#با_گزارشات #شدوص #هرمز #فولاژ #کخاک
نرخ فروش در شرکت های مورد اشاره طی تابستان روند صعودی نسبت به بهار داشته است.
مقدار فروش در شدوص و فولاژ به شکل جزئی کاهش، در کخاک بدون تغییر و در هرمز نزولی بوده است.
قاعدتا در پی رشد نرخ فروش و ثبات نسبی مقدار فروش، حاشیه سود تابستان از بهار بالاتر بوده لذا سود تابستان می تواند عدد بهتری نسبت به بهار باشد.
@validhelalat
نرخ فروش در شرکت های مورد اشاره طی تابستان روند صعودی نسبت به بهار داشته است.
مقدار فروش در شدوص و فولاژ به شکل جزئی کاهش، در کخاک بدون تغییر و در هرمز نزولی بوده است.
قاعدتا در پی رشد نرخ فروش و ثبات نسبی مقدار فروش، حاشیه سود تابستان از بهار بالاتر بوده لذا سود تابستان می تواند عدد بهتری نسبت به بهار باشد.
@validhelalat
#شکربن #شدوص
بررسی ها نشان می دهد مواد اولیه تولید دوده صنعتی 32درصد الی 46درصد کاهش قیمت داشته است.
محصول در اسفند افت 6درصد داشته اما نرخ فروردین هنوز اعلام نشده است. اگر نرخ فروش کاهش چندانی نیابد، کاهش قیمت نفت به نفع دوده سازان شده است.
همچنین دوده 22درصد ماده مصرفی تایرسازان است. اگر دوده در فروردین افت بیشتری نسبت به اسفند کرده باشد، آنگاه وضعیت بیش از پیش به نفع تایرسازان شده است.
@validhelalat
بررسی ها نشان می دهد مواد اولیه تولید دوده صنعتی 32درصد الی 46درصد کاهش قیمت داشته است.
محصول در اسفند افت 6درصد داشته اما نرخ فروردین هنوز اعلام نشده است. اگر نرخ فروش کاهش چندانی نیابد، کاهش قیمت نفت به نفع دوده سازان شده است.
همچنین دوده 22درصد ماده مصرفی تایرسازان است. اگر دوده در فروردین افت بیشتری نسبت به اسفند کرده باشد، آنگاه وضعیت بیش از پیش به نفع تایرسازان شده است.
@validhelalat
image_2021-03-28_10-10-15.png
156.8 KB
#با_گزارشات #اسفند
طی اسفند ماه، #سرود و #سنیر به ترتیب 41درصد و 57درصد درآمد بالاتری نسبت به 11ماه قبل داشتند.
در #شدوص #شکربن نرخ فروش اسفند 64-69درصد بالاتر از ماه های قبلی بود، چون شکربن حجم بالاتری محصول فروخت، درآمد اسفند 120درصد بالاتر از ماه های قبلی بود و چون شدوص کمتر از همیشه فروخت، درآمد اسفند 44درصد بالاتر از ماه های قبلی بود.
گروه لوازم خانگی به طور کلی خوب بوده، #لابسا هم 55درصد درآمد بالاتر از ماه های قبلی داشت. #پلاسک دوبرابر ماه های قبلی درآمد زد.
@validhelalat
طی اسفند ماه، #سرود و #سنیر به ترتیب 41درصد و 57درصد درآمد بالاتری نسبت به 11ماه قبل داشتند.
در #شدوص #شکربن نرخ فروش اسفند 64-69درصد بالاتر از ماه های قبلی بود، چون شکربن حجم بالاتری محصول فروخت، درآمد اسفند 120درصد بالاتر از ماه های قبلی بود و چون شدوص کمتر از همیشه فروخت، درآمد اسفند 44درصد بالاتر از ماه های قبلی بود.
گروه لوازم خانگی به طور کلی خوب بوده، #لابسا هم 55درصد درآمد بالاتر از ماه های قبلی داشت. #پلاسک دوبرابر ماه های قبلی درآمد زد.
