image_2022-07-30_09-33-25.png
186.1 KB
#گزینه_تحلیل جدول شماره 1
این نمادها در چند ویژگی اشتراک دارند:
سود ناخالص عملیاتی در بهار 1401 نسبت به بهار و تابستان سال 1400 بالاتر است و حداقل 20درصد مجموع سودناخالص عملیاتی 4 فصل اخیر است. همین ویژگی ها در خصوص سود خالص نیز رعایت شده و p.e ttm با آمدن گزارش بهار 1401 کمتر از 7 واحد است.
ازین زاویه با تحلیل جامع تر می توان از میان آن ها گزینه های سرمایه گذاری مناسب یافت.
@validhelalat
این نمادها در چند ویژگی اشتراک دارند:
سود ناخالص عملیاتی در بهار 1401 نسبت به بهار و تابستان سال 1400 بالاتر است و حداقل 20درصد مجموع سودناخالص عملیاتی 4 فصل اخیر است. همین ویژگی ها در خصوص سود خالص نیز رعایت شده و p.e ttm با آمدن گزارش بهار 1401 کمتر از 7 واحد است.
ازین زاویه با تحلیل جامع تر می توان از میان آن ها گزینه های سرمایه گذاری مناسب یافت.
@validhelalat
image_2022-07-30_09-38-36.png
154.4 KB
#گزینه_تحلیل - جدول شماره 2
این نمادها در چند ویژگی اشتراک دارند:
اولا که اگر اشتراکات با جدول شماره یک حذف شده است.
دوما سود ناخالص عملیاتی در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 بالاتر است و حداقل 20درصد مجموع سودناخالص عملیاتی 4 فصل اخیر است. همین ویژگی ها در خصوص سود خالص نیز رعایت شده و p.e ttm با آمدن گزارش بهار 1401 کمتر از 8 واحد است.
به عبارت بهتر تفاوت این جدول با جدول نخست در این است که انحراف بهار 1401 به تابستان 1400 فیلتر نشده و همچنین بازه P.e ttm به جای 7 به پایین، عدد 8 منظور شده است.
@validhelalat
این نمادها در چند ویژگی اشتراک دارند:
اولا که اگر اشتراکات با جدول شماره یک حذف شده است.
دوما سود ناخالص عملیاتی در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 بالاتر است و حداقل 20درصد مجموع سودناخالص عملیاتی 4 فصل اخیر است. همین ویژگی ها در خصوص سود خالص نیز رعایت شده و p.e ttm با آمدن گزارش بهار 1401 کمتر از 8 واحد است.
به عبارت بهتر تفاوت این جدول با جدول نخست در این است که انحراف بهار 1401 به تابستان 1400 فیلتر نشده و همچنین بازه P.e ttm به جای 7 به پایین، عدد 8 منظور شده است.
@validhelalat
image_2022-07-30_09-41-31.png
153.2 KB
#گزینه_تحلیل جدول شماره 3
این نمادها در چند ویژگی اشتراک دارند:
اولا که اگر اشتراکات با جدول شماره یک و دو حذف شده است.
دوما سود ناخالص عملیاتی در بهار 1401 نسبت به بهار و تابستان 1400 بالاتر است و حداقل 20درصد مجموع سودناخالص عملیاتی 4 فصل اخیر است. همین ویژگی ها در خصوص سود خالص نیز رعایت شده و p.e ttm با آمدن گزارش بهار 1401 بیشتر از 8 واحد است.
به عبارت بهتر تفاوت این جدول با جدول نخست در این است که نمادهای P.e ttm 8 به بالا را نمایش می دهد.
@validhelalat
این نمادها در چند ویژگی اشتراک دارند:
اولا که اگر اشتراکات با جدول شماره یک و دو حذف شده است.
دوما سود ناخالص عملیاتی در بهار 1401 نسبت به بهار و تابستان 1400 بالاتر است و حداقل 20درصد مجموع سودناخالص عملیاتی 4 فصل اخیر است. همین ویژگی ها در خصوص سود خالص نیز رعایت شده و p.e ttm با آمدن گزارش بهار 1401 بیشتر از 8 واحد است.
به عبارت بهتر تفاوت این جدول با جدول نخست در این است که نمادهای P.e ttm 8 به بالا را نمایش می دهد.
@validhelalat
image_2022-08-02_09-23-40.png
89.2 KB
#گزینه_تحلیل
نمادهایی که نسبت به سقف اخیر (قله قبل) افت قابل ملاحظه ای داشته اند را در این جدول مورد بررسی قرار داده ایم.
