image_2021-06-19_13-30-05.png
36.9 KB
#زراعت #دامپروری
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
شرکت های این گروه در ماه های اخیر افزایش نرخ دریافت نکرده اند. اگر فرض کنیم درآمد فصلی با شیب 20درصد رشد کند و در واقع مدل حمایتی و ارز ترجیحی حذف نگردد، آنگاه این صنعت تا p.e نسبی فاصله زیادی خواهد داشت اما با این وجود p.s در #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا به طور میانگین نزدیک به 3 واحد است.
این در حالی است که حاشیه سود در محدوده 20-25 درصد است. اگر ما شاهد یک افزایش نرخ 50درصد در محصولات باشیم با توجه به ثبات نسبی حاشیه سود، نمادهای فوق الذکر به همراه #زفکا که هنوز گزارش نداده، به مرز P.e نسبی نزدیک می شوند.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
شرکت های این گروه در ماه های اخیر افزایش نرخ دریافت نکرده اند. اگر فرض کنیم درآمد فصلی با شیب 20درصد رشد کند و در واقع مدل حمایتی و ارز ترجیحی حذف نگردد، آنگاه این صنعت تا p.e نسبی فاصله زیادی خواهد داشت اما با این وجود p.s در #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا به طور میانگین نزدیک به 3 واحد است.
این در حالی است که حاشیه سود در محدوده 20-25 درصد است. اگر ما شاهد یک افزایش نرخ 50درصد در محصولات باشیم با توجه به ثبات نسبی حاشیه سود، نمادهای فوق الذکر به همراه #زفکا که هنوز گزارش نداده، به مرز P.e نسبی نزدیک می شوند.
@validhelalat
image_2021-07-13_10-53-06.png
48.9 KB
#دامپروری
شرکت های گروه دامپروری، ماه های خاصی را تجربه می کنند. کمبود خوراک دام، بی برقی و عدم دریافت افزایش نرخ می تواند منجر به خطای تحلیل و عدم تحقق انتظارات تحلیلی گردد.
ما در یک فرض میانه، اینطور تصور می کنیم که بهترین P.e در این گروه با فرض دریافت افزایش نرخ و عدم آسیب جدی به تولید، ازان #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا باشد.
طبعا ممکن است برخی نمادها بررسی نشده باشند و در دایره نمادهای P.e مناسب جای بگیرند.
@validhelalat
شرکت های گروه دامپروری، ماه های خاصی را تجربه می کنند. کمبود خوراک دام، بی برقی و عدم دریافت افزایش نرخ می تواند منجر به خطای تحلیل و عدم تحقق انتظارات تحلیلی گردد.
ما در یک فرض میانه، اینطور تصور می کنیم که بهترین P.e در این گروه با فرض دریافت افزایش نرخ و عدم آسیب جدی به تولید، ازان #سیمرغ #زشریف #زگلدشت #زشگزا باشد.
طبعا ممکن است برخی نمادها بررسی نشده باشند و در دایره نمادهای P.e مناسب جای بگیرند.
@validhelalat
#صنایع #دامپروری #بهار_1400
در میان شرکت های گروه دامپروری، 12نماد مورد بررسی در بهار سال گذشته 738میلیارد تومان درآمد داشتند و در بهار سال جاری به 990میلیارد تومان رسید که یکی از کمترین رشدهای درآمد سالانه در میان صنایع بورسی است.
بهترین رشد های بهار به بهار را #زمگسا #زگلدشت #زملارد داشتند. بر این اساس 25درصد درآمد مورد انتظار ما برای یک سال محقق گردید و 27درصد سود براوری نیز برای کل سال طی بهار پوشش یافت.
بهترین پوشش های سود را #زکشت #تلیسه #زمگسا #زپارس داشتند البته p.e ttm گروه با گزارش زمستان 27 بوده، با گزارش بهار به 23.2رسید و بر اساس اعداد تحلیلی p.e fw به 20 می رسد.
به لحاظ p.e #سیمرغ #زشریف بهترین p.e ttm ها هستند. به لحاظ p.e fw نیز #سیمرغ شانس اینکه در محدوده p.e fw 8 باشد را دارد.
