image_2022-05-09_13-28-47.png
131.5 KB
#بازار #بازدهی
متوسط تقسیم سود در بازار میان صنایع مختلف بر اساس میانگین ساده 50درصد است. #پتروشیمی #مخابرات #سیمان #دارو #کانی_فلزی 75-94 درصد تقسیم سود دارند و بهترین صنایع ازین نظر هستند.
میانگین ساده P.e صنایع 28.1 است. #فلزات_گرانبها #فرآورده_نفتی #اوره #بانک #فولاد #پتروشیمی بهترین #خدمات_بندری بهترین P.e های بازار 6.6 - 7.7 هستند.
میانگین ساده بازده یکماه اخیر بازار 11درصد بوده و صنایعی که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بازده داده اند. بازده ساده سه ماهه بازار 28درصد و همین صنایع 26درصد بوده و در شش ماهه بازده بازار 7درصد و بازده این صنایع که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بوده است.
دو صنعتی که بالاترین p.e بازار را دارند در یکماه اخیر 13درصد، سه ماه اخیر 28درصد و شش ماه اخیر 1درصد بازده داشته اند.
بهترین بازده یک ماه اخیر را #غذایی #حمل_زمینی #کاشی #زراعی #پالایشی داده است. بهترین سه ماهه همین صنایع به همراه #سیمان #اوره بوده است. بهترین شش ماهه نیز همین صنایع بوده اند.
این مساله نشان می دهد که کسب بازده در بازار، مساله ای پیچیده تر از تحلیل سود و P.e است.
@validhelalat
متوسط تقسیم سود در بازار میان صنایع مختلف بر اساس میانگین ساده 50درصد است. #پتروشیمی #مخابرات #سیمان #دارو #کانی_فلزی 75-94 درصد تقسیم سود دارند و بهترین صنایع ازین نظر هستند.
میانگین ساده P.e صنایع 28.1 است. #فلزات_گرانبها #فرآورده_نفتی #اوره #بانک #فولاد #پتروشیمی بهترین #خدمات_بندری بهترین P.e های بازار 6.6 - 7.7 هستند.
میانگین ساده بازده یکماه اخیر بازار 11درصد بوده و صنایعی که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بازده داده اند. بازده ساده سه ماهه بازار 28درصد و همین صنایع 26درصد بوده و در شش ماهه بازده بازار 7درصد و بازده این صنایع که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بوده است.
دو صنعتی که بالاترین p.e بازار را دارند در یکماه اخیر 13درصد، سه ماه اخیر 28درصد و شش ماه اخیر 1درصد بازده داشته اند.
بهترین بازده یک ماه اخیر را #غذایی #حمل_زمینی #کاشی #زراعی #پالایشی داده است. بهترین سه ماهه همین صنایع به همراه #سیمان #اوره بوده است. بهترین شش ماهه نیز همین صنایع بوده اند.
این مساله نشان می دهد که کسب بازده در بازار، مساله ای پیچیده تر از تحلیل سود و P.e است.
@validhelalat
image_2022-05-21_11-45-23.png
28.7 KB
#فلزات_گرانبها
نمادهای تحت بررسی: فایرا فنوال فمراد فباهنر فزر فروس
*کمنگنز و فملی گزارش نداده اند.
سود محقق شده زمستان 1399: 806میلیارد تومان
سود محقق شده زمستان 1400: 3.5همت!
یکی از دلایل این انحراف سود، فروش موجودی طلا توسط فزر است که منجر به شناسایی 2همت سود خالص شد البته بدون در نظر گرفتن فزر نیز، سود 521میلیارد تومانی زمستان سال 99 به 1.5همت رسیده است.
تمامی نمادهای تحت بررسی p.e خود را با گزارش 12ماهه تقویت کردند.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: فایرا فنوال فمراد فباهنر فزر فروس
*کمنگنز و فملی گزارش نداده اند.
سود محقق شده زمستان 1399: 806میلیارد تومان
سود محقق شده زمستان 1400: 3.5همت!
یکی از دلایل این انحراف سود، فروش موجودی طلا توسط فزر است که منجر به شناسایی 2همت سود خالص شد البته بدون در نظر گرفتن فزر نیز، سود 521میلیارد تومانی زمستان سال 99 به 1.5همت رسیده است.
تمامی نمادهای تحت بررسی p.e خود را با گزارش 12ماهه تقویت کردند.
@validhelalat
image_2022-06-11_12-37-10.png
128 KB
#فلزات_گرانبها #آلیاژها #درآمد_ماهانه #اردیبهشت
نمادهای تحت بررسی: فملی، فایرا، فنوال، فمراد، فباهنر، فزر، فروس، کمنگنز
در 8 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین ساده درآمد 3ماه اخیر را نشان می دهد.
