image_2022-08-06_13-49-12.png
66.5 KB
#سیمان #درآمد_ماهانه #تیر بخش اول
بررسی عملکرد درآمد و نرخ فروش 10 نماد سیمانی شامل: ساربیل سآبیک سباقر سخاش سفانو ساراب سدور سغرب سخزر ساروج
@validhelalat
بررسی عملکرد درآمد و نرخ فروش 10 نماد سیمانی شامل: ساربیل سآبیک سباقر سخاش سفانو ساراب سدور سغرب سخزر ساروج
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#سیمان
در میان سیمانی ها 17نماد را بررسی کرده ایم. درآمد اینها در تابستان سال قبل 3.44همت، در تابستان سال جاری 5.3همت بوده است. بالاترین میزان رشد درآمد فصلی را #ستران #ساربیل #ساراب #سآبیک #سمازن #ساوه #سفانو #سخوز #سکرما #سخاش #سصوفی به ترتیبی که ذکر شد کسب کردند که از 108درصد الی 34درصد است.
متوسط p.e این نماد ها 6 واحد است که با گزارش تابستان به 5.8 می رسد. بهترین P.e ها با گزارش تابستان به ترتیب در #سخوز #سمازن #سآبیک #سرود #ساوه #ساربیل #سصوفی دیده خواهد شد که 4.9-5.2 خواهد بود.
@validhelalat
در میان سیمانی ها 17نماد را بررسی کرده ایم. درآمد اینها در تابستان سال قبل 3.44همت، در تابستان سال جاری 5.3همت بوده است. بالاترین میزان رشد درآمد فصلی را #ستران #ساربیل #ساراب #سآبیک #سمازن #ساوه #سفانو #سخوز #سکرما #سخاش #سصوفی به ترتیبی که ذکر شد کسب کردند که از 108درصد الی 34درصد است.
متوسط p.e این نماد ها 6 واحد است که با گزارش تابستان به 5.8 می رسد. بهترین P.e ها با گزارش تابستان به ترتیب در #سخوز #سمازن #سآبیک #سرود #ساوه #ساربیل #سصوفی دیده خواهد شد که 4.9-5.2 خواهد بود.
@validhelalat
image_2022-11-09_09-46-54.png
40.6 KB
#گزارش_ماهانه #مهر #سیمان
نمادهای تحت بررسی: کل صنعت سیمان
نمادهای منتخب: ساربیل، سفانو، ساراب، سکرما، سخوز، سپاها
ویژگی متمایز که منجر به انتخاب شده است:
الف) رشد نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل(مهر به مهر) حداقل 60درصد.
ب) رشد نرخ نسبت به میانگین 12ماه اخیر: حداقل 30درصد.
نسبت p/ettm : کمتر از 7واحد
نتیجه: به احتمال قوی این نمادها به طور میانگین می توانند طی 4 فصل آتی،با فرض حفظ همین سطح نرخ و درآمد، p.e ttm خود را تقویت کنند. علت این است که درآمد ماه اخیر آن ها نسبت به میانگین 12ماه قبل ازان به طور میانگین 40درصد بالاتر است لذا در هر فصل پتانسیل تقویت EPS نسبت به فصل مشابه سال قبل وجود دارد.*کریمی_نیک *هلالات
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: کل صنعت سیمان
نمادهای منتخب: ساربیل، سفانو، ساراب، سکرما، سخوز، سپاها
ویژگی متمایز که منجر به انتخاب شده است:
الف) رشد نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل(مهر به مهر) حداقل 60درصد.
ب) رشد نرخ نسبت به میانگین 12ماه اخیر: حداقل 30درصد.
