#گزارش_ماهانه #شوینده #لبنی
جدول فوق مقایسه میانگین فروش ماه های قبل با آبان را نشان می دهد. اعداد مثبت در بخش تغییر فروش مقدار که با درصد بیان شده نشان می دهد مقدار فروش بالاتر از میانگین ماهانه است وبالعکس.
@validhelalat
جدول فوق مقایسه میانگین فروش ماه های قبل با آبان را نشان می دهد. اعداد مثبت در بخش تغییر فروش مقدار که با درصد بیان شده نشان می دهد مقدار فروش بالاتر از میانگین ماهانه است وبالعکس.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#گزارش_ماهانه #شوینده #لبنی جدول فوق مقایسه میانگین فروش ماه های قبل با آبان را نشان می دهد. اعداد مثبت در بخش تغییر فروش مقدار که با درصد بیان شده نشان می دهد مقدار فروش بالاتر از میانگین ماهانه است وبالعکس. @validhelalat
#تکمیلی #شوینده #لبنی
جدول فوق مقدار فروش محصولات را در آبان ماه با میانگین ماه های قبلی مقایسه می کند. درصدهای مثبت به معنای فروش بالاتر از میانگین در آبان است و بالعکس
@validhelalat
جدول فوق مقدار فروش محصولات را در آبان ماه با میانگین ماه های قبلی مقایسه می کند. درصدهای مثبت به معنای فروش بالاتر از میانگین در آبان است و بالعکس
@validhelalat
#بازار
چند گروه با تحولات مهمی همراه شده اند. موج اول در حالی شکل گرفت که قیمت کامودیتی ها افزایش یافت و پس ازان قیمت دلار بورس کالا و صادراتی نیمایی شد.
حال، به تناسب رشد صورت گرفته در مواد اولیه شاهد رشد نرخ فروش در سایر گروه ها هستیم اما در خصوص چند گروه، نکاتی عرض خواهم کرد:
صنعت #دارو با افزایش هزینه بسته بندی مواجه بوده است. حتی اگه دولت دلار 4200 برای تامین مواد اولیه تخصیص دهد اما به دلیل تحریم ها موجودی انبار بیشتری حفظ می شود لذا سرمایه در گردش بیشتری می طلبد. دولت بدهی سنگینی به داروسازها دارد، تسویه بدهی ها منجر به تسویه وام بانکی می شود و عدم توجه دولت به این مساله، منجر به اخذ وامهای بیشتر با نرخ های بالاتر می شود. این شرکت ها باید سعی در تسویه طلب خود از دولت کنند.
صنعت #غذایی افزایش نرخ های خوبی دریافت کرده است. شرکت های تولید کننده محصولات خوراکی بیش از افزایش نرخ مواد اولیه خود، افزایش نرخ گرفته اند. روغن های خوراکی، انواع بیسکوئیت و رب گوجه رشد نرخ با اهمیتی داشته است در حالی که مواد اولیه به همین تناسب رشد نکرده است. این شرکت ها باید روی هزینه های عمومی اداری کار کنند چون بسیار به تورم وابسته است.
صنعت #لبنی و #دامپروری هم نکات مهمی دارد. افزایش نرخ های خوبی در لبنی ها صورت گرفته اما هزینه بسته بندی از یک طرف و هزینه شیر خام از طرف دیگر رشد کرده ضمنا انتظار داریم خانوارها مقدار مصرف خود را به دلیل رشد نرخ ها کاهش دهند. در دامپروری شرایط احتمالا از لبنی بهتر خواهد بود. بخشی از مواد اولیه با دلار 4200 است و هزینه های جانبی همچون بسته بندی بسیار جزئی است. فروش دام هم بخشی از درآمدها را بهبود می بخشد. لبنی ها باید سیاست هایی جهت افزایش مصرف مردم در نظر بگیرند.
#شوینده ها پا به پای نرخ محصولات پتروشیمی افزایش نرخ گرفته اند اما حذف قاچاق و کاهش میزان تخفیف، روزهای خوبی برای این صنعت به همراه داشته است. بخشی از مواد اولیه با دلار 4200 خواهد بود. سرمایه در گردش مورد نیاز افزایش یافته و احتمالا دوره وصول مطالبات هم رشد کند بنابراین نیاز به اخذ وام های بیشتری هم دارند. شوینده ها باید مانع از رقابت منفی و ورود مجدد محصولات قاچاق شوند.
