#خبرهای_موثر
#جوک
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ معادل ۹.۴ درصد است.
#های_وب
شاپور محمدی با اشاره به اینکه امکان بازخرید سهام از سوی سهامدار عمده به منظور حمایت از سهامداران این شرکت فراهم شده است گفت: این اقدام از چهارشنبه در خارج از ساعت معاملات بورس صورت می پذیرد. وی گفت امکان بازخرید سهام از سوی بازارگردان سهامدار عمده از فردا چهارشنبه ششم خردادماه 97 و پس از پایان ساعات معاملات و براساس سازوکاری مشخص انجام می شود.
#بازار
جلیل زاده، ورود ادامه‌دار نقدینگی به بازار سرمایه را نیازمند دلایل بنیادی دانست و گفت: در حال حاضر قیمت بعضی از سهام بزرگ و همچنین سهام کوچک مناسب است و به نظر می‌آید حبابی ایجاد نشده، ولی ادامه این رشد بدون ایجاد دلایل بنیادی جدید (تجدیدنظر در نرخ ارز و افزایش نرخ محصولات) پایدار نخواهد بود.
#بازار
رییس هیات مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه معتقد است حتی در بدبینانه ترین شرایط اگر ریسک های بزرگ سیاسی برای ماه های آینده را هم متصور باشیم، باز هم بازار سرمایه باید با قیمت های جدید هماهنگ شود و به همین دلیل شاهد رشد قیمت ها در این بازار خواهیم بود.
#فملی
مهندس «عطاءالله شمس‌الدینی» مدیر طرح توسعه معدن مس درآلو گفت: پیش‌بینی می‌شود شروع بهره‌برداری آزمایشی از این پروژه در اردیبهشت‌ماه سال 99 باشد که بعد از 6 ماه بهره‌برداری آزمایشی، به ظرفیت اسمی 100 هزار تن کنسانتره خواهد رسید.
#مس
مهندس فرخ مرتضوی مدیر امور برق و نیروگاه‌های مجتمع مس سرچشمه از اعلام آمادگی و همکاری قطعی مجتمع مس سرچشمه با شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان در طرح «کاهش/ قطع بار برنامه‌ریزی‌شده» در تابستان سال جاری خبر داد.
#زغالسنگ
رئیس انجمن زغالسنگ زمان اجرای افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها را اعلام کرد گفت: قیمت فولاد از بازارهای جهانی و بورس فلزات تبعیت می‌کند، در نتیجه رشد بهای زغالسنگ داخلی بر قیمت فولاد اثر ندارد. امیدواریم در آینده بر مبنای روشی که قیمت زغالسنگ در ارتباط با قیمت شمش فولاد محاسبه می‌شود، نرخ‌ها اصلاح شود و برای طولانی‌مدت چشم‌انداز مناسبی برای بهره‌برداری از معادن زغالسنگ ایجاد شود.
#هرمز
شرکت فولاد هرمزگان در خرداد ماه توانست سه رکورد در واحدهای فولاد‌سازی، احیا مستقیم و ریخته گری برجای گذارد و سه ماهه اول سال ۹۷ را با امید به تحقق ظرفیت اسمی این شرکت در پایان سال ۹۷ به پایان برساند.
#سیمان
مدیر عامل هلدینگ سیمان غدیر دلایلی همچون عرضه ارز صادراتی به قیمت توافقی و افزایش رشد تقاضا برای صادرات را از دلایل رشد سودآوری شرکت های سیمانی دانست.
#ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:پیش بینی می شود که با تشکیل بازار ثانویه ارز و در صورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر این بازار، روند کاهشی قیمت ارز شروع شود.
#بانکی
در حالی که قرار است شورای پول و اعتبار بخش های مختلف اقتصادی را بررسی و تصمیماتی را اتخاذ کند، اما این شورا برنامه ای برای تعیین نرخ سود بانکی ندارد.
#فارس
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان تولید هلدینگ خلیج فارس به ۴۵ میلیون تن خواهد رسید. ربیعی در مورد بازسازی پتروشیمی بوعلی سینا نیز گفت: بعد از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در سال ۹۵ پروژه بازسازی این شرکت آغاز شد که علاوه بر بازسازی طرح ارتقا تکنولوژی آن نیز درحال اجرا است و امیدواریم تا اواخر سال ۹۸ وارد سرویس شود . وی در مورد مجموعه هایی که در سال جاری بهره‌برداری خواهند شد گفت: به غیرازطرح های‌های درون مجتمعی پروژه‌های بزرگ امسال الفین ایلام و پیش راه‌اندازی پروژه بزرگ بید بلند خواهد بود، پروژه اوره و آمونیاک لردگان و واحد آمونیاک هنگام به تدریج وارد مدار تولید خواهند شد .
#تاپیکو
پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هم‌اکنون روزانه ۲۴ میلیون لیتر بنزین یورو پنج و ۶ میلیون لیتر فرآورده میان تقطیر تحویل میدهد که اگر ارزش هر لیتر را ۵۰ سنت در نظر بگیریم، مجموع آن برابر با ۱۵ میلیون دلار در روز می‌شود.