@validhelalat
در میان شرکت های گروه دامپروری، 12نماد مورد بررسی در بهار سال گذشته 738میلیارد تومان درآمد داشتند و در بهار سال جاری به 990میلیارد تومان رسید که یکی از کمترین رشدهای درآمد سالانه در میان صنایع بورسی است.
بهترین رشد های بهار به بهار را #زمگسا #زگلدشت #زملارد داشتند. بر این اساس 25درصد درآمد مورد انتظار ما برای یک سال محقق گردید و 27درصد سود براوری نیز برای کل سال طی بهار پوشش یافت.
بهترین پوشش های سود را #زکشت #تلیسه #زمگسا #زپارس داشتند البته p.e ttm گروه با گزارش زمستان 27 بوده، با گزارش بهار به 23.2رسید و بر اساس اعداد تحلیلی p.e fw به 20 می رسد.
به لحاظ p.e #سیمرغ #زشریف بهترین p.e ttm ها هستند. به لحاظ p.e fw نیز #سیمرغ شانس اینکه در محدوده p.e fw 8 باشد را دارد.
@validhelalat
#دامپروری #زراعی #طیور
در این گروه 15 نماد را بررسی کرده ایم که #زماهان #زشریف #سیمرغ #زپارس سال مالی منتهی به آذر داشته و سایرین، اسفندی هستند. این 15 شرکت عمدتا تولیدکننده شیرخام، فروشنده دام و محصولات زراعی هستند. برخی از آن ها در زمینه مرغ و تخم مرغ فعالیت دارند و به طور کلی در ظاهر یک صنعت هستند اما رشته فعالیت ها متفاوت است.
در این صنعت، زمان شناسایی سود و روش محاسبه آن نیز با آنچه در سایر شرکت های تولیدی دیده اید، متفاوت است. همچنین زمان های برداشت محصول و فروش دام نیز متفاوت است لذا برخی از آن ها نوسان درآمد را طی ماه های مختلف سال تجربه می کنند.
در هر حال، این 15 شرکت در سال تقویمی 1399 به 5.2همت درآمد رسیدند. طی سال 1400 انتظار ما 8.5همت درآمد است ضمنا در بهار 1.93همت درآمد داشته اند.
بهترین پوشش در بهار را به لحاظ درآمد مورد انتظار ما، #زماهان #سیمرغ #سپید #زپارس داشته اند.
به لحاظ حاشیه سود، در سال 99 متوسط حاشیه سود کل شرکت ها 23درصد بوده و #زماهان در دو فصل زیان داشته و اما در سه فصل اخیر زیان نداشته است و این می تواند تلاطم سود ایجاد کند. بالاترین حاشیه سود را #زپارس دارد. برای سال 1400 حاشیه سود را تقریبا 24درصد لحاظ کرده ایم.
این شرکت ها در کل 274 میلیارد تومان هزینه عمومی اداری در سال 99 ثبت کردند و 58میلیارد تومان نیز هزینه مالی پرداخت شد. برای سال 1400، تحلیلی 400میلیارد تومان هزینه عمومی اداری و 89میلیارد تومان هزینه مالی پیشبینی کرده ایم. در این گروه #سپید هزینه مالی بالایی پرداخت می کند.
در بخش سایر درآمدها، رقم های تکرار پذیر دیده می شود. شناسایی برخی سودها به لحاظ استاندارد حسابداری در این سرفصل قرار میگیرد و تقریبا همه شرکت ها، سایر درآمد غیرعملیاتی خود را با یک شیب صعودی، تکرار می کنند که در سال 99 مجموع 177میلیارد تومان و برای سال 1400 حدود 220میلیارد تومان خواهد بود.
در این گروه، مالیات اندکی پرداخت می شود و عموم شرکت ها معاف از مالیات هستند.
نهایتا باید گفت پایین ترین P.s fw را #سپید #سیمرغ #زشگزا #زشریف #زقیام دارند.
