#در_کانون_توجه

**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.


#شاملا دیگر نماد مورد توجه بازار بود و در بازار سه شنبه اندکی بیشتر از میانگین حجم معاملات ماهانه، حجم خورد. p.e ttm سهم روی تابلو 11.3 است. حاشیه سود شرکت طی فصل های اخیر با شیب بسیار کندی کاهش یافته و از 67درصد پاییز 99 به 59درصد تابستان 1400 رسیده اما درآمد تابستان 40درصد بیشتر از درآمد پاییز بوده است لذا سود خالص مجموعا صعودی است. p.e ttm از محدوده 13.5 به 11.3 رسیده است. البته بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که در ماه های آتی پروژه سولفات پتاسيم وکلرورکلسيم گرانوله این شرکت و طرح توسعه نمک تصفيه شده خوراکي به بهره برداری می رسد و انتظار دارند که در سال 1401 - 1402 تاثیر این دو طرح را بر سود ببینند.

#وبملت از نمادهای در کانون توجه بازار بود. علت این مساله خبرهای بودجه ای دولت است که نشان می دهد ازین پس نرخ تسعیر ارز 90درصد نرخ نیما خواهد بود. ازانجا که دلار مبنای تسعیر وبملت کمتر از 16هزار تومان بوده و مسیر دلار نیمایی صعودی است، انتظار می رود که با فرمول جدید در پایان سال نرخ تسعیر بانک ملت حدود 24هزار تومان باشد. ازین زاویه با این قانون (اگر اجرا شود) ازین پس بانک هایی که تراز ارزی مثبت دارند، مانند یک سهم دلاری از رشد دلار منفعت می برند و EPS خود را تقویت می کنند. این سهم در حالت تعدیل شده 2 سال قبل این زمان حدود 175 تومان بوده، تا 670تومان رشد کرده و همکنون در محدوده 300 تومان است.

#خکاوه از خودروسازان تجاری است که طی ماه های اخیر توانسته اند سودسازی کنند. بازار هنوز به این دسته از نمادها به عنوان شرکت های سودساز نگاه نمی کند اما توجه کنیم که ارزش بازار خکاوه 850میلیارد تومان و p.e ttm آن 23 است. گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده 778ريال EPS گزارش کرد اما در حسابرسی شده آن را به 524ريال کاهش داد که علت آن ذخیره گیری حساب های دریافتنی و شناسایی مالیات بود البته چون زیان انباشته دارد طبعا این مالیات در آخر سال باید حذف شود. احتمالا تصور میکنید #خکاوه سهمی با حاشیه سود پایین است اما 48 - 53 درصد حاشیه سود دارد. مشکل درآمد اندک و هزینه مالی سنگین بوده است. اگر درآمد رشد کند یعنی تعداد فروش خودرو افزایش یابد، نسبت هزینه مالی به درآمد کاهش یافته و با حاشیه سود جاری سودآور می ماند.

#رافزا هما رایان است که آنلاین بسیاری از کارگزاری ها را ارائه می دهد و با آن کار کرده اید. حاشیه سود این شرکت 70 - 80 درصد است و ارزش بازار آن 1.3همت می باشد. P.e ttm سهم در مرز 12 واحد می باشد و تنها شرکت ازین صنعت است که وارد بازار شده است. به نظر می رسد افزایش حجم معاملات بر درآمد و سود رافزا اثر مهمی داشته باشد چون حاشیه سود تقریبا ثابت است لذا هرچه حجم معاملات بازار رشد کند، این شرکت هم کارمزد بیشتری از کارگزاران بابت خدمات دهی میگیرد. رافزا بعد از عرضه اولیه حدودا 4-5 برابر شد و به بالای 11هزار تومن رسید. پس ازان تا 5300تومان افت کرد و همکنون 6500 تومان است.

#غدیس دیگر نماد در کانون توجه بازار است که نوسانات بزرگی دارد. شرکت پاکدیس را ممکن است از روی نام آن بشناسید و به هر حال 1.3همت ارزش بازار و P.e ttm 7.6 واحدی دارد. غدیس دو سال قبل همین زمان به صورت تعدیل شده 650تومان بود، تا 1500 در تیر سال گذشته رشد کرد و به مرور به 770تومان در مهر ماه سال گذشته رسید. مجددا صعودی شد و اینبار تا 1700 تومان هم رفت اما در افت اخیر بازار به زیر 1100 تومان نزول کرد! بسیار نوسانات بزرگی دارد و ازین جهت ریسکی محسوب می شود. احتمالا 150 - 180 تومان سود می تواند داشته باشد و ازین زاویه که در گروه غذایی p.e شرکت ها عمدتا بالاست، این سهم معمولا مورد توجه تحلیلگران هم قرار میگیرد.

@validhelalat

#آشامیدنی

#غدیس : درآمد شرکت در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال گذشته 36درصد رشد اما نسبت به بهار 12درصد کاهش داشته است. در این تابستان اندکی سود خود را نسبت به فصل مشابه بهبود می بخشد اما p.e 6.4 واحدی نوسان چندانی با گزارش تابستان نمی کند.

#غبهنوش : درآمد در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال گذشته 54درصد رشد و نسبت به بهار 29درصد رشد کرده است. هرچند P.e سهم 12.8 واحد است اما با این گزارش می تواند 3 واحد آن را بهبود بخشد و به زیر 10 برساند.

https://t.me/validhelalat/11821

#با_گزارشات #انتظاری_پاییز #آشامیدنی

نمادهای تحت بررسی: غدیس غنوش غبهنوش

سرفصل درآمد:
بیشترین رشد پاییز به پاییز: غدیس ، غبهنوش

بیشترین رشد پاییز به تابستان: ندارد

سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: ندارد

بیشترین رشد پاییز به تابستان: ندارد

نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
پایین ترین نسبت p/e گروه: #غدیس در بازه 11-12

بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: ندارد

@validhelalat