#با_گزارشات / گزارش شماره دو / 10:30 / 27 اردیبهشت
#کقزوی از زیان به سود رسید. این شرکت سال گذشته 41میلیارد تومان زیان ساخته بود و در 9ماهه نیز بر مدار زیان دهی، 27.6میلیارد تومان زیان ثبت نمود. در گزارش 12ماهه به 5میلیارد تومان سود خالص رسید و به عبارتی طی فصل زمستان ضمن تسویه بدهی بانکی و عدم تحقق سایر هزینه ها، 32.6میلیارد تومان سود ساخت.
#فباهنر دیگر نمادی بود که گزارش داد. این شرکت طی 9ماهه 2087میلیارد درآمد داشت و در زمستان 990میلیارد تومان درآمد کسب کرد با این حال در رویدادی عجیب حاشیه سود 9ماهه 33.5درصد، حاشیه سود پاییز 40.5درصد بوده و حاشیه سود زمستان زیر 10درصد! این مساله ناشی ازان است که بهای تمام شده مصرف کاتد در پاییز 143میلیون تومان بوده اما در زمستان 264میلیون تومان بوده است. این در حالی است که نرخ خرید شرکت طی زمستان 175میلیون تومان بوده است. همین عامل اصلی برای عدم سودآوری شرکت در زمستان است! حالا سوال اینجاست که چرا این فاصله عجیب بین نرخ خرید کاتد و نرخ مصرف به وجود آمده است؟
#شگویا در 12ماهه به 10همت درآمد و 2028میلیارد تومان سود خالص رسید. در 9ماهه 6.4همت درآمد و 1387میلیارد تومان سود خالص داشت. به عبارتی نسبت سود خالص به فروش ثابت مانده اما درآمد محقق شده طی زمستان قابل توجه بوده است. تحقق 268 ريال EPS در زمستان و 847ريال EPS برای کل سال نسبتا مناسب است اما نرخ PET همکنون 90درصد بالاتر از متوسط سال 99 است. اگر حاشیه سود ثابت بماند، با نرخ های جاری، رشد سود سال 1400 شگویا میتواند از میانگین صنعت بهتر باشد.
#کزغال هم گزارش داد. این تازه وارد بازار بورس، طی 9ماه 886میلیارد تومان درآمد و 473میلیارد تومان سود خالص داشت اما در زمستان 544میلیارد درآمد کسب کرد که همراه با 349میلیارد تومان سود خالص بود لذا زمستانی گرم را سپری کرد. نرخ های فعلی 40درصد بالاتر از متوسط سال 99 است. بر این اساس می توان امیدوار بود که گرمای زمستان در طول سال 1400 تداوم یابد. بر این اساس کزغال در سال 99 به EPS 4113 رسید که عدد مطلوبی است.
@validhelalat
#کقزوی از زیان به سود رسید. این شرکت سال گذشته 41میلیارد تومان زیان ساخته بود و در 9ماهه نیز بر مدار زیان دهی، 27.6میلیارد تومان زیان ثبت نمود. در گزارش 12ماهه به 5میلیارد تومان سود خالص رسید و به عبارتی طی فصل زمستان ضمن تسویه بدهی بانکی و عدم تحقق سایر هزینه ها، 32.6میلیارد تومان سود ساخت.
#فباهنر دیگر نمادی بود که گزارش داد. این شرکت طی 9ماهه 2087میلیارد درآمد داشت و در زمستان 990میلیارد تومان درآمد کسب کرد با این حال در رویدادی عجیب حاشیه سود 9ماهه 33.5درصد، حاشیه سود پاییز 40.5درصد بوده و حاشیه سود زمستان زیر 10درصد! این مساله ناشی ازان است که بهای تمام شده مصرف کاتد در پاییز 143میلیون تومان بوده اما در زمستان 264میلیون تومان بوده است. این در حالی است که نرخ خرید شرکت طی زمستان 175میلیون تومان بوده است. همین عامل اصلی برای عدم سودآوری شرکت در زمستان است! حالا سوال اینجاست که چرا این فاصله عجیب بین نرخ خرید کاتد و نرخ مصرف به وجود آمده است؟
#شگویا در 12ماهه به 10همت درآمد و 2028میلیارد تومان سود خالص رسید. در 9ماهه 6.4همت درآمد و 1387میلیارد تومان سود خالص داشت. به عبارتی نسبت سود خالص به فروش ثابت مانده اما درآمد محقق شده طی زمستان قابل توجه بوده است. تحقق 268 ريال EPS در زمستان و 847ريال EPS برای کل سال نسبتا مناسب است اما نرخ PET همکنون 90درصد بالاتر از متوسط سال 99 است. اگر حاشیه سود ثابت بماند، با نرخ های جاری، رشد سود سال 1400 شگویا میتواند از میانگین صنعت بهتر باشد.