در #قندی ها محصولات فرعی افزایش نرخ با اهمیت داشته اند حال آنکه نرخ ماده اولیه و نرخ شکر بی تغییر مانده است. نکته منفی اینجاست که گفته می شود سطح زیر کشت چغندر احتمالا کاهش خواهد یافت. قندی ها باید مانع کاهش مقدار تولید شوند.
در #تایر سازها ماده اولیه به شدت رشد کرده اما این صنعت افزایش نرخ های نسبتا خوبی هم دریافت نموده است. مشکل اصلی تا به اینجا کاهش مقدار فروش است. به نظر می رسد که مردم میزان مصرف خود را کاهش داده اند. تایر سازها باید تلاش کنند مقدار فروش را به حالت قبل برگردانند.
در #روانکار ها حجم فروش به دلیل حذف برخی رقبای خارجی بهبود یافته است. نرخ محصولات نیز به شکل مناسبی رشد کرده اما دولت به وعده خود مبنی بر پرداخت یارانه جهت لوبکات به طور کامل عمل نخواهد کرد. این مساله را باید بر اساس آخرین تصمیم دولت که در خصوص میزان یارانه لوبکات، LAB و همینطور قیمت گاز فولاد بود، در تحلیل ها لحاظ کرد. روانکارها باید در صورت عدم دریافت کامل این یارانه مجددا افزایش نرخ بگیرند.
*نتیجه: مشاهده می گردد که صنایع پایین دست، فرصت ها و تهدیدهایی پیش روی خود دارند. در سال آینده کاهش قدرت خرید مردم، مقدار را کاهش و تورم با اهمیت، هزینه عمومی اداری را رشد می دهد. مطالبات از دولت و دوره وصول مطالبات از سایر مشتریان افزایش یافته همچنین صنایع استراتژیک اجبارا ماده اولیه بیشتری انبار می کنند لذا عیار مدیریت همکنون مشخص می شود وگرنه افزایش سود در پی رشد قیمت جهانی که مدیریت نمی خواهد!
@validhelalat ☺️
چند گروه با تحولات مهمی همراه شده اند. موج اول در حالی شکل گرفت که قیمت کامودیتی ها افزایش یافت و پس ازان قیمت دلار بورس کالا و صادراتی نیمایی شد.
حال، به تناسب رشد صورت گرفته در مواد اولیه شاهد رشد نرخ فروش در سایر گروه ها هستیم اما در خصوص چند گروه، نکاتی عرض خواهم کرد:
صنعت #دارو با افزایش هزینه بسته بندی مواجه بوده است. حتی اگه دولت دلار 4200 برای تامین مواد اولیه تخصیص دهد اما به دلیل تحریم ها موجودی انبار بیشتری حفظ می شود لذا سرمایه در گردش بیشتری می طلبد. دولت بدهی سنگینی به داروسازها دارد، تسویه بدهی ها منجر به تسویه وام بانکی می شود و عدم توجه دولت به این مساله، منجر به اخذ وامهای بیشتر با نرخ های بالاتر می شود. این شرکت ها باید سعی در تسویه طلب خود از دولت کنند.
صنعت #غذایی افزایش نرخ های خوبی دریافت کرده است. شرکت های تولید کننده محصولات خوراکی بیش از افزایش نرخ مواد اولیه خود، افزایش نرخ گرفته اند. روغن های خوراکی، انواع بیسکوئیت و رب گوجه رشد نرخ با اهمیتی داشته است در حالی که مواد اولیه به همین تناسب رشد نکرده است. این شرکت ها باید روی هزینه های عمومی اداری کار کنند چون بسیار به تورم وابسته است.
صنعت #لبنی و #دامپروری هم نکات مهمی دارد. افزایش نرخ های خوبی در لبنی ها صورت گرفته اما هزینه بسته بندی از یک طرف و هزینه شیر خام از طرف دیگر رشد کرده ضمنا انتظار داریم خانوارها مقدار مصرف خود را به دلیل رشد نرخ ها کاهش دهند. در دامپروری شرایط احتمالا از لبنی بهتر خواهد بود. بخشی از مواد اولیه با دلار 4200 است و هزینه های جانبی همچون بسته بندی بسیار جزئی است. فروش دام هم بخشی از درآمدها را بهبود می بخشد. لبنی ها باید سیاست هایی جهت افزایش مصرف مردم در نظر بگیرند.
