#با_گزارشات / گزارش شماره چهار / 12:15 / 29 اردیبهشت
#شخارک از پتروشیمی ها گزارش داد. حاشیه سود این شرکت طی سال 96 تا 98 به ترتیب 58درصد، 67.2درصد و 57درصد بوده که طی سال 99نیز حاشیه سود 64.1درصدی محقق شد. درآمد این شرکت عموما در همه سال ها صعودی بوده و طی سال 99 نسبت به 98 رشد 97.4درصدی را تجربه کرد. شخارک در پاییز 1377میلیارد تومان درآمد و 860میلیارد تومان سود ساخته بود. طی زمستان به درآمد 2404میلیارد تومانی رسید و 1101میلیارد تومان هم سود خالص ساخت. در 9ماهه 3800 ريال EPS داشت و در 12ماهه به 5636ريال رسید یعنی در زمستان 1836 ريال EPS محقق کرد. در زمستان به لحاظ تناژ فروش از نرمال بالاتر بود چون متوسط فصلی شرکت حدود 240هزار تن است اما در زمستان 306هزار تن محصول فروخته بود.
#زاگرس دیگر متانولی بود که 12ماهه داد. این شرکت دو سالی است که زمستان ها درگیر قطعی های گاز شده است. طی 3فصل 2.37میلیون تن متانول تولید کرد یعنی متوسط هر فصل 790هزار تن اما در زمستان 647هزار تن تولید کرد و تنها 556هزار تن متانول فروخت. درآمد زاگرس در 99 رشد 83درصد نسبت 98 داشت و سود خالص 108درصد رشد کرد. فصلی هم اگر ببینیم، 1101تومان سود در پاییز ساخته بود اما در زمستان 361تومان سود ساخت. دو علت اصلی دارد. اول اینکه مقدار فروش کاهش یافت و حاشیه سود از 62درصد به 49درصد رسید و دوم اینکه در پاییز 270میلیارد تومان سایر درآمدها داشت اما در زمستان 444میلیارد تومان سایرهزینه ها محقق کرد که بخشی ازان به علت نوسان منفی نرخ ارز است. در کل زاگرس با 25441 ريال EPS پروند سال 1399 را بست.
#فروس در 12ماهه 643ريال سود ساخته است. درآمد نسبت به سال 98 رشد دوبرابری داشته و سود ناخالص عملیاتی بیش از سه برابر رشد کرده که علت آن رشد حاشیه سود است. حاشیه سود فصلی نیز صعودی است و از 55درصد پاییز به 60.6درصد طی زمستان رسیده است. درآمد فصلی نیز روند صعودی داشته و شرایط نسبتا خوب است. نرخ های فروش زمستان از پاییز بهتر است. نرخ فروش فروردین از متوسط زمستان نیز بهتر بوده لذا در کل شرایط فروس خوب است. طی 4 فصل به ترتیب 85ريال، 133ريال، 161ريال و 265ريال سود ساخته است.
#سخوز گزارش 12ماهه خود را منتشر کرده است. این سیمانی در سال 98 با 518میلیارد تومان درآمد، 103میلیارد تومان سود داشت. در سال 99 توانست 808میلیارد تومان درآمد به دست آورد و به سود 368میلیارد تومانی برسد. حاشیه سود 40درصدی در سال های 97 و 98 به 52.6درصد طی سال 99 رسید. ثبات نسبی بهای تمام شده، شتاب رشد سودآوری را بالاتر از درآمد قرار داده است. سخوز 170ريال در بهار، 1094ريال در تابستان، 732ريال در پاییز و 635ريال در زمستان سود ساخته که جمع EPS به 2631 ريال رسیده است. مقدار فروش فصلی در تابستان 708هزار تن، در پاییز 624هزار تن و در زمستان 666هزار تن بوده است.
@validhelalat
#شخارک از پتروشیمی ها گزارش داد. حاشیه سود این شرکت طی سال 96 تا 98 به ترتیب 58درصد، 67.2درصد و 57درصد بوده که طی سال 99نیز حاشیه سود 64.1درصدی محقق شد. درآمد این شرکت عموما در همه سال ها صعودی بوده و طی سال 99 نسبت به 98 رشد 97.4درصدی را تجربه کرد. شخارک در پاییز 1377میلیارد تومان درآمد و 860میلیارد تومان سود ساخته بود. طی زمستان به درآمد 2404میلیارد تومانی رسید و 1101میلیارد تومان هم سود خالص ساخت. در 9ماهه 3800 ريال EPS داشت و در 12ماهه به 5636ريال رسید یعنی در زمستان 1836 ريال EPS محقق کرد. در زمستان به لحاظ تناژ فروش از نرمال بالاتر بود چون متوسط فصلی شرکت حدود 240هزار تن است اما در زمستان 306هزار تن محصول فروخته بود.
