image_2021-08-15_11-10-15.png
21.4 KB
#پالایشی
آنچه در خصوص پالایشی ها انتظار داریم این است که درآمد آنها در سال 1400 به طور متوسط 80درصد بالاتر از سال قبل باشد که در این میان #شاوان اندکی بیش از میانگین رشد درآمد خواهد داشت.
سود خالص در بهار سال گذشته 5.18همت بوده اما انتظار داریم متوسط سود فصلی این 5 نماد پالایشی به 8.37همت برسد ازین زاویه گزارش بهار 1400 باعث بهبود p.e ttm خواهد شد.
همکنون متوسط P.e ttm با گزارش زمستان 1399 در سطح 6واحد است. با گزارش بهار به 5.3 می رسد.
پایین ترین P.e ttm با گزارش بهار را #شبندر و بعد #شاوان خواهد داشت اما چون در زمستان شبندر سودهای غیر قابل تکرار شناسایی کرده لذا به مرور P.e ttm به سمت بالا می رود.
انتظار این است که P.e fw گروه 5.5 باشد. #شبندر #شاوان بهترین p.e می می مانند اما #شبریز #شپنا هم فاصله چندانی ازین دو نخواهند داشت.
**اگر فضای فعلی تداوم یابد، می توان گفت پایین ترین P.e fw بازار را صنعت پالایشی دارد! در اکثر صنایع برخی نمادها P.e بالایی دارند و چند نماد خاص در محدوده p.e مناسب هستند اما تقریبا در 6نماد پالایشی P.e fw مناسب و پایین تر از داده های تاریخی است.
@validhelalat
آنچه در خصوص پالایشی ها انتظار داریم این است که درآمد آنها در سال 1400 به طور متوسط 80درصد بالاتر از سال قبل باشد که در این میان #شاوان اندکی بیش از میانگین رشد درآمد خواهد داشت.
سود خالص در بهار سال گذشته 5.18همت بوده اما انتظار داریم متوسط سود فصلی این 5 نماد پالایشی به 8.37همت برسد ازین زاویه گزارش بهار 1400 باعث بهبود p.e ttm خواهد شد.
همکنون متوسط P.e ttm با گزارش زمستان 1399 در سطح 6واحد است. با گزارش بهار به 5.3 می رسد.
پایین ترین P.e ttm با گزارش بهار را #شبندر و بعد #شاوان خواهد داشت اما چون در زمستان شبندر سودهای غیر قابل تکرار شناسایی کرده لذا به مرور P.e ttm به سمت بالا می رود.
انتظار این است که P.e fw گروه 5.5 باشد. #شبندر #شاوان بهترین p.e می می مانند اما #شبریز #شپنا هم فاصله چندانی ازین دو نخواهند داشت.
**اگر فضای فعلی تداوم یابد، می توان گفت پایین ترین P.e fw بازار را صنعت پالایشی دارد! در اکثر صنایع برخی نمادها P.e بالایی دارند و چند نماد خاص در محدوده p.e مناسب هستند اما تقریبا در 6نماد پالایشی P.e fw مناسب و پایین تر از داده های تاریخی است.
@validhelalat
#شبندر
همراهان گرامی ازانجا که شبندر فرمت HTML گزارش 3ماهه را ارائه نکرده و در اسکن ارسالی، موجودی پایان دوره از قلم افتاده، همکنون امکان محاسبه و مقایسه با شپنا و شاوان را ندارد.
با این حال شبندر نفت را 55.7دلار خریده، شپنا 59.2دلار و شاوان 56.86 دلار! طبق پست بالا عرض کردم که محاسبات شپنا در بخش خرید نفت با دیتای موجود همخوانی ندارد.
نفت خریداری شده و گزارش شده توسط شبندر، تقریبا مشابه فرمول است اما در پست های بعدی اثر موجودی و نرخ های فروش را بررسی میکنیم
@validhelalat
همراهان گرامی ازانجا که شبندر فرمت HTML گزارش 3ماهه را ارائه نکرده و در اسکن ارسالی، موجودی پایان دوره از قلم افتاده، همکنون امکان محاسبه و مقایسه با شپنا و شاوان را ندارد.
