#پاکشو
شرکت گروه صنعتی پاکشو سود هر سهم خود را برای سال جاری 2102ريال پیشبینی کرده که در سه ماه نخست 17درصد عملیاتی و 14درصد سود خالص را محقق کرده است.
سود عملیاتی محقق شده در 3 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 14درصد افزایش نشان می دهد و شرکت امیدوار است که سود عملیاتی برای کل سال جاری 12.4درصد نسبت به سال 94 رشد کند که گزارش 3 ماهه تحقق آنرا تایید می کند.
فرض پاکشو این است که 215هزار تن انواع پودر و مایعات را به فروش برساند که در سه ماه نخست 15درصد حجم و 16درصد از مبلغ محقق شده بنابراین میانگین نرخ های فروش از برنامه جلوتر است اما به لحاظ مقداری شرایط 3 ماه بهار سال 94 مشابه سال جاری بوده است.
حاشیه سود سه ماهه نیز در سطح 37درصد و نزدیک به بودجه است که در سال گذشته نیز تکرار شده است.
پاکشو در 3 ماهه 1.6میلیون دلار صادرات با ارز آزاد و 6.1میلیون دلار واردات با ارز مرکز مبادلاتی داشته بنابراین یکسان سازی نرخ ارز می تواند سود خالص را برای یک سال مالی کامل نهایتا 150ريال کاهش دهد و این نشان می دهد یکسان سازی نرخ ارز در بدترین حالت تاثیر منفی قابل ملاحظه بر این سهم ندارد.
سایر آیتم ها نیز نشان می دهد پاکشو باید سودی در سطح پیشبینی ها را محقق کند و قادر نیست سود را به شکل با اهمیت افزایش دهد و این در حالی است که p.e سهم در محدوده 6.6 واحد است.
@validhelalat 🕵
شرکت گروه صنعتی پاکشو سود هر سهم خود را برای سال جاری 2102ريال پیشبینی کرده که در سه ماه نخست 17درصد عملیاتی و 14درصد سود خالص را محقق کرده است.
سود عملیاتی محقق شده در 3 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 14درصد افزایش نشان می دهد و شرکت امیدوار است که سود عملیاتی برای کل سال جاری 12.4درصد نسبت به سال 94 رشد کند که گزارش 3 ماهه تحقق آنرا تایید می کند.
فرض پاکشو این است که 215هزار تن انواع پودر و مایعات را به فروش برساند که در سه ماه نخست 15درصد حجم و 16درصد از مبلغ محقق شده بنابراین میانگین نرخ های فروش از برنامه جلوتر است اما به لحاظ مقداری شرایط 3 ماه بهار سال 94 مشابه سال جاری بوده است.
حاشیه سود سه ماهه نیز در سطح 37درصد و نزدیک به بودجه است که در سال گذشته نیز تکرار شده است.
پاکشو در 3 ماهه 1.6میلیون دلار صادرات با ارز آزاد و 6.1میلیون دلار واردات با ارز مرکز مبادلاتی داشته بنابراین یکسان سازی نرخ ارز می تواند سود خالص را برای یک سال مالی کامل نهایتا 150ريال کاهش دهد و این نشان می دهد یکسان سازی نرخ ارز در بدترین حالت تاثیر منفی قابل ملاحظه بر این سهم ندارد.
سایر آیتم ها نیز نشان می دهد پاکشو باید سودی در سطح پیشبینی ها را محقق کند و قادر نیست سود را به شکل با اهمیت افزایش دهد و این در حالی است که p.e سهم در محدوده 6.6 واحد است.
@validhelalat 🕵
#پاکشو
مجمع به تقسیم ۱۳۵۰ ریال سود نقدی رای داد. فروشگاه های کوروش به ۲۰۰۰ باب خواهد رسید و توجه بازار به سهم به دلیل سرمایه گذاری در زیر مجموعه های جدید است.