#زاگرس دیگر متانولی بود که 12ماهه داد. این شرکت دو سالی است که زمستان ها درگیر قطعی های گاز شده است. طی 3فصل 2.37میلیون تن متانول تولید کرد یعنی متوسط هر فصل 790هزار تن اما در زمستان 647هزار تن تولید کرد و تنها 556هزار تن متانول فروخت. درآمد زاگرس در 99 رشد 83درصد نسبت 98 داشت و سود خالص 108درصد رشد کرد. فصلی هم اگر ببینیم، 1101تومان سود در پاییز ساخته بود اما در زمستان 361تومان سود ساخت. دو علت اصلی دارد. اول اینکه مقدار فروش کاهش یافت و حاشیه سود از 62درصد به 49درصد رسید و دوم اینکه در پاییز 270میلیارد تومان سایر درآمدها داشت اما در زمستان 444میلیارد تومان سایرهزینه ها محقق کرد که بخشی ازان به علت نوسان منفی نرخ ارز است. در کل زاگرس با 25441 ريال EPS پروند سال 1399 را بست.
#فروس در 12ماهه 643ريال سود ساخته است. درآمد نسبت به سال 98 رشد دوبرابری داشته و سود ناخالص عملیاتی بیش از سه برابر رشد کرده که علت آن رشد حاشیه سود است. حاشیه سود فصلی نیز صعودی است و از 55درصد پاییز به 60.6درصد طی زمستان رسیده است. درآمد فصلی نیز روند صعودی داشته و شرایط نسبتا خوب است. نرخ های فروش زمستان از پاییز بهتر است. نرخ فروش فروردین از متوسط زمستان نیز بهتر بوده لذا در کل شرایط فروس خوب است. طی 4 فصل به ترتیب 85ريال، 133ريال، 161ريال و 265ريال سود ساخته است.
#سخوز گزارش 12ماهه خود را منتشر کرده است. این سیمانی در سال 98 با 518میلیارد تومان درآمد، 103میلیارد تومان سود داشت. در سال 99 توانست 808میلیارد تومان درآمد به دست آورد و به سود 368میلیارد تومانی برسد. حاشیه سود 40درصدی در سال های 97 و 98 به 52.6درصد طی سال 99 رسید. ثبات نسبی بهای تمام شده، شتاب رشد سودآوری را بالاتر از درآمد قرار داده است. سخوز 170ريال در بهار، 1094ريال در تابستان، 732ريال در پاییز و 635ريال در زمستان سود ساخته که جمع EPS به 2631 ريال رسیده است. مقدار فروش فصلی در تابستان 708هزار تن، در پاییز 624هزار تن و در زمستان 666هزار تن بوده است.
@validhelalat
image_2021-05-30_10-48-46.png
50.4 KB
#پتروشیمی #شیمیایی
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
بر این اساس تعداد نمادهایی که P.e forward کمتر از 5 دارند در گروه پتروشیمی نسبتا بالا است.
#شپدیس #خراسان #شغدیر #آریا #شکبیر #زاگرس #شاراک نمادهایی هستند که با اطمینان نسبتا خوبی می توان به مناسب بودن P.e آن ها امیدوار بود.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
بر این اساس تعداد نمادهایی که P.e forward کمتر از 5 دارند در گروه پتروشیمی نسبتا بالا است.
#شپدیس #خراسان #شغدیر #آریا #شکبیر #زاگرس #شاراک نمادهایی هستند که با اطمینان نسبتا خوبی می توان به مناسب بودن P.e آن ها امیدوار بود.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
image_2021-07-03_12-08-14.png
18.7 KB
#متانول
متانولی ها در بهار 22درصد درآمد مورد انتظار را محقق کردند که در این میان #زاگرس با 24درصد عملکرد بهتری داشت. درآمد بهار سال جاری 188درصد بیشتر از بهار 1399 بوده است.
همکنون متوسط P.e ttm سه شرکت متانولی 7.9 است اما با آمدن گزارش بهار به 6.7 می رسد و در مجموع سال P.e forward #شفن بالاتر از p.e ttm خواهد بود و به عبارتی سود سال 1400 از 1399 کمتر است اما در #زاگرس و #شخارک روند P.e بهبود می یابد و بین 5.5 - 6 واحد خواهد بود.
@validhelalat
متانولی ها در بهار 22درصد درآمد مورد انتظار را محقق کردند که در این میان #زاگرس با 24درصد عملکرد بهتری داشت. درآمد بهار سال جاری 188درصد بیشتر از بهار 1399 بوده است.
همکنون متوسط P.e ttm سه شرکت متانولی 7.9 است اما با آمدن گزارش بهار به 6.7 می رسد و در مجموع سال P.e forward #شفن بالاتر از p.e ttm خواهد بود و به عبارتی سود سال 1400 از 1399 کمتر است اما در #زاگرس و #شخارک روند P.e بهبود می یابد و بین 5.5 - 6 واحد خواهد بود.
