تحلیل کاربردی " هلالات "
#بهپاک بازار سهام طی روزهای اخیر به نماد بهپاک توجه خاصی کرده است. این سهم با سرمایه 200میلیارد ريالی فروردین سال 93 به بازار سهام آمد که قیمت هر برگ سهم 4000 ريال تعیین شد. حالا با سرمایه 320میلیارد ريال و قیمت 4363ريال در صف خرید به سر می برد. این شرکت…
#بهپاک
۳۰ فروردین ماه مجمع تقسیم سود شرکت بهپاک برگزار می گردد. همانطور که پیشتر عنوان کردیم بخش مهمی از فروش محصولا در ۳ ماه نخست اتفاق افتاده و این نوید روزهای بهتری را میدهد.
تغییرات قوانین باعث شد تا حجم فعالیت شرکت در دانه های روغنی‌که حاشیه سود خوبی دارد رشد کند.
تا ببینیم در مجمع چه خبرهای دیگری در خصوص اینده شرکت‌می دهند...
@validhelalat 👍👌
۳۰ فروردین ماه مجمع تقسیم سود شرکت بهپاک برگزار می گردد. همانطور که پیشتر عنوان کردیم بخش مهمی از فروش محصولا در ۳ ماه نخست اتفاق افتاده و این نوید روزهای بهتری را میدهد.
تغییرات قوانین باعث شد تا حجم فعالیت شرکت در دانه های روغنی‌که حاشیه سود خوبی دارد رشد کند.
تا ببینیم در مجمع چه خبرهای دیگری در خصوص اینده شرکت‌می دهند...
@validhelalat 👍👌
#بهپاک
این شرکت گزارش فروردین ماه خود را منتشر کرد و در حالی که وضعیت نرخ های فروش مناسب بود و انتظار می رفت که محصولات پایه سویا بتوانند حاشیه سود را بالا ببرند، حالا شواهد نشان می دهد نرخ:
کنجاله سويا از 1481 تومان به 1584 تومان رشد کرده همچنین پروتئین سویا نیز از 3978تومان به 4444 تومان رسیده است. الباقی محصولات سهم زیادی در سبد محصول ندارند اما نرخ آن ها نیز عموما رشد کرده است.
یکی از نکات جالب بهپاک است که واردات مواد اولیه برای شرکت که با یورو صورت میگرفت مشمول ارز مبادله ای است اما چون شرکت صادرات خاصی انجام نمی داده بنابراین ازین شرایط استفاده خاصی نکرده است این در حالی است که اگر در زمینه صادرات فعال شود، محصول را با ارز ازاد صادر خواهد کرد نتیجه اینه یک موقعیت مناسب برای بهپاک با حاشیه سود 3درصدی ایجاد شده است!!
@validhelalat 😐
این شرکت گزارش فروردین ماه خود را منتشر کرد و در حالی که وضعیت نرخ های فروش مناسب بود و انتظار می رفت که محصولات پایه سویا بتوانند حاشیه سود را بالا ببرند، حالا شواهد نشان می دهد نرخ:
کنجاله سويا از 1481 تومان به 1584 تومان رشد کرده همچنین پروتئین سویا نیز از 3978تومان به 4444 تومان رسیده است. الباقی محصولات سهم زیادی در سبد محصول ندارند اما نرخ آن ها نیز عموما رشد کرده است.
یکی از نکات جالب بهپاک است که واردات مواد اولیه برای شرکت که با یورو صورت میگرفت مشمول ارز مبادله ای است اما چون شرکت صادرات خاصی انجام نمی داده بنابراین ازین شرایط استفاده خاصی نکرده است این در حالی است که اگر در زمینه صادرات فعال شود، محصول را با ارز ازاد صادر خواهد کرد نتیجه اینه یک موقعیت مناسب برای بهپاک با حاشیه سود 3درصدی ایجاد شده است!!
@validhelalat 😐
#بهپاک
شرکت بهپاک سال مالی منتهی به آذر ماه دارد. این شرکت در سال مالی منتهی به آذر 94 توانست با 3810 میلیارد ريال فروش به سود 749ريالی در هر سهم برسد.
در سال مالی منتهی به آذر 95 نیز 4230میلیارد ريال فروش ثبت کرد و به سود 551ريالی رسید که البته برخلاف سال 94 اینبار کل سود عملیاتی بود. در سال 94 بخش مهمی از سود از محل سایر درآمدها کسب شد.