با این حال شبندر نفت را 55.7دلار خریده، شپنا 59.2دلار و شاوان 56.86 دلار! طبق پست بالا عرض کردم که محاسبات شپنا در بخش خرید نفت با دیتای موجود همخوانی ندارد.
نفت خریداری شده و گزارش شده توسط شبندر، تقریبا مشابه فرمول است اما در پست های بعدی اثر موجودی و نرخ های فروش را بررسی میکنیم
@validhelalat
image_2021-11-24_07-27-29.png
267.7 KB
#بورس_کالا 2 آذر
پلی اتیلن پتروشیمی تبریز، زیرمجموعه شبریز 46درصد بالاتر از قیمت پایه معامله شد. وکیوم باتوم #شبندر و #شتران 33 - 44 درصد بالای پایه قیمت خورد.
تقاضا به طور کلی در پلی اتیلن بسیار قوی بود. محصولات #شگویا نیز 4 - 10 درصد بالای قیمت پایه معامله شدند.
شمش فولاد عمدتا روی قیمت پایه یا با 2درصد رقابت معامله شد. قیمت پایه 131.6میلیون ريال بود.
#فسبزوار اسفنجی را 91میلیون ريال فروخت. اسلب #فخوز هم 152میلیون ريال معامله شد.
#سیمان بدون رقابت روی رینگ رفت. #لوبکات نیز شرایط مشابه داشت و 115-118 میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
پلی اتیلن پتروشیمی تبریز، زیرمجموعه شبریز 46درصد بالاتر از قیمت پایه معامله شد. وکیوم باتوم #شبندر و #شتران 33 - 44 درصد بالای پایه قیمت خورد.
تقاضا به طور کلی در پلی اتیلن بسیار قوی بود. محصولات #شگویا نیز 4 - 10 درصد بالای قیمت پایه معامله شدند.
شمش فولاد عمدتا روی قیمت پایه یا با 2درصد رقابت معامله شد. قیمت پایه 131.6میلیون ريال بود.
#فسبزوار اسفنجی را 91میلیون ريال فروخت. اسلب #فخوز هم 152میلیون ريال معامله شد.
#سیمان بدون رقابت روی رینگ رفت. #لوبکات نیز شرایط مشابه داشت و 115-118 میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
image_2021-11-30_08-07-38.png
83.5 KB
#بورس_کالا 8آذر
#وکیوم_باتوم #شبندر با 67هزار تن تقاضا و 28هزار تن عرضه همراه بود که 28درصد رقابت شد البته قیمت پایه عرضه 75میلیون ريال بود!
روز، روز #شغدیر بود و PVC این شرکت 16درصد رقابت شد و به 437میلیون ريال هر تن رسید.
#جم_پیلن 5.8هزار تن عرضه داشت که 10هزار تن تقاضا نشست. محصولات شرکت بین 1 الی 15 درصد رقابت شدند. 218میلیارد تومان محصول فروخت.
ورق گالوانیزه G #فولاد مبارکه 273میلیون ريال قیمت پایه داشت که 280میلیون ريال معامله شد. ورق سرد مبارکه نیز بالای 250میلیون ريال قیمت خورد اما ابطال شد.
روغن پایه بدون رقابت بود و از 190 الی 208 میلیون ريال در گرید SN150 - SN 500 - SN 600 معامله شد.
#گندله 37.2میلیون ريال و #لوبکات 115.7میلیون ريال معامله شد. #سیمان بدون رقابت روی قیمت پایه معامله شد.
@validhelalat
#وکیوم_باتوم #شبندر با 67هزار تن تقاضا و 28هزار تن عرضه همراه بود که 28درصد رقابت شد البته قیمت پایه عرضه 75میلیون ريال بود!
روز، روز #شغدیر بود و PVC این شرکت 16درصد رقابت شد و به 437میلیون ريال هر تن رسید.