@validhelalat 🙏
مجمع به تقسیم ۱۳۵۰ ریال سود نقدی رای داد. فروشگاه های کوروش به ۲۰۰۰ باب خواهد رسید و توجه بازار به سهم به دلیل سرمایه گذاری در زیر مجموعه های جدید است.
@validhelalat 🙏
#پاکشو
صنعتی که با اشباع بازار مواجه بود، گویا از نبود ارز بهره برده و در فضای احتمالی کاهش واردات محصول مشابه، توانسته حاشیه سود را رشد دهد! علائم اولیه برای بهبود سود نسبت به 96
@validhelalat
صنعتی که با اشباع بازار مواجه بود، گویا از نبود ارز بهره برده و در فضای احتمالی کاهش واردات محصول مشابه، توانسته حاشیه سود را رشد دهد! علائم اولیه برای بهبود سود نسبت به 96
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 1 بهمن - مطلب سوم #غچین #اخابر #همراه #غشهداب #چین_چین گزارش 6 ماهه منتهی به 30 آذر داده است. تسهیلات مالی صفر شده همچنین سود عملیاتی در 3 ماه نخست منتهی به شهریور 37 میلیارد ريال بود اما در مجموع 6 ماه منتهی به آذر 79 میلیارد ريال سود کسب شده…
#با_گزارشات 2 بهمن - مطلب اول
#دکیمی #فبیرا #شسینا #پاکشو
#کیمیدارو در ابتدای سال 475 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت اما همکنون آنرا 30 درصد کاهش داده است. در 6 ماه نخست 176 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماهه به 321 میلیارد ريال رسید. هزینه مالی محقق شده در 6 ماه نخست 71 میلیارد ريال بود و در پاییز تنها 28 میلیارد ريال هزیه مالی شناسایی شد. بر همین اساس 149 ريال eps در 6 ماه نخست و 298 ريال eps در مجموع 9 ماه به دست آمده است. سود عملیاتی 9 ماه سال جاری 19 درصد بیشتر از سال قبلی است اما سود خالص 9 ماهه 8 درصد از سال قبل کمتر است که علت آن رشد هزینه مالی است. شرکت قاعدتا می تواند با حفظ این شرایط سودی در سطح سال قبلی محقق کند. ضمنا سود زمستان دکیمی از سایر فصول عموما بیشتر بوده است.
#بسته_بندی_ایران که به تازگی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داده در یک رویداد دور از انتظار به سود نشست! این شرکت با سرمایه جدید که بیش از 2100% افزایش نسبت به سرمایه قبل داشته، 97 ريال در 12 ماه Eps ساخت در حالی که تا گزارش 9 ماهه منتهی به شهریور این شرکت زیان ده بود! در فصل پاییز فبیرا 200 میلیارد ريال سود خالص ساخته یعنی هم زیان 9 ماه قبل را صاف کرده و هم 171 میلیارد ريال سود شناسایی کرده است. عملکرد جالبی برای این شرکت است!
#شیمیایی_سینا در 6 ماه نخست 44 میلیارد ريال سود عملیاتی داشته اما در 6 ماه سال قبلی زیان ده بود. در مجموع 9 ماه به 68.5 میلیارد ريال سود عملیاتی رسیده و 2329 ريال eps ساخته است. عدد سود محقق شده در 6 ماه نخست 1353 ريال بود بنابراین این شرکت روند صعودی سودآوری را به نمایش گذاشته است. شسینا در گزارش 6 ماهه اعلام کرده بود که می تواند طی 6 ماه دوم 120 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی کسب کند. تقریبا با همین روند پیش رفته است. با همین شکل و شمایل جلو برود 3400 ريال eps می سازد. شسینا متانول می خرد و فرمالين، هگزامين و پارافرمالدئيد تولید می کند. در واقع صنعت پایین دست امثال زاگرس است.