#شوینده ها پا به پای نرخ محصولات پتروشیمی افزایش نرخ گرفته اند اما حذف قاچاق و کاهش میزان تخفیف، روزهای خوبی برای این صنعت به همراه داشته است. بخشی از مواد اولیه با دلار 4200 خواهد بود. سرمایه در گردش مورد نیاز افزایش یافته و احتمالا دوره وصول مطالبات هم رشد کند بنابراین نیاز به اخذ وام های بیشتری هم دارند. شوینده ها باید مانع از رقابت منفی و ورود مجدد محصولات قاچاق شوند.
در #قندی ها محصولات فرعی افزایش نرخ با اهمیت داشته اند حال آنکه نرخ ماده اولیه و نرخ شکر بی تغییر مانده است. نکته منفی اینجاست که گفته می شود سطح زیر کشت چغندر احتمالا کاهش خواهد یافت. قندی ها باید مانع کاهش مقدار تولید شوند.
در #تایر سازها ماده اولیه به شدت رشد کرده اما این صنعت افزایش نرخ های نسبتا خوبی هم دریافت نموده است. مشکل اصلی تا به اینجا کاهش مقدار فروش است. به نظر می رسد که مردم میزان مصرف خود را کاهش داده اند. تایر سازها باید تلاش کنند مقدار فروش را به حالت قبل برگردانند.
در #روانکار ها حجم فروش به دلیل حذف برخی رقبای خارجی بهبود یافته است. نرخ محصولات نیز به شکل مناسبی رشد کرده اما دولت به وعده خود مبنی بر پرداخت یارانه جهت لوبکات به طور کامل عمل نخواهد کرد. این مساله را باید بر اساس آخرین تصمیم دولت که در خصوص میزان یارانه لوبکات، LAB و همینطور قیمت گاز فولاد بود، در تحلیل ها لحاظ کرد. روانکارها باید در صورت عدم دریافت کامل این یارانه مجددا افزایش نرخ بگیرند.
*نتیجه: مشاهده می گردد که صنایع پایین دست، فرصت ها و تهدیدهایی پیش روی خود دارند. در سال آینده کاهش قدرت خرید مردم، مقدار را کاهش و تورم با اهمیت، هزینه عمومی اداری را رشد می دهد. مطالبات از دولت و دوره وصول مطالبات از سایر مشتریان افزایش یافته همچنین صنایع استراتژیک اجبارا ماده اولیه بیشتری انبار می کنند لذا عیار مدیریت همکنون مشخص می شود وگرنه افزایش سود در پی رشد قیمت جهانی که مدیریت نمی خواهد!
@validhelalat ☺️
#لبنی
درآمد شرکت های لبنی در فصول اخیر روند صعودی داشته است. افزایش اندک در قیمت شیرخام مصرفی و افزایش با اهمیت در نرخ مواد بسته بندی، باعث شده تا لبنی ها هم افزایش نرخ فروش داشته باشند.
این شرکت ها به طور متوسط در 3 ماه اخیر 70درصد بازدهی داشته اند، در مقابل درآمد حدود 16درصد و سود ناخالص عملیاتی 27درصد رشد کرده است.
همکنون P.e در این گروه بالای 30 واحد است و به طور متوسط 55واحد است و برای رسیدن به P.e نسبی که حدود 10 واحد بوده، کار سختی در پیش است.
اگر فرض کنیم شرکت ها تجدید ارزیابی کنند یا دارایی به فروش برسانند، جریان چیز دیگری خواهد بود اما از دریچه سودآوری، اگر نرخ نهاده دامی از 4200 به نیمایی تغییر کند به شرط ثبات حاشیه سود، آنگاه به P.e نسبی خود می رسند چون دلار 3برابر می شود ضمن آنکه حاشیه سود 13درصد است لذا سود به شکل شارپ رشد می کند ازین جهت آزاد شدن شیر خام ونهاده دامی بسیار مهم است اما به طور مثال قیمت یک پاکت شیر نیز حداقل دوبرابر می شود!