#تحریم
چند منبع دولتی هند اعلام کردند که هند قصد دارد بخشی از پرداخت های نفتی خود به ایران را به روپیه انجام دهد. این تصمیم در راستای پیدا کردن راه حلی برای فاصله گرفتن از فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر روی تهران است. این منبع گفت: بعد از نشستی که با بانکداران فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی داشتیم، هیات هندی متوجه شد که تقریبا استفاده از بانک های اروپایی برای پرداخت پول نفت به ایران غیر ممکن است.
@validhelalat 🙏
#جوک
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ معادل ۹.۴ درصد است.
#های_وب
شاپور محمدی با اشاره به اینکه امکان بازخرید سهام از سوی سهامدار عمده به منظور حمایت از سهامداران این شرکت فراهم شده است گفت: این اقدام از چهارشنبه در خارج از ساعت معاملات بورس صورت می پذیرد. وی گفت امکان بازخرید سهام از سوی بازارگردان سهامدار عمده از فردا چهارشنبه ششم خردادماه 97 و پس از پایان ساعات معاملات و براساس سازوکاری مشخص انجام می شود.
#بازار
جلیل زاده، ورود ادامه‌دار نقدینگی به بازار سرمایه را نیازمند دلایل بنیادی دانست و گفت: در حال حاضر قیمت بعضی از سهام بزرگ و همچنین سهام کوچک مناسب است و به نظر می‌آید حبابی ایجاد نشده، ولی ادامه این رشد بدون ایجاد دلایل بنیادی جدید (تجدیدنظر در نرخ ارز و افزایش نرخ محصولات) پایدار نخواهد بود.
#بازار
رییس هیات مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه معتقد است حتی در بدبینانه ترین شرایط اگر ریسک های بزرگ سیاسی برای ماه های آینده را هم متصور باشیم، باز هم بازار سرمایه باید با قیمت های جدید هماهنگ شود و به همین دلیل شاهد رشد قیمت ها در این بازار خواهیم بود.
#فملی
مهندس «عطاءالله شمس‌الدینی» مدیر طرح توسعه معدن مس درآلو گفت: پیش‌بینی می‌شود شروع بهره‌برداری آزمایشی از این پروژه در اردیبهشت‌ماه سال 99 باشد که بعد از 6 ماه بهره‌برداری آزمایشی، به ظرفیت اسمی 100 هزار تن کنسانتره خواهد رسید.
#مس
مهندس فرخ مرتضوی مدیر امور برق و نیروگاه‌های مجتمع مس سرچشمه از اعلام آمادگی و همکاری قطعی مجتمع مس سرچشمه با شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان در طرح «کاهش/ قطع بار برنامه‌ریزی‌شده» در تابستان سال جاری خبر داد.
#زغالسنگ
رئیس انجمن زغالسنگ زمان اجرای افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها را اعلام کرد گفت: قیمت فولاد از بازارهای جهانی و بورس فلزات تبعیت می‌کند، در نتیجه رشد بهای زغالسنگ داخلی بر قیمت فولاد اثر ندارد. امیدواریم در آینده بر مبنای روشی که قیمت زغالسنگ در ارتباط با قیمت شمش فولاد محاسبه می‌شود، نرخ‌ها اصلاح شود و برای طولانی‌مدت چشم‌انداز مناسبی برای بهره‌برداری از معادن زغالسنگ ایجاد شود.
#هرمز
شرکت فولاد هرمزگان در خرداد ماه توانست سه رکورد در واحدهای فولاد‌سازی، احیا مستقیم و ریخته گری برجای گذارد و سه ماهه اول سال ۹۷ را با امید به تحقق ظرفیت اسمی این شرکت در پایان سال ۹۷ به پایان برساند.
#سیمان
مدیر عامل هلدینگ سیمان غدیر دلایلی همچون عرضه ارز صادراتی به قیمت توافقی و افزایش رشد تقاضا برای صادرات را از دلایل رشد سودآوری شرکت های سیمانی دانست.
#ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:پیش بینی می شود که با تشکیل بازار ثانویه ارز و در صورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر این بازار، روند کاهشی قیمت ارز شروع شود.
#بانکی
در حالی که قرار است شورای پول و اعتبار بخش های مختلف اقتصادی را بررسی و تصمیماتی را اتخاذ کند، اما این شورا برنامه ای برای تعیین نرخ سود بانکی ندارد.
#فارس
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان تولید هلدینگ خلیج فارس به ۴۵ میلیون تن خواهد رسید. ربیعی در مورد بازسازی پتروشیمی بوعلی سینا نیز گفت: بعد از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در سال ۹۵ پروژه بازسازی این شرکت آغاز شد که علاوه بر بازسازی طرح ارتقا تکنولوژی آن نیز درحال اجرا است و امیدواریم تا اواخر سال ۹۸ وارد سرویس شود . وی در مورد مجموعه هایی که در سال جاری بهره‌برداری خواهند شد گفت: به غیرازطرح های‌های درون مجتمعی پروژه‌های بزرگ امسال الفین ایلام و پیش راه‌اندازی پروژه بزرگ بید بلند خواهد بود، پروژه اوره و آمونیاک لردگان و واحد آمونیاک هنگام به تدریج وارد مدار تولید خواهند شد .