این جدول نشان می دهد که میزان ریزش قیمت سهام این شرکت ها از اردیبهشت تاکنون چه میزان بوده و همچنین نسبت به بهمن ماه که شاخص ها در کف بودند، چه میزان بازدهی کسب شده است.
همچنین اطلاعاتی نظیر p.e و p.s و ارزش بازار نیز به همراه میزان رشد سود لحاظ شده است.
برخی نمادها بر اساس صلاحدید تهیه کنندگان از جدول حذف شده و تنها 23 نمادی که از نظر تحلیلگران گزینه تحلیل جامع بوده، ارائه شده است.
*علی سعیدی * علی حیدری *ولید هلالات
@validhelalat
نمادهایی که نسبت به سقف اخیر (قله قبل) افت قابل ملاحظه ای داشته اند را در این جدول مورد بررسی قرار داده ایم.
این جدول نشان می دهد که میزان ریزش قیمت سهام این شرکت ها از اردیبهشت تاکنون چه میزان بوده و همچنین نسبت به بهمن ماه که شاخص ها در کف بودند، چه میزان بازدهی کسب شده است.
همچنین اطلاعاتی نظیر p.e و p.s و ارزش بازار نیز به همراه میزان رشد سود لحاظ شده است.
برخی نمادها بر اساس صلاحدید تهیه کنندگان از جدول حذف شده و تنها 23 نمادی که از نظر تحلیلگران گزینه تحلیل جامع بوده، ارائه شده است.
*علی سعیدی * علی حیدری *ولید هلالات
@validhelalat
image_2022-08-09_10-15-21.png
49.1 KB
#گزینه_تحلیل
در این پست طی 10 جدول 97 نماد را از چند جهت بررسی کرده ایم. این نمادها ویژگی های خاصی به لحاظ رشد درآمدی داشتند که باعث شد از میان 460 نماد آن ها را انتخاب کنم.
جمع درآمد کل نمادها در تیر 1400 : 22.7همت
جمع درآمد کل نمادها در تیر 1401 : 42.3همت
میانگین درآمد ماهانه در یکسال اخیر: 27.9همت
💁♂️ این نمادها در بهار 1401 حداقل 20درصد درآمد بیشتر از بهار 1400 داشته اند.
💁♂️ این نمادها در تیرماه 1401 حداقل 20درصد درآمد بیشتر از تیر 1400 و میانگین 12ماه تقویمی قبل ازان داشتند.
لذا نتیجه گرفتم که به احتمال بسیار قوی این نمادها یک شیب صعودی دائمی در کسب درآمد دارند که باعث می شود درآمد تابستان و طبعا سود TTm آن ها همچنان تقویت شود لذا منتخبی هستند برای تحلیل بیشتر و نه ترید ...
@validhelalat
در این پست طی 10 جدول 97 نماد را از چند جهت بررسی کرده ایم. این نمادها ویژگی های خاصی به لحاظ رشد درآمدی داشتند که باعث شد از میان 460 نماد آن ها را انتخاب کنم.
جمع درآمد کل نمادها در تیر 1400 : 22.7همت
جمع درآمد کل نمادها در تیر 1401 : 42.3همت
میانگین درآمد ماهانه در یکسال اخیر: 27.9همت
💁♂️ این نمادها در بهار 1401 حداقل 20درصد درآمد بیشتر از بهار 1400 داشته اند.
💁♂️ این نمادها در تیرماه 1401 حداقل 20درصد درآمد بیشتر از تیر 1400 و میانگین 12ماه تقویمی قبل ازان داشتند.
لذا نتیجه گرفتم که به احتمال بسیار قوی این نمادها یک شیب صعودی دائمی در کسب درآمد دارند که باعث می شود درآمد تابستان و طبعا سود TTm آن ها همچنان تقویت شود لذا منتخبی هستند برای تحلیل بیشتر و نه ترید ...
@validhelalat
image_2022-08-09_12-14-13.png
83.8 KB
#گزینه_تحلیل
این ها 20 نمادی هستند که بر اساس عملکرد فصلی و ماهانه از میان 460 نماد انتخاب شده اند.
این نمادها لزوما بهترین های بازار از جهت p.e یا نظایر آن نیستند بلکه اکثریت آن ها ضمن داشتن یک روند صعودی قوی در افزایش درآمد، ارزش بازاری مشابه سال 1398 دارند!
به عبارت بهتر این نمادها همراه با تورم رشد درآمد داشته اند اما ارزش بازار آن ها در طول سه سال اخیر رشد بسیار اندکی داشته است. البته این مساله در خصوص هر 20 نماد صدق نمی کند اما یکی از اصلی ترین ویژگی های این نمادها همین است.
