#مادیرا
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران، روز دوشنبه 5 اذر ماه برای اولیه بار در بازار فرابورس عرضه خواهد شد. مجموعا 10 درصد سهام شرکت معادل 120 میلیون برگ عرضه می گردد و حداکثر تعداد سهام قابل خرید 2000 سهم در بازه قیمتی 3320 تا 3650 ریال خواهد بود.
بر اساس گزارش های موجود به بررسی صورت های مالی خواهیم پرداخت:
✳️ 1393 : دارایی جاری 2158 میلیارد ريال - بدهی جاری 1069 میلیارد ريال - بدهی بانکی 375 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 250 میلیارد ريال - سود انباشته 1143 میلیارد ريال
فروش خالص 3280 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 608 میلیارد ريال - سود عملیاتی 271 میلیارد ريال - درآمد متفرقه 168 میلیارد ريال - سود خالص 310 میلیارد ريال
✳️ 1394 : دارایی جاری 1809 میلیارد ريال - بدهی جاری 732 میلیارد ريال - بدهی بانکی 351 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 250 میلیارد ريال - سود انباشته 898 میلیارد ريال
فروش خالص 2558 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 352 میلیارد ريال - زیان عملیاتی 19 میلیارد ريال ⛔️ - درآمد متفرقه 104 میلیارد ريال - سود خالص 0
✳️ 1395 : دارایی جاری 2158 میلیارد ريال - بدهی جاری 845 میلیارد ريال - بدهی بانکی 185 میلیارد ريال ⬇️ - سرمایه اسمی 1200 میلیارد ريال ⬆️ - سود انباشته 111 میلیارد ريال
فروش خالص 3046 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 698 میلیارد ريال - سود عملیاتی 345 میلیارد ريال ✅- درآمد متفرقه 0 میلیارد ريال - سود خالص 238 میلیارد ريال
✳️ 1396 : دارایی جاری 3322 میلیارد ريال - بدهی جاری 1779 میلیارد ريال - بدهی بانکی 850 میلیارد ريال ⬆️ - سرمایه اسمی 1200 میلیارد ريال - سود انباشته 306 میلیارد ريال
فروش خالص 3822 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 1042 میلیارد ريال - سود عملیاتی 433 میلیارد ريال - هزینه مالی 94 میلیارد ريال -درآمد متفرقه 0 میلیارد ريال - سود خالص 266 میلیارد ريال
✳️ 6 ماهه منتهی به شهریور 1397 : دارایی جاری 3673 میلیارد ريال - بدهی جاری 1919 میلیارد ريال - بدهی بانکی 661 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 1200 میلیارد ريال - سود انباشته 543 میلیارد ريال
فروش خالص 2531 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 1003 میلیارد ريال - سود عملیاتی 470 میلیارد ريال - هزینه مالی 73 میلیارد ريال - درآمد متفرقه 0 - سود خالص 303 میلیارد ريال طی شش ماه اول
✳️ همانطور که مشاهده می گردد شرکت با اخذ وام های جدید، فعالیت را توسعه داده به شکلی که طی شش ماه نخست سال 1397 مبلغ درآمد 61 درصد، سود ناخالص عملیاتی 173درصد، هزینه عمومی اداری 60 درصد، سایر هزینه عملیاتی 4677 درصد، هزینه مالی 108 درصد و نهایتا سود خالص محقق شده در شش ماه 234 درصد نسبت به شش ماه نخست سال 1396 رشد کرده است.
محصولات این شرکت در داخل به فروش می رسد. محصولات نمايشي 85 درصد از کل درآمدها را خلق می کند. پس ازان لوازم خانگی و خدمات پس از فروش منجر به ایجاد درآمد می شوند.
در شش ماه اول 2524 میلیارد ريال فروش و 1000 میلیارد ريال سود ناخالص ایجاد شد. شرکت پیشبینی کرده بتواند در شش ماه دوم 2997 میلیارد ريال فروش و 1110 میلیارد ريال سود ناخالص خلق کند.
در شش ماه نخست 165 هزار محصول نمایشی به فروش رسیده است. این رقم نسبت به 6 ماه نخست سال قبل 20 درصد کاهش نشان می دهد. برای شش ماه دوم شرکت 148 هزار دستگاه محصول برای فروش پیشبینی کرده اما در شش ماه دوم سال قبلی 231 هزار دستگاه به فروش رسانده بود.
این شرکت به تازگی افزایش نرخ 40 درصد برای انواع نمایشگرهای خود دریافت کرده است. در گزارش های قبلی افزایش هزینه مواد اولیه به میزان 26 درصد را نیز گزارش کرده است.
