#بکام
شرکت کارخانجات توليدي شهيد قندي در سال 94 و 95 به ترتیب سود 257ريال و 129ريال کسب کرد.
در سال 95 سود عملیاتی با رشد 43درصدی به 370میلیارد ريال رسید و همین باعث شد تا سود خالص عملیاتی 177درصد نسبت به سال 94 رشد کند.
هزینه مالی نیز کاهش 25درصدی داشت و به 205میلیارد ريال رسید اما عمده دلیل اینکه سود سال 94 از 95 بالاتر بود این است که در سال 94 سایر درآمد به میزان 352میلیارد ريال محقق شد که البته قابل تکرار نیست لذا سال 95 نسبت به سال 94 سال، شرایط بهتری وجود داشت.
برای سال 96 مبلغ کل فروش 1511میلیارد ريال فرض شده است. در سال 95 اما مبلغ فروش واقعی 1676میلیارد ريال محقق شده است.
بر اساس گزارش 3ماهه منتهی به خردادماه، مبلغ فروش حاصل شده در بهار 389میلیارد ريال است به عبارتی 25.7درصد فروش محقق شده اما روند فروش سه ماه بهار به شرح زیر است:
فروردین : 74,343 میلیون ريال
اردیبهشت: 137,557 میلیون ريال
خرداد: 177,593 میلیارد ريال
لذا می توان گفت علی القاعده، در ماه های بعدی مبلغ فروش نسبت به بودجه پیشی میگیرد.
اما نگاهی به محصولات اصلی شرکت داشته باشیم:
الف) کابلهاي مخابراتي مسي: فرض شده 710 mcm ازین محصول با نرخ 659ريال به فروش برسد. نرخ متوسط سه ماهه 661ريال بوده است. 152 mcm نیز به فروش رسیده لذا 21درصد از مقدار با نرخ متوسط بودجه به فروش رسیده است.
ب) کابلهاي مخابراتي نوري 15575 کیلومتر با نرخ متوسط 55.4ريال باید به فروش برسد. نرخ متوسط 55.2 ريال در واقعی سه ماهه بوده و 31.5درصد فروش مقداری محقق شده است. لذا مقدار از برنامه جلوتر و نرخ در سطح بودجه است.
اما در بخش بهای تمام شده، فرض شده مفتول مسی با نرخ 235میلیون ريال تامین شود که نرخ واقعی آن 230میلیون ريال بوده است. نرخ پلی اتیلن 56.1میلیون ريال در هر تن فرض شده است اما نوع آن اعلام نشده است که بتوان آنرا با نرخ های بورس کالا مقایسه کرد. نرخ فیبر نوری نیز 686ريال فرض شده که نرخ واقعی آن حدود 10درصد ازین رقم کمتر است.
ازانجا که نسبت سود خالص به فروش تنها 4درصد است و نسبت مواد مصرفی به فروش 66درصد، لذا اگر فرض کنیم که بهای مواد اولیه، نرخ محصول و تمامی شرایط همچون سه ماه نخست باقی بماند، سود هر سهم بکام از 98ريال اعلام شده می تواند به سمت 250ريال حرکت کند.
لازم به ذکر است که بکام 2600ريال قیمت دارد و همکنون جهت تقسیم سود مجمع که 13ريال در آن تقسیم سود شد متوقف است. ارزش بازار شرکت 156 میلیارد تومان است و عمدتا این شرکت به خاطر زمین هایی که دارد مورد توجه بازار قرار میگیرد اما بواقع می توان گفت اگر ضریب مصرف بهبود یابد و هزینه تامین مواد اولیه شرایط بهتری را تجربه کند، بکام می تواند سود و p.e منطقی به خود بگیرد. افزایش در حجم فروش که در سال 95 اتفاق افتاده، یکی از مسائل مهمی است که می تواند منجر به رشد سود این شرکت شود. در هر حال حاشیه سود گزارش 3 ماهه و جزئیات ضریب مصرف مواد، می تواند نشان دهد سال 96 این شرکت در چه حد خواهد بود.
@validhelalat
شرکت کارخانجات توليدي شهيد قندي در سال 94 و 95 به ترتیب سود 257ريال و 129ريال کسب کرد.
در سال 95 سود عملیاتی با رشد 43درصدی به 370میلیارد ريال رسید و همین باعث شد تا سود خالص عملیاتی 177درصد نسبت به سال 94 رشد کند.