نسبت p/ettm : کمتر از 7واحد
نتیجه: به احتمال قوی این نمادها به طور میانگین می توانند طی 4 فصل آتی،با فرض حفظ همین سطح نرخ و درآمد، p.e ttm خود را تقویت کنند. علت این است که درآمد ماه اخیر آن ها نسبت به میانگین 12ماه قبل ازان به طور میانگین 40درصد بالاتر است لذا در هر فصل پتانسیل تقویت EPS نسبت به فصل مشابه سال قبل وجود دارد.*کریمی_نیک *هلالات
@validhelalat
image_2022-11-30_12-44-51.png
80.1 KB
#سیمان #گزارش_ماهانه #آبان
تعداد نمادهای تحت بررسی: 35 نماد
جمع درآمد آبان 1400: 1.85همت
جمع درآمد آبان 1401: 3.07همت
میانگین درآمد 12ماه اخیر: 2.22همت
بیشترین رشد درآمد آبان به آبان: سباقر سغرب سرود ساوه سصفها
بیشترین رشد درآمد آبان به میانگین 12ماه: سفانو سرود ساوه سخوز سصفها
نسبت p.e کمتر از 6 واحد TTM: سآبيك سخاش سغرب سرود ساوه سبجنو سصوفي سمازن ساروم سخوز سشرق سپاها سهگمت سشمال سخاش سيلام
بیشترین رشد نرخ فروش آبان به آبان: ساربيل سفانو ساراب سهرمز سهگمت
بیشترین رشد نرخ فروش آبان به میانگین: ساراب ساروج سهرمز سخوز سنير
پنج نماد جهت تحلیل بیشتر: ساربيل سفانو سمازن سخوز سشمال
@validhelalat
تعداد نمادهای تحت بررسی: 35 نماد
جمع درآمد آبان 1400: 1.85همت
جمع درآمد آبان 1401: 3.07همت
میانگین درآمد 12ماه اخیر: 2.22همت
بیشترین رشد درآمد آبان به آبان: سباقر سغرب سرود ساوه سصفها
بیشترین رشد درآمد آبان به میانگین 12ماه: سفانو سرود ساوه سخوز سصفها
نسبت p.e کمتر از 6 واحد TTM: سآبيك سخاش سغرب سرود ساوه سبجنو سصوفي سمازن ساروم سخوز سشرق سپاها سهگمت سشمال سخاش سيلام
بیشترین رشد نرخ فروش آبان به آبان: ساربيل سفانو ساراب سهرمز سهگمت
بیشترین رشد نرخ فروش آبان به میانگین: ساراب ساروج سهرمز سخوز سنير
پنج نماد جهت تحلیل بیشتر: ساربيل سفانو سمازن سخوز سشمال
@validhelalat
#با_گزارشات #انتظاری_پاییز #سیمان
نمادهای تحت بررسی: 23 نماد تولیدی سیمانی
*صرفا جهت یافتن گزینه تحلیل
سرفصل درآمد:
رشد پاییز به پاییز در صنعت: 91%
بیشترین رشد پاییز به پاییز: ساوه، سرود، سفانو، سغرب، سباقر
رشد پاییز به تابستان در صنعت: 15%
بیشترین رشد پاییز به تابستان: سبهان، ساوه، سخوز،ريال ساروج، سرود، سفانو، سخاش
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: ساوه، سفانو، سغرب، سخزر
بیشترین رشد پاییز به تابستان: ساوه، سخوز، ساروج، سرود، سفانو، سخاش
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
نسبت p/e گروه : 9.6
پایین ترین نسبت p/e گروه: ساوه ساروم سرود سصوفي سكرما سفانو سخاش سشمال سغرب سآبيك
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: ساوه سرود سفانو سفار سخزر سبهان سغرب
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: 23 نماد تولیدی سیمانی
*صرفا جهت یافتن گزینه تحلیل
سرفصل درآمد:
رشد پاییز به پاییز در صنعت: 91%
بیشترین رشد پاییز به پاییز: ساوه، سرود، سفانو، سغرب، سباقر
رشد پاییز به تابستان در صنعت: 15%
بیشترین رشد پاییز به تابستان: سبهان، ساوه، سخوز،ريال ساروج، سرود، سفانو، سخاش
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: ساوه، سفانو، سغرب، سخزر
بیشترین رشد پاییز به تابستان: ساوه، سخوز، ساروج، سرود، سفانو، سخاش
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
نسبت p/e گروه : 9.6
پایین ترین نسبت p/e گروه: ساوه ساروم سرود سصوفي سكرما سفانو سخاش سشمال سغرب سآبيك
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: ساوه سرود سفانو سفار سخزر سبهان سغرب
@validhelalat
image_2023-01-30_15-19-15.png
58.5 KB
#سیمان #گزارش_ماهانه #دی
نمادهای تحت بررسی: سخاش سفانو سرود ساوه سخوز ستران سخاش
از میان 40 نماد سیمانی، 7 نماد به دلایلی انتخاب شده اند. اطلاعات آن ها در دو جدول گزارش شده که یکی از آن ها محتوای درآمدی و یکی دیگر مقایسه نرخ های فروش را علامت می دهد.
