#شوینده
در میان زیر مجموعه های شرکت شوینده، #شگل در مهر ماه عملکرد خوبی داشته به شکلی که مقدار فروش مهر تقریبا در سطح متوسط ماه های قبلی است اما به دلیل بهبود نرخ ها، درآمد به طور متوسط افزایش یافته است.
در شرکت های شوینده عمدتا درآمد مهمی در آبان تا پایان سال محقق می شود لذا ضعیف درآمد محقق شده در #ساینا و #شپاکسا را نمی توان لزوما برای ماه های بعدی هم در نظر گرفت.
نهایتا مقدار فروش ساینا و پاکسان در مهر نسبت به میانگین ماه های قبلی کاهشی بوده اما با توجه به سوابق این امید وجود دارد که در آبان و خصوصا آذر مقدار فروش تقویت گردد.
@validhelalat
در میان زیر مجموعه های شرکت شوینده، #شگل در مهر ماه عملکرد خوبی داشته به شکلی که مقدار فروش مهر تقریبا در سطح متوسط ماه های قبلی است اما به دلیل بهبود نرخ ها، درآمد به طور متوسط افزایش یافته است.
در شرکت های شوینده عمدتا درآمد مهمی در آبان تا پایان سال محقق می شود لذا ضعیف درآمد محقق شده در #ساینا و #شپاکسا را نمی توان لزوما برای ماه های بعدی هم در نظر گرفت.
نهایتا مقدار فروش ساینا و پاکسان در مهر نسبت به میانگین ماه های قبلی کاهشی بوده اما با توجه به سوابق این امید وجود دارد که در آبان و خصوصا آذر مقدار فروش تقویت گردد.
@validhelalat
#شوینده
در میان شرکت های فعال صنعت شوینده، پاکسان و ساینا گزارش فصل پاییز سود و زیان را نداده اند.
اما سه شرکتی که گزارش داده ها در پاییز قوی تر از تابستان نبوده اند.
#پاکشو درآمد با ثبات و حاشیه سودی در سطح فصل تابستان را طی پاییز تجربه کرده اما #شگل و #شپارس کاهش درآمد و کاهش حاشیه سود دارند.
علی رغم کاهش سود ناخالص عملیاتی، این شرکت ها توانسته اند حداقل به اندازه تابستان طی پاییز هم سود بسازند.
از نظر p.e پایین ترین P.e را #شگل دارد ضمن اینکه طی فصول بعدی p.e ttm را می تواند در حد همین 10واحد حفظ کند. #شپارس بالاترین p.e را دارد و همچون #پاکشو در فصول بعدی با رشد P.e ttm همراه خواهد شد.
احتمالا #شپاکسا و #ساینا وضعیتی شبیه شگل دارند چون زیر مجموعه شوینده هستند و سیاست واحدی وجود دارد. هر سه این نماد سال مالی منتهی به آذر دارند، شگل مجمع برگزار کرده، ساینا و پاکسان هنوز گزارش 12 ماهه منتهی به آذر هم نداده اند.
@validhelalat
در میان شرکت های فعال صنعت شوینده، پاکسان و ساینا گزارش فصل پاییز سود و زیان را نداده اند.
اما سه شرکتی که گزارش داده ها در پاییز قوی تر از تابستان نبوده اند.
#پاکشو درآمد با ثبات و حاشیه سودی در سطح فصل تابستان را طی پاییز تجربه کرده اما #شگل و #شپارس کاهش درآمد و کاهش حاشیه سود دارند.
علی رغم کاهش سود ناخالص عملیاتی، این شرکت ها توانسته اند حداقل به اندازه تابستان طی پاییز هم سود بسازند.
از نظر p.e پایین ترین P.e را #شگل دارد ضمن اینکه طی فصول بعدی p.e ttm را می تواند در حد همین 10واحد حفظ کند. #شپارس بالاترین p.e را دارد و همچون #پاکشو در فصول بعدی با رشد P.e ttm همراه خواهد شد.
احتمالا #شپاکسا و #ساینا وضعیتی شبیه شگل دارند چون زیر مجموعه شوینده هستند و سیاست واحدی وجود دارد. هر سه این نماد سال مالی منتهی به آذر دارند، شگل مجمع برگزار کرده، ساینا و پاکسان هنوز گزارش 12 ماهه منتهی به آذر هم نداده اند.
