#چکارن #چکاپا
پس از حواشی ایجاد شده در خصوص این دو نماد به نظرم آمد شاید بهتر باشد برخی موارد را شفاف تر عرض کنم و به 2 خط متن و اشاره های غیر مستقیم اکتفا نکنم ...
چکاپا، شرکتی است که طی دو سال اخیر، مدیریت آن به بخش خصوصی واقعی که تجربه تولید داشت واگذار شد. شرکتی که با ارزش 77میلیارد تومان به مدیریت جدید منتقل شد حالا 43میلیارد تومان سود خالص دارد! مدیریت جدید چه تفاوتی داشت که توانست شرکتی زیان ده را به سود 43 میلیارد تومانی برساند؟
حالا هم بحث خرید شرکت حریر توسط چکاپا مطرح است. 80درصد مالک حریر در اختیار شرکت لطیف ( زیر مجموعه 100درصدی تاپیکو) است و 20درصد دیگر در مالکیت چکارن است. آنچه موتور محرک شرکت چکاپا بود تغییر مدیریت آن و استقرار فکری جدید در آن سازمان بود که شرکتی با زیان انباشه سنگین را به سود با اهمیت رساند و حالا طرح ها و ایده های جدید هم در آن دیده می شود.
و اما چکارن ...
این شرکت 84 میلیارد تومان فروش و 85 میلیارد تومان ارزش بازار دارد! حاشیه سودی در سطح 17درصد اما هزینه هایی سنگین که نسبت سود خالص به فروش را به یک درصد رسانده است!
منابع شرکت به درستی مدیریت نمی شود و این باعث شده تا شرکت 28 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشد در حالی که 40میلیارد تومان مطالبات دارد! ضمن انکه برای دریافت 28میلیارد تومان تسهیلات از بانک 8میلیارد تومان نزد همان بانک سپرده کرده است!
این است که چکارن نسبت سود خالص به فروش 1درصدی دارد...
همین شرکت حریر که بحث واگذاری 80درصد آن به چکاپا مطرح است، 20درصد دیگرش در مالکیت چکارن است و بهای تمام شده آن تنها یک میلیارد تومان است. حریر هم زیان ده است اما ورود مدیریتی با ایده هایی جدید و تحول گرا قطعا حریر را به سود می رساند! و اما نکته اینجاست ...
چکارن اعلام نموده برنامه ای برای فروش حریر ندارد اما بواقع تاپیکو برای فروش 100درصد از سهام حریر وارد مذاکره شده پس شاید چکارن بی خبر است! ازین جهت که لطیف فروشنده تمام سهام حریر است! بنابراین تاپیکو به عنوان سهامدار عمده و تصمیم گیر برای 100درصد حریر وارد مذاکره شده و چنین قابلیتی دارد که 20درصد سهم چکارن را نیز بفروشد.
و اما نگاهی به معاملات چکارن اگر داشته باشیم ...
طی روز جاری 12.5درصد از سهام چکارن معامله شد و به اندازه 20درصد دیگر سهام شرکت نیز صف خرید ایجاد شد! هرچند چکارن شفاف سازی داد و اعلام کرد که خبری در شرکت نیست اما بواقع باید بگوییم 2کرسی هیات مدیره به سهامدار جدیدی از بخش واقعی خصوصی در حال انتقال است! ممکن است تحولات ساختاری و مدیریت زیادی در این شرکت که p به s یک دارد اتفاق افتد! بهای تمام شده حریر هم تنها یک میلیارد تومان برای چکارن است ... بخش خصوصی واقعی می تواند مطالبات را وصول کند، وام های ارزان تر بگیرد، منابع تزریق کند، سپرده های راکد بانکی با نرخ بهره های اندک را برداشت کند و دست آخر اینکه چکاپا نیز یک روز با مارکت 77میلیارد تومانی به مدیریت جدید داده شد اما امروز 500میلیارد تومان ارزش بازار دارد و چندین قرارداد و طرح توسعه جدید را طی همین سال جاری اجرا می کند که یک همکاری بین المللی تنها بخشی ازان است!
سوال این است که آیا در چکارن تحولات مدیریتی و ورود مدیرانی خلاق، خواهد توانست شرکتی با فروش سالانه 84میلیارد تومان و مطالبات 40میلیارد تومانی را به تحرک وادار کند؟
نباید رویایی فکر کنیم اما در چکاپا همین مسیر طی شده و بسیار موفق بوده، تحولات مدیریتی و سهامداری مهمترین اتفاقات هر شرکتی است که البته چکارن اعلام کرده هیچ اتفاقی نیوفتاده و تغییرات سهامداری را اتفاق مهمی نمی داند گویا!