#جم_پیلن 5.8هزار تن عرضه داشت که 10هزار تن تقاضا نشست. محصولات شرکت بین 1 الی 15 درصد رقابت شدند. 218میلیارد تومان محصول فروخت.
ورق گالوانیزه G #فولاد مبارکه 273میلیون ريال قیمت پایه داشت که 280میلیون ريال معامله شد. ورق سرد مبارکه نیز بالای 250میلیون ريال قیمت خورد اما ابطال شد.
روغن پایه بدون رقابت بود و از 190 الی 208 میلیون ريال در گرید SN150 - SN 500 - SN 600 معامله شد.
#گندله 37.2میلیون ريال و #لوبکات 115.7میلیون ريال معامله شد. #سیمان بدون رقابت روی قیمت پایه معامله شد.
@validhelalat
image_2021-12-05_07-20-13.png
384.1 KB
#بورس_کالا 13 آذر
در روز گذشته یک میلیون و 587هزار تن تقاضا برای انواع سیمان روی تابلو نشست اما یک میلیون تن ازان تامین شد لذا انواع سیمان نسبت به قیمت پایه 0 - 108 درصد رقابت شدند. محصول #سخاش #سمازن #ساروج #ستران #ساوه بیشترین افزایش را نسبت به قیمت پایه تجربه کردند به طور میانگین در هر عرضه ای، 80درصد تقاضا تامین شد.
محصول PVC #شپترو نیز با قیمت پایه 417میلیون ريال به میدان آمد اما 459میلیون ريال معامله شد.
#اوره #کرماشا 183.2میلیون ريال با حجم 2200 تن روی تابلو نشست. #اوره #شیراز 196.5 میلیون ريال قیمت خورد.
لوب کات سنگین #شبندر 112.8 میلیون ريال معامله شد. انواع #میلگرد نیز 140-151 میلیون ريال هر تن قیمت خورد.
@validhelalat
در روز گذشته یک میلیون و 587هزار تن تقاضا برای انواع سیمان روی تابلو نشست اما یک میلیون تن ازان تامین شد لذا انواع سیمان نسبت به قیمت پایه 0 - 108 درصد رقابت شدند. محصول #سخاش #سمازن #ساروج #ستران #ساوه بیشترین افزایش را نسبت به قیمت پایه تجربه کردند به طور میانگین در هر عرضه ای، 80درصد تقاضا تامین شد.
محصول PVC #شپترو نیز با قیمت پایه 417میلیون ريال به میدان آمد اما 459میلیون ريال معامله شد.
#اوره #کرماشا 183.2میلیون ريال با حجم 2200 تن روی تابلو نشست. #اوره #شیراز 196.5 میلیون ريال قیمت خورد.
لوب کات سنگین #شبندر 112.8 میلیون ريال معامله شد. انواع #میلگرد نیز 140-151 میلیون ريال هر تن قیمت خورد.
@validhelalat
image_2022-01-23_12-33-23.png
28.1 KB
#پالایش_نفت
پالایشی ها در پاییز سال 99 به درآمد 95.4همتی رسیدند. این شش شرکت در پاییز سال جاری 180همت درآمد کسب کردند. این درآمد نسبت به میانگین دو فصل ابتدایی سال 1400 رشد 29درصد نشان می دهد. #شتران #شپنا در پاییز نسبت به نیمه نخست سال عملکرد بسیار بهتری داشتند.
این صنعت در زمستان 98 زیان ده شد که علت آن کرونا بود. در پاییز و زمستان 99 به ترتیب 12.2همت و 24همت سود ساخت. در بهار سال جاری 12.1همت، تابستان 11همت و در پاییز 18.1همت سود خالص محقق شد که نسبت به تابستان و میانگین نیمه نخست برای تمام نمادها به جز #شاوان صعودی بود و نسبت به پاییز 99 برای تمام نمادها صعودی بود به جز #شپنا .
