#زبینا
شرکت كشاورزي و دامپروري بينالود از بازار دوم فرابورس، به تاریخ 19 تیر ماه 1397 برای اولین بار سهام خود را عرضه خواهد نمود. این شرکت با سرمایه اسمی 400 میلیارد ريال، 40 میلیون سهم عرضه می کند.
هر کد می تواند 800 سهم درخواست خرید با قیمت 1524 ريال ارائه کند اما با توجه به تعدد کدهایی که درخواست خرید می دهند احتمالا کمتر از 300 سهم به هر شخص می رسد و نقدینگی مورد نیاز تنها 50 هزار تومان در هر کد می باشد.
زبینا 28 تیرماه جاری مجمع تقسیم سود خواهد داشت و با فرض آنکه 100 ريال سود تقسیم کند، هر سهامدار مبلغ 3000 تومان سود نقدی دریافت می کند که طبعا به دلیل کم اهمیت بودن این رقم، هیچ کدام از سهامداران برای دریافت این مبلغ به بانک مراجعه نخواهند کرد و این رقم dps در حساب شرکت خواهد ماند!
روند صورت مالی طی 4 سال اخیر به شرح زیر است:
سال 1393 : 125 میلیارد ريال دارایی جاری - 163 میلیارد ريال بدهی جاری - مجموع تسهیلات بانکی کوتاه و بلند مدت 36 میلیارد ريال - سود انباشته 66 میلیارد ريال - فروش 357 میلیارد ريال - 54 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی - 7 میلیارد ريال هزینه مالی - 65 میلیارد ريال سود خالص
سال 1394 : 146 میلیارد ريال دارایی جاری - 225 میلیارد ريال بدهی جاری - مجموع تسهیلات بانکی کوتاه و بلند مدت 45 میلیارد ريال - سود انباشته 70.5 میلیارد ريال - فروش 403 میلیارد ريال - 82 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی - 10 میلیارد ريال هزینه مالی - 69 میلیارد ريال سود خالص
سال 1395 : 171 میلیارد ريال دارایی جاری - 263 میلیارد ريال بدهی جاری - مجموع تسهیلات بانکی کوتاه و بلند مدت 61 میلیارد ريال - سود انباشته 53 میلیارد ريال - فروش 419 میلیارد ريال - 74.8 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی - 10 میلیارد ريال هزینه مالی - 50 میلیارد ريال سود خالص
سال 1396 : 213 میلیارد ريال دارایی جاری - 331 میلیارد ريال بدهی جاری - مجموع تسهیلات بانکی کوتاه و بلند مدت 77 میلیارد ريال - سود انباشته 54 میلیارد ريال - فروش 477 میلیارد ريال - 69 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی - 14.3 میلیارد ريال هزینه مالی - 56 میلیارد ريال سود خالص
مشاهده می شود که روند بدهی ها صعودی، رقم سود خالص علی رغم تورم سال های اخیر نزولی است. این شرکت 509 میلیارد ريال پرداختنی های بلند مدت و 334 میلیارد ريال دارایی نا مشهود ثبت کرده است.
رقم بدهی بلند مدت مربوط به انتقال اموال شرکت سینا متعلق به سهامدار عمده (بنیاد مستضعفان انقلاب) به شرکت بینالود است.
دارایی های نامشهود مربوط به حق امتیار 24 حلقه چاه است.
پیشبینی شده که طی سال جاری 35هزار تن شیر و 1426 راس گوساله نر به فروش برسد که اندکی از سال گذشته بالاتر است.
شرکت پیشبینی کرده در سال جاری با حاشیه سود 17درصد ناخالص 95 میلیارد ريال سود ناخالص به دست آورد که 37درصد بالاتر از سال 96 است.
فرض این است که فروش ريالی 17درصد رشد کند. در سه ماه نخست این شرکت 128 میلیارد ريال فروش داشته که معادل 23درصد فروش پیشبینی شده سال 97 است.
حاشیه سود واقعی سال 96 در سطح 14درصد بوده و روند حاشیه سود از سال 1394 به بعد نزولی و به تریب زیر بوده است:
1394 : 20 درصد
1395 : 18درصد
1396 : 14 درصد
متوسط نرخ فروش شیر در سال 96 برای هر تن 13.2 میلیون ريال بوده و همکنون در سه ماه نخست 13.86 میلیون ريال یعنی 5درصد رشد کرده است.
یکی از مهمترین ویژگی های سهامدار عمده این شرکت، ارائه گزارش های غیر واقعی در مقاطع خاص است لذا با توجه به اینکه #بنیاد_مستضعفان_انقلاب_اسلامی سابقه #بد در ارائه گزارش های غیر واقعی دارد، حتی به گزارش های فصلی شرکت نیز نمی توان اتکا کرد.
