#مداران
این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از محل آورده نقدی 100درصد افزایش و به 1300میلیارد ريال برساند. در حال حاضر طرح توجیهی افزایش سرمایه مورد تایید حسابرس و بازرس شرکت قرار گرفته است و برای بورس جهت اخذ مجوز ارسال شده است.
بر اساس بررسی ها این منابع جهت خرید دستگاه هایی استفاده می شود که از مرداد سال 1396 قابلیت استفاده خواهند داشت.
در طرح توجیهی اینطور ارزیابی شده که ورود دستگاه ها باعث می شود درآمد سال 1396 به میزان 333میلیارد ريال افزایش یابد که تنها برای 7 ماه است.
شرکت داده پردازی ایران اعلام نموده با اجرایی شدن این طرح، 159میلیارد ريال بر سود سال 1396 نسبت به حالتی که افزایش سرمایه در جریان نباشد افزوده می گردد و به بیانی برای 12 ماه می تواند 272میلیارد ريال افزایش سود خالص ایجاد کند.
همکنون سود خالص شرکت 144میلیارد ريال و p.e سهم 12واحد است بنابراین در عمل این طرح منجر می شود تا p.e سهم اصلاح شود و به شرط تحقق شرایط p.e سهم تقریبا به 5 یا 6 واحد برسد نتیجه اینکه گزارش توجیهی افزایش سرمایه نکات خوبی دارد و اگر در عمل ظرف 12 ماه اجرایی و به سود مورد نظر برسد، قطعا بازار در آینده به این سهم توجه خواهد کرد اما نباید فراموش کنیم p.e سهم همکنون 12 است.
@validhelalat 🤔
این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از محل آورده نقدی 100درصد افزایش و به 1300میلیارد ريال برساند. در حال حاضر طرح توجیهی افزایش سرمایه مورد تایید حسابرس و بازرس شرکت قرار گرفته است و برای بورس جهت اخذ مجوز ارسال شده است.
بر اساس بررسی ها این منابع جهت خرید دستگاه هایی استفاده می شود که از مرداد سال 1396 قابلیت استفاده خواهند داشت.
در طرح توجیهی اینطور ارزیابی شده که ورود دستگاه ها باعث می شود درآمد سال 1396 به میزان 333میلیارد ريال افزایش یابد که تنها برای 7 ماه است.
شرکت داده پردازی ایران اعلام نموده با اجرایی شدن این طرح، 159میلیارد ريال بر سود سال 1396 نسبت به حالتی که افزایش سرمایه در جریان نباشد افزوده می گردد و به بیانی برای 12 ماه می تواند 272میلیارد ريال افزایش سود خالص ایجاد کند.
همکنون سود خالص شرکت 144میلیارد ريال و p.e سهم 12واحد است بنابراین در عمل این طرح منجر می شود تا p.e سهم اصلاح شود و به شرط تحقق شرایط p.e سهم تقریبا به 5 یا 6 واحد برسد نتیجه اینکه گزارش توجیهی افزایش سرمایه نکات خوبی دارد و اگر در عمل ظرف 12 ماه اجرایی و به سود مورد نظر برسد، قطعا بازار در آینده به این سهم توجه خواهد کرد اما نباید فراموش کنیم p.e سهم همکنون 12 است.
@validhelalat 🤔
image_2021-06-14_12-59-06.png
33.6 KB
#تکنولوژی
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
محاسبات نشان می دهد p.e f #های_وب به سمت اعداد نرمال در حرکت است اما شرکت های پرداخت شاپرکی، برخلاف گذشته P.e f بالایی گرفته اند.
وضعیت در حجم درآمد #مداران به سبب فعالیت های جدید بهبود یافته است. #سپیدار نیز پتانسیل رشد درآمد دارد.
#سیستم و #رتاپ سایر درآمدهایی داشته اند که قابل تکرار نیست لذا سود سال 99 فاصله محسوسی از 1400 بعید است که داشته باشد.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
محاسبات نشان می دهد p.e f #های_وب به سمت اعداد نرمال در حرکت است اما شرکت های پرداخت شاپرکی، برخلاف گذشته P.e f بالایی گرفته اند.
وضعیت در حجم درآمد #مداران به سبب فعالیت های جدید بهبود یافته است. #سپیدار نیز پتانسیل رشد درآمد دارد.