*شیب خط روند 3 ماهه، مهمترین فاکتورهای بررسی است.
کمنگنز، فباهنر، فنوال در اردیبهشت ماه سطح درآمدی داشتند که نشان می دهد باید آن ها را دقیق تر بررسی کرد.
*بسیاری از دوستان در خصوص نحوه استفاده ازین گراف ها سوال می کنند. همانطور که می دانید بازار سهام همکنون بیش از 700نماد معاملاتی دارد و طبعا باید با روش هایی از بین آن ها گزینه هایی جهت تحلیل انتخاب کرد. من تلاش می کنم نمادهایی که ممکن است پتانسیل داشته باشند را جهت تحلیل دقیق تر با یک الگویی به نمایش بگذارم. به بیان دیگر هدف این است که شما از نمادهای ضعیف دور شوید و ترجیحا به سمت شرکت هایی بروید که گزارش های بهتری می دهند.
*توجه کنید که درآمد یک ماه، ملاک خوبی برای قضاوت در خصوص یک نماد نیست و نمادها را می توان از جنبه های مختلفی تحلیل و دسته بندی کرد.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: فملی، فایرا، فنوال، فمراد، فباهنر، فزر، فروس، کمنگنز
در 8 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین ساده درآمد 3ماه اخیر را نشان می دهد.
*شیب خط روند 3 ماهه، مهمترین فاکتورهای بررسی است.
کمنگنز، فباهنر، فنوال در اردیبهشت ماه سطح درآمدی داشتند که نشان می دهد باید آن ها را دقیق تر بررسی کرد.
*بسیاری از دوستان در خصوص نحوه استفاده ازین گراف ها سوال می کنند. همانطور که می دانید بازار سهام همکنون بیش از 700نماد معاملاتی دارد و طبعا باید با روش هایی از بین آن ها گزینه هایی جهت تحلیل انتخاب کرد. من تلاش می کنم نمادهایی که ممکن است پتانسیل داشته باشند را جهت تحلیل دقیق تر با یک الگویی به نمایش بگذارم. به بیان دیگر هدف این است که شما از نمادهای ضعیف دور شوید و ترجیحا به سمت شرکت هایی بروید که گزارش های بهتری می دهند.
*توجه کنید که درآمد یک ماه، ملاک خوبی برای قضاوت در خصوص یک نماد نیست و نمادها را می توان از جنبه های مختلفی تحلیل و دسته بندی کرد.
@validhelalat
image_2022-06-26_13-21-12.png
16.2 KB
#فلزات_غیرآهنی #فلزات_گرانبها #درآمد_ماهانه #خرداد
نمادهای تحت بررسی: فملی، فایرا، فروس
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد خرداد 1401 نسبت به خرداد سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 3 نماد در خرداد ماه به طور متوسط 96 درصد درآمد بیشتر از خرداد سال گذشته کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به فایر با 267 درصد رشد درآمد بود.
✍🏻این 3 نماد در بهار 1401 به طور متوسط 47 درصد درآمد بیشتر از بهار 1400 کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به فایرا و پس ازان فملی با 81 درصد و 64 درصد رشد درآمد بود.
✍🏻این 3 نماد در خرداد 1401 به طور متوسط 51 درصد درآمد بیشتر از متوسط 12ماه تقویمی اخیر کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به فایرا با 157 درصد رشد درآمد بود.
✍🏻 فروس در بهار 1401 نسبت به بهار سال گذشته 4 درصد درآمد کمتر به دست آورد و از میانگین ها عقب بود.
*گزارش سایر نمادهای فلزات گرانبها منتشر نشده است.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: فملی، فایرا، فروس
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد خرداد 1401 نسبت به خرداد سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 3 نماد در خرداد ماه به طور متوسط 96 درصد درآمد بیشتر از خرداد سال گذشته کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به فایر با 267 درصد رشد درآمد بود.
✍🏻این 3 نماد در بهار 1401 به طور متوسط 47 درصد درآمد بیشتر از بهار 1400 کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به فایرا و پس ازان فملی با 81 درصد و 64 درصد رشد درآمد بود.
✍🏻این 3 نماد در خرداد 1401 به طور متوسط 51 درصد درآمد بیشتر از متوسط 12ماه تقویمی اخیر کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به فایرا با 157 درصد رشد درآمد بود.
✍🏻 فروس در بهار 1401 نسبت به بهار سال گذشته 4 درصد درآمد کمتر به دست آورد و از میانگین ها عقب بود.
