image_2021-11-01_07-58-07.png
20.7 KB
#کاشی #سرامیک
در این گروه 6نماد مورد بررسی هستند. درآمد نیمه نخست سال گذشته 716میلیارد تومان بوده اما درآمد نیمه نخست سال جاری 1.2همت است. در بهار 503میلیارد تومان و در تابستان 714میلیارد تومان درآمد محقق کرده است. بیشترین رشد درآمد فصلی (تابستان به بهار) متعلق به #کساوه با 57درصد بوده و پس ازان #کپارس #کترام #کحافظ #کلوند به طور میانگین 40درصد رشد درآمد فصلی داشتند.
#کلوند در تابستان بهتر از انتظار تحلیلی ظاهر شد. سود گروه طی نیمه نخست سال قبل 233میلیارد تومان بود اما در نیمه نخست سال 1400 به 373میلیارد تومان رسید که 60درصد رشد نشان می دهد همچنین سود تابستان، 80درصد بیشتر از سود بهار بوده که عمدتا ناشی از افزایش نرخ های دریافت شده است.
#کساوه #کپارس #کلوند بهترین رشد سود تابستان به بهار را تجربه کردند که حداقل 96درصد رشد است.
#کحافظ بهترین رشد سود نیمه اول به نیمه اول را تجربه کرد البته در کنار آن #کپارس و #کلوند هم دیده می شوند.
ابتدای سال P.e ttm گروه 13، با گزارش بهار 10.8 و با گزارش تابستان 9.9 می باشد. #کساوه #کلوند بهترین P.e ttm و #کحافظ به دلیل طرح توسعه بهترین p.e fw است.
@validhelalat
در این گروه 6نماد مورد بررسی هستند. درآمد نیمه نخست سال گذشته 716میلیارد تومان بوده اما درآمد نیمه نخست سال جاری 1.2همت است. در بهار 503میلیارد تومان و در تابستان 714میلیارد تومان درآمد محقق کرده است. بیشترین رشد درآمد فصلی (تابستان به بهار) متعلق به #کساوه با 57درصد بوده و پس ازان #کپارس #کترام #کحافظ #کلوند به طور میانگین 40درصد رشد درآمد فصلی داشتند.
#کلوند در تابستان بهتر از انتظار تحلیلی ظاهر شد. سود گروه طی نیمه نخست سال قبل 233میلیارد تومان بود اما در نیمه نخست سال 1400 به 373میلیارد تومان رسید که 60درصد رشد نشان می دهد همچنین سود تابستان، 80درصد بیشتر از سود بهار بوده که عمدتا ناشی از افزایش نرخ های دریافت شده است.
#کساوه #کپارس #کلوند بهترین رشد سود تابستان به بهار را تجربه کردند که حداقل 96درصد رشد است.
#کحافظ بهترین رشد سود نیمه اول به نیمه اول را تجربه کرد البته در کنار آن #کپارس و #کلوند هم دیده می شوند.
ابتدای سال P.e ttm گروه 13، با گزارش بهار 10.8 و با گزارش تابستان 9.9 می باشد. #کساوه #کلوند بهترین P.e ttm و #کحافظ به دلیل طرح توسعه بهترین p.e fw است.
@validhelalat
#بازار #بنیادی
100نماد را به لحاظ P.e fw و بر اساس گزارش های صورت سود و زیان تابستان به همراه گزارش ماهانه مهر و آبان بررسی کرده ایم.
80نماد از 100نماد با آمدن گزارش تابستان p.e ttm خود را بهبود بخشیده اند. متوسط P.e ttm در انتهای فصل بهار 8.3 و در انتهای تابستان 7.4 بوده به عبارتی گزارش های تابستان 9دهم p.e را بهبود بخشیده اند.
از 93نماد تحت بررسی که P.e آن ها داده پرت محسوب نمیشده (زیر 3نبوده) متوسط P.e fw را اواسط تابستان 6.9 با قیمت امروز سهام به دست آوردیم. با توجه به دریافت اطلاعات جدید و تغییرات صورت گرفته، این گزارش را یکبار دیگر به روز کرده ایم که نشان می دهد متوسط P.e fw در حال تقویت است و به 6.6 رسیده است.
در به روز رسانی جدید 59نماد از 93نماد P.e fw بهتری نسبت به p.e fw قبلی ما خواهند داشت. صنعت #دارو #اوره #کاشی #سرامیک #روانکار به طور کلی در حال بهبود P.e هستند.
