#پکرمان
نرخ های فروش افزایش و نرخ بخشی از مواد اولیه با دلار 4200 خواهد بود. عدم تخصیص ارز برای واردات تایر مشابه، تخفیف ها را نیز حذف کرده لذا مجموعا شرایط در حال بهبود است.
@validhelalat
نرخ های فروش افزایش و نرخ بخشی از مواد اولیه با دلار 4200 خواهد بود. عدم تخصیص ارز برای واردات تایر مشابه، تخفیف ها را نیز حذف کرده لذا مجموعا شرایط در حال بهبود است.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 2 بهمن - مطلب دوم #ما #کوثر #اتکام #بیمه_ما در عملکرد 9 ماه میزان سرمایه گذاری های خود را به بهای تمام شده به رقم 8900 میلیارد ريال رسانده که 22 درصد نسبت به ابتدای سال رشد نشان می دهد. میزان سرمایه گذاری ازین جهت مهم است که عملا سود بیمه ها…
#با_گزارشات 2 بهمن - مطلب سوم
#دلر #کفرا #پکرمان #پاسا
#اکسیر در سال جاری بدهی بانکی خود را 10 درصد کاهش داده و اندکی از مطالبات نیز کاهش یافته است. در 6 ماه ننخست 772 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 56 درصد بزرگتر از مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 1267 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت که 66 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. هزینه مالی اما کاهش 3 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی دارد همین باعث شده تا دلر در 9 ماه 680 میلیارد ريال سود بسازد در حالی که کل سود سال قبلی 288 میلیارد ريال بود. با سرمایه 450 میلیارد ريالی 1513 ريال eps در 9 ماه به دست آمده است. شرکت برای 3 ماه آخر پیشبینی سود چندان بالایی ندارد اما توجه کنیم که eps محقق شده در 6 ماه 841 ريال، در پاییز به تنهایی 672 ريال بوده است.
#کفرا در 6 ماه نخست 302 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که این عدد از کل سال 96 بزرگتر بود. در 9 ماه سود عملیاتی به 639 میلیارد ريال رسید! هزینه مالی اندکی دارد و نهایتا 1486 ريال eps در 9 ماه ساخت در حالی که طی 6 ماه نخست 715 ريال eps داست. اگر طبق انتظارات شرکت جلو برویم قاعدتا عدد eps کل سال جاری به محدوده بالای 2000 ريال خواهد رسید. یک نکته مهم اینجاست که آهنگ نرخ فروش و تحقق سودآوری صعودی بوده و اگر این مساله در زمستان تداوم یابد شرایط در آینده خوب خواهد بود.
#صنعتی_بارز در ابتدای سال 1963 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت. در 9 ماهه 3195 میلیارد ريال بدهی بانکی دارد. طی 6 ماه نخست 362 میلیار دريال سود ساخته بود که 26 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبلی بود. این عدد در 9 ماهه به 494 میلیارد ريال رسید و حالا شرکت 37 درصد از سال قبلی عقب است. عدد eps محقق شده 196 ريال طی 9 ماه است. اما به دو نکته باید توجه کرد. نخست اینکه نرخ های فروش از آذر ماه رشد کرده و دوم آنکه لاستیک بارز کردستان به تولید رسیده هرچند بدهی بانکی سنگینی هم دارد.
#ایران_یاسا در حال کاهش بدهی بانکی است. ابتدای سال 717 میلیارد بدهی به بانک داشت و حالا این عدد 504 میلیارد ريال است. در 6 ماه نخست 108 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که تقریبا برابر با کل سال 1396 است. در 9 ماهه سود عملیاتی به 243 میلیارد ريال رسید یعنی سود پاییز از کل سود 6 ماه نخست بزرگتر است. ضمنا هزینه مالی روند نزولی گرفته که باعث شده برخلاف 9ماه سال قبل که شرکت سود نداشت حالا 127 میلیارد ريال معادل 213 ريال eps ایجاد شود. در این سهم نیز نرخ فروش روند صعودی گرفته که اتفاق خوب و مثبتی است. پایا شبیه سایر تایرسازها نیست. در واقع محصولات آن تایر موتور و دوچرخه و امثالهم است.
@validhelalat 👏👏
#دلر #کفرا #پکرمان #پاسا
#اکسیر در سال جاری بدهی بانکی خود را 10 درصد کاهش داده و اندکی از مطالبات نیز کاهش یافته است. در 6 ماه ننخست 772 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 56 درصد بزرگتر از مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 1267 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت که 66 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. هزینه مالی اما کاهش 3 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی دارد همین باعث شده تا دلر در 9 ماه 680 میلیارد ريال سود بسازد در حالی که کل سود سال قبلی 288 میلیارد ريال بود. با سرمایه 450 میلیارد ريالی 1513 ريال eps در 9 ماه به دست آمده است. شرکت برای 3 ماه آخر پیشبینی سود چندان بالایی ندارد اما توجه کنیم که eps محقق شده در 6 ماه 841 ريال، در پاییز به تنهایی 672 ريال بوده است.
#کفرا در 6 ماه نخست 302 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که این عدد از کل سال 96 بزرگتر بود. در 9 ماه سود عملیاتی به 639 میلیارد ريال رسید! هزینه مالی اندکی دارد و نهایتا 1486 ريال eps در 9 ماه ساخت در حالی که طی 6 ماه نخست 715 ريال eps داست. اگر طبق انتظارات شرکت جلو برویم قاعدتا عدد eps کل سال جاری به محدوده بالای 2000 ريال خواهد رسید. یک نکته مهم اینجاست که آهنگ نرخ فروش و تحقق سودآوری صعودی بوده و اگر این مساله در زمستان تداوم یابد شرایط در آینده خوب خواهد بود.
#صنعتی_بارز در ابتدای سال 1963 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت. در 9 ماهه 3195 میلیارد ريال بدهی بانکی دارد. طی 6 ماه نخست 362 میلیار دريال سود ساخته بود که 26 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبلی بود. این عدد در 9 ماهه به 494 میلیارد ريال رسید و حالا شرکت 37 درصد از سال قبلی عقب است. عدد eps محقق شده 196 ريال طی 9 ماه است. اما به دو نکته باید توجه کرد. نخست اینکه نرخ های فروش از آذر ماه رشد کرده و دوم آنکه لاستیک بارز کردستان به تولید رسیده هرچند بدهی بانکی سنگینی هم دارد.