@validhelalat
#صنایع #متانول #بهار_1400
بهار سال 99 متانولی ها 3.25همت درآمد داشتند و در بهار سال 1400 به 9همت درآمد رسیدند که 188درصد رشد داشت. این شرکت ها طی بهار 22درصد درآمد مورد انتظار ما را محقق کردند که #زاگرس بهترین تحقق را داشت.
سود محقق شده بهار 4.25همت بوده که 22درصد انتظار تحلیلی ما از کل سال است اما #زاگرس و #شفن شرایط بهتری داشته اند و همچنان بهترین P.e را زاگرس دارد.
@validhelalat
بهار سال 99 متانولی ها 3.25همت درآمد داشتند و در بهار سال 1400 به 9همت درآمد رسیدند که 188درصد رشد داشت. این شرکت ها طی بهار 22درصد درآمد مورد انتظار ما را محقق کردند که #زاگرس بهترین تحقق را داشت.
سود محقق شده بهار 4.25همت بوده که 22درصد انتظار تحلیلی ما از کل سال است اما #زاگرس و #شفن شرایط بهتری داشته اند و همچنان بهترین P.e را زاگرس دارد.
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
#گزارشات_ماهانه #پتروشیمی
تقریبا تمامی شرکت ها گزارش ماهانه خود را به سایت کدال ارسال کردند. حالا انتظاراتی از سود فصل تابستان در شرکت ها و صنایع مختلف پدید آمده که طبعا می تواند بر روند قیمت سهام نیز تاثرگذار باشد.
بخشی از متن حاضر ممکن است در پست های قبلی نیز آورده شده باشد و این محتوا جهت تکمیل و جمع بندی است.
#اوره
در این صنعت #خراسان #شیراز #کرماشا #شپدیس 50درصد بالاتر از بهار به طور متوسط درآمد داشتند. شیراز 110درصد بالاتر از بهار درآمد داشته است. همچنین #خراسان در تابستان جاری نسبت به تابستان 99 رشد 233درصدی درآمد را ثبت کرده است. شیراز در بهار مقدار کمتری محصول فروخت و در تابستان جبران کرد لذا انتظار می رود بیشترین رشد سود فصلی را گزارش کند. P.e ttm شیراز 2.5واحد، خراسان و کرمانشاه 2واحد و شپدیس حدود 1واحد با آمدن گزارش تابستان، تقویت می شود.
#متانول
در متانولی ها #زاگرس #شفن #شخارک حضور دارند. شخارک نسبت به بهار 36درصد رشد درآمد دارد، شفن 25درصد و زاگرس مشابه بهار است. نسبت به تابستان قبلی درآمد این سه شرکت 141درصد رشد کرده که شخارک با 188درصد رشد و زاگرس با 112درصد رشد، بیشترین و کمترین هستند. به لحاظ p.e ttm زاگرس یک واحد بهبود می یابد، شخارک و شفن در سطح P.e بهار می مانند.
#پلیمر #آروماتیک #اولفین
در این گروه درآمد به طور متوسط در تابستان 19درصد رشد کرده است. #شپترو با 67درصد، #نوری 44درصد و #آریا 42درصد رشد، بیشترین ها هستند. رشد درآمد تابستان به تابستان، در شپترو 275درصد، #شاراک 144درصد، #بوعلی 151درصد و میانگین گروه 105درصد است. بهترین تقویت P.e ttm را شپترو خواهد داشت. پس ازان #شجم #شاراک #شگویا #شغدیر #شبصیر P.e خود را تقویت می کنند که که از 9.3 به 8.1 به طور میانگین خواهد بود.
@validhelalat
تقریبا تمامی شرکت ها گزارش ماهانه خود را به سایت کدال ارسال کردند. حالا انتظاراتی از سود فصل تابستان در شرکت ها و صنایع مختلف پدید آمده که طبعا می تواند بر روند قیمت سهام نیز تاثرگذار باشد.
بخشی از متن حاضر ممکن است در پست های قبلی نیز آورده شده باشد و این محتوا جهت تکمیل و جمع بندی است.
#اوره
در این صنعت #خراسان #شیراز #کرماشا #شپدیس 50درصد بالاتر از بهار به طور متوسط درآمد داشتند. شیراز 110درصد بالاتر از بهار درآمد داشته است. همچنین #خراسان در تابستان جاری نسبت به تابستان 99 رشد 233درصدی درآمد را ثبت کرده است. شیراز در بهار مقدار کمتری محصول فروخت و در تابستان جبران کرد لذا انتظار می رود بیشترین رشد سود فصلی را گزارش کند. P.e ttm شیراز 2.5واحد، خراسان و کرمانشاه 2واحد و شپدیس حدود 1واحد با آمدن گزارش تابستان، تقویت می شود.
#متانول
در متانولی ها #زاگرس #شفن #شخارک حضور دارند. شخارک نسبت به بهار 36درصد رشد درآمد دارد، شفن 25درصد و زاگرس مشابه بهار است. نسبت به تابستان قبلی درآمد این سه شرکت 141درصد رشد کرده که شخارک با 188درصد رشد و زاگرس با 112درصد رشد، بیشترین و کمترین هستند. به لحاظ p.e ttm زاگرس یک واحد بهبود می یابد، شخارک و شفن در سطح P.e بهار می مانند.