@validhelalat
#شگل
درآمد ماهانه 10درصد نسبت به نیمه نخست سال رشد کرده و حاشیه سود بهار در حال بهبود است.
در طرف دیگر، هزینه عمومی اداری به شدت در حال افزایش است و تا حدی اثر بهبود سود ناخالص عملیاتی را تضعیف کرده است.
منطقا از شهریور تا آذر، درآمد ماهانه باید نسبت به میانگین رشد محسوس کند و از طرف دیگر حاشیه سود ثابت بماند، در این صورت eps forward از eps ttm به شکل با اهمیتی بیشتر خواهد بود، در غیر این صورت، یعنی تداوم فضایی شبیه به تیر و مرداد، سود هر سهم 1950 ريال خواهد بود.
@validhelalat
درآمد ماهانه 10درصد نسبت به نیمه نخست سال رشد کرده و حاشیه سود بهار در حال بهبود است.
در طرف دیگر، هزینه عمومی اداری به شدت در حال افزایش است و تا حدی اثر بهبود سود ناخالص عملیاتی را تضعیف کرده است.
منطقا از شهریور تا آذر، درآمد ماهانه باید نسبت به میانگین رشد محسوس کند و از طرف دیگر حاشیه سود ثابت بماند، در این صورت eps forward از eps ttm به شکل با اهمیتی بیشتر خواهد بود، در غیر این صورت، یعنی تداوم فضایی شبیه به تیر و مرداد، سود هر سهم 1950 ريال خواهد بود.
@validhelalat
image_2020-11-22_12-02-04.png
214.3 KB
#شگل
گلتاش سال مالی منتهی به آذر ماه دارد. متوسط درآمد ماهانه این شرکت 62میلیارد تومان بوده اما در مهر، درآمد به یکباره کاهش می یابد و پس ازان خبر افزایش نرخ 30-40 درصدی از راه می رسد که نشان می دهد علت کاهش در حجم فروش چه بوده است.
حالا، اگر یک روند منطقی را دنبال کنیم گلتاش حدود 800میلیارد تومان درآمد، 320میلیارد تومان سود ناخالص و نهایتا 195 تومان eps طی سال مالی منتهی به آذر 1399 می سازد.
آنچه قابل تکرار به نظر می رسد به گونه ای است که شرکت با کسب 452میلیارد تومان سود ناخالص، 275تومان سود قابل تکرار دارد به عبارتی سود سال مالی 1400 می تواند رشد مناسبی کند. شرکت قصد دارد 160درصد از محل انباشته و آورده افزایش سرمایه دهد.
با قیمت جاری P.e حدودا 8 تحلیلی است که به طور میانگین در ارقام کمتری بوده اما لزوما نمی توان گفت به میانگین باز میگردد.
@validhelalat
گلتاش سال مالی منتهی به آذر ماه دارد. متوسط درآمد ماهانه این شرکت 62میلیارد تومان بوده اما در مهر، درآمد به یکباره کاهش می یابد و پس ازان خبر افزایش نرخ 30-40 درصدی از راه می رسد که نشان می دهد علت کاهش در حجم فروش چه بوده است.
حالا، اگر یک روند منطقی را دنبال کنیم گلتاش حدود 800میلیارد تومان درآمد، 320میلیارد تومان سود ناخالص و نهایتا 195 تومان eps طی سال مالی منتهی به آذر 1399 می سازد.
آنچه قابل تکرار به نظر می رسد به گونه ای است که شرکت با کسب 452میلیارد تومان سود ناخالص، 275تومان سود قابل تکرار دارد به عبارتی سود سال مالی 1400 می تواند رشد مناسبی کند. شرکت قصد دارد 160درصد از محل انباشته و آورده افزایش سرمایه دهد.
با قیمت جاری P.e حدودا 8 تحلیلی است که به طور میانگین در ارقام کمتری بوده اما لزوما نمی توان گفت به میانگین باز میگردد.
@validhelalat
#شوینده
جدول فوق حاوی اطلاعات 4 فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.
فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟
*p.e forward = چهار فصلی بعدی
* p.e TTM = چهار فصل قبلی
دقت محاسبه P.e F در این جدول پایین است هدف این است نشان دهیم در مقام قیاس کدام نماد بهتر است و لزوما EPS F صحیح نیست.
این جدول برای این تهیه شده که نشان دهد احتمالا کدام یک از نمادها در یک گروه گزارش بهتری خواهند داد ازین زاویه یک راهنما و ممیزی برای انتخاب سهم جهت تحلیل است و به تنهایی ملاک تصمیم گیری نیست.
طبق این جدول احتمالا #شپاکسا #شگل #قرن p.e forward بهتری در مقایسه با همگروهان خواهند داشت و این P.e می تواند به حد مناسبی جهت سرمایه گذاری رسیده باشد.
*نکته: آیا درآمد پاییز در فصول بعدی تکرار می شود؟ هرچند پاییز بهترین فصل شوینده ها است اما عموما تکرار شده است.
@validhelalat
جدول فوق حاوی اطلاعات 4 فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.
فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟
*p.e forward = چهار فصلی بعدی
* p.e TTM = چهار فصل قبلی
دقت محاسبه P.e F در این جدول پایین است هدف این است نشان دهیم در مقام قیاس کدام نماد بهتر است و لزوما EPS F صحیح نیست.
این جدول برای این تهیه شده که نشان دهد احتمالا کدام یک از نمادها در یک گروه گزارش بهتری خواهند داد ازین زاویه یک راهنما و ممیزی برای انتخاب سهم جهت تحلیل است و به تنهایی ملاک تصمیم گیری نیست.
طبق این جدول احتمالا #شپاکسا #شگل #قرن p.e forward بهتری در مقایسه با همگروهان خواهند داشت و این P.e می تواند به حد مناسبی جهت سرمایه گذاری رسیده باشد.
*نکته: آیا درآمد پاییز در فصول بعدی تکرار می شود؟ هرچند پاییز بهترین فصل شوینده ها است اما عموما تکرار شده است.
@validhelalat
#با_گزارشات
در پاییز درآمد #غشهداب #بوعلی #فخوز #دتماد #شگل #جم #شاوان نسبت به تابستان رشد خوبی داشته اما این رشد باعث شده تا #جم #فخوز #دتماد #شگل بهره خوبی ببرند و همین نمادها حاشیه سودشان در پاییز نسبت به تابستان بالاتر بوده است.
سود خالص پاییز #کسعدی #فخوز #دتماد #شگل #شگویا #جم نسبت به تابستان رشد کرده است.
حالا اگر فرض ساده ای به کار ببریم یعنی بگوییم پاییز تکرار می شود (که ممکن است نشود) آنگاه p.e #جم #فخوز به رقم خوبی می رسد.
در #شگل #دتماد #شاوان هم P.e در مقایسه با صنعتشان مناسب خواهد بود. فقط نکته اینجاست که به طور مثال #جم در زمستان یک تقسیم سود با اهمیت از زیرمجموعه ها می گیرد و در واقع کوارتر زمستان بسیار بهتر از پاییز است لذا این ریزه کاری ها را هم باید در تحلیل مد نظر قرار داد.
@validhelalat
در پاییز درآمد #غشهداب #بوعلی #فخوز #دتماد #شگل #جم #شاوان نسبت به تابستان رشد خوبی داشته اما این رشد باعث شده تا #جم #فخوز #دتماد #شگل بهره خوبی ببرند و همین نمادها حاشیه سودشان در پاییز نسبت به تابستان بالاتر بوده است.
سود خالص پاییز #کسعدی #فخوز #دتماد #شگل #شگویا #جم نسبت به تابستان رشد کرده است.
حالا اگر فرض ساده ای به کار ببریم یعنی بگوییم پاییز تکرار می شود (که ممکن است نشود) آنگاه p.e #جم #فخوز به رقم خوبی می رسد.
