image_2022-05-21_08-40-54.png
21.7 KB
#متانول
نمادهای تحت بررسی: زاگرس شفن شخارک
سود خالص زمستان 1399: 1.2همت
سود خالص زمستان 1400: منفی 1.9همت!
سود خالص سال 1399: 15.3همت
سود خالص سال 1400: 8.47همت
زمستان 99، شفن زیان ده بود اما در زمستان 1400 به سود نشست هرچند نسبت به فصل پاییز 1400 با کاهش سود مواجه بود.
زاگرس در زمستان به زیان نشست و شخارک اندکی سود ساخت که نسبت به زمستان 99 کاهش چشمگیری داشت.
طبعا P.e ttm شفن اندکی بهبود یافت اما به طور کلی P.e ttm این سه نماد 10 الی 15 واحد با گزارش زمستان می باشد.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: زاگرس شفن شخارک
سود خالص زمستان 1399: 1.2همت
سود خالص زمستان 1400: منفی 1.9همت!
سود خالص سال 1399: 15.3همت
سود خالص سال 1400: 8.47همت
زمستان 99، شفن زیان ده بود اما در زمستان 1400 به سود نشست هرچند نسبت به فصل پاییز 1400 با کاهش سود مواجه بود.
زاگرس در زمستان به زیان نشست و شخارک اندکی سود ساخت که نسبت به زمستان 99 کاهش چشمگیری داشت.
طبعا P.e ttm شفن اندکی بهبود یافت اما به طور کلی P.e ttm این سه نماد 10 الی 15 واحد با گزارش زمستان می باشد.
@validhelalat
image_2022-06-13_11-43-09.png
155.6 KB
#اوره #متانول #درآمد_ماهانه #اردیبهشت
نمادهای تحت بررسی: زاگرس، شفن، شخارک، شپدیس، شیراز، خراسان، کرماشا، شلرد، شاروم
در 9 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین ساده درآمد 3ماه اخیر را نشان می دهد.
*شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند.
*زاگرس در سه ماه اخیر عملکرد مناسبی داشته و سطح درآمد بهتری را تجربه کرده است.
*شلرد در اردیبهشت بالاترین سطح درآمد تاریخی خود را محقق کرده و تولید و فروش آن روی غلطک افتاده است.
*سطح درآمد خراسان، شیراز، شپدیس در سه ماه اخیر مطلوب بوده است.
*بررسی سطح درآمد تنها یک فاکتور از چندین فاکتور بررسی مطلوبیت و ارزنده بودن یک شرکت است لذا موارد دیگر نیز باید بررسی شود. به طور مثال تغییرات هزینه انرژی، مقدار تولید محصول و دسترسی به انرژی مصرفی از عواملی است که در سود خالص تاثیر با اهمیتی خواهد داشت.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: زاگرس، شفن، شخارک، شپدیس، شیراز، خراسان، کرماشا، شلرد، شاروم
در 9 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین ساده درآمد 3ماه اخیر را نشان می دهد.
*شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند.
*زاگرس در سه ماه اخیر عملکرد مناسبی داشته و سطح درآمد بهتری را تجربه کرده است.
*شلرد در اردیبهشت بالاترین سطح درآمد تاریخی خود را محقق کرده و تولید و فروش آن روی غلطک افتاده است.
*سطح درآمد خراسان، شیراز، شپدیس در سه ماه اخیر مطلوب بوده است.
*بررسی سطح درآمد تنها یک فاکتور از چندین فاکتور بررسی مطلوبیت و ارزنده بودن یک شرکت است لذا موارد دیگر نیز باید بررسی شود. به طور مثال تغییرات هزینه انرژی، مقدار تولید محصول و دسترسی به انرژی مصرفی از عواملی است که در سود خالص تاثیر با اهمیتی خواهد داشت.