روند 3 سال اخیر نشان می دهد که زبینا در مسیر توسعه نیست اما در گزارش ها به توسعه این شرکت اشاره شده است. به هر حال بنیاد این شرکت را قبل از عرضه اولیه، 500 میلیارد ريال به خود بدهکار کرده که این رقم تقریبا برابر با کل #ارزش_بازار این شرکت است.
@validhelalat 👎
شرکت كشاورزي و دامپروري بينالود از بازار دوم فرابورس، به تاریخ 19 تیر ماه 1397 برای اولین بار سهام خود را عرضه خواهد نمود. این شرکت با سرمایه اسمی 400 میلیارد ريال، 40 میلیون سهم عرضه می کند.
هر کد می تواند 800 سهم درخواست خرید با قیمت 1524 ريال ارائه کند اما با توجه به تعدد کدهایی که درخواست خرید می دهند احتمالا کمتر از 300 سهم به هر شخص می رسد و نقدینگی مورد نیاز تنها 50 هزار تومان در هر کد می باشد.
زبینا 28 تیرماه جاری مجمع تقسیم سود خواهد داشت و با فرض آنکه 100 ريال سود تقسیم کند، هر سهامدار مبلغ 3000 تومان سود نقدی دریافت می کند که طبعا به دلیل کم اهمیت بودن این رقم، هیچ کدام از سهامداران برای دریافت این مبلغ به بانک مراجعه نخواهند کرد و این رقم dps در حساب شرکت خواهد ماند!
روند صورت مالی طی 4 سال اخیر به شرح زیر است:
سال 1393 : 125 میلیارد ريال دارایی جاری - 163 میلیارد ريال بدهی جاری - مجموع تسهیلات بانکی کوتاه و بلند مدت 36 میلیارد ريال - سود انباشته 66 میلیارد ريال - فروش 357 میلیارد ريال - 54 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی - 7 میلیارد ريال هزینه مالی - 65 میلیارد ريال سود خالص
سال 1394 : 146 میلیارد ريال دارایی جاری - 225 میلیارد ريال بدهی جاری - مجموع تسهیلات بانکی کوتاه و بلند مدت 45 میلیارد ريال - سود انباشته 70.5 میلیارد ريال - فروش 403 میلیارد ريال - 82 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی - 10 میلیارد ريال هزینه مالی - 69 میلیارد ريال سود خالص
سال 1395 : 171 میلیارد ريال دارایی جاری - 263 میلیارد ريال بدهی جاری - مجموع تسهیلات بانکی کوتاه و بلند مدت 61 میلیارد ريال - سود انباشته 53 میلیارد ريال - فروش 419 میلیارد ريال - 74.8 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی - 10 میلیارد ريال هزینه مالی - 50 میلیارد ريال سود خالص
سال 1396 : 213 میلیارد ريال دارایی جاری - 331 میلیارد ريال بدهی جاری - مجموع تسهیلات بانکی کوتاه و بلند مدت 77 میلیارد ريال - سود انباشته 54 میلیارد ريال - فروش 477 میلیارد ريال - 69 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی - 14.3 میلیارد ريال هزینه مالی - 56 میلیارد ريال سود خالص
مشاهده می شود که روند بدهی ها صعودی، رقم سود خالص علی رغم تورم سال های اخیر نزولی است. این شرکت 509 میلیارد ريال پرداختنی های بلند مدت و 334 میلیارد ريال دارایی نا مشهود ثبت کرده است.
رقم بدهی بلند مدت مربوط به انتقال اموال شرکت سینا متعلق به سهامدار عمده (بنیاد مستضعفان انقلاب) به شرکت بینالود است.
دارایی های نامشهود مربوط به حق امتیار 24 حلقه چاه است.
پیشبینی شده که طی سال جاری 35هزار تن شیر و 1426 راس گوساله نر به فروش برسد که اندکی از سال گذشته بالاتر است.
شرکت پیشبینی کرده در سال جاری با حاشیه سود 17درصد ناخالص 95 میلیارد ريال سود ناخالص به دست آورد که 37درصد بالاتر از سال 96 است.
فرض این است که فروش ريالی 17درصد رشد کند. در سه ماه نخست این شرکت 128 میلیارد ريال فروش داشته که معادل 23درصد فروش پیشبینی شده سال 97 است.
حاشیه سود واقعی سال 96 در سطح 14درصد بوده و روند حاشیه سود از سال 1394 به بعد نزولی و به تریب زیر بوده است:
1394 : 20 درصد
1395 : 18درصد
1396 : 14 درصد
متوسط نرخ فروش شیر در سال 96 برای هر تن 13.2 میلیون ريال بوده و همکنون در سه ماه نخست 13.86 میلیون ريال یعنی 5درصد رشد کرده است.
یکی از مهمترین ویژگی های سهامدار عمده این شرکت، ارائه گزارش های غیر واقعی در مقاطع خاص است لذا با توجه به اینکه #بنیاد_مستضعفان_انقلاب_اسلامی سابقه #بد در ارائه گزارش های غیر واقعی دارد، حتی به گزارش های فصلی شرکت نیز نمی توان اتکا کرد.
