#سیمرغ
سال تاسیس: 1353
ترکیب سهامداران: 53درصد پشتیبانی مهر، 14.65درصد گروه توسعه ملی، 9.6درصد بانک تجارت، 9.32درصد توسعه آینده پویا
محصول: تخم مرغ، جوجه يکروزه و کود
سال مالی : 1398/09/30
سرمایه اسمی: 1300 میلیارد ريال
نکته حسابرسی: بدهي ارزي شرکت کشت ذرت (شرکت فرعي) به مبلغ 2.27 میلیون يورو با نرخ 57 هزار ريال تسعیر شده است.
دارایی جاری: 2233 میلیارد ريال - عمدتا حساب دریافتنی، موجودی کلا، پیش پرداخت ها. نکته: پیش پرداخت ها تا حدی برای خرید و واردات گوساله نژاد شاروله است. سایر بخش ها نکته خاصی ندارد.
بدهی جاری: 688 میلیارد ريال - 130 میلیارد ريال بدهی ارزی با یورو 57 هزار ريالی تسعیر شده که حسابرس به آن اشاره کرده اما قاعدتا بانک مرکزی باید به چنین صنایعی دلار 4200 تومانی بدهد.
ترکیب فروش: عمدتا تخم مرغ و بخش اندکی در زیر مجموعه ها، بذر ذرت
حاشیه سود: سال مالی قبل، حدود 29درصد و سه ماهه اول منتهی به اسفند، 20درصد
ترکیب بهای تمام شده: 72درصد مواد مصرفی، 9درصد دستمزد، 19درصد سربار
@validhelalat
سال تاسیس: 1353
ترکیب سهامداران: 53درصد پشتیبانی مهر، 14.65درصد گروه توسعه ملی، 9.6درصد بانک تجارت، 9.32درصد توسعه آینده پویا
محصول: تخم مرغ، جوجه يکروزه و کود
سال مالی : 1398/09/30
سرمایه اسمی: 1300 میلیارد ريال
نکته حسابرسی: بدهي ارزي شرکت کشت ذرت (شرکت فرعي) به مبلغ 2.27 میلیون يورو با نرخ 57 هزار ريال تسعیر شده است.
دارایی جاری: 2233 میلیارد ريال - عمدتا حساب دریافتنی، موجودی کلا، پیش پرداخت ها. نکته: پیش پرداخت ها تا حدی برای خرید و واردات گوساله نژاد شاروله است. سایر بخش ها نکته خاصی ندارد.
بدهی جاری: 688 میلیارد ريال - 130 میلیارد ريال بدهی ارزی با یورو 57 هزار ريالی تسعیر شده که حسابرس به آن اشاره کرده اما قاعدتا بانک مرکزی باید به چنین صنایعی دلار 4200 تومانی بدهد.
ترکیب فروش: عمدتا تخم مرغ و بخش اندکی در زیر مجموعه ها، بذر ذرت
حاشیه سود: سال مالی قبل، حدود 29درصد و سه ماهه اول منتهی به اسفند، 20درصد
ترکیب بهای تمام شده: 72درصد مواد مصرفی، 9درصد دستمزد، 19درصد سربار
@validhelalat
#تحلیل_افقی
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
image_2021-06-19_13-30-05.png
36.9 KB
#زراعت #دامپروری
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
شرکت های این گروه در ماه های اخیر افزایش نرخ دریافت نکرده اند. اگر فرض کنیم درآمد فصلی با شیب 20درصد رشد کند و در واقع مدل حمایتی و ارز ترجیحی حذف نگردد، آنگاه این صنعت تا p.e نسبی فاصله زیادی خواهد داشت اما با این وجود p.s در #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا به طور میانگین نزدیک به 3 واحد است.
این در حالی است که حاشیه سود در محدوده 20-25 درصد است. اگر ما شاهد یک افزایش نرخ 50درصد در محصولات باشیم با توجه به ثبات نسبی حاشیه سود، نمادهای فوق الذکر به همراه #زفکا که هنوز گزارش نداده، به مرز P.e نسبی نزدیک می شوند.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
شرکت های این گروه در ماه های اخیر افزایش نرخ دریافت نکرده اند. اگر فرض کنیم درآمد فصلی با شیب 20درصد رشد کند و در واقع مدل حمایتی و ارز ترجیحی حذف نگردد، آنگاه این صنعت تا p.e نسبی فاصله زیادی خواهد داشت اما با این وجود p.s در #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا به طور میانگین نزدیک به 3 واحد است.