زمستان 1399 فصل گرمی برای پالایشی ها بود. سود پاییز 1400 هیچ کدام از پالایشی ها به اندازه زمستان 99 نبوده اما #شبندر در پاییز 1400 به 403 سود و در زمستان 99 به 452ريال سود رسیده بود که کمترین انحراف پالایشی ها است.
متوسط P.e گروه همکنون 4.4 است و با کرک اسپردهای فعلی در پایان سال 4.8 خواهد بود و قاعدتا #شتران #شبندر پایین ترین P.e گروه می مانند البته اندکی با سایرین فاصله دارند.
@validhelalat
پالایشی ها در پاییز سال 99 به درآمد 95.4همتی رسیدند. این شش شرکت در پاییز سال جاری 180همت درآمد کسب کردند. این درآمد نسبت به میانگین دو فصل ابتدایی سال 1400 رشد 29درصد نشان می دهد. #شتران #شپنا در پاییز نسبت به نیمه نخست سال عملکرد بسیار بهتری داشتند.
این صنعت در زمستان 98 زیان ده شد که علت آن کرونا بود. در پاییز و زمستان 99 به ترتیب 12.2همت و 24همت سود ساخت. در بهار سال جاری 12.1همت، تابستان 11همت و در پاییز 18.1همت سود خالص محقق شد که نسبت به تابستان و میانگین نیمه نخست برای تمام نمادها به جز #شاوان صعودی بود و نسبت به پاییز 99 برای تمام نمادها صعودی بود به جز #شپنا .
زمستان 1399 فصل گرمی برای پالایشی ها بود. سود پاییز 1400 هیچ کدام از پالایشی ها به اندازه زمستان 99 نبوده اما #شبندر در پاییز 1400 به 403 سود و در زمستان 99 به 452ريال سود رسیده بود که کمترین انحراف پالایشی ها است.
متوسط P.e گروه همکنون 4.4 است و با کرک اسپردهای فعلی در پایان سال 4.8 خواهد بود و قاعدتا #شتران #شبندر پایین ترین P.e گروه می مانند البته اندکی با سایرین فاصله دارند.
@validhelalat
image_2022-02-06_10-30-33.png
26.2 KB
#پارسان
گسترش نفت و گاز پارسیان با ارزش بازار 105همت 155همت پرتفوی بورسی دارد.
#شبریز #شراز #شبندر #شپدیس #زاگرس #پارس #کرماشا #خراسان #شیراز #وهامون از زیرمجموعه های بورسی پارسان محسوب می شوند.
تقسیم سود #شپدیس اثر مهمی در سودآوری پارسان دارد. پس ازان وزن #پارس #شبریز #شبندر در سودآوری پارسان بالاست به شکلی که این 4 شرکت 75درصد سود خالص هلدینگ را تامین می کنند.
سال مالی این هلدینگ منتهی به شهریور بوده و تقسیم سود نیز انجام شده است. افزایش سیاست تقسیم سود شپدیس می تواند بر سودآوری پارسان تاثیر مثبت مناسبی داشته باشد.
@validhelalat
گسترش نفت و گاز پارسیان با ارزش بازار 105همت 155همت پرتفوی بورسی دارد.
#شبریز #شراز #شبندر #شپدیس #زاگرس #پارس #کرماشا #خراسان #شیراز #وهامون از زیرمجموعه های بورسی پارسان محسوب می شوند.
تقسیم سود #شپدیس اثر مهمی در سودآوری پارسان دارد. پس ازان وزن #پارس #شبریز #شبندر در سودآوری پارسان بالاست به شکلی که این 4 شرکت 75درصد سود خالص هلدینگ را تامین می کنند.
سال مالی این هلدینگ منتهی به شهریور بوده و تقسیم سود نیز انجام شده است. افزایش سیاست تقسیم سود شپدیس می تواند بر سودآوری پارسان تاثیر مثبت مناسبی داشته باشد.
@validhelalat
image_2022-03-02_08-00-12.png
499.3 KB
#بورس_کالا 9 اسفند
روز دوشنبه پارافین واکس #شسپا 255میلیون معامله شد. #روغن_پایه SN500 با قیمت پایه 188میلیون ريال عرضه اما 222میلیون ريال قیمت خورد.
