Audio
#صدای_بیدار
#روزبه_شریعتی
#وضعیت_بازار
#کچاد
#شپنا
#واتی
#شاراک
#ولبهمن
گفتگویی کامل در مورد وضعیت بازار 1 مهر 1397 با استاد شریعتی
@bidarnameh
#روزبه_شریعتی
#وضعیت_بازار
#کچاد
#شپنا
#واتی
#شاراک
#ولبهمن
گفتگویی کامل در مورد وضعیت بازار 1 مهر 1397 با استاد شریعتی
@bidarnameh
#ولبهمن
شرکت لیزینگ بهمن در سال 1396 توانست با سرمایه اسمی 800 میلیارد ريال به سود 367 ريالی برسد. سود محقق شده سه ماه سال جاری نیز 105 ريال بوده که مشابه دوره سال قبلی است.
در گزارش عملکرد سه ماهه 203 میلیارد ريال اقساط وصول شده و انتظار شرکت این است که مجموع وصولی اقساط سال جاری 1163 میلیارد ريال باشد. همچنین در بخش مصارف طی سه ماه 335 میلیارد ريال پرداخت صورت گرفته بابت عملیات لیزینگ و شرکت انتظار دارد در مجموع سال 2058 میلیارد ريال پرداخت صورت گیرد.
تامین مالی از بانک ها با نرخ 18 درصد خواهد بود همچنین شرکت خودروهای سواری و خودرو کار را با نرخ 21 درصد لیزینگ خواهد کرد. مجموع اقساط معوق 115 میلیارد ريال در مقابل 2330 میلیارد ريال تسهیلات اعطا شده لذا رقم منطقی است و نسبت به دوره سال قبلی نیز تغییری نداشته است.
در 6 ماه نخست سال 1397 اما مجموع درآمد محقق شده 626 میلیارد ريال است که 397 میلیارد ريال آن درآمد فروش نقدی است. در سال گذشته طی 6 ماه 767 میلیارد ريال درآمد محقق کرد اما 557 میلیارد ريال آن فروش نقدی بود.
حاشیه سود فروش خودرو به صورت نقدی رقمی بین 7 تا 12 درصد است. میانگین آن طی سال گذشته 8 درصد بوده است. همچنین شرکت در ابتدای سال 88 خودرو به بهای تمام شده 104 میلیارد ريال در انبار داشته که طی سال جاری اقدام به فروش آن نموده است.
بر این اساس شرکت 626 میلیارد ريال درآمد داشته که 397 میلیارد ريال آن حاشیه سود 10درصد دارد اما الباقی درآمد لیزینگ است همچنین 395 میلیارد ريال هم هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه شهریور است نتیجه اینکه بالغ بر 250 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی ساخته است و بر همین اساس با مدل تحقق سود 2 سال اخیر ( 95 و 96 ) سود مجموعا به 575 میلیارد ريال خواهد رسید.
با تحقق سود حاصل از تخفیف بیمه و جزائم معوق 60 میلیارد ريال سود و با مالیات و هزینه عمومی اداری ( 90 میلیارد ريال ) 435 میلیارد ريال سود خالص ایجاد می شود.
این نشان می دهد ولبهمن در سال جاری پتانسیل سود سازی 540 ريالی برای هر سهم دارد. نسبتا کم ریسک و با ثبات به نظر می رسد. قاعدتا در شش ماه نخست هم 245 ريال eps محقق کرده است.
@validhelalat 👌👌
شرکت لیزینگ بهمن در سال 1396 توانست با سرمایه اسمی 800 میلیارد ريال به سود 367 ريالی برسد. سود محقق شده سه ماه سال جاری نیز 105 ريال بوده که مشابه دوره سال قبلی است.
در گزارش عملکرد سه ماهه 203 میلیارد ريال اقساط وصول شده و انتظار شرکت این است که مجموع وصولی اقساط سال جاری 1163 میلیارد ريال باشد. همچنین در بخش مصارف طی سه ماه 335 میلیارد ريال پرداخت صورت گرفته بابت عملیات لیزینگ و شرکت انتظار دارد در مجموع سال 2058 میلیارد ريال پرداخت صورت گیرد.
تامین مالی از بانک ها با نرخ 18 درصد خواهد بود همچنین شرکت خودروهای سواری و خودرو کار را با نرخ 21 درصد لیزینگ خواهد کرد. مجموع اقساط معوق 115 میلیارد ريال در مقابل 2330 میلیارد ريال تسهیلات اعطا شده لذا رقم منطقی است و نسبت به دوره سال قبلی نیز تغییری نداشته است.
در 6 ماه نخست سال 1397 اما مجموع درآمد محقق شده 626 میلیارد ريال است که 397 میلیارد ريال آن درآمد فروش نقدی است. در سال گذشته طی 6 ماه 767 میلیارد ريال درآمد محقق کرد اما 557 میلیارد ريال آن فروش نقدی بود.