@validhelalat
#دوده_صنعتی #زغالسنگ
در میان این دو گروه بهترین p.e ttm را #کزغال دارد. طی فروردین 1400 در بخش تولید، #شصدوف و #شکربن از میانگین تولید سال 99 وضعیت بهتری داشتند. تمامی شرکت ها نسبت به فروردین 99 روند تولید صعودی را تجربه کردند.
در مقدار فروش، #کزغال و #شصدف بهترین بودند و همین باعث شد تا درآمد فروردین 1400 #کزغال 35درصد بالاتر از اسفند باشد. #شدوص و #شصدف نیز 38درصد و 49درصد بهتر از اسفند بودند.
در بخش نرخ فروش، تمامی شرکت ها در فروردین 1400 بالاتر از اسفند 99 ظاهر شدند. میانگین این رشد نرخ 11درصد بوده است.
#کزغال 15درصد، #شصدف 23درصد و #شدوص 11درصد بالاتر از اسفند محصول خود را قیمت گذاری کردند.
*زغالسنگ وابسته به نرخ فولاد است لذا در اردیبهشت قیمت آن باز هم رشد کرده است.
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
در میان این دو گروه بهترین p.e ttm را #کزغال دارد. طی فروردین 1400 در بخش تولید، #شصدوف و #شکربن از میانگین تولید سال 99 وضعیت بهتری داشتند. تمامی شرکت ها نسبت به فروردین 99 روند تولید صعودی را تجربه کردند.
در مقدار فروش، #کزغال و #شصدف بهترین بودند و همین باعث شد تا درآمد فروردین 1400 #کزغال 35درصد بالاتر از اسفند باشد. #شدوص و #شصدف نیز 38درصد و 49درصد بهتر از اسفند بودند.
در بخش نرخ فروش، تمامی شرکت ها در فروردین 1400 بالاتر از اسفند 99 ظاهر شدند. میانگین این رشد نرخ 11درصد بوده است.
#کزغال 15درصد، #شصدف 23درصد و #شدوص 11درصد بالاتر از اسفند محصول خود را قیمت گذاری کردند.
*زغالسنگ وابسته به نرخ فولاد است لذا در اردیبهشت قیمت آن باز هم رشد کرده است.
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
image_2021-06-26_11-03-02.png
15 KB
#دوده_ساز
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
#شکربن با دریافت تقسیم سود از زیرمجموعه ها در زمستان بسیار متفاوت بوده است. ضمنا در بهار و تابستان به دلیل حاشیه سود بسیار پایین و خارج از عرف، سود اندکی کسب کرده و تلاطم EPS فصلی در آن مشهود است با این حال با P.s حدود 3 واحد و حاشیه سود 28-30 درصد به P.e F مناسبی می رسد.
#شدوص و #شصدف نیز در دو فصل آخر سال 99 به طور متوسط 28درصد حاشیه سود داشته اند. نرخ های جاری 40درصد بالاتر از دو فصل انتهایی سال 99 است.
با شیب فعلی تحقق درآمد، می تواند انتظار داشت که P.e F آن ها زیر 8 باشد.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
#شکربن با دریافت تقسیم سود از زیرمجموعه ها در زمستان بسیار متفاوت بوده است. ضمنا در بهار و تابستان به دلیل حاشیه سود بسیار پایین و خارج از عرف، سود اندکی کسب کرده و تلاطم EPS فصلی در آن مشهود است با این حال با P.s حدود 3 واحد و حاشیه سود 28-30 درصد به P.e F مناسبی می رسد.
#شدوص و #شصدف نیز در دو فصل آخر سال 99 به طور متوسط 28درصد حاشیه سود داشته اند. نرخ های جاری 40درصد بالاتر از دو فصل انتهایی سال 99 است.