*گزارش سایر نمادهای فلزات گرانبها منتشر نشده است.
@validhelalat
image_2022-07-12_15-47-22.png
37.7 KB
#آلیاژها #فلزات_گرانبها
به احتمال قوی بر اساس یک سری مفروضات ثابت جهت ساده سازی پیشبینی اولیه، پس از ارسال گزارش های فصل بهار توسط صنعت فلزات گرانبها، P.e ttm هشت شرکت مطرح این صنعت از 9 واحد فعلی به 7.7 به طور میانگین، خواهد رسید.
کمترین P.e در #فزر خواهد بود که بخشی از سودآوری سال 1400 آن قابل تکرار نیست و طبعا p.efw بزرگتر از p.e ttm خواهد بود.
*فروس ، فباهنر ، فایرا، فملی و فنوال در محدوده p.e 4.7-5.5 خواهند بود. فعلا، کاهش قیمت جهانی با افزایش دلار نیمایی همراه شده و نرخ های فروش به میانگین سال 1400 تا حدی نزدیک است.
*برخی از شرکت های این گروه مجمع تقسیم سود برگزار نکرده اند لذا با احتساب DPS و کسر از قیمت، p.e ttm بهتری می گیرند.
*عدد سود به صورت سیستماتیک جهت پیشبینی روند سودآوری صنعت محاسبه شده و طبعا دقت بالایی ندارد اما راهنمایی برای شما جهت تحلیل بیشتر و دقیق است. به بیان دیگر با یک روش تمامی نمادها بررسی می شوند تا روند سود آن ها به دست آید و عدد سود از اهمیت کمتری نسبت به روند سود برخوردار است.
@validhelalat
به احتمال قوی بر اساس یک سری مفروضات ثابت جهت ساده سازی پیشبینی اولیه، پس از ارسال گزارش های فصل بهار توسط صنعت فلزات گرانبها، P.e ttm هشت شرکت مطرح این صنعت از 9 واحد فعلی به 7.7 به طور میانگین، خواهد رسید.
کمترین P.e در #فزر خواهد بود که بخشی از سودآوری سال 1400 آن قابل تکرار نیست و طبعا p.efw بزرگتر از p.e ttm خواهد بود.
*فروس ، فباهنر ، فایرا، فملی و فنوال در محدوده p.e 4.7-5.5 خواهند بود. فعلا، کاهش قیمت جهانی با افزایش دلار نیمایی همراه شده و نرخ های فروش به میانگین سال 1400 تا حدی نزدیک است.
*برخی از شرکت های این گروه مجمع تقسیم سود برگزار نکرده اند لذا با احتساب DPS و کسر از قیمت، p.e ttm بهتری می گیرند.
*عدد سود به صورت سیستماتیک جهت پیشبینی روند سودآوری صنعت محاسبه شده و طبعا دقت بالایی ندارد اما راهنمایی برای شما جهت تحلیل بیشتر و دقیق است. به بیان دیگر با یک روش تمامی نمادها بررسی می شوند تا روند سود آن ها به دست آید و عدد سود از اهمیت کمتری نسبت به روند سود برخوردار است.
@validhelalat
image_2022-07-22_16-22-19.png
75.8 KB
#فلزات_گرانبها #آلیاژها
عملکرد واقعی شرکت های فلزات گرانبها در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
*توجه کنید که p.ettm پایین لزوما به معنای ارزنده بودن نیست. ممکن است سود محقق شده یکی از فصول سال 1400 نمادها تکرار نشود یا تقویت شود. لذا به عدد EPS محقق شده فصل بهار و نسبت آن با کل سال 1400 هم توجه کنید که آیا درصد قابل توجهی است یا نه.
@validhelalat
عملکرد واقعی شرکت های فلزات گرانبها در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
*توجه کنید که p.ettm پایین لزوما به معنای ارزنده بودن نیست. ممکن است سود محقق شده یکی از فصول سال 1400 نمادها تکرار نشود یا تقویت شود. لذا به عدد EPS محقق شده فصل بهار و نسبت آن با کل سال 1400 هم توجه کنید که آیا درصد قابل توجهی است یا نه.
@validhelalat
image_2022-08-06_12-29-54.png
167.1 KB
#فلزات_گرانبها #فلزات_غیر_آهنی #درآمد_ماهانه #تیر
نمادهای تحت بررسی: فملی فایرا فنوال فمراد فزر فباهنر فروس کمنگنز
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد تیر 1401 نسبت به تیر سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 8 نماد در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته و میانگین 12ماه تقویمی اخیر، روند درآمدی متفاوتی داشته اند. فایرا، فنوال، فزر، فباهنر در هر دو آیتم مورد بررسی روند مثبت داشتند.