حاشیه سود فروش خودرو به صورت نقدی رقمی بین 7 تا 12 درصد است. میانگین آن طی سال گذشته 8 درصد بوده است. همچنین شرکت در ابتدای سال 88 خودرو به بهای تمام شده 104 میلیارد ريال در انبار داشته که طی سال جاری اقدام به فروش آن نموده است.
بر این اساس شرکت 626 میلیارد ريال درآمد داشته که 397 میلیارد ريال آن حاشیه سود 10درصد دارد اما الباقی درآمد لیزینگ است همچنین 395 میلیارد ريال هم هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه شهریور است نتیجه اینکه بالغ بر 250 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی ساخته است و بر همین اساس با مدل تحقق سود 2 سال اخیر ( 95 و 96 ) سود مجموعا به 575 میلیارد ريال خواهد رسید.
با تحقق سود حاصل از تخفیف بیمه و جزائم معوق 60 میلیارد ريال سود و با مالیات و هزینه عمومی اداری ( 90 میلیارد ريال ) 435 میلیارد ريال سود خالص ایجاد می شود.
این نشان می دهد ولبهمن در سال جاری پتانسیل سود سازی 540 ريالی برای هر سهم دارد. نسبتا کم ریسک و با ثبات به نظر می رسد. قاعدتا در شش ماه نخست هم 245 ريال eps محقق کرده است.
@validhelalat 👌👌
#با_گزارشات 29 مهر ماه - نوشتار اول
نگاهی خواهیم داشت به گزارش نمادهای #وبملت #چدن #کپارس #بهپاک #ولبهمن ...
بانک ملت در سه ماه نخست 75 ريال و در مجموع 6 ماه 81 ريال سود ساخته است. درآمد مشاع 11درصد رشد و سهم سپرده گذاران 5 درصد کاهش نشان می دهد همچنین هزینه مالی 13 درصد کاهش داشته بنابراین هزینه پول برای بانک ملت کاهش نشان می دهد. نسبت NIM در 6 ماهه 0.4% بوده و با احتساب هزینه مالی نیز مثبت است اما در دوره 3 ماهه و شش ماه اول سال 96 منفی است که اتفاق مثبتی محسوب می گردد. این بانک اگر قرار باشد سود یا زیان تسعیر ارز بابت دارایی ها شناسایی کند، در گزارش حسابرسی 6 ماهه خواهد بود که برای حسابرسی 1 ماه زمان قانونی وجود دارد بنابراین سود تسعیر ارز به دلیل تراز ارزی مثبت در گزارش 6 ماهه حسابرسی مشخص خواهد شد.
تولیدی چدن سازان در 3 ماه نخست 78 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در مجموع 6 ماه 423 میلیارد ريال فروش و 226 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی به دست آورد. حاشیه سود در حالی به 53درصد رسیده که در دوره مشابه 38درصد بوده است. همچنین 163 میلیارد ريال سایر درامدها نیز شناسایی گردیده که بابت سود تسعیر ارز است. در مجموع چدن توانست 391 ريال eps در 6 ماه به دست آورد که از کل سود سال 96 بالاتر است. این شرکت از غلطک سازان هم dps می گیرد که در گزارش 12 ماهه شناسایی خواهد شد.
لیزینگ بهمن تغییراتی در گزارش 6 ماهه نسبت به ماهانه ایجاد کرد. درآمد 6 ماهه که 626 میلیارد ريال بود 604 میلیارد ريال گزارش شد. در هر حال 198 میلیارد ريال سود عملیاتی طی 6 ماه ساخت که 1 درصد با مدت مشابه سال گذشته تفاوت دارد. لیزینگ بهمن 184 ريال eps طی 6 ماهه ساخته و گزارش ماهانه های بعدی نشان می دهد که تا چه حد پتانسیل سودسازی خواهد داشت.
کاشی پارس توانست بدهی بانکی خود را در شش ماه اول سال از 108 میلیارد ريال به 50 میلیارد ريال کاهش دهد. مبلغ فروش 393 میلیارد ريال بوده که 29 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد همچنین سود عملیاتی رشد 25 درصد نشان می دهد. در مجموع سود هر سهم 535 ريال طی 6 ماه محقق گردید. در دوره مشابه سال گذشته نیز 402 ريال سود به دست آمد اما شرکت در 6 ماه دوم سال 96 زیان کرد و کل سود سال 96 به 321 ريال رسید. کپارس فعلا به لحاظ مقداری نسبت به دوره مشابه جلوتر است و اگر همین شرایط را ادامه دهد در نیمه دوم سال هم سود ده خواهد بود. نکته اینجاست که 4 میلیون دلار موجودی ارزی در پیوست ها با دلار مرجع ثبت گردیده است. اگر بواقع این موجودی قابل دستیابی باشد در گزارش حسابرسی باید به نرخ ارز در دسترس تسعیر گردد. این رقم با اهمیت است.