#ایران_یاسا در حال کاهش بدهی بانکی است. ابتدای سال 717 میلیارد بدهی به بانک داشت و حالا این عدد 504 میلیارد ريال است. در 6 ماه نخست 108 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که تقریبا برابر با کل سال 1396 است. در 9 ماهه سود عملیاتی به 243 میلیارد ريال رسید یعنی سود پاییز از کل سود 6 ماه نخست بزرگتر است. ضمنا هزینه مالی روند نزولی گرفته که باعث شده برخلاف 9ماه سال قبل که شرکت سود نداشت حالا 127 میلیارد ريال معادل 213 ريال eps ایجاد شود. در این سهم نیز نرخ فروش روند صعودی گرفته که اتفاق خوب و مثبتی است. پایا شبیه سایر تایرسازها نیست. در واقع محصولات آن تایر موتور و دوچرخه و امثالهم است.
@validhelalat 👏👏
#تایر
در میان تایرسازها، #پتایر در تابستان 98 بیشترین رشد درآمد را نسبت به تابستان سال 97 داشته است. کمترین رشد درآمد ازان پاسا با 30درصد رشد و بیشترین متعلق به پتایر با 148درصد رشد است.
تمامی شرکت های عضو گروه در تابستان، نرخ های بالاتری نسبت به میانگین فصل بهار داشته اند. تایرسازان خودرویی بین 20 تا 27 درصد رشد نرخ فروش را تجربه کرده اند.
به لحاظ مقداری، #پتایر دوبرابر بهار محصول فروخته است. #پکویر 39درصد رشد، #پاسا 23درصد رشد و #پکرمان 4درصد رشد مقدار فروش نسبت به بهار را تجربه کرده است.
در پتایر بیشترین رشد سود تابستان 98 نسبت به 97 رخ می دهد لذا p.e ttm با آمدن گزارش 6 ماهه مطلوب می گردد. در پاسا و پکرمان هم گزارش 6 ماهه p.e ttm را بهبود می بخشد اما در خصوص پکویر، این شرکت در تابستان سال قبلی 190 ريال سود ساخته و بعید است که در تابستان سال 98 چنین سودی محقق شده باشد لذا p.e ttm آن ممکن است تضعیف شود.
@validhelalat
در میان تایرسازها، #پتایر در تابستان 98 بیشترین رشد درآمد را نسبت به تابستان سال 97 داشته است. کمترین رشد درآمد ازان پاسا با 30درصد رشد و بیشترین متعلق به پتایر با 148درصد رشد است.
تمامی شرکت های عضو گروه در تابستان، نرخ های بالاتری نسبت به میانگین فصل بهار داشته اند. تایرسازان خودرویی بین 20 تا 27 درصد رشد نرخ فروش را تجربه کرده اند.
به لحاظ مقداری، #پتایر دوبرابر بهار محصول فروخته است. #پکویر 39درصد رشد، #پاسا 23درصد رشد و #پکرمان 4درصد رشد مقدار فروش نسبت به بهار را تجربه کرده است.
در پتایر بیشترین رشد سود تابستان 98 نسبت به 97 رخ می دهد لذا p.e ttm با آمدن گزارش 6 ماهه مطلوب می گردد. در پاسا و پکرمان هم گزارش 6 ماهه p.e ttm را بهبود می بخشد اما در خصوص پکویر، این شرکت در تابستان سال قبلی 190 ريال سود ساخته و بعید است که در تابستان سال 98 چنین سودی محقق شده باشد لذا p.e ttm آن ممکن است تضعیف شود.
@validhelalat
#تایر و #لاستیک
#پکویر در مهر ماه نسبت به متوسط فروش مقداری 9 ماهه قبل ازان با کاهش 17درصد مواجه است اما نرخ فروش رشد 21درصد داشته ازین جهت تقریبا درآمد محقق شده مهر برابر با متوسط 9 ماه قبل ازان است.
#پکرمان بیشترین افزایش متوسط درآمد ماهانه را در مهر تجربه کرده چون هم متوسط نرخ و هم متوسط مقدار فروش نسبت به ماه های قبل افزایشی بوده است.
در #پتایر و بعد ازان #پاسا هم نرخ فروش و هم مقدار فروش در مهر نسبت به 6 ماه قبل ازان صعودی بوده است.
چون سال مالی پکویر منتهی به آذر است لذا مهر، دهمین ماه فعالیت شرکت در سال مالی است. سه شرکت دیگر سال مالی منتهی به اسفند دارند.
به طور کلی صنعت تایر با رشد نرخ فروش طی مهر ماه همراه بوده و از نظر مقدار فروش هم عملکرد صعودی دارد.
@validhelalat
#پکویر در مهر ماه نسبت به متوسط فروش مقداری 9 ماهه قبل ازان با کاهش 17درصد مواجه است اما نرخ فروش رشد 21درصد داشته ازین جهت تقریبا درآمد محقق شده مهر برابر با متوسط 9 ماه قبل ازان است.
#پکرمان بیشترین افزایش متوسط درآمد ماهانه را در مهر تجربه کرده چون هم متوسط نرخ و هم متوسط مقدار فروش نسبت به ماه های قبل افزایشی بوده است.
در #پتایر و بعد ازان #پاسا هم نرخ فروش و هم مقدار فروش در مهر نسبت به 6 ماه قبل ازان صعودی بوده است.
چون سال مالی پکویر منتهی به آذر است لذا مهر، دهمین ماه فعالیت شرکت در سال مالی است. سه شرکت دیگر سال مالی منتهی به اسفند دارند.
به طور کلی صنعت تایر با رشد نرخ فروش طی مهر ماه همراه بوده و از نظر مقدار فروش هم عملکرد صعودی دارد.