بالغ بر 80 درصد بهای تمام شده را ماده اولی و 20 درصد دیگر را سربار و دستمزد تشکیل داده است. برخی گزارش ها نشان می دهد بهای تمام شده تولید محصولات نمایشی 50 درصد بالاتر از میانگین نرخ تولید 6 ماه نخست است.
بدهی های ارزی شرکت با نرخ یورو آزاد و یوان مرکز مبادلاتی تسعیر شده است. مبلغ بدهی های ارزی شرکت با اهمیت به نظر می رسد و به همین دلیل طی شش ماهه 135 میلیارد ريال زیان تسعیر ارز شناسایی کرده است. بدهی بانکی شرکت ريالی است و با نرخ بهره 18 درصد اخذ شده است.
طبق بودجه شرکت سود خالص سال جاری 800 میلیارد ريال خواهد بود ازین جهت که زیان تسعیر ارز تکرار نمی شود و هزینه سربار شش ماه دوم کاهش با اهمیتی نسبت به شش ماه اول دارد. با این اوصاف eps سال جاری 670 ريال خواهد بود.
اگر تحت تاثیر تحریم و رکود داخلی، مقدار فروش تغییر با اهمیت نداشته باشد، باید بگوییم وضعیت شش ماه دوم به مراتب از شش ماه نخست بهتر خواهد بود. قیمت عرضه اولیه منطقی به نظر می رسد و اگر انتظارات ما محقق گردد شرایط بهتر نیز خواهد شد. پاشنه آشیل شرکت تاثیر تحریم در تامین قطعات و رکود داخلی است.
@validhelalat 🤔
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران، روز دوشنبه 5 اذر ماه برای اولیه بار در بازار فرابورس عرضه خواهد شد. مجموعا 10 درصد سهام شرکت معادل 120 میلیون برگ عرضه می گردد و حداکثر تعداد سهام قابل خرید 2000 سهم در بازه قیمتی 3320 تا 3650 ریال خواهد بود.
بر اساس گزارش های موجود به بررسی صورت های مالی خواهیم پرداخت:
✳️ 1393 : دارایی جاری 2158 میلیارد ريال - بدهی جاری 1069 میلیارد ريال - بدهی بانکی 375 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 250 میلیارد ريال - سود انباشته 1143 میلیارد ريال
فروش خالص 3280 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 608 میلیارد ريال - سود عملیاتی 271 میلیارد ريال - درآمد متفرقه 168 میلیارد ريال - سود خالص 310 میلیارد ريال
✳️ 1394 : دارایی جاری 1809 میلیارد ريال - بدهی جاری 732 میلیارد ريال - بدهی بانکی 351 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 250 میلیارد ريال - سود انباشته 898 میلیارد ريال
فروش خالص 2558 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 352 میلیارد ريال - زیان عملیاتی 19 میلیارد ريال ⛔️ - درآمد متفرقه 104 میلیارد ريال - سود خالص 0
✳️ 1395 : دارایی جاری 2158 میلیارد ريال - بدهی جاری 845 میلیارد ريال - بدهی بانکی 185 میلیارد ريال ⬇️ - سرمایه اسمی 1200 میلیارد ريال ⬆️ - سود انباشته 111 میلیارد ريال
فروش خالص 3046 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 698 میلیارد ريال - سود عملیاتی 345 میلیارد ريال ✅- درآمد متفرقه 0 میلیارد ريال - سود خالص 238 میلیارد ريال
✳️ 1396 : دارایی جاری 3322 میلیارد ريال - بدهی جاری 1779 میلیارد ريال - بدهی بانکی 850 میلیارد ريال ⬆️ - سرمایه اسمی 1200 میلیارد ريال - سود انباشته 306 میلیارد ريال
فروش خالص 3822 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 1042 میلیارد ريال - سود عملیاتی 433 میلیارد ريال - هزینه مالی 94 میلیارد ريال -درآمد متفرقه 0 میلیارد ريال - سود خالص 266 میلیارد ريال
✳️ 6 ماهه منتهی به شهریور 1397 : دارایی جاری 3673 میلیارد ريال - بدهی جاری 1919 میلیارد ريال - بدهی بانکی 661 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 1200 میلیارد ريال - سود انباشته 543 میلیارد ريال
فروش خالص 2531 میلیارد ريال - سود ناخالص عملیاتی 1003 میلیارد ريال - سود عملیاتی 470 میلیارد ريال - هزینه مالی 73 میلیارد ريال - درآمد متفرقه 0 - سود خالص 303 میلیارد ريال طی شش ماه اول
✳️ همانطور که مشاهده می گردد شرکت با اخذ وام های جدید، فعالیت را توسعه داده به شکلی که طی شش ماه نخست سال 1397 مبلغ درآمد 61 درصد، سود ناخالص عملیاتی 173درصد، هزینه عمومی اداری 60 درصد، سایر هزینه عملیاتی 4677 درصد، هزینه مالی 108 درصد و نهایتا سود خالص محقق شده در شش ماه 234 درصد نسبت به شش ماه نخست سال 1396 رشد کرده است.