بهپاک در دید تلفیقی طی 9 ماه منتهی به شهریور توانسته 6246 میلیارد ريال درآمد داشته باشد و 621 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند که 75درصد از مدت مشابه بالاتر است. در سایر هزینه ها 103 میلیارد ريال زيان ناشي از تسعير نرخ ارز شناسایی کرده و در متفرقه 108 میلیارد ريال سود از محل اخذ جريمه تاخيراز مشتريان ثبت گردیده است. شرکت بدهی ارزی دارد اما با چون کالای اساسی وارد می کند با نرخ مرجع تسعیر می گردد. این بدهی ۴۲,۲۳۴,۹۶۵ یورو است. نهایتا بهپاک 595 ريال eps تلفیقی و اصلی شناسایی کرده که 90 درصد بالاتر از 9 ماه سال قبلی است.
@validhelalat 🙏
نگاهی خواهیم داشت به گزارش نمادهای #وبملت #چدن #کپارس #بهپاک #ولبهمن ...
بانک ملت در سه ماه نخست 75 ريال و در مجموع 6 ماه 81 ريال سود ساخته است. درآمد مشاع 11درصد رشد و سهم سپرده گذاران 5 درصد کاهش نشان می دهد همچنین هزینه مالی 13 درصد کاهش داشته بنابراین هزینه پول برای بانک ملت کاهش نشان می دهد. نسبت NIM در 6 ماهه 0.4% بوده و با احتساب هزینه مالی نیز مثبت است اما در دوره 3 ماهه و شش ماه اول سال 96 منفی است که اتفاق مثبتی محسوب می گردد. این بانک اگر قرار باشد سود یا زیان تسعیر ارز بابت دارایی ها شناسایی کند، در گزارش حسابرسی 6 ماهه خواهد بود که برای حسابرسی 1 ماه زمان قانونی وجود دارد بنابراین سود تسعیر ارز به دلیل تراز ارزی مثبت در گزارش 6 ماهه حسابرسی مشخص خواهد شد.
تولیدی چدن سازان در 3 ماه نخست 78 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در مجموع 6 ماه 423 میلیارد ريال فروش و 226 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی به دست آورد. حاشیه سود در حالی به 53درصد رسیده که در دوره مشابه 38درصد بوده است. همچنین 163 میلیارد ريال سایر درامدها نیز شناسایی گردیده که بابت سود تسعیر ارز است. در مجموع چدن توانست 391 ريال eps در 6 ماه به دست آورد که از کل سود سال 96 بالاتر است. این شرکت از غلطک سازان هم dps می گیرد که در گزارش 12 ماهه شناسایی خواهد شد.
لیزینگ بهمن تغییراتی در گزارش 6 ماهه نسبت به ماهانه ایجاد کرد. درآمد 6 ماهه که 626 میلیارد ريال بود 604 میلیارد ريال گزارش شد. در هر حال 198 میلیارد ريال سود عملیاتی طی 6 ماه ساخت که 1 درصد با مدت مشابه سال گذشته تفاوت دارد. لیزینگ بهمن 184 ريال eps طی 6 ماهه ساخته و گزارش ماهانه های بعدی نشان می دهد که تا چه حد پتانسیل سودسازی خواهد داشت.
کاشی پارس توانست بدهی بانکی خود را در شش ماه اول سال از 108 میلیارد ريال به 50 میلیارد ريال کاهش دهد. مبلغ فروش 393 میلیارد ريال بوده که 29 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد همچنین سود عملیاتی رشد 25 درصد نشان می دهد. در مجموع سود هر سهم 535 ريال طی 6 ماه محقق گردید. در دوره مشابه سال گذشته نیز 402 ريال سود به دست آمد اما شرکت در 6 ماه دوم سال 96 زیان کرد و کل سود سال 96 به 321 ريال رسید. کپارس فعلا به لحاظ مقداری نسبت به دوره مشابه جلوتر است و اگر همین شرایط را ادامه دهد در نیمه دوم سال هم سود ده خواهد بود. نکته اینجاست که 4 میلیون دلار موجودی ارزی در پیوست ها با دلار مرجع ثبت گردیده است. اگر بواقع این موجودی قابل دستیابی باشد در گزارش حسابرسی باید به نرخ ارز در دسترس تسعیر گردد. این رقم با اهمیت است.
بهپاک در دید تلفیقی طی 9 ماه منتهی به شهریور توانسته 6246 میلیارد ريال درآمد داشته باشد و 621 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند که 75درصد از مدت مشابه بالاتر است. در سایر هزینه ها 103 میلیارد ريال زيان ناشي از تسعير نرخ ارز شناسایی کرده و در متفرقه 108 میلیارد ريال سود از محل اخذ جريمه تاخيراز مشتريان ثبت گردیده است. شرکت بدهی ارزی دارد اما با چون کالای اساسی وارد می کند با نرخ مرجع تسعیر می گردد. این بدهی ۴۲,۲۳۴,۹۶۵ یورو است. نهایتا بهپاک 595 ريال eps تلفیقی و اصلی شناسایی کرده که 90 درصد بالاتر از 9 ماه سال قبلی است.