#تاپیکو
پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هم‌اکنون روزانه ۲۴ میلیون لیتر بنزین یورو پنج و ۶ میلیون لیتر فرآورده میان تقطیر تحویل میدهد که اگر ارزش هر لیتر را ۵۰ سنت در نظر بگیریم، مجموع آن برابر با ۱۵ میلیون دلار در روز می‌شود.
#تحریم
چند منبع دولتی هند اعلام کردند که هند قصد دارد بخشی از پرداخت های نفتی خود به ایران را به روپیه انجام دهد. این تصمیم در راستای پیدا کردن راه حلی برای فاصله گرفتن از فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر روی تهران است. این منبع گفت: بعد از نشستی که با بانکداران فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی داشتیم، هیات هندی متوجه شد که تقریبا استفاده از بانک های اروپایی برای پرداخت پول نفت به ایران غیر ممکن است.
@validhelalat 🙏
#زغالسنگ
یکی از مهمترین نهاده های تولید اوره، متانول و فولاد در چین، زغالسنگ است. سقف سال های قبلی شکسته می شود؟ افزایش هزینه تولید برای چین، خبر خوب برای ایران!
@validhelalat
یکی از مهمترین نهاده های تولید اوره، متانول و فولاد در چین، زغالسنگ است. سقف سال های قبلی شکسته می شود؟ افزایش هزینه تولید برای چین، خبر خوب برای ایران!
@validhelalat
#فاهواز #اکسین #حفاری
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: شرکت فولاد اکسین خوزستان و 45 درصد شرکت نورد و لوله اهواز توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می شوند.سبحانی افزود:شرکت حفاری شمال، که سهم قابل عرضه 7.6 درصد مجموع سهم باقی مانده دولت است نیز با قیمت پایه یک هزار و 580 میلیارد ریال واگذار می شود که 30 درصد آن نقد و بقیه در اقساط 2 ساله است.
#فولاد
برخی عرضه های آهن اسفنجی در تالار صنعتی بورس کالا به دلیل نبود تقاضا لغو شده است. در یکماه اخیر 310 هزار تن آهن اسفنجی که در بورس کالا عرضه شده، بدون تقاضا و معامله تالار را ترک کرده بود.
#زغالسنگ
طبق گزارش معدن زغال سنگ منتشر شده توسط Technavio، بازار جهانی معدن زغال سنگ در حال رشد است و CAGR نزدیک به دودرصد در سال 2018-2022 است. Technavio معتقد است که این صنعت به طور عمده توسط الزامات زغال سنگ و افزایش تولید برق هدایت می شود و با توجه به پیشرفت تکنیک های استخراج معادن و ایجاد سایت های زغال سنگ، واکنش های مثبت زیادی را به دنبال داشته است.
#روی
تحقیقات Fitch Solutions Macro اخیرا چشم انداز تولید جهانی روی را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در سالهای آینده تولید روی همچنان در حال افزایش است زیرا قیمت های بالا باعث می شود تا معدنچیان ترقیب بشوند و مجددا ظرفیت های دست نخورده معادن را هم بهره برداری کنند. Fitch پیش بینی می کند که تولید روی در سال 2018 به میزان 3.5 درصد افزایش یابد و به 13.7 میلیون تن برسد و تا سال 2027 به 16.8 میلیون تن افزایش یابد. این گزارش پیش بینی می کند که تولید روی در چین کاهش پیدا خواهد کرد که علت آن افزایش سختگیری مقررات زیست محیطی و کاهش مواد معدنی خواهد بود ، چین همچنان یک نقش کلیدی در تولید روی در جهان است.
#جم
پتروشیمی جم موفق به انحصارزدایی از پنج گرید پروپیلن و پلی‌اتیلن شد که پیش از این در انحصار ۲ کشور آمریکا و ایتالیا بود. «سیدحسین میرافضلی» مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به طراحی و تولید 13 گرید جدید محصولات پلیمری، گفت: با طراحی و تولید این 13 گرید محصول پتروشیمی ارزش افزوده ای معادل 50 میلیون دلار در سال عاید صنعت پتروشیمی کشور شده که در صورت تکمیل زنجیره ارزش این محصولات در صنایع تکمیلی پتروشیمی در مجموع سالانه معادل 100 میلیون دلار ارزش افزوده حاصل خواهد شد.
#بساما
ارتقای شاخص توانگری مالی شرکت بیمه سامان از اهداف اصلی این شرکت به منظور ایفای تعهدات مالی و افزایش اطمینان و اعتماد ذی نفعان می باشد که در سال مالی ۱۳۹۷ برای ششمین سال متوالی با کسب بالاترین سطح رتبه بندی مالی مؤسسات بیمه محقق شد.