@validhelalat
100نماد را به لحاظ P.e fw و بر اساس گزارش های صورت سود و زیان تابستان به همراه گزارش ماهانه مهر و آبان بررسی کرده ایم.
80نماد از 100نماد با آمدن گزارش تابستان p.e ttm خود را بهبود بخشیده اند. متوسط P.e ttm در انتهای فصل بهار 8.3 و در انتهای تابستان 7.4 بوده به عبارتی گزارش های تابستان 9دهم p.e را بهبود بخشیده اند.
از 93نماد تحت بررسی که P.e آن ها داده پرت محسوب نمیشده (زیر 3نبوده) متوسط P.e fw را اواسط تابستان 6.9 با قیمت امروز سهام به دست آوردیم. با توجه به دریافت اطلاعات جدید و تغییرات صورت گرفته، این گزارش را یکبار دیگر به روز کرده ایم که نشان می دهد متوسط P.e fw در حال تقویت است و به 6.6 رسیده است.
در به روز رسانی جدید 59نماد از 93نماد P.e fw بهتری نسبت به p.e fw قبلی ما خواهند داشت. صنعت #دارو #اوره #کاشی #سرامیک #روانکار به طور کلی در حال بهبود P.e هستند.
@validhelalat
image_2022-04-09_10-18-33.png
26.1 KB
#کاشی
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کپارس، کحافظ، کساوه، کسعدی ، کترام
مدل بررسی: سیستمی و با مفروضات ثابت برای تمامی نمادها
این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط صنعت کاشی و سرامیک با توجه به گزارش های ماهانه اسفند و میزان تحقق درآمد فصل زمستان و طبعا مجموع سال 1400 است.
محاسبات کاملا سیستمی بوده و با یک مفروضات ثابت برای تمام صنعت در نظر گرفته شده و نمادهایی که پتانسیل بهبود p.e دارند در این گزارش درج شده اند.
از میان این 6نماد که p.e ttm11.3 دارند، با آمدن گزارش زمستان P.e ttm به سمت 10 می رود و برای کل سال "تقویمی" 1401 نیز p.e fw 7.6 بدون احتساب تقسیم سود مجمع خواهد بود.
*کاشی سازها طرح هایی داشته اند که به بهره برداری رسیده و کحافظ از طرح خود به تازگی بهره برداری کرده و تاثیر آن در سال 1401 است.
*جدول فوق تنها یک بررسی جهت تحلیل جامع و ارائه یک راهنما برای مخاطب است تا گزینه هایی برای تحلیل بیابد. برای ایجاد قابلیت مقایسه بهتر، شرایط رشد درآمد و هزینه شرکت ها مشابه فرض شده اما می دانیم که در واقعیت، اینچنین نیست ضمنا اعداد سود را آشکار قرار داده ایم اما قطعیتی روی تحقق آن ها وجود ندارد.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کپارس، کحافظ، کساوه، کسعدی ، کترام
مدل بررسی: سیستمی و با مفروضات ثابت برای تمامی نمادها
این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط صنعت کاشی و سرامیک با توجه به گزارش های ماهانه اسفند و میزان تحقق درآمد فصل زمستان و طبعا مجموع سال 1400 است.
محاسبات کاملا سیستمی بوده و با یک مفروضات ثابت برای تمام صنعت در نظر گرفته شده و نمادهایی که پتانسیل بهبود p.e دارند در این گزارش درج شده اند.
از میان این 6نماد که p.e ttm11.3 دارند، با آمدن گزارش زمستان P.e ttm به سمت 10 می رود و برای کل سال "تقویمی" 1401 نیز p.e fw 7.6 بدون احتساب تقسیم سود مجمع خواهد بود.
*کاشی سازها طرح هایی داشته اند که به بهره برداری رسیده و کحافظ از طرح خود به تازگی بهره برداری کرده و تاثیر آن در سال 1401 است.
*جدول فوق تنها یک بررسی جهت تحلیل جامع و ارائه یک راهنما برای مخاطب است تا گزینه هایی برای تحلیل بیابد. برای ایجاد قابلیت مقایسه بهتر، شرایط رشد درآمد و هزینه شرکت ها مشابه فرض شده اما می دانیم که در واقعیت، اینچنین نیست ضمنا اعداد سود را آشکار قرار داده ایم اما قطعیتی روی تحقق آن ها وجود ندارد.
