#با_گزارشات 29 اردیبهشت مطلب اول
#مارون #غبهنوش #خزر #دلقما
پتروشیمی مارون در 9 ماه سال 97 به سود 2738 ريالی (سرمایه 8000 م ر) رسیده بود. کل سود سال 1396 نیز در سطح 3081 ريال بوده است اما در سال 1397 توانست 4643 ريال سود کند. مجموع سود ناخالص محقق شده در 6 ماه نخست 1369 میلیارد تومان بود. در پاییز 942 میلیارد تومان و در زمستان 1180 میلیارد تومان سود کرد. سودی که از ناحیه پلی پروپلین و منواتیلن گلایکول در زمستان محقق شده یک شیب صعودی دارد. این دقیقا همان چیزی است که در خصوص گروه پلیمری انتظار می رفت. خوراک مصرفی مارون اتان استخراجی از گاز طبیعی در واحد اتان ریکاوری است. توجه کنید که در 6 ماه اول 1058 میلیارد تومان، در پاییز 1173 میلیارد تومان و در زمستان 1380 میلیارد تومان خوراک گازی مصرف کرده است. در واقع حاشیه سود درصدی کاهش یافته اما در مبلغ فروش بزرگتر به حاشیه سود ريالی بهتری رسیده و این مساله قابلیت تداوم دارد.
بهنوش ایران چون نسبت سود خالص به فروشی در سطح 2درصد دارد، هرگونه تغییرات در کوچکترین آیتم ها، اثر مهمی بر سود خالص می گذارد. این شرکت بدهی بانکی سنگینی دارد اما توانسته هزینه مالی خود را حداقل در سطح سال 1396 نگه دارد. در 9 ماه 216 ريال سود ساخته بود، کل سود سال 96 در سطح 167 ريال بود اما در 12 ماه سال 1397 توانست به سود 283 ريالی برسد. هزینه مالی پرداخت شده 50 میلیارد تومان، سود 10 میلیارد تومان! در واقع مدیران شرکت باید به سمت مدیریت بدهی ها گام بلندی بردارند.
فنرسازی زر در 9 ماهه توانسته بود 11 ريال سود بسازد و کل سود سال 96 هم در سطح 25 ريال بود. در سال 1397 توانست به 93 ريال سود بسازد که یک زمستان گرم را نشان می دهد.(اعداد با سرمایه 800 م ر).... در 9 ماه 315 میلیارد ريال فروش با حاشیه سود ناخالص 14درصد داشت اما در زمستان 280 میلیارد ريال محصول فروخت با حاشیه سود 32درصد!! حاشیه سود محصولات سنگین و صادراتی بالاست، در زمستان ازین محصولات بیشتر فروخته و به این سود رسیده است. شرکت پیشبینی کرده سال بعدی 257 میلیارد ريال سود کند. این یعنی تقریبا 2 برابر امسال و این خوب است.
دلقما در 9 ماه 88 ريال سود ساخته بود ( سرمایه 675 م ر ) و در کل سال 96 هم به سود 188 ريالی رسیده بود. سود سال 97 اندکی کاهشی بوده و 167 ريال محقق گردید. با این حال خیلی هم نباید بدبین بود. در 9 ماه این شرکت 757 میلیارد ريال فروش با حاشیه سود 25درصد داشت. دز زمستان 385 میلیارد ريال محصول فروخت با حاشیه سود 37.5 درصد! مشکل بدهی بانکی و هزینه مالی 176 میلیارد ريالی است در حالی که سود خالص تنها 113 میلیارد ريال است. این شرکت در سالی که گذشت توانست مجموع بدهی بانکی نقدی را ثابت و عدد ترازنامه ای را کاهش دهد که رویداد خوبی است. به نظر بتوانند سال 98 خوبی بسازند اگر در کاهش بدهی بانکی کوشا باشند ...