#بپاس
شرکت بیمه پاسارگاد برای هفتمین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال۱۳۹۶ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری ۱۲۲ درصد شده است.
#شیر
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از دامداران خواستار افزایش نرخ شیرخام است. علی احسان ظفری با تاکید بر اینکه هیچ کنترلی بر روی نرخ شیرخام صورت نگرفته است، افزود: این در حالیست که هم اکنون قیمت این محصول به دو هزار و 250 تومان رسیده است.
@validhelalat 🙏
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: شرکت فولاد اکسین خوزستان و 45 درصد شرکت نورد و لوله اهواز توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می شوند.سبحانی افزود:شرکت حفاری شمال، که سهم قابل عرضه 7.6 درصد مجموع سهم باقی مانده دولت است نیز با قیمت پایه یک هزار و 580 میلیارد ریال واگذار می شود که 30 درصد آن نقد و بقیه در اقساط 2 ساله است.
#فولاد
برخی عرضه های آهن اسفنجی در تالار صنعتی بورس کالا به دلیل نبود تقاضا لغو شده است. در یکماه اخیر 310 هزار تن آهن اسفنجی که در بورس کالا عرضه شده، بدون تقاضا و معامله تالار را ترک کرده بود.
#زغالسنگ
طبق گزارش معدن زغال سنگ منتشر شده توسط Technavio، بازار جهانی معدن زغال سنگ در حال رشد است و CAGR نزدیک به دودرصد در سال 2018-2022 است. Technavio معتقد است که این صنعت به طور عمده توسط الزامات زغال سنگ و افزایش تولید برق هدایت می شود و با توجه به پیشرفت تکنیک های استخراج معادن و ایجاد سایت های زغال سنگ، واکنش های مثبت زیادی را به دنبال داشته است.
#روی
تحقیقات Fitch Solutions Macro اخیرا چشم انداز تولید جهانی روی را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در سالهای آینده تولید روی همچنان در حال افزایش است زیرا قیمت های بالا باعث می شود تا معدنچیان ترقیب بشوند و مجددا ظرفیت های دست نخورده معادن را هم بهره برداری کنند. Fitch پیش بینی می کند که تولید روی در سال 2018 به میزان 3.5 درصد افزایش یابد و به 13.7 میلیون تن برسد و تا سال 2027 به 16.8 میلیون تن افزایش یابد. این گزارش پیش بینی می کند که تولید روی در چین کاهش پیدا خواهد کرد که علت آن افزایش سختگیری مقررات زیست محیطی و کاهش مواد معدنی خواهد بود ، چین همچنان یک نقش کلیدی در تولید روی در جهان است.
#جم
پتروشیمی جم موفق به انحصارزدایی از پنج گرید پروپیلن و پلی‌اتیلن شد که پیش از این در انحصار ۲ کشور آمریکا و ایتالیا بود. «سیدحسین میرافضلی» مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به طراحی و تولید 13 گرید جدید محصولات پلیمری، گفت: با طراحی و تولید این 13 گرید محصول پتروشیمی ارزش افزوده ای معادل 50 میلیون دلار در سال عاید صنعت پتروشیمی کشور شده که در صورت تکمیل زنجیره ارزش این محصولات در صنایع تکمیلی پتروشیمی در مجموع سالانه معادل 100 میلیون دلار ارزش افزوده حاصل خواهد شد.
#بساما
ارتقای شاخص توانگری مالی شرکت بیمه سامان از اهداف اصلی این شرکت به منظور ایفای تعهدات مالی و افزایش اطمینان و اعتماد ذی نفعان می باشد که در سال مالی ۱۳۹۷ برای ششمین سال متوالی با کسب بالاترین سطح رتبه بندی مالی مؤسسات بیمه محقق شد.
#بپاس
شرکت بیمه پاسارگاد برای هفتمین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال۱۳۹۶ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری ۱۲۲ درصد شده است.
#شیر
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از دامداران خواستار افزایش نرخ شیرخام است. علی احسان ظفری با تاکید بر اینکه هیچ کنترلی بر روی نرخ شیرخام صورت نگرفته است، افزود: این در حالیست که هم اکنون قیمت این محصول به دو هزار و 250 تومان رسیده است.
@validhelalat 🙏
#تاصیکو
سرمایه گذاری صدرتامین با سال مالی منتهی به اردیبهشت مدتی قبل در قیمت 2200 ريال عرضه شد. نمادهای #فباهنر #کفرا #کخاک #شاملا #کپشیر #کلوند #کسعدی #شلعاب به همراه #زغالسنگ_پروده_طبس و #صنایع_سرام_آرا زیر مجموعه های تحت مدیریت این هلدینگ هستند.
شرکت #توسعه_معادن_طلای_کردستان در مالکیت 75درصد تاصیکو قرار دارد. 30درصد #فولاد_اکسین و 68درصد #پروده_طبس هم در بخش غیر بورسی توسط تاصیکو مدیریت می شود.