روند 3 سال اخیر نشان می دهد که زبینا در مسیر توسعه نیست اما در گزارش ها به توسعه این شرکت اشاره شده است. به هر حال بنیاد این شرکت را قبل از عرضه اولیه، 500 میلیارد ريال به خود بدهکار کرده که این رقم تقریبا برابر با کل #ارزش_بازار این شرکت است.
@validhelalat 👎
#زقیام
هرچند نماد شرکت کشت ودام قیام اصفهان، زقیام است و بسیار حماسی به نظر می رسد اما فعالیت این شرکت مرتبط با تولید شیر، فروش گوساله و کود حیوانی است.
سهامدار عمده این شرکت فردوس پارس و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به تازگی عرضه نماد #زبینا را نیز انجام داده است.
سرمایه اسمی قیام 350 میلیارد ريال، 700 سهم حداکثر به هر کد معاملاتی تخصیص می یابد و آستانه بالای قیمت نیز 2369 ريال است.
نگاهی به صورت مالی این شرکت خواهیم داشت:
1394 : دارایی جاری 314 میلیارد ريال - بدهی جاری 843 میلیارد ريال - بدهی بانکی 92 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 150 میلیارد ريال - سود انباشته 84 میلیارد ريال - فروش 924 میلیارد ريال - سود خالص عملیاتی 101 میلیارد ريال - هزینه مالی 19 میلیارد ريال - سود خالص 85 میلیارد ريال
1395 : دارایی جاری 360 میلیارد ريال - بدهی جاری 468 میلیارد ريال - بدهی بانکی 125 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 350 میلیارد ريال - سود انباشته 87 میلیارد ريال - فروش 856 میلیارد ريال - سود خالص عملیاتی 101 میلیارد ريال - هزینه مالی 21 میلیارد ريال - سود خالص 87 میلیارد ريال
1396 : دارایی جاری 381 میلیارد ريال - بدهی جاری 535 میلیارد ريال - بدهی بانکی 141 ريال - سرمایه اسمی 350 میلیارد ريال - سود انباشته 74 میلیارد ريال - فروش 919 میلیارد ريال - سود خالص عملیاتی 64 میلیارد ريال - هزینه مالی 28 میلیارد ريال - سود خالص 77 میلیارد ريال
سه ماه بهار 1397 :
فروش 265 میلیارد ريال - 22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه
سود ناخالص عملیاتی 15.7 میلیارد ريال - 49 درصد کاهش
سود عملیاتی 10.5 میلیارد ريال - کاهش 54 درصد
هزینه مالی 8 میلیارد ريال - رشد 52 درصد نسبت به بهار 96
سود خالص 20.3 میلیارد ريال - 24 درصد کاهش نسبت به بهار 96
دارایی های ثبات مشهود این شرکت ضمن سال های اخیر رشد کرده و به 878 میلیارد ريال رسیده است. در بخش بدهی های غیر جاری، 347 میلیارد ريال حساب پرداختنی بلند مدت ثبت گردیده که رقم راکد است. این رقم پرداخت سهامدار عمده بابت طرح توسعه شرکت بوده است.
بخش اعظم سود خالص با فروش شیر خام و گوساله نر تامین می شود. در سه ماه نخست 28درصد سود ناخالص عملیاتی با فروش دام تامین شده که تنها 14.3درصد بودجه محقق شده بوده است.
اگر فرض کنیم شرایط فعلی ادامه یابد، یعنی نرخ متوسط شیر خام 13.94 میلیون ريال در تن باشد و هر راس گاو 32.7 میلیون ريال به فروش برسد، سود ناخالص عملیاتی نسبت به سال 96 کاهش 25 درصدی خواهد داشت اما شرایط تغییر کرده است.
نرخ شیر خام که در خرداد 14.065 ريال بوده به 15.700 ريال طبق مصوبات اخیر افزایش یافته است. این موضوع می تواند متوسط نرخ فروش را طی سال افزایش داده و سود ناخالص عملیاتی را به 115 میلیارد ريال برساند همچنین رشد 10درصد در هزینه های عمومی اداری و همینطور فرض 18درصد هزینه مالی برای بدهی بانکی، باعث می شود سال خالص رقمی بین 72 تا 78 میلیارد ريال سود خالص برای این شرکت بسازد که معادل سال 96 است.
بر این اساس شرکتی که سال 96 توانست 219 ريال eps بسازد همچنان در همان سطوح سودآوری خواهد داشت. این شرکت با سرمایه گذاری 136 میلیارد ريال گاوداری ایوان و همچنین با سرمایه گذاری 721 میلیارد ريالی گاوداری استان لرستان را اجرا کرده است که طرح ایروان اواخر سال جاری و طرح لرستان سال 1400 به نتیجه می رسد.