@validhelalat 😈
#مارون #غبهنوش #خزر #دلقما
پتروشیمی مارون در 9 ماه سال 97 به سود 2738 ريالی (سرمایه 8000 م ر) رسیده بود. کل سود سال 1396 نیز در سطح 3081 ريال بوده است اما در سال 1397 توانست 4643 ريال سود کند. مجموع سود ناخالص محقق شده در 6 ماه نخست 1369 میلیارد تومان بود. در پاییز 942 میلیارد تومان و در زمستان 1180 میلیارد تومان سود کرد. سودی که از ناحیه پلی پروپلین و منواتیلن گلایکول در زمستان محقق شده یک شیب صعودی دارد. این دقیقا همان چیزی است که در خصوص گروه پلیمری انتظار می رفت. خوراک مصرفی مارون اتان استخراجی از گاز طبیعی در واحد اتان ریکاوری است. توجه کنید که در 6 ماه اول 1058 میلیارد تومان، در پاییز 1173 میلیارد تومان و در زمستان 1380 میلیارد تومان خوراک گازی مصرف کرده است. در واقع حاشیه سود درصدی کاهش یافته اما در مبلغ فروش بزرگتر به حاشیه سود ريالی بهتری رسیده و این مساله قابلیت تداوم دارد.
بهنوش ایران چون نسبت سود خالص به فروشی در سطح 2درصد دارد، هرگونه تغییرات در کوچکترین آیتم ها، اثر مهمی بر سود خالص می گذارد. این شرکت بدهی بانکی سنگینی دارد اما توانسته هزینه مالی خود را حداقل در سطح سال 1396 نگه دارد. در 9 ماه 216 ريال سود ساخته بود، کل سود سال 96 در سطح 167 ريال بود اما در 12 ماه سال 1397 توانست به سود 283 ريالی برسد. هزینه مالی پرداخت شده 50 میلیارد تومان، سود 10 میلیارد تومان! در واقع مدیران شرکت باید به سمت مدیریت بدهی ها گام بلندی بردارند.
فنرسازی زر در 9 ماهه توانسته بود 11 ريال سود بسازد و کل سود سال 96 هم در سطح 25 ريال بود. در سال 1397 توانست به 93 ريال سود بسازد که یک زمستان گرم را نشان می دهد.(اعداد با سرمایه 800 م ر).... در 9 ماه 315 میلیارد ريال فروش با حاشیه سود ناخالص 14درصد داشت اما در زمستان 280 میلیارد ريال محصول فروخت با حاشیه سود 32درصد!! حاشیه سود محصولات سنگین و صادراتی بالاست، در زمستان ازین محصولات بیشتر فروخته و به این سود رسیده است. شرکت پیشبینی کرده سال بعدی 257 میلیارد ريال سود کند. این یعنی تقریبا 2 برابر امسال و این خوب است.
دلقما در 9 ماه 88 ريال سود ساخته بود ( سرمایه 675 م ر ) و در کل سال 96 هم به سود 188 ريالی رسیده بود. سود سال 97 اندکی کاهشی بوده و 167 ريال محقق گردید. با این حال خیلی هم نباید بدبین بود. در 9 ماه این شرکت 757 میلیارد ريال فروش با حاشیه سود 25درصد داشت. دز زمستان 385 میلیارد ريال محصول فروخت با حاشیه سود 37.5 درصد! مشکل بدهی بانکی و هزینه مالی 176 میلیارد ريالی است در حالی که سود خالص تنها 113 میلیارد ريال است. این شرکت در سالی که گذشت توانست مجموع بدهی بانکی نقدی را ثابت و عدد ترازنامه ای را کاهش دهد که رویداد خوبی است. به نظر بتوانند سال 98 خوبی بسازند اگر در کاهش بدهی بانکی کوشا باشند ...
@validhelalat 😈
image_2021-03-30_11-24-27.png
210.6 KB
#با_گزارشات #اسفند
#شگویا طی اسفند تناژ فروشی مشابه ماه های قبلی داشت اما به مدد رشد نرخ فروش، 56درصد درآمد بیشتر از میانگین ماهانه کسب کرد.
رشد 46درصدی درآمد #چخزر ناشی از تقویت 7درصدی مقدار فروش و 36درصدی نرخ فروش بود.
#چدن 20درصد تناژ فروش را بالا برد و جمعا 67درصد درآمد بهتری نسبت به ماه های قبلی طی اسفند ثبت کرد.
#غبهنوش 42درصد، #پسهند 41درصد درآمد بهتر از ماه های قبل داشتند البته پسهند 21درصد حجم فروش را هم بالا برده بود.
در اسفند ، #فخوز 70درصد نرخ خود را نسبت به ماه های قبل بالا برده بود البته 8درصد کمتر از همیشه فروخت که عمدتا متاثر از عدم فروش گندله بود، لذا درآمد ماه اسفند 55درصد بالاتر از میانگین بود.