#سیستم و #رتاپ سایر درآمدهایی داشته اند که قابل تکرار نیست لذا سود سال 99 فاصله محسوسی از 1400 بعید است که داشته باشد.
@validhelalat
#صنایع #انفورماتیک #پرداخت_شاپرکی #بهار_1400
در میان شرکت هایی که در حوزه انفورماتیک، پرداخت و تامین کالای و خدمات این حوزه فعالیت می کنند، 12 نماد مورد بررسی قرار گرفته که 2.3همت درآمد بهار سال 1399 آن ها بوده و با رشد اسمی 140درصدی به 3.7همت در بهار 1400 رسیده است.
#تاپکیش #مداران #سپیدار در بهار 1400 نسبت به بهار 1399 رشد با اهمیت درآمدی را تجربه کرده اند اما در میان شرکت های حوزه پرداخت، متوسط رشد درآمد بهار به بهار تنها 34درصد بوده که از تورم نیز کمتر است.
با این حال، طی بهار 26درصد درآمد تحلیلی ما از 12 نماد مورد بررسی محقق شده و 18درصد سود تحلیلی سالانه نیز طی این فصل پوشش یافته است.
در بحث p.e با در نظر گرفتن فصل زمستان، P.e ttm در سطح 22.6 واحد بوده، با گزارش بهار به 27.6 رسیده و اما p.e fw برای سال 1400 در سطح 18.4 خواهد بود. با این وجود، تنوع فعالیت نماد در این گروه بسیار بالا است و نمیتوان آن ها را مشابه هم قلمداد کرد.
بهترین P.e fw در این گروه متعلق به #های_وب است که 68درصد رشد درآمد، 25درصد پوشش درآمد و 31درصد پوشش سود داشته است لذا p.e fw برآوردی ما که 7 واحد بوده احتمالا در عالم عمل بهتر نیز خواهد بود.
پس ازان، #رتاپ و #پرداخت هستند که به ترتیب p.e tm آن ها 9 و 13 است اما در p.e fw در محدوده 10 و 11.5 خواهند بود. باید توجه داشت که در میان شاپرکی ها، کامزد ارائه خدمات طی سال های اخیر حتی یک ريال هم رشد نکرده و رشد درآمد ناشی از تورم و ضریب نفوذ ابزارها در جامعه است.
همچنین #سپیدار نیز 41درصد درآمد تحلیلی ما و 28درصد سود را پوشش داده و می توان در انتظار یک P.e fw زیر 10 واحد بود.
@validhelalat
در میان شرکت هایی که در حوزه انفورماتیک، پرداخت و تامین کالای و خدمات این حوزه فعالیت می کنند، 12 نماد مورد بررسی قرار گرفته که 2.3همت درآمد بهار سال 1399 آن ها بوده و با رشد اسمی 140درصدی به 3.7همت در بهار 1400 رسیده است.
#تاپکیش #مداران #سپیدار در بهار 1400 نسبت به بهار 1399 رشد با اهمیت درآمدی را تجربه کرده اند اما در میان شرکت های حوزه پرداخت، متوسط رشد درآمد بهار به بهار تنها 34درصد بوده که از تورم نیز کمتر است.
با این حال، طی بهار 26درصد درآمد تحلیلی ما از 12 نماد مورد بررسی محقق شده و 18درصد سود تحلیلی سالانه نیز طی این فصل پوشش یافته است.
در بحث p.e با در نظر گرفتن فصل زمستان، P.e ttm در سطح 22.6 واحد بوده، با گزارش بهار به 27.6 رسیده و اما p.e fw برای سال 1400 در سطح 18.4 خواهد بود. با این وجود، تنوع فعالیت نماد در این گروه بسیار بالا است و نمیتوان آن ها را مشابه هم قلمداد کرد.
بهترین P.e fw در این گروه متعلق به #های_وب است که 68درصد رشد درآمد، 25درصد پوشش درآمد و 31درصد پوشش سود داشته است لذا p.e fw برآوردی ما که 7 واحد بوده احتمالا در عالم عمل بهتر نیز خواهد بود.
پس ازان، #رتاپ و #پرداخت هستند که به ترتیب p.e tm آن ها 9 و 13 است اما در p.e fw در محدوده 10 و 11.5 خواهند بود. باید توجه داشت که در میان شاپرکی ها، کامزد ارائه خدمات طی سال های اخیر حتی یک ريال هم رشد نکرده و رشد درآمد ناشی از تورم و ضریب نفوذ ابزارها در جامعه است.