برای سال 96 مبلغ فروش 4503میلیارد ريال پیشبینی شده اما در گزارش بعدی به 6538میلیارد ريال افزایش یافت. که بر اساس مطالبی که پیشتر در مورد بهپاک گفته بودیم این مورد پیشبینی شده بود.
حالا، در گزارش 6 ماهه منتهی به خرداد 96 این شرکت توانسته 3417میلیارد ريال فروش ثبت کند در حالی که فروش سال 94 و 95 در دوره مشابه 2237میلیارد ريال و 1996میلیارد ريال بوده است.
به عبارتی در گزارش 6 ماهه این شرکت به ترتیب 59درصد و 47درصد فروش را محقق کرده و در 6ماه بعدی نیز مبلغ فروش نسبتا با اهمیتی داشته است.
همکنون بر طبق گزارش 6 ماهه 52درصد فروش محقق شده اما 2 نکته در خصوص بهپاک سرنوشت ساز است:
1) ارز مورد استفاده جهت واردات کالا، یورو مرکز مبادلات است. نسبت یورو به دلار از 1.05 به 1.14 رسیده است!
2) بخشی از محصولات از امسال بر اساس نرخ دلار بازار آزاد یا میانگینی از دو نرخ ارز موجود ارزش گذاری می شوند لذا این فاصله بین دو نرخ ارز موجود می تواند حاشیه سود سال 96 را نسبت به سال های قبلی افزایش دهد.
چون نسبت سود خالص به فروش تنها 2درصد است لذا انتظار تحلیلی این است که این نسبت همچون سال های گذشته عددی بین 4 تا 6 درصد باشد و این به معنای رشد با اهمیت سودآوری است.
صورت مالی 6 ماهه اگر به تفضیل ارائه شود می تواند پاسخ روشنی به این سوال باشد اما شواهد نشان می دهد واقعیات از بودجه بهپاک بهتر خواهند بود.
@validhelalat 😇
شرکت بهپاک سال مالی منتهی به آذر ماه دارد. این شرکت در سال مالی منتهی به آذر 94 توانست با 3810 میلیارد ريال فروش به سود 749ريالی در هر سهم برسد.
در سال مالی منتهی به آذر 95 نیز 4230میلیارد ريال فروش ثبت کرد و به سود 551ريالی رسید که البته برخلاف سال 94 اینبار کل سود عملیاتی بود. در سال 94 بخش مهمی از سود از محل سایر درآمدها کسب شد.
برای سال 96 مبلغ فروش 4503میلیارد ريال پیشبینی شده اما در گزارش بعدی به 6538میلیارد ريال افزایش یافت. که بر اساس مطالبی که پیشتر در مورد بهپاک گفته بودیم این مورد پیشبینی شده بود.
حالا، در گزارش 6 ماهه منتهی به خرداد 96 این شرکت توانسته 3417میلیارد ريال فروش ثبت کند در حالی که فروش سال 94 و 95 در دوره مشابه 2237میلیارد ريال و 1996میلیارد ريال بوده است.
به عبارتی در گزارش 6 ماهه این شرکت به ترتیب 59درصد و 47درصد فروش را محقق کرده و در 6ماه بعدی نیز مبلغ فروش نسبتا با اهمیتی داشته است.
همکنون بر طبق گزارش 6 ماهه 52درصد فروش محقق شده اما 2 نکته در خصوص بهپاک سرنوشت ساز است:
1) ارز مورد استفاده جهت واردات کالا، یورو مرکز مبادلات است. نسبت یورو به دلار از 1.05 به 1.14 رسیده است!
2) بخشی از محصولات از امسال بر اساس نرخ دلار بازار آزاد یا میانگینی از دو نرخ ارز موجود ارزش گذاری می شوند لذا این فاصله بین دو نرخ ارز موجود می تواند حاشیه سود سال 96 را نسبت به سال های قبلی افزایش دهد.
چون نسبت سود خالص به فروش تنها 2درصد است لذا انتظار تحلیلی این است که این نسبت همچون سال های گذشته عددی بین 4 تا 6 درصد باشد و این به معنای رشد با اهمیت سودآوری است.
صورت مالی 6 ماهه اگر به تفضیل ارائه شود می تواند پاسخ روشنی به این سوال باشد اما شواهد نشان می دهد واقعیات از بودجه بهپاک بهتر خواهند بود.
@validhelalat 😇
#بهپاک
شرکت صنعتی بهپاک طی ماه های اخیر رشد و افت های بسیار با اهمیتی داشته است. از محدوده 350 تومان خود را به بالای 700 تومان رساند و حالا به همان عدد اولیه بازگشته است. به بهانه این رویداد، نگاهی به صورت مالی شرکت خواهیم داشت.