@validhelalat
#تایر #لاستیک
تایرسازها آذرماه گرمی را پشت سر گذاشته اند. بر اساس گزارش ماهانه #پکویر در آخرین ماه از سال مالی خود عملکرد خوبی در مقایسه با 11 ماه قبل داشت. 114درصد مقدار فروش بالاتر از متوسط ماه های قبلی بود و نرخ فروش هم 13درصد بالای میانگین بود.
#پاسا و #پکرمان #پتایر #پسهند به ترتیب مقدار فروش 37درصد 28درصد 14درصد و 7درصد بالاتر از میانگین ماهانه را طی آذر تجربه کردند.
عموم شرکت های این صنعت نرخ فروش بهتری را نسبت به میانگین ماه های قبلی تجربه کردند.
در مورد #پلاسک مقدار فروش بالاتر از میانگین بود اما تنها نماد گروه محسوب می شود که درآمد کمتری نسبت به میانگین ماه های قبلی داشت.
@validhelalat
تایرسازها آذرماه گرمی را پشت سر گذاشته اند. بر اساس گزارش ماهانه #پکویر در آخرین ماه از سال مالی خود عملکرد خوبی در مقایسه با 11 ماه قبل داشت. 114درصد مقدار فروش بالاتر از متوسط ماه های قبلی بود و نرخ فروش هم 13درصد بالای میانگین بود.
#پاسا و #پکرمان #پتایر #پسهند به ترتیب مقدار فروش 37درصد 28درصد 14درصد و 7درصد بالاتر از میانگین ماهانه را طی آذر تجربه کردند.
عموم شرکت های این صنعت نرخ فروش بهتری را نسبت به میانگین ماه های قبلی تجربه کردند.
در مورد #پلاسک مقدار فروش بالاتر از میانگین بود اما تنها نماد گروه محسوب می شود که درآمد کمتری نسبت به میانگین ماه های قبلی داشت.
@validhelalat
#لاستیک و #پلاستیک
در گروه تایرسازها درآمد #پکرمان و #پکویر در پاییز نسبت به تابستان رشد با اهمیتی داشته است.
آن ها به ضرب بهبود درآمد، حاشیه سود خود را نیز بالا برده اند لذا رشد با اهمیتی در سود عملیاتی هر دو نماد دیده می شود. #پسهند هم البته رشد درآمد عملیاتی طی پاییز نسبت به تابستان داشته است.
در تمامی نمادها شاهد رشد نرخ فروش در دی ماه نسبت به میانگین 9 ماه نخست هستیم ازین جهت حاشیه سود در زمستان بهتر از 9 ماهه خواهد بود اما بیشترین رشد در پکویر بوده لذا در تمام نمادها P.e بهبود می یابد اما در پتایر ملموس تر است. البته توجه کنیم که همکنون p.e صنعت بالاتر از p.e نسبی رسیده و حتما باید مد نظر باشد.
@validhelalat
در گروه تایرسازها درآمد #پکرمان و #پکویر در پاییز نسبت به تابستان رشد با اهمیتی داشته است.
آن ها به ضرب بهبود درآمد، حاشیه سود خود را نیز بالا برده اند لذا رشد با اهمیتی در سود عملیاتی هر دو نماد دیده می شود. #پسهند هم البته رشد درآمد عملیاتی طی پاییز نسبت به تابستان داشته است.
در تمامی نمادها شاهد رشد نرخ فروش در دی ماه نسبت به میانگین 9 ماه نخست هستیم ازین جهت حاشیه سود در زمستان بهتر از 9 ماهه خواهد بود اما بیشترین رشد در پکویر بوده لذا در تمام نمادها P.e بهبود می یابد اما در پتایر ملموس تر است. البته توجه کنیم که همکنون p.e صنعت بالاتر از p.e نسبی رسیده و حتما باید مد نظر باشد.
@validhelalat
#تایر
جدول فوق حاوی اطلاعات 4فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.
فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e Forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟
*p.e forward = چهار فصلی بعدی
* p.e TTM = چهار فصل قبلی
دقت محاسبه P.e Forward در این جدول پایین است هدف این است نشان دهیم در مقام قیاس کدام نماد بهتر است و لزوما EPS Forward صحیح نیست.
این جدول برای این تهیه شده که نشان دهد احتمالا کدام یک از نمادها در یک گروه گزارش بهتری خواهند داد ازین زاویه یک راهنما و ممیزی برای انتخاب سهم جهت تحلیل است و به تنهایی ملاک تصمیم گیری نیست.
طبق این جدول #پکرمان #پکویر می توانند p.e ttm خود را به مرور به سمت اعداد زیر 10 هدایت کنند. پس ازان #پتایر می تواند p.e خود را به نحو مطلوبی کاهش دهد با این حال p.e این گروه برای تعدیل و رسیدن به نرمال بازار، زمان لازم دارد.
@validhelalat
جدول فوق حاوی اطلاعات 4فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.
فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e Forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟
*p.e forward = چهار فصلی بعدی
* p.e TTM = چهار فصل قبلی
دقت محاسبه P.e Forward در این جدول پایین است هدف این است نشان دهیم در مقام قیاس کدام نماد بهتر است و لزوما EPS Forward صحیح نیست.
این جدول برای این تهیه شده که نشان دهد احتمالا کدام یک از نمادها در یک گروه گزارش بهتری خواهند داد ازین زاویه یک راهنما و ممیزی برای انتخاب سهم جهت تحلیل است و به تنهایی ملاک تصمیم گیری نیست.
طبق این جدول #پکرمان #پکویر می توانند p.e ttm خود را به مرور به سمت اعداد زیر 10 هدایت کنند. پس ازان #پتایر می تواند p.e خود را به نحو مطلوبی کاهش دهد با این حال p.e این گروه برای تعدیل و رسیدن به نرمال بازار، زمان لازم دارد.
@validhelalat
#با_گزارشات
در میان شرکت های مورد بررسی در جدول فوق بهترین رشد درآمد فصلی را به ترتیب #خراسان #کچاد #اریا #شسپا #سخاش داشته اند، بهترین رشد سودناخالص هم برای این شرکت ها بوده است.
حاشیه سود #حسینا رشد بسیار خوبی در پاییز نسبت به تابستان داشته است. در #پکرمان حاشیه سود کاهش یافته البته تصور میکنیم علت آن عدم دریافت افزایش نرخ به موقع است و احتمالا همکنون حاشیه سود مناسب است.