@validhelalat
image_2022-07-22_16-03-26.png
90.5 KB
#اوره #متانول #پلیمر #آروماتیک #اولفین
عملکرد واقعی شرکت های پتروشیمی در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
عملکرد واقعی شرکت های پتروشیمی در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
image_2022-08-03_11-13-45.png
318.6 KB
#اوره #متانول #درآمد_ماهانه #تیر
نمادهای تحت بررسی: شپدیس خراسان کرماشا شیراز شاروم زاگرس شخارک شفن
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
*خط سبز: روند نرخ فروش محصول اصلی
✍🏻 این 8 نماد در تیر ماه سال گذشته 6.2همت درآمد داشتند و در تیر سال جاری 9.6همت درآمد کسب کردند که خراسان، شپدیس، شاروم به لحاظ رشد درآمد تیر به تیر، عملکرد بهتری داشت.
✍🏻درآمد نمادهای متانولی در تیرماه 1401 به طور متوسط نسبت به میانگین 12ماه اخیر رشد 12درصد داشته که زاگرس وضعیت مطلوبی داشته است.
✍🏻درآمد نمادهای اوره ساز در تیرماه 1401 به طور متوسط نسبت به میانگین 12ماه اخیر رشد 24درصد داشته که شاروم و خراسان وضعیت مطلوبی داشته اند.
✍🏻 نرخ فروش متانولی ها در تیرماه سال جاری 4-20 درصد کمتر از متوسط 12ماه اخیر است.
✍🏻 نرخ فروش اوره سازها در تابستان سال گذشته 71.7میلیون ريال بوده و در تیر ماه سال جاری به 128میلیون ريال رسیده است. نرخ اوره از پاییز 1400 رشد کرده و تقریبا نرخ های فعلی مشابه پاییز 1400 و پایین تر از زمستان آن سال است.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: شپدیس خراسان کرماشا شیراز شاروم زاگرس شخارک شفن
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
*خط سبز: روند نرخ فروش محصول اصلی
✍🏻 این 8 نماد در تیر ماه سال گذشته 6.2همت درآمد داشتند و در تیر سال جاری 9.6همت درآمد کسب کردند که خراسان، شپدیس، شاروم به لحاظ رشد درآمد تیر به تیر، عملکرد بهتری داشت.
✍🏻درآمد نمادهای متانولی در تیرماه 1401 به طور متوسط نسبت به میانگین 12ماه اخیر رشد 12درصد داشته که زاگرس وضعیت مطلوبی داشته است.
✍🏻درآمد نمادهای اوره ساز در تیرماه 1401 به طور متوسط نسبت به میانگین 12ماه اخیر رشد 24درصد داشته که شاروم و خراسان وضعیت مطلوبی داشته اند.
✍🏻 نرخ فروش متانولی ها در تیرماه سال جاری 4-20 درصد کمتر از متوسط 12ماه اخیر است.
✍🏻 نرخ فروش اوره سازها در تابستان سال گذشته 71.7میلیون ريال بوده و در تیر ماه سال جاری به 128میلیون ريال رسیده است. نرخ اوره از پاییز 1400 رشد کرده و تقریبا نرخ های فعلی مشابه پاییز 1400 و پایین تر از زمستان آن سال است.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
image_2022-09-06_11-50-11.png
50.5 KB
#اوره #متانول #درآمد_ماهانه #مرداد
نمادهای تحت بررسی: شپدیس خراسان کرماشا شیراز شاروم زاگرس شخارک شفن
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط سبز: روند نرخ فروش محصول اصلی
✍🏻 خراسان، شپدیس، شاروم به لحاظ رشد درآمدی در هر دو ماه متوالی عملکرد خوبی داشتند.
✍🏻درآمد نمادهای متانولی در تیرماه 1401 به طور متوسط نسبت به میانگین 12ماه اخیر رشد 12درصد داشته اما در مرداد 1401 ورق برگشت، به شکلی که زاگرس و شخارک درآمد کمتری نسبت به میانگین کسب کردند اما شفن بالای میانگین بود و ماه خوبی را سپری کرد.