#غزر هم 9درصد تناژ را بالا برد و 24درصد نرخ فروش را لذا درآمد اسفند 36درصد بالاتر از ماه های قبلی بود.
@validhelalat
#شگویا طی اسفند تناژ فروشی مشابه ماه های قبلی داشت اما به مدد رشد نرخ فروش، 56درصد درآمد بیشتر از میانگین ماهانه کسب کرد.
رشد 46درصدی درآمد #چخزر ناشی از تقویت 7درصدی مقدار فروش و 36درصدی نرخ فروش بود.
#چدن 20درصد تناژ فروش را بالا برد و جمعا 67درصد درآمد بهتری نسبت به ماه های قبلی طی اسفند ثبت کرد.
#غبهنوش 42درصد، #پسهند 41درصد درآمد بهتر از ماه های قبل داشتند البته پسهند 21درصد حجم فروش را هم بالا برده بود.
در اسفند ، #فخوز 70درصد نرخ خود را نسبت به ماه های قبل بالا برده بود البته 8درصد کمتر از همیشه فروخت که عمدتا متاثر از عدم فروش گندله بود، لذا درآمد ماه اسفند 55درصد بالاتر از میانگین بود.
#غزر هم 9درصد تناژ را بالا برد و 24درصد نرخ فروش را لذا درآمد اسفند 36درصد بالاتر از ماه های قبلی بود.
@validhelalat
#صنایع #غذایی #بهار_1400
در 14 نماد مورد بررسی صنعت غذایی، درآمد بهار سال گذشته 5.36همت و بهار سال جاری 10.3 همت بوده است. #غکورش #غدیس #غبهنوش #غبشهر #غمارگ بهترین رشد درآمد بهار به بهار را در این صنعت تجربه کرده اند.
آنچه در بهار محقق شده 21درصد درآمد تحلیلی ما از 4فصل آتی است. #غبهنوش #غدیس #غبشهر بالاتر از انتظارات تحلیلی ما در یک فصل بودند. 16درصد سود تحلیلی گروه در بهار محقق شده اما #غدیس و #غبهنوش از انتظارها سود بالاتری ساختند.
در این گروه p.e با سود زمستان 20.6 بوده، با سود بهار 18.2 رسیده و عدد تحلیلی سال 14.2 بدون توجه به سال مالی شرکت ها است. بهترین P.e fw ها را #غکورش #غبشهر #غمارگ #غزر #غدیس #غگل #افق خواهند داشت که همگی زیر 10 واحد بوده و بسیار بهتر از میانگین صنعت غذایی و آشامیدنی محسوب می شود.
@validhelalat
در 14 نماد مورد بررسی صنعت غذایی، درآمد بهار سال گذشته 5.36همت و بهار سال جاری 10.3 همت بوده است. #غکورش #غدیس #غبهنوش #غبشهر #غمارگ بهترین رشد درآمد بهار به بهار را در این صنعت تجربه کرده اند.
آنچه در بهار محقق شده 21درصد درآمد تحلیلی ما از 4فصل آتی است. #غبهنوش #غدیس #غبشهر بالاتر از انتظارات تحلیلی ما در یک فصل بودند. 16درصد سود تحلیلی گروه در بهار محقق شده اما #غدیس و #غبهنوش از انتظارها سود بالاتری ساختند.
در این گروه p.e با سود زمستان 20.6 بوده، با سود بهار 18.2 رسیده و عدد تحلیلی سال 14.2 بدون توجه به سال مالی شرکت ها است. بهترین P.e fw ها را #غکورش #غبشهر #غمارگ #غزر #غدیس #غگل #افق خواهند داشت که همگی زیر 10 واحد بوده و بسیار بهتر از میانگین صنعت غذایی و آشامیدنی محسوب می شود.
@validhelalat
#غذایی #خوراکی #آشامیدنی
در گروه مورد نظر 13 نماد #غبهار #بهپاك #غدام #افق #غنوش #غديس #غبهنوش #غچين #غشهداب #غمهرا #غزر #غگل #غاذر بررسی شده است.
بدون توجه به سال مالی، در سال تقویمی 1399 این شرکت ها 21.7همت درآمد داشته اند که 15.2همت آن را افق محقق کرده است. در بهار سال جاری 7همت مجموع درآمد این 13شرکت بوده و 4.83همت آن را افق به تنهایی ایجاد کرده است.