این طرح ها می توانند بر میزان فروش شرکت اثر بگذارند. به طور کلی طرح گاوداری لرستان 721 میلیارد ريال سرمایه گذاری نیاز دارد و شامل 3000 راس دام می شود و تولید را 120 تن در روز بالا می برد.
با این اوصاف رشد با اهمیت مقدار تولید با گذشت زمان اتفاق می افتاد و در میان مدت شرکت نیازمند سرمایه گذاری جدید از محل بانک و افزایش سرمایه است.
این سهم در p.e 10.8 عرضه خواهد شد و نسبت به همگروهان خود مزیتی ندارد به جز اینکه p.e آن بالاست!
@validhelalat 😏
هرچند نماد شرکت کشت ودام قیام اصفهان، زقیام است و بسیار حماسی به نظر می رسد اما فعالیت این شرکت مرتبط با تولید شیر، فروش گوساله و کود حیوانی است.
سهامدار عمده این شرکت فردوس پارس و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به تازگی عرضه نماد #زبینا را نیز انجام داده است.
سرمایه اسمی قیام 350 میلیارد ريال، 700 سهم حداکثر به هر کد معاملاتی تخصیص می یابد و آستانه بالای قیمت نیز 2369 ريال است.
نگاهی به صورت مالی این شرکت خواهیم داشت:
1394 : دارایی جاری 314 میلیارد ريال - بدهی جاری 843 میلیارد ريال - بدهی بانکی 92 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 150 میلیارد ريال - سود انباشته 84 میلیارد ريال - فروش 924 میلیارد ريال - سود خالص عملیاتی 101 میلیارد ريال - هزینه مالی 19 میلیارد ريال - سود خالص 85 میلیارد ريال
1395 : دارایی جاری 360 میلیارد ريال - بدهی جاری 468 میلیارد ريال - بدهی بانکی 125 میلیارد ريال - سرمایه اسمی 350 میلیارد ريال - سود انباشته 87 میلیارد ريال - فروش 856 میلیارد ريال - سود خالص عملیاتی 101 میلیارد ريال - هزینه مالی 21 میلیارد ريال - سود خالص 87 میلیارد ريال
1396 : دارایی جاری 381 میلیارد ريال - بدهی جاری 535 میلیارد ريال - بدهی بانکی 141 ريال - سرمایه اسمی 350 میلیارد ريال - سود انباشته 74 میلیارد ريال - فروش 919 میلیارد ريال - سود خالص عملیاتی 64 میلیارد ريال - هزینه مالی 28 میلیارد ريال - سود خالص 77 میلیارد ريال
سه ماه بهار 1397 :
فروش 265 میلیارد ريال - 22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه
سود ناخالص عملیاتی 15.7 میلیارد ريال - 49 درصد کاهش
سود عملیاتی 10.5 میلیارد ريال - کاهش 54 درصد
هزینه مالی 8 میلیارد ريال - رشد 52 درصد نسبت به بهار 96
سود خالص 20.3 میلیارد ريال - 24 درصد کاهش نسبت به بهار 96
دارایی های ثبات مشهود این شرکت ضمن سال های اخیر رشد کرده و به 878 میلیارد ريال رسیده است. در بخش بدهی های غیر جاری، 347 میلیارد ريال حساب پرداختنی بلند مدت ثبت گردیده که رقم راکد است. این رقم پرداخت سهامدار عمده بابت طرح توسعه شرکت بوده است.
بخش اعظم سود خالص با فروش شیر خام و گوساله نر تامین می شود. در سه ماه نخست 28درصد سود ناخالص عملیاتی با فروش دام تامین شده که تنها 14.3درصد بودجه محقق شده بوده است.
اگر فرض کنیم شرایط فعلی ادامه یابد، یعنی نرخ متوسط شیر خام 13.94 میلیون ريال در تن باشد و هر راس گاو 32.7 میلیون ريال به فروش برسد، سود ناخالص عملیاتی نسبت به سال 96 کاهش 25 درصدی خواهد داشت اما شرایط تغییر کرده است.
نرخ شیر خام که در خرداد 14.065 ريال بوده به 15.700 ريال طبق مصوبات اخیر افزایش یافته است. این موضوع می تواند متوسط نرخ فروش را طی سال افزایش داده و سود ناخالص عملیاتی را به 115 میلیارد ريال برساند همچنین رشد 10درصد در هزینه های عمومی اداری و همینطور فرض 18درصد هزینه مالی برای بدهی بانکی، باعث می شود سال خالص رقمی بین 72 تا 78 میلیارد ريال سود خالص برای این شرکت بسازد که معادل سال 96 است.