#پلیمر #آروماتیک #اولفین
در این گروه درآمد به طور متوسط در تابستان 19درصد رشد کرده است. #شپترو با 67درصد، #نوری 44درصد و #آریا 42درصد رشد، بیشترین ها هستند. رشد درآمد تابستان به تابستان، در شپترو 275درصد، #شاراک 144درصد، #بوعلی 151درصد و میانگین گروه 105درصد است. بهترین تقویت P.e ttm را شپترو خواهد داشت. پس ازان #شجم #شاراک #شگویا #شغدیر #شبصیر P.e خود را تقویت می کنند که که از 9.3 به 8.1 به طور میانگین خواهد بود.
@validhelalat
#گزارش_تابستان #pe_ttm
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
image_2021-11-21_12-34-48.png
15.1 KB
#متانول
سه شرکت متانول ساز بورس در نیمه نخست سال 99 به درآمد 7.66همتی رسیده بودند اما در نیمه نخست سال جاری 19.1همت درآمد کسب کردند. #شخارک به سبب همبستگی بالا با نفت، بیشترین رشد درآمدی را (200درصد) ثبت کرده است. در تابستان #زاگرس به اندازه بهار درآمد داشت اما #شخارک 36درصد و #شفن 25درصد رشد درآمد را ثبت کرد.
متوسط حاشیه سود این سه شرکت در سال گذشته 59درصد، در بهار 62درصد و در تابستان 53درصد بوده که وابسته به تغییرات مقدار فروش هم بوده است.
در نیمه نخست سال قبل سود این شرکت ها 5.8همت و در نیمه نخست سال جاری 8.2همت گزارش شد. #شخارک از انتظار ما طی تابستان بهتر بود اما #شفن به سبب شناسایی زیان فروش سهام، بسیار ضعیف تر از انتظار بود البته این اتفاق، تکرار پذیر نیست با این حال مالکیت #شفن بر #وبملت و کاهش قیمت آن منجر به ذخیره گیری می شود.
به لحاظ P.e ttm فعلا هر سه نماد در محدوده 8واحد هستند با این حال p.e fw #زاگرس در نقطه بهتری خواهد بود. بالا ماندن قیمت نفت (80$) به نفع #شخارک است. اگر متانول 380دلار و دلار 23هزار تومان باشد، بافرض 4.5ماه فعالیت در ادامه یک واحد P.e این شرکت ها بهتر میشود.
@validhelalat
سه شرکت متانول ساز بورس در نیمه نخست سال 99 به درآمد 7.66همتی رسیده بودند اما در نیمه نخست سال جاری 19.1همت درآمد کسب کردند. #شخارک به سبب همبستگی بالا با نفت، بیشترین رشد درآمدی را (200درصد) ثبت کرده است. در تابستان #زاگرس به اندازه بهار درآمد داشت اما #شخارک 36درصد و #شفن 25درصد رشد درآمد را ثبت کرد.
متوسط حاشیه سود این سه شرکت در سال گذشته 59درصد، در بهار 62درصد و در تابستان 53درصد بوده که وابسته به تغییرات مقدار فروش هم بوده است.
در نیمه نخست سال قبل سود این شرکت ها 5.8همت و در نیمه نخست سال جاری 8.2همت گزارش شد. #شخارک از انتظار ما طی تابستان بهتر بود اما #شفن به سبب شناسایی زیان فروش سهام، بسیار ضعیف تر از انتظار بود البته این اتفاق، تکرار پذیر نیست با این حال مالکیت #شفن بر #وبملت و کاهش قیمت آن منجر به ذخیره گیری می شود.
به لحاظ P.e ttm فعلا هر سه نماد در محدوده 8واحد هستند با این حال p.e fw #زاگرس در نقطه بهتری خواهد بود. بالا ماندن قیمت نفت (80$) به نفع #شخارک است. اگر متانول 380دلار و دلار 23هزار تومان باشد، بافرض 4.5ماه فعالیت در ادامه یک واحد P.e این شرکت ها بهتر میشود.
@validhelalat
image_2022-02-06_10-30-33.png
26.2 KB
#پارسان
گسترش نفت و گاز پارسیان با ارزش بازار 105همت 155همت پرتفوی بورسی دارد.
#شبریز #شراز #شبندر #شپدیس #زاگرس #پارس #کرماشا #خراسان #شیراز #وهامون از زیرمجموعه های بورسی پارسان محسوب می شوند.
تقسیم سود #شپدیس اثر مهمی در سودآوری پارسان دارد. پس ازان وزن #پارس #شبریز #شبندر در سودآوری پارسان بالاست به شکلی که این 4 شرکت 75درصد سود خالص هلدینگ را تامین می کنند.