@validhelalat
درآمد شرکت های لبنی در فصول اخیر روند صعودی داشته است. افزایش اندک در قیمت شیرخام مصرفی و افزایش با اهمیت در نرخ مواد بسته بندی، باعث شده تا لبنی ها هم افزایش نرخ فروش داشته باشند.
این شرکت ها به طور متوسط در 3 ماه اخیر 70درصد بازدهی داشته اند، در مقابل درآمد حدود 16درصد و سود ناخالص عملیاتی 27درصد رشد کرده است.
همکنون P.e در این گروه بالای 30 واحد است و به طور متوسط 55واحد است و برای رسیدن به P.e نسبی که حدود 10 واحد بوده، کار سختی در پیش است.
اگر فرض کنیم شرکت ها تجدید ارزیابی کنند یا دارایی به فروش برسانند، جریان چیز دیگری خواهد بود اما از دریچه سودآوری، اگر نرخ نهاده دامی از 4200 به نیمایی تغییر کند به شرط ثبات حاشیه سود، آنگاه به P.e نسبی خود می رسند چون دلار 3برابر می شود ضمن آنکه حاشیه سود 13درصد است لذا سود به شکل شارپ رشد می کند ازین جهت آزاد شدن شیر خام ونهاده دامی بسیار مهم است اما به طور مثال قیمت یک پاکت شیر نیز حداقل دوبرابر می شود!
@validhelalat
#لبنی
جدول فوق حاوی اطلاعات 4فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.
فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e Forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟
*p.e forward = چهار فصلی بعدی
* p.e TTM = چهار فصل قبلی
هدف جدول فوق این است نشان دهد در مقام قیاس کدام نماد بهتر است. بهترین رشد درآمد فصلی و سودناخالص را در پاییز #غگلپا خواهد داشت. #غشان نیز با اندکی اختلاف در صدر بهترین نرخ رشد سود گروه است.
#غگلستا #غپاذر #غشان #غگلپا در پاییز 99 بسیار بهتر از پاییز 98 بوده اند.
حاشیه سود گروه از 11درصد بهار به 14درصد در تابستان رسیده است.
توجه کنید P.e ttm حدود 75است و به حدود 35واحد در کل گروه می رسد که p.e بالایی است اما بهترین P.e را #غگلپا و پس ازان #غشان خواهد داشت.
@validhelalat
جدول فوق حاوی اطلاعات 4فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.
فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e Forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟
*p.e forward = چهار فصلی بعدی
* p.e TTM = چهار فصل قبلی
هدف جدول فوق این است نشان دهد در مقام قیاس کدام نماد بهتر است. بهترین رشد درآمد فصلی و سودناخالص را در پاییز #غگلپا خواهد داشت. #غشان نیز با اندکی اختلاف در صدر بهترین نرخ رشد سود گروه است.
#غگلستا #غپاذر #غشان #غگلپا در پاییز 99 بسیار بهتر از پاییز 98 بوده اند.
حاشیه سود گروه از 11درصد بهار به 14درصد در تابستان رسیده است.
توجه کنید P.e ttm حدود 75است و به حدود 35واحد در کل گروه می رسد که p.e بالایی است اما بهترین P.e را #غگلپا و پس ازان #غشان خواهد داشت.
@validhelalat
image_2021-01-29_09-57-44.png
49.6 KB
#سهم_انرژی #سیمان #نسوز #دارو #لبنی #تایرساز #کاشی #سرامیک
نرخ گاز سیمان 15درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین شده و عمده انرژی مصرفی سیمانی ها گاز است. طبق این جدول سیمانی ها با دریافت 20درصد افزایش نرخ، رشد هزینه انرژی خود را جبران می کنند. این شرکت ها با نرخ گذاری دستوری مواجهند.
کاشی و سرامیک هم برای جبران این هزینه لازم است حدود 2درصد افزایش نرخ بگیرد ضمنا تمام انرژی مصرفی گاز نیست.
در سایر صنایعی که در این جدول آمده یا نیامده، رشد هزینه انرژی در مقایسه با سود خالص بسیار ناچیز است. اینکه از برخی صنایع صرف نظر کردیم به علت ناچیز بودن هزینه انرژی در مقایسه با سود خالص است.