همچنین #سپیدار نیز 41درصد درآمد تحلیلی ما و 28درصد سود را پوشش داده و می توان در انتظار یک P.e fw زیر 10 واحد بود.
@validhelalat
#رایانه #انفورماتیک
در این گروه 9 نماد را طبقه بندی کرده ایم که #رانفور #مفاخر #اوان #مداران #مرقام #سیستم #اپرداز #سپیدار #رافزا هستند. سال مالی مرقام منتهی به شهریور و سایرین منتهی به اسفند هستند.
جمع درآمد این شرکت ها در سال گذشته تقویمی 4.19همت بوده که 2.65همت آن را #رانفور ایجاد کرده است. پس ازان #مداران #سیستم پر درآمدهای گروه با 300 - 400 میلیارد تومان درآمد سالانه هستند.
در بهار جمع درآمد این 9 شرکت 1.3همت بوده و برآورد ما این است که در مجموع سال تقویمی 1400 این شرکت ها 6.1همت درآمد کسب کنند. #مداران #سیستم #سپیدار بیشترین افزایش درآمد را به لحاظ درصد رشد تجربه خواهند کرد.
متوسط حاشیه سود این شرکت ها که البته فعالیت های آن ها بسیار متفاوت است هم دیگر است، 46درصد بوده که #رافزا #سپیدار #سیستم بیش از 80درصد حاشیه سود ناخالص دارند. #رانفور نیز حاشیه سود بالای 50درصد را تجربه می کند.
برای سال 1400 متوسط حاشیه سود 42درصد پیشبینی می شود اما تقریبا در تمام نمادها حاشیه سود مشابه سال قبلی است و تنها #مداران به سبب فعالیت های جدید که درآمد بالا و حاشیه سود پایین دارد، دستخوش تغییرات مهمی در حاشیه سود می شود.
334میلیارد تومان هزینه عمومی اداری سال 99 به 428میلیارد تومان می رسد. 22میلیارد تومان هزینه مالی نیز به مرز 30میلیارد تومان خواهد رسید. در بخش سایردرآمد عملیاتی و سایر درآمد غیر عملیاتی، بخشی از سود شناسایی شده سال 99 #اپرداز و #سیستم تکرار ناپذیر است اما #رانفور مجددا سایر درآمد عملیاتی خود را تکرار می کند چون از محل زیرمجموعه ها خلق می شود.
نهایتا باید گفت p.e fw نمادها #سیستم #سپیدار #رافزا پتانسیل تجربه اعداد زیر 10 را داشته و می تواند آن را حفظ کند. #رانفور از محدوده P.e 15 به سمت 12 و شاید 10 واحد برسد. حجم عملیات #مداران رشد خوبی داشته اما حاشیه سود آن بالا نیست که باید رصد شود و ممکن است تحولات مثبتی را تجربه کند اما فعلا P.e ttm آن حدود 20 واحد است.
@validhelalat
در این گروه 9 نماد را طبقه بندی کرده ایم که #رانفور #مفاخر #اوان #مداران #مرقام #سیستم #اپرداز #سپیدار #رافزا هستند. سال مالی مرقام منتهی به شهریور و سایرین منتهی به اسفند هستند.
جمع درآمد این شرکت ها در سال گذشته تقویمی 4.19همت بوده که 2.65همت آن را #رانفور ایجاد کرده است. پس ازان #مداران #سیستم پر درآمدهای گروه با 300 - 400 میلیارد تومان درآمد سالانه هستند.
در بهار جمع درآمد این 9 شرکت 1.3همت بوده و برآورد ما این است که در مجموع سال تقویمی 1400 این شرکت ها 6.1همت درآمد کسب کنند. #مداران #سیستم #سپیدار بیشترین افزایش درآمد را به لحاظ درصد رشد تجربه خواهند کرد.
متوسط حاشیه سود این شرکت ها که البته فعالیت های آن ها بسیار متفاوت است هم دیگر است، 46درصد بوده که #رافزا #سپیدار #سیستم بیش از 80درصد حاشیه سود ناخالص دارند. #رانفور نیز حاشیه سود بالای 50درصد را تجربه می کند.