نسبت p.e کمتر از 7 واحد است.
درآمد دی ماه به ماه مشابه حداقل 40% رشد دارد.
درآمد دی ماه از میانگین 12ماهه کمتر نیست.
درآمد پاییز به پاییز حداقل 30درصد رشد دارد.
زمستان با کاهش محسوس فروش مقداری مواجه نشود.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: سخاش سفانو سرود ساوه سخوز ستران سخاش
از میان 40 نماد سیمانی، 7 نماد به دلایلی انتخاب شده اند. اطلاعات آن ها در دو جدول گزارش شده که یکی از آن ها محتوای درآمدی و یکی دیگر مقایسه نرخ های فروش را علامت می دهد.
نسبت p.e کمتر از 7 واحد است.
درآمد دی ماه به ماه مشابه حداقل 40% رشد دارد.
درآمد دی ماه از میانگین 12ماهه کمتر نیست.
درآمد پاییز به پاییز حداقل 30درصد رشد دارد.
زمستان با کاهش محسوس فروش مقداری مواجه نشود.
@validhelalat
#سیمان #امتیاز_ماهانه #فروردین
نمادهای تحت بررسی: 38 نماد سیمانی
مدل بررسی: سیستمی
موضوع: امتیازدهی به عملکرد ماهانه با در نظرگرفتن p.ettm
*در این مطلب به عملکرد فروردین ماه شرکت های سیمانی پرداخته ایم و بر اساس سطح درآمد و نرخ محصول اصلی و دخالت دادن p.ettm سیستم امتیازدهی وزنی ایجاد کرده ایم.
نمادهای منتخب بدون لحاظ کردن نظر تحلیلگر به دست آمده اند.
این نمادها شامل:ساربيل سآبيك ساروج سرود سمازن سكرما
*احتمال وجود گزینه هایی با p.efw جذاب در بین این 6 نماد نسبت به کل 38 نماد بسیار بالا است ازین زاویه این محتوا یک کمک جهت گزینه یابی است.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: 38 نماد سیمانی
مدل بررسی: سیستمی
موضوع: امتیازدهی به عملکرد ماهانه با در نظرگرفتن p.ettm
*در این مطلب به عملکرد فروردین ماه شرکت های سیمانی پرداخته ایم و بر اساس سطح درآمد و نرخ محصول اصلی و دخالت دادن p.ettm سیستم امتیازدهی وزنی ایجاد کرده ایم.
نمادهای منتخب بدون لحاظ کردن نظر تحلیلگر به دست آمده اند.
این نمادها شامل:ساربيل سآبيك ساروج سرود سمازن سكرما
*احتمال وجود گزینه هایی با p.efw جذاب در بین این 6 نماد نسبت به کل 38 نماد بسیار بالا است ازین زاویه این محتوا یک کمک جهت گزینه یابی است.