این در حالی است که حاشیه سود در محدوده 20-25 درصد است. اگر ما شاهد یک افزایش نرخ 50درصد در محصولات باشیم با توجه به ثبات نسبی حاشیه سود، نمادهای فوق الذکر به همراه #زفکا که هنوز گزارش نداده، به مرز P.e نسبی نزدیک می شوند.
@validhelalat
image_2021-07-13_10-53-06.png
48.9 KB
#دامپروری
شرکت های گروه دامپروری، ماه های خاصی را تجربه می کنند. کمبود خوراک دام، بی برقی و عدم دریافت افزایش نرخ می تواند منجر به خطای تحلیل و عدم تحقق انتظارات تحلیلی گردد.
ما در یک فرض میانه، اینطور تصور می کنیم که بهترین P.e در این گروه با فرض دریافت افزایش نرخ و عدم آسیب جدی به تولید، ازان #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا باشد.
طبعا ممکن است برخی نمادها بررسی نشده باشند و در دایره نمادهای P.e مناسب جای بگیرند.
@validhelalat
شرکت های گروه دامپروری، ماه های خاصی را تجربه می کنند. کمبود خوراک دام، بی برقی و عدم دریافت افزایش نرخ می تواند منجر به خطای تحلیل و عدم تحقق انتظارات تحلیلی گردد.
ما در یک فرض میانه، اینطور تصور می کنیم که بهترین P.e در این گروه با فرض دریافت افزایش نرخ و عدم آسیب جدی به تولید، ازان #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا باشد.
طبعا ممکن است برخی نمادها بررسی نشده باشند و در دایره نمادهای P.e مناسب جای بگیرند.
@validhelalat
#صنایع #دامپروری #بهار_1400
در میان شرکت های گروه دامپروری، 12نماد مورد بررسی در بهار سال گذشته 738میلیارد تومان درآمد داشتند و در بهار سال جاری به 990میلیارد تومان رسید که یکی از کمترین رشدهای درآمد سالانه در میان صنایع بورسی است.
بهترین رشد های بهار به بهار را #زمگسا #زگلدشت #زملارد داشتند. بر این اساس 25درصد درآمد مورد انتظار ما برای یک سال محقق گردید و 27درصد سود براوری نیز برای کل سال طی بهار پوشش یافت.
بهترین پوشش های سود را #زکشت #تلیسه #زمگسا #زپارس داشتند البته p.e ttm گروه با گزارش زمستان 27 بوده، با گزارش بهار به 23.2رسید و بر اساس اعداد تحلیلی p.e fw به 20 می رسد.
به لحاظ p.e #سیمرغ #زشریف بهترین p.e ttm ها هستند. به لحاظ p.e fw نیز #سیمرغ شانس اینکه در محدوده p.e fw 8 باشد را دارد.
@validhelalat
در میان شرکت های گروه دامپروری، 12نماد مورد بررسی در بهار سال گذشته 738میلیارد تومان درآمد داشتند و در بهار سال جاری به 990میلیارد تومان رسید که یکی از کمترین رشدهای درآمد سالانه در میان صنایع بورسی است.
بهترین رشد های بهار به بهار را #زمگسا #زگلدشت #زملارد داشتند. بر این اساس 25درصد درآمد مورد انتظار ما برای یک سال محقق گردید و 27درصد سود براوری نیز برای کل سال طی بهار پوشش یافت.
بهترین پوشش های سود را #زکشت #تلیسه #زمگسا #زپارس داشتند البته p.e ttm گروه با گزارش زمستان 27 بوده، با گزارش بهار به 23.2رسید و بر اساس اعداد تحلیلی p.e fw به 20 می رسد.
به لحاظ p.e #سیمرغ #زشریف بهترین p.e ttm ها هستند. به لحاظ p.e fw نیز #سیمرغ شانس اینکه در محدوده p.e fw 8 باشد را دارد.
@validhelalat
#دامپروری #زراعی #طیور
در این گروه 15 نماد را بررسی کرده ایم که #زماهان #زشریف #سیمرغ #زپارس سال مالی منتهی به آذر داشته و سایرین، اسفندی هستند. این 15 شرکت عمدتا تولیدکننده شیرخام، فروشنده دام و محصولات زراعی هستند. برخی از آن ها در زمینه مرغ و تخم مرغ فعالیت دارند و به طور کلی در ظاهر یک صنعت هستند اما رشته فعالیت ها متفاوت است.