محصولات این شرکت در داخل به فروش می رسد. محصولات نمايشي 85 درصد از کل درآمدها را خلق می کند. پس ازان لوازم خانگی و خدمات پس از فروش منجر به ایجاد درآمد می شوند.
در شش ماه اول 2524 میلیارد ريال فروش و 1000 میلیارد ريال سود ناخالص ایجاد شد. شرکت پیشبینی کرده بتواند در شش ماه دوم 2997 میلیارد ريال فروش و 1110 میلیارد ريال سود ناخالص خلق کند.
در شش ماه نخست 165 هزار محصول نمایشی به فروش رسیده است. این رقم نسبت به 6 ماه نخست سال قبل 20 درصد کاهش نشان می دهد. برای شش ماه دوم شرکت 148 هزار دستگاه محصول برای فروش پیشبینی کرده اما در شش ماه دوم سال قبلی 231 هزار دستگاه به فروش رسانده بود.
این شرکت به تازگی افزایش نرخ 40 درصد برای انواع نمایشگرهای خود دریافت کرده است. در گزارش های قبلی افزایش هزینه مواد اولیه به میزان 26 درصد را نیز گزارش کرده است.
بالغ بر 80 درصد بهای تمام شده را ماده اولی و 20 درصد دیگر را سربار و دستمزد تشکیل داده است. برخی گزارش ها نشان می دهد بهای تمام شده تولید محصولات نمایشی 50 درصد بالاتر از میانگین نرخ تولید 6 ماه نخست است.
بدهی های ارزی شرکت با نرخ یورو آزاد و یوان مرکز مبادلاتی تسعیر شده است. مبلغ بدهی های ارزی شرکت با اهمیت به نظر می رسد و به همین دلیل طی شش ماهه 135 میلیارد ريال زیان تسعیر ارز شناسایی کرده است. بدهی بانکی شرکت ريالی است و با نرخ بهره 18 درصد اخذ شده است.
طبق بودجه شرکت سود خالص سال جاری 800 میلیارد ريال خواهد بود ازین جهت که زیان تسعیر ارز تکرار نمی شود و هزینه سربار شش ماه دوم کاهش با اهمیتی نسبت به شش ماه اول دارد. با این اوصاف eps سال جاری 670 ريال خواهد بود.
اگر تحت تاثیر تحریم و رکود داخلی، مقدار فروش تغییر با اهمیت نداشته باشد، باید بگوییم وضعیت شش ماه دوم به مراتب از شش ماه نخست بهتر خواهد بود. قیمت عرضه اولیه منطقی به نظر می رسد و اگر انتظارات ما محقق گردد شرایط بهتر نیز خواهد شد. پاشنه آشیل شرکت تاثیر تحریم در تامین قطعات و رکود داخلی است.
@validhelalat 🤔
#مادیرا
اگر تحریم ها به لحاظ مقداری آسیب جدی وارد نکند، سود خالص هر سهم رقمی بین 1100 تا 1400 ريال محقق می شود.
داده های اندکی در بخش بهای تمام شده جهت تحلیل در اختیار داریم اما با سایر روش های تحلیلی می توان گفت مادامی که مقدار تولید با مشکل مواجه نگردد، عدد eps مادیرا بالای 1100 ريال خواهد بود. طرح توسعه های خوبی در انتظار شرکت است.
@validhelalat
اگر تحریم ها به لحاظ مقداری آسیب جدی وارد نکند، سود خالص هر سهم رقمی بین 1100 تا 1400 ريال محقق می شود.
داده های اندکی در بخش بهای تمام شده جهت تحلیل در اختیار داریم اما با سایر روش های تحلیلی می توان گفت مادامی که مقدار تولید با مشکل مواجه نگردد، عدد eps مادیرا بالای 1100 ريال خواهد بود. طرح توسعه های خوبی در انتظار شرکت است.
@validhelalat
#مادیرا
شرکت مادیران از انتظارها فراتر عمل کرده و به سناریو خوشبینانه نزدیک است. در یک حالت منطقی باید 1400 ريال سود در سال 97 محقق کرده باشد لذا بدون طرح سود در سال 98 هم 2150 ريال سود خواهد داشت.
پروژه یخچال و ماشین لباسشویی از خرداد تا آذر به بهره برداری می رسند که ما اثر سودآوری احتمالی آنها را نادیده گرفته ایم.