✍🏻درآمد نمادهای اوره ساز در تیرماه 1401 به طور متوسط نسبت به میانگین 12ماه اخیر رشد 24درصد و در مرداد رشد 33درصد داشته که شپدیس و خراسان وضعیت مطلوبی داشته اند.
✍🏻 نرخ فروش متانولی ها در تیر و مرداد سال جاری 10-20 درصد کمتر از متوسط 12ماه اخیر است.
✍🏻 نرخ فروش اوره سازها در تابستان سال گذشته 71.7میلیون ريال بوده و در تیر و مرداد سال جاری 128میلیون ريال و 131میلیون ريال بوده است. نرخ اوره تقریبا مشابه پاییز 1400 است.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: شپدیس خراسان کرماشا شیراز شاروم زاگرس شخارک شفن
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط سبز: روند نرخ فروش محصول اصلی
✍🏻 خراسان، شپدیس، شاروم به لحاظ رشد درآمدی در هر دو ماه متوالی عملکرد خوبی داشتند.
✍🏻درآمد نمادهای متانولی در تیرماه 1401 به طور متوسط نسبت به میانگین 12ماه اخیر رشد 12درصد داشته اما در مرداد 1401 ورق برگشت، به شکلی که زاگرس و شخارک درآمد کمتری نسبت به میانگین کسب کردند اما شفن بالای میانگین بود و ماه خوبی را سپری کرد.
✍🏻درآمد نمادهای اوره ساز در تیرماه 1401 به طور متوسط نسبت به میانگین 12ماه اخیر رشد 24درصد و در مرداد رشد 33درصد داشته که شپدیس و خراسان وضعیت مطلوبی داشته اند.
✍🏻 نرخ فروش متانولی ها در تیر و مرداد سال جاری 10-20 درصد کمتر از متوسط 12ماه اخیر است.
✍🏻 نرخ فروش اوره سازها در تابستان سال گذشته 71.7میلیون ريال بوده و در تیر و مرداد سال جاری 128میلیون ريال و 131میلیون ريال بوده است. نرخ اوره تقریبا مشابه پاییز 1400 است.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
image_2022-09-19_10-34-47.png
33.9 KB
#متانول #متانول_ساز
نمادهای تحت بررسی: زاگرس شفن شخارک
جمع درآمد سال 1399 : 25 همت
جمع درآمد سال 1400 : 38 همت
جمع درآمد بهار 1401: 11.5 همت
جمع درآمد انتظاری سال 1401: 44.5 همت
متوسط حاشیه سود سال 99: 59درصد
آستانه حاشیه سود سال 99: 57 - 64 درصد
متوسط حاشیه سود سال 1400: 37درصد
آستانه حاشیه سود سال 1400: 31 - 41 درصد
حاشیه سود بهار 1401: 39 درصد
حاشیه سود انتظاری کل سال: 38 درصد
سود خالص سال 1399: 15.2 همت
سود خالص سال 1400: 7.98 همت
سود خالص بهار 1401: 2.65 همت
سود خالص انتظاری 1401: 8.7 همت
نسبت p.s سال 99 : 3.2
نسبت P.s سال 1400: 1.9
نسبت p.s بهار 1401: 1.8
نسبت P.s سال 1401: 1.7
متوسط P.e در ابتدای سال 1400: 4.6
متوسط p.e در انتهای سال 1400: 8.3
متوسط P.e با گزارش بهار 1401: 10.5
متوسط P.e انتظاری پایان سال 1401: 7.8
دامنه p.e انتظاری : 6.2 - 9.0
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: زاگرس شفن شخارک
جمع درآمد سال 1399 : 25 همت
جمع درآمد سال 1400 : 38 همت
جمع درآمد بهار 1401: 11.5 همت
جمع درآمد انتظاری سال 1401: 44.5 همت
متوسط حاشیه سود سال 99: 59درصد
آستانه حاشیه سود سال 99: 57 - 64 درصد