@validhelalat 🙏
#ولبهمن #ولساپا
شرکت لیزینگ بهمن که در شش ماه نخست 604 میلیارد ريال درآمد، 208 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی و به ازای هر سهم 184 ريال سود ساخته در مهر ماه نیز توانست 58 میلیارد ريال درآمد و 24 میلیارد ريال هزینه شناسایی کند لذا سود محقق شده در مهر ماه رقمی مشابه میانگین گذشته بود که مطلوب و منطقی به نظر می رسد.
رایان سایپا در 6 ماه نخست 4133 میلیارد ريال درآمد و 2067 میلیارد ريال سود ناخالص داشته لذا مارجین سود بهتری دارد. این شرکت در 6 ماه نخست 154 ريال eps داشته اما طی مهر ماه، 1402 میلیارد ريال درآمد و 515 میلیارد ريال هزینه داشته در حالی که میانگین سود ناخالص 6 ماه اخیر 344 میلیاردريال بوده در این ماه بیش از 2 برابر میانگین معمول سود ساخته که مناسب محسوب می شود.
بر این اساس دو لیزینگی مورد توجه در حد انتظار و یا فراتر از انتظار ظاهر شدند. صنعتی که از تحریم آسیب نمی بیند و نسبتا pe آن نیز مناسب است.
@validhelalat 😉
شرکت لیزینگ بهمن که در شش ماه نخست 604 میلیارد ريال درآمد، 208 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی و به ازای هر سهم 184 ريال سود ساخته در مهر ماه نیز توانست 58 میلیارد ريال درآمد و 24 میلیارد ريال هزینه شناسایی کند لذا سود محقق شده در مهر ماه رقمی مشابه میانگین گذشته بود که مطلوب و منطقی به نظر می رسد.
رایان سایپا در 6 ماه نخست 4133 میلیارد ريال درآمد و 2067 میلیارد ريال سود ناخالص داشته لذا مارجین سود بهتری دارد. این شرکت در 6 ماه نخست 154 ريال eps داشته اما طی مهر ماه، 1402 میلیارد ريال درآمد و 515 میلیارد ريال هزینه داشته در حالی که میانگین سود ناخالص 6 ماه اخیر 344 میلیاردريال بوده در این ماه بیش از 2 برابر میانگین معمول سود ساخته که مناسب محسوب می شود.
بر این اساس دو لیزینگی مورد توجه در حد انتظار و یا فراتر از انتظار ظاهر شدند. صنعتی که از تحریم آسیب نمی بیند و نسبتا pe آن نیز مناسب است.
@validhelalat 😉
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 25 دی #کپارس #لبوتان #بمپنا #شسم #کاشی_پارس در ترازنامه جدید بدهی بانکی خود را به 28 میلیارد ريال کاهش داده در حالی که ابتدای سال 108 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت. این شرکت طی 9 ماهه 812 ريال eps کسب کرده که 58 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل…
#با_گزارشات 26 دی
#کتوکا #دشیری #ولبهمن #کپارس #شغدیر
#نسوز_توکا طی پاییز بخشی از تسهیلات بانکی خود را تسویه کرده است. این شرکت طی 6 ماه 275 ريال سود ساخته بود که در 9 ماهه به 796 ريال رسیده است! حاشیه سود 6 ماهه 17 درصد و حاشیه سود 9 ماهه به 24 درصد رسیده به بیانی حاشیه سود پاییز به شدت رشد کرده است. سود محقق شده در 9 ماهه سال جاری 245 درصد نسبت به سال قبلی رشد نشان می دهد. شرکت انتظار دارد روند تحقق سوداوری به همین شکل ادامه یابد.
#شیرین_دارو از تولیدکنندگان شیرین بیان است. این شرکت در پاییز به اندازه کل 6 ماه نخست سود ناخالص عملیاتی کسب کرده است. در شش ماه نخست سود تسعیر ارز شناسایی کرد و به همین سبب 6161 ريال سود ساخت اما کاهش قیمت ارز و ثبات آن مجموعا باعث تغییر در این بخش نیز شده است. در هر حال کل EPS محقق شده در 9 ماهه 7391 ريال است. میزان تولید 9 ماه سال جاری 13 درصد و میزان فروش مقداری 18 درصد نسبت به سال قبلی رشد نشان می دهد.
#بهمن_لیزینگ در حد انتظارات ظاهر نشد. در 6 ماهه 181 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت و در مجموع 9 ماه به 197 میلیارد ريال رسید. به لحاظ عملیات لیزینگ تقریبا مطابق انتظارات پیش رفته اما در 6 ماه نخست 49 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری داشت و در 9 ماهه این رقم به 139 میلیارد ريال رسیده است که 176 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است و همین عامل باعث شده تا سود خالص نسبت به سال قبلی کاهش نشان دهد.