#صنعتی_پاکشو فراتر از انتظار ظاهر شد. این شوینده که در 6 ماه نخست 1355 میلیارد ريال سود ناخالص داشت در 9 ماهه به 2940 میلیارد ريال سود ناخالص رسید. این یعنی سود پاییز به تنهایی از کل 6 ماه نخست بزرگتر بوده است. لذا 757 ريال eps در 6 ماه نخست ساخت و در 9 ماه به 1639 ريال سود رسیده که 77 درصد بزرگتر از 9 ماه سال قبلی است. با همین شیب جلو برود کل سال 2250 ريال eps می سازد.
@validhelalat 👏👏
#دکیمی #فبیرا #شسینا #پاکشو
#کیمیدارو در ابتدای سال 475 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت اما همکنون آنرا 30 درصد کاهش داده است. در 6 ماه نخست 176 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماهه به 321 میلیارد ريال رسید. هزینه مالی محقق شده در 6 ماه نخست 71 میلیارد ريال بود و در پاییز تنها 28 میلیارد ريال هزیه مالی شناسایی شد. بر همین اساس 149 ريال eps در 6 ماه نخست و 298 ريال eps در مجموع 9 ماه به دست آمده است. سود عملیاتی 9 ماه سال جاری 19 درصد بیشتر از سال قبلی است اما سود خالص 9 ماهه 8 درصد از سال قبل کمتر است که علت آن رشد هزینه مالی است. شرکت قاعدتا می تواند با حفظ این شرایط سودی در سطح سال قبلی محقق کند. ضمنا سود زمستان دکیمی از سایر فصول عموما بیشتر بوده است.
#بسته_بندی_ایران که به تازگی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داده در یک رویداد دور از انتظار به سود نشست! این شرکت با سرمایه جدید که بیش از 2100% افزایش نسبت به سرمایه قبل داشته، 97 ريال در 12 ماه Eps ساخت در حالی که تا گزارش 9 ماهه منتهی به شهریور این شرکت زیان ده بود! در فصل پاییز فبیرا 200 میلیارد ريال سود خالص ساخته یعنی هم زیان 9 ماه قبل را صاف کرده و هم 171 میلیارد ريال سود شناسایی کرده است. عملکرد جالبی برای این شرکت است!
#شیمیایی_سینا در 6 ماه نخست 44 میلیارد ريال سود عملیاتی داشته اما در 6 ماه سال قبلی زیان ده بود. در مجموع 9 ماه به 68.5 میلیارد ريال سود عملیاتی رسیده و 2329 ريال eps ساخته است. عدد سود محقق شده در 6 ماه نخست 1353 ريال بود بنابراین این شرکت روند صعودی سودآوری را به نمایش گذاشته است. شسینا در گزارش 6 ماهه اعلام کرده بود که می تواند طی 6 ماه دوم 120 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی کسب کند. تقریبا با همین روند پیش رفته است. با همین شکل و شمایل جلو برود 3400 ريال eps می سازد. شسینا متانول می خرد و فرمالين، هگزامين و پارافرمالدئيد تولید می کند. در واقع صنعت پایین دست امثال زاگرس است.
#صنعتی_پاکشو فراتر از انتظار ظاهر شد. این شوینده که در 6 ماه نخست 1355 میلیارد ريال سود ناخالص داشت در 9 ماهه به 2940 میلیارد ريال سود ناخالص رسید. این یعنی سود پاییز به تنهایی از کل 6 ماه نخست بزرگتر بوده است. لذا 757 ريال eps در 6 ماه نخست ساخت و در 9 ماه به 1639 ريال سود رسیده که 77 درصد بزرگتر از 9 ماه سال قبلی است. با همین شیب جلو برود کل سال 2250 ريال eps می سازد.
@validhelalat 👏👏
#شوینده
در میان شرکت های فعال صنعت شوینده، پاکسان و ساینا گزارش فصل پاییز سود و زیان را نداده اند.