متوسط حاشیه سود سال 1400: 37درصد
آستانه حاشیه سود سال 1400: 31 - 41 درصد
حاشیه سود بهار 1401: 39 درصد
حاشیه سود انتظاری کل سال: 38 درصد
سود خالص سال 1399: 15.2 همت
سود خالص سال 1400: 7.98 همت
سود خالص بهار 1401: 2.65 همت
سود خالص انتظاری 1401: 8.7 همت
نسبت p.s سال 99 : 3.2
نسبت P.s سال 1400: 1.9
نسبت p.s بهار 1401: 1.8
نسبت P.s سال 1401: 1.7
متوسط P.e در ابتدای سال 1400: 4.6
متوسط p.e در انتهای سال 1400: 8.3
متوسط P.e با گزارش بهار 1401: 10.5
متوسط P.e انتظاری پایان سال 1401: 7.8
دامنه p.e انتظاری : 6.2 - 9.0
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#متانول
#زاگرس در تابستان سال قبل 5.4همت درآمد و در تابستان سال جاری 5.8همت درآمد کسب کرده اما EPS محقق شده در تابستان سال قبلی 8620ريال بوده که انتظار نمی رود به لحاظ عملیاتی این رقم تکرار شود ازین جهت که هزینه ها رشد کرده است. بر همین اساس با ارسال گزارش تابستان p.e ttm این نماد از 11.3واحد فعلی بالاتر می رود و تضعیف می گردد اما زاگرس در زمستان گذشته 8382ريال زیان ساخت! ازین زاویه در فصل های بعدی p.ettm زاگرس بهبود می یابد، خصوصا زمستان.
#شفن تابستان سال قلب 2.3همت درآمد و تابستان سال جاری 2.45همت درآمد کسب کرد. به نظر می رسد که p.ettm 11.4 این شرکت با آمدن گزارش تابستان تقریبا ثابت بماند البته شفن بابت افت قیمت وبملت ذخیره سنگینی گرفته و ازین زاویه به مرور زمان حتی بدون تغییر در بخش عملیاتی P.e ttm بهبود می یابد.
#شخارک به ضرب اینکه 40درصد محصولش LPG است حال بهتری نسبت به دو همگروه خود داشته است. با این حال درآمد 2.4همت این شرکت در تابستان سال گذشته به 2.3همت در تابستان جاری رسید. احتمال تکرار سود تابستان 1400 اندک است لذا p.e ttm 7.1 فعلی با آمدن گزارش تابستان، اندکی تضعیف خواهد شد ولی شخارک هم مانند دو همگروه دیگرش در زمستان قبلی زیان ساخته لذا در فصل چهارم P.ettm تقویت می شود و اتفاقا به کمتر از میانگین بازار می رسد.
@validhelalat
#زاگرس در تابستان سال قبل 5.4همت درآمد و در تابستان سال جاری 5.8همت درآمد کسب کرده اما EPS محقق شده در تابستان سال قبلی 8620ريال بوده که انتظار نمی رود به لحاظ عملیاتی این رقم تکرار شود ازین جهت که هزینه ها رشد کرده است. بر همین اساس با ارسال گزارش تابستان p.e ttm این نماد از 11.3واحد فعلی بالاتر می رود و تضعیف می گردد اما زاگرس در زمستان گذشته 8382ريال زیان ساخت! ازین زاویه در فصل های بعدی p.ettm زاگرس بهبود می یابد، خصوصا زمستان.
#شفن تابستان سال قلب 2.3همت درآمد و تابستان سال جاری 2.45همت درآمد کسب کرد. به نظر می رسد که p.ettm 11.4 این شرکت با آمدن گزارش تابستان تقریبا ثابت بماند البته شفن بابت افت قیمت وبملت ذخیره سنگینی گرفته و ازین زاویه به مرور زمان حتی بدون تغییر در بخش عملیاتی P.e ttm بهبود می یابد.