سال مالی این هلدینگ منتهی به شهریور بوده و تقسیم سود نیز انجام شده است. افزایش سیاست تقسیم سود شپدیس می تواند بر سودآوری پارسان تاثیر مثبت مناسبی داشته باشد.
@validhelalat
گسترش نفت و گاز پارسیان با ارزش بازار 105همت 155همت پرتفوی بورسی دارد.
#شبریز #شراز #شبندر #شپدیس #زاگرس #پارس #کرماشا #خراسان #شیراز #وهامون از زیرمجموعه های بورسی پارسان محسوب می شوند.
تقسیم سود #شپدیس اثر مهمی در سودآوری پارسان دارد. پس ازان وزن #پارس #شبریز #شبندر در سودآوری پارسان بالاست به شکلی که این 4 شرکت 75درصد سود خالص هلدینگ را تامین می کنند.
سال مالی این هلدینگ منتهی به شهریور بوده و تقسیم سود نیز انجام شده است. افزایش سیاست تقسیم سود شپدیس می تواند بر سودآوری پارسان تاثیر مثبت مناسبی داشته باشد.
@validhelalat
image_2022-02-23_11-34-13.png
146.3 KB
#زاگرس
نسبت قیمت متانول و گاز مصرفی پتروشیمی زاگرس در 10سال اخیر و 9ماه سال 1400 را مشاهده می کنید.
قیمت گاز خوراک سقف 5000تومانی از بهمن 1400 خواهد داشت لذا برای کل سال 1401 نیز با قیمت 5000تومان محاسبه می گردد.
برای آنکه حاشیه سود 9ماهه سال 1400 در سال 1401 تکرار شود، تقریبا متانول باید 375دلار در هر تن باشد.
در 9ماهه گذشته قیمت متانول دوبرابر گاز بوده، برای تکرار همین حاشیه سود اگر گاز خوراک به 5000تومان رشد کند، متانول باید در محدوده 8750تومان در هر کیلو باشد.
به طور کلی هیچگاه نرخ گاز در هر مترمکعب تا این حد به قیمت یک کیلو متانول نزدیک نشده بوده است که علت آن افزایش قیمت گاز در اروپا و بی تاثیر بودن آن در بهای تمام شده تولید متانول در جهان است.
در واقع هیچ تولیدکننده متانولی، در اروپا حضور ندارد که با افزایش قیمت گاز، بهای متانول را افزایش داده باشد. تا حد زیادی قیمت گاز در کانادا و بعد آمریکا روی متانول می توانند تاثیر بگذارند.
@validhelalat
نسبت قیمت متانول و گاز مصرفی پتروشیمی زاگرس در 10سال اخیر و 9ماه سال 1400 را مشاهده می کنید.
قیمت گاز خوراک سقف 5000تومانی از بهمن 1400 خواهد داشت لذا برای کل سال 1401 نیز با قیمت 5000تومان محاسبه می گردد.
برای آنکه حاشیه سود 9ماهه سال 1400 در سال 1401 تکرار شود، تقریبا متانول باید 375دلار در هر تن باشد.
در 9ماهه گذشته قیمت متانول دوبرابر گاز بوده، برای تکرار همین حاشیه سود اگر گاز خوراک به 5000تومان رشد کند، متانول باید در محدوده 8750تومان در هر کیلو باشد.
به طور کلی هیچگاه نرخ گاز در هر مترمکعب تا این حد به قیمت یک کیلو متانول نزدیک نشده بوده است که علت آن افزایش قیمت گاز در اروپا و بی تاثیر بودن آن در بهای تمام شده تولید متانول در جهان است.
در واقع هیچ تولیدکننده متانولی، در اروپا حضور ندارد که با افزایش قیمت گاز، بهای متانول را افزایش داده باشد. تا حد زیادی قیمت گاز در کانادا و بعد آمریکا روی متانول می توانند تاثیر بگذارند.
@validhelalat
image_2022-05-28_11-11-15.png
121.4 KB
#زاگرس #گزارش_تفسیری
پتروشیمی زاگرس در سال مالی 1400 هر مترمکعب گاز طبیعی را به طور متوسط 45.214 ريال تامین کرده است. در زمستان نرخ خرید گاز 85.386ريال ثبت شده و علت این بالا بودن نرخ گاز نسبت به مصوبه دولت این است که در مقطعی که قیمت گاز 50.000ريالی تصویب نشده بود، گاز پتروشیمی زاگرس وصل بوده و پس ازان وقتی برای گاز سقف قیمتی تعیین شده، گاز مجتمع قطع گردیده است.
قیمت گاز این پتروشیمی در حالت عادی 50.000 ريال برای یک سال خواهد بود.
زاگرس در سال 1400 با متانول 350دلاری، دلار 22500تومانی، گاز 4500 تومانی و 2.450.000تن فروش متانول به 12.671ريال EPS رسیده است.