در #شگل #دتماد #شاوان هم P.e در مقایسه با صنعتشان مناسب خواهد بود. فقط نکته اینجاست که به طور مثال #جم در زمستان یک تقسیم سود با اهمیت از زیرمجموعه ها می گیرد و در واقع کوارتر زمستان بسیار بهتر از پاییز است لذا این ریزه کاری ها را هم باید در تحلیل مد نظر قرار داد.
@validhelalat
image_2021-03-15_12-53-01.png
80.5 KB
#شوینده
شرکت های #شگل #شپاکسا #ساینا سال مالی منتهی به 30 آذر دارند. این شرکت ها با ارائه گزارش بهمن، عملکرد 2ماه اول سال مالی خود را افشا کرده اند.
طی سال مالی 99 متوسط درآمد ماهانه گلتاش، 682میلیارد ريال بوده، در دی 720میلیارد درآمد داشت اما در بهمن به سبب رشد مقداری فروش به 1573میلیارد ريال درآمد رسید که 118درصد بالاتر از دی و 230درصد بالاتر از متوسط سال قبلی بود.
در پاکسان هم درآمد بهمن 67درصد بالاتر از دی و 158درصد بالاتر از متوسط سال قبلی بود. پاکسان به لحاظ مقداری طی دو سال مالی 98 و 99 حدود 120هزار تن محصول فروخته و طی دو ماه اول سال جاری نیز 16.2هزار تن محصول فروخته به بیان دیگر مقدار فروش در حالت نرمال قرار دارد.
چون درآمد ماهانه بسیار بهتر از متوسط کل سال قبلی است و همچنین مقدار فروش زیر نرمال است و p.e ttm شپاکسا و شگل 11-13 می باشد، می توان نتیجه گرفت که این شرکت ها شانس رسیدن به یک p.e منطقی را دارند و باید گزارش ماهانه اسفند نیز بررسی شود و مقایسه کامل تری صورت گیرد و بخش بهای تمام شده نیز تحلیل گردد اما احتمال تقویت سود در سال 1400 برای شپاکسا و پس ازان شگل بالا است.
@validhelalat
شرکت های #شگل #شپاکسا #ساینا سال مالی منتهی به 30 آذر دارند. این شرکت ها با ارائه گزارش بهمن، عملکرد 2ماه اول سال مالی خود را افشا کرده اند.
طی سال مالی 99 متوسط درآمد ماهانه گلتاش، 682میلیارد ريال بوده، در دی 720میلیارد درآمد داشت اما در بهمن به سبب رشد مقداری فروش به 1573میلیارد ريال درآمد رسید که 118درصد بالاتر از دی و 230درصد بالاتر از متوسط سال قبلی بود.
در پاکسان هم درآمد بهمن 67درصد بالاتر از دی و 158درصد بالاتر از متوسط سال قبلی بود. پاکسان به لحاظ مقداری طی دو سال مالی 98 و 99 حدود 120هزار تن محصول فروخته و طی دو ماه اول سال جاری نیز 16.2هزار تن محصول فروخته به بیان دیگر مقدار فروش در حالت نرمال قرار دارد.
چون درآمد ماهانه بسیار بهتر از متوسط کل سال قبلی است و همچنین مقدار فروش زیر نرمال است و p.e ttm شپاکسا و شگل 11-13 می باشد، می توان نتیجه گرفت که این شرکت ها شانس رسیدن به یک p.e منطقی را دارند و باید گزارش ماهانه اسفند نیز بررسی شود و مقایسه کامل تری صورت گیرد و بخش بهای تمام شده نیز تحلیل گردد اما احتمال تقویت سود در سال 1400 برای شپاکسا و پس ازان شگل بالا است.
@validhelalat
#تحلیل_افقی #شوینده
در فصل پاییز شوینده ها 2.67همت درآمد داشتند و در زمستان به 3همت درآمد رسیدند. #قرن #شپارس بهترین رشد درآمد فصلی را تجربه کردند البته چون سال مالی #شگل و #شپاکسا در زمستان آغاز می شود، این تغییرات حجم را می توان به این شکل تعبیر کرد یعنی در فصول بعدی این ها هم درآمد صعودی دارند.
به لحاظ متوسط حاشیه سود، حاشیه سود تابستان 32درصد و پاییز 30درصد بوده اما به طور کلی چندین فصل است که متوسط حاشیه سود روی 30درصد مانده و تلاطمات ارزی روی آن بی تاثیر بوده است.