سال مالی بهپاک منتهی به آذر ماه است. در سال مالی منتهی به آذر 95:
423میلیارد تومان فروش
47میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی
40میلیارد تومان سود عملیاتی
20میلیارد تومان هزینه مالی
17.5میلیارد تومان سود خالص
32میلیارد تومان سرمایه اسمی
حاشیه سود 9درصد
نسبت سود خالص به فروش 4درصد
اما پیشبینی سال 1396 شرایط زیر را دارد:
711میلیارد تومان فروش
52میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی
47میلیارد تومان سود خالص
35.5میلیارد تومان هزینه مالی
16میلیارد تومان سود خالص
32میلیارد تومان سرمایه اسمی
حاشیه سود 7درصد
نسبت سود خالص به فروش 2درصد
عملکرد واقعی 9 ماهه منتهی به آذر ماه چه خبر؟
74درصد پوشش فروش
64درصد پوشش سود عملیاتی
70درصد پوشش هزینه مالی
62درصد پوشش سود خالص
پوشش واقعی 12 ماه ...
در بخش فروش 745میلیارد تومان محصول به فروش رسیده که 5درصد بیشتر از پیشبینی شرکت است.
متوسط نرخ فروش محصولات در آخرین ماه(اذر) نسبت به میانگین نرخ فروش کل سال مالی به شرح زیر است:
42درصد مجموع فروش کنجاله سویا است که 23درصد نرخ فروش آذر از متوسط کل سال بالاتر است.
15درصد مجموع فروش روغن خام سویا است که آخرین نرخ آن 2درصد کمتر از متوسط سال است.
11درصد مجموع فروش پروتئین سویا است که 1.5 درصد رشد نرخ فروش نسبت به کل سال داشته است.
18درصد فروش دانه روغنی سویا است که 7درصد نرخ آذر از میانگین سال بالاتر است.
مشاهده می شود که میانگین نرخ فروش بسیار رشده کرده ضمن اینکه 95درصد بهای تمام شده ماده اولیه است به این معنا که در شرایطی که نرخ فروش رشد می کند، اگر نرخ ماده اولیه افزایش نیابد، شرکت به صورت اهرمی شاهد رشد سود خواهد بود اما نکته منفی اینجاست که 93درصد ماده اولیه وارداتی است و یا یورو مرکز مبادلاتی تامین می شود که نسبت یورو به دلار هم شدیدا صعودی است.
دانه روغني سويا ماده وارداتی این شرکت است. قیمت این ماده در سطح جهانی از ژوئن 2017 تا دسامبر رشد 4درصدی داشته همچنین دلار مرکز مبادلاتی بالغ بر 10درصد رشد کرده است این در حالی است که متوسط نرخ فروش با همین ترکیب فروش 13درصد افزایش نشان می دهد.
حاشیه سود واقعی فصل های مالی اخیر نیز بسیار به بودجه نزدیک است. این شرکت به لحاظ عملیاتی با رشد مبلغ فروش نسبت به سال قبلی توانست سود عملیاتی را رشد دهد که مطابق با پیشبینی ها بود. در واقع سود صنعتی بهپاک تحت تاثیر رشد مبلغ فروش افزایش می یابد و به نظر می رسد بازار ماده اولیه و محصول یک حاشیه سود تعریف شده ای دارد!
میزان بدهی بانکی این شرکت ابتدای سال 117میلیارد تومان، در پایان خرداد 149میلیارد تومان و در انتهای شهریور 278میلیارد تومان بوده است. دریافت تسهیلات برای خرید ماده اولیه و تامین سرمایه در گردش جهت خرید محصولی که حاشیه سود 7درصدی دارد طبیعی است که منجر به عدم رشد سود خالص شود!
به نظر می رسد بهپاک باید راه های تامین مالی ارزان قیمت، افزایش سرمایه از آورده نقدی و از همه بهتر یوزانس خارجی را دنبال کند تا سرمایه در گردش کم هزینه ای داشته باشد وگرنه با رشد سود عملیاتی، هزینه مالی هم رشد می کند لذا مدیریت منابع و مصارف مهمترین رکنی است که می تواند سهم را متحول کند.
@validhelalat 🤔
شرکت صنعتی بهپاک طی ماه های اخیر رشد و افت های بسیار با اهمیتی داشته است. از محدوده 350 تومان خود را به بالای 700 تومان رساند و حالا به همان عدد اولیه بازگشته است. به بهانه این رویداد، نگاهی به صورت مالی شرکت خواهیم داشت.