✍🏻فروس در تیرماه نسبت به تیرسال گذشته عملکرد خوبی داشت اما از متوسط 12ماه اخیر ضعیف تر ظاهر شد. *هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: فملی فایرا فنوال فمراد فزر فباهنر فروس کمنگنز
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد تیر 1401 نسبت به تیر سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 8 نماد در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته و میانگین 12ماه تقویمی اخیر، روند درآمدی متفاوتی داشته اند. فایرا، فنوال، فزر، فباهنر در هر دو آیتم مورد بررسی روند مثبت داشتند.
✍🏻فروس در تیرماه نسبت به تیرسال گذشته عملکرد خوبی داشت اما از متوسط 12ماه اخیر ضعیف تر ظاهر شد. *هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
image_2023-01-07_15-58-18.png
67.8 KB
#فلزات_گرانبها
نمادهای تحت بررسی: فملي فايرا فنوال فمراد فزر فباهنر كمنگنز فاما چدن فلامي فالوم
پایین ترین نسبت p/ettm: فملی، فایرا، فزر، فباهنر
بالاترین رشد درآمد آذر به آذر: فزر، فلامی، فاما
بیشترین رشد درآمد پاییز به پاییز: فزر، چدن، فلامی
بالاترین رشد نرخ پاییز به پاییز: فالوم، فمراد، فاما
بالاترین رشد نرخ آذر به میانگین: فزر، فالوم، چدن
بهترین عملکرد از نظر تحلیلگر: فزر، فاما، فباهنر، فایرا
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: فملي فايرا فنوال فمراد فزر فباهنر كمنگنز فاما چدن فلامي فالوم
پایین ترین نسبت p/ettm: فملی، فایرا، فزر، فباهنر
بالاترین رشد درآمد آذر به آذر: فزر، فلامی، فاما
بیشترین رشد درآمد پاییز به پاییز: فزر، چدن، فلامی
بالاترین رشد نرخ پاییز به پاییز: فالوم، فمراد، فاما
بالاترین رشد نرخ آذر به میانگین: فزر، فالوم، چدن
بهترین عملکرد از نظر تحلیلگر: فزر، فاما، فباهنر، فایرا
@validhelalat
#با_گزارشات #انتظاری_پاییز #آلیاژ #فلزات_گرانبها
نمادهای تحت بررسی: فايرا فنوال فمراد فباهنر فزر فروس كمنگنز فملي فروسيل
سرفصل درآمد:
بیشترین رشد پاییز به پاییز: فزر
بیشترین رشد پاییز به تابستان: فزر ، فروسیل
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: فزر
بیشترین رشد پاییز به تابستان: فزر ، فروسیل
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
پایین ترین نسبت p/e گروه:
#فزر با احتمال ثبات p.e پس از گزارش پاییز
#فروس با احتمال تضعیف p.e پس از گزارش پاییز
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: ندارد
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: فايرا فنوال فمراد فباهنر فزر فروس كمنگنز فملي فروسيل
سرفصل درآمد:
بیشترین رشد پاییز به پاییز: فزر
بیشترین رشد پاییز به تابستان: فزر ، فروسیل
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: فزر
بیشترین رشد پاییز به تابستان: فزر ، فروسیل
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
پایین ترین نسبت p/e گروه:
#فزر با احتمال ثبات p.e پس از گزارش پاییز
#فروس با احتمال تضعیف p.e پس از گزارش پاییز
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: ندارد
@validhelalat
#فلزات_آهنی #فلزات_گرانبها #بهار_1403
بر اساس خروجی های سیستمی که بهترین عملکرد نمادهای هر صنعت است، تعدادی نماد به دست آمده که تحلیلگر بر اساس شرایط هر صنعت چند مورد آن را حذف کرده است.
چدن، فولاد، فسپا، فنوال، فباهنر نسبت به همگروهان خود در این دو صنعت، گزارش های بهتر و عملکرد با ثبات تری داشته اند.
این 5 نماد جهت تحلیل بیشتر و جامع، پیشنهاد می شوند.
@validhelalat
بر اساس خروجی های سیستمی که بهترین عملکرد نمادهای هر صنعت است، تعدادی نماد به دست آمده که تحلیلگر بر اساس شرایط هر صنعت چند مورد آن را حذف کرده است.
چدن، فولاد، فسپا، فنوال، فباهنر نسبت به همگروهان خود در این دو صنعت، گزارش های بهتر و عملکرد با ثبات تری داشته اند.
این 5 نماد جهت تحلیل بیشتر و جامع، پیشنهاد می شوند.
@validhelalat