در این صنعت، زمان شناسایی سود و روش محاسبه آن نیز با آنچه در سایر شرکت های تولیدی دیده اید، متفاوت است. همچنین زمان های برداشت محصول و فروش دام نیز متفاوت است لذا برخی از آن ها نوسان درآمد را طی ماه های مختلف سال تجربه می کنند.
در هر حال، این 15 شرکت در سال تقویمی 1399 به 5.2همت درآمد رسیدند. طی سال 1400 انتظار ما 8.5همت درآمد است ضمنا در بهار 1.93همت درآمد داشته اند.
بهترین پوشش در بهار را به لحاظ درآمد مورد انتظار ما، #زماهان #سیمرغ #سپید #زپارس داشته اند.
به لحاظ حاشیه سود، در سال 99 متوسط حاشیه سود کل شرکت ها 23درصد بوده و #زماهان در دو فصل زیان داشته و اما در سه فصل اخیر زیان نداشته است و این می تواند تلاطم سود ایجاد کند. بالاترین حاشیه سود را #زپارس دارد. برای سال 1400 حاشیه سود را تقریبا 24درصد لحاظ کرده ایم.
این شرکت ها در کل 274 میلیارد تومان هزینه عمومی اداری در سال 99 ثبت کردند و 58میلیارد تومان نیز هزینه مالی پرداخت شد. برای سال 1400، تحلیلی 400میلیارد تومان هزینه عمومی اداری و 89میلیارد تومان هزینه مالی پیشبینی کرده ایم. در این گروه #سپید هزینه مالی بالایی پرداخت می کند.
در بخش سایر درآمدها، رقم های تکرار پذیر دیده می شود. شناسایی برخی سودها به لحاظ استاندارد حسابداری در این سرفصل قرار میگیرد و تقریبا همه شرکت ها، سایر درآمد غیرعملیاتی خود را با یک شیب صعودی، تکرار می کنند که در سال 99 مجموع 177میلیارد تومان و برای سال 1400 حدود 220میلیارد تومان خواهد بود.
در این گروه، مالیات اندکی پرداخت می شود و عموم شرکت ها معاف از مالیات هستند.
نهایتا باید گفت پایین ترین P.s fw را #سپید #سیمرغ #زشگزا #زشریف #زقیام دارند.
متوسط p.e ttm این گروه بر اساس گزارش بهار 25.8واحد است که #سپید #سیمرغ #زشریف #زشگزا #زفکا پایین ترین P.e های گروه هستند. فوروارد نگاه کنیم P.e گروه به 18.7 می رسد و بهترین p.e fw ها به ترتیب #سپید #سیمرغ #زشگزا #زفکا #زشریف #زمگسا خواهند بود.
تقریبا #سپید و #سیمرغ p.e fw 8 هستند. 4 نماد دامپروری نیز p.e fw در سطح 12-14 دارند.
@validhelalat
در این گروه 15 نماد را بررسی کرده ایم که #زماهان #زشریف #سیمرغ #زپارس سال مالی منتهی به آذر داشته و سایرین، اسفندی هستند. این 15 شرکت عمدتا تولیدکننده شیرخام، فروشنده دام و محصولات زراعی هستند. برخی از آن ها در زمینه مرغ و تخم مرغ فعالیت دارند و به طور کلی در ظاهر یک صنعت هستند اما رشته فعالیت ها متفاوت است.
در این صنعت، زمان شناسایی سود و روش محاسبه آن نیز با آنچه در سایر شرکت های تولیدی دیده اید، متفاوت است. همچنین زمان های برداشت محصول و فروش دام نیز متفاوت است لذا برخی از آن ها نوسان درآمد را طی ماه های مختلف سال تجربه می کنند.
در هر حال، این 15 شرکت در سال تقویمی 1399 به 5.2همت درآمد رسیدند. طی سال 1400 انتظار ما 8.5همت درآمد است ضمنا در بهار 1.93همت درآمد داشته اند.
بهترین پوشش در بهار را به لحاظ درآمد مورد انتظار ما، #زماهان #سیمرغ #سپید #زپارس داشته اند.