بر این اساس شرکتی که سال 96 توانست 219 ريال eps بسازد همچنان در همان سطوح سودآوری خواهد داشت. این شرکت با سرمایه گذاری 136 میلیارد ريال گاوداری ایوان و همچنین با سرمایه گذاری 721 میلیارد ريالی گاوداری استان لرستان را اجرا کرده است که طرح ایروان اواخر سال جاری و طرح لرستان سال 1400 به نتیجه می رسد.
این طرح ها می توانند بر میزان فروش شرکت اثر بگذارند. به طور کلی طرح گاوداری لرستان 721 میلیارد ريال سرمایه گذاری نیاز دارد و شامل 3000 راس دام می شود و تولید را 120 تن در روز بالا می برد.
با این اوصاف رشد با اهمیت مقدار تولید با گذشت زمان اتفاق می افتاد و در میان مدت شرکت نیازمند سرمایه گذاری جدید از محل بانک و افزایش سرمایه است.
این سهم در p.e 10.8 عرضه خواهد شد و نسبت به همگروهان خود مزیتی ندارد به جز اینکه p.e آن بالاست!
@validhelalat 😏
#زبینا
در شش ماه اول 125 ريال سود به دست آمده است. در سال قبلی نیمه دوم سال شرایط مطلوب نبوده اما انتظار تحلیلی ما برای سال جاری تحقق سود نسبتا مناسبی طی شش ماه دوم است. محاسبه دارایی های زیستی بر اساس ارزش منصفانه باعث ایجاد دوووشواری هایی در تحلیل eps اینگونه شرکت ها می شود اما اگر گزارش 9 ماهه فراتر از انتظار باشد می توان نگاه مثبت تری به سهم داشت.
@validhelalat 🐄
در شش ماه اول 125 ريال سود به دست آمده است. در سال قبلی نیمه دوم سال شرایط مطلوب نبوده اما انتظار تحلیلی ما برای سال جاری تحقق سود نسبتا مناسبی طی شش ماه دوم است. محاسبه دارایی های زیستی بر اساس ارزش منصفانه باعث ایجاد دوووشواری هایی در تحلیل eps اینگونه شرکت ها می شود اما اگر گزارش 9 ماهه فراتر از انتظار باشد می توان نگاه مثبت تری به سهم داشت.
@validhelalat 🐄
#با_گزارشات 28 اردیبهشت مطلب اول
#نبروج #سخوز #غپونه #زبینا #کهرام
نساجی بروجرد گزارش 12 ماهه خود را بر روی کدال گذاشت. این شرکت سال گذشته 188 ريال زیان ساخته بود اما در 9 ماهه سال 97 توانست 653 ريال سود بسازد و در 12 ماه به 939 ريال سود رسید. همچنین متوسط نرخ هر متر پارچه در اسفند در مقایسه با 12 ماه سال 97 رشد 37درصد را نشان می دهد. مانده بدهی بانکی شرکت در اسفند نسبت به آذرماه کاهش یافته اما نسبت به ابتدای سال 97 رشد کرده است.
سخوز در سال 96 توانسته بود 421 ريال سود بسازد اما در 9 ماه سال 97 توانست 759 ريال eps کسب کند و در 12 ماه آنرا به 1110 ريال رساند. نرخ های فروش فروردین بین 4 تا 12 درصد بالاتر از میانگین سال 97 است. ضمنا بدهی بانکی شرکت در پایان سال 97 نسبت به ابتدای سال 10درصد رشد کرده و هزینه مالی نیز نسبت به سال 96 روند صعودی را تجربه کرده است.
غپونه (زیر مجموعه تبرک) در سال 96 توانسته بود 243 ريال سود بسازد اما در 9 ماه سال 97 به سود 507 ريال و در مجموع 12 ماه به سود 809 ريال رسید. در زمستان این شرکت بیش از 200 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی کسب کرده در حالی که مجموع سود محقق شده سال 650 میلیارد ريال است و به عبارتی شیب تحقق سود در پایان سال صعودی بوده که اتفاق خوبی است. عمده محصول غپونه روغن و پس ازان بیسکوئیت است. رشد نرخ های فروش عامل اصلی این رشد سود محسوب می گردد.
زبینا در سال 96 به 141 ريال سود رسیده بود و در 9 ماه سال 97 هم 173 ريال سود داشت. مجموع سود محقق شده 299 ريال است. در واقع حاشیه سود ناخالص در زمستان روند صعودی داشته و چون نسبت به سود خالص به فروش 14.5درصد است شاهد رشد سود بوده ایم. در صورت مالی شرکت سود حاصل از فروش دارايي زيستي مولد به 59 میلیارد ريال رسیده در حالی که کل سود خالص شرکت 120 میلیارد ريال است. البته فروش دارایی مولد تکرار پذیر است و ماهیت آن برخلاف فروش دارایی ثابت، تکرار شدنی است.