#لوبکات #شبندر 132میلیون ريال معامله شد.
#جم_پیلن هر تن محصول را 345میلیون ريال فروخت و در مواردی تا 10درصد شاهد رقابت بودیم.
#شغدیر PVC خود را با قیمت پایه 344میلیون ريال عرضه کرد اما 361میلیون ريال معامله شد.
#اسلب #فخوز #هرمز #فولاد 156-159 میلیون ريال قیمت خورد.
قیمت پایه #سیمان تیپ دو فله 4397هزار ريال در هر تن تعیین شد.
#شمش #فایرا 851میلیون ريال و #شمش #کچاد 135میلیون ريال قیمت خورد که پایه آن 133میلیون ريال بود.
#فولاد #مبارکه 2.1همت محصول فروخت. ورق گرم این شرکت 196.6میلیون ريال و ورق سرد 222میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
روز دوشنبه پارافین واکس #شسپا 255میلیون معامله شد. #روغن_پایه SN500 با قیمت پایه 188میلیون ريال عرضه اما 222میلیون ريال قیمت خورد.
#لوبکات #شبندر 132میلیون ريال معامله شد.
#جم_پیلن هر تن محصول را 345میلیون ريال فروخت و در مواردی تا 10درصد شاهد رقابت بودیم.
#شغدیر PVC خود را با قیمت پایه 344میلیون ريال عرضه کرد اما 361میلیون ريال معامله شد.
#اسلب #فخوز #هرمز #فولاد 156-159 میلیون ريال قیمت خورد.
قیمت پایه #سیمان تیپ دو فله 4397هزار ريال در هر تن تعیین شد.
#شمش #فایرا 851میلیون ريال و #شمش #کچاد 135میلیون ريال قیمت خورد که پایه آن 133میلیون ريال بود.
#فولاد #مبارکه 2.1همت محصول فروخت. ورق گرم این شرکت 196.6میلیون ريال و ورق سرد 222میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
image_2022-03-06_07-36-03.png
324.3 KB
#بورس_کالا 14 اسفند
روز شنبه #اوره توسط #کرماشا #خراسان 116-119 میلیون ريال به فروش رسید.
#فسبزوار آهن اسفنجی را با قیمت پایه 90میلیون ريال عرضه کرد اما 95.6میلیون ريال به فروش رسید.
#شپترو PVC خود را به طور متوسط 358میلیون ريال در هر تن فروخت.
#سیمان تیپ دو فله با قیمت پایه 4397ريال عرضه شد.
#شمش روی 873میلیون ريال معامله شد.
#کنسانتره سنگ آهن #کگل 28.7میلیون ريال و #گندله 37.3میلیون ريال به فروش رسید.
#شبندر #لوبکات را 132.6میلیون ريال عرضه کرد.
#ذوب 162میلیارد تومان محصول خود را با متوسط نرخ 145.8میلیون ريال فروخت.
@validhelalat
روز شنبه #اوره توسط #کرماشا #خراسان 116-119 میلیون ريال به فروش رسید.
#فسبزوار آهن اسفنجی را با قیمت پایه 90میلیون ريال عرضه کرد اما 95.6میلیون ريال به فروش رسید.
#شپترو PVC خود را به طور متوسط 358میلیون ريال در هر تن فروخت.
#سیمان تیپ دو فله با قیمت پایه 4397ريال عرضه شد.
#شمش روی 873میلیون ريال معامله شد.
#کنسانتره سنگ آهن #کگل 28.7میلیون ريال و #گندله 37.3میلیون ريال به فروش رسید.
#شبندر #لوبکات را 132.6میلیون ريال عرضه کرد.
#ذوب 162میلیارد تومان محصول خود را با متوسط نرخ 145.8میلیون ريال فروخت.