با این وضعیت بهترین P.e ttm را #فایرا #ارفع #آریا #کچاد #خراسان #شپا دارند اما اگر پاییز تکرار شود بهترین P.e را باز هم همین نمادها دارند که همکنون ttm آن ها متوسط 8.4 است و با تکرار پاییز به 5.3 می رسد.
در پاییز متوسط دلار حدود 24هزار تومان بوده اما داخلی فروش ها در آذر افزایش نرخ گرفتند و صادراتی هم نیز با افزایش محسوس نرخ جهانی در آذر مواجه بودند ازین زاویه نرخ فروش دی از متوسط پاییز بالاتر بوده است.
@validhelalat
در میان شرکت های مورد بررسی در جدول فوق بهترین رشد درآمد فصلی را به ترتیب #خراسان #کچاد #اریا #شسپا #سخاش داشته اند، بهترین رشد سودناخالص هم برای این شرکت ها بوده است.
حاشیه سود #حسینا رشد بسیار خوبی در پاییز نسبت به تابستان داشته است. در #پکرمان حاشیه سود کاهش یافته البته تصور میکنیم علت آن عدم دریافت افزایش نرخ به موقع است و احتمالا همکنون حاشیه سود مناسب است.
با این وضعیت بهترین P.e ttm را #فایرا #ارفع #آریا #کچاد #خراسان #شپا دارند اما اگر پاییز تکرار شود بهترین P.e را باز هم همین نمادها دارند که همکنون ttm آن ها متوسط 8.4 است و با تکرار پاییز به 5.3 می رسد.
در پاییز متوسط دلار حدود 24هزار تومان بوده اما داخلی فروش ها در آذر افزایش نرخ گرفتند و صادراتی هم نیز با افزایش محسوس نرخ جهانی در آذر مواجه بودند ازین زاویه نرخ فروش دی از متوسط پاییز بالاتر بوده است.
@validhelalat
image_2021-01-30_12-00-54.png
138.4 KB
#تایر #لاستیک
در میان تایرسازها سال مالی پکویر منتهی به آذرماه بوده و همکنون گزارش اولین ماه از سال مالی خود را داده است اما سایرین سال مالی منتهی به اسفند دارند.
#پاسا و #پسهند که محصولشان چندان شامل نظام قیمت گذاری نیست طی دی ماه نسبت به گذشته نرخ فروش خود را به ترتیب 23درصد و 17درصد افزایش داده اند.
سایرین 52تا70 درصد نرخ فروش خود را در دی نسبت به 9ماه قبل ازان افزایش داده اند. یعنی متوسط تایر حدود 35میلیون تومانی به 60میلیون تومان رسیده است.
به لحاظ مقداری، #پتایر 5درصد بالاتر از میانگین ماهانه، عمل کرده #پکرمان #پسهند #پیزد هم 4درصد بیشتر از همیشه محصول فروخته اند.
#پاسا اندکی کمتر از متوسط ماهانه محصول فروخته و #پکویر هم که در اولین ماه سال مالی است.
به طور کلی درآمد دی ماه #پتایر 96درصد بالاتر از میانگین 9ماه قبل ازان است. در #پیزد این عدد 68درصد و در #پکرمان 59درصد است که علت آن عمدتا به دلیل نرخ فروش و پس ازان مقدار فروش است.
@validhelalat
در میان تایرسازها سال مالی پکویر منتهی به آذرماه بوده و همکنون گزارش اولین ماه از سال مالی خود را داده است اما سایرین سال مالی منتهی به اسفند دارند.
#پاسا و #پسهند که محصولشان چندان شامل نظام قیمت گذاری نیست طی دی ماه نسبت به گذشته نرخ فروش خود را به ترتیب 23درصد و 17درصد افزایش داده اند.
سایرین 52تا70 درصد نرخ فروش خود را در دی نسبت به 9ماه قبل ازان افزایش داده اند. یعنی متوسط تایر حدود 35میلیون تومانی به 60میلیون تومان رسیده است.
به لحاظ مقداری، #پتایر 5درصد بالاتر از میانگین ماهانه، عمل کرده #پکرمان #پسهند #پیزد هم 4درصد بیشتر از همیشه محصول فروخته اند.
#پاسا اندکی کمتر از متوسط ماهانه محصول فروخته و #پکویر هم که در اولین ماه سال مالی است.
به طور کلی درآمد دی ماه #پتایر 96درصد بالاتر از میانگین 9ماه قبل ازان است. در #پیزد این عدد 68درصد و در #پکرمان 59درصد است که علت آن عمدتا به دلیل نرخ فروش و پس ازان مقدار فروش است.
@validhelalat
image_2021-03-06_13-09-15.png
121.9 KB
#تایرساز #تایر #لاستیک
طی بهمن ماه، #پیزد نسبت به ماه های قبلی با رشد 17درصد مقدار فروش نسبت به 10ماه قبل ازان همراه بوده است. #پکویر که دومین ماه سال مالی خود را گذرانده نسبت به دی وضعیت خوبی داشته است. سایری در سطح ماه های قبلی بوده اند.
به لحاظ نرخ فروش، #پکرمان 53درصد طی بهمن ماه بالاتر از 10ماه قبل بوده در #پیزد 49درصد و #پتایر رشد 46درصد نرخ را شاهد بوده ایم.
بهمن برای پیزد به لحاظ درآمدی بسیار خوب بود و 75درصد بالاتر از متوسط ماه های قبلی بود. پکرمان 58درصد و پتایر 46درصد درآمد خود را بالاتر از متوسط ماه های قبلی محقق کردند.
به لحاظ p.e ttm بهترین، #پاسا p.e 12 دارد و طی 9ماه حدود 92درصد سود را محقق کرده به عبارتی با گزارش های فصلی بعدی می تواند P.e خود را بهبود بخشد.
رسیدن به P.e مناسب برای پکرمان کار ساده تری نسبت به همگروها است و پس ازان احتمالا پیزد هم به p.e منطقی تری می رسد.