در بخش بورسی، همه چیز شفاف است:
2.8 میلیارد سهم ومعادن
4.4 میلیارد سهم از فملی
3.1 میلیارد سهم از مبارکه
880 میلیون سهم فباهنر
284 میلیون سهم وتوکا
295 میلیون سهم کخاک
353 میلیون سهم کلوند
241 میلیون سهم کفرا
160 میلیون سهم شاملا
40 میلیون سهم فخوز
158 میلیون سهم ذوب
اینها بخش اعظم پرتفوی بورسی را تشکیل داده که در خصوص dps و افزایش ارزش آن ابهامی در تحلیل نداریم اما نکته مهم در دو شرکت غیر بورسی است.
شرکت #توسعه_معادن_طلای_کردستان دارای 10 میلیون تن خاک معدنی است که هر تن آن 1.2 گرم محتوی طلا دارد. از سال مالی آتی بهره برداری آغاز می شود. سال اول 500 کیلو طلا و از سال بعدی 1 تن به مدت 16 سال قابل برداشت است. برآوردهای مختلف درآمد سالانه را 600 الی 720 میلیارد تومان در سال نشان میدهد. کل سرمایه گذاری صورت گرفته 100 میلیارد تومان است که حسابرس آنرا 130 میلیارد تومان گزارش کرده است.
شرکت #پروه_طبس هم 1.36 میلیون تن زغال خام استخراک و 300 هزار تن کنسانتره تولید و به ذوب آهن اصفهان می فروشد.در سال 96 به سود 676 میلیارد ريالی رسید. در 6 ماه 97 هم 435 میلیارد ريال سود ساخت. چون یک شرکت معدنی است با رشد نرخ دلار، سود رشد خواهد کرد لذا می توان انتظارات خاصی از پروده طبس داشت.
نهایتا اینکه شرکت در 12 ماه منتهی به 31 اردیبهشت 67 ريال سود حاصل از فروش سهام داشته است. 375 ريال هم می تواند از بورسی ها dps بگیرد اما با تحقق سودهای تحلیلی در شاملا، کخاک، کفرا، مبارکه، فملی، ومعادن و فخوز این عدد در سال آتی 600 ريال است!
از محل غیر بورسی ها، در سال اول 500 کیلو طلا، 80 ريال و در سنوات بعدی تا 200 ريال سود به دست می آید که باید دید چه میزان آن تقسیم می شود. از پروده طبس 30 ريال و بحث در خصوص واگذاری و شرایط فولاد اکسین هم در آینده می تواند بر تاصیکو اثرگذار باشد خصوصا که 30درصد آن در مالکیت این شرکت است.
مسائل فوق نشان می دهد که تاصیکو باید سودی در سطح 400 ريال محقق کرده باشد، در سال آتی به 700 ريال سود برسد و با فروش یک تن طلا در سال به سودی در سطح 900 ريال به صورت قابل تکرار دست یابد.
به عبارتی سودآوری تاصیکو در سال های آتی با شیب تندی رشد می کند، هرگونه افزایش در نرخ دلار هم مستقیما اثر مثبت خود را بر eps خواهد داشت ضمن اینکه در کخاک، شاملا، کفرا و کلوند هم می توان بسیار انتظاارت مثبتی داشت.
@validhelalat 😇
سرمایه گذاری صدرتامین با سال مالی منتهی به اردیبهشت مدتی قبل در قیمت 2200 ريال عرضه شد. نمادهای #فباهنر #کفرا #کخاک #شاملا #کپشیر #کلوند #کسعدی #شلعاب به همراه #زغالسنگ_پروده_طبس و #صنایع_سرام_آرا زیر مجموعه های تحت مدیریت این هلدینگ هستند.
شرکت #توسعه_معادن_طلای_کردستان در مالکیت 75درصد تاصیکو قرار دارد. 30درصد #فولاد_اکسین و 68درصد #پروده_طبس هم در بخش غیر بورسی توسط تاصیکو مدیریت می شود.
در بخش بورسی، همه چیز شفاف است:
2.8 میلیارد سهم ومعادن
4.4 میلیارد سهم از فملی
3.1 میلیارد سهم از مبارکه
880 میلیون سهم فباهنر
284 میلیون سهم وتوکا
295 میلیون سهم کخاک
353 میلیون سهم کلوند
241 میلیون سهم کفرا
160 میلیون سهم شاملا
40 میلیون سهم فخوز
158 میلیون سهم ذوب
اینها بخش اعظم پرتفوی بورسی را تشکیل داده که در خصوص dps و افزایش ارزش آن ابهامی در تحلیل نداریم اما نکته مهم در دو شرکت غیر بورسی است.
شرکت #توسعه_معادن_طلای_کردستان دارای 10 میلیون تن خاک معدنی است که هر تن آن 1.2 گرم محتوی طلا دارد. از سال مالی آتی بهره برداری آغاز می شود. سال اول 500 کیلو طلا و از سال بعدی 1 تن به مدت 16 سال قابل برداشت است. برآوردهای مختلف درآمد سالانه را 600 الی 720 میلیارد تومان در سال نشان میدهد. کل سرمایه گذاری صورت گرفته 100 میلیارد تومان است که حسابرس آنرا 130 میلیارد تومان گزارش کرده است.