مثلا پکرمان به ازای هر 50میلیون تومان محصولی که می فروشد، 200هزار تومن هزینه انرژی می دهد در حالی که نوسان ماهانه نرخ فروش شرکت چند میلیون تومان است.
#پالایشی ها که حدود 5دلار کرک اسپرد دارند، حدود 10سنت هزینه انرژی دارند لذا تغییر نرخ انرژی نسبت به کرک اسپرد بسیار ناچیز است.
*نمادهای انتخاب شده از نظر نگارنده، نماینده خوبی از صنعت خود هستند.
*بخشی از هزینه انرژی، برق و آب است که مثل گاز افزایش نیافته است.
@validhelalat
نرخ گاز سیمان 15درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین شده و عمده انرژی مصرفی سیمانی ها گاز است. طبق این جدول سیمانی ها با دریافت 20درصد افزایش نرخ، رشد هزینه انرژی خود را جبران می کنند. این شرکت ها با نرخ گذاری دستوری مواجهند.
کاشی و سرامیک هم برای جبران این هزینه لازم است حدود 2درصد افزایش نرخ بگیرد ضمنا تمام انرژی مصرفی گاز نیست.
در سایر صنایعی که در این جدول آمده یا نیامده، رشد هزینه انرژی در مقایسه با سود خالص بسیار ناچیز است. اینکه از برخی صنایع صرف نظر کردیم به علت ناچیز بودن هزینه انرژی در مقایسه با سود خالص است.
مثلا پکرمان به ازای هر 50میلیون تومان محصولی که می فروشد، 200هزار تومن هزینه انرژی می دهد در حالی که نوسان ماهانه نرخ فروش شرکت چند میلیون تومان است.
#پالایشی ها که حدود 5دلار کرک اسپرد دارند، حدود 10سنت هزینه انرژی دارند لذا تغییر نرخ انرژی نسبت به کرک اسپرد بسیار ناچیز است.
*نمادهای انتخاب شده از نظر نگارنده، نماینده خوبی از صنعت خود هستند.
*بخشی از هزینه انرژی، برق و آب است که مثل گاز افزایش نیافته است.
@validhelalat
#تحلیل_افقی
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
image_2021-06-16_16-15-37.png
13.9 KB
#لبنی
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
در این صنعت طی سال 99 افزایش نرخ اندکی داده شده در حالی که بهای تمام شده مواد بسته بندی به شدت رشد کرده است. روند حاشیه سود 5ساله کاملا نزولی و از 22درصد در #غگلپا به 13.7درصد به عنوان نمونه، افت کرده است.
حاشیه سود فعلی از 15درصد در بهار 99 به 10.5درصد در زمستان رسیده است.
است صنعت P.s مناسبی دارد و اگر حاشیه سود به نرمال سنواتی بازگردد p.e آن مناسب می شود این امر منوط به دریافت افزایش نرخ با اهمیت است.
با یک افزایش نرخ 40درصدی و رسیدن حاشیه سود به محدوده 15درصد می توان امیدوار بود صنعت به سمت P.e منطقی تر برود.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
در این صنعت طی سال 99 افزایش نرخ اندکی داده شده در حالی که بهای تمام شده مواد بسته بندی به شدت رشد کرده است. روند حاشیه سود 5ساله کاملا نزولی و از 22درصد در #غگلپا به 13.7درصد به عنوان نمونه، افت کرده است.
حاشیه سود فعلی از 15درصد در بهار 99 به 10.5درصد در زمستان رسیده است.
است صنعت P.s مناسبی دارد و اگر حاشیه سود به نرمال سنواتی بازگردد p.e آن مناسب می شود این امر منوط به دریافت افزایش نرخ با اهمیت است.
با یک افزایش نرخ 40درصدی و رسیدن حاشیه سود به محدوده 15درصد می توان امیدوار بود صنعت به سمت P.e منطقی تر برود.
@validhelalat
#لبنی
در شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی 9 شرکت را مورد بررسی قرار داده ایم که #غپاک #غفارس #غگلپا #غگیلا #غشان #غگلستا #غپآذر #غشاذر #غالبر هستند.
این شرکت ها در سال مالی قبل 4.9همت درآمد داشتند اما انتظار می رود که درآمد این شرکت ها 50% - 100% در سال جاری رشد کرده و به 7.82همت برسد.
حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 13درصد بوده اما در بهار به 9درصد کاهش یافته که در تمامی نمادها روند حاشیه سود نزولی بوده اما #غگیلا و #غشاذر روند بهتری را نشان می دهند.
هزینه عمومی اداری صنعت طی سال گذشته 372میلیارد تومان بوده، در بهار 1400 نیز 127میلیارد تومان هزینه پرداخت شده و برای سال جاری در کل 515میلیارد تومان هزینه عمومی اداری فرض کرده ایم.
تقریبا هیچ کدام شرکت ها سایر درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی با اهمیت و تکرار پذیر ندارند اما #غالبر از محل دو شرکت زیرمجموعه سودی در سطح 30میلیارد تومان می تواند دریافت کند.
طی سال گذشته هزینه مالی این 9 شرکت 98میلیارد تومان بوده، در بهار 30میلیارد تومان هزینه مالی دادند و فرض ما این است که در کل سال 134میلیارد تومان هزینه مالی پرداخت شود. #غگیلا بدهی بانکی و هزینه مالی ندارد.
در این صنعت به دلیل حاشیه سود پایین، نسبت p.s نیز بسیار پایین است. میانگین P.s ttm همکنون 2.6 است که #غپاذر #غگلپا پایین ترین نسبت را دارند اما برای سال 1400 به صورت فوروارد، رقم 1.6 واحد p.s fw فرض شده است.
در این صنعت نمادی که P.e ttm زیر 30 داشته باشد، کمتر دیده می شود . عموما بین 30 الی 60 هستند اما به لحاظ Fw انتظار داریم که #غپاک از زیان به سود برسد و p.e fw آن حدود 50 واحد باشد. #غالبر هم p.e fw در محدوده 19 خواهد داشت که پایین ترین عدد این گروه است.
به طور کلی p.e ttm از 47 به 32 تنزل می یابد. مادامی که قیمت شیر و قیمت محصولات به یک اندازه رشد کند و طبعا کشش محصول هم در بخش تقاضا یاری نکند، انتظار اینکه p.e fw به سطح میانگین بازار برسد نداریم. اگر در این میان شرکتی دارایی های با اهمیتی داشته باشد که آن را به فروش رسانده و آن را مولد کند و یا شرکتی نسبت به ایجاد دامداری عظیم اقدام و سرمایه گذاری کند، ممکن است که تحولی دیده شود.
نکته جالب توجه این است که با وجود افزایش بیش از 100درصدی نرخ محصولات اما مقدار فروش کل صنعت در بهار روند صعودی داشته و ایرانی ها به محصولات لبنی با هر قیمتی نه نمی گویند و برای یک دبه ماست 50هزار تومانی هم جوک می سازند.
#حقیقتا_آفرین به این روحیه.
@validhelalat 😉
در شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی 9 شرکت را مورد بررسی قرار داده ایم که #غپاک #غفارس #غگلپا #غگیلا #غشان #غگلستا #غپآذر #غشاذر #غالبر هستند.
این شرکت ها در سال مالی قبل 4.9همت درآمد داشتند اما انتظار می رود که درآمد این شرکت ها 50% - 100% در سال جاری رشد کرده و به 7.82همت برسد.
حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 13درصد بوده اما در بهار به 9درصد کاهش یافته که در تمامی نمادها روند حاشیه سود نزولی بوده اما #غگیلا و #غشاذر روند بهتری را نشان می دهند.
هزینه عمومی اداری صنعت طی سال گذشته 372میلیارد تومان بوده، در بهار 1400 نیز 127میلیارد تومان هزینه پرداخت شده و برای سال جاری در کل 515میلیارد تومان هزینه عمومی اداری فرض کرده ایم.
تقریبا هیچ کدام شرکت ها سایر درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی با اهمیت و تکرار پذیر ندارند اما #غالبر از محل دو شرکت زیرمجموعه سودی در سطح 30میلیارد تومان می تواند دریافت کند.
طی سال گذشته هزینه مالی این 9 شرکت 98میلیارد تومان بوده، در بهار 30میلیارد تومان هزینه مالی دادند و فرض ما این است که در کل سال 134میلیارد تومان هزینه مالی پرداخت شود. #غگیلا بدهی بانکی و هزینه مالی ندارد.