اما سه شرکتی که گزارش داده ها در پاییز قوی تر از تابستان نبوده اند.
#پاکشو درآمد با ثبات و حاشیه سودی در سطح فصل تابستان را طی پاییز تجربه کرده اما #شگل و #شپارس کاهش درآمد و کاهش حاشیه سود دارند.
علی رغم کاهش سود ناخالص عملیاتی، این شرکت ها توانسته اند حداقل به اندازه تابستان طی پاییز هم سود بسازند.
از نظر p.e پایین ترین P.e را #شگل دارد ضمن اینکه طی فصول بعدی p.e ttm را می تواند در حد همین 10واحد حفظ کند. #شپارس بالاترین p.e را دارد و همچون #پاکشو در فصول بعدی با رشد P.e ttm همراه خواهد شد.
احتمالا #شپاکسا و #ساینا وضعیتی شبیه شگل دارند چون زیر مجموعه شوینده هستند و سیاست واحدی وجود دارد. هر سه این نماد سال مالی منتهی به آذر دارند، شگل مجمع برگزار کرده، ساینا و پاکسان هنوز گزارش 12 ماهه منتهی به آذر هم نداده اند.
@validhelalat
در میان شرکت های فعال صنعت شوینده، پاکسان و ساینا گزارش فصل پاییز سود و زیان را نداده اند.
اما سه شرکتی که گزارش داده ها در پاییز قوی تر از تابستان نبوده اند.
#پاکشو درآمد با ثبات و حاشیه سودی در سطح فصل تابستان را طی پاییز تجربه کرده اما #شگل و #شپارس کاهش درآمد و کاهش حاشیه سود دارند.
علی رغم کاهش سود ناخالص عملیاتی، این شرکت ها توانسته اند حداقل به اندازه تابستان طی پاییز هم سود بسازند.
از نظر p.e پایین ترین P.e را #شگل دارد ضمن اینکه طی فصول بعدی p.e ttm را می تواند در حد همین 10واحد حفظ کند. #شپارس بالاترین p.e را دارد و همچون #پاکشو در فصول بعدی با رشد P.e ttm همراه خواهد شد.
احتمالا #شپاکسا و #ساینا وضعیتی شبیه شگل دارند چون زیر مجموعه شوینده هستند و سیاست واحدی وجود دارد. هر سه این نماد سال مالی منتهی به آذر دارند، شگل مجمع برگزار کرده، ساینا و پاکسان هنوز گزارش 12 ماهه منتهی به آذر هم نداده اند.
@validhelalat
image_2021-04-05_11-55-22.png
263.8 KB
#با_گزارشات #اسفند
طی اسفند ماه، #بوعلی 77درصد درآمد خود را بالاتر از میانگین 11ماه قبل ثبت کرد. این مساله عمدتا ناشی از تقویت نرخ فروش بود.
#جم_پیلن نیز مشابه بوعلی، 70درصد رشد درآمد را مدیون رشد نرخ فروش بود.
#پاکشو در اسفند هم رشد مقدار فروش و هم رشد نرخ فروش را ثبت کرد لذا در مجموعه درآمد این ماه 52درصد بهتر از متوسط ماه های قبل بود.
#بشهاب رشد 46درصدی فروش محصول را رقم زد تا درآمد اسفند 82درصد بالاتر از ماه های قبلی باشد.
#شرانل دوبرابر همیشه، در اسفند درآمد کسب کرد. 30درصد رشد مقدار، 55درصد تقویت نرخ، منجر به رشد 101درصدی درآمد ماهانه شد.
#خدیزل در کنار #خودرو به ترتیب 137درصد و 116درصد رشد درآمد ماهانه داشتند. خدیزل عمدتا به سبب افزایش مقدار فروش بود اما ایران خودرو، رشد نرخ فروش بیش از 50درصد در محصولات اصلی داشت.