شرکت #پروه_طبس هم 1.36 میلیون تن زغال خام استخراک و 300 هزار تن کنسانتره تولید و به ذوب آهن اصفهان می فروشد.در سال 96 به سود 676 میلیارد ريالی رسید. در 6 ماه 97 هم 435 میلیارد ريال سود ساخت. چون یک شرکت معدنی است با رشد نرخ دلار، سود رشد خواهد کرد لذا می توان انتظارات خاصی از پروده طبس داشت.
نهایتا اینکه شرکت در 12 ماه منتهی به 31 اردیبهشت 67 ريال سود حاصل از فروش سهام داشته است. 375 ريال هم می تواند از بورسی ها dps بگیرد اما با تحقق سودهای تحلیلی در شاملا، کخاک، کفرا، مبارکه، فملی، ومعادن و فخوز این عدد در سال آتی 600 ريال است!
از محل غیر بورسی ها، در سال اول 500 کیلو طلا، 80 ريال و در سنوات بعدی تا 200 ريال سود به دست می آید که باید دید چه میزان آن تقسیم می شود. از پروده طبس 30 ريال و بحث در خصوص واگذاری و شرایط فولاد اکسین هم در آینده می تواند بر تاصیکو اثرگذار باشد خصوصا که 30درصد آن در مالکیت این شرکت است.
مسائل فوق نشان می دهد که تاصیکو باید سودی در سطح 400 ريال محقق کرده باشد، در سال آتی به 700 ريال سود برسد و با فروش یک تن طلا در سال به سودی در سطح 900 ريال به صورت قابل تکرار دست یابد.
به عبارتی سودآوری تاصیکو در سال های آتی با شیب تندی رشد می کند، هرگونه افزایش در نرخ دلار هم مستقیما اثر مثبت خود را بر eps خواهد داشت ضمن اینکه در کخاک، شاملا، کفرا و کلوند هم می توان بسیار انتظاارت مثبتی داشت.
@validhelalat 😇
#زغالسنگ
در سه ماه اخیر زغالی ها 31درصد بازدهی منفی داشته اند اما درآمد آن ها در تابستان بین 84درصد تا 182درصد رشد کرده که بهترین رشد را کطبس ثبت کرده است.
همین مساله سود ناخالص عملیاتی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده به شکلی که حاشیه سود آن ها نیز به شدت افزایش داشته است.
سود محقق شده در تابستان حدودا 3برابر بهار بوده ضمن اینکه نرخ تابستان 65درصد بالاتر از بهار بوده و نرخ مهر 25درصد بالاتر از تابستان است و این مساله نشان می دهد که سودآوری تابستان شانس بالایی برای تکرار پذیر بودن دارد.
@validhelalat
در سه ماه اخیر زغالی ها 31درصد بازدهی منفی داشته اند اما درآمد آن ها در تابستان بین 84درصد تا 182درصد رشد کرده که بهترین رشد را کطبس ثبت کرده است.
همین مساله سود ناخالص عملیاتی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده به شکلی که حاشیه سود آن ها نیز به شدت افزایش داشته است.
سود محقق شده در تابستان حدودا 3برابر بهار بوده ضمن اینکه نرخ تابستان 65درصد بالاتر از بهار بوده و نرخ مهر 25درصد بالاتر از تابستان است و این مساله نشان می دهد که سودآوری تابستان شانس بالایی برای تکرار پذیر بودن دارد.
@validhelalat
#زغالسنگ #مهرداد_کریمخانی
زغالسنگ در 18 ژانویه با رسیدن به قیمت 89$ بالاترین سطح قیمتی زمستان را ثبت کرد ولی حالا به 84$ کاهش یافته است. بررسی سطح واردات کشورهای مختلف نشان میدهد که این ماده اولیه با کاهش قابل توجه تقاضا مواجه شده است.
بعنوان مثال واردات چین که بزرگترین واردکننده، بزرگترین تولید کننده و همچنین بزرگترین مصرف‌کننده این ماده اولیه در جهان محسوب می‌شود، در ماه فوریه نسبت به ژانویه به میزان 20.2% و نسبت به فوریه سال قبل به میزان 16.7% افت داشته است.
واردات فوریه هندوستان نیز نسبت به ژانویه به میزان 25% و نسبت به فوریه سال قبل به میزان 27% کاهش یافته است. ژاپن نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری که واردات فوریه این کشور نسبت به ژانویه و فوریه سال قبل کاهش یافته است.
اما نکته عجیب اینکه علی‌رغم کاهش تقاضا، قیمت زغالسنگ حدود 25% از قیمت میانگین مدت مشابه در سال قبل و همچنین بیش از 60% از کف قیمتی آن که در آگست 2020 به ثبت رسید، بالاتر است.