با شیب فعلی تحقق درآمد، می تواند انتظار داشت که P.e F آن ها زیر 8 باشد.
@validhelalat
image_2021-07-11_10-15-02.png
23.2 KB
#دوده_صنعتی
شرکت های دوده ساز طی سال 1400 می توانند درآمد خود را دوبرابر سال قبل محقق کنند. این مساله ناشی از افزایش نرخ فروش و البته اندکی رشد در مقدار فروش است.
حاشیه سود ناخالص این شرکت ها در سال گذشته 26درصد به طور میانگین بوده اما در زمستان 30درصد و در پاییز 26درصد بوده است و چون مقدار فروش بهار 1400 بهتر از بهار 1399 است می توان انتظار داشت که طبعا حاشیه سود به طور متوسط تقویت شده باشد.
در بهار 1400 درآمد محقق شده 197درصد بیشتر از بهار 1399 است و 22درصد درآمد مورد انتظار ما محقق شده و 21درصد EPS انتظاری ما نیز تحقق یافته است.
همکنون p.e ttm این سه شرکت 16.3 است که کمترین را #شدوص و بالاتری را #شصدف دارد.
با آمدن گزارش بهار انتظار داریم که P.e ttm در #شدوص و #شکربن به مرز 10 واحد برسد اما با تداوم متغیرهای فعلی P.e Forward #شدوص زیر 6 واحد، #شکربن نزدیک به 7واحد و #شصدف زیر 10 خواهد بود.
@validhelalat
شرکت های دوده ساز طی سال 1400 می توانند درآمد خود را دوبرابر سال قبل محقق کنند. این مساله ناشی از افزایش نرخ فروش و البته اندکی رشد در مقدار فروش است.
حاشیه سود ناخالص این شرکت ها در سال گذشته 26درصد به طور میانگین بوده اما در زمستان 30درصد و در پاییز 26درصد بوده است و چون مقدار فروش بهار 1400 بهتر از بهار 1399 است می توان انتظار داشت که طبعا حاشیه سود به طور متوسط تقویت شده باشد.
در بهار 1400 درآمد محقق شده 197درصد بیشتر از بهار 1399 است و 22درصد درآمد مورد انتظار ما محقق شده و 21درصد EPS انتظاری ما نیز تحقق یافته است.
همکنون p.e ttm این سه شرکت 16.3 است که کمترین را #شدوص و بالاتری را #شصدف دارد.
با آمدن گزارش بهار انتظار داریم که P.e ttm در #شدوص و #شکربن به مرز 10 واحد برسد اما با تداوم متغیرهای فعلی P.e Forward #شدوص زیر 6 واحد، #شکربن نزدیک به 7واحد و #شصدف زیر 10 خواهد بود.
@validhelalat
image_2021-07-27_14-31-25.png
16.7 KB
#دوده_صنعتی
دوده سازها در بهار 636میلیارد تومان درآمد داشتند که بر پایه آن ما انتظار تحقق 2.65همت درآمد را داریم که این رقم در سال 99 در سطح 1.47همت بوده است.
حاشیه سود این شرکت ها در سال قبل 27درصد، در زمستان 30درصد و نهایتا در بهار 1400 در سطح 29درصد بود ثبات نسبی دارد.
هزینه عمومی اداری در این صنعت با شیب 65درصد نسبت به سال 99 رشد خواهد کرد و هزینه مالی همچنان اندک خواهد بود.
سود محقق شده بهار 1400 در #شصدف برابر با کل سود سال 99 بوده ضمنا در زمستان این شرکت به سبب شناسایی جریمه تعزیرات، سودی نداشته است.
#شدوص هم در بهار تقریبا به اندازه نیمی از کل سال 1399 سود ساخت. #شکربن در زمستان ها DPS دریافت می کند و ازین زاویه سود آخرین فصل سال بسیار بالاتر از فصول دیگر است.