یکی از نکات جدول بالا این است که اگر متانول 12درصد رشد کند، سود خالص 4 برابر رشد می کند! علت این مساله نزدیک بودن عملیات شرکت به نقطه سر به سر است ازین زاویه اگر چین به طور کامل بازگشایی شود و متانول 400دلار شود، ممکن است بخش مهمی از مشکلات زاگرس مرتفع گردد.
همچنین به صورت افقی نیز در جدول دیده می شود که حساسیت سودآوری به نرخ دلار تا چه بالاست و واقعا در ابتدای سال 1401 بسیار مشکل است که بگوییم، کدام ستون و ردیف، محقق خواهد شد.
@validhelalat
پتروشیمی زاگرس در سال مالی 1400 هر مترمکعب گاز طبیعی را به طور متوسط 45.214 ريال تامین کرده است. در زمستان نرخ خرید گاز 85.386ريال ثبت شده و علت این بالا بودن نرخ گاز نسبت به مصوبه دولت این است که در مقطعی که قیمت گاز 50.000ريالی تصویب نشده بود، گاز پتروشیمی زاگرس وصل بوده و پس ازان وقتی برای گاز سقف قیمتی تعیین شده، گاز مجتمع قطع گردیده است.
قیمت گاز این پتروشیمی در حالت عادی 50.000 ريال برای یک سال خواهد بود.
زاگرس در سال 1400 با متانول 350دلاری، دلار 22500تومانی، گاز 4500 تومانی و 2.450.000تن فروش متانول به 12.671ريال EPS رسیده است.
یکی از نکات جدول بالا این است که اگر متانول 12درصد رشد کند، سود خالص 4 برابر رشد می کند! علت این مساله نزدیک بودن عملیات شرکت به نقطه سر به سر است ازین زاویه اگر چین به طور کامل بازگشایی شود و متانول 400دلار شود، ممکن است بخش مهمی از مشکلات زاگرس مرتفع گردد.
همچنین به صورت افقی نیز در جدول دیده می شود که حساسیت سودآوری به نرخ دلار تا چه بالاست و واقعا در ابتدای سال 1401 بسیار مشکل است که بگوییم، کدام ستون و ردیف، محقق خواهد شد.
@validhelalat
image_2022-09-19_10-06-07.png
19.2 KB
#زاگرس
ارزش بازار : 24 همت
قیمت هر سهم: 100.000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 500 هزار سهم
سهامدار عمده: پارسان
سهامداران کمتر از یک درصد: 11%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی و اکسیژن
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 90%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 11.4
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 8.2
*فرض اصلی متانول 325دلار، دلار 280.000ريال در نیمه دوم سال است.
*کاهش قیمت گاز طبیعی به میزان 20درصد، حاشیه سود را از 33درصد به 43درصد می رساند و P.efw را از 8.2 به 5.5 می رساند.
@validhelalat
ارزش بازار : 24 همت
قیمت هر سهم: 100.000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 500 هزار سهم
سهامدار عمده: پارسان
سهامداران کمتر از یک درصد: 11%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی و اکسیژن
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 90%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 11.4
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 8.2
*فرض اصلی متانول 325دلار، دلار 280.000ريال در نیمه دوم سال است.
*کاهش قیمت گاز طبیعی به میزان 20درصد، حاشیه سود را از 33درصد به 43درصد می رساند و P.efw را از 8.2 به 5.5 می رساند.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#متانول
#زاگرس در تابستان سال قبل 5.4همت درآمد و در تابستان سال جاری 5.8همت درآمد کسب کرده اما EPS محقق شده در تابستان سال قبلی 8620ريال بوده که انتظار نمی رود به لحاظ عملیاتی این رقم تکرار شود ازین جهت که هزینه ها رشد کرده است. بر همین اساس با ارسال گزارش تابستان p.e ttm این نماد از 11.3واحد فعلی بالاتر می رود و تضعیف می گردد اما زاگرس در زمستان گذشته 8382ريال زیان ساخت! ازین زاویه در فصل های بعدی p.ettm زاگرس بهبود می یابد، خصوصا زمستان.
#شفن تابستان سال قلب 2.3همت درآمد و تابستان سال جاری 2.45همت درآمد کسب کرد. به نظر می رسد که p.ettm 11.4 این شرکت با آمدن گزارش تابستان تقریبا ثابت بماند البته شفن بابت افت قیمت وبملت ذخیره سنگینی گرفته و ازین زاویه به مرور زمان حتی بدون تغییر در بخش عملیاتی P.e ttm بهبود می یابد.
#شخارک به ضرب اینکه 40درصد محصولش LPG است حال بهتری نسبت به دو همگروه خود داشته است. با این حال درآمد 2.4همت این شرکت در تابستان سال گذشته به 2.3همت در تابستان جاری رسید. احتمال تکرار سود تابستان 1400 اندک است لذا p.e ttm 7.1 فعلی با آمدن گزارش تابستان، اندکی تضعیف خواهد شد ولی شخارک هم مانند دو همگروه دیگرش در زمستان قبلی زیان ساخته لذا در فصل چهارم P.ettm تقویت می شود و اتفاقا به کمتر از میانگین بازار می رسد.