@validhelalat 🙈
پس از حواشی ایجاد شده در خصوص این دو نماد به نظرم آمد شاید بهتر باشد برخی موارد را شفاف تر عرض کنم و به 2 خط متن و اشاره های غیر مستقیم اکتفا نکنم ...
چکاپا، شرکتی است که طی دو سال اخیر، مدیریت آن به بخش خصوصی واقعی که تجربه تولید داشت واگذار شد. شرکتی که با ارزش 77میلیارد تومان به مدیریت جدید منتقل شد حالا 43میلیارد تومان سود خالص دارد! مدیریت جدید چه تفاوتی داشت که توانست شرکتی زیان ده را به سود 43 میلیارد تومانی برساند؟
حالا هم بحث خرید شرکت حریر توسط چکاپا مطرح است. 80درصد مالک حریر در اختیار شرکت لطیف ( زیر مجموعه 100درصدی تاپیکو) است و 20درصد دیگر در مالکیت چکارن است. آنچه موتور محرک شرکت چکاپا بود تغییر مدیریت آن و استقرار فکری جدید در آن سازمان بود که شرکتی با زیان انباشه سنگین را به سود با اهمیت رساند و حالا طرح ها و ایده های جدید هم در آن دیده می شود.
و اما چکارن ...
این شرکت 84 میلیارد تومان فروش و 85 میلیارد تومان ارزش بازار دارد! حاشیه سودی در سطح 17درصد اما هزینه هایی سنگین که نسبت سود خالص به فروش را به یک درصد رسانده است!
منابع شرکت به درستی مدیریت نمی شود و این باعث شده تا شرکت 28 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشد در حالی که 40میلیارد تومان مطالبات دارد! ضمن انکه برای دریافت 28میلیارد تومان تسهیلات از بانک 8میلیارد تومان نزد همان بانک سپرده کرده است!
این است که چکارن نسبت سود خالص به فروش 1درصدی دارد...
همین شرکت حریر که بحث واگذاری 80درصد آن به چکاپا مطرح است، 20درصد دیگرش در مالکیت چکارن است و بهای تمام شده آن تنها یک میلیارد تومان است. حریر هم زیان ده است اما ورود مدیریتی با ایده هایی جدید و تحول گرا قطعا حریر را به سود می رساند! و اما نکته اینجاست ...
چکارن اعلام نموده برنامه ای برای فروش حریر ندارد اما بواقع تاپیکو برای فروش 100درصد از سهام حریر وارد مذاکره شده پس شاید چکارن بی خبر است! ازین جهت که لطیف فروشنده تمام سهام حریر است! بنابراین تاپیکو به عنوان سهامدار عمده و تصمیم گیر برای 100درصد حریر وارد مذاکره شده و چنین قابلیتی دارد که 20درصد سهم چکارن را نیز بفروشد.
و اما نگاهی به معاملات چکارن اگر داشته باشیم ...
طی روز جاری 12.5درصد از سهام چکارن معامله شد و به اندازه 20درصد دیگر سهام شرکت نیز صف خرید ایجاد شد! هرچند چکارن شفاف سازی داد و اعلام کرد که خبری در شرکت نیست اما بواقع باید بگوییم 2کرسی هیات مدیره به سهامدار جدیدی از بخش واقعی خصوصی در حال انتقال است! ممکن است تحولات ساختاری و مدیریت زیادی در این شرکت که p به s یک دارد اتفاق افتد! بهای تمام شده حریر هم تنها یک میلیارد تومان برای چکارن است ... بخش خصوصی واقعی می تواند مطالبات را وصول کند، وام های ارزان تر بگیرد، منابع تزریق کند، سپرده های راکد بانکی با نرخ بهره های اندک را برداشت کند و دست آخر اینکه چکاپا نیز یک روز با مارکت 77میلیارد تومانی به مدیریت جدید داده شد اما امروز 500میلیارد تومان ارزش بازار دارد و چندین قرارداد و طرح توسعه جدید را طی همین سال جاری اجرا می کند که یک همکاری بین المللی تنها بخشی ازان است!