سال مالی بهپاک منتهی به آذر ماه است. در سال مالی منتهی به آذر 95:
423میلیارد تومان فروش
47میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی
40میلیارد تومان سود عملیاتی
20میلیارد تومان هزینه مالی
17.5میلیارد تومان سود خالص
32میلیارد تومان سرمایه اسمی
حاشیه سود 9درصد
نسبت سود خالص به فروش 4درصد
اما پیشبینی سال 1396 شرایط زیر را دارد:
711میلیارد تومان فروش
52میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی
47میلیارد تومان سود خالص
35.5میلیارد تومان هزینه مالی
16میلیارد تومان سود خالص
32میلیارد تومان سرمایه اسمی
حاشیه سود 7درصد
نسبت سود خالص به فروش 2درصد
عملکرد واقعی 9 ماهه منتهی به آذر ماه چه خبر؟
74درصد پوشش فروش
64درصد پوشش سود عملیاتی
70درصد پوشش هزینه مالی
62درصد پوشش سود خالص
پوشش واقعی 12 ماه ...
در بخش فروش 745میلیارد تومان محصول به فروش رسیده که 5درصد بیشتر از پیشبینی شرکت است.
متوسط نرخ فروش محصولات در آخرین ماه(اذر) نسبت به میانگین نرخ فروش کل سال مالی به شرح زیر است:
42درصد مجموع فروش کنجاله سویا است که 23درصد نرخ فروش آذر از متوسط کل سال بالاتر است.
15درصد مجموع فروش روغن خام سویا است که آخرین نرخ آن 2درصد کمتر از متوسط سال است.
11درصد مجموع فروش پروتئین سویا است که 1.5 درصد رشد نرخ فروش نسبت به کل سال داشته است.
18درصد فروش دانه روغنی سویا است که 7درصد نرخ آذر از میانگین سال بالاتر است.
مشاهده می شود که میانگین نرخ فروش بسیار رشده کرده ضمن اینکه 95درصد بهای تمام شده ماده اولیه است به این معنا که در شرایطی که نرخ فروش رشد می کند، اگر نرخ ماده اولیه افزایش نیابد، شرکت به صورت اهرمی شاهد رشد سود خواهد بود اما نکته منفی اینجاست که 93درصد ماده اولیه وارداتی است و یا یورو مرکز مبادلاتی تامین می شود که نسبت یورو به دلار هم شدیدا صعودی است.
دانه روغني سويا ماده وارداتی این شرکت است. قیمت این ماده در سطح جهانی از ژوئن 2017 تا دسامبر رشد 4درصدی داشته همچنین دلار مرکز مبادلاتی بالغ بر 10درصد رشد کرده است این در حالی است که متوسط نرخ فروش با همین ترکیب فروش 13درصد افزایش نشان می دهد.
حاشیه سود واقعی فصل های مالی اخیر نیز بسیار به بودجه نزدیک است. این شرکت به لحاظ عملیاتی با رشد مبلغ فروش نسبت به سال قبلی توانست سود عملیاتی را رشد دهد که مطابق با پیشبینی ها بود. در واقع سود صنعتی بهپاک تحت تاثیر رشد مبلغ فروش افزایش می یابد و به نظر می رسد بازار ماده اولیه و محصول یک حاشیه سود تعریف شده ای دارد!
میزان بدهی بانکی این شرکت ابتدای سال 117میلیارد تومان، در پایان خرداد 149میلیارد تومان و در انتهای شهریور 278میلیارد تومان بوده است. دریافت تسهیلات برای خرید ماده اولیه و تامین سرمایه در گردش جهت خرید محصولی که حاشیه سود 7درصدی دارد طبیعی است که منجر به عدم رشد سود خالص شود!
به نظر می رسد بهپاک باید راه های تامین مالی ارزان قیمت، افزایش سرمایه از آورده نقدی و از همه بهتر یوزانس خارجی را دنبال کند تا سرمایه در گردش کم هزینه ای داشته باشد وگرنه با رشد سود عملیاتی، هزینه مالی هم رشد می کند لذا مدیریت منابع و مصارف مهمترین رکنی است که می تواند سهم را متحول کند.
@validhelalat 🤔
#بهپاک
اگر ریسک تغییر قوانین، تغییر رئیس جمهور، سخنان ترامپ، تورم در ونزوئلا و احتمال وجود آب در کره مریخ را کنار بگذاریم احتمالا بهپاک شرایط نسبتا خوبی دارد.