ما به لحاظ تحلیلی تصور می کنیم که در بلند مدت جمع نمادهای این دو جدول P.s =1 با حاشیه سود ناخالص 25درصد خواهند داشت و همین مساله باعث می شود که تصور کنیم از میان آن ها میتوان گزینه هایی جهت تحلیل بیشتر، یافت.
@validhelalat
این ها 20 نمادی هستند که بر اساس عملکرد فصلی و ماهانه از میان 460 نماد انتخاب شده اند.
این نمادها لزوما بهترین های بازار از جهت p.e یا نظایر آن نیستند بلکه اکثریت آن ها ضمن داشتن یک روند صعودی قوی در افزایش درآمد، ارزش بازاری مشابه سال 1398 دارند!
به عبارت بهتر این نمادها همراه با تورم رشد درآمد داشته اند اما ارزش بازار آن ها در طول سه سال اخیر رشد بسیار اندکی داشته است. البته این مساله در خصوص هر 20 نماد صدق نمی کند اما یکی از اصلی ترین ویژگی های این نمادها همین است.
ما به لحاظ تحلیلی تصور می کنیم که در بلند مدت جمع نمادهای این دو جدول P.s =1 با حاشیه سود ناخالص 25درصد خواهند داشت و همین مساله باعث می شود که تصور کنیم از میان آن ها میتوان گزینه هایی جهت تحلیل بیشتر، یافت.
@validhelalat
image_2022-08-13_13-23-50.png
48 KB
#گزینه_تحلیل
نمادهای تحت بررسی: غديس شكام شپلي شپاس دتوزيع هجرت قاسم پسهند حسير حآفرين حپارسا حخزر شدوص شكربن كپرور كطبس كماسه غمينو غشهداب غشهد غمهرا خفنر خزر خكار ختراك قمرو قزوين قشهد كلوند كپارس چكاپا كقزوي كفپارس كفرا غگلستا تايرا سپيدار مبين
در این پست 38 نماد را بررسی و فیلتر کرده ام که در چند ویژگی مشترک هستند اما اصلی ترین ویژگی آن ها در خصوص کاهش با اهمیت نسبت P.s از سال 1399 تا بهار 1401 است.
در این مطلب تمامی صنایع بررسی نشده اند. به طور مثال صنایع مستقیما دلاری به همراه سیمان، دارو و پالایشگاه ها مورد بررسی نیستند.
این نمادها چه ویژگی ها داشتند؟
آنها با کاهش با اهمیت نسبت درآمد به ارزش بازار یا P.s همراه بوده اند به شکلی که حداقل p.s آن ها 40درصد کاهش یافته و ضمنا p.ettm با گزارش بهار زیر 10 واحد است.
چرا این نمادها مناسب تحلیل هستند؟!
این نمادها در حالی از گروه های p.e محور بازار نیستند که P.e مناسبی دارند! ضمنا با شتابی مشابه یا بهتر از تورم درآمد خودشان را در طول 5 فصل رشد داده اند.
این مساله نشان می دهد که احتمالا این نمادها ضمن حفظ سودآوری، تورم را نیز مهار می کنند.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: غديس شكام شپلي شپاس دتوزيع هجرت قاسم پسهند حسير حآفرين حپارسا حخزر شدوص شكربن كپرور كطبس كماسه غمينو غشهداب غشهد غمهرا خفنر خزر خكار ختراك قمرو قزوين قشهد كلوند كپارس چكاپا كقزوي كفپارس كفرا غگلستا تايرا سپيدار مبين
در این پست 38 نماد را بررسی و فیلتر کرده ام که در چند ویژگی مشترک هستند اما اصلی ترین ویژگی آن ها در خصوص کاهش با اهمیت نسبت P.s از سال 1399 تا بهار 1401 است.
در این مطلب تمامی صنایع بررسی نشده اند. به طور مثال صنایع مستقیما دلاری به همراه سیمان، دارو و پالایشگاه ها مورد بررسی نیستند.
این نمادها چه ویژگی ها داشتند؟
آنها با کاهش با اهمیت نسبت درآمد به ارزش بازار یا P.s همراه بوده اند به شکلی که حداقل p.s آن ها 40درصد کاهش یافته و ضمنا p.ettm با گزارش بهار زیر 10 واحد است.
چرا این نمادها مناسب تحلیل هستند؟!
این نمادها در حالی از گروه های p.e محور بازار نیستند که P.e مناسبی دارند! ضمنا با شتابی مشابه یا بهتر از تورم درآمد خودشان را در طول 5 فصل رشد داده اند.