@validhelalat
طی بهمن ماه، #پیزد نسبت به ماه های قبلی با رشد 17درصد مقدار فروش نسبت به 10ماه قبل ازان همراه بوده است. #پکویر که دومین ماه سال مالی خود را گذرانده نسبت به دی وضعیت خوبی داشته است. سایری در سطح ماه های قبلی بوده اند.
به لحاظ نرخ فروش، #پکرمان 53درصد طی بهمن ماه بالاتر از 10ماه قبل بوده در #پیزد 49درصد و #پتایر رشد 46درصد نرخ را شاهد بوده ایم.
بهمن برای پیزد به لحاظ درآمدی بسیار خوب بود و 75درصد بالاتر از متوسط ماه های قبلی بود. پکرمان 58درصد و پتایر 46درصد درآمد خود را بالاتر از متوسط ماه های قبلی محقق کردند.
به لحاظ p.e ttm بهترین، #پاسا p.e 12 دارد و طی 9ماه حدود 92درصد سود را محقق کرده به عبارتی با گزارش های فصلی بعدی می تواند P.e خود را بهبود بخشد.
رسیدن به P.e مناسب برای پکرمان کار ساده تری نسبت به همگروها است و پس ازان احتمالا پیزد هم به p.e منطقی تری می رسد.
@validhelalat
image_2021-04-02_10-20-27.png
256.6 KB
#با_گزارشات #اسفند
#تلیسه از گروه دامداری با رشد 29درصدی نرخ فروش شیرخام و افزایش 7درصدی مقدار آن، درآمد اسفند را نسبت به 11ماه قبلی افزایش داد و 50درصد بیشتر از میانگین ماه های قبل درآمد کسب کرد.
#فسپا 8درصد کمتر از ماه های قبلی محصول فروخت اما میانگین نرخ فروش محصول اصلی 63-66درصد بالاتر از ماه های قبل بود لذا درآمد اسفند 44درصد بیشتر از 11ماه قبل بود.
#کپارس 55درصد مقدار فروش کاشی را در اسفند بالا برد. ترکیب فروش البته متفاوت است و درآمد کسب شده در اسفند 61درصد بالاتر از میانگین 11ماه قبل است.
#کچاد 21درصد مقدار، 31درصد نرخ و 59درصد درآمد خود را در اسفند بالاتر از 11ماه قبل محقق کرد.
#پکرمان به لطف تقویت نرخ فروش 50درصد درآمد خود را نسبت به 11ماه قبل بالا برد.
#سشرق که سال مالی آن از مهر آغاز شده در اسفند 36درصد درآمد بهتر از 5ماه قبل ازان داشت. هم مقدار و هم نرخ فروش رشد کرده است.
#شبصیر 81درصد نرخ فروش بهتر داشته اما چون مقدار فروش 34درصد کمتر از ماه های قبلی است لذا درآمد اسفند 20درصد بالاتر از میانگین است.
#سپاها نیز 34درصد درآمد را رشد داد که عمدتا به سبب تقویت مقدار فروش است.
@validhelalat
#تلیسه از گروه دامداری با رشد 29درصدی نرخ فروش شیرخام و افزایش 7درصدی مقدار آن، درآمد اسفند را نسبت به 11ماه قبلی افزایش داد و 50درصد بیشتر از میانگین ماه های قبل درآمد کسب کرد.
#فسپا 8درصد کمتر از ماه های قبلی محصول فروخت اما میانگین نرخ فروش محصول اصلی 63-66درصد بالاتر از ماه های قبل بود لذا درآمد اسفند 44درصد بیشتر از 11ماه قبل بود.
#کپارس 55درصد مقدار فروش کاشی را در اسفند بالا برد. ترکیب فروش البته متفاوت است و درآمد کسب شده در اسفند 61درصد بالاتر از میانگین 11ماه قبل است.
#کچاد 21درصد مقدار، 31درصد نرخ و 59درصد درآمد خود را در اسفند بالاتر از 11ماه قبل محقق کرد.
#پکرمان به لطف تقویت نرخ فروش 50درصد درآمد خود را نسبت به 11ماه قبل بالا برد.
#سشرق که سال مالی آن از مهر آغاز شده در اسفند 36درصد درآمد بهتر از 5ماه قبل ازان داشت. هم مقدار و هم نرخ فروش رشد کرده است.
#شبصیر 81درصد نرخ فروش بهتر داشته اما چون مقدار فروش 34درصد کمتر از ماه های قبلی است لذا درآمد اسفند 20درصد بالاتر از میانگین است.
#سپاها نیز 34درصد درآمد را رشد داد که عمدتا به سبب تقویت مقدار فروش است.
@validhelalat
#تحلیل_افقی #تایرساز
تایرسازها طی سه ماه اخیر بیش از شاخص ها افت کرده اند. #پتایر با 35درصد ریزش، بیشترین افت را در این گروه داشته است.
بهترین رشد درآمد فصلی گروه #پیزد و #پکرمان هستند. به احتمال قوی #پکویر حاشیه پاییز را در زمستان تکرار نمی کند وحاشیه سود اندکی کاهش یافته اما #پکرمان قاعدتا حاشیه سود بهتری در زمستان تجربه کرده و به سمت میانگین رفته است.
بهترین P.s را #پکرمان و #پیزد خواهند داشت. #پکرمان در زمستان سود تقسیمی دریافت می کند. بارز کردستان 202 میلیارد تومان سود ساخته که عموما 75درصد آن را تقسیم می کند لذا سود زمستان #پکرمان با اهمیت است اما سالی یکبار این سود شناسایی می شود.
منطقا با آمدن گزارش زمستان، P.e ttm #پتایر #پکویر #پیزد #پکرمان #پاسا به مرز 10واحد می رسد که همکنون 16-17 است.
با این حال بهترین P.e forward را #پیزد و #پکرمان دارند.
#پارتا به دلیل بازار پایه بودن گزارش فصل زمستان را نداده لذا در این جدول نیامده است.
@validhelalat
تایرسازها طی سه ماه اخیر بیش از شاخص ها افت کرده اند. #پتایر با 35درصد ریزش، بیشترین افت را در این گروه داشته است.