@validhelalat 😎
اگر ریسک تغییر قوانین، تغییر رئیس جمهور، سخنان ترامپ، تورم در ونزوئلا و احتمال وجود آب در کره مریخ را کنار بگذاریم احتمالا بهپاک شرایط نسبتا خوبی دارد.
@validhelalat 😎
#با_گزارشات 29 مهر ماه - نوشتار اول
نگاهی خواهیم داشت به گزارش نمادهای #وبملت #چدن #کپارس #بهپاک #ولبهمن ...
بانک ملت در سه ماه نخست 75 ريال و در مجموع 6 ماه 81 ريال سود ساخته است. درآمد مشاع 11درصد رشد و سهم سپرده گذاران 5 درصد کاهش نشان می دهد همچنین هزینه مالی 13 درصد کاهش داشته بنابراین هزینه پول برای بانک ملت کاهش نشان می دهد. نسبت NIM در 6 ماهه 0.4% بوده و با احتساب هزینه مالی نیز مثبت است اما در دوره 3 ماهه و شش ماه اول سال 96 منفی است که اتفاق مثبتی محسوب می گردد. این بانک اگر قرار باشد سود یا زیان تسعیر ارز بابت دارایی ها شناسایی کند، در گزارش حسابرسی 6 ماهه خواهد بود که برای حسابرسی 1 ماه زمان قانونی وجود دارد بنابراین سود تسعیر ارز به دلیل تراز ارزی مثبت در گزارش 6 ماهه حسابرسی مشخص خواهد شد.
تولیدی چدن سازان در 3 ماه نخست 78 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در مجموع 6 ماه 423 میلیارد ريال فروش و 226 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی به دست آورد. حاشیه سود در حالی به 53درصد رسیده که در دوره مشابه 38درصد بوده است. همچنین 163 میلیارد ريال سایر درامدها نیز شناسایی گردیده که بابت سود تسعیر ارز است. در مجموع چدن توانست 391 ريال eps در 6 ماه به دست آورد که از کل سود سال 96 بالاتر است. این شرکت از غلطک سازان هم dps می گیرد که در گزارش 12 ماهه شناسایی خواهد شد.
لیزینگ بهمن تغییراتی در گزارش 6 ماهه نسبت به ماهانه ایجاد کرد. درآمد 6 ماهه که 626 میلیارد ريال بود 604 میلیارد ريال گزارش شد. در هر حال 198 میلیارد ريال سود عملیاتی طی 6 ماه ساخت که 1 درصد با مدت مشابه سال گذشته تفاوت دارد. لیزینگ بهمن 184 ريال eps طی 6 ماهه ساخته و گزارش ماهانه های بعدی نشان می دهد که تا چه حد پتانسیل سودسازی خواهد داشت.
کاشی پارس توانست بدهی بانکی خود را در شش ماه اول سال از 108 میلیارد ريال به 50 میلیارد ريال کاهش دهد. مبلغ فروش 393 میلیارد ريال بوده که 29 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد همچنین سود عملیاتی رشد 25 درصد نشان می دهد. در مجموع سود هر سهم 535 ريال طی 6 ماه محقق گردید. در دوره مشابه سال گذشته نیز 402 ريال سود به دست آمد اما شرکت در 6 ماه دوم سال 96 زیان کرد و کل سود سال 96 به 321 ريال رسید. کپارس فعلا به لحاظ مقداری نسبت به دوره مشابه جلوتر است و اگر همین شرایط را ادامه دهد در نیمه دوم سال هم سود ده خواهد بود. نکته اینجاست که 4 میلیون دلار موجودی ارزی در پیوست ها با دلار مرجع ثبت گردیده است. اگر بواقع این موجودی قابل دستیابی باشد در گزارش حسابرسی باید به نرخ ارز در دسترس تسعیر گردد. این رقم با اهمیت است.
بهپاک در دید تلفیقی طی 9 ماه منتهی به شهریور توانسته 6246 میلیارد ريال درآمد داشته باشد و 621 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند که 75درصد از مدت مشابه بالاتر است. در سایر هزینه ها 103 میلیارد ريال زيان ناشي از تسعير نرخ ارز شناسایی کرده و در متفرقه 108 میلیارد ريال سود از محل اخذ جريمه تاخيراز مشتريان ثبت گردیده است. شرکت بدهی ارزی دارد اما با چون کالای اساسی وارد می کند با نرخ مرجع تسعیر می گردد. این بدهی ۴۲,۲۳۴,۹۶۵ یورو است. نهایتا بهپاک 595 ريال eps تلفیقی و اصلی شناسایی کرده که 90 درصد بالاتر از 9 ماه سال قبلی است.