#پتروشیمی_غدیر بهتر از انتظارات بود. در مجموع 6 ماه نخست 371 میلیارد ريال سود ساخت اما فقط در پاییز 719 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشته است. سایر بخش ها با یک شیب منطقی در پاییز مواجه بوده اند. بر این اساس در حالی که طی 6 ماه تنها 194 ريال سود به دست آمده بود در مجموع 9 ماه 681 ريال EPS کسب شد! دوره مشابه سال قبلی تنها 54 ريال سود به دست آمده بود. این شرکت با مصرف کلر، اتیلن، EDC و VCM به تولید PVC مشغول است. گفته می شد مشکلات کاتالیست ها منجر به کاهش تولید شده اما میزان تولید پاییز از فصول قبلی بالاتر است و امیدواریم که این مشکل برطرف شده باشد.
@validhelalat 🙏
#کتوکا #دشیری #ولبهمن #کپارس #شغدیر
#نسوز_توکا طی پاییز بخشی از تسهیلات بانکی خود را تسویه کرده است. این شرکت طی 6 ماه 275 ريال سود ساخته بود که در 9 ماهه به 796 ريال رسیده است! حاشیه سود 6 ماهه 17 درصد و حاشیه سود 9 ماهه به 24 درصد رسیده به بیانی حاشیه سود پاییز به شدت رشد کرده است. سود محقق شده در 9 ماهه سال جاری 245 درصد نسبت به سال قبلی رشد نشان می دهد. شرکت انتظار دارد روند تحقق سوداوری به همین شکل ادامه یابد.
#شیرین_دارو از تولیدکنندگان شیرین بیان است. این شرکت در پاییز به اندازه کل 6 ماه نخست سود ناخالص عملیاتی کسب کرده است. در شش ماه نخست سود تسعیر ارز شناسایی کرد و به همین سبب 6161 ريال سود ساخت اما کاهش قیمت ارز و ثبات آن مجموعا باعث تغییر در این بخش نیز شده است. در هر حال کل EPS محقق شده در 9 ماهه 7391 ريال است. میزان تولید 9 ماه سال جاری 13 درصد و میزان فروش مقداری 18 درصد نسبت به سال قبلی رشد نشان می دهد.
#بهمن_لیزینگ در حد انتظارات ظاهر نشد. در 6 ماهه 181 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت و در مجموع 9 ماه به 197 میلیارد ريال رسید. به لحاظ عملیات لیزینگ تقریبا مطابق انتظارات پیش رفته اما در 6 ماه نخست 49 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری داشت و در 9 ماهه این رقم به 139 میلیارد ريال رسیده است که 176 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است و همین عامل باعث شده تا سود خالص نسبت به سال قبلی کاهش نشان دهد.
#پتروشیمی_غدیر بهتر از انتظارات بود. در مجموع 6 ماه نخست 371 میلیارد ريال سود ساخت اما فقط در پاییز 719 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشته است. سایر بخش ها با یک شیب منطقی در پاییز مواجه بوده اند. بر این اساس در حالی که طی 6 ماه تنها 194 ريال سود به دست آمده بود در مجموع 9 ماه 681 ريال EPS کسب شد! دوره مشابه سال قبلی تنها 54 ريال سود به دست آمده بود. این شرکت با مصرف کلر، اتیلن، EDC و VCM به تولید PVC مشغول است. گفته می شد مشکلات کاتالیست ها منجر به کاهش تولید شده اما میزان تولید پاییز از فصول قبلی بالاتر است و امیدواریم که این مشکل برطرف شده باشد.
@validhelalat 🙏
#لیزینگ
در جداول فوق بر اساس گزارش ماهانه های منتهی به شهریور و منتهی به آذر عملکرد پنج شرکت لیزینگ مورد محاسبه قرار گرفته است.
سه نوع درآمد در لیزینگ ها اتفاق می افتد که حاشیه سود متفاوتی از هم دارند مثلا حاشیه سود فروش نقدی بسیار کمتر از حاشیه سود فروش اقساطی است که در مقابل آن هزینه تامین مالی وجود دارد.
در هر حال، آن چیزی که در پاییز دیده می شود این است که #ولساپا طی پاییز نسبت به نیمه نخست سود بسیار بهتری داشته است که ناشی از عملیات لیزینگ است.
#وایران در پاییز به اندازه نیمه نخست سود ساخته البته این سودآوری از محل سایر درآمدها ایجاد شده که باید جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.
#ولیز همچنان در زیان به سر می برد و تغییری در پاییز صورت نگرفته، حال و هوای #ولبهمن بهتر شده چون در پاییز به اندازه نیمه نخست کسب درآمد کرده است.
#ولملت هم سود خوبی در پاییز قاعدتا ساخته اما از سایر درآمدهای لیزینگی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
در واقع ولساپا و ولبهمن از مهم فعالیت اصلی، وایران و ولملت از محل سایر درامدها طی پاییز در مقایسه به فصول قبلی یک عملکرد خوب را به نمایش گذاشته اند.