@validhelalat
image_2022-06-21_07-44-20.png
66.7 KB
#شبندر #کرک_اسپرد
طبق فرمول پخش و پالایش، متوسط کرک اسپرد 49 روز از فصل زمستان سال 1400 برابر با 13.9دلار در هر بشکه بوده است.
در این فصل شبندر 30.66 میلیون بشکه نفت پالایش کرده لذا می بایستی 10.5همت سود می ساخت که در گزارش زمستان 4.44همت سود ناخالص عملیاتی گزارش کرد که کرک اسپرد 6دلار به ازای هر بشکه در زمستان را نشان می دهد اما شبندر گزارش خود را اصلاح کرد و کرک اسپرد زمستان را به 10.4دلار در هر بشکه افزایش داد.
در بهار 1401 کرک اسپرد محاسباتی ما، 26.1 دلار در هر بشکه بوده است که 88.5 درصد بیشتر از عدد محاسباتی در زمستان 1400 است.
اگر فرض کنیم که محاسبات ما بنا به دلایلی انحراف مثبت نسبت به اعداد واقعی دارد آنگاه باید بگوییم شبندر در بهار 1401 به 13 همت سود ناخالص رسیده است.
بهار 1400 شبندر 5.5همت و زمستان 1400 به 7.7همت سود خالص رسید.
*تحلیل دیتا: کریمی نیک - هلالات
*جمع آوری و تامین اطلاعات توسط تیم نفت و گاز صورت گرفته و شما برای سفارش خرید دیتای نشریات معتبر می توانید به این کانال مراجعه کرده و سفارش دهید:
@iroilmarket
طبق فرمول پخش و پالایش، متوسط کرک اسپرد 49 روز از فصل زمستان سال 1400 برابر با 13.9دلار در هر بشکه بوده است.
در این فصل شبندر 30.66 میلیون بشکه نفت پالایش کرده لذا می بایستی 10.5همت سود می ساخت که در گزارش زمستان 4.44همت سود ناخالص عملیاتی گزارش کرد که کرک اسپرد 6دلار به ازای هر بشکه در زمستان را نشان می دهد اما شبندر گزارش خود را اصلاح کرد و کرک اسپرد زمستان را به 10.4دلار در هر بشکه افزایش داد.
در بهار 1401 کرک اسپرد محاسباتی ما، 26.1 دلار در هر بشکه بوده است که 88.5 درصد بیشتر از عدد محاسباتی در زمستان 1400 است.
اگر فرض کنیم که محاسبات ما بنا به دلایلی انحراف مثبت نسبت به اعداد واقعی دارد آنگاه باید بگوییم شبندر در بهار 1401 به 13 همت سود ناخالص رسیده است.
بهار 1400 شبندر 5.5همت و زمستان 1400 به 7.7همت سود خالص رسید.
*تحلیل دیتا: کریمی نیک - هلالات
*جمع آوری و تامین اطلاعات توسط تیم نفت و گاز صورت گرفته و شما برای سفارش خرید دیتای نشریات معتبر می توانید به این کانال مراجعه کرده و سفارش دهید:
@iroilmarket
image_2022-09-18_12-35-34.png
21.9 KB
#شبندر
ارزش بازار : 94 همت
قیمت هر سهم: 7000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 42 میلیون سهم
سهامدار عمده: بانک رفاه
سهامداران کمتر از یک درصد: 32%
محصولات اصلی: فرآورده های نفتی
خوراک اصلی: نفت
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 98%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 3.2
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 3.2
*فرض اصلی نفت 80دلاری و دلار 28هزار تومانی است.
@validhelalat
ارزش بازار : 94 همت
قیمت هر سهم: 7000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 42 میلیون سهم
سهامدار عمده: بانک رفاه
سهامداران کمتر از یک درصد: 32%
محصولات اصلی: فرآورده های نفتی
خوراک اصلی: نفت
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 98%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 3.2
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 3.2
*فرض اصلی نفت 80دلاری و دلار 28هزار تومانی است.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#پالایشی #پالایش_نفت
این گروه، گزارش ماهانه خود را به شکل برآوردی در مقدار و بدون نرخ فروش ارسال می کند لذا آنچه در اینجا بیان می کنیم کاملا بر پشتوانه قضاوت شخصی است و ممکن است که دچار انحراف با اهمیتی باشد.