@validhelalat 🙏
نگاهی خواهیم داشت به گزارش نمادهای #وبملت #چدن #کپارس #بهپاک #ولبهمن ...
بانک ملت در سه ماه نخست 75 ريال و در مجموع 6 ماه 81 ريال سود ساخته است. درآمد مشاع 11درصد رشد و سهم سپرده گذاران 5 درصد کاهش نشان می دهد همچنین هزینه مالی 13 درصد کاهش داشته بنابراین هزینه پول برای بانک ملت کاهش نشان می دهد. نسبت NIM در 6 ماهه 0.4% بوده و با احتساب هزینه مالی نیز مثبت است اما در دوره 3 ماهه و شش ماه اول سال 96 منفی است که اتفاق مثبتی محسوب می گردد. این بانک اگر قرار باشد سود یا زیان تسعیر ارز بابت دارایی ها شناسایی کند، در گزارش حسابرسی 6 ماهه خواهد بود که برای حسابرسی 1 ماه زمان قانونی وجود دارد بنابراین سود تسعیر ارز به دلیل تراز ارزی مثبت در گزارش 6 ماهه حسابرسی مشخص خواهد شد.
تولیدی چدن سازان در 3 ماه نخست 78 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در مجموع 6 ماه 423 میلیارد ريال فروش و 226 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی به دست آورد. حاشیه سود در حالی به 53درصد رسیده که در دوره مشابه 38درصد بوده است. همچنین 163 میلیارد ريال سایر درامدها نیز شناسایی گردیده که بابت سود تسعیر ارز است. در مجموع چدن توانست 391 ريال eps در 6 ماه به دست آورد که از کل سود سال 96 بالاتر است. این شرکت از غلطک سازان هم dps می گیرد که در گزارش 12 ماهه شناسایی خواهد شد.
لیزینگ بهمن تغییراتی در گزارش 6 ماهه نسبت به ماهانه ایجاد کرد. درآمد 6 ماهه که 626 میلیارد ريال بود 604 میلیارد ريال گزارش شد. در هر حال 198 میلیارد ريال سود عملیاتی طی 6 ماه ساخت که 1 درصد با مدت مشابه سال گذشته تفاوت دارد. لیزینگ بهمن 184 ريال eps طی 6 ماهه ساخته و گزارش ماهانه های بعدی نشان می دهد که تا چه حد پتانسیل سودسازی خواهد داشت.
کاشی پارس توانست بدهی بانکی خود را در شش ماه اول سال از 108 میلیارد ريال به 50 میلیارد ريال کاهش دهد. مبلغ فروش 393 میلیارد ريال بوده که 29 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد همچنین سود عملیاتی رشد 25 درصد نشان می دهد. در مجموع سود هر سهم 535 ريال طی 6 ماه محقق گردید. در دوره مشابه سال گذشته نیز 402 ريال سود به دست آمد اما شرکت در 6 ماه دوم سال 96 زیان کرد و کل سود سال 96 به 321 ريال رسید. کپارس فعلا به لحاظ مقداری نسبت به دوره مشابه جلوتر است و اگر همین شرایط را ادامه دهد در نیمه دوم سال هم سود ده خواهد بود. نکته اینجاست که 4 میلیون دلار موجودی ارزی در پیوست ها با دلار مرجع ثبت گردیده است. اگر بواقع این موجودی قابل دستیابی باشد در گزارش حسابرسی باید به نرخ ارز در دسترس تسعیر گردد. این رقم با اهمیت است.
بهپاک در دید تلفیقی طی 9 ماه منتهی به شهریور توانسته 6246 میلیارد ريال درآمد داشته باشد و 621 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند که 75درصد از مدت مشابه بالاتر است. در سایر هزینه ها 103 میلیارد ريال زيان ناشي از تسعير نرخ ارز شناسایی کرده و در متفرقه 108 میلیارد ريال سود از محل اخذ جريمه تاخيراز مشتريان ثبت گردیده است. شرکت بدهی ارزی دارد اما با چون کالای اساسی وارد می کند با نرخ مرجع تسعیر می گردد. این بدهی ۴۲,۲۳۴,۹۶۵ یورو است. نهایتا بهپاک 595 ريال eps تلفیقی و اصلی شناسایی کرده که 90 درصد بالاتر از 9 ماه سال قبلی است.