@validhelalat
در جداول فوق بر اساس گزارش ماهانه های منتهی به شهریور و منتهی به آذر عملکرد پنج شرکت لیزینگ مورد محاسبه قرار گرفته است.
سه نوع درآمد در لیزینگ ها اتفاق می افتد که حاشیه سود متفاوتی از هم دارند مثلا حاشیه سود فروش نقدی بسیار کمتر از حاشیه سود فروش اقساطی است که در مقابل آن هزینه تامین مالی وجود دارد.
در هر حال، آن چیزی که در پاییز دیده می شود این است که #ولساپا طی پاییز نسبت به نیمه نخست سود بسیار بهتری داشته است که ناشی از عملیات لیزینگ است.
#وایران در پاییز به اندازه نیمه نخست سود ساخته البته این سودآوری از محل سایر درآمدها ایجاد شده که باید جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.
#ولیز همچنان در زیان به سر می برد و تغییری در پاییز صورت نگرفته، حال و هوای #ولبهمن بهتر شده چون در پاییز به اندازه نیمه نخست کسب درآمد کرده است.
#ولملت هم سود خوبی در پاییز قاعدتا ساخته اما از سایر درآمدهای لیزینگی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
در واقع ولساپا و ولبهمن از مهم فعالیت اصلی، وایران و ولملت از محل سایر درامدها طی پاییز در مقایسه به فصول قبلی یک عملکرد خوب را به نمایش گذاشته اند.
@validhelalat
#لیزینگ
در میان لیزینگی ها سال مالی ولشرق و ولپارس منتهی به اسفند نیست اما به طور کلی فصل پاییز را بررسی کرده ایم.
بر اساس داده های موجود، #ولساپا #وایران طی پاییز عملکردی مشابه میانگین فصول قبلی داشته اند.
#ولیز همچنان بر مدار زیان حرکت می کند.
#ولبهمن طی پاییز به اندازه 90درصد نیمه نخست سود ساخته و پاییز گرمی را پشت سر گذاشته است. #ولملت در پاییز به اندازه 80درصد کل نیمه نخست سود ساخته و شبیه ولبهمن است.
#ولشرق در پاییز از کل 9ماه قبل ازان بیشتر سود ساخته است.
@validhelalat
در میان لیزینگی ها سال مالی ولشرق و ولپارس منتهی به اسفند نیست اما به طور کلی فصل پاییز را بررسی کرده ایم.
بر اساس داده های موجود، #ولساپا #وایران طی پاییز عملکردی مشابه میانگین فصول قبلی داشته اند.
#ولیز همچنان بر مدار زیان حرکت می کند.
#ولبهمن طی پاییز به اندازه 90درصد نیمه نخست سود ساخته و پاییز گرمی را پشت سر گذاشته است. #ولملت در پاییز به اندازه 80درصد کل نیمه نخست سود ساخته و شبیه ولبهمن است.
#ولشرق در پاییز از کل 9ماه قبل ازان بیشتر سود ساخته است.
@validhelalat
#لیزینگ
در میان لیزینگی ها، #ولساپا طی زمستان بیش از 128میلیارد تومان سود ناخالص داشته، متوسط 3فصل اخیر آن 103میلیارد تومان بوده است. این رشد عمدتا از محل سود اقساط تقویت شده است.
#وایران رشد خوبی در کسب سود اقساط داشته لذا در کل 9ماه 29.4میلیارد تومان.سود ناخالص داشته اما در زمستان 16.3میلیارد تومان.
#ولیز بر مدار زیان باقی مانده البته در زمستان مانند فصول قبلی، زیان با اهمیتی نساخته است.
#ولبهمن در زمستان فروش نقدی 190میلیارد تومانی داشته، هرچند حاشیه سود کمتری دارد اما به 44میلیارد تومان سود در این فصل رسیده حال آنکه کل 9ماهه 64میلیارد تومان بوده است لذا عملکرد بسیار خوبی است.
#ولملت در بخش سود اقساط همچون فصول قبل بود اما سایردرآمدها به اندازه فصول قبل محقق نشده لذا در مسیر سودآوری، صعودی عمل نکرده است.
#ولپارس تنها دو ماه از سال مالی را گذرانده و تقریبا مشابه سال قبل کار کرده است. این مساله برای #ولشرق و #ولصنم که 3ماه از سال مالی را گذرانده اند نیز صادق است. به بیان دیگر تقریبا مشابه متوسط فصول سال قبلی بوده، طی زمستان کار کرده اند.
@validhelalat
در میان لیزینگی ها، #ولساپا طی زمستان بیش از 128میلیارد تومان سود ناخالص داشته، متوسط 3فصل اخیر آن 103میلیارد تومان بوده است. این رشد عمدتا از محل سود اقساط تقویت شده است.
#وایران رشد خوبی در کسب سود اقساط داشته لذا در کل 9ماه 29.4میلیارد تومان.سود ناخالص داشته اما در زمستان 16.3میلیارد تومان.