حال اگر فرض کنیم حاشیه سود پاییز در زمستان تکرار شود، آنگاه p.e ttm #شگل و #شپاکسا با آمدن گزارش فصل زمستان به زیر 10 می رود.
از لحاظ p.e forward هم #قرن #شپاکسا #شگل در اولویت هستند. پس ازان #شپارس هم p.e forward حدود 15 می تواند داشته باشد.
#پاکشو در سال 99 سود فروش دارایی داشته که تکرار نمی شود و در محاسبات این مورد لحاظ شده است.
#مجتبی_رضایتی #ولید_هلالات
@validhelalat
در فصل پاییز شوینده ها 2.67همت درآمد داشتند و در زمستان به 3همت درآمد رسیدند. #قرن #شپارس بهترین رشد درآمد فصلی را تجربه کردند البته چون سال مالی #شگل و #شپاکسا در زمستان آغاز می شود، این تغییرات حجم را می توان به این شکل تعبیر کرد یعنی در فصول بعدی این ها هم درآمد صعودی دارند.
به لحاظ متوسط حاشیه سود، حاشیه سود تابستان 32درصد و پاییز 30درصد بوده اما به طور کلی چندین فصل است که متوسط حاشیه سود روی 30درصد مانده و تلاطمات ارزی روی آن بی تاثیر بوده است.
حال اگر فرض کنیم حاشیه سود پاییز در زمستان تکرار شود، آنگاه p.e ttm #شگل و #شپاکسا با آمدن گزارش فصل زمستان به زیر 10 می رود.
از لحاظ p.e forward هم #قرن #شپاکسا #شگل در اولویت هستند. پس ازان #شپارس هم p.e forward حدود 15 می تواند داشته باشد.
#پاکشو در سال 99 سود فروش دارایی داشته که تکرار نمی شود و در محاسبات این مورد لحاظ شده است.
#مجتبی_رضایتی #ولید_هلالات
@validhelalat
image_2021-05-05_10-59-47.png
36.3 KB
#شوینده
در میان شوینده ها بهترین p.e ttm فعلا ازان #شپاکسا #شگل #قرن است.
این شرکت ها در فروردین آمار تولید پایینی داشتند و طبعا در فروش هم چندان قوی ظاهر نشدند.
متوسط نرخ های فروش طی فروردین در مقایسه با اسفند رشد کرده اما دو نکته وجود دارد:
اول اینکه محصولات همگن نیستند لذا مقایسه جمع نرخ فروش مقیاس دقیقی نیست.
دوم اینکه نرخ LAB صعود قوی داشته و در مقابل نرخ لوازم بسته بندی نزول خاصی نداشته که در بهای تمام شده اثر دارد.
صنایع پایین دست که پخش مویرگی دارند از تعطیلات سنتی تاثیر با اهمیتی می گیرند اما به طور مثال محصولات بالا دست شبیه فرآورده نفتی، پتروشیمی و فولادی اثر کمی میگیرند لذا فروردین شوینده ها را نمی توان معیار خوبی قرار داد.
باید ببینیم در ماه های بعدی چه می کنند.
#مجتبی_رضایتی #ولید_هلالات
@validhelalat
در میان شوینده ها بهترین p.e ttm فعلا ازان #شپاکسا #شگل #قرن است.
این شرکت ها در فروردین آمار تولید پایینی داشتند و طبعا در فروش هم چندان قوی ظاهر نشدند.
متوسط نرخ های فروش طی فروردین در مقایسه با اسفند رشد کرده اما دو نکته وجود دارد:
اول اینکه محصولات همگن نیستند لذا مقایسه جمع نرخ فروش مقیاس دقیقی نیست.
دوم اینکه نرخ LAB صعود قوی داشته و در مقابل نرخ لوازم بسته بندی نزول خاصی نداشته که در بهای تمام شده اثر دارد.
صنایع پایین دست که پخش مویرگی دارند از تعطیلات سنتی تاثیر با اهمیتی می گیرند اما به طور مثال محصولات بالا دست شبیه فرآورده نفتی، پتروشیمی و فولادی اثر کمی میگیرند لذا فروردین شوینده ها را نمی توان معیار خوبی قرار داد.