#سخوز سیمانی ها نیز 48درصد رشد درآمد اسفند را عمدتا مدیون افزایش مقدار فروش بود. این صنعت هنوز افزایش نرخ نگرفته و متوسط نرخ فروش اسفند تنها 8درصد بالاتر از 11ماه قبل ازان بود!
@validhelalat
طی اسفند ماه، #بوعلی 77درصد درآمد خود را بالاتر از میانگین 11ماه قبل ثبت کرد. این مساله عمدتا ناشی از تقویت نرخ فروش بود.
#جم_پیلن نیز مشابه بوعلی، 70درصد رشد درآمد را مدیون رشد نرخ فروش بود.
#پاکشو در اسفند هم رشد مقدار فروش و هم رشد نرخ فروش را ثبت کرد لذا در مجموعه درآمد این ماه 52درصد بهتر از متوسط ماه های قبل بود.
#بشهاب رشد 46درصدی فروش محصول را رقم زد تا درآمد اسفند 82درصد بالاتر از ماه های قبلی باشد.
#شرانل دوبرابر همیشه، در اسفند درآمد کسب کرد. 30درصد رشد مقدار، 55درصد تقویت نرخ، منجر به رشد 101درصدی درآمد ماهانه شد.
#خدیزل در کنار #خودرو به ترتیب 137درصد و 116درصد رشد درآمد ماهانه داشتند. خدیزل عمدتا به سبب افزایش مقدار فروش بود اما ایران خودرو، رشد نرخ فروش بیش از 50درصد در محصولات اصلی داشت.
#سخوز سیمانی ها نیز 48درصد رشد درآمد اسفند را عمدتا مدیون افزایش مقدار فروش بود. این صنعت هنوز افزایش نرخ نگرفته و متوسط نرخ فروش اسفند تنها 8درصد بالاتر از 11ماه قبل ازان بود!
@validhelalat
#تحلیل_افقی #شوینده
در فصل پاییز شوینده ها 2.67همت درآمد داشتند و در زمستان به 3همت درآمد رسیدند. #قرن #شپارس بهترین رشد درآمد فصلی را تجربه کردند البته چون سال مالی #شگل و #شپاکسا در زمستان آغاز می شود، این تغییرات حجم را می توان به این شکل تعبیر کرد یعنی در فصول بعدی این ها هم درآمد صعودی دارند.
به لحاظ متوسط حاشیه سود، حاشیه سود تابستان 32درصد و پاییز 30درصد بوده اما به طور کلی چندین فصل است که متوسط حاشیه سود روی 30درصد مانده و تلاطمات ارزی روی آن بی تاثیر بوده است.
حال اگر فرض کنیم حاشیه سود پاییز در زمستان تکرار شود، آنگاه p.e ttm #شگل و #شپاکسا با آمدن گزارش فصل زمستان به زیر 10 می رود.
از لحاظ p.e forward هم #قرن #شپاکسا #شگل در اولویت هستند. پس ازان #شپارس هم p.e forward حدود 15 می تواند داشته باشد.
#پاکشو در سال 99 سود فروش دارایی داشته که تکرار نمی شود و در محاسبات این مورد لحاظ شده است.
#مجتبی_رضایتی #ولید_هلالات
@validhelalat
در فصل پاییز شوینده ها 2.67همت درآمد داشتند و در زمستان به 3همت درآمد رسیدند. #قرن #شپارس بهترین رشد درآمد فصلی را تجربه کردند البته چون سال مالی #شگل و #شپاکسا در زمستان آغاز می شود، این تغییرات حجم را می توان به این شکل تعبیر کرد یعنی در فصول بعدی این ها هم درآمد صعودی دارند.
به لحاظ متوسط حاشیه سود، حاشیه سود تابستان 32درصد و پاییز 30درصد بوده اما به طور کلی چندین فصل است که متوسط حاشیه سود روی 30درصد مانده و تلاطمات ارزی روی آن بی تاثیر بوده است.