درآمد این نمادها در تابستان سال قبل 145همت، در مجموع سال 1400 نیز 688همت بود. در بهار 268همت گزارش شد و حالا برای تابستان تصور میکنیم 249همت باشد.
سطح p.e گروه 5.5 واحد در ابتدای سال بوده که #شبندر با 4.2پایین ترین و #شپنا با 6.9 بالاترین است. پس از ارسال گزارش های فصل بهار متوسط p.e گروه به 3.8 رسید که بهترین تقویت p.e توسط #شپنا بوده که از 6.9 به 4.2 رسید. پایین ترین P.e گروه نیز #شبندر با 3.2 و #شتران با 3.4 است. پس ازان #شراز 3.6 واحد #شاوان 4.1 واحد #شبریز 4.5 واحد می باشد.
تصور می کنیم با آمدن گزارش تابستان P.e گروه از 3.8 به 3.5 برسد که در آن #شپنا و #شبریز از کانال 4 واحدی وارد 3 واحد می شوند که بهترین تقویت های P.e گروه محسوب می شوند. #شبندر #شتران #شران بسیار نزدیک به 3 واحد خواهند بود.
@validhelalat
این گروه، گزارش ماهانه خود را به شکل برآوردی در مقدار و بدون نرخ فروش ارسال می کند لذا آنچه در اینجا بیان می کنیم کاملا بر پشتوانه قضاوت شخصی است و ممکن است که دچار انحراف با اهمیتی باشد.
درآمد این نمادها در تابستان سال قبل 145همت، در مجموع سال 1400 نیز 688همت بود. در بهار 268همت گزارش شد و حالا برای تابستان تصور میکنیم 249همت باشد.
سطح p.e گروه 5.5 واحد در ابتدای سال بوده که #شبندر با 4.2پایین ترین و #شپنا با 6.9 بالاترین است. پس از ارسال گزارش های فصل بهار متوسط p.e گروه به 3.8 رسید که بهترین تقویت p.e توسط #شپنا بوده که از 6.9 به 4.2 رسید. پایین ترین P.e گروه نیز #شبندر با 3.2 و #شتران با 3.4 است. پس ازان #شراز 3.6 واحد #شاوان 4.1 واحد #شبریز 4.5 واحد می باشد.
تصور می کنیم با آمدن گزارش تابستان P.e گروه از 3.8 به 3.5 برسد که در آن #شپنا و #شبریز از کانال 4 واحدی وارد 3 واحد می شوند که بهترین تقویت های P.e گروه محسوب می شوند. #شبندر #شتران #شران بسیار نزدیک به 3 واحد خواهند بود.
@validhelalat
#با_گزارشات #انتظاری_پاییز #پالایش_نفت
نمادهای تحت بررسی: شبندر شپنا شتران شبریز شاوان شراز
سرفصل درآمد:
رشد پاییز به پاییز در کل گروه: 40%
رشد پاییز به تابستان: منفی 15%
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
رشد پاییز به پاییز در کل گروه : 25%
رشد پاییز به تابستان در کل گروه: منفی 25%
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
پایین ترین نسبت p/e گروه:
#شبندر با احتمال ثبات p.e پس از گزارش پاییز
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: ندارد
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: شبندر شپنا شتران شبریز شاوان شراز
سرفصل درآمد:
رشد پاییز به پاییز در کل گروه: 40%
رشد پاییز به تابستان: منفی 15%
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
رشد پاییز به پاییز در کل گروه : 25%
رشد پاییز به تابستان در کل گروه: منفی 25%
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
پایین ترین نسبت p/e گروه:
#شبندر با احتمال ثبات p.e پس از گزارش پاییز
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: ندارد
@validhelalat
#شبندر
بر اساس محاسبات سیستمی و اکسل تحلیلی، میانگین سود به دست آمده هر سهم مربوط به فصل پایین به دست آمده است.