#ولیز بر مدار زیان باقی مانده البته در زمستان مانند فصول قبلی، زیان با اهمیتی نساخته است.
#ولبهمن در زمستان فروش نقدی 190میلیارد تومانی داشته، هرچند حاشیه سود کمتری دارد اما به 44میلیارد تومان سود در این فصل رسیده حال آنکه کل 9ماهه 64میلیارد تومان بوده است لذا عملکرد بسیار خوبی است.
#ولملت در بخش سود اقساط همچون فصول قبل بود اما سایردرآمدها به اندازه فصول قبل محقق نشده لذا در مسیر سودآوری، صعودی عمل نکرده است.
#ولپارس تنها دو ماه از سال مالی را گذرانده و تقریبا مشابه سال قبل کار کرده است. این مساله برای #ولشرق و #ولصنم که 3ماه از سال مالی را گذرانده اند نیز صادق است. به بیان دیگر تقریبا مشابه متوسط فصول سال قبلی بوده، طی زمستان کار کرده اند.
@validhelalat
#ولبهمن
در بهار سال گذشته لیزینگ بهمن 46 ريال سود ساخت و در 12ماهه به 1018 ريال سود رسید.
در طی زمستان 99 درآمد فروش نقدی به شدت رشد کرد همین باعث شد تا سود مناسبی محقق شود.
تفاوت بهار 99 به بهار 1400 افزایش با اهمیت در درآمد فروش نقدی است. بر این اساس انتظار داریم طی بهار 122 ريال EPS محقق شده باشد البته این رقم حدودا 3برابر بهار سال قبل است و عمده EPS شرکت حتی طی سال 1399 نیز از محل فروش نقدی تامین شده که باید تکرار پذیری این سود مورد ارزیابی دقیق تر قرار گیرد.
@validhelalat
در بهار سال گذشته لیزینگ بهمن 46 ريال سود ساخت و در 12ماهه به 1018 ريال سود رسید.
در طی زمستان 99 درآمد فروش نقدی به شدت رشد کرد همین باعث شد تا سود مناسبی محقق شود.
تفاوت بهار 99 به بهار 1400 افزایش با اهمیت در درآمد فروش نقدی است. بر این اساس انتظار داریم طی بهار 122 ريال EPS محقق شده باشد البته این رقم حدودا 3برابر بهار سال قبل است و عمده EPS شرکت حتی طی سال 1399 نیز از محل فروش نقدی تامین شده که باید تکرار پذیری این سود مورد ارزیابی دقیق تر قرار گیرد.
@validhelalat
#ولبهمن
در بهار سال 99 به 46ريال سود و در بهار جاری به 145ريال سود رسید. جمع سود سال 99 نیز 1018 ريال بود. انتظار می رود در تابستان 219ريال سود ساخته باشد و در تابستان 99 نیز 252ريال سود ساخته بود.
جمع تسهیلات اعطایی در پایان خرداد 277میلیارد ريال و در پایان شهریور به 900میلیارد ريال رسیده است.
عملکرد شهریور در مقایسه با ماه های گذشته در ارائه تسهیلات با رشد مناسب همراه بوده است. همچنان 80 الی 90 درصد عملیات شرکت درآمد حاصل از فروش نقدی و لیزینگ خودروهاي کار است.
@validhelalat
در بهار سال 99 به 46ريال سود و در بهار جاری به 145ريال سود رسید. جمع سود سال 99 نیز 1018 ريال بود. انتظار می رود در تابستان 219ريال سود ساخته باشد و در تابستان 99 نیز 252ريال سود ساخته بود.
جمع تسهیلات اعطایی در پایان خرداد 277میلیارد ريال و در پایان شهریور به 900میلیارد ريال رسیده است.
عملکرد شهریور در مقایسه با ماه های گذشته در ارائه تسهیلات با رشد مناسب همراه بوده است. همچنان 80 الی 90 درصد عملیات شرکت درآمد حاصل از فروش نقدی و لیزینگ خودروهاي کار است.
@validhelalat
image_2022-03-08_15-21-39.png
52.1 KB
#ولبهمن
بهمن لیزینگ در سال 1399 با سرمایه 1.8میلیارد سهمی به 452ريال سود رسید که 210ريال آن در زمستان و عمدتا از محل فروش نقدی خودرو بود.
در سال جاری طی 6ماه نخست 190ريال سود ساخت اما در پاییز به سبب فروش یک ساختمان در خیابان ولیعصر 522میلیارد ريال سود شناسایی شد و در این فقط 381 ريال EPS محقق گردید.
با این اوصاف در 9ماه گذشته 572ريال سود در ولبهمن به دست آمده و EPS TTM همکنون 782ريال است.
برای زمستان با مفروضات منطقی 181 ريال EPS پیشبینی کردیم لذا سود کل سال به 752ريال می رسد.
بر این اساس p.e ttm 4 و پس از گزارش زمستان نیز حدودا همین عدد یا اندکی بالاتر است اما سود قابل تکرار به نحوی است که p.e fw قاعدتا به سمت 6 واحد حرکت می کند.