@validhelalat
image_2022-05-09_13-28-47.png
131.5 KB
#بازار #بازدهی
متوسط تقسیم سود در بازار میان صنایع مختلف بر اساس میانگین ساده 50درصد است. #پتروشیمی #مخابرات #سیمان #دارو #کانی_فلزی 75-94 درصد تقسیم سود دارند و بهترین صنایع ازین نظر هستند.
میانگین ساده P.e صنایع 28.1 است. #فلزات_گرانبها #فرآورده_نفتی #اوره #بانک #فولاد #پتروشیمی بهترین #خدمات_بندری بهترین P.e های بازار 6.6 - 7.7 هستند.
میانگین ساده بازده یکماه اخیر بازار 11درصد بوده و صنایعی که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بازده داده اند. بازده ساده سه ماهه بازار 28درصد و همین صنایع 26درصد بوده و در شش ماهه بازده بازار 7درصد و بازده این صنایع که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بوده است.
دو صنعتی که بالاترین p.e بازار را دارند در یکماه اخیر 13درصد، سه ماه اخیر 28درصد و شش ماه اخیر 1درصد بازده داشته اند.
بهترین بازده یک ماه اخیر را #غذایی #حمل_زمینی #کاشی #زراعی #پالایشی داده است. بهترین سه ماهه همین صنایع به همراه #سیمان #اوره بوده است. بهترین شش ماهه نیز همین صنایع بوده اند.
این مساله نشان می دهد که کسب بازده در بازار، مساله ای پیچیده تر از تحلیل سود و P.e است.
@validhelalat
متوسط تقسیم سود در بازار میان صنایع مختلف بر اساس میانگین ساده 50درصد است. #پتروشیمی #مخابرات #سیمان #دارو #کانی_فلزی 75-94 درصد تقسیم سود دارند و بهترین صنایع ازین نظر هستند.
میانگین ساده P.e صنایع 28.1 است. #فلزات_گرانبها #فرآورده_نفتی #اوره #بانک #فولاد #پتروشیمی بهترین #خدمات_بندری بهترین P.e های بازار 6.6 - 7.7 هستند.
میانگین ساده بازده یکماه اخیر بازار 11درصد بوده و صنایعی که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بازده داده اند. بازده ساده سه ماهه بازار 28درصد و همین صنایع 26درصد بوده و در شش ماهه بازده بازار 7درصد و بازده این صنایع که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بوده است.
دو صنعتی که بالاترین p.e بازار را دارند در یکماه اخیر 13درصد، سه ماه اخیر 28درصد و شش ماه اخیر 1درصد بازده داشته اند.
بهترین بازده یک ماه اخیر را #غذایی #حمل_زمینی #کاشی #زراعی #پالایشی داده است. بهترین سه ماهه همین صنایع به همراه #سیمان #اوره بوده است. بهترین شش ماهه نیز همین صنایع بوده اند.
این مساله نشان می دهد که کسب بازده در بازار، مساله ای پیچیده تر از تحلیل سود و P.e است.
@validhelalat
image_2022-05-25_12-02-56.png
25.4 KB
#کاشی #سرامیک
در این گروه کلوند، کپارس، کسعدی، کترام بررسی شده اند. کساوه و کحافظ گزارش نداده اند.
سود خالص زمستان 99 : 91 میلیارد تومان
سود خالص زمستان 1400: 74میلیارد تومان
*رشد سود در کسعدی، کاهش سود در سه نماد دیگر
سود خالص سال 1399: 247میلیارد تومان
سود خالص سال 1400: 332میلیارد تومان
*رشد سود در تمامی نمادها...
به لحاظ P.e در تمامی دوره ها کلوند در میان این چهار نماد P.e بهتری داشته است.
@validhelalat
در این گروه کلوند، کپارس، کسعدی، کترام بررسی شده اند. کساوه و کحافظ گزارش نداده اند.
سود خالص زمستان 99 : 91 میلیارد تومان
سود خالص زمستان 1400: 74میلیارد تومان
*رشد سود در کسعدی، کاهش سود در سه نماد دیگر
سود خالص سال 1399: 247میلیارد تومان
سود خالص سال 1400: 332میلیارد تومان
*رشد سود در تمامی نمادها...
به لحاظ P.e در تمامی دوره ها کلوند در میان این چهار نماد P.e بهتری داشته است.
@validhelalat
image_2022-05-31_10-16-13.png
141.7 KB
#کاشی #سرامیک #درآمد_ماهانه #اردیبهشت
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کپارس، کحافظ، کساوه، کسعدی، کترام
در 6 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین ساده درآمد 3ماه اخیر را نشان می دهد.