@validhelalat 😌
شرکت مادیران از انتظارها فراتر عمل کرده و به سناریو خوشبینانه نزدیک است. در یک حالت منطقی باید 1400 ريال سود در سال 97 محقق کرده باشد لذا بدون طرح سود در سال 98 هم 2150 ريال سود خواهد داشت.
پروژه یخچال و ماشین لباسشویی از خرداد تا آذر به بهره برداری می رسند که ما اثر سودآوری احتمالی آنها را نادیده گرفته ایم.
@validhelalat 😌
#با_گزارشات 29 اردیبهشت مطلب دوم
#شتران #خاهن #پتایر #شکبیر #مادیرا
شتران در 9 ماهه 901 ريال در سال 96 هم 556 ريال سود ساخته بود. در سال 1397 جمع سود محقق شده 1345 ريال است که 142درصد بالاتر از سال 96 است. نکته اینجاست که شرکت طی 6 ماه اول سال 97 به سود ناخالص عملیاتی 1193 میلیارد تومان رسیده بود، در پاییز 1317 میلیارد تومان سود ساخت و در زمستان 1366 میلیارد تومان سود ساخت. در پاییز موجودی مواد باعث شده بود حاشیه سود نفت کوره بالا باشد، در زمستان که همه چیز نرمال بود، سود محقق شده حتی بالاتر هم رفت که این ایده آل است. در واقع تحقق 1366 میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی طی زمستان نشان می دهد که کرک اسپردی که مبنای محاسبه بوده درست است.
خاهن در سال 96 به سود 113 ريالی رسید. در 9 ماه سال 97 توانست 118 ريال سود برسد و در 12 ماه سال 97 مجموع سود به 152 ريال رسید. ( سرمایه 2.377 م ر) حاشیه سود 9 ماهه 33.5درصد بوده اما محصولات فروش رفته در زمستان گویا زیان ده بوده است! سود ناخالص 9 ماه 398 میلیارد ريال بود که در 12 ماه به 384 میلیارد ريال کاهش یافت!
پتایر در 6 ماه اول 60 میلیارد ريال سود ساخته بود، در 9 ماه به 137 میلیارد ريال رسید در واقع پاییز از 6 ماه اول سود بیشتری ساخت. زمستان طوفانی بود و طی فصل زمستان بیش از 200 میلیارد ريال سود خالص فرآهم شد. حاشیه سود 9 ماهه 16درصد و در 12 ماه به 21درصد رسیده به عبارتی حاشیه سود زمستان به تنهایی بیش از 28درصد بوده است. متوسط نرخ تایر 160 میلیون ريال است اما نرخ تایر به 200 میلیون ريال به زودی نزدیک می شود. eps محقق شده 1178 ريال است در حالی که سود سال 96 تنها 38 ريال بود. اگر هزینه ها را کنترل کنند، سود سال 98 همین شیب را ادامه می دهد... انتظار تحلیلی ما تحقق ارقام پایین تر سود بود.
پتروشیمی امیرکبیر در 6 ماه 1233 ريال eps ساخته بود. در 9 ماه آنرا به 1890 ريال رساند و علی رغم رشد با اهمیت دلار، پاییز نرمالی را پشت سر گذاشت. در 12 ماه به 2253 ريال سود رسید. هرچند سود محقق شده نسبت به سال قبلی رشد 59درصد داشته اما نیمه دوم سال با دلار نیمایی تفاوت چندانی با نیمه اول جهانگیری نداشته است.
مادیرا به لحاظ تلفیقی در 6 ماه اول 100 میلیارد تومان سود ناخالص داشت. در 9 ماه به 192 میلیارد تومان رسید که جهش خوبی محسوب می شد. در 12 ماه به 298 میلیارد تومان سود ناخالص رسید در واقع سود هر فصل نسبت به فصل های قبلی با شیب تندی بالا می رود که این بسیار خوب است. این شرکت توانسته حاشیه سود بالای 40درصد خود را حفظ کند به بیانی انتظار داریم با راه اندازی خطوط جدید تولیدی و ثبات حاشیه سود، سال 98 بهتر از 97 باشد. مجموع eps محقق شده سال 97 به 1254 ريال رسید که 465 درصد بزرگتر از سال 96 است. مادیرا سال 98 هم قاعدتا جهش سود خواهد داشت.