در این صنعت به دلیل حاشیه سود پایین، نسبت p.s نیز بسیار پایین است. میانگین P.s ttm همکنون 2.6 است که #غپاذر #غگلپا پایین ترین نسبت را دارند اما برای سال 1400 به صورت فوروارد، رقم 1.6 واحد p.s fw فرض شده است.
در این صنعت نمادی که P.e ttm زیر 30 داشته باشد، کمتر دیده می شود . عموما بین 30 الی 60 هستند اما به لحاظ Fw انتظار داریم که #غپاک از زیان به سود برسد و p.e fw آن حدود 50 واحد باشد. #غالبر هم p.e fw در محدوده 19 خواهد داشت که پایین ترین عدد این گروه است.
به طور کلی p.e ttm از 47 به 32 تنزل می یابد. مادامی که قیمت شیر و قیمت محصولات به یک اندازه رشد کند و طبعا کشش محصول هم در بخش تقاضا یاری نکند، انتظار اینکه p.e fw به سطح میانگین بازار برسد نداریم. اگر در این میان شرکتی دارایی های با اهمیتی داشته باشد که آن را به فروش رسانده و آن را مولد کند و یا شرکتی نسبت به ایجاد دامداری عظیم اقدام و سرمایه گذاری کند، ممکن است که تحولی دیده شود.
نکته جالب توجه این است که با وجود افزایش بیش از 100درصدی نرخ محصولات اما مقدار فروش کل صنعت در بهار روند صعودی داشته و ایرانی ها به محصولات لبنی با هر قیمتی نه نمی گویند و برای یک دبه ماست 50هزار تومانی هم جوک می سازند.
#حقیقتا_آفرین به این روحیه.
@validhelalat 😉
image_2021-12-01_13-53-03.png
29.4 KB
#لبنی #لبنیات
9نماد این گروه در نیمه نخست سال 99 به 2.1همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری به 3.71همت درآمد رسیدند که رشد 76.6درصد نشان می دهد. #غپاذر #غالبر #غپاک بالاتر از متوسط گروه، رشد درآمد داشتند. همچنین #غگلستا بهترین رشد تابستان به بهار را تجربه کرد.
حاشیه سود صنعت سال گذشته 13درصد، بهار 9درصد و تابستان 13درصد بود. بیشترین ثبات حاشیه سود در #غگیلا بوده و بهترین رشد حاشیه سود تابستان به بهار در #غفارس و #غگلستا گزارش شده است.
در تابستان سود خالص #غفارس #غشاذر #غگلپا #غگلستا بهتر از انتظار تحلیلی بود. #غالبر تنها نماد زیان ده گروه در تابستان بود.
در این گروه اکثرا P.e در کانال 20واحدی است. #غشان #غپاذر #غگلستا می توانند به محدوده p.e کمتر از 20 برسند اما فعلا هیچکدام نمادهای گروه پتانسیل رسیدن به محدوده p.e میانگین بازار را ندارند.
@validhelalat
9نماد این گروه در نیمه نخست سال 99 به 2.1همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری به 3.71همت درآمد رسیدند که رشد 76.6درصد نشان می دهد. #غپاذر #غالبر #غپاک بالاتر از متوسط گروه، رشد درآمد داشتند. همچنین #غگلستا بهترین رشد تابستان به بهار را تجربه کرد.
حاشیه سود صنعت سال گذشته 13درصد، بهار 9درصد و تابستان 13درصد بود. بیشترین ثبات حاشیه سود در #غگیلا بوده و بهترین رشد حاشیه سود تابستان به بهار در #غفارس و #غگلستا گزارش شده است.
در تابستان سود خالص #غفارس #غشاذر #غگلپا #غگلستا بهتر از انتظار تحلیلی بود. #غالبر تنها نماد زیان ده گروه در تابستان بود.
در این گروه اکثرا P.e در کانال 20واحدی است. #غشان #غپاذر #غگلستا می توانند به محدوده p.e کمتر از 20 برسند اما فعلا هیچکدام نمادهای گروه پتانسیل رسیدن به محدوده p.e میانگین بازار را ندارند.
@validhelalat