جهش درآمد اردیبهشت به اردیبهشت و شیب خط روند 3 ماهه، مهمترین فاکتورهای بررسی است.
کلوند، کساوه، کپارس، کحافظ در اردیبهشت رکودرهای جدیدی در درآمد زدند.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کپارس، کحافظ، کساوه، کسعدی، کترام
در 6 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین ساده درآمد 3ماه اخیر را نشان می دهد.
جهش درآمد اردیبهشت به اردیبهشت و شیب خط روند 3 ماهه، مهمترین فاکتورهای بررسی است.
کلوند، کساوه، کپارس، کحافظ در اردیبهشت رکودرهای جدیدی در درآمد زدند.
@validhelalat
image_2022-06-27_11-17-30.png
160.1 KB
#کاشی #سرامیک #درآمد_ماهانه #خرداد
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کترام، کسعدی، کحافظ
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد خرداد 1401 نسبت به خرداد سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 4 نماد در خرداد ماه نسبت به خرداد ماه سال گذشته رشد 89درصد با به لحاظ درآمدی ثبت کردند. کحافظ با 178درصد رشد، بالاترین رتبه گروه است.
✍🏻این 4 نماد در بهار 1401 به طور متوسط 70 درصد درآمد بیشتر از بهار 1400 کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 138درصد رشد است.
✍🏻این 4 نماد در خرداد 1401 به طور متوسط 61 درصد درآمد بیشتر از متوسط 12ماه تقویمی اخیر کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 126 درصد رشد درآمد بود.
*گزارش سایر نمادهای صنعت کاشی و سرامیک منتشر نشده است.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کترام، کسعدی، کحافظ
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد خرداد 1401 نسبت به خرداد سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 4 نماد در خرداد ماه نسبت به خرداد ماه سال گذشته رشد 89درصد با به لحاظ درآمدی ثبت کردند. کحافظ با 178درصد رشد، بالاترین رتبه گروه است.
✍🏻این 4 نماد در بهار 1401 به طور متوسط 70 درصد درآمد بیشتر از بهار 1400 کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 138درصد رشد است.
✍🏻این 4 نماد در خرداد 1401 به طور متوسط 61 درصد درآمد بیشتر از متوسط 12ماه تقویمی اخیر کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 126 درصد رشد درآمد بود.
*گزارش سایر نمادهای صنعت کاشی و سرامیک منتشر نشده است.
@validhelalat
image_2022-08-06_11-43-25.png
153.7 KB
#کاشی #سرامیک #درآمد_ماهانه #تیر
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کساوه، کپارس، کترام، کسعدی، کحافظ
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد تیر 1401 نسبت به تیر سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 6 نماد در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته رشد 75درصد به لحاظ درآمدی ثبت کردند. کحافظ با 202درصد رشد، بالاترین رتبه گروه است.
✍🏻این 6 نماد در بهار 1401 به طور متوسط 70 درصد درآمد بیشتر از بهار 1400 کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 138درصد رشد است.
✍🏻این 6 نماد در تیر 1401 به طور متوسط 38 درصد درآمد بیشتر از متوسط 12ماه تقویمی اخیر کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 12 درصد رشد درآمد بود.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کساوه، کپارس، کترام، کسعدی، کحافظ
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد تیر 1401 نسبت به تیر سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 6 نماد در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته رشد 75درصد به لحاظ درآمدی ثبت کردند. کحافظ با 202درصد رشد، بالاترین رتبه گروه است.
✍🏻این 6 نماد در بهار 1401 به طور متوسط 70 درصد درآمد بیشتر از بهار 1400 کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 138درصد رشد است.
✍🏻این 6 نماد در تیر 1401 به طور متوسط 38 درصد درآمد بیشتر از متوسط 12ماه تقویمی اخیر کسب کردند که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 12 درصد رشد درآمد بود.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
image_2022-09-10_10-36-47.png
40.3 KB
#کاشی #سرامیک #درآمد_ماهانه #مرداد
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کساوه، کپارس، کترام، کسعدی، کحافظ
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
✍🏻این 6 نماد در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته و در مر داد نسبت به مرداد، رشد 75درصد به لحاظ درآمدی ثبت کردند. کحافظ با 202درصد رشد در تیر و 179درصد در مرداد، بالاترین رتبه گروه است.