حال اگر فرض کنیم حاشیه سود پاییز در زمستان تکرار شود، آنگاه p.e ttm #شگل و #شپاکسا با آمدن گزارش فصل زمستان به زیر 10 می رود.
از لحاظ p.e forward هم #قرن #شپاکسا #شگل در اولویت هستند. پس ازان #شپارس هم p.e forward حدود 15 می تواند داشته باشد.
#پاکشو در سال 99 سود فروش دارایی داشته که تکرار نمی شود و در محاسبات این مورد لحاظ شده است.
#مجتبی_رضایتی #ولید_هلالات
@validhelalat
image_2021-11-30_13-24-11.png
21.2 KB
#شوینده
6نماد گروه شوینده در نیمه اول سال گذشته 3.4همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری 5.7همت درآمد کسب کردند که 67.6درصد رشد نشان می دهد. #شپاکسا #پاکشو بالاتر از میانگین گروه درآمد خود را رشد دادند. همچنین #قرن و #شپاکسا در بهار و تابستان عملکرد درآمدی مناسبی را ثبت نمودند.
متوسط حاشیه سود سال تقویمی 99 این گروه 27درصد بوده، در بهار 16درصد و در تابستان 21درصد گزارش شده است. هیچکدام از نمادهای گروه نتوانسته اند حاشیه سود سال 99 را مجدد تکرار کنند با این حال زیرمجموعه های نماد #شوینده یعنی #ساینا #شگل #شپاکسا 7 الی 10 درصد در تابستان حاشیه سود خود را نسبت به بهار تقویت کردند.
این صنعت در نیمه اول سال قبل هزار میلیارد تومان سود خالص داشت و در نیمه اول سال جاری تنها 525میلیارد تومان سود محقق کرد. هیچ شرکتی بهتر از نیمه اول سال 99 نبوده است با این حال #قرن #شپاکسا #شگل نسبت به انتظار ما در تابستان عملکرد بهتری داشتند.
با تاخیر در افزایش نرخ طی بهار، نمادهای گروه زیان ده شدند اما با دریافت افزایش نرخ به سودآوری عادی بازگشتند. همچنان #شپاکسا #شگل بهترین p.e ttm گروه هستند.فعلا باید روند را ببینیم.
@validhelalat
6نماد گروه شوینده در نیمه اول سال گذشته 3.4همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری 5.7همت درآمد کسب کردند که 67.6درصد رشد نشان می دهد. #شپاکسا #پاکشو بالاتر از میانگین گروه درآمد خود را رشد دادند. همچنین #قرن و #شپاکسا در بهار و تابستان عملکرد درآمدی مناسبی را ثبت نمودند.
متوسط حاشیه سود سال تقویمی 99 این گروه 27درصد بوده، در بهار 16درصد و در تابستان 21درصد گزارش شده است. هیچکدام از نمادهای گروه نتوانسته اند حاشیه سود سال 99 را مجدد تکرار کنند با این حال زیرمجموعه های نماد #شوینده یعنی #ساینا #شگل #شپاکسا 7 الی 10 درصد در تابستان حاشیه سود خود را نسبت به بهار تقویت کردند.
این صنعت در نیمه اول سال قبل هزار میلیارد تومان سود خالص داشت و در نیمه اول سال جاری تنها 525میلیارد تومان سود محقق کرد. هیچ شرکتی بهتر از نیمه اول سال 99 نبوده است با این حال #قرن #شپاکسا #شگل نسبت به انتظار ما در تابستان عملکرد بهتری داشتند.
با تاخیر در افزایش نرخ طی بهار، نمادهای گروه زیان ده شدند اما با دریافت افزایش نرخ به سودآوری عادی بازگشتند. همچنان #شپاکسا #شگل بهترین p.e ttm گروه هستند.فعلا باید روند را ببینیم.
@validhelalat