هزینه مالی نیز کاهش 25درصدی داشت و به 205میلیارد ريال رسید اما عمده دلیل اینکه سود سال 94 از 95 بالاتر بود این است که در سال 94 سایر درآمد به میزان 352میلیارد ريال محقق شد که البته قابل تکرار نیست لذا سال 95 نسبت به سال 94 سال، شرایط بهتری وجود داشت.
برای سال 96 مبلغ کل فروش 1511میلیارد ريال فرض شده است. در سال 95 اما مبلغ فروش واقعی 1676میلیارد ريال محقق شده است.
بر اساس گزارش 3ماهه منتهی به خردادماه، مبلغ فروش حاصل شده در بهار 389میلیارد ريال است به عبارتی 25.7درصد فروش محقق شده اما روند فروش سه ماه بهار به شرح زیر است:
فروردین : 74,343 میلیون ريال
اردیبهشت: 137,557 میلیون ريال
خرداد: 177,593 میلیارد ريال
لذا می توان گفت علی القاعده، در ماه های بعدی مبلغ فروش نسبت به بودجه پیشی میگیرد.
اما نگاهی به محصولات اصلی شرکت داشته باشیم:
الف) کابلهاي مخابراتي مسي: فرض شده 710 mcm ازین محصول با نرخ 659ريال به فروش برسد. نرخ متوسط سه ماهه 661ريال بوده است. 152 mcm نیز به فروش رسیده لذا 21درصد از مقدار با نرخ متوسط بودجه به فروش رسیده است.
ب) کابلهاي مخابراتي نوري 15575 کیلومتر با نرخ متوسط 55.4ريال باید به فروش برسد. نرخ متوسط 55.2 ريال در واقعی سه ماهه بوده و 31.5درصد فروش مقداری محقق شده است. لذا مقدار از برنامه جلوتر و نرخ در سطح بودجه است.
اما در بخش بهای تمام شده، فرض شده مفتول مسی با نرخ 235میلیون ريال تامین شود که نرخ واقعی آن 230میلیون ريال بوده است. نرخ پلی اتیلن 56.1میلیون ريال در هر تن فرض شده است اما نوع آن اعلام نشده است که بتوان آنرا با نرخ های بورس کالا مقایسه کرد. نرخ فیبر نوری نیز 686ريال فرض شده که نرخ واقعی آن حدود 10درصد ازین رقم کمتر است.
ازانجا که نسبت سود خالص به فروش تنها 4درصد است و نسبت مواد مصرفی به فروش 66درصد، لذا اگر فرض کنیم که بهای مواد اولیه، نرخ محصول و تمامی شرایط همچون سه ماه نخست باقی بماند، سود هر سهم بکام از 98ريال اعلام شده می تواند به سمت 250ريال حرکت کند.
لازم به ذکر است که بکام 2600ريال قیمت دارد و همکنون جهت تقسیم سود مجمع که 13ريال در آن تقسیم سود شد متوقف است. ارزش بازار شرکت 156 میلیارد تومان است و عمدتا این شرکت به خاطر زمین هایی که دارد مورد توجه بازار قرار میگیرد اما بواقع می توان گفت اگر ضریب مصرف بهبود یابد و هزینه تامین مواد اولیه شرایط بهتری را تجربه کند، بکام می تواند سود و p.e منطقی به خود بگیرد. افزایش در حجم فروش که در سال 95 اتفاق افتاده، یکی از مسائل مهمی است که می تواند منجر به رشد سود این شرکت شود. در هر حال حاشیه سود گزارش 3 ماهه و جزئیات ضریب مصرف مواد، می تواند نشان دهد سال 96 این شرکت در چه حد خواهد بود.
@validhelalat
image_2021-11-07_11-29-03.png
21.4 KB
#صنایع_الکترونیک #دستگاه_برقی
در اینجا، 7 نماد را طبقه بندی کرده ایم که شامل #بترانس #بکاب #لکما #نیرو #بکام #بموتو #بسویچ می باشد. این شرکت ها در نیمه نخست سال تقویمی 99 به درآمد 1.72همتی رسیدند اما در نیمه نخست سال جاری 2.38همت درآمد داشتند که رشد 38درصدی دارد که البته از تورم نیز پایین تر است. #بکاب 90درصد #بموتو #بسویچ 68درصد رشد درآمد نیمه اول به نیمه اول داشتند. همچنین #بترانس بهترین رشد درآمد تابستان به بهار را ثبت کرد.