@validhelalat
#سیمان
9 نماد فوق گزارشی بهتر از انتظار نسبت به پیشبینی سود سیستمی که در پست های قبلی به آن اشاره شده بود، ارائه کردند.
میزان تقویت بیشتر از انتظار p.e در آخرین ستون درج شده است. عملکرد ترکیبی سخوز و سشمال، مطلوب بوده و به عنوان گزینه تحلیل جهت بررسی جامع به تحلیلگران پیشنهاد می شود.
@validhelalat
9 نماد فوق گزارشی بهتر از انتظار نسبت به پیشبینی سود سیستمی که در پست های قبلی به آن اشاره شده بود، ارائه کردند.
میزان تقویت بیشتر از انتظار p.e در آخرین ستون درج شده است. عملکرد ترکیبی سخوز و سشمال، مطلوب بوده و به عنوان گزینه تحلیل جهت بررسی جامع به تحلیلگران پیشنهاد می شود.
@validhelalat
image_2023-05-27_11-41-07.png
68.2 KB
#سیمان #گزارش_فصلی #زمستان
گزارش 30 نماد سیمانی در این محتوا قابل مشاهده است. پیشتر 28نماد از این جدول را به صورت تخمین سود سیستمی غیر دقیق بررسی و گزارش کرده ایم.
حاشیه سود این صنعت بهتر از انتظار بود و در حالی که تصور میشد استفاده از مازوت و تا حدی کاهش مقداری فروش منجر به تضعیف حاشیه سود شده باشد اما رقابت ها در بورس کالا ورق را برگرداند به شکلی که حاشیه سودی بهتر از انتظار گزارش شد.
سخوز، ساروج، سرود، سهگمت، سفار، سغرب، سنیر، سآبیک در زمینه حاشیه سود بهتر از انتظار ما عمل کردند.
هزینه عمومی اداری، در محدوده مورد انتظار گزارش شد. سایر درآمدها تا 50درصد بهتر از انتظارها گزارش شد که تا حدی وضعیت نقدینگی مناسب گروه را علامت می دهد.
ساروم، سرود، سصوفی، سمتاز، سخزر، سبهان، سغرب، سآبیک برگشت مالیات داشتند که به سود زمستان آن ها کمک کرد. (بعبارتی عدد مالیات آن ها در زمستان مثبت بود)
به لحاظ عملکرد ترکیبی: سمازن، ساروم، ساروج، سشرق، سرود، سکرما، سهگمت، سشمال، سنیر، سقاین پتانسیل های جدیدی را از خود بروز دادند لذا کاندید تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
گزارش 30 نماد سیمانی در این محتوا قابل مشاهده است. پیشتر 28نماد از این جدول را به صورت تخمین سود سیستمی غیر دقیق بررسی و گزارش کرده ایم.
حاشیه سود این صنعت بهتر از انتظار بود و در حالی که تصور میشد استفاده از مازوت و تا حدی کاهش مقداری فروش منجر به تضعیف حاشیه سود شده باشد اما رقابت ها در بورس کالا ورق را برگرداند به شکلی که حاشیه سودی بهتر از انتظار گزارش شد.
سخوز، ساروج، سرود، سهگمت، سفار، سغرب، سنیر، سآبیک در زمینه حاشیه سود بهتر از انتظار ما عمل کردند.
هزینه عمومی اداری، در محدوده مورد انتظار گزارش شد. سایر درآمدها تا 50درصد بهتر از انتظارها گزارش شد که تا حدی وضعیت نقدینگی مناسب گروه را علامت می دهد.