به لحاظ حاشیه سود، در سال 99 متوسط حاشیه سود کل شرکت ها 23درصد بوده و #زماهان در دو فصل زیان داشته و اما در سه فصل اخیر زیان نداشته است و این می تواند تلاطم سود ایجاد کند. بالاترین حاشیه سود را #زپارس دارد. برای سال 1400 حاشیه سود را تقریبا 24درصد لحاظ کرده ایم.
این شرکت ها در کل 274 میلیارد تومان هزینه عمومی اداری در سال 99 ثبت کردند و 58میلیارد تومان نیز هزینه مالی پرداخت شد. برای سال 1400، تحلیلی 400میلیارد تومان هزینه عمومی اداری و 89میلیارد تومان هزینه مالی پیشبینی کرده ایم. در این گروه #سپید هزینه مالی بالایی پرداخت می کند.
در بخش سایر درآمدها، رقم های تکرار پذیر دیده می شود. شناسایی برخی سودها به لحاظ استاندارد حسابداری در این سرفصل قرار میگیرد و تقریبا همه شرکت ها، سایر درآمد غیرعملیاتی خود را با یک شیب صعودی، تکرار می کنند که در سال 99 مجموع 177میلیارد تومان و برای سال 1400 حدود 220میلیارد تومان خواهد بود.
در این گروه، مالیات اندکی پرداخت می شود و عموم شرکت ها معاف از مالیات هستند.
نهایتا باید گفت پایین ترین P.s fw را #سپید #سیمرغ #زشگزا #زشریف #زقیام دارند.
متوسط p.e ttm این گروه بر اساس گزارش بهار 25.8واحد است که #سپید #سیمرغ #زشریف #زشگزا #زفکا پایین ترین P.e های گروه هستند. فوروارد نگاه کنیم P.e گروه به 18.7 می رسد و بهترین p.e fw ها به ترتیب #سپید #سیمرغ #زشگزا #زفکا #زشریف #زمگسا خواهند بود.
تقریبا #سپید و #سیمرغ p.e fw 8 هستند. 4 نماد دامپروری نیز p.e fw در سطح 12-14 دارند.
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
#بازار #گزارش_شش_ماهه
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
@validhelalat
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
@validhelalat
image_2021-10-22_10-41-55.png
172 KB
#گزارشات_تابستان
این ها نمادهایی هستند که p.e ttm آن ها با شتاب تندتری نسبت به آنچه ما تحلیل کرده بودیم، بهبود یافته است.
نمادها به ترتیب مرتب شده اند و در واقع #فولاد #سفانو #هرمز #فملی به طور مثال بهترین ها در گزارش دهی نسبت به انتظارات هستند.
#خراسان
#حتاید
#پرداخت
#شبصیر
#آریا
#خکاوه
#دلر
#دتماد
#کاسپین
#سیمرغ
#سیستم
#شسپا
#شبهرن
#کنور
#سفانو
#ساروم
#سرود
#سقاین
#سصوفی
#سبجنو
#شیران
#فولاد
#هرمز
#فولاژ
#فروس
#کویر
#کساوه
#کرازی
#همراه
#فملی
نمادهایی هستند که p.e ttm با گزارش تابستان زیر 10 رسیده و p.e ttm با شیب تندتری نسبت به تحلیل ما کاهش یافته لذا این ها را می توانید دقیق تر بررسی کنید. ضمنا این گزارش بر اساس اطلاعات موجود تا جمعه صبح می باشد.
@validhelalat
این ها نمادهایی هستند که p.e ttm آن ها با شتاب تندتری نسبت به آنچه ما تحلیل کرده بودیم، بهبود یافته است.
نمادها به ترتیب مرتب شده اند و در واقع #فولاد #سفانو #هرمز #فملی به طور مثال بهترین ها در گزارش دهی نسبت به انتظارات هستند.
#خراسان
#حتاید
#پرداخت
#شبصیر
#آریا
#خکاوه
#دلر
#دتماد
#کاسپین
#سیمرغ
#سیستم
#شسپا
#شبهرن
#کنور
#سفانو
#ساروم
#سرود
#سقاین
#سصوفی
#سبجنو
#شیران
#فولاد
#هرمز
#فولاژ
#فروس
#کویر
#کساوه
#کرازی
#همراه
#فملی
نمادهایی هستند که p.e ttm با گزارش تابستان زیر 10 رسیده و p.e ttm با شیب تندتری نسبت به تحلیل ما کاهش یافته لذا این ها را می توانید دقیق تر بررسی کنید. ضمنا این گزارش بر اساس اطلاعات موجود تا جمعه صبح می باشد.