کهرام که زیان ده بودی همه عمر، دیدی که چگونه سود، کهرام گرفت...توليدي گرانيت بهسرام سال 96 در سطح 120 میلیارد ريال زیان ساخته و در 9 ماه سال 97 توانست کار را بدون زیان و در نقطه سر به سر به پایان ببرد در حالی که کمتر از 10 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشت اما گزارش 12 ماهه نشان می دهد شرکت 30 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی دارد و به عبارتی در زمستان 20 میلیارد ريال سود کرده است. هزینه مالی نیز روند نزولی داشته و سایر هزینه ها نزولی است. این شرکت در ارسال اطلاعات منظم عمل نمی کند ...
@validhelalat
#نبروج #سخوز #غپونه #زبینا #کهرام
نساجی بروجرد گزارش 12 ماهه خود را بر روی کدال گذاشت. این شرکت سال گذشته 188 ريال زیان ساخته بود اما در 9 ماهه سال 97 توانست 653 ريال سود بسازد و در 12 ماه به 939 ريال سود رسید. همچنین متوسط نرخ هر متر پارچه در اسفند در مقایسه با 12 ماه سال 97 رشد 37درصد را نشان می دهد. مانده بدهی بانکی شرکت در اسفند نسبت به آذرماه کاهش یافته اما نسبت به ابتدای سال 97 رشد کرده است.
سخوز در سال 96 توانسته بود 421 ريال سود بسازد اما در 9 ماه سال 97 توانست 759 ريال eps کسب کند و در 12 ماه آنرا به 1110 ريال رساند. نرخ های فروش فروردین بین 4 تا 12 درصد بالاتر از میانگین سال 97 است. ضمنا بدهی بانکی شرکت در پایان سال 97 نسبت به ابتدای سال 10درصد رشد کرده و هزینه مالی نیز نسبت به سال 96 روند صعودی را تجربه کرده است.
غپونه (زیر مجموعه تبرک) در سال 96 توانسته بود 243 ريال سود بسازد اما در 9 ماه سال 97 به سود 507 ريال و در مجموع 12 ماه به سود 809 ريال رسید. در زمستان این شرکت بیش از 200 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی کسب کرده در حالی که مجموع سود محقق شده سال 650 میلیارد ريال است و به عبارتی شیب تحقق سود در پایان سال صعودی بوده که اتفاق خوبی است. عمده محصول غپونه روغن و پس ازان بیسکوئیت است. رشد نرخ های فروش عامل اصلی این رشد سود محسوب می گردد.
زبینا در سال 96 به 141 ريال سود رسیده بود و در 9 ماه سال 97 هم 173 ريال سود داشت. مجموع سود محقق شده 299 ريال است. در واقع حاشیه سود ناخالص در زمستان روند صعودی داشته و چون نسبت به سود خالص به فروش 14.5درصد است شاهد رشد سود بوده ایم. در صورت مالی شرکت سود حاصل از فروش دارايي زيستي مولد به 59 میلیارد ريال رسیده در حالی که کل سود خالص شرکت 120 میلیارد ريال است. البته فروش دارایی مولد تکرار پذیر است و ماهیت آن برخلاف فروش دارایی ثابت، تکرار شدنی است.
کهرام که زیان ده بودی همه عمر، دیدی که چگونه سود، کهرام گرفت...توليدي گرانيت بهسرام سال 96 در سطح 120 میلیارد ريال زیان ساخته و در 9 ماه سال 97 توانست کار را بدون زیان و در نقطه سر به سر به پایان ببرد در حالی که کمتر از 10 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشت اما گزارش 12 ماهه نشان می دهد شرکت 30 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی دارد و به عبارتی در زمستان 20 میلیارد ريال سود کرده است. هزینه مالی نیز روند نزولی داشته و سایر هزینه ها نزولی است. این شرکت در ارسال اطلاعات منظم عمل نمی کند ...
@validhelalat
#با_گزارشات
در میان دامپروری ها #زبینا با سرمایه 400میلیارد ريالی گزارش 6 ماهه داد. طی بهار 289میلیارد ريال درآمد، با حاشیه سود (ناخالص عملیاتی ) 14.3درصد داشته اما در تابستان 330میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود بالای 30درصد اشته است! همین باعث شده تا در بهار 90 ريال و در تابستان 271 ريال سود بسازد که جمع 6 ماهه به 361 ريال eps برسد. ضمنا به لحاظ TTm هم 541 ريال سود دارد اما در پاییز سال قبلی تنها 48 ريال سود داشته که به نظر می رسد در فصل های بعدی وضعیت بهتر باشد و سود TTm صعودی بماند.