متوسط p.e ttm این گروه بر اساس گزارش بهار 25.8واحد است که #سپید #سیمرغ #زشریف #زشگزا #زفکا پایین ترین P.e های گروه هستند. فوروارد نگاه کنیم P.e گروه به 18.7 می رسد و بهترین p.e fw ها به ترتیب #سپید #سیمرغ #زشگزا #زفکا #زشریف #زمگسا خواهند بود.
تقریبا #سپید و #سیمرغ p.e fw 8 هستند. 4 نماد دامپروری نیز p.e fw در سطح 12-14 دارند.
@validhelalat
در این گروه 15 نماد را بررسی کرده ایم که #زماهان #زشریف #سیمرغ #زپارس سال مالی منتهی به آذر داشته و سایرین، اسفندی هستند. این 15 شرکت عمدتا تولیدکننده شیرخام، فروشنده دام و محصولات زراعی هستند. برخی از آن ها در زمینه مرغ و تخم مرغ فعالیت دارند و به طور کلی در ظاهر یک صنعت هستند اما رشته فعالیت ها متفاوت است.
در این صنعت، زمان شناسایی سود و روش محاسبه آن نیز با آنچه در سایر شرکت های تولیدی دیده اید، متفاوت است. همچنین زمان های برداشت محصول و فروش دام نیز متفاوت است لذا برخی از آن ها نوسان درآمد را طی ماه های مختلف سال تجربه می کنند.
در هر حال، این 15 شرکت در سال تقویمی 1399 به 5.2همت درآمد رسیدند. طی سال 1400 انتظار ما 8.5همت درآمد است ضمنا در بهار 1.93همت درآمد داشته اند.
بهترین پوشش در بهار را به لحاظ درآمد مورد انتظار ما، #زماهان #سیمرغ #سپید #زپارس داشته اند.
به لحاظ حاشیه سود، در سال 99 متوسط حاشیه سود کل شرکت ها 23درصد بوده و #زماهان در دو فصل زیان داشته و اما در سه فصل اخیر زیان نداشته است و این می تواند تلاطم سود ایجاد کند. بالاترین حاشیه سود را #زپارس دارد. برای سال 1400 حاشیه سود را تقریبا 24درصد لحاظ کرده ایم.
این شرکت ها در کل 274 میلیارد تومان هزینه عمومی اداری در سال 99 ثبت کردند و 58میلیارد تومان نیز هزینه مالی پرداخت شد. برای سال 1400، تحلیلی 400میلیارد تومان هزینه عمومی اداری و 89میلیارد تومان هزینه مالی پیشبینی کرده ایم. در این گروه #سپید هزینه مالی بالایی پرداخت می کند.
در بخش سایر درآمدها، رقم های تکرار پذیر دیده می شود. شناسایی برخی سودها به لحاظ استاندارد حسابداری در این سرفصل قرار میگیرد و تقریبا همه شرکت ها، سایر درآمد غیرعملیاتی خود را با یک شیب صعودی، تکرار می کنند که در سال 99 مجموع 177میلیارد تومان و برای سال 1400 حدود 220میلیارد تومان خواهد بود.
در این گروه، مالیات اندکی پرداخت می شود و عموم شرکت ها معاف از مالیات هستند.
نهایتا باید گفت پایین ترین P.s fw را #سپید #سیمرغ #زشگزا #زشریف #زقیام دارند.
متوسط p.e ttm این گروه بر اساس گزارش بهار 25.8واحد است که #سپید #سیمرغ #زشریف #زشگزا #زفکا پایین ترین P.e های گروه هستند. فوروارد نگاه کنیم P.e گروه به 18.7 می رسد و بهترین p.e fw ها به ترتیب #سپید #سیمرغ #زشگزا #زفکا #زشریف #زمگسا خواهند بود.
تقریبا #سپید و #سیمرغ p.e fw 8 هستند. 4 نماد دامپروری نیز p.e fw در سطح 12-14 دارند.