#شخارک به ضرب اینکه 40درصد محصولش LPG است حال بهتری نسبت به دو همگروه خود داشته است. با این حال درآمد 2.4همت این شرکت در تابستان سال گذشته به 2.3همت در تابستان جاری رسید. احتمال تکرار سود تابستان 1400 اندک است لذا p.e ttm 7.1 فعلی با آمدن گزارش تابستان، اندکی تضعیف خواهد شد ولی شخارک هم مانند دو همگروه دیگرش در زمستان قبلی زیان ساخته لذا در فصل چهارم P.ettm تقویت می شود و اتفاقا به کمتر از میانگین بازار می رسد.
@validhelalat
image_2022-11-14_12-56-17.png
102.4 KB
#اوره #متانول #گزارش_ماهانه #مهر
نمادهای تحت بررسی: زاگرس شخارك شفن كرماشا خراسان شيراز شاروم شپديس
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: زاگرس شخارك شفن كرماشا خراسان شيراز شاروم شپديس
@validhelalat
#متانول
تحلیلگران انتظار داشتند که بازگشت چینی ها به بازار منجر به تقویت تقاضای متانول شود.
اولین اطلاعات دریافتی نشان می دهد متانول نسبت به هفته گذشته 2درصد رشد داشته است.
@validhelalat
تحلیلگران انتظار داشتند که بازگشت چینی ها به بازار منجر به تقویت تقاضای متانول شود.
اولین اطلاعات دریافتی نشان می دهد متانول نسبت به هفته گذشته 2درصد رشد داشته است.
@validhelalat
#اوره #متانول #عملکرد_ماهانه #تیر
در تیرماه، درآمد زاگرس از میانگین بالاتر و مشابه تیرماه سال قبل بود. کرماشا در اوره سازها نسبت به مدت مشابه خوش درخشید و از میانگین بالاتر بود.
نرخ های فروش متانولی ها از تیر سال قبل بالاتر و به اندازه میانگین 12ماه اخیر است.
در مقابل، نرخ های فروش اوره سازها، 17درصد کمتر از میانگین است اما توجه کنیم که p.ettm شیراز 2.8 و در شپدیس 3.8 است!
به نظر می رسد اوره سازها با اوره 300دلاری، قیمت خود را در بازار پیدا کرده اند. متانولی و اوره، چشم انتظار نرمش از سمت دولت خواهند بود.
وزارت نفت می تواند به آن ها نسبت به گاز 7000 تومانی، 10درصد تخفیف بدهد. نهایتا می توان چنین برداشت کرد که هر خبر مثبتی منجر به بازگشت تحلیلگران و مدیران پرتفو، به بررسی این دو گروه خواهد شد...
@validhelalat
در تیرماه، درآمد زاگرس از میانگین بالاتر و مشابه تیرماه سال قبل بود. کرماشا در اوره سازها نسبت به مدت مشابه خوش درخشید و از میانگین بالاتر بود.
نرخ های فروش متانولی ها از تیر سال قبل بالاتر و به اندازه میانگین 12ماه اخیر است.
در مقابل، نرخ های فروش اوره سازها، 17درصد کمتر از میانگین است اما توجه کنیم که p.ettm شیراز 2.8 و در شپدیس 3.8 است!
به نظر می رسد اوره سازها با اوره 300دلاری، قیمت خود را در بازار پیدا کرده اند. متانولی و اوره، چشم انتظار نرمش از سمت دولت خواهند بود.
وزارت نفت می تواند به آن ها نسبت به گاز 7000 تومانی، 10درصد تخفیف بدهد. نهایتا می توان چنین برداشت کرد که هر خبر مثبتی منجر به بازگشت تحلیلگران و مدیران پرتفو، به بررسی این دو گروه خواهد شد...
@validhelalat