ساروم، سرود، سصوفی، سمتاز، سخزر، سبهان، سغرب، سآبیک برگشت مالیات داشتند که به سود زمستان آن ها کمک کرد. (بعبارتی عدد مالیات آن ها در زمستان مثبت بود)
به لحاظ عملکرد ترکیبی: سمازن، ساروم، ساروج، سشرق، سرود، سکرما، سهگمت، سشمال، سنیر، سقاین پتانسیل های جدیدی را از خود بروز دادند لذا کاندید تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
#سیمان #گزارش_فصلی #بهار
صنعت سیمان، شامل حدود 40 نماد است که در اینجا 31 نماد که گزارش ماهانه خرداد را منتشر کرده و فصل مالی آن ها منتهی به خرداد است را بررسی کرده ایم.
درآمد این شرکت ها در بهار 1400 بالغ بر 4همت و در کل آن سال 18.8همت بود. در سال 1401، درآمد بهار این 31 نماد به 5.9همت رسید و درآمد کل آن سال 28.6همت گزارش شد. درآمد بهار 1402 این شرکت ها به 9.75همت رسیده که رشد 65درصد نسبت به بهار سال گذشته را نشان می دهد.
میانگین حاشیه سود بهار 1400 آن ها 45% و کل سال 43% بود. میانگین حاشیه سود بهار 1401 به 46% رسید و میانگین کل سال 45% بود. به صورت سیستمی، بر اساس رشد نرخ فروش و تغییرات نرخ هزینه حاشیه سود تک تک 31 نماد را حدس زده ایم که حدود 48% برای فصل بهار و 43% برای فصول بعدی به دست آمده است.
سود خالص بهار سال گذشته این نمادها 2.29همت و کل سال 12.4همت بوده است. خروجی پیشبینی سیستمی ما این است که سود خالص محقق شده در بهار 1402 به محدوده 3.93همت رسیده باشد که 71درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته را نشان می دهد.
همکنون P.ettm با گزارش زمستان به طور متوسط 15.8 است اما با آمدن گزارش بهار به 13.3 می رسد که برخی از جزئیات به شرح زیر است:
پایین ترین p.e ها با گزارش فصل بهار: سخوز، سمازن، ساروم، ساروج، سپاها، سرود، سخاش، سشمال، اردستان
بالاترین درصد رشد سود بهار به بهار: ستران، ساوه، سپاها، سصفها، سکرد، سفار، سبهان، سنیر، سدور، سآبیک
پایین ترین نسبت p.efw در زمستان 1402: ساروم، سپاها، سرود، سغرب، سآبیک، سخاش، ساوه، سخوز، سمازن، سصوفی، سکرما، سفانو، ساربیل، سشمال.
هلدینگ های گروه: سفارس، سیتا، سیدکو
@validhelalat
صنعت سیمان، شامل حدود 40 نماد است که در اینجا 31 نماد که گزارش ماهانه خرداد را منتشر کرده و فصل مالی آن ها منتهی به خرداد است را بررسی کرده ایم.
درآمد این شرکت ها در بهار 1400 بالغ بر 4همت و در کل آن سال 18.8همت بود. در سال 1401، درآمد بهار این 31 نماد به 5.9همت رسید و درآمد کل آن سال 28.6همت گزارش شد. درآمد بهار 1402 این شرکت ها به 9.75همت رسیده که رشد 65درصد نسبت به بهار سال گذشته را نشان می دهد.
میانگین حاشیه سود بهار 1400 آن ها 45% و کل سال 43% بود. میانگین حاشیه سود بهار 1401 به 46% رسید و میانگین کل سال 45% بود. به صورت سیستمی، بر اساس رشد نرخ فروش و تغییرات نرخ هزینه حاشیه سود تک تک 31 نماد را حدس زده ایم که حدود 48% برای فصل بهار و 43% برای فصول بعدی به دست آمده است.
سود خالص بهار سال گذشته این نمادها 2.29همت و کل سال 12.4همت بوده است. خروجی پیشبینی سیستمی ما این است که سود خالص محقق شده در بهار 1402 به محدوده 3.93همت رسیده باشد که 71درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته را نشان می دهد.