#زاگرس متانولی هم گزارش 6 ماهه داد. در بهار 22.9هزار میلیارد ريال درآمد و در تابستان 20.7هزار میلیارد ريال درآمد داشته است. حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) طی بهار 67درصد و در تابستان 65درصد بوده است. در تابستان 1074میلیارد ريال هزینه متفرقه شناسایی کرده، 1941میلیارد ريال هم زیان تسعیر ارز در تابستان داشته که به نوعی سود تسعیر ارز 6 ماهه از 3 ماهه کمتر شده است. با این وجود که طی بهار 7051 ريال ساخته بود در تابستان 2828 ريال سود ساخته اما به این نکته توجه کنیم... اگر اثر کاهش میزان سود تسعیر ارز و سایر هزینه ها را حذف کنیم، به لحاظ عملیات قابل تکرار، زاگرس توانسته طی تابستان بواقع 4084 ريال eps بسازد! عملا اگر نرخ جهانی در سطح فعلی بماند، آنچیزی که زاگرس می تواند در یک فصل بسازد 2828 ريال نیست بلکه 4084 ريال است اما نکته بعدی اینکه در فصل های بعدی قیمت گاز 20درصد نسبت به اعداد فعلی رشد می کند، پس با فرض ثبات همه موارد،حدود 3600 ريال سود قابل تکرار در هر فصل دارد. علت اصلی این سود قیمت مناسب گاز است. سود ttm زاگرس همکنون 16368 ريال است ...
@validhelalat
در میان دامپروری ها #زبینا با سرمایه 400میلیارد ريالی گزارش 6 ماهه داد. طی بهار 289میلیارد ريال درآمد، با حاشیه سود (ناخالص عملیاتی ) 14.3درصد داشته اما در تابستان 330میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود بالای 30درصد اشته است! همین باعث شده تا در بهار 90 ريال و در تابستان 271 ريال سود بسازد که جمع 6 ماهه به 361 ريال eps برسد. ضمنا به لحاظ TTm هم 541 ريال سود دارد اما در پاییز سال قبلی تنها 48 ريال سود داشته که به نظر می رسد در فصل های بعدی وضعیت بهتر باشد و سود TTm صعودی بماند.
#زاگرس متانولی هم گزارش 6 ماهه داد. در بهار 22.9هزار میلیارد ريال درآمد و در تابستان 20.7هزار میلیارد ريال درآمد داشته است. حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) طی بهار 67درصد و در تابستان 65درصد بوده است. در تابستان 1074میلیارد ريال هزینه متفرقه شناسایی کرده، 1941میلیارد ريال هم زیان تسعیر ارز در تابستان داشته که به نوعی سود تسعیر ارز 6 ماهه از 3 ماهه کمتر شده است. با این وجود که طی بهار 7051 ريال ساخته بود در تابستان 2828 ريال سود ساخته اما به این نکته توجه کنیم... اگر اثر کاهش میزان سود تسعیر ارز و سایر هزینه ها را حذف کنیم، به لحاظ عملیات قابل تکرار، زاگرس توانسته طی تابستان بواقع 4084 ريال eps بسازد! عملا اگر نرخ جهانی در سطح فعلی بماند، آنچیزی که زاگرس می تواند در یک فصل بسازد 2828 ريال نیست بلکه 4084 ريال است اما نکته بعدی اینکه در فصل های بعدی قیمت گاز 20درصد نسبت به اعداد فعلی رشد می کند، پس با فرض ثبات همه موارد،حدود 3600 ريال سود قابل تکرار در هر فصل دارد. علت اصلی این سود قیمت مناسب گاز است. سود ttm زاگرس همکنون 16368 ريال است ...
@validhelalat
#دامپروری #زراعت
عموم شرکت های این گروه در مهر با افزایش درآمد نسبت به میانگین ماه های گذشته همراه شده اند اما این در حالی است که متوسط مقدار فروش شیر خام نزولی بوده است.
علت این بهبود درآمد عمدتا افزایش مقدار فروش دام ها و همینطور افزایش نرخ شیر خام به بالای 27000 ريال در هر کیلو است.
در عموم شرکت ها متوسط نرخ شیر در مقایسه به نیم سال اول 10درصد رشد کرده و همین باعث شده تا درآمد #تلیسه #زشگزا #زقیام و #زبینا بین 12درصد تا 28درصد بالاتر از میانگین های های قبل باشد.
@validhelalat
عموم شرکت های این گروه در مهر با افزایش درآمد نسبت به میانگین ماه های گذشته همراه شده اند اما این در حالی است که متوسط مقدار فروش شیر خام نزولی بوده است.
علت این بهبود درآمد عمدتا افزایش مقدار فروش دام ها و همینطور افزایش نرخ شیر خام به بالای 27000 ريال در هر کیلو است.
در عموم شرکت ها متوسط نرخ شیر در مقایسه به نیم سال اول 10درصد رشد کرده و همین باعث شده تا درآمد #تلیسه #زشگزا #زقیام و #زبینا بین 12درصد تا 28درصد بالاتر از میانگین های های قبل باشد.
@validhelalat
#دامپروردی
مشاهده می شود که درآمد محقق شده در پاییز 1398 بین 21 تا 83درصد بیشتر از پاییز 1397 است و میانگین حسابی آن 50درصد رشد دارد.