برای سال 1400 متوسط حاشیه سود 42درصد پیشبینی می شود اما تقریبا در تمام نمادها حاشیه سود مشابه سال قبلی است و تنها #مداران به سبب فعالیت های جدید که درآمد بالا و حاشیه سود پایین دارد، دستخوش تغییرات مهمی در حاشیه سود می شود.
334میلیارد تومان هزینه عمومی اداری سال 99 به 428میلیارد تومان می رسد. 22میلیارد تومان هزینه مالی نیز به مرز 30میلیارد تومان خواهد رسید. در بخش سایردرآمد عملیاتی و سایر درآمد غیر عملیاتی، بخشی از سود شناسایی شده سال 99 #اپرداز و #سیستم تکرار ناپذیر است اما #رانفور مجددا سایر درآمد عملیاتی خود را تکرار می کند چون از محل زیرمجموعه ها خلق می شود.
نهایتا باید گفت p.e fw نمادها #سیستم #سپیدار #رافزا پتانسیل تجربه اعداد زیر 10 را داشته و می تواند آن را حفظ کند. #رانفور از محدوده P.e 15 به سمت 12 و شاید 10 واحد برسد. حجم عملیات #مداران رشد خوبی داشته اما حاشیه سود آن بالا نیست که باید رصد شود و ممکن است تحولات مثبتی را تجربه کند اما فعلا P.e ttm آن حدود 20 واحد است.
@validhelalat
image_2021-12-11_11-17-17.png
22.4 KB
#رایانه #انفورماتیک
در این گروه، طیف گسترده ای از فعالیت ها وجود دارد لذا فعالیت و روند کار شرکت ها مشابه هم نیست. 9شرکت مورد بررسی، طی نیمه نخست سال گذشته 1.69همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری 2.54همت درآمد داشته اند. #مداران #سپیدار #سیستم 85 - 213 درصد رشد را تجربه کرده اند. #مرقام بهترین رشد درآمد تابستان به بهار را داشته است.
به لحاظ حاشیه سود، #مداران #سیستم #رافزا در تابستان بهتر از بهار بوده اند با این حال عموم شرکت ها حاشیه سودی بهتر از سال 99 در نیمه اول سال 1400 نداشته اند.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #اوان بهتر از بهار و اعداد مورد انتظار سود ساخته، پس ازان #مداران #سیستم توانستند سود بسیار خوبی در تابستان بسازند.
در تابستان #مداران #رافزا بهتر از بهار بودند، #سپیدار در تابستان بسیار بهتر از تابستان سال قبل بود و به همراه #سیستم در نیمه اول سال 1400 بسیار بهتر از مدت مشابه بودند.
#سیستم #رانفور #رافزا #سپیدار P.e ttm 8-12 هستند، انتظار می رود با شیب کندی بهبود یابند و به طور میانگین در محدوده 9 باقی بمانند. شیب بهبود P.e در #سپیدار طی یک سال اخیر بهتر از سایرین بوده است.
@validhelalat
در این گروه، طیف گسترده ای از فعالیت ها وجود دارد لذا فعالیت و روند کار شرکت ها مشابه هم نیست. 9شرکت مورد بررسی، طی نیمه نخست سال گذشته 1.69همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری 2.54همت درآمد داشته اند. #مداران #سپیدار #سیستم 85 - 213 درصد رشد را تجربه کرده اند. #مرقام بهترین رشد درآمد تابستان به بهار را داشته است.
به لحاظ حاشیه سود، #مداران #سیستم #رافزا در تابستان بهتر از بهار بوده اند با این حال عموم شرکت ها حاشیه سودی بهتر از سال 99 در نیمه اول سال 1400 نداشته اند.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #اوان بهتر از بهار و اعداد مورد انتظار سود ساخته، پس ازان #مداران #سیستم توانستند سود بسیار خوبی در تابستان بسازند.
در تابستان #مداران #رافزا بهتر از بهار بودند، #سپیدار در تابستان بسیار بهتر از تابستان سال قبل بود و به همراه #سیستم در نیمه اول سال 1400 بسیار بهتر از مدت مشابه بودند.
#سیستم #رانفور #رافزا #سپیدار P.e ttm 8-12 هستند، انتظار می رود با شیب کندی بهبود یابند و به طور میانگین در محدوده 9 باقی بمانند. شیب بهبود P.e در #سپیدار طی یک سال اخیر بهتر از سایرین بوده است.
@validhelalat