انتظار داریم p.s این گروه از 3.7 به 2برسد که بهترین نسبت را #شدوص خواهد داشت. همچنین محدوده P.e fw این سه نماد 7 الی 8 واحد خواهد بود.
در این بررسی ما افزایش تولید یا مقدار فروش در نظر نگرفته ایم.
**این بررسی جهت نشان داده پتانسیل های صنایع و بهترین نمادهای هر گروه است لذا یک راهنما برای سرمایه گذاران است.
@validhelalat
دوده سازها در بهار 636میلیارد تومان درآمد داشتند که بر پایه آن ما انتظار تحقق 2.65همت درآمد را داریم که این رقم در سال 99 در سطح 1.47همت بوده است.
حاشیه سود این شرکت ها در سال قبل 27درصد، در زمستان 30درصد و نهایتا در بهار 1400 در سطح 29درصد بود ثبات نسبی دارد.
هزینه عمومی اداری در این صنعت با شیب 65درصد نسبت به سال 99 رشد خواهد کرد و هزینه مالی همچنان اندک خواهد بود.
سود محقق شده بهار 1400 در #شصدف برابر با کل سود سال 99 بوده ضمنا در زمستان این شرکت به سبب شناسایی جریمه تعزیرات، سودی نداشته است.
#شدوص هم در بهار تقریبا به اندازه نیمی از کل سال 1399 سود ساخت. #شکربن در زمستان ها DPS دریافت می کند و ازین زاویه سود آخرین فصل سال بسیار بالاتر از فصول دیگر است.
انتظار داریم p.s این گروه از 3.7 به 2برسد که بهترین نسبت را #شدوص خواهد داشت. همچنین محدوده P.e fw این سه نماد 7 الی 8 واحد خواهد بود.
در این بررسی ما افزایش تولید یا مقدار فروش در نظر نگرفته ایم.
**این بررسی جهت نشان داده پتانسیل های صنایع و بهترین نمادهای هر گروه است لذا یک راهنما برای سرمایه گذاران است.
@validhelalat
image_2021-08-10_12-01-41.png
40.5 KB
#فلزی #شیمیایی
در میان شرکت های فلزی و شیمیایی، بازدهی های مثبت مناسبی طی این روزها صورت گرفته و اگر مفروضات را بر اساس نرخ های روز قرار دهیم، حدود 8 نماد هستند که انتظار کاهش با اهمیت P.e ttm به مرور زمان و رسیدن به p.e fw در محدوده 5.8 با مفروضات جاری را داریم.
#شدوص از دوده سازها بوده و بهترین p.e گروه را دارد. #شاراک #شغدیر #شبصیر هرچند که رشد کرده اند اما با نرخ های جاری در محدوده منطقی P.e fw هستند در مقایسه با همگروهان!
#شسپا با رشد روغن پایه در P.e مناسب نسبت به گروه است و در میان فلزی ها #کیمیا #فزرین از شرکت های سرب و روی کار در محدوده p.e fw حدود 5.5 هستند که نسبت به گروه مطلوب است ضمنا فروش منظمی دارند.
#کنور سنگ آهنی ها نیز رشد تولید داشته و P.e fw آن در مقایسه با ریسک مفروضات، مناسب است.
@validhelalat
در میان شرکت های فلزی و شیمیایی، بازدهی های مثبت مناسبی طی این روزها صورت گرفته و اگر مفروضات را بر اساس نرخ های روز قرار دهیم، حدود 8 نماد هستند که انتظار کاهش با اهمیت P.e ttm به مرور زمان و رسیدن به p.e fw در محدوده 5.8 با مفروضات جاری را داریم.
#شدوص از دوده سازها بوده و بهترین p.e گروه را دارد. #شاراک #شغدیر #شبصیر هرچند که رشد کرده اند اما با نرخ های جاری در محدوده منطقی P.e fw هستند در مقایسه با همگروهان!