✍🏻این 6 نماد در تیر 1401 به طور متوسط 38 درصد درآمد بیشتر از متوسط 12ماه تقویمی اخیر کسب کردند و در مرداد این رقم به 46درصد رسید که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 102 درصد رشد درآمد بود.
پس ازان کلوند، کساوه، کپارس و کترام بسیار مشابه همدیگر رشد کردند.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: کلوند، کساوه، کپارس، کترام، کسعدی، کحافظ
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
✍🏻این 6 نماد در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته و در مر داد نسبت به مرداد، رشد 75درصد به لحاظ درآمدی ثبت کردند. کحافظ با 202درصد رشد در تیر و 179درصد در مرداد، بالاترین رتبه گروه است.
✍🏻این 6 نماد در تیر 1401 به طور متوسط 38 درصد درآمد بیشتر از متوسط 12ماه تقویمی اخیر کسب کردند و در مرداد این رقم به 46درصد رسید که بهترین عملکرد متعلق به کحافظ با 102 درصد رشد درآمد بود.
پس ازان کلوند، کساوه، کپارس و کترام بسیار مشابه همدیگر رشد کردند.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#کاشی #سرامیک
در این صنعت 6 نماد حضور دارند. درآمد این شرکت ها در تابستان سال گذشته 712میلیارد تومان و در تابستان سال جاری 1.17همت بوده است. #کحافظ #کپارس #کلوند بیشترین رشد را تجربه کردند که از 181درصد الی 51درصد بوده است.
متوسط P.e این سه نماد همکنون 8 واحد است که به 6.9 می رسد اما p.e کپارس با همین سود تابستان شانس رسیدن به محدوده کمتر از 6 را هم دارد. در خصوص #کساوه به نظر می رسد که P.e تغییر خاصی با گزارش تابستان نکند.
@validhelalat
در این صنعت 6 نماد حضور دارند. درآمد این شرکت ها در تابستان سال گذشته 712میلیارد تومان و در تابستان سال جاری 1.17همت بوده است. #کحافظ #کپارس #کلوند بیشترین رشد را تجربه کردند که از 181درصد الی 51درصد بوده است.
متوسط P.e این سه نماد همکنون 8 واحد است که به 6.9 می رسد اما p.e کپارس با همین سود تابستان شانس رسیدن به محدوده کمتر از 6 را هم دارد. در خصوص #کساوه به نظر می رسد که P.e تغییر خاصی با گزارش تابستان نکند.
@validhelalat
#با_گزارشات #انتظاری_پاییز #کاشی
نمادهای تحت بررسی: كلوند كپارس كساوه كسعدي كترام كحافظ
*صرفا جهت یافتن گزینه تحلیل
سرفصل درآمد:
رشد پاییز به پاییز در صنعت: 61%
بیشترین رشد پاییز به پاییز: کحافظ 196%
رشد پاییز به تابستان در صنعت: 5%
بیشترین رشد پاییز به تابستان: کساوه 16%
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: کحافظ
بیشترین رشد پاییز به تابستان: کساوه
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
نسبت p/e گروه : 9.5
پایین ترین نسبت p/e گروه: کپارس، کحافظ
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: کحافظ
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: كلوند كپارس كساوه كسعدي كترام كحافظ
*صرفا جهت یافتن گزینه تحلیل
سرفصل درآمد:
رشد پاییز به پاییز در صنعت: 61%
بیشترین رشد پاییز به پاییز: کحافظ 196%
رشد پاییز به تابستان در صنعت: 5%
بیشترین رشد پاییز به تابستان: کساوه 16%
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: کحافظ
بیشترین رشد پاییز به تابستان: کساوه
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
نسبت p/e گروه : 9.5
پایین ترین نسبت p/e گروه: کپارس، کحافظ
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: کحافظ
@validhelalat
#کاشی_سرامیک #پیشنهاد_تحلیل
نمادهای تحت بررسی: کلوند کپارس کحافظ کساوه کترام کسعدی
مدل بررسی: سیستمی
موضوع: برآورد سود سود احتمالی
فرض اصلی: رشد درآمد 40الی55درصد در سال 1402
رشد واقعی درآمد سنوات اخیر: 50درصد
*در اینجا 6نماد کاشی و سرامیک را بر اساس یک سری مفروضات ثابت در تمامی نمادها بررسی کرده ایم.
هدف ازین بررسی این است که ببینیم در یک شرایط برابر کدام یک از نمادها احتمالا p.efw بهتری خواهند داشت.