بهترین رشد درآمد فصلی گروه #پیزد و #پکرمان هستند. به احتمال قوی #پکویر حاشیه پاییز را در زمستان تکرار نمی کند وحاشیه سود اندکی کاهش یافته اما #پکرمان قاعدتا حاشیه سود بهتری در زمستان تجربه کرده و به سمت میانگین رفته است.
بهترین P.s را #پکرمان و #پیزد خواهند داشت. #پکرمان در زمستان سود تقسیمی دریافت می کند. بارز کردستان 202 میلیارد تومان سود ساخته که عموما 75درصد آن را تقسیم می کند لذا سود زمستان #پکرمان با اهمیت است اما سالی یکبار این سود شناسایی می شود.
منطقا با آمدن گزارش زمستان، P.e ttm #پتایر #پکویر #پیزد #پکرمان #پاسا به مرز 10واحد می رسد که همکنون 16-17 است.
با این حال بهترین P.e forward را #پیزد و #پکرمان دارند.
#پارتا به دلیل بازار پایه بودن گزارش فصل زمستان را نداده لذا در این جدول نیامده است.
@validhelalat
image_2021-04-28_11-51-27.png
89 KB
#تایر #لاستیک
در میان لاستیکی ها، #پاسا #پکویر #پسهند #پکرمان #پیزد #پتایر به ترتیب p.e ttm حدود 10 تا 17 دارند البته #پکرمان تقسیم سود بارزکردستان را در زمستان شناسی می کند و طبعا p.e ttm آن نسبت به سایرین با سرعت بیشتری بهبود می یابد همچنین #پیزد درصد مناسبی از eps ttm را در 9ماهه محقق کرده است.
مقدار تولید در فروردین 1400 نسبت به فروردین سال 99 در نمادهای #پاسا #پسهند #پکویر رشد خوبی داشته است اما به طور کلی لاستیکی ها در فروردین 30درصد کمتر از متوسط سالانه تولید کردند که به دلیل تعطیلی های سنتی است.
به لحاظ مقدار فروش این شرکت ها 42درصد بالاتر از فروردین 99 محصول فروختند اما نسبت به میانگین سالانه تناژ فروش 23درصد کمتر بود.
به لحاظ نرخ فروش، #پاسا #پسهند در فروردین به ترتیب 8 و 19درصد بالاتر از اسفند محصول خود را فروختند. سایرین تقریبا در همان حد و اندازه اسفند بودند.
نرخ فروش این شرکت ها طی فروردین 36درصد بالاتر از متوسط سالانه بود.
@validhelalat
در میان لاستیکی ها، #پاسا #پکویر #پسهند #پکرمان #پیزد #پتایر به ترتیب p.e ttm حدود 10 تا 17 دارند البته #پکرمان تقسیم سود بارزکردستان را در زمستان شناسی می کند و طبعا p.e ttm آن نسبت به سایرین با سرعت بیشتری بهبود می یابد همچنین #پیزد درصد مناسبی از eps ttm را در 9ماهه محقق کرده است.
مقدار تولید در فروردین 1400 نسبت به فروردین سال 99 در نمادهای #پاسا #پسهند #پکویر رشد خوبی داشته است اما به طور کلی لاستیکی ها در فروردین 30درصد کمتر از متوسط سالانه تولید کردند که به دلیل تعطیلی های سنتی است.
به لحاظ مقدار فروش این شرکت ها 42درصد بالاتر از فروردین 99 محصول فروختند اما نسبت به میانگین سالانه تناژ فروش 23درصد کمتر بود.
به لحاظ نرخ فروش، #پاسا #پسهند در فروردین به ترتیب 8 و 19درصد بالاتر از اسفند محصول خود را فروختند. سایرین تقریبا در همان حد و اندازه اسفند بودند.
نرخ فروش این شرکت ها طی فروردین 36درصد بالاتر از متوسط سالانه بود.
@validhelalat
image_2021-06-12_12-35-28.png
16.2 KB
#تایر
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی و مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال تقویمی 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
#پکرمان و #پیزد به سبب عدم ارائه گزارش در این جدول بررسی نشده اند. این جدول شامل شرکت هایی است که گزارش فصل زمستان را داده اند.
بر این اساس اگر فرض کنیم که درآمد با شیب 10درصد رشد می کند، با رشد منطقی هزینه ها و ثبات نسبی حاشیه سود، p.e forward #پتایر #پکویر به محدوده P.e نسبی خود رسیده است.
در واقع با P.s 2.1-2.7 و حاشیه سود 38درصد میانگین، می توان گفت این دو نماد در منطقه مناسبی هستند. در خصوص #پیزد و #پکرمان قبلا پیشبینی زمستان را ارائه کرده ایم و انتظار داریم آن ها نیز در محدوده منطقی باشند.
#مجتبی_رضایتی #ولید_هلالات
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی و مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال تقویمی 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
#پکرمان و #پیزد به سبب عدم ارائه گزارش در این جدول بررسی نشده اند. این جدول شامل شرکت هایی است که گزارش فصل زمستان را داده اند.
بر این اساس اگر فرض کنیم که درآمد با شیب 10درصد رشد می کند، با رشد منطقی هزینه ها و ثبات نسبی حاشیه سود، p.e forward #پتایر #پکویر به محدوده P.e نسبی خود رسیده است.
در واقع با P.s 2.1-2.7 و حاشیه سود 38درصد میانگین، می توان گفت این دو نماد در منطقه مناسبی هستند. در خصوص #پیزد و #پکرمان قبلا پیشبینی زمستان را ارائه کرده ایم و انتظار داریم آن ها نیز در محدوده منطقی باشند.
#مجتبی_رضایتی #ولید_هلالات
@validhelalat
#لاستیکی #تایرساز
بر اساس گزارش های فصل بهار و مقایسه آن با انتظارات تحلیلی بر اساس یک فرمول مشابه در نمادهای گروه مورد بررسی، شاهد آن هستیم که:
درآمد بهار 1400 نسبت به بهار 1399 رشد 108درصد دارد که بیشترین رشد را #پیزد و #پکرمان دارند.
درآمد محقق شده بهار 1400 نسبت به برآوردهای تحلیلی ما برای کل سال تحقق 25درصد را نشان می دهد اما #پاسا تحقق بالاتری نسبت به انتظار ما داشته است.