برای سال تقویمی 1400 انتظار درآمد 32.78همتی داریم که 22.88همت آن را افق ایجاد می کند. به طور تقریبی 50درصد رشد درامد سالانه پیشبینی شده اما #غدیس #غبهنوش بیشترین رشد درآمدی را به نمایش خواهند گذاشت.
متوسط حاشیه سود صنعت در سال تقویمی 99 در سطح 29درصد بوده در بهار 25درصد بوده و انتظار می رود برای سه فصل بعدی 28درصد باشد.
حاشیه سود در #غزر #غنوش #بهپاک #غبهار طی سه فصل بعدی بالاتر از بهار خواهد بود.
در این صنعت هزینه عمومی اداری وزن بالایی دارد به شکلی که در سال گذشته 3.26همت هزینه شناسایی شده و برای سال 1400 نیز 4.37همت هزینه پیشبینی می شود.
متوسط P.s ttm این 13 نماد 9واحد است. برای سال 1400 به صورت فوروارد به 6.3 می رسد. #غمهرا #غگل #غزر #غبهنوش #غدیس #افق از جمله شرکت هایی با P.s پایین در این گروه هستند.
به لحاظ p.e ttm با گزارش زمستان، عدد 33واحد به صورت میانگین دیده می شود. با آمدن گزارش بهار P.e ttm به طور متوسط تغییری نکرده اما #غدیس #غبهنوش #غزر #غگل با رشد سودآوری بهار به بهار، p.e ttm خود را بهبود بخشیدند.
برای کل سال 1400، #غزر #غبهنوش #غدیس شانس این را دارند که p.e fw زیر 10 واحد را تجربه کنند. در سایر نمادها باید منتظر گزارش های بعدی بود تا ببینیم با چه شیبی در درآمدزایی ظاهر می شوند.
@validhelalat
در گروه مورد نظر 13 نماد #غبهار #بهپاك #غدام #افق #غنوش #غديس #غبهنوش #غچين #غشهداب #غمهرا #غزر #غگل #غاذر بررسی شده است.
بدون توجه به سال مالی، در سال تقویمی 1399 این شرکت ها 21.7همت درآمد داشته اند که 15.2همت آن را افق محقق کرده است. در بهار سال جاری 7همت مجموع درآمد این 13شرکت بوده و 4.83همت آن را افق به تنهایی ایجاد کرده است.
برای سال تقویمی 1400 انتظار درآمد 32.78همتی داریم که 22.88همت آن را افق ایجاد می کند. به طور تقریبی 50درصد رشد درامد سالانه پیشبینی شده اما #غدیس #غبهنوش بیشترین رشد درآمدی را به نمایش خواهند گذاشت.
متوسط حاشیه سود صنعت در سال تقویمی 99 در سطح 29درصد بوده در بهار 25درصد بوده و انتظار می رود برای سه فصل بعدی 28درصد باشد.
حاشیه سود در #غزر #غنوش #بهپاک #غبهار طی سه فصل بعدی بالاتر از بهار خواهد بود.
در این صنعت هزینه عمومی اداری وزن بالایی دارد به شکلی که در سال گذشته 3.26همت هزینه شناسایی شده و برای سال 1400 نیز 4.37همت هزینه پیشبینی می شود.
متوسط P.s ttm این 13 نماد 9واحد است. برای سال 1400 به صورت فوروارد به 6.3 می رسد. #غمهرا #غگل #غزر #غبهنوش #غدیس #افق از جمله شرکت هایی با P.s پایین در این گروه هستند.
به لحاظ p.e ttm با گزارش زمستان، عدد 33واحد به صورت میانگین دیده می شود. با آمدن گزارش بهار P.e ttm به طور متوسط تغییری نکرده اما #غدیس #غبهنوش #غزر #غگل با رشد سودآوری بهار به بهار، p.e ttm خود را بهبود بخشیدند.
برای کل سال 1400، #غزر #غبهنوش #غدیس شانس این را دارند که p.e fw زیر 10 واحد را تجربه کنند. در سایر نمادها باید منتظر گزارش های بعدی بود تا ببینیم با چه شیبی در درآمدزایی ظاهر می شوند.