این مساله نشان می دهد که احتمالا این نمادها ضمن حفظ سودآوری، تورم را نیز مهار می کنند.
@validhelalat
image_2022-11-13_11-55-12.png
74.5 KB
#بازار #گزینه_تحلیل
در دو جدول 26 نماد انتخاب شده اند که ویژگی های خاصی دارند. ترتیب نمادها بر اساس همگروه بودن است.
الف) این نمادها بیشترین ریزش را نسبت به سقفی که در اردیبهشت 1401 ایجاد شده، ثبت کرده اند.
ب) این نمادها p.ettm کمتر از 12 واحد دارند.
ج) نمادهای این جدول از کف ایجاد شده در آبان ماه کمترین رشد را داشته اند.
د) بر اساس نظر تحلیلگر بنیادی، تعدادی از نمادها حذف شده و در واقع از هر دو سهم، یک سهم در لیست باقی مانده است.
*ولید هلالات
*علی حیدری
@validhelalat
در دو جدول 26 نماد انتخاب شده اند که ویژگی های خاصی دارند. ترتیب نمادها بر اساس همگروه بودن است.
الف) این نمادها بیشترین ریزش را نسبت به سقفی که در اردیبهشت 1401 ایجاد شده، ثبت کرده اند.
ب) این نمادها p.ettm کمتر از 12 واحد دارند.
ج) نمادهای این جدول از کف ایجاد شده در آبان ماه کمترین رشد را داشته اند.
د) بر اساس نظر تحلیلگر بنیادی، تعدادی از نمادها حذف شده و در واقع از هر دو سهم، یک سهم در لیست باقی مانده است.
*ولید هلالات
*علی حیدری
@validhelalat
#دارو #گزینه_تحلیل
10نماد دارویی بر اساس یک منطق تحلیلی انتخاب شده اند. سطح درآمد ماهانه، میانگین ماه های اخیر و میزان رشدی فصلی و ماهانه به همراه p.e در انتخاب این نمادها دخیل بوده است.
*این 10نماد لزوما بهترین های گروه خود نیستند.
*این 10نماد لزوما در نقطه مناسب سرمایه گذاری نیستند.
@validhelalat
10نماد دارویی بر اساس یک منطق تحلیلی انتخاب شده اند. سطح درآمد ماهانه، میانگین ماه های اخیر و میزان رشدی فصلی و ماهانه به همراه p.e در انتخاب این نمادها دخیل بوده است.
*این 10نماد لزوما بهترین های گروه خود نیستند.
*این 10نماد لزوما در نقطه مناسب سرمایه گذاری نیستند.
@validhelalat
#فولاد #گزینه_تحلیل
در این مطلب، 20 نماد از گروه فولادی بررسی شده اند. داده های موجود نشان می دهد که صنعت فولاد بهار خوبی را پشت سر گذاشته است.
سطح درآمد خرداد ماه این 20نماد 56.1همت بوده که در مقایسه با میانگین 37همت در یک سال اخیر رشد 51درصد نشان می دهد.
ضمنا سطح درآمد فصل بهار 1402 نسبت به بهار سال گذشته رشد 58درصد داشته و میانگین نرخ فروش این 20 نماد در همین دوره 35درصد رشد کرده است.
به نظر می توان گزینه هایی جهت تحلیل بیشتر انتخاب کرد و البته باید به رشد هزینه ها مانند نرخ گاز نیز توجه کرد که عمدتا در بخش تبدیل گندله به اسفنجی است.
در تولید فولاد 330متر مکعب گاز مصرف می شود که 300متر مکعب آن در تبدیل گندله به اسفنجی است.
@validhelalat
در این مطلب، 20 نماد از گروه فولادی بررسی شده اند. داده های موجود نشان می دهد که صنعت فولاد بهار خوبی را پشت سر گذاشته است.
سطح درآمد خرداد ماه این 20نماد 56.1همت بوده که در مقایسه با میانگین 37همت در یک سال اخیر رشد 51درصد نشان می دهد.
ضمنا سطح درآمد فصل بهار 1402 نسبت به بهار سال گذشته رشد 58درصد داشته و میانگین نرخ فروش این 20 نماد در همین دوره 35درصد رشد کرده است.
به نظر می توان گزینه هایی جهت تحلیل بیشتر انتخاب کرد و البته باید به رشد هزینه ها مانند نرخ گاز نیز توجه کرد که عمدتا در بخش تبدیل گندله به اسفنجی است.
در تولید فولاد 330متر مکعب گاز مصرف می شود که 300متر مکعب آن در تبدیل گندله به اسفنجی است.
@validhelalat