عدد P.efw درج شده در این جداول چندان قابل اتکا نیست اما روند حرکت سودآوری را نشان می دهد لذا به عنوان یک راهنما جهت گزینه یابی برای تحلیل جامع و دقیق تر می تواند استفاده شود.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: کلوند کپارس کحافظ کساوه کترام کسعدی
مدل بررسی: سیستمی
موضوع: برآورد سود سود احتمالی
فرض اصلی: رشد درآمد 40الی55درصد در سال 1402
رشد واقعی درآمد سنوات اخیر: 50درصد
*در اینجا 6نماد کاشی و سرامیک را بر اساس یک سری مفروضات ثابت در تمامی نمادها بررسی کرده ایم.
هدف ازین بررسی این است که ببینیم در یک شرایط برابر کدام یک از نمادها احتمالا p.efw بهتری خواهند داشت.
عدد P.efw درج شده در این جداول چندان قابل اتکا نیست اما روند حرکت سودآوری را نشان می دهد لذا به عنوان یک راهنما جهت گزینه یابی برای تحلیل جامع و دقیق تر می تواند استفاده شود.
@validhelalat
#کاشی #گزارش_فصلی #بهار
این گروه شامل 7نماد است که کپارس سال مالی متفاوت و کصدف در بازار پایه است لذا قابلیت مقایسه نداشته و در این بررسی حضور ندارند.
در 5نماد تحت بررسی، درآمد بهار 1400 در محدوده 427میلیارد تومان و درآمد کل سال 2.33همت بوده است. در سال 1401 طی فصل بهار به درآمد 723میلیارد تومانی رسیدند و درآمد کل سال 3.9همت گزارش شد.
در بهار سال جاری درآمد این پنج شرکت 1.18همت بوده که رشد مناسبی را نشان می دهد. میانگین حاشیه سود گروه در سال 1400 در محدوده 34درصد و در سال 1401 در محدوده 33درصد بوده است. برداشت ما این است که میانگین حاشیه سود با توجه به رشد هزینه و افزایش نرخ های دریافتی در همین محدوده باقی مانده است.
سود خالص در بهار 1400 بالغ بر 114میلیارد تومان، در بهار 1401 نیز 196میلیارد تومان و طبق خروجی های تحلیل سیستمی، 292میلیارد تومان در بهار 1402 بوده است که رشد مطلوبی را به صورت نقطه ای نشان می دهد. ضمنا کل سود سال 1401 این صنعت 1.16همت بوده است.
همکنون متوسط P.e گروه 11.4 است و با ارسال گزارش های فصل بهار به 10.6 کاهش می یابد. همکنون بالاترین نسبت p.e را کسعدی دارد که علت آن شایعاتی در خصوص تجدید ارزیابی و افزایش مقدار تولید و فروش است.
کحافظ نیز طرح های توسعه خود را به نتیجه رسانده و شیب رشد سودآوری نسبت به گذشته طبعا کندتر خواهد شد. می توان با فرض دریافت افزایش نرخ هایی، امیدوار به یافتن گزینه هایی با p.efw مطلوب بود.
عملکرد کاشی الوند، حافظ، پارس مطلوب بوده و قاعدتا p.e های نزدیک به همی خواهند داشت.
@validhelalat
این گروه شامل 7نماد است که کپارس سال مالی متفاوت و کصدف در بازار پایه است لذا قابلیت مقایسه نداشته و در این بررسی حضور ندارند.
در 5نماد تحت بررسی، درآمد بهار 1400 در محدوده 427میلیارد تومان و درآمد کل سال 2.33همت بوده است. در سال 1401 طی فصل بهار به درآمد 723میلیارد تومانی رسیدند و درآمد کل سال 3.9همت گزارش شد.
در بهار سال جاری درآمد این پنج شرکت 1.18همت بوده که رشد مناسبی را نشان می دهد. میانگین حاشیه سود گروه در سال 1400 در محدوده 34درصد و در سال 1401 در محدوده 33درصد بوده است. برداشت ما این است که میانگین حاشیه سود با توجه به رشد هزینه و افزایش نرخ های دریافتی در همین محدوده باقی مانده است.
سود خالص در بهار 1400 بالغ بر 114میلیارد تومان، در بهار 1401 نیز 196میلیارد تومان و طبق خروجی های تحلیل سیستمی، 292میلیارد تومان در بهار 1402 بوده است که رشد مطلوبی را به صورت نقطه ای نشان می دهد. ضمنا کل سود سال 1401 این صنعت 1.16همت بوده است.