سوال این است که آیا در چکارن تحولات مدیریتی و ورود مدیرانی خلاق، خواهد توانست شرکتی با فروش سالانه 84میلیارد تومان و مطالبات 40میلیارد تومانی را به تحرک وادار کند؟
نباید رویایی فکر کنیم اما در چکاپا همین مسیر طی شده و بسیار موفق بوده، تحولات مدیریتی و سهامداری مهمترین اتفاقات هر شرکتی است که البته چکارن اعلام کرده هیچ اتفاقی نیوفتاده و تغییرات سهامداری را اتفاق مهمی نمی داند گویا!
@validhelalat 🙈
#شکربن #شدوص #چکارن
شستا قصد دارد شکربن، شدوص و حریر را بفروشد. خریداران این بلوکها مدیریت را به دست میگیرند. حریر داستان جالبی دارد چون #چکارن سهامدار آنست و چکاپا دیوار به دیوار آن!
@validhelalat
شستا قصد دارد شکربن، شدوص و حریر را بفروشد. خریداران این بلوکها مدیریت را به دست میگیرند. حریر داستان جالبی دارد چون #چکارن سهامدار آنست و چکاپا دیوار به دیوار آن!
@validhelalat
#کاغذ #الیاف
در گروه مورد نظر نمادهای #چكاپا #لطيف #چكاوه #چكارن #چخزر #چفيبر مورد بررسی قرار گرفته است. در میان این شش نماد، چکاپا سال مالی منتهی به آبان داشته و 5 نماد دیگر سال مالی منتهی به اسفند دارند.
این شرکت ها در 4فصل سال 1399 مجموعا 1.7همت درآمد داشتند و انتظار می رود در 4فصل سال 1400 به 2.77همت درآمد دست یابند که بیشترین رشد درآمدی را #چکارن و #چکاپا خواهند داشت که تا حدی به مقدار تولید و فروش هم وابسته است.
در سال 99 حاشیه سود این 6 شرکت به طور متوسط 28درصد بود. #چکاپا با 36درصد و #لطیف با 31درصد بالاترین حاشیه سودهای ناخالص عملیاتی را محقق کردند. در بهار حاشیه سود تمامی این شرکت ها افت کرد و به متوسط 19درصد رسید اما انتظار تحلیلی این است که حاشیه سود در سه فصل آتی بهبود یافته و روند صعودی بگیرد.
در این گروه تنها #چکاپا هزینه مالی با اهمیتی دارد که حدودا در هر فصل 15میلیارد تومان شناسایی هزینه مالی دارد.
سود قبل از مالیات این 6نماد در سطح 417میلیارد تومان در سال 99 بوده، در بهار سال جاری 108میلیارد تومان بوده و برای کل چهار فصل سال 1400 (بدون توجه به سال مالی) انتظار می رود که سود قبل از مالیات 617میلیارد تومان باشد.
به طور متوسط این نمادها 18درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. p.s ttm حدود 6.8 بوده که پایین ترین رقم در #چخزر با 2.8 واحد ثبا شده و پس ازان #لطیف p.s ttm حدود 3.5 دارد.
به صورت فوروارد، p.s نمادها #لطیف #چکاوه #چکارن #چخزر 2 - 2.7 خواهد بود. همکنون p.e ttm با گزارش بهار در کل گروه 27 است که #لطیف و #چخزر در محدوده p.e 12-13 هستند.
انتظار تحلیلی این است که p.e fw این دو نماد حدود 9-10 باشد. سایر نمادها فعلا بر حسب نرخ های فروش جاری و حجم عملیات، شانسی برای رسیدن به P.e fw زیر 10 ندارند اما #چکارن از p.e حدود 50 در حال رسیدن به محدوده 15 به صورت فوروارد است.
@validhelalat
در گروه مورد نظر نمادهای #چكاپا #لطيف #چكاوه #چكارن #چخزر #چفيبر مورد بررسی قرار گرفته است. در میان این شش نماد، چکاپا سال مالی منتهی به آبان داشته و 5 نماد دیگر سال مالی منتهی به اسفند دارند.
این شرکت ها در 4فصل سال 1399 مجموعا 1.7همت درآمد داشتند و انتظار می رود در 4فصل سال 1400 به 2.77همت درآمد دست یابند که بیشترین رشد درآمدی را #چکارن و #چکاپا خواهند داشت که تا حدی به مقدار تولید و فروش هم وابسته است.
در سال 99 حاشیه سود این 6 شرکت به طور متوسط 28درصد بود. #چکاپا با 36درصد و #لطیف با 31درصد بالاترین حاشیه سودهای ناخالص عملیاتی را محقق کردند. در بهار حاشیه سود تمامی این شرکت ها افت کرد و به متوسط 19درصد رسید اما انتظار تحلیلی این است که حاشیه سود در سه فصل آتی بهبود یافته و روند صعودی بگیرد.