@validhelalat 👌
#شتران #خاهن #پتایر #شکبیر #مادیرا
شتران در 9 ماهه 901 ريال در سال 96 هم 556 ريال سود ساخته بود. در سال 1397 جمع سود محقق شده 1345 ريال است که 142درصد بالاتر از سال 96 است. نکته اینجاست که شرکت طی 6 ماه اول سال 97 به سود ناخالص عملیاتی 1193 میلیارد تومان رسیده بود، در پاییز 1317 میلیارد تومان سود ساخت و در زمستان 1366 میلیارد تومان سود ساخت. در پاییز موجودی مواد باعث شده بود حاشیه سود نفت کوره بالا باشد، در زمستان که همه چیز نرمال بود، سود محقق شده حتی بالاتر هم رفت که این ایده آل است. در واقع تحقق 1366 میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی طی زمستان نشان می دهد که کرک اسپردی که مبنای محاسبه بوده درست است.
خاهن در سال 96 به سود 113 ريالی رسید. در 9 ماه سال 97 توانست 118 ريال سود برسد و در 12 ماه سال 97 مجموع سود به 152 ريال رسید. ( سرمایه 2.377 م ر) حاشیه سود 9 ماهه 33.5درصد بوده اما محصولات فروش رفته در زمستان گویا زیان ده بوده است! سود ناخالص 9 ماه 398 میلیارد ريال بود که در 12 ماه به 384 میلیارد ريال کاهش یافت!
پتایر در 6 ماه اول 60 میلیارد ريال سود ساخته بود، در 9 ماه به 137 میلیارد ريال رسید در واقع پاییز از 6 ماه اول سود بیشتری ساخت. زمستان طوفانی بود و طی فصل زمستان بیش از 200 میلیارد ريال سود خالص فرآهم شد. حاشیه سود 9 ماهه 16درصد و در 12 ماه به 21درصد رسیده به عبارتی حاشیه سود زمستان به تنهایی بیش از 28درصد بوده است. متوسط نرخ تایر 160 میلیون ريال است اما نرخ تایر به 200 میلیون ريال به زودی نزدیک می شود. eps محقق شده 1178 ريال است در حالی که سود سال 96 تنها 38 ريال بود. اگر هزینه ها را کنترل کنند، سود سال 98 همین شیب را ادامه می دهد... انتظار تحلیلی ما تحقق ارقام پایین تر سود بود.
پتروشیمی امیرکبیر در 6 ماه 1233 ريال eps ساخته بود. در 9 ماه آنرا به 1890 ريال رساند و علی رغم رشد با اهمیت دلار، پاییز نرمالی را پشت سر گذاشت. در 12 ماه به 2253 ريال سود رسید. هرچند سود محقق شده نسبت به سال قبلی رشد 59درصد داشته اما نیمه دوم سال با دلار نیمایی تفاوت چندانی با نیمه اول جهانگیری نداشته است.
مادیرا به لحاظ تلفیقی در 6 ماه اول 100 میلیارد تومان سود ناخالص داشت. در 9 ماه به 192 میلیارد تومان رسید که جهش خوبی محسوب می شد. در 12 ماه به 298 میلیارد تومان سود ناخالص رسید در واقع سود هر فصل نسبت به فصل های قبلی با شیب تندی بالا می رود که این بسیار خوب است. این شرکت توانسته حاشیه سود بالای 40درصد خود را حفظ کند به بیانی انتظار داریم با راه اندازی خطوط جدید تولیدی و ثبات حاشیه سود، سال 98 بهتر از 97 باشد. مجموع eps محقق شده سال 97 به 1254 ريال رسید که 465 درصد بزرگتر از سال 96 است. مادیرا سال 98 هم قاعدتا جهش سود خواهد داشت.
@validhelalat 👌
#با_گزارشات
#سمازن گزارش 9 ماهه خود را منتشر کرد. سال مالی این شرکت منتهی به 30 آذر است. در گزارش قبلی ( 6 ماهه ) این شرکت 1216 میلیارد ريال فروش، 37درصد حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) و نهایتا 156 میلیارد ريال سود ساخته بود. در تابستان 785میلیارد ريال درآمد داشته و حاشیه سود 45درصد را تجربه کرده است. با این مدل پیش برود، سود خالص کل سال به 600 میلیارد ريال می رسد در حالی که طی 9 ماه 416 میلیارد ريال سود ساخته است. لذا eps به 370 ريال می رسد. قیمت هر برگ سهم همکنون در مرز 4000 ريال است.
#مادیرا 6 ماهه خود را منتشر کرد. در سه ماه اول 2853 میلیارد ريال درآمد و 47درصد حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) محقق نمود. در تابستان 2937میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود مشابه بهار داشته است. لذا به نوعی خطی پیش رفته و عملکرد تابستان مانند بهار است. در بهار 687 ريال، در تابستان 705 ريال سود ساخته ضمن اینکه این اعداد بدون سود حاصل از خطوط جدید است. شرکت در گزارش 7 مهر ماه اعلام کرده طرح ماشین لباسشویی 3 ابان به بهره برداری می رسد. ظرفیت 300هزار دستگاه است و در سال جاری بین 17500 تا 25000 دستگاه آزمایشی تولید و به فروش می رسد. ازین جهت به نظر می رسد سود 6 ماهه دوم از 6 ماه نخست بالاتر باشد و سود سال بعدی هم به ضرب لباسشویی روند صعودی بگیرد.