همکنون متوسط P.e گروه 11.4 است و با ارسال گزارش های فصل بهار به 10.6 کاهش می یابد. همکنون بالاترین نسبت p.e را کسعدی دارد که علت آن شایعاتی در خصوص تجدید ارزیابی و افزایش مقدار تولید و فروش است.
کحافظ نیز طرح های توسعه خود را به نتیجه رسانده و شیب رشد سودآوری نسبت به گذشته طبعا کندتر خواهد شد. می توان با فرض دریافت افزایش نرخ هایی، امیدوار به یافتن گزینه هایی با p.efw مطلوب بود.
عملکرد کاشی الوند، حافظ، پارس مطلوب بوده و قاعدتا p.e های نزدیک به همی خواهند داشت.
@validhelalat
#کاشی #سرامیک
کاشی و سرامیک شامل 6نماد، در تابستان سال گذشته 1.15همت درآمد داشت و در تابستان سال جاری به 1.72همت درآمد رسید.
با اینحال، متوسط حاشیه سود از 32درصد به 36درصد رسیده بود و همین باعث شد تا سود خالص بجای 353میلیارد تومان تابستان سال گذشته به 481میلیارد تومان برسد.
سطح p.e این گروه تحت این عامل در یک قیمت ثابت از 11واحد به 7.3واحد رسیده است و نمادهایی با P.ettm کمتر از 7 واحد در آن به وفور یافت می شود.
به نظر شما این صنعت باید در پرتفو سهمی داشته باشد؟ ریسک ها و فرصت های صنعت از نظر شما چیست؟ کدام نماد را مطلوب سرمایه گذاری می دانید؟ برآوردی از سود نمادها یا تحلیلی از چارت آن ها اگر دارید در کامنت ها به اشتراک بگذارید.
@validhelalat
کاشی و سرامیک شامل 6نماد، در تابستان سال گذشته 1.15همت درآمد داشت و در تابستان سال جاری به 1.72همت درآمد رسید.
با اینحال، متوسط حاشیه سود از 32درصد به 36درصد رسیده بود و همین باعث شد تا سود خالص بجای 353میلیارد تومان تابستان سال گذشته به 481میلیارد تومان برسد.
سطح p.e این گروه تحت این عامل در یک قیمت ثابت از 11واحد به 7.3واحد رسیده است و نمادهایی با P.ettm کمتر از 7 واحد در آن به وفور یافت می شود.
به نظر شما این صنعت باید در پرتفو سهمی داشته باشد؟ ریسک ها و فرصت های صنعت از نظر شما چیست؟ کدام نماد را مطلوب سرمایه گذاری می دانید؟ برآوردی از سود نمادها یا تحلیلی از چارت آن ها اگر دارید در کامنت ها به اشتراک بگذارید.
@validhelalat
#کاشی #سرامیک
در اینجا 6نماد صنعت کاشی و سرامیک را بر اساس عملکرد مهرماه بررسی کرده ایم.
درآمد مهرماه این صنعت در سال 1401 برابر با 387میلیارد تومان بود اما در مهرماه سال جاری به 527میلیارد تومان رسید که نسبت به میانگین درآمد ماهانه در یکسال اخیر که 480میلیارد تومان بوده نیز بالاتر است.
عملکرد، کلوند، کپارس و کحافظ در مقیاس نقطه به نقطه مهر مطلوب بوده است و از میانگین ماهانه نیز انحراف مساعد داشتند که باعث شده در جدول امتیاز شرایط خوبی داشته باشند.
به نظر شما این صنعت برای سرمایه گذاری مناسب است و باید بخشی از دارایی را به آن اختصاص داد؟
کدام نماد را مناسب خرید می دانید؟
اگر تحلیلی از نمادهای گروه یا کلیت این صنعت دارید در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.
@validhelalat
در اینجا 6نماد صنعت کاشی و سرامیک را بر اساس عملکرد مهرماه بررسی کرده ایم.
درآمد مهرماه این صنعت در سال 1401 برابر با 387میلیارد تومان بود اما در مهرماه سال جاری به 527میلیارد تومان رسید که نسبت به میانگین درآمد ماهانه در یکسال اخیر که 480میلیارد تومان بوده نیز بالاتر است.
عملکرد، کلوند، کپارس و کحافظ در مقیاس نقطه به نقطه مهر مطلوب بوده است و از میانگین ماهانه نیز انحراف مساعد داشتند که باعث شده در جدول امتیاز شرایط خوبی داشته باشند.