در این گروه تنها #چکاپا هزینه مالی با اهمیتی دارد که حدودا در هر فصل 15میلیارد تومان شناسایی هزینه مالی دارد.
سود قبل از مالیات این 6نماد در سطح 417میلیارد تومان در سال 99 بوده، در بهار سال جاری 108میلیارد تومان بوده و برای کل چهار فصل سال 1400 (بدون توجه به سال مالی) انتظار می رود که سود قبل از مالیات 617میلیارد تومان باشد.
به طور متوسط این نمادها 18درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. p.s ttm حدود 6.8 بوده که پایین ترین رقم در #چخزر با 2.8 واحد ثبا شده و پس ازان #لطیف p.s ttm حدود 3.5 دارد.
به صورت فوروارد، p.s نمادها #لطیف #چکاوه #چکارن #چخزر 2 - 2.7 خواهد بود. همکنون p.e ttm با گزارش بهار در کل گروه 27 است که #لطیف و #چخزر در محدوده p.e 12-13 هستند.
انتظار تحلیلی این است که p.e fw این دو نماد حدود 9-10 باشد. سایر نمادها فعلا بر حسب نرخ های فروش جاری و حجم عملیات، شانسی برای رسیدن به P.e fw زیر 10 ندارند اما #چکارن از p.e حدود 50 در حال رسیدن به محدوده 15 به صورت فوروارد است.
@validhelalat
image_2021-12-07_13-52-22.png
22.6 KB
#کاغذ #الیاف
6نماد این گروه در نیمه اول سال گذشته 591میلیارد تومان درآمد و در نیمه نخست سال جاری 1.26همت درآمد کسب کردند. #چکارن #چکاپا بیشترین رشد درآمد را در این بخش داشتند. #چخزر در تابستان 84درصد رشد درآمد نسبت به بهار داشت.
سال مالی #چکاپا منتهی به آبان است و سایر نمادها منتهی به اسفند هستند. #چکارن در تابستان حاشیه سود خود را نسبت به بهار رشد داد با این حال هیچ کدام نمادها در سال 1400 به حاشیه سود سال 99 نرسیده اند با این وجود #چکاپا در حال نزدیک شدن به متوسط سال قبل است ضمن اینکه هزینه مالی آن با شیب تندی در حال کاهش است.
در تابستان #لطیف و #چکاپا بهتر از انتظارهای تحلیلی عمل کردند. #چکارن هم در نیمه اول سال قبل زیان ده بود و همکنون 34ريال سود ساخته است.
به لحاظ p.e ttm #لطیف در محدوده 8.4 و #چخزر 9 واحد است. #چکاپا هم در تلاش است تا از 12واحد ttm به اعداد زیر 10 به صورت fw برسد. انتظار می رود #لطیف در فصول بعدی هم با شیب ملایمی P.e ttm را بهبود بخشد.
@validhelalat
6نماد این گروه در نیمه اول سال گذشته 591میلیارد تومان درآمد و در نیمه نخست سال جاری 1.26همت درآمد کسب کردند. #چکارن #چکاپا بیشترین رشد درآمد را در این بخش داشتند. #چخزر در تابستان 84درصد رشد درآمد نسبت به بهار داشت.
سال مالی #چکاپا منتهی به آبان است و سایر نمادها منتهی به اسفند هستند. #چکارن در تابستان حاشیه سود خود را نسبت به بهار رشد داد با این حال هیچ کدام نمادها در سال 1400 به حاشیه سود سال 99 نرسیده اند با این وجود #چکاپا در حال نزدیک شدن به متوسط سال قبل است ضمن اینکه هزینه مالی آن با شیب تندی در حال کاهش است.
در تابستان #لطیف و #چکاپا بهتر از انتظارهای تحلیلی عمل کردند. #چکارن هم در نیمه اول سال قبل زیان ده بود و همکنون 34ريال سود ساخته است.
به لحاظ p.e ttm #لطیف در محدوده 8.4 و #چخزر 9 واحد است. #چکاپا هم در تلاش است تا از 12واحد ttm به اعداد زیر 10 به صورت fw برسد. انتظار می رود #لطیف در فصول بعدی هم با شیب ملایمی P.e ttm را بهبود بخشد.
@validhelalat