@validhelalat
#زاگرس در تابستان سال قبل 5.4همت درآمد و در تابستان سال جاری 5.8همت درآمد کسب کرده اما EPS محقق شده در تابستان سال قبلی 8620ريال بوده که انتظار نمی رود به لحاظ عملیاتی این رقم تکرار شود ازین جهت که هزینه ها رشد کرده است. بر همین اساس با ارسال گزارش تابستان p.e ttm این نماد از 11.3واحد فعلی بالاتر می رود و تضعیف می گردد اما زاگرس در زمستان گذشته 8382ريال زیان ساخت! ازین زاویه در فصل های بعدی p.ettm زاگرس بهبود می یابد، خصوصا زمستان.
#شفن تابستان سال قلب 2.3همت درآمد و تابستان سال جاری 2.45همت درآمد کسب کرد. به نظر می رسد که p.ettm 11.4 این شرکت با آمدن گزارش تابستان تقریبا ثابت بماند البته شفن بابت افت قیمت وبملت ذخیره سنگینی گرفته و ازین زاویه به مرور زمان حتی بدون تغییر در بخش عملیاتی P.e ttm بهبود می یابد.
#شخارک به ضرب اینکه 40درصد محصولش LPG است حال بهتری نسبت به دو همگروه خود داشته است. با این حال درآمد 2.4همت این شرکت در تابستان سال گذشته به 2.3همت در تابستان جاری رسید. احتمال تکرار سود تابستان 1400 اندک است لذا p.e ttm 7.1 فعلی با آمدن گزارش تابستان، اندکی تضعیف خواهد شد ولی شخارک هم مانند دو همگروه دیگرش در زمستان قبلی زیان ساخته لذا در فصل چهارم P.ettm تقویت می شود و اتفاقا به کمتر از میانگین بازار می رسد.
@validhelalat
#زاگرس
ارزش بازار : 40 همت
قیمت هر سهم: 167.000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 2میلیون سهم
سهامدار عمده: پارسان
سهامداران کمتر از یک درصد: 11%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی و اکسیژن
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 90%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 9.9
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 17.7
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 19.1
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 8.1
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 4.2
*فرض اصلی متانول 315دلار و دلار 400.000ريال در سال 1402 است. همچنین قیمت گاز 50.000ريال در هر مترمکعب فرض شده و مجموع تولید و فروش متانول 2.6میلیون تن برآورد شده است.
@validhelalat
ارزش بازار : 40 همت
قیمت هر سهم: 167.000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 2میلیون سهم
سهامدار عمده: پارسان
سهامداران کمتر از یک درصد: 11%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی و اکسیژن
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 90%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 9.9
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 17.7
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 19.1
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 8.1
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 4.2
*فرض اصلی متانول 315دلار و دلار 400.000ريال در سال 1402 است. همچنین قیمت گاز 50.000ريال در هر مترمکعب فرض شده و مجموع تولید و فروش متانول 2.6میلیون تن برآورد شده است.
@validhelalat
#زاگرس #گاز
پتروشیمی زاگرس گزارش ۵ماه نخست خود را تعدیل و هزینه گاز خوراک را ۵۰۰۰تومان و سوخت را ۲۰۰۰تومان اعلام کرد. بر این اساس حدود هزار ميليارد تومان از هزینه این شرکت کاهش یافت.
این شرکت در توضیحات آورده است که:
اصلاحات انجام شده مربوط به صدور صورتحساب قطعی مشتریان بوده است . با عنایت به اصلاح تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ در خصوص نرخ گاز خوراک وسوخت و عدم ابلاغ نرخ جدید و همچنین صورتحساب به این شرکت مبالغ بر مبنای آخرین نرخ های در دسترس اصلاح گردیده است .
@validhelalat
پتروشیمی زاگرس گزارش ۵ماه نخست خود را تعدیل و هزینه گاز خوراک را ۵۰۰۰تومان و سوخت را ۲۰۰۰تومان اعلام کرد. بر این اساس حدود هزار ميليارد تومان از هزینه این شرکت کاهش یافت.
این شرکت در توضیحات آورده است که:
اصلاحات انجام شده مربوط به صدور صورتحساب قطعی مشتریان بوده است . با عنایت به اصلاح تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ در خصوص نرخ گاز خوراک وسوخت و عدم ابلاغ نرخ جدید و همچنین صورتحساب به این شرکت مبالغ بر مبنای آخرین نرخ های در دسترس اصلاح گردیده است .
@validhelalat
#زاگرس
در اینجا برای نمایش بهتر آنچه در پتروشیمی زاگرس در جریان است، جدول تحلیل حساسیت حاشیه سود ناخالص عملیاتی را در ابتدا و پس ازان سود هر سهم را قرار دادیم. توجه کنید که جدول تحلیل حساسیت نوسانات 9ماه آینده تحلیلی را نشان داده و تاثیر آن بر سود و حاشیه سود کل سال 1403 را به نمایش می گذارد.