@validhelalat
image_2021-11-02_10-25-35.png
29.6 KB
#غذایی #آشامیدنی
در این گروه 13نماد مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد این شرکت ها در نیمه نخست سال گذشته 9همت (بدون افق 2.78همت) بوده است. در نیمه نخست سال جاری درآمد 15.3همت ( بدون افق 4.74همت) بوده که 70درصد رشد نشان می دهد. درآمد بهار 7همت بود، درآمد تابستان به 8.3همت رسید و بیشترین رشد را #غچین #بهپاک داشتند.
غگل گزارش تابستان را نداده، بدون در نظر گرفتن این نماد، در نیمه نخست سال قبل 1.61همت سود خالص کسب شد و در نیمه نخست سال جاری 1.22همت سود به دست آمد. بدون #افق ، سود نیمه نخست سال قبل 545میلیارد تومان و نیمه نخست سال جاری 725میلیارد تومان بوده است.
#بهپاک #غمهرا #غبهار #غشهداب #غاذر در تابستان حداقل دوبرابر بهار سود ساختند.
#بهپاک #غاذر #غمهرا #غدیس نسبت به تابستان سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#بهپاک #غدیس #غبهنوش #غزر نسبت به نیمه نخست سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#غدیس #بهپاک #غمهرا به ترتیب بهترین P.e ttm گروه هستند. در کنار اینها، #غبهنوش #غگل #غزر در تلاش برای رسیدن به p.e مطلوب هستند.
**برخی نمادهای گروه مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200ت) می باشند و تغییرات قانون برایشان مهم است.
@validhelalat
در این گروه 13نماد مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد این شرکت ها در نیمه نخست سال گذشته 9همت (بدون افق 2.78همت) بوده است. در نیمه نخست سال جاری درآمد 15.3همت ( بدون افق 4.74همت) بوده که 70درصد رشد نشان می دهد. درآمد بهار 7همت بود، درآمد تابستان به 8.3همت رسید و بیشترین رشد را #غچین #بهپاک داشتند.
غگل گزارش تابستان را نداده، بدون در نظر گرفتن این نماد، در نیمه نخست سال قبل 1.61همت سود خالص کسب شد و در نیمه نخست سال جاری 1.22همت سود به دست آمد. بدون #افق ، سود نیمه نخست سال قبل 545میلیارد تومان و نیمه نخست سال جاری 725میلیارد تومان بوده است.
#بهپاک #غمهرا #غبهار #غشهداب #غاذر در تابستان حداقل دوبرابر بهار سود ساختند.
#بهپاک #غاذر #غمهرا #غدیس نسبت به تابستان سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#بهپاک #غدیس #غبهنوش #غزر نسبت به نیمه نخست سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#غدیس #بهپاک #غمهرا به ترتیب بهترین P.e ttm گروه هستند. در کنار اینها، #غبهنوش #غگل #غزر در تلاش برای رسیدن به p.e مطلوب هستند.
**برخی نمادهای گروه مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200ت) می باشند و تغییرات قانون برایشان مهم است.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#آشامیدنی
#غدیس : درآمد شرکت در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال گذشته 36درصد رشد اما نسبت به بهار 12درصد کاهش داشته است. در این تابستان اندکی سود خود را نسبت به فصل مشابه بهبود می بخشد اما p.e 6.4 واحدی نوسان چندانی با گزارش تابستان نمی کند.
#غبهنوش : درآمد در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال گذشته 54درصد رشد و نسبت به بهار 29درصد رشد کرده است. هرچند P.e سهم 12.8 واحد است اما با این گزارش می تواند 3 واحد آن را بهبود بخشد و به زیر 10 برساند.
https://t.me/validhelalat/11821
#غدیس : درآمد شرکت در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال گذشته 36درصد رشد اما نسبت به بهار 12درصد کاهش داشته است. در این تابستان اندکی سود خود را نسبت به فصل مشابه بهبود می بخشد اما p.e 6.4 واحدی نوسان چندانی با گزارش تابستان نمی کند.
#غبهنوش : درآمد در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال گذشته 54درصد رشد و نسبت به بهار 29درصد رشد کرده است. هرچند P.e سهم 12.8 واحد است اما با این گزارش می تواند 3 واحد آن را بهبود بخشد و به زیر 10 برساند.
https://t.me/validhelalat/11821