#کتوکا در سه ماه نخست 478میلیارد ريال درآمد و حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) در سطح 21درصد داشته لذا 429 ريال eps محقق کرد. در تابستان 587 میلیارد ريال درآمد داشته و حاشیه سود 31درصد را تجربه کرده است ازین جهت eps مجموع 6 ماه به عدد 1281 ريال رسیده است. به لحاظ درآمد و نرخ فروش انتظار داریم شرایط تابستان تکرار شود ازین جهت گزارش کتوکا مثبت ارزیابی می شود چون با تداوم درآمد فعلی اعداد eps 6 ماه دوم از 6 ماه اول تا 25درصد بالاتر خواهد بود. قیمت هر سهم همکنون 20751 ريال است.
@validhelalat
#سمازن گزارش 9 ماهه خود را منتشر کرد. سال مالی این شرکت منتهی به 30 آذر است. در گزارش قبلی ( 6 ماهه ) این شرکت 1216 میلیارد ريال فروش، 37درصد حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) و نهایتا 156 میلیارد ريال سود ساخته بود. در تابستان 785میلیارد ريال درآمد داشته و حاشیه سود 45درصد را تجربه کرده است. با این مدل پیش برود، سود خالص کل سال به 600 میلیارد ريال می رسد در حالی که طی 9 ماه 416 میلیارد ريال سود ساخته است. لذا eps به 370 ريال می رسد. قیمت هر برگ سهم همکنون در مرز 4000 ريال است.
#مادیرا 6 ماهه خود را منتشر کرد. در سه ماه اول 2853 میلیارد ريال درآمد و 47درصد حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) محقق نمود. در تابستان 2937میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود مشابه بهار داشته است. لذا به نوعی خطی پیش رفته و عملکرد تابستان مانند بهار است. در بهار 687 ريال، در تابستان 705 ريال سود ساخته ضمن اینکه این اعداد بدون سود حاصل از خطوط جدید است. شرکت در گزارش 7 مهر ماه اعلام کرده طرح ماشین لباسشویی 3 ابان به بهره برداری می رسد. ظرفیت 300هزار دستگاه است و در سال جاری بین 17500 تا 25000 دستگاه آزمایشی تولید و به فروش می رسد. ازین جهت به نظر می رسد سود 6 ماهه دوم از 6 ماه نخست بالاتر باشد و سود سال بعدی هم به ضرب لباسشویی روند صعودی بگیرد.
#کتوکا در سه ماه نخست 478میلیارد ريال درآمد و حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) در سطح 21درصد داشته لذا 429 ريال eps محقق کرد. در تابستان 587 میلیارد ريال درآمد داشته و حاشیه سود 31درصد را تجربه کرده است ازین جهت eps مجموع 6 ماه به عدد 1281 ريال رسیده است. به لحاظ درآمد و نرخ فروش انتظار داریم شرایط تابستان تکرار شود ازین جهت گزارش کتوکا مثبت ارزیابی می شود چون با تداوم درآمد فعلی اعداد eps 6 ماه دوم از 6 ماه اول تا 25درصد بالاتر خواهد بود. قیمت هر سهم همکنون 20751 ريال است.
@validhelalat
#تحلیل_افقی #ماشین_آلات و #تجهیزات
در زمستان درآمد گروه ماشین آلات و تجهیزات به شدت افزایش داشته است. #تکشا 4برابر پاییز و بیش از کل 4فصل قبل ازان درآمد داشته است. #بموتو #بنیرو #بترانس #لسرما شرکت هایی هستند که جامپ درآمدی داشته اند.
با این وضعیت، چون سود TTm محاسبه می شود، باید بگوییم سود زمستان 99 #بموتو #بنیرو #لابسا #مادیرا #تکشا #لبوتان #بشهاب نسبت به زمستان 98 با شیب تندی رشد کرده است.
حاشیه سود پاییز #بموتو #بنیرو نسبت به فصول قبلی بسیار بالاتر است و جهت اینکه اطمینان یابیم تکرار می شود یا نه، لازم است تحلیل های کامل تری داشته باشیم اما حاشیه سود #مادیرا #لابسا #بترانس تقریبا در سطح فصول قبلی است.