مشاهده می شود که حاشیه سود #زقیام #زشگزا #زبینا #تلیسه در تابستان 98 نسبت به پاییز 97 رشد با اهمیت داشته است.
همچنین در #زمگسا #تلیسه #زبینا سود تابستان 98 حداقل دوبرابر بیشتر از پاییز 97 است.
به لحاظ p.e باید گفت #زقیام #زفکا #زمگسا همچنان نسبت به گروه P.e پایین تری خواهند داشت.
انتظار داریم p.e گروه با آمدن گزارش 9 ماهه به لحاظ TTM نسبت به وضعیت اندکی بهبود یابد اما در کل جهشی در eps ttm با آمدن گزارش 9 ماهه نداریم.
@validhelalat ✈️🖤
مشاهده می شود که درآمد محقق شده در پاییز 1398 بین 21 تا 83درصد بیشتر از پاییز 1397 است و میانگین حسابی آن 50درصد رشد دارد.
مشاهده می شود که حاشیه سود #زقیام #زشگزا #زبینا #تلیسه در تابستان 98 نسبت به پاییز 97 رشد با اهمیت داشته است.
همچنین در #زمگسا #تلیسه #زبینا سود تابستان 98 حداقل دوبرابر بیشتر از پاییز 97 است.
به لحاظ p.e باید گفت #زقیام #زفکا #زمگسا همچنان نسبت به گروه P.e پایین تری خواهند داشت.
انتظار داریم p.e گروه با آمدن گزارش 9 ماهه به لحاظ TTM نسبت به وضعیت اندکی بهبود یابد اما در کل جهشی در eps ttm با آمدن گزارش 9 ماهه نداریم.
@validhelalat ✈️🖤
#دامپروری #زراعی #کشاورزی
در این گروه 15نماد حضور دارند که طی نیمه نخست سال 99 درآمد 2.16همت داشته اند و در نیمه نخست سال جاری به 4.1همت درآمد رسیده اند. بیشترین رشد درآمد در نمادهای #زماهان #سپید #سیمرغ بوده که درآمد را حداقل دوبرابر رشد داده اند.
بهترین رشد درآمد تابستان به تابستان نیز در #زپارس #زماهان #سیمرغ بوده است.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #زبینا #زگلدشت #زکشت #زدشت #سیمرغ #زفکا #زقیام بهتر از انتظار تحلیلی و بسیار بهتر از بهار ظاهر شده اند.
به لحاظ سود محقق شده در نیمه نخست نسبت به نیمه نخست سال قبل، #سیمرغ #سپید #تلیسه #زبینا #زشریف حداقل دوبرابر رشد سود داشتند ضمنا #زماهان از زیان به سود رسیده است.
این 15نماد در نیمه نخست سال قبل 343میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری هزار میلیارد تومان سود ساخته اند.
نسبت P.e در پاییز 24.5، در زمستان 21.8، در بهار 18.9 و با گزارش تابستان 15.4 رسیده است. همچنان بهترین P.e را #سیمرغ #زشریف #سپید #زفکا دارند. #زمگسا و #زشگزا نیز توان رسیدن به P.e fw حدود 10 را دارند.
تمام مطالب فوق گذشته-نگر بوده و در آن حذف دلار ترجیحی بررسی نشده است.
@validhelalat
در این گروه 15نماد حضور دارند که طی نیمه نخست سال 99 درآمد 2.16همت داشته اند و در نیمه نخست سال جاری به 4.1همت درآمد رسیده اند. بیشترین رشد درآمد در نمادهای #زماهان #سپید #سیمرغ بوده که درآمد را حداقل دوبرابر رشد داده اند.
بهترین رشد درآمد تابستان به تابستان نیز در #زپارس #زماهان #سیمرغ بوده است.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #زبینا #زگلدشت #زکشت #زدشت #سیمرغ #زفکا #زقیام بهتر از انتظار تحلیلی و بسیار بهتر از بهار ظاهر شده اند.
به لحاظ سود محقق شده در نیمه نخست نسبت به نیمه نخست سال قبل، #سیمرغ #سپید #تلیسه #زبینا #زشریف حداقل دوبرابر رشد سود داشتند ضمنا #زماهان از زیان به سود رسیده است.
این 15نماد در نیمه نخست سال قبل 343میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری هزار میلیارد تومان سود ساخته اند.
نسبت P.e در پاییز 24.5، در زمستان 21.8، در بهار 18.9 و با گزارش تابستان 15.4 رسیده است. همچنان بهترین P.e را #سیمرغ #زشریف #سپید #زفکا دارند. #زمگسا و #زشگزا نیز توان رسیدن به P.e fw حدود 10 را دارند.
تمام مطالب فوق گذشته-نگر بوده و در آن حذف دلار ترجیحی بررسی نشده است.
@validhelalat