در نیمه نخست سال 99 این 7نماد 526میلیارد تومان سود ساختند البته لکما زیان ده بود و سود گروه را کاهش داد. در نیمه نخست سال جاری (بر اساس سود تحلیلی بموتو و بکاب) 740میلیارد تومان سود خلق شده که تنها 40درصد رشد نشان می دهد اما #بکاب از نقطه سر به سر به 5.5میلیارد تومان سود رسیده، سود 18.5میلیارد تومانی #بکام به 82.4میلیارد تومان رشد کرده، سود بموتو 60درصد رشد کرده است.
#بترانس جهش خوبی در تابستان نسبت به بهار داشته، #بنیرو هم شرایط مشابهی دارد.
به لحاظ P.e، شیب تقویت و بهبود کند است با این حال P.e #بنیرو #بموتو در موقعیت بهتری است. #بترانس ابتدا باید درآمد را رشد دهد.
@validhelalat
در اینجا، 7 نماد را طبقه بندی کرده ایم که شامل #بترانس #بکاب #لکما #نیرو #بکام #بموتو #بسویچ می باشد. این شرکت ها در نیمه نخست سال تقویمی 99 به درآمد 1.72همتی رسیدند اما در نیمه نخست سال جاری 2.38همت درآمد داشتند که رشد 38درصدی دارد که البته از تورم نیز پایین تر است. #بکاب 90درصد #بموتو #بسویچ 68درصد رشد درآمد نیمه اول به نیمه اول داشتند. همچنین #بترانس بهترین رشد درآمد تابستان به بهار را ثبت کرد.
در نیمه نخست سال 99 این 7نماد 526میلیارد تومان سود ساختند البته لکما زیان ده بود و سود گروه را کاهش داد. در نیمه نخست سال جاری (بر اساس سود تحلیلی بموتو و بکاب) 740میلیارد تومان سود خلق شده که تنها 40درصد رشد نشان می دهد اما #بکاب از نقطه سر به سر به 5.5میلیارد تومان سود رسیده، سود 18.5میلیارد تومانی #بکام به 82.4میلیارد تومان رشد کرده، سود بموتو 60درصد رشد کرده است.
#بترانس جهش خوبی در تابستان نسبت به بهار داشته، #بنیرو هم شرایط مشابهی دارد.
به لحاظ P.e، شیب تقویت و بهبود کند است با این حال P.e #بنیرو #بموتو در موقعیت بهتری است. #بترانس ابتدا باید درآمد را رشد دهد.
@validhelalat
#بکام #سود_احتمالی_تابستان
*برخی تحولات در شرکت باعث شده که این نماد را به چرخه بررسی ها اضافه کنیم. هرچند بخشی از سوداوری مدیون فروش دارایی و نظایر آن بوده اما برخی سرفصل های فروش در حال تقویت است خصوصا که برآورد شرکت برای کل سال درآمدی بیش از یک همت است لذا می تواند در واچ لیست قرار گیرد.
*از این محتوا صرفا جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و مبنای تصمیم به خرید یا فروش نباشد چون اعداد آن دقت بالایی ندارد.
*خروجی این اعداد حاصل یک برآورد سیستمی است که تحلیلگر نسبت به حذف داده های پرت اقدام کرده و در برخی موارد(سایر درآمد و هزینه ها) محافظه کارانه برخورد کرده ضمن آنکه رویکرد آن بازگشت به میانگین است.
@validhelalat
*برخی تحولات در شرکت باعث شده که این نماد را به چرخه بررسی ها اضافه کنیم. هرچند بخشی از سوداوری مدیون فروش دارایی و نظایر آن بوده اما برخی سرفصل های فروش در حال تقویت است خصوصا که برآورد شرکت برای کل سال درآمدی بیش از یک همت است لذا می تواند در واچ لیست قرار گیرد.
*از این محتوا صرفا جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و مبنای تصمیم به خرید یا فروش نباشد چون اعداد آن دقت بالایی ندارد.
*خروجی این اعداد حاصل یک برآورد سیستمی است که تحلیلگر نسبت به حذف داده های پرت اقدام کرده و در برخی موارد(سایر درآمد و هزینه ها) محافظه کارانه برخورد کرده ضمن آنکه رویکرد آن بازگشت به میانگین است.
@validhelalat