#شسپا با رشد روغن پایه در P.e مناسب نسبت به گروه است و در میان فلزی ها #کیمیا #فزرین از شرکت های سرب و روی کار در محدوده p.e fw حدود 5.5 هستند که نسبت به گروه مطلوب است ضمنا فروش منظمی دارند.
#کنور سنگ آهنی ها نیز رشد تولید داشته و P.e fw آن در مقایسه با ریسک مفروضات، مناسب است.
@validhelalat
#با_گزارشات #شهریور شماره پنج
هدف از ارسال این پست، معرفی نمادهایی است که نشانه هایی از احتمال گزارش دهی خوب یا بسیار خوب دارند لذا به بیان جزئیات پرداخته نمیشود.
#شدوص در بهار 172میلیارد تومان درآمد و در تابستان 205.6میلیارد تومان درآمد داشته است. 728ريال EPSبهار بوده لذا انتظار می رود که سود تابستان اندکی بهتر از بهار باشد اما نسبت به تابستان 99 شاهد یک جامپ درآمدی هستیم که می تواند EPS TTM را تقویت کند.
#شگویا در بهار 4.23همت و در تابستان 3.72همت درآمد داشته است. در بهار 449ريال EPS ساخته بود، به نظر می رسد با ثباتی که در نرخ فروش بوده، سود تابستان نسبت به بهار تغییر خاصی نداشته باشد اما این حجم عملیات نسبت به تابستان 99 رشد بسیار خوبی بوده و TTM را تقویت می کند.
@validhelalat
هدف از ارسال این پست، معرفی نمادهایی است که نشانه هایی از احتمال گزارش دهی خوب یا بسیار خوب دارند لذا به بیان جزئیات پرداخته نمیشود.
#شدوص در بهار 172میلیارد تومان درآمد و در تابستان 205.6میلیارد تومان درآمد داشته است. 728ريال EPSبهار بوده لذا انتظار می رود که سود تابستان اندکی بهتر از بهار باشد اما نسبت به تابستان 99 شاهد یک جامپ درآمدی هستیم که می تواند EPS TTM را تقویت کند.
#شگویا در بهار 4.23همت و در تابستان 3.72همت درآمد داشته است. در بهار 449ريال EPS ساخته بود، به نظر می رسد با ثباتی که در نرخ فروش بوده، سود تابستان نسبت به بهار تغییر خاصی نداشته باشد اما این حجم عملیات نسبت به تابستان 99 رشد بسیار خوبی بوده و TTM را تقویت می کند.
@validhelalat
#کاسپین #قصفها #پخش #دتوزیع #چخزر #فملی #سخزر #دابور #شدوص #شگویا #سباقر
اطلاعات صورت های مالی 10 نماد مورد بررسی که گفته شد گزارش های خوبی داده یا می توانند بدهند در این پست آمده است.
توضیحات نیز در پست های قبل وجود دارد که با #هشتگ می توانید نماد مورد نظرتان را ببینید.
ستون مقدار تغییر مساعد P.e ttm یک انتظار تحلیلی نسبت به p.e ttm با EPS بهار 1400 است که از فاصله سود تحلیلی تابستان 1400 با تابستان 1399 به دست آمده و صرفا یک انتظار تحلیلی است.
@validhelalat
اطلاعات صورت های مالی 10 نماد مورد بررسی که گفته شد گزارش های خوبی داده یا می توانند بدهند در این پست آمده است.
توضیحات نیز در پست های قبل وجود دارد که با #هشتگ می توانید نماد مورد نظرتان را ببینید.
ستون مقدار تغییر مساعد P.e ttm یک انتظار تحلیلی نسبت به p.e ttm با EPS بهار 1400 است که از فاصله سود تحلیلی تابستان 1400 با تابستان 1399 به دست آمده و صرفا یک انتظار تحلیلی است.
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
#گزارش_تابستان #pe_ttm
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
#بازار #گزارش_شش_ماهه
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
@validhelalat
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
@validhelalat