزولی بوده و بسیار اعتقاد دارند که سودآوری روغن خوراکی ها افت کرده است. در اینجا فرض کردیم که نرخ خوراک و نرخ محصول در یک تناسب کاهش یابد ازین زاویه خروجی اعداد نسبت به انتظارا بازار بهتر است اما توجه کنید به ریسک مورد توجه بازار که ممکن است محقق شود.
*از این محتوا صرفا جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و مبنای تصمیم به خرید یا فروش نباشد چون اعداد آن دقت بالایی ندارد.
*خروجی این اعداد حاصل یک برآورد سیستمی است که تحلیلگر نسبت به حذف داده های پرت اقدام کرده و در برخی موارد(سایر درآمد و هزینه ها) محافظه کارانه برخورد کرده ضمن آنکه رویکرد آن بازگشت به میانگین است.
@validhelalat
*نرخ های فروش در ماه های اخیر نزولی بوده و بسیار اعتقاد دارند که سودآوری روغن خوراکی ها افت کرده است. در اینجا فرض کردیم که نرخ خوراک و نرخ محصول در یک تناسب کاهش یابد ازین زاویه خروجی اعداد نسبت به انتظارا بازار بهتر است اما توجه کنید به ریسک مورد توجه بازار که ممکن است محقق شود.
*از این محتوا صرفا جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و مبنای تصمیم به خرید یا فروش نباشد چون اعداد آن دقت بالایی ندارد.
*خروجی این اعداد حاصل یک برآورد سیستمی است که تحلیلگر نسبت به حذف داده های پرت اقدام کرده و در برخی موارد(سایر درآمد و هزینه ها) محافظه کارانه برخورد کرده ضمن آنکه رویکرد آن بازگشت به میانگین است.
@validhelalat
#غکورش
امکان عرضه بیشتر روغن خوراکی در بازار مهیا است و گزارش های ماهانه این را تایید می کند و پیشبینی شرکت نیز افزایش مقداری فروش در سال 1403 است.
محصولات فرعی نیز با افزایش قابل توجه پیشبینی شده که در اینجا ما چنین افزایشی را در نظر نگرفته ایم و مانند سال 1402 پیشبینی کرده ایم.
فرض این است که کلیه نرخ ها نسبتا ثابت و در یک تناسب ثابت در مقایسه با هم هستند با این حال تمامی هزینه ها به جز مواد مصرفی با رشد 25درصد پیشبینی شده اند.
در نهایت ثبات نرخ محصول و مواد، افزایش مقداری فروش و افزایش 25درصد هزینه ها، سود خالص سال 1403 را نسبت به سال 1402 تا حدودی رشد داده است.
فروش محصولات فرعی، حذف دلار 28500 تومانی، نوسانات شدید قیمت اقلام غذایی در جهان و نظایر آن می تواند منجر به تحقق اعداد متفاوتی نسبت به این پیشبینی اولیه شود.
@validhelalat
امکان عرضه بیشتر روغن خوراکی در بازار مهیا است و گزارش های ماهانه این را تایید می کند و پیشبینی شرکت نیز افزایش مقداری فروش در سال 1403 است.
محصولات فرعی نیز با افزایش قابل توجه پیشبینی شده که در اینجا ما چنین افزایشی را در نظر نگرفته ایم و مانند سال 1402 پیشبینی کرده ایم.
فرض این است که کلیه نرخ ها نسبتا ثابت و در یک تناسب ثابت در مقایسه با هم هستند با این حال تمامی هزینه ها به جز مواد مصرفی با رشد 25درصد پیشبینی شده اند.
در نهایت ثبات نرخ محصول و مواد، افزایش مقداری فروش و افزایش 25درصد هزینه ها، سود خالص سال 1403 را نسبت به سال 1402 تا حدودی رشد داده است.
فروش محصولات فرعی، حذف دلار 28500 تومانی، نوسانات شدید قیمت اقلام غذایی در جهان و نظایر آن می تواند منجر به تحقق اعداد متفاوتی نسبت به این پیشبینی اولیه شود.
@validhelalat
#غکورش
بهار 1403 در غکورش مشابه بهار سال قبل بود. تابستان 1402 ضعیف عمل کرد اما به نظر می رسد تابستانی که گذشت، شرایط بهتری رخ داده باشد.
خروجی سودآوری تابستان بر اساس ترکیب محصولات این فصل نشان می دهد که به احتمال قوی با گزارش تابستان p.ettm غکورش تقویت(بهبود) می یابد.
@validhelalat
بهار 1403 در غکورش مشابه بهار سال قبل بود. تابستان 1402 ضعیف عمل کرد اما به نظر می رسد تابستانی که گذشت، شرایط بهتری رخ داده باشد.
خروجی سودآوری تابستان بر اساس ترکیب محصولات این فصل نشان می دهد که به احتمال قوی با گزارش تابستان p.ettm غکورش تقویت(بهبود) می یابد.
@validhelalat