باید ببینیم در ماه های بعدی چه می کنند.
#مجتبی_رضایتی #ولید_هلالات
@validhelalat
image_2021-11-30_13-24-11.png
21.2 KB
#شوینده
6نماد گروه شوینده در نیمه اول سال گذشته 3.4همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری 5.7همت درآمد کسب کردند که 67.6درصد رشد نشان می دهد. #شپاکسا #پاکشو بالاتر از میانگین گروه درآمد خود را رشد دادند. همچنین #قرن و #شپاکسا در بهار و تابستان عملکرد درآمدی مناسبی را ثبت نمودند.
متوسط حاشیه سود سال تقویمی 99 این گروه 27درصد بوده، در بهار 16درصد و در تابستان 21درصد گزارش شده است. هیچکدام از نمادهای گروه نتوانسته اند حاشیه سود سال 99 را مجدد تکرار کنند با این حال زیرمجموعه های نماد #شوینده یعنی #ساینا #شگل #شپاکسا 7 الی 10 درصد در تابستان حاشیه سود خود را نسبت به بهار تقویت کردند.
این صنعت در نیمه اول سال قبل هزار میلیارد تومان سود خالص داشت و در نیمه اول سال جاری تنها 525میلیارد تومان سود محقق کرد. هیچ شرکتی بهتر از نیمه اول سال 99 نبوده است با این حال #قرن #شپاکسا #شگل نسبت به انتظار ما در تابستان عملکرد بهتری داشتند.
با تاخیر در افزایش نرخ طی بهار، نمادهای گروه زیان ده شدند اما با دریافت افزایش نرخ به سودآوری عادی بازگشتند. همچنان #شپاکسا #شگل بهترین p.e ttm گروه هستند.فعلا باید روند را ببینیم.
@validhelalat
6نماد گروه شوینده در نیمه اول سال گذشته 3.4همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری 5.7همت درآمد کسب کردند که 67.6درصد رشد نشان می دهد. #شپاکسا #پاکشو بالاتر از میانگین گروه درآمد خود را رشد دادند. همچنین #قرن و #شپاکسا در بهار و تابستان عملکرد درآمدی مناسبی را ثبت نمودند.
متوسط حاشیه سود سال تقویمی 99 این گروه 27درصد بوده، در بهار 16درصد و در تابستان 21درصد گزارش شده است. هیچکدام از نمادهای گروه نتوانسته اند حاشیه سود سال 99 را مجدد تکرار کنند با این حال زیرمجموعه های نماد #شوینده یعنی #ساینا #شگل #شپاکسا 7 الی 10 درصد در تابستان حاشیه سود خود را نسبت به بهار تقویت کردند.
این صنعت در نیمه اول سال قبل هزار میلیارد تومان سود خالص داشت و در نیمه اول سال جاری تنها 525میلیارد تومان سود محقق کرد. هیچ شرکتی بهتر از نیمه اول سال 99 نبوده است با این حال #قرن #شپاکسا #شگل نسبت به انتظار ما در تابستان عملکرد بهتری داشتند.
با تاخیر در افزایش نرخ طی بهار، نمادهای گروه زیان ده شدند اما با دریافت افزایش نرخ به سودآوری عادی بازگشتند. همچنان #شپاکسا #شگل بهترین p.e ttm گروه هستند.فعلا باید روند را ببینیم.
@validhelalat
#شگل
ارزش بازار : 2.0 همت
قیمت هر سهم: 7900 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 5میلیون سهم
سهامدار عمده: هلدینگ شوینده
سهامداران کمتر از یک درصد: 20%
محصولات اصلی: شامپو و صابون
خوراک اصلی: مواد شیمیایی و بسته بندی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 90%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 106
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 140
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 29.3
نسبت p.ettm با گزارش زمستان : 15.3
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 6.6
*فرض اصلی برای سال 1402 بازگشت مقداری تولید و فروش به وضعیت میانگین، عدم تغییر جدی در نرخ دلار، تداوم سیاست دولت در خصوص نرخ ارز و عدم دریافت افزایش نرخ با اهمیت در این صنعت نسبت به اردیبهشت 1402 است.