@validhelalat
#دامپروری #زراعی #کشاورزی
در این گروه 15نماد حضور دارند که طی نیمه نخست سال 99 درآمد 2.16همت داشته اند و در نیمه نخست سال جاری به 4.1همت درآمد رسیده اند. بیشترین رشد درآمد در نمادهای #زماهان #سپید #سیمرغ بوده که درآمد را حداقل دوبرابر رشد داده اند.
بهترین رشد درآمد تابستان به تابستان نیز در #زپارس #زماهان #سیمرغ بوده است.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #زبینا #زگلدشت #زکشت #زدشت #سیمرغ #زفکا #زقیام بهتر از انتظار تحلیلی و بسیار بهتر از بهار ظاهر شده اند.
به لحاظ سود محقق شده در نیمه نخست نسبت به نیمه نخست سال قبل، #سیمرغ #سپید #تلیسه #زبینا #زشریف حداقل دوبرابر رشد سود داشتند ضمنا #زماهان از زیان به سود رسیده است.
این 15نماد در نیمه نخست سال قبل 343میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری هزار میلیارد تومان سود ساخته اند.
نسبت P.e در پاییز 24.5، در زمستان 21.8، در بهار 18.9 و با گزارش تابستان 15.4 رسیده است. همچنان بهترین P.e را #سیمرغ #زشریف #سپید #زفکا دارند. #زمگسا و #زشگزا نیز توان رسیدن به P.e fw حدود 10 را دارند.
تمام مطالب فوق گذشته-نگر بوده و در آن حذف دلار ترجیحی بررسی نشده است.
@validhelalat
در این گروه 15نماد حضور دارند که طی نیمه نخست سال 99 درآمد 2.16همت داشته اند و در نیمه نخست سال جاری به 4.1همت درآمد رسیده اند. بیشترین رشد درآمد در نمادهای #زماهان #سپید #سیمرغ بوده که درآمد را حداقل دوبرابر رشد داده اند.
بهترین رشد درآمد تابستان به تابستان نیز در #زپارس #زماهان #سیمرغ بوده است.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #زبینا #زگلدشت #زکشت #زدشت #سیمرغ #زفکا #زقیام بهتر از انتظار تحلیلی و بسیار بهتر از بهار ظاهر شده اند.
به لحاظ سود محقق شده در نیمه نخست نسبت به نیمه نخست سال قبل، #سیمرغ #سپید #تلیسه #زبینا #زشریف حداقل دوبرابر رشد سود داشتند ضمنا #زماهان از زیان به سود رسیده است.
این 15نماد در نیمه نخست سال قبل 343میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری هزار میلیارد تومان سود ساخته اند.
نسبت P.e در پاییز 24.5، در زمستان 21.8، در بهار 18.9 و با گزارش تابستان 15.4 رسیده است. همچنان بهترین P.e را #سیمرغ #زشریف #سپید #زفکا دارند. #زمگسا و #زشگزا نیز توان رسیدن به P.e fw حدود 10 را دارند.
تمام مطالب فوق گذشته-نگر بوده و در آن حذف دلار ترجیحی بررسی نشده است.
@validhelalat
#سیمرغ #سود_احتمالی_تابستان
*از این محتوا صرفا جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و مبنای تصمیم به خرید یا فروش نباشد چون اعداد آن دقت بالایی ندارد.
*خروجی این اعداد حاصل یک برآورد سیستمی است که تحلیلگر نسبت به حذف داده های پرت اقدام کرده و در برخی موارد(سایر درآمد و هزینه ها) محافظه کارانه برخورد کرده ضمن آنکه رویکرد آن بازگشت به میانگین است.
@validhelalat
*از این محتوا صرفا جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و مبنای تصمیم به خرید یا فروش نباشد چون اعداد آن دقت بالایی ندارد.
*خروجی این اعداد حاصل یک برآورد سیستمی است که تحلیلگر نسبت به حذف داده های پرت اقدام کرده و در برخی موارد(سایر درآمد و هزینه ها) محافظه کارانه برخورد کرده ضمن آنکه رویکرد آن بازگشت به میانگین است.
@validhelalat