اگر درآمد زمستان با حاشیه سود پاییز تکرار شود، p.e #بموتو #بنیرو #لابسا #مادیرا زیر 7 خواهد بود. #تکشا #بترانس #لسرما #لبوتان #تایرا به سمت 10 می رود و حتی کمتر ازان می رود.
http://yun.ir/xagepc
در زمستان درآمد گروه ماشین آلات و تجهیزات به شدت افزایش داشته است. #تکشا 4برابر پاییز و بیش از کل 4فصل قبل ازان درآمد داشته است. #بموتو #بنیرو #بترانس #لسرما شرکت هایی هستند که جامپ درآمدی داشته اند.
با این وضعیت، چون سود TTm محاسبه می شود، باید بگوییم سود زمستان 99 #بموتو #بنیرو #لابسا #مادیرا #تکشا #لبوتان #بشهاب نسبت به زمستان 98 با شیب تندی رشد کرده است.
حاشیه سود پاییز #بموتو #بنیرو نسبت به فصول قبلی بسیار بالاتر است و جهت اینکه اطمینان یابیم تکرار می شود یا نه، لازم است تحلیل های کامل تری داشته باشیم اما حاشیه سود #مادیرا #لابسا #بترانس تقریبا در سطح فصول قبلی است.
اگر درآمد زمستان با حاشیه سود پاییز تکرار شود، p.e #بموتو #بنیرو #لابسا #مادیرا زیر 7 خواهد بود. #تکشا #بترانس #لسرما #لبوتان #تایرا به سمت 10 می رود و حتی کمتر ازان می رود.
http://yun.ir/xagepc
image_2021-04-26_12-24-42.png
133.7 KB
#گزارش_فروردین #لابسا #لبوتان #خپارس #مادیرا #فخوز #فولاد #فملی
طی فروردین ماه حجم تولید شرکت های لوازم خانگی همچون #لابسا #لبوتان #مادیرا به شدت نسبت به فروردین 99 رشد کرده اما طبعا نسبت به میانگین کل 99 کمتر است که علت آن به تعطیلی ها فروردین بر می گردد.
#خپارس 4درصد بالاتر از متوسط کل 99 تولید کرده و 36درصد بیشتر از فروردین سال قبلی!
#فولاد 13-16 درصد بالاتر از گذشته تولید کرده، #فخوز و #فملی اندکی رشد تولید داشته اند.
حجم فروش عموم این شرکت ها در فروردین 1400 بسیار بهتر از فروردین 99 بوده اما طبیعی است که از متوسط سال گذشته به دلیلی تعطیلی های فروردین کمتر باشد.
به لحاظ درآمدی هم شرایط به همین شکل است اما #خپارس در فروردین 35درصد درآمد بالاتر از اسفند 99 داشته که آمار مطلوبی است. این مساله در #فولاد و #فخوز هم با 41درصد و 33درصد انحراف مساعد همراه است به عبارتی این سه شرکت در فروردین 1400 درآمد بسیار بالاتر از متوسط سال 99 داشته اند.
نرخ های فروش #فملی و #فولاد به همراه #خپارس در فروردین 1400 بالاتر از اسفند بوده است.
@validhelalat
طی فروردین ماه حجم تولید شرکت های لوازم خانگی همچون #لابسا #لبوتان #مادیرا به شدت نسبت به فروردین 99 رشد کرده اما طبعا نسبت به میانگین کل 99 کمتر است که علت آن به تعطیلی ها فروردین بر می گردد.
#خپارس 4درصد بالاتر از متوسط کل 99 تولید کرده و 36درصد بیشتر از فروردین سال قبلی!
#فولاد 13-16 درصد بالاتر از گذشته تولید کرده، #فخوز و #فملی اندکی رشد تولید داشته اند.
حجم فروش عموم این شرکت ها در فروردین 1400 بسیار بهتر از فروردین 99 بوده اما طبیعی است که از متوسط سال گذشته به دلیلی تعطیلی های فروردین کمتر باشد.
به لحاظ درآمدی هم شرایط به همین شکل است اما #خپارس در فروردین 35درصد درآمد بالاتر از اسفند 99 داشته که آمار مطلوبی است. این مساله در #فولاد و #فخوز هم با 41درصد و 33درصد انحراف مساعد همراه است به عبارتی این سه شرکت در فروردین 1400 درآمد بسیار بالاتر از متوسط سال 99 داشته اند.
نرخ های فروش #فملی و #فولاد به همراه #خپارس در فروردین 1400 بالاتر از اسفند بوده است.
@validhelalat
image_2021-05-01_12-18-29.png
185.7 KB
#ماشین_آلات #تجهیزات #لوازم_خانگی
در میان شرکت های مطرح این گروه، #بموتو #مادیرا #تایرا #لابسا #لسرما بهترین P.e ttm را دارند.