*جهش های ارزی به ضرر شرکت است، مگر افزایش نرخ های منطقی و متناسب داده شود.
@validhelalat
ارزش بازار : 2.0 همت
قیمت هر سهم: 7900 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 5میلیون سهم
سهامدار عمده: هلدینگ شوینده
سهامداران کمتر از یک درصد: 20%
محصولات اصلی: شامپو و صابون
خوراک اصلی: مواد شیمیایی و بسته بندی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 90%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 106
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 140
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 29.3
نسبت p.ettm با گزارش زمستان : 15.3
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 6.6
*فرض اصلی برای سال 1402 بازگشت مقداری تولید و فروش به وضعیت میانگین، عدم تغییر جدی در نرخ دلار، تداوم سیاست دولت در خصوص نرخ ارز و عدم دریافت افزایش نرخ با اهمیت در این صنعت نسبت به اردیبهشت 1402 است.
*جهش های ارزی به ضرر شرکت است، مگر افزایش نرخ های منطقی و متناسب داده شود.
@validhelalat
#شگل #گلتاش
شرکت گلتاش در سال مالی منتهی به آذر 1401 به سود 271ريالی رسید که 28درصد نسبت به سال 1400 کاهش داشت.
تحولات بازار جهانی، عدم افزایش نرخ محصولات به سبب قیمت گذاری دستوری و افزایش قیمت مواد مصرفی به سبب رشد نرخ ارز باعث شد تا سود سال 1401 نسبت به سال 1399 با کاهش 60درصد مواجه شود!
در اینجا، فرض کرده ایم که نرخ های مرداد 1402 تا پایان آذر ماه تداوم یابد و تخصیص ارز 28500 تومانی و خوراک بورس کالایی با همان نرخ سابق به این شرکت شوینده انجام شود که در صورت تحقق این مفروضات سود فوق به دست می آید.
در هر نقطه ای که تخصیص ارز 28500 و همچنین تامین کالا با این نرخ برای شرکت حذف شود، شرکت باید آنگاه به تناسب افزایش نرخ بگیرد و اگر تاخیری در این افزایش نرخ صورت گیرد، قطعا بخشی از سودآوری انتظاری ما از دست خواهد رفت.
همکنون نرخ LAB، PET برای این شرکت همچنان با دلار 28500تومان است ضمنا تامین برخی آنزیم ها و مواد عطری نیز با چنین نرخی صورت میگیرد. فرض ما تداوم این شرایط است.
*تهیه شده بر اساس دیتای تحلیلی همراهان در دوره تحلیلگر حرفه ای.
@validhelalat
شرکت گلتاش در سال مالی منتهی به آذر 1401 به سود 271ريالی رسید که 28درصد نسبت به سال 1400 کاهش داشت.
تحولات بازار جهانی، عدم افزایش نرخ محصولات به سبب قیمت گذاری دستوری و افزایش قیمت مواد مصرفی به سبب رشد نرخ ارز باعث شد تا سود سال 1401 نسبت به سال 1399 با کاهش 60درصد مواجه شود!
در اینجا، فرض کرده ایم که نرخ های مرداد 1402 تا پایان آذر ماه تداوم یابد و تخصیص ارز 28500 تومانی و خوراک بورس کالایی با همان نرخ سابق به این شرکت شوینده انجام شود که در صورت تحقق این مفروضات سود فوق به دست می آید.
در هر نقطه ای که تخصیص ارز 28500 و همچنین تامین کالا با این نرخ برای شرکت حذف شود، شرکت باید آنگاه به تناسب افزایش نرخ بگیرد و اگر تاخیری در این افزایش نرخ صورت گیرد، قطعا بخشی از سودآوری انتظاری ما از دست خواهد رفت.
همکنون نرخ LAB، PET برای این شرکت همچنان با دلار 28500تومان است ضمنا تامین برخی آنزیم ها و مواد عطری نیز با چنین نرخی صورت میگیرد. فرض ما تداوم این شرایط است.
*تهیه شده بر اساس دیتای تحلیلی همراهان در دوره تحلیلگر حرفه ای.
@validhelalat