@validhelalat
#دامپروری #زراعی #کشاورزی
در این گروه 15نماد حضور دارند که طی نیمه نخست سال 99 درآمد 2.16همت داشته اند و در نیمه نخست سال جاری به 4.1همت درآمد رسیده اند. بیشترین رشد درآمد در نمادهای #زماهان #سپید #سیمرغ بوده که درآمد را حداقل دوبرابر رشد داده اند.
بهترین رشد درآمد تابستان به تابستان نیز در #زپارس #زماهان #سیمرغ بوده است.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #زبینا #زگلدشت #زکشت #زدشت #سیمرغ #زفکا #زقیام بهتر از انتظار تحلیلی و بسیار بهتر از بهار ظاهر شده اند.
به لحاظ سود محقق شده در نیمه نخست نسبت به نیمه نخست سال قبل، #سیمرغ #سپید #تلیسه #زبینا #زشریف حداقل دوبرابر رشد سود داشتند ضمنا #زماهان از زیان به سود رسیده است.
این 15نماد در نیمه نخست سال قبل 343میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری هزار میلیارد تومان سود ساخته اند.
نسبت P.e در پاییز 24.5، در زمستان 21.8، در بهار 18.9 و با گزارش تابستان 15.4 رسیده است. همچنان بهترین P.e را #سیمرغ #زشریف #سپید #زفکا دارند. #زمگسا و #زشگزا نیز توان رسیدن به P.e fw حدود 10 را دارند.
تمام مطالب فوق گذشته-نگر بوده و در آن حذف دلار ترجیحی بررسی نشده است.
@validhelalat
در این گروه 15نماد حضور دارند که طی نیمه نخست سال 99 درآمد 2.16همت داشته اند و در نیمه نخست سال جاری به 4.1همت درآمد رسیده اند. بیشترین رشد درآمد در نمادهای #زماهان #سپید #سیمرغ بوده که درآمد را حداقل دوبرابر رشد داده اند.
بهترین رشد درآمد تابستان به تابستان نیز در #زپارس #زماهان #سیمرغ بوده است.
به لحاظ سود محقق شده در تابستان، #زبینا #زگلدشت #زکشت #زدشت #سیمرغ #زفکا #زقیام بهتر از انتظار تحلیلی و بسیار بهتر از بهار ظاهر شده اند.
به لحاظ سود محقق شده در نیمه نخست نسبت به نیمه نخست سال قبل، #سیمرغ #سپید #تلیسه #زبینا #زشریف حداقل دوبرابر رشد سود داشتند ضمنا #زماهان از زیان به سود رسیده است.
این 15نماد در نیمه نخست سال قبل 343میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری هزار میلیارد تومان سود ساخته اند.
نسبت P.e در پاییز 24.5، در زمستان 21.8، در بهار 18.9 و با گزارش تابستان 15.4 رسیده است. همچنان بهترین P.e را #سیمرغ #زشریف #سپید #زفکا دارند. #زمگسا و #زشگزا نیز توان رسیدن به P.e fw حدود 10 را دارند.
تمام مطالب فوق گذشته-نگر بوده و در آن حذف دلار ترجیحی بررسی نشده است.
@validhelalat
#زشریف
ارزش بازار : 1.3همت
قیمت هر سهم: 5500 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 7.3 میلیون سهم
سهامدار عمده: زکوثر
سهامداران کمتر از یک درصد: 23%
محصولات اصلی: شیر
خوراک اصلی: خوراک دام
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 14.3
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 12.4
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 11.2
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 10.1
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 8.0
*قیمت شیر خام برای کل سال 1402 در هر تن 120میلیون ريال فرض شده، به عبارتی هیچگونه افزایش نرخی لحاظ نشده است.
@validhelalat
ارزش بازار : 1.3همت
قیمت هر سهم: 5500 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 7.3 میلیون سهم
سهامدار عمده: زکوثر
سهامداران کمتر از یک درصد: 23%
محصولات اصلی: شیر
خوراک اصلی: خوراک دام
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 14.3
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 12.4
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 11.2
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 10.1
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 8.0
*قیمت شیر خام برای کل سال 1402 در هر تن 120میلیون ريال فرض شده، به عبارتی هیچگونه افزایش نرخی لحاظ نشده است.
@validhelalat