به نظر شما این صنعت برای سرمایه گذاری مناسب است و باید بخشی از دارایی را به آن اختصاص داد؟
کدام نماد را مناسب خرید می دانید؟
اگر تحلیلی از نمادهای گروه یا کلیت این صنعت دارید در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.
@validhelalat
#کاشی_سرامیک
گروه شامل 8 نماد است که تحولات زیر را در دوره های اخیر داشته اند...
درآمد پاییز 1400: 815میلیارد تومان
درآمد پاییز 1401: 1.3همت
درآمد پاییز 1402: 1.76همت
حاشیه سود پاییز 1400: 31%
حاشیه سود پاییز 1401: 34%
حاشیه سود پاییز 1402: 31%
سود خالص پاییز 1400: 220میلیارد تومان
سود خالص پاییز 1401: 398میلیارد تومان
سود خالص پاییز 1402: 463میلیارد تومان
ارزش بازار کل نمادهای گروه: 14.2همت
متوسط p.e گروه بر اساس گزارش تابستان 1402: 8.9بدون کسرام
متوسط p.e گروه بر اساس گزارش پاییز 1402: 8.6بدون کسرام
کمترین P.ettm گروه: کحافظ
بیشترین کاهش P.e با گزارش پاییز: کلوند، کپارس، کصدف
*در نظرسنجی شرکت کنید.
@validhelalat
گروه شامل 8 نماد است که تحولات زیر را در دوره های اخیر داشته اند...
درآمد پاییز 1400: 815میلیارد تومان
درآمد پاییز 1401: 1.3همت
درآمد پاییز 1402: 1.76همت
حاشیه سود پاییز 1400: 31%
حاشیه سود پاییز 1401: 34%
حاشیه سود پاییز 1402: 31%
سود خالص پاییز 1400: 220میلیارد تومان
سود خالص پاییز 1401: 398میلیارد تومان
سود خالص پاییز 1402: 463میلیارد تومان
ارزش بازار کل نمادهای گروه: 14.2همت
متوسط p.e گروه بر اساس گزارش تابستان 1402: 8.9بدون کسرام
متوسط p.e گروه بر اساس گزارش پاییز 1402: 8.6بدون کسرام
کمترین P.ettm گروه: کحافظ
بیشترین کاهش P.e با گزارش پاییز: کلوند، کپارس، کصدف
*در نظرسنجی شرکت کنید.
@validhelalat
image_2024-05-05_15-19-26.png
55.7 KB
#کاشی #سرامیک
تحلیل چهار شرکت های کاشی ساز
تهیه شده توسط آقای #مجتبی_رضایتی مدیر تحلیل و مشاور سرمایه گذاری گروه مالی #اقتصاد_بیدار و تیم همراه.
@validhelalat
تحلیل چهار شرکت های کاشی ساز
تهیه شده توسط آقای #مجتبی_رضایتی مدیر تحلیل و مشاور سرمایه گذاری گروه مالی #اقتصاد_بیدار و تیم همراه.
@validhelalat
#گزارش_ماهانه #کاشی #سرامیک #خرداد
6شرکت کاشی ساز در بازار درآمد فصل بهار خود را منتشر کردند. در این میان کحافظ ضمن داشتن آستانه بالای رشد درآمدی حائز کمترین p.ettm روی تابلو نیز می باشد ازین زاویه امتیاز آن نسبت به همگروهان بالاتر است همچنین سطح درآمد خرداد ماه آن 52درصد بالاتر از خرداد 1402 و 41درصد بالاتر از میانگین 12ماه اخیر است.
پس ازان کلوند به سبب p.e بالاتر روی تابلو در رده دوم قرار دارد. کساوه نیز در رتبه سوم دیده می شود.
@validhelalat
6شرکت کاشی ساز در بازار درآمد فصل بهار خود را منتشر کردند. در این میان کحافظ ضمن داشتن آستانه بالای رشد درآمدی حائز کمترین p.ettm روی تابلو نیز می باشد ازین زاویه امتیاز آن نسبت به همگروهان بالاتر است همچنین سطح درآمد خرداد ماه آن 52درصد بالاتر از خرداد 1402 و 41درصد بالاتر از میانگین 12ماه اخیر است.
پس ازان کلوند به سبب p.e بالاتر روی تابلو در رده دوم قرار دارد. کساوه نیز در رتبه سوم دیده می شود.
@validhelalat