@validhelalat 🙏
#تحلیل_افقی
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#غذایی #خوراکی #آشامیدنی
در گروه مورد نظر 13 نماد #غبهار #بهپاك #غدام #افق #غنوش #غديس #غبهنوش #غچين #غشهداب #غمهرا #غزر #غگل #غاذر بررسی شده است.
بدون توجه به سال مالی، در سال تقویمی 1399 این شرکت ها 21.7همت درآمد داشته اند که 15.2همت آن را افق محقق کرده است. در بهار سال جاری 7همت مجموع درآمد این 13شرکت بوده و 4.83همت آن را افق به تنهایی ایجاد کرده است.
برای سال تقویمی 1400 انتظار درآمد 32.78همتی داریم که 22.88همت آن را افق ایجاد می کند. به طور تقریبی 50درصد رشد درامد سالانه پیشبینی شده اما #غدیس #غبهنوش بیشترین رشد درآمدی را به نمایش خواهند گذاشت.
متوسط حاشیه سود صنعت در سال تقویمی 99 در سطح 29درصد بوده در بهار 25درصد بوده و انتظار می رود برای سه فصل بعدی 28درصد باشد.
حاشیه سود در #غزر #غنوش #بهپاک #غبهار طی سه فصل بعدی بالاتر از بهار خواهد بود.
در این صنعت هزینه عمومی اداری وزن بالایی دارد به شکلی که در سال گذشته 3.26همت هزینه شناسایی شده و برای سال 1400 نیز 4.37همت هزینه پیشبینی می شود.
متوسط P.s ttm این 13 نماد 9واحد است. برای سال 1400 به صورت فوروارد به 6.3 می رسد. #غمهرا #غگل #غزر #غبهنوش #غدیس #افق از جمله شرکت هایی با P.s پایین در این گروه هستند.
به لحاظ p.e ttm با گزارش زمستان، عدد 33واحد به صورت میانگین دیده می شود. با آمدن گزارش بهار P.e ttm به طور متوسط تغییری نکرده اما #غدیس #غبهنوش #غزر #غگل با رشد سودآوری بهار به بهار، p.e ttm خود را بهبود بخشیدند.
برای کل سال 1400، #غزر #غبهنوش #غدیس شانس این را دارند که p.e fw زیر 10 واحد را تجربه کنند. در سایر نمادها باید منتظر گزارش های بعدی بود تا ببینیم با چه شیبی در درآمدزایی ظاهر می شوند.
@validhelalat
در گروه مورد نظر 13 نماد #غبهار #بهپاك #غدام #افق #غنوش #غديس #غبهنوش #غچين #غشهداب #غمهرا #غزر #غگل #غاذر بررسی شده است.
بدون توجه به سال مالی، در سال تقویمی 1399 این شرکت ها 21.7همت درآمد داشته اند که 15.2همت آن را افق محقق کرده است. در بهار سال جاری 7همت مجموع درآمد این 13شرکت بوده و 4.83همت آن را افق به تنهایی ایجاد کرده است.
برای سال تقویمی 1400 انتظار درآمد 32.78همتی داریم که 22.88همت آن را افق ایجاد می کند. به طور تقریبی 50درصد رشد درامد سالانه پیشبینی شده اما #غدیس #غبهنوش بیشترین رشد درآمدی را به نمایش خواهند گذاشت.
متوسط حاشیه سود صنعت در سال تقویمی 99 در سطح 29درصد بوده در بهار 25درصد بوده و انتظار می رود برای سه فصل بعدی 28درصد باشد.
حاشیه سود در #غزر #غنوش #بهپاک #غبهار طی سه فصل بعدی بالاتر از بهار خواهد بود.
در این صنعت هزینه عمومی اداری وزن بالایی دارد به شکلی که در سال گذشته 3.26همت هزینه شناسایی شده و برای سال 1400 نیز 4.37همت هزینه پیشبینی می شود.
متوسط P.s ttm این 13 نماد 9واحد است. برای سال 1400 به صورت فوروارد به 6.3 می رسد. #غمهرا #غگل #غزر #غبهنوش #غدیس #افق از جمله شرکت هایی با P.s پایین در این گروه هستند.
به لحاظ p.e ttm با گزارش زمستان، عدد 33واحد به صورت میانگین دیده می شود. با آمدن گزارش بهار P.e ttm به طور متوسط تغییری نکرده اما #غدیس #غبهنوش #غزر #غگل با رشد سودآوری بهار به بهار، p.e ttm خود را بهبود بخشیدند.