دلیل این امر، سیاست دولت‌ها علی‌الخصوص دولت چین مبنی بر ممنوعیت واردات زغالسنگ از استرالیا و همچنین کاهش تولیدات تولیدکنندگان در اوج بحران کورونا در آسیا به دلیل کاهش‌قیمت‌ها بود.
با این حال با توجه به وضعیت موجود که اقتصاد جهانی در مسیر بازیابی قرار دارد و اقدامات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مهم دنیا در تحریک تقاضا، بنظر می‌رسد که تقاضای کلی برای زغالسنگ صعودی باشد.
@validhelalat
زغالسنگ در 18 ژانویه با رسیدن به قیمت 89$ بالاترین سطح قیمتی زمستان را ثبت کرد ولی حالا به 84$ کاهش یافته است. بررسی سطح واردات کشورهای مختلف نشان میدهد که این ماده اولیه با کاهش قابل توجه تقاضا مواجه شده است.
بعنوان مثال واردات چین که بزرگترین واردکننده، بزرگترین تولید کننده و همچنین بزرگترین مصرف‌کننده این ماده اولیه در جهان محسوب می‌شود، در ماه فوریه نسبت به ژانویه به میزان 20.2% و نسبت به فوریه سال قبل به میزان 16.7% افت داشته است.
واردات فوریه هندوستان نیز نسبت به ژانویه به میزان 25% و نسبت به فوریه سال قبل به میزان 27% کاهش یافته است. ژاپن نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری که واردات فوریه این کشور نسبت به ژانویه و فوریه سال قبل کاهش یافته است.
اما نکته عجیب اینکه علی‌رغم کاهش تقاضا، قیمت زغالسنگ حدود 25% از قیمت میانگین مدت مشابه در سال قبل و همچنین بیش از 60% از کف قیمتی آن که در آگست 2020 به ثبت رسید، بالاتر است.
دلیل این امر، سیاست دولت‌ها علی‌الخصوص دولت چین مبنی بر ممنوعیت واردات زغالسنگ از استرالیا و همچنین کاهش تولیدات تولیدکنندگان در اوج بحران کورونا در آسیا به دلیل کاهش‌قیمت‌ها بود.
با این حال با توجه به وضعیت موجود که اقتصاد جهانی در مسیر بازیابی قرار دارد و اقدامات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مهم دنیا در تحریک تقاضا، بنظر می‌رسد که تقاضای کلی برای زغالسنگ صعودی باشد.
@validhelalat
#تحلیل_افقی #اوره #متانول #زغالسنگ #دوده
در میان متانولی ها #شخارک طی زمستان درآمد بالایی خلق کرد اما #زاگرس مقدار فروش کمی داشت لذا اگر حالت نرمال را در نظر بگیریم تقریبا P.e forward این دو نماد به همراه #شفن در محدوده 4 واحد است اما بهترین عملکرد زمستان را #شخارک داشت.
در میان اوره ای ها، درآمد زمستان نسبت به پاییز کاهش یافت که ناشی از کاهش مقدار فروش و توقف های تولید بود اما بهترین عملکرد را #کرماشا داشته و بهترین P.e forward را #شپدیس و پس ازان #شیراز خواهند داشت.
در میان زغالی ها، #کزغال بهترین رشد درآمد را داشت و p.e مناسبی در سطح معدنی ها یافته است.
در میان دوده ای ها، #شکربن بهترین رشد درآمد را داشته و می تواند به p.e نرمال بازار برسد.
این جدول راهنمایی برای انتخاب سهم بر اساس P.e forward است. شما می توانید گزینه های مطلوب را جهت بررسی دقیق تر پیدا بیابید.
#ولید_هلالات
@validhelalat
در میان متانولی ها #شخارک طی زمستان درآمد بالایی خلق کرد اما #زاگرس مقدار فروش کمی داشت لذا اگر حالت نرمال را در نظر بگیریم تقریبا P.e forward این دو نماد به همراه #شفن در محدوده 4 واحد است اما بهترین عملکرد زمستان را #شخارک داشت.
در میان اوره ای ها، درآمد زمستان نسبت به پاییز کاهش یافت که ناشی از کاهش مقدار فروش و توقف های تولید بود اما بهترین عملکرد را #کرماشا داشته و بهترین P.e forward را #شپدیس و پس ازان #شیراز خواهند داشت.
در میان زغالی ها، #کزغال بهترین رشد درآمد را داشت و p.e مناسبی در سطح معدنی ها یافته است.
در میان دوده ای ها، #شکربن بهترین رشد درآمد را داشته و می تواند به p.e نرمال بازار برسد.
این جدول راهنمایی برای انتخاب سهم بر اساس P.e forward است. شما می توانید گزینه های مطلوب را جهت بررسی دقیق تر پیدا بیابید.
#ولید_هلالات
@validhelalat
#دوده_صنعتی #زغالسنگ
در میان این دو گروه بهترین p.e ttm را #کزغال دارد. طی فروردین 1400 در بخش تولید، #شصدوف و #شکربن از میانگین تولید سال 99 وضعیت بهتری داشتند. تمامی شرکت ها نسبت به فروردین 99 روند تولید صعودی را تجربه کردند.