در این بررسی تاثیر موجودی مواد اولیه و محصول لحاظ نشده همچنین هرگونه تعدیل ناشی از مواردی که مربوط به گذشته باشد نیز لحاظ نشده است. (موجودی پایان تابستان با دلار 37500 فرض شده است)
به عبارت بهتر فرض شده که پالایشگاه بندرعباس هرآنچه مواد اولیه دریافت کرده را تبدیل به محصول نموده و به فروش رسانده است.
طبعا تاثیر موجودی و تعدیلات مربوط به اطلاعات گذشته می تواند سود خالص را تغییر دهد و ازین جهت عدد EPS پاییز که در این جدول آمده ملاک معاملات شما نباشد بلکه تنها جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و به همین سبب، تمام اطلاعات خام که مورد استفاده قرار گرفته را منتشر کردیم تا سایر تحلیلگران بتوانند، تحلیل مستقلی داشته باشند.
*در واقع این یک سناریو میانه است.
@validhelalat
بر اساس محاسبات سیستمی و اکسل تحلیلی، میانگین سود به دست آمده هر سهم مربوط به فصل پایین به دست آمده است.
در این بررسی تاثیر موجودی مواد اولیه و محصول لحاظ نشده همچنین هرگونه تعدیل ناشی از مواردی که مربوط به گذشته باشد نیز لحاظ نشده است. (موجودی پایان تابستان با دلار 37500 فرض شده است)
به عبارت بهتر فرض شده که پالایشگاه بندرعباس هرآنچه مواد اولیه دریافت کرده را تبدیل به محصول نموده و به فروش رسانده است.
طبعا تاثیر موجودی و تعدیلات مربوط به اطلاعات گذشته می تواند سود خالص را تغییر دهد و ازین جهت عدد EPS پاییز که در این جدول آمده ملاک معاملات شما نباشد بلکه تنها جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و به همین سبب، تمام اطلاعات خام که مورد استفاده قرار گرفته را منتشر کردیم تا سایر تحلیلگران بتوانند، تحلیل مستقلی داشته باشند.
*در واقع این یک سناریو میانه است.
@validhelalat
#شبندر #عملکرد_واقعی_پاییز
حاشیه سود شبندر از ابتدای سال تاکنون 12.1درصد بوده و شاید نگاه به مجموع عملکرد 9ماهه با توجه به تغییر مبنای فرمول ها، صحیح تر باشد.
طبق آنچه شبندر گزارش نموده 7همت از سود محقق شده طی دوره 9ماهه مرتبط با سایردرآمدهایی است که سنواتی است.
در بند دیگری اشاره نموده که تغییر فرمول بنزین و دخیل نمودن عدد اکتان بنزین، تاثیر با اهمیتی بر سود خالص ندارد.
به نظر می رسد علی رغم تمام حواشی منفی به وجود آمده اما سود قابل تکرار شبندر با نفت 70 دلاری باز هم در سطحی است که یک شرکت P.e محور محسوب می شود و ریسک با اهمیتی آن را تهدید نمی کند.
@validhelalat
حاشیه سود شبندر از ابتدای سال تاکنون 12.1درصد بوده و شاید نگاه به مجموع عملکرد 9ماهه با توجه به تغییر مبنای فرمول ها، صحیح تر باشد.
طبق آنچه شبندر گزارش نموده 7همت از سود محقق شده طی دوره 9ماهه مرتبط با سایردرآمدهایی است که سنواتی است.
در بند دیگری اشاره نموده که تغییر فرمول بنزین و دخیل نمودن عدد اکتان بنزین، تاثیر با اهمیتی بر سود خالص ندارد.
به نظر می رسد علی رغم تمام حواشی منفی به وجود آمده اما سود قابل تکرار شبندر با نفت 70 دلاری باز هم در سطحی است که یک شرکت P.e محور محسوب می شود و ریسک با اهمیتی آن را تهدید نمی کند.
@validhelalat