همکنون P.ettm با گزارش زمستان به طور متوسط 15.8 است اما با آمدن گزارش بهار به 13.3 می رسد که برخی از جزئیات به شرح زیر است:
پایین ترین p.e ها با گزارش فصل بهار: سخوز، سمازن، ساروم، ساروج، سپاها، سرود، سخاش، سشمال، اردستان
بالاترین درصد رشد سود بهار به بهار: ستران، ساوه، سپاها، سصفها، سکرد، سفار، سبهان، سنیر، سدور، سآبیک
پایین ترین نسبت p.efw در زمستان 1402: ساروم، سپاها، سرود، سغرب، سآبیک، سخاش، ساوه، سخوز، سمازن، سصوفی، سکرما، سفانو، ساربیل، سشمال.
هلدینگ های گروه: سفارس، سیتا، سیدکو
@validhelalat
#سیمان
مدیریت بهتر از انتظار تامین انرژی در صنعت سیمان باعث شد که از یک طرف مقدار تولید وضعیت بهتری داشته باشد و طبعا به سبب عرضه بالاتر، سطح رقابت در تابستان 1402 نسبت به مدت مشابه کاهش یابد.
حالا با انجام آخرین جلسه معاملاتی سیمان در فصل تابستان، آمارهای زیر به دست می آید:
درآمد تابستان 1402 : 14.28همت
درآمد تابستان 1401: 8.8همت
میزان رشد : 61.5درصد
حجم معامله تابستان 1402: 15میلیون تن
حجم معامله تابستان 1401: 12.95میلیون تن
میزان رشد: 15.8درصد
متوسط نرخ یک تن سیمان تابستان 1402: 950هزار تومان
متوسط نرخ یک تن سیمان تابستان 1401: 683هزار تومان
میزان رشد: 39درصد
هزینه انرژی نیز در بخش بهای تمام شده رشد کرده اما 6-8 درصد بهای تمام شده در بهار 1402 را شامل شده که این عدد در سال گذشته بالاتر بوده به عبارتی نسبت انرژی به کل درآمد در حال کاهش است و طبعا به تقویت حاشیه سود کمک کرده است.
با این اوصاف با گزارش های تابستان باید شاهد تقویت و بهبود p.ettm گروه باشیم.
@validhelalat
مدیریت بهتر از انتظار تامین انرژی در صنعت سیمان باعث شد که از یک طرف مقدار تولید وضعیت بهتری داشته باشد و طبعا به سبب عرضه بالاتر، سطح رقابت در تابستان 1402 نسبت به مدت مشابه کاهش یابد.
حالا با انجام آخرین جلسه معاملاتی سیمان در فصل تابستان، آمارهای زیر به دست می آید:
درآمد تابستان 1402 : 14.28همت
درآمد تابستان 1401: 8.8همت
میزان رشد : 61.5درصد
حجم معامله تابستان 1402: 15میلیون تن
حجم معامله تابستان 1401: 12.95میلیون تن
میزان رشد: 15.8درصد
متوسط نرخ یک تن سیمان تابستان 1402: 950هزار تومان
متوسط نرخ یک تن سیمان تابستان 1401: 683هزار تومان
میزان رشد: 39درصد
هزینه انرژی نیز در بخش بهای تمام شده رشد کرده اما 6-8 درصد بهای تمام شده در بهار 1402 را شامل شده که این عدد در سال گذشته بالاتر بوده به عبارتی نسبت انرژی به کل درآمد در حال کاهش است و طبعا به تقویت حاشیه سود کمک کرده است.
با این اوصاف با گزارش های تابستان باید شاهد تقویت و بهبود p.ettm گروه باشیم.
@validhelalat
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#سیمان #بورس_کالا
توضیحات دکتر مجید شاکری روی آنتن صدا و سیما در خصوص نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان و فولاد در بورس کالا.
@validhelalat
توضیحات دکتر مجید شاکری روی آنتن صدا و سیما در خصوص نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان و فولاد در بورس کالا.
@validhelalat