انتظار تحلیلی ما این است که p.e ttm #پتایر و #پاسا با آمدن گزارش بهار به اعداد بسیار خوبی برسد که در سطح p.e نسبی است.
#پکرمان و #پیزد با تداوم شرایط فعلی در نیمه دوم سال به p.e مناسب خواهند رسید و در بهار تغییر محسوس p.e را تجربه نمی کنند.
@validhelalat
بر اساس گزارش های فصل بهار و مقایسه آن با انتظارات تحلیلی بر اساس یک فرمول مشابه در نمادهای گروه مورد بررسی، شاهد آن هستیم که:
درآمد بهار 1400 نسبت به بهار 1399 رشد 108درصد دارد که بیشترین رشد را #پیزد و #پکرمان دارند.
درآمد محقق شده بهار 1400 نسبت به برآوردهای تحلیلی ما برای کل سال تحقق 25درصد را نشان می دهد اما #پاسا تحقق بالاتری نسبت به انتظار ما داشته است.
انتظار تحلیلی ما این است که p.e ttm #پتایر و #پاسا با آمدن گزارش بهار به اعداد بسیار خوبی برسد که در سطح p.e نسبی است.
#پکرمان و #پیزد با تداوم شرایط فعلی در نیمه دوم سال به p.e مناسب خواهند رسید و در بهار تغییر محسوس p.e را تجربه نمی کنند.
@validhelalat
image_2021-11-22_12-29-38.png
23.9 KB
#لاستیک #پلاستیک #تایر
در این صنعت 10شرکت مورد بررسی هستند.درآمد نیمه نخست سال 99 این شرکت ها 3.75همت و نیمه نخست سال جاری 7.3همت بوده است. #پلوله به شکل با اهمیتی درآمد خود را رشد داده و پس ازان #پلاسک قرار دارد. در میان تایرسازها البته #پکویر #پکرمان #پیزد بالاترین رشد درآمد نیمه اول به نیمه اول را داشته اند.
متوسط حاشیه سود صنعت سال گذشته 31درصد بوده، در بهار 20درصد و در تابستان 18درصد ثبت شده است. تنها #پکویر و #پسهند تا حدی به حاشیه سود سال 99 نزدیک هستند. عدم افزایش نرخ فروش به تناسب نرخ مواد اولیه، منجر به کاهش حاشیه سود شده است.
#پکرمان هنوز گزارش تابستان را ارائه نکرده، در 9نماد دیگه سود خالص نیمه نخست سال گذشته 682میلیارد تومان بوده و در سال جاری 620میلیارد تومان ثبت شده که کاهش نشان می دهد. #پکویر #پسهند #پاسا تا جدی به انتظارات تحلیلی در تابستان نزدیک بودند اما سایر نمادها، کمتر از انتظار عمل کردند.
#پتایر #پاسا #پسهند #پیزد با گزارش تابستان بهترین p.e های گروه هستند با این حال P.e آنها رو به افزایش است مگر نرخ فروش را بالا ببرند. به طور مثال تایر بالای 70 میلیون تومان باشد.
@validhelalat
در این صنعت 10شرکت مورد بررسی هستند.درآمد نیمه نخست سال 99 این شرکت ها 3.75همت و نیمه نخست سال جاری 7.3همت بوده است. #پلوله به شکل با اهمیتی درآمد خود را رشد داده و پس ازان #پلاسک قرار دارد. در میان تایرسازها البته #پکویر #پکرمان #پیزد بالاترین رشد درآمد نیمه اول به نیمه اول را داشته اند.
متوسط حاشیه سود صنعت سال گذشته 31درصد بوده، در بهار 20درصد و در تابستان 18درصد ثبت شده است. تنها #پکویر و #پسهند تا حدی به حاشیه سود سال 99 نزدیک هستند. عدم افزایش نرخ فروش به تناسب نرخ مواد اولیه، منجر به کاهش حاشیه سود شده است.
#پکرمان هنوز گزارش تابستان را ارائه نکرده، در 9نماد دیگه سود خالص نیمه نخست سال گذشته 682میلیارد تومان بوده و در سال جاری 620میلیارد تومان ثبت شده که کاهش نشان می دهد. #پکویر #پسهند #پاسا تا جدی به انتظارات تحلیلی در تابستان نزدیک بودند اما سایر نمادها، کمتر از انتظار عمل کردند.
#پتایر #پاسا #پسهند #پیزد با گزارش تابستان بهترین p.e های گروه هستند با این حال P.e آنها رو به افزایش است مگر نرخ فروش را بالا ببرند. به طور مثال تایر بالای 70 میلیون تومان باشد.
@validhelalat
image_2022-04-20_10-34-19.png
32.4 KB
#وبانک
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي از زیرمجموعه های بانکی ملی است که با خبر واگذاری سهام این هلدینگ توسط بانک مورد توجه قرار گرفت.
همچنین وبانک طی سال مالی 1400 نسبت به واگذاری #مدار اقدام کرد و همکنون بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک ملی قصد دارد که سهام خود در #شاراک #بترانس #پکرمان #شدوص #شفا و چند شرکت دیگر را به صورت بلوکی عرضه کند.
ناگفته نماند که بارها این آگهی عرضه منتشر شده و در نهایت بانک ملی با وجود خریدار برای بلوک آگهی شده، حاضر به فروش سهام نشده است!!!
در هر حال وبانک با 27همت ارزش بازار، 20همت شاراک در دل خود دارد و 75درصد سودآوری خود را مدیون این نماد پتروشیمی است.
پس ازان #وتوسم #سیدکو #غبشهر #پکرمان #بترانس به وبانک سود رسانی می کنند.
در اینجا تقسیم سود سال 1400، بر اساس سود سرمایه گذاری در نظر گرفته شده لذا بخشی از سود که ناشی از فروش سرمایه گذاری است، طبعا تقسیم نمی گردد.
ضمنا P.e سال 1400 با فرض قیمت روز جاری و کسر تقسیم سود مجمع لحاظ شده به عبارتی p.e پس از مجمع است.