نکته مهم اینجاست که بهمن لیزینگ بخش مهمی از سود را از محل فروش نقدی خودرو به دست می آورد.
ازین زاویه، جریان واردات خودرو، عبور از تحریم و توافق برجام ممکن است به نفع این لیزینگ تمام شود.
@validhelalat
بهمن لیزینگ در سال 1399 با سرمایه 1.8میلیارد سهمی به 452ريال سود رسید که 210ريال آن در زمستان و عمدتا از محل فروش نقدی خودرو بود.
در سال جاری طی 6ماه نخست 190ريال سود ساخت اما در پاییز به سبب فروش یک ساختمان در خیابان ولیعصر 522میلیارد ريال سود شناسایی شد و در این فقط 381 ريال EPS محقق گردید.
با این اوصاف در 9ماه گذشته 572ريال سود در ولبهمن به دست آمده و EPS TTM همکنون 782ريال است.
برای زمستان با مفروضات منطقی 181 ريال EPS پیشبینی کردیم لذا سود کل سال به 752ريال می رسد.
بر این اساس p.e ttm 4 و پس از گزارش زمستان نیز حدودا همین عدد یا اندکی بالاتر است اما سود قابل تکرار به نحوی است که p.e fw قاعدتا به سمت 6 واحد حرکت می کند.
نکته مهم اینجاست که بهمن لیزینگ بخش مهمی از سود را از محل فروش نقدی خودرو به دست می آورد.
ازین زاویه، جریان واردات خودرو، عبور از تحریم و توافق برجام ممکن است به نفع این لیزینگ تمام شود.
@validhelalat
#ولبهمن
حال لیزینگ بهمن نسبتا خوب است و در این سال ها فضای سودآوری آن صعودی بوده است.
در تیرماه نیز عملکرد خوبی داشت و البته بخشی از سود سال 1402 نیز مدیون سایر درامدها بود که می تواند نوسان مثبت و منفی داشته باشد.
@validhelalat
حال لیزینگ بهمن نسبتا خوب است و در این سال ها فضای سودآوری آن صعودی بوده است.
در تیرماه نیز عملکرد خوبی داشت و البته بخشی از سود سال 1402 نیز مدیون سایر درامدها بود که می تواند نوسان مثبت و منفی داشته باشد.
@validhelalat
#ولبهمن
به احتمال قوی لیزینگ بهمن چنین شرایطی را در تابستان داشته است که در جدول مشاهده می کنید.
البته سایر درآمد و هزینه ها که در اینجا صفر فرض شده می تواند منجر به انحراف با اهمیت شود اما از جهتی چندان قابل پیشبینی نیستند که بتوان آن ها را با دقت برآورد کرد.
@validhelalat
به احتمال قوی لیزینگ بهمن چنین شرایطی را در تابستان داشته است که در جدول مشاهده می کنید.
البته سایر درآمد و هزینه ها که در اینجا صفر فرض شده می تواند منجر به انحراف با اهمیت شود اما از جهتی چندان قابل پیشبینی نیستند که بتوان آن ها را با دقت برآورد کرد.
@validhelalat
#ولبهمن
لیزینگ بهمن در سال 1402 به سود 365ريالی رسید. در بهار سال جاری 81ريال و در تابستان 139ريال سود ساخت.
جمع سود نیمه نخست سال گذشته 106ريال، نیمه دوم 259ريال و همکنون جمع سود نیمه نخست 220ريال است. از جهت روند، شرایط مطلوب است.
@validhelalat
لیزینگ بهمن در سال 1402 به سود 365ريالی رسید. در بهار سال جاری 81ريال و در تابستان 139ريال سود ساخت.
جمع سود نیمه نخست سال گذشته 106ريال، نیمه دوم 259ريال و همکنون جمع سود نیمه نخست 220ريال است. از جهت روند، شرایط مطلوب است.
@validhelalat
#ولبهمن
لیزینگ بهمن عملکرد مطلوب تابستان را در مهر ماه نیز تداوم بخشید و به طور تقریبی به 42ريال سود در این ماه پس از کسر مالیات، دست یافت.
ازان جهت که جمع سود پاییز 1402 این شرکت 75ريال بوده، طبعا انتظار می رود که در فصل آتی نیز با گزارشی که ارائه می شود p.e تقویت شود. همکنون P.ettm شرکت با 480ريال eps در محدوده 4.8 واحد است.
@validhelalat
لیزینگ بهمن عملکرد مطلوب تابستان را در مهر ماه نیز تداوم بخشید و به طور تقریبی به 42ريال سود در این ماه پس از کسر مالیات، دست یافت.
ازان جهت که جمع سود پاییز 1402 این شرکت 75ريال بوده، طبعا انتظار می رود که در فصل آتی نیز با گزارشی که ارائه می شود p.e تقویت شود. همکنون P.ettm شرکت با 480ريال eps در محدوده 4.8 واحد است.
@validhelalat