هدف این است که نشان دهیم نوسان 10دلاری در نرخ متانول، حاشیه سود را 10 واحد درصد(مثلا از 30 به 33) تغییر می دهد و این رویداد سود خالص را 20درصد تغییر می دهد.
به عبارت بهتر هر 10دلار تغییر متانول می تواند سود خالص تحلیلی را تا 20درصد دچار نوسان کند.
جریاناتی مانند هزینه حمل، مقدار تولید، متوسط نرخ دلار نیما در دوره 9ماه تحلیلی و هزینه یوتیلیتی می تواند منجر به انحراف با اهمیت شود.
در اینجا متانول 290دلار، گاز 15سنتی با هزینه انتقال، دلار 47هزار تومانی، هزینه حمل 50دلار برای 9ماه تحلیلی فرض شده است که منجر به حاشیه سود 32درصد می گردد ضمنا تولید متانول کل سال 2.5میلیون تن لحاظ شده است.
*به میزان نوسان احتمالی در سود بر اثر تغییرات جزئی در مفروضات دقت شود.
@validhelalat
در اینجا برای نمایش بهتر آنچه در پتروشیمی زاگرس در جریان است، جدول تحلیل حساسیت حاشیه سود ناخالص عملیاتی را در ابتدا و پس ازان سود هر سهم را قرار دادیم. توجه کنید که جدول تحلیل حساسیت نوسانات 9ماه آینده تحلیلی را نشان داده و تاثیر آن بر سود و حاشیه سود کل سال 1403 را به نمایش می گذارد.
هدف این است که نشان دهیم نوسان 10دلاری در نرخ متانول، حاشیه سود را 10 واحد درصد(مثلا از 30 به 33) تغییر می دهد و این رویداد سود خالص را 20درصد تغییر می دهد.
به عبارت بهتر هر 10دلار تغییر متانول می تواند سود خالص تحلیلی را تا 20درصد دچار نوسان کند.
جریاناتی مانند هزینه حمل، مقدار تولید، متوسط نرخ دلار نیما در دوره 9ماه تحلیلی و هزینه یوتیلیتی می تواند منجر به انحراف با اهمیت شود.
در اینجا متانول 290دلار، گاز 15سنتی با هزینه انتقال، دلار 47هزار تومانی، هزینه حمل 50دلار برای 9ماه تحلیلی فرض شده است که منجر به حاشیه سود 32درصد می گردد ضمنا تولید متانول کل سال 2.5میلیون تن لحاظ شده است.
*به میزان نوسان احتمالی در سود بر اثر تغییرات جزئی در مفروضات دقت شود.
@validhelalat
#زاگرس
پتروشیمی زاگرس اصلاحات بسیار زیادی در گزارش مربوط به سال 1402 ایجاد کرده لذا گراف فوق تصویر ذهنی ما از چیزی است که زاگرس انجام داده است.
به طور کلی آنچه در گزارش جدید میبینیم آن است که پتروشیمی زاگرس در نیمه نخست سال 1402 به ازای هر سهم 12.553ريال سود و در نیمه دوم آن سال 3.865ريال سود ساخته که جمع کل سال به 16.418ريال رسیده است.
حالا در نیمه اول سال جاری 9398ريال ساخته و این گزارش باعث شده تا P.ettm از 16.9 واحد به 8.4 واحد کاهش یابد. به عبارتی برای تغییر این میزان P.ettm باید تابستان سال 1402 سود صفر باشد تا با ارسال 6659ريال سود در تابستان اخیر p.ettm به 8.4 تنزل یابد.
قسمت خوب جریان اینجاست که زاگرس برای تقویت p.e باید در نیمه دوم بیش از 3865ريال سود بسازد که شدنی است.
@validhelalat
پتروشیمی زاگرس اصلاحات بسیار زیادی در گزارش مربوط به سال 1402 ایجاد کرده لذا گراف فوق تصویر ذهنی ما از چیزی است که زاگرس انجام داده است.
به طور کلی آنچه در گزارش جدید میبینیم آن است که پتروشیمی زاگرس در نیمه نخست سال 1402 به ازای هر سهم 12.553ريال سود و در نیمه دوم آن سال 3.865ريال سود ساخته که جمع کل سال به 16.418ريال رسیده است.
حالا در نیمه اول سال جاری 9398ريال ساخته و این گزارش باعث شده تا P.ettm از 16.9 واحد به 8.4 واحد کاهش یابد. به عبارتی برای تغییر این میزان P.ettm باید تابستان سال 1402 سود صفر باشد تا با ارسال 6659ريال سود در تابستان اخیر p.ettm به 8.4 تنزل یابد.
قسمت خوب جریان اینجاست که زاگرس برای تقویت p.e باید در نیمه دوم بیش از 3865ريال سود بسازد که شدنی است.
@validhelalat