هلالات - آهنگری
@validhelalat
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي از زیرمجموعه های بانکی ملی است که با خبر واگذاری سهام این هلدینگ توسط بانک مورد توجه قرار گرفت.
همچنین وبانک طی سال مالی 1400 نسبت به واگذاری #مدار اقدام کرد و همکنون بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک ملی قصد دارد که سهام خود در #شاراک #بترانس #پکرمان #شدوص #شفا و چند شرکت دیگر را به صورت بلوکی عرضه کند.
ناگفته نماند که بارها این آگهی عرضه منتشر شده و در نهایت بانک ملی با وجود خریدار برای بلوک آگهی شده، حاضر به فروش سهام نشده است!!!
در هر حال وبانک با 27همت ارزش بازار، 20همت شاراک در دل خود دارد و 75درصد سودآوری خود را مدیون این نماد پتروشیمی است.
پس ازان #وتوسم #سیدکو #غبشهر #پکرمان #بترانس به وبانک سود رسانی می کنند.
در اینجا تقسیم سود سال 1400، بر اساس سود سرمایه گذاری در نظر گرفته شده لذا بخشی از سود که ناشی از فروش سرمایه گذاری است، طبعا تقسیم نمی گردد.
ضمنا P.e سال 1400 با فرض قیمت روز جاری و کسر تقسیم سود مجمع لحاظ شده به عبارتی p.e پس از مجمع است.
هلالات - آهنگری
@validhelalat
#پکرمان
ثبات نرخ محصول و رقابت روی نرخ خوراک مصرفی در بورس کالا، باعث به زیان نشستن پکرمان شد.
در ماه های اخیر، کاهش قیمت جهانی و ثبات دلار نیما باعث عدم رقابت در بورس کالا بر سر خوراک شد و نرخ محصول تا حدی به واسطه رشد دلار آزاد، افزایش یافت که تاثیر آن را در حاشیه سود میبینید.
این شرکت از زیرمجموعه خود یعنی بارز کردستان نیز DPS دریافت می کند که البته تلاطمات ارزی و سیاست سرکوب نرخ فروش طبعا روی آن شرکت نیز تاثیر منفی داشته است.
دو فصل پی در پی سودآوری و حالا کسب یک سود نسبتا امیدوار کننده را شاهد هستیم با این حال اگر دلار آزاد منجر به رقابت در بورس کالا شود و افزایش نرخ فروش به تناسب داده نشود، مجددا تلاطم منفی در حاشیه سود خواهیم داشت.
@validhelalat
ثبات نرخ محصول و رقابت روی نرخ خوراک مصرفی در بورس کالا، باعث به زیان نشستن پکرمان شد.
در ماه های اخیر، کاهش قیمت جهانی و ثبات دلار نیما باعث عدم رقابت در بورس کالا بر سر خوراک شد و نرخ محصول تا حدی به واسطه رشد دلار آزاد، افزایش یافت که تاثیر آن را در حاشیه سود میبینید.
این شرکت از زیرمجموعه خود یعنی بارز کردستان نیز DPS دریافت می کند که البته تلاطمات ارزی و سیاست سرکوب نرخ فروش طبعا روی آن شرکت نیز تاثیر منفی داشته است.
دو فصل پی در پی سودآوری و حالا کسب یک سود نسبتا امیدوار کننده را شاهد هستیم با این حال اگر دلار آزاد منجر به رقابت در بورس کالا شود و افزایش نرخ فروش به تناسب داده نشود، مجددا تلاطم منفی در حاشیه سود خواهیم داشت.
@validhelalat
#پکرمان
ارزش بازار : 5.88همت
قیمت هر سهم: 22.730 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 770هزار سهم
سهامدار عمده: تاپکیو
سهامداران کمتر از یک درصد: 13%
محصولات اصلی: تایر
خوراک اصلی: کائوچو، دوده، سیم، نخ
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: %
نسبت P.ettm با گزارش بهار: منفی
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 45.4
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 17.2
نسبت p.ettm با گزارش زمستان : 15.8
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 5.9
*تحت شرایطی که نرخ تایر 100میلیون تومان در هر تن باشد، در حالی که قیمت کائوچو و دوده به طور میانگین در محدوده کمتر از 60میلیون تومان باشد، این تحلیل معتبر است.
*جهش های ارزی به هیچ عنوان به نفع شرکت نیست ازین جهت که نرخ فروش دستوری است اما باعث افزایش نرخ خوراک مصرفی در بورس کالا به جهت رقابت خریداران می شود.
*کاهش قیمت نفت و تثبیت آن در محدوده های پایین به نفع این شرکت است. فرض کردیم که بارز کردستان سود تقسیم نکند.
*به احتمال بسیار قوی حاشیه سود در بهار بالا باشد اما به مرور کاهش یابد ازین زاویه فرض کردیم که حاشیه سود بهار بسیار بالاتر از میانگین سال باشد.
@validhelalat
ارزش بازار : 5.88همت
قیمت هر سهم: 22.730 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 770هزار سهم
سهامدار عمده: تاپکیو
سهامداران کمتر از یک درصد: 13%
محصولات اصلی: تایر
خوراک اصلی: کائوچو، دوده، سیم، نخ
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: %
نسبت P.ettm با گزارش بهار: منفی
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 45.4
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 17.2
نسبت p.ettm با گزارش زمستان : 15.8
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 5.9
*تحت شرایطی که نرخ تایر 100میلیون تومان در هر تن باشد، در حالی که قیمت کائوچو و دوده به طور میانگین در محدوده کمتر از 60میلیون تومان باشد، این تحلیل معتبر است.
*جهش های ارزی به هیچ عنوان به نفع شرکت نیست ازین جهت که نرخ فروش دستوری است اما باعث افزایش نرخ خوراک مصرفی در بورس کالا به جهت رقابت خریداران می شود.
*کاهش قیمت نفت و تثبیت آن در محدوده های پایین به نفع این شرکت است. فرض کردیم که بارز کردستان سود تقسیم نکند.
*به احتمال بسیار قوی حاشیه سود در بهار بالا باشد اما به مرور کاهش یابد ازین زاویه فرض کردیم که حاشیه سود بهار بسیار بالاتر از میانگین سال باشد.
@validhelalat