طی فروردین، تعداد تولید محصولات #لخزر 7درصد بیشتر از متوسط سال 99 بود. سایر شرکت ها به دلیل تعطیلی های سنتی، حجم فعالیت اندکی نسبت به میانگین سال داشته اند. #مادیرا #لابسا #بشهاب #لخزر در فروردین 1400 چندین برابر فروردین سال 99 تولید داشته اند.
مقدار فروش طی فروردین نسبت به میانگین سال قبل طبیعتا رقم اندکی است اما #تایرا #بموتو #لابسا #لبوتان #مادیرا طی فروردین 1400 چند برابر فروردین 99 محصول فروخته اند.
درآمد محقق شده در فروردین 1400 در #مادیرا و #بشهاب از متوسط ماهانه سال 99 بالاتر بوده است. همچنین درآمد #مادیرا در فروردین از اسفند 99 نیز بالاتر بوده است که یک رکورد است.
به دلیل تعطیلی های سنتی در فروردین و همچنین وضعیت کرونا، طبعا متوسط درآمد فعلی از اسفند ماه کمتر است و نمی توان آن را به کل سال تعمیم داد. ما این روند را طی ماه های بعدی نیز دنبال می کنیم، فعلا مادیرا و بموتو در شرایط خوبی هستند، پس ازان لخزر، لابسا و لبوتان توسعه خوبی در حجم فعالیت داشته اند.
@validhelalat
در میان شرکت های مطرح این گروه، #بموتو #مادیرا #تایرا #لابسا #لسرما بهترین P.e ttm را دارند.
طی فروردین، تعداد تولید محصولات #لخزر 7درصد بیشتر از متوسط سال 99 بود. سایر شرکت ها به دلیل تعطیلی های سنتی، حجم فعالیت اندکی نسبت به میانگین سال داشته اند. #مادیرا #لابسا #بشهاب #لخزر در فروردین 1400 چندین برابر فروردین سال 99 تولید داشته اند.
مقدار فروش طی فروردین نسبت به میانگین سال قبل طبیعتا رقم اندکی است اما #تایرا #بموتو #لابسا #لبوتان #مادیرا طی فروردین 1400 چند برابر فروردین 99 محصول فروخته اند.
درآمد محقق شده در فروردین 1400 در #مادیرا و #بشهاب از متوسط ماهانه سال 99 بالاتر بوده است. همچنین درآمد #مادیرا در فروردین از اسفند 99 نیز بالاتر بوده است که یک رکورد است.
به دلیل تعطیلی های سنتی در فروردین و همچنین وضعیت کرونا، طبعا متوسط درآمد فعلی از اسفند ماه کمتر است و نمی توان آن را به کل سال تعمیم داد. ما این روند را طی ماه های بعدی نیز دنبال می کنیم، فعلا مادیرا و بموتو در شرایط خوبی هستند، پس ازان لخزر، لابسا و لبوتان توسعه خوبی در حجم فعالیت داشته اند.
@validhelalat
#تجهیزات #ماشین_آلات #تکنولوژی
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
*شرکت هایی که ازین صنعت درج نشده به علت عدم ارسال گزارش 12ماهه بوده و در آینده اطلاعات آن ها نیز درج می شود.
نتیجه: با وضعیت فعلی #بموتو #مادیرا #بنیرو این فرصت را دارند که در محدوده کمتر از P.e نسبی قرار بگیرند. P.e آن ها حدود 5 واحد خواهد بود.
روند نزولی p.e در #لابسا همچنان ادامه دارد و شانس رسیدن به P.e forward در سطح 7.5 را دارد. پس ازان #رتاپ #بترانس شرایط مناسبی دارند.
#تکشا و #پرداخت به سطح p.e forward حدود 10-11 نزدیک شده اند. #بسویچ #بشهاب #سپ #رکیش نمادهای P.e محور محسوب نمی شوند.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
*شرکت هایی که ازین صنعت درج نشده به علت عدم ارسال گزارش 12ماهه بوده و در آینده اطلاعات آن ها نیز درج می شود.
نتیجه: با وضعیت فعلی #بموتو #مادیرا #بنیرو این فرصت را دارند که در محدوده کمتر از P.e نسبی قرار بگیرند. P.e آن ها حدود 5 واحد خواهد بود.
روند نزولی p.e در #لابسا همچنان ادامه دارد و شانس رسیدن به P.e forward در سطح 7.5 را دارد. پس ازان #رتاپ #بترانس شرایط مناسبی دارند.
#تکشا و #پرداخت به سطح p.e forward حدود 10-11 نزدیک شده اند. #بسویچ #بشهاب #سپ #رکیش نمادهای P.e محور محسوب نمی شوند.
@validhelalat