برای کل سال 1400، #غزر #غبهنوش #غدیس شانس این را دارند که p.e fw زیر 10 واحد را تجربه کنند. در سایر نمادها باید منتظر گزارش های بعدی بود تا ببینیم با چه شیبی در درآمدزایی ظاهر می شوند.
@validhelalat
image_2021-11-02_10-25-35.png
29.6 KB
#غذایی #آشامیدنی
در این گروه 13نماد مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد این شرکت ها در نیمه نخست سال گذشته 9همت (بدون افق 2.78همت) بوده است. در نیمه نخست سال جاری درآمد 15.3همت ( بدون افق 4.74همت) بوده که 70درصد رشد نشان می دهد. درآمد بهار 7همت بود، درآمد تابستان به 8.3همت رسید و بیشترین رشد را #غچین #بهپاک داشتند.
غگل گزارش تابستان را نداده، بدون در نظر گرفتن این نماد، در نیمه نخست سال قبل 1.61همت سود خالص کسب شد و در نیمه نخست سال جاری 1.22همت سود به دست آمد. بدون #افق ، سود نیمه نخست سال قبل 545میلیارد تومان و نیمه نخست سال جاری 725میلیارد تومان بوده است.
#بهپاک #غمهرا #غبهار #غشهداب #غاذر در تابستان حداقل دوبرابر بهار سود ساختند.
#بهپاک #غاذر #غمهرا #غدیس نسبت به تابستان سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#بهپاک #غدیس #غبهنوش #غزر نسبت به نیمه نخست سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#غدیس #بهپاک #غمهرا به ترتیب بهترین P.e ttm گروه هستند. در کنار اینها، #غبهنوش #غگل #غزر در تلاش برای رسیدن به p.e مطلوب هستند.
**برخی نمادهای گروه مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200ت) می باشند و تغییرات قانون برایشان مهم است.
@validhelalat
در این گروه 13نماد مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد این شرکت ها در نیمه نخست سال گذشته 9همت (بدون افق 2.78همت) بوده است. در نیمه نخست سال جاری درآمد 15.3همت ( بدون افق 4.74همت) بوده که 70درصد رشد نشان می دهد. درآمد بهار 7همت بود، درآمد تابستان به 8.3همت رسید و بیشترین رشد را #غچین #بهپاک داشتند.
غگل گزارش تابستان را نداده، بدون در نظر گرفتن این نماد، در نیمه نخست سال قبل 1.61همت سود خالص کسب شد و در نیمه نخست سال جاری 1.22همت سود به دست آمد. بدون #افق ، سود نیمه نخست سال قبل 545میلیارد تومان و نیمه نخست سال جاری 725میلیارد تومان بوده است.
#بهپاک #غمهرا #غبهار #غشهداب #غاذر در تابستان حداقل دوبرابر بهار سود ساختند.
#بهپاک #غاذر #غمهرا #غدیس نسبت به تابستان سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#بهپاک #غدیس #غبهنوش #غزر نسبت به نیمه نخست سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#غدیس #بهپاک #غمهرا به ترتیب بهترین P.e ttm گروه هستند. در کنار اینها، #غبهنوش #غگل #غزر در تلاش برای رسیدن به p.e مطلوب هستند.
**برخی نمادهای گروه مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200ت) می باشند و تغییرات قانون برایشان مهم است.
@validhelalat
#بهپاک
ارزش بازار : 2.5 همت
قیمت هر سهم: 6150 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 13میلیون سهم
سهامدار عمده: بهشهر
سهامداران کمتر از یک درصد: 35%
محصولات اصلی: سویا
خوراک اصلی: دانه روغنی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 95%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 13
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 12.7
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 10.6
نسبت p.ettm با گزارش زمستان : 11.5
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 8.2
*مفروضات نسبتا محافظه کارانه است و افزایشی در نرخ ها، پیشبینی نشده است.
@validhelalat
ارزش بازار : 2.5 همت
قیمت هر سهم: 6150 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 13میلیون سهم
سهامدار عمده: بهشهر
سهامداران کمتر از یک درصد: 35%
محصولات اصلی: سویا
خوراک اصلی: دانه روغنی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 95%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 13
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 12.7
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 10.6
نسبت p.ettm با گزارش زمستان : 11.5
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 8.2
*مفروضات نسبتا محافظه کارانه است و افزایشی در نرخ ها، پیشبینی نشده است.
@validhelalat