در مقدار فروش، #کزغال و #شصدف بهترین بودند و همین باعث شد تا درآمد فروردین 1400 #کزغال 35درصد بالاتر از اسفند باشد. #شدوص و #شصدف نیز 38درصد و 49درصد بهتر از اسفند بودند.
در بخش نرخ فروش، تمامی شرکت ها در فروردین 1400 بالاتر از اسفند 99 ظاهر شدند. میانگین این رشد نرخ 11درصد بوده است.
#کزغال 15درصد، #شصدف 23درصد و #شدوص 11درصد بالاتر از اسفند محصول خود را قیمت گذاری کردند.
*زغالسنگ وابسته به نرخ فولاد است لذا در اردیبهشت قیمت آن باز هم رشد کرده است.
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
در میان این دو گروه بهترین p.e ttm را #کزغال دارد. طی فروردین 1400 در بخش تولید، #شصدوف و #شکربن از میانگین تولید سال 99 وضعیت بهتری داشتند. تمامی شرکت ها نسبت به فروردین 99 روند تولید صعودی را تجربه کردند.
در مقدار فروش، #کزغال و #شصدف بهترین بودند و همین باعث شد تا درآمد فروردین 1400 #کزغال 35درصد بالاتر از اسفند باشد. #شدوص و #شصدف نیز 38درصد و 49درصد بهتر از اسفند بودند.
در بخش نرخ فروش، تمامی شرکت ها در فروردین 1400 بالاتر از اسفند 99 ظاهر شدند. میانگین این رشد نرخ 11درصد بوده است.
#کزغال 15درصد، #شصدف 23درصد و #شدوص 11درصد بالاتر از اسفند محصول خود را قیمت گذاری کردند.
*زغالسنگ وابسته به نرخ فولاد است لذا در اردیبهشت قیمت آن باز هم رشد کرده است.
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
#زغالسنگ #منسوجات #نساجی #چاپ
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
در اینجا با فرض تداوم شرایط فعلی، p.e forward #کزغال بهترین خواهد بود. پس ازان شرایط برای #کطبس مناسب است.
در گروه نساجی P.e جذابی دیده نمی شود اما میان کاغذی ها، #چکاپا در حال تغییر وضعیت و بهبود است البته هنوز یک سهم P.e محور نیست. افست هم بدون افزایش نرخ حرف زیادی برای گفتن ندارد اما دریافت افزایش نرخ می تواند وضعیت را بهبود بخشد.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
در اینجا با فرض تداوم شرایط فعلی، p.e forward #کزغال بهترین خواهد بود. پس ازان شرایط برای #کطبس مناسب است.
در گروه نساجی P.e جذابی دیده نمی شود اما میان کاغذی ها، #چکاپا در حال تغییر وضعیت و بهبود است البته هنوز یک سهم P.e محور نیست. افست هم بدون افزایش نرخ حرف زیادی برای گفتن ندارد اما دریافت افزایش نرخ می تواند وضعیت را بهبود بخشد.
@validhelalat
image_2021-07-05_12-24-02.png
15.1 KB
#زغالسنگ
درآمد محقق شده زغالی ها 128درصد طی بهار 1400 از بهار 1399 بالاتر است اما این عدد معادل 18درصد درآمد تحلیلی ما برای کل سال 1400 است.
در این گروه P.s حدود 4.5 است که در #کپرور کمترین و در سه شرکت دیگر تقریبا برابر است.
میانگین حاشیه سود این چهار شرکت 43درصد طی سال 1399 بود اما در #کطبس و #کزغال روند حاشیه سود فصلی، صعودی است.
همکنون P.e ttm 12.1 است که کمترین در #کزغال و #کطبس با 8.1 - 8.9 می باشد. با آمدن گزارش بهار انتظار داریم این P.e به سمت 7.5 میل کند اما در #کشرق همچنان P.e بالا می ماند.
اگر انتظارات ما برآورده شود، P.e forward #کزغال #کطبس به زیر 6 واحد می رسد.
@validhelalat
درآمد محقق شده زغالی ها 128درصد طی بهار 1400 از بهار 1399 بالاتر است اما این عدد معادل 18درصد درآمد تحلیلی ما برای کل سال 1400 است.
در این گروه P.s حدود 4.5 است که در #کپرور کمترین و در سه شرکت دیگر تقریبا برابر است.
میانگین حاشیه سود این چهار شرکت 43درصد طی سال 1399 بود اما در #کطبس و #کزغال روند حاشیه سود فصلی، صعودی است.
همکنون P.e ttm 12.1 است که کمترین در #کزغال و #کطبس با 8.1 - 8.9 می باشد. با آمدن گزارش بهار انتظار داریم این P.e به سمت 7.5 میل کند اما در #کشرق همچنان P.e بالا می ماند.
اگر انتظارات ما برآورده شود، P.e forward #کزغال #کطبس به زیر 6 واحد می رسد.
@validhelalat