#کزغال هم گزارش داد. این تازه وارد بازار بورس، طی 9ماه 886میلیارد تومان درآمد و 473میلیارد تومان سود خالص داشت اما در زمستان 544میلیارد درآمد کسب کرد که همراه با 349میلیارد تومان سود خالص بود لذا زمستانی گرم را سپری کرد. نرخ های فعلی 40درصد بالاتر از متوسط سال 99 است. بر این اساس می توان امیدوار بود که گرمای زمستان در طول سال 1400 تداوم یابد. بر این اساس کزغال در سال 99 به EPS 4113 رسید که عدد مطلوبی است.
@validhelalat
image_2021-11-06_12-13-05.png
34.1 KB
#کانی_غیر_فلزی
در این گروه 13نماد بررسی شده که #کفپارس #کمرجان در آن سال مالی منتهی به آذر دارند همچنین #کفرآور #کهمدا به سبب کمبود اطلاعات ارسالی، از جدول حذف شده اند.
این صنعت در نیمه نخست سال 99 به درآمد 1.55همتی رسید اما در نیمه نخست سال جاری 2.59همت درآمد داشت که رشد 67درصد نشان می دهد. #کپشیر #کرازی #کفپارس بیشترین رشد درآمد را طی تابستان نسبت به بهار تجربه کردند.
به لحاظ سودآوری، در نیمه نخست سال قبل سود خالص 540میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری 930میلیارد تومان ثبت شد. #کفپارس #کپشیر از انتظار بهتر ظاهر شدند البته #کساپا #کقزوی هم جامپ های خوبی داشتند.
#کقزوی #کپشیر #کرازی نسبت به بهار رشد سود داشتند. وضعیت نیمسال #کمینا هم صعودی بود.
به لحاظ سودعملیاتی و قابل تکرار، همکنون بهترین P.e ttm را #کرازی #کفرا #کاذر #کخاک #کفپارس دارند. همین چند نماد بهترین P.e fw نیز هستند که دامنه آن 7 تا 9 است.
@validhelalat
در این گروه 13نماد بررسی شده که #کفپارس #کمرجان در آن سال مالی منتهی به آذر دارند همچنین #کفرآور #کهمدا به سبب کمبود اطلاعات ارسالی، از جدول حذف شده اند.
این صنعت در نیمه نخست سال 99 به درآمد 1.55همتی رسید اما در نیمه نخست سال جاری 2.59همت درآمد داشت که رشد 67درصد نشان می دهد. #کپشیر #کرازی #کفپارس بیشترین رشد درآمد را طی تابستان نسبت به بهار تجربه کردند.
به لحاظ سودآوری، در نیمه نخست سال قبل سود خالص 540میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری 930میلیارد تومان ثبت شد. #کفپارس #کپشیر از انتظار بهتر ظاهر شدند البته #کساپا #کقزوی هم جامپ های خوبی داشتند.
#کقزوی #کپشیر #کرازی نسبت به بهار رشد سود داشتند. وضعیت نیمسال #کمینا هم صعودی بود.
به لحاظ سودعملیاتی و قابل تکرار، همکنون بهترین P.e ttm را #کرازی #کفرا #کاذر #کخاک #کفپارس دارند. همین چند نماد بهترین P.e fw نیز هستند که دامنه آن 7 تا 9 است.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#کانی_غیر_فلزی
در اینجا 11 نماد تحت بررسی هستند. درآمد 1.38همتی تابستان سال قبل به 2.16همت در تابستان سال جاری رسیده است. نمادهایی نظیر #کگاز #کرازی #کقزوی به واسطه طرح های اجرا شده یا عبور از اورهال، درآمد خود را به شدت تقویت کردند.
#کفپارس و #کهمدا نیز در تابستان نسبت به بهار خوش درخشیدند و در کنار کگاز و کرازی، بیشترین رشد دآمد را داشتند.
انتظار می رود که P.e ttm 9.4 با آمدن گزارش تابستان به 8.4 برسد. #کزاری #کهمدا شرکت هایی هستند که ضمن داشتند P.e مناسب آن را با گزارش تابستان تقویت می کنند. #کپشیر و #کقزوی هم جای بررسی دارند.
@validhelalat
در اینجا 11 نماد تحت بررسی هستند. درآمد 1.38همتی تابستان سال قبل به 2.16همت در تابستان سال جاری رسیده است. نمادهایی نظیر #کگاز #کرازی #کقزوی به واسطه طرح های اجرا شده یا عبور از اورهال، درآمد خود را به شدت تقویت کردند.
#کفپارس و #کهمدا نیز در تابستان نسبت به بهار خوش درخشیدند و در کنار کگاز و کرازی، بیشترین رشد دآمد را داشتند.
انتظار می رود که P.e ttm 9.4 با آمدن گزارش تابستان به 8.4 برسد. #کزاری #کهمدا شرکت هایی هستند که ضمن داشتند P.e مناسب آن را با گزارش تابستان تقویت می کنند. #کپشیر و #کقزوی هم جای بررسی دارند.
@validhelalat
#کقزوی
ارزش بازار : 3.75همت
قیمت هر سهم: 2.6000 يال
سرمایه: 1.428میلیارد سهم
میانگین حجم ماهانه معاملات: 1.2میلیون سهم
سهامدار عمده: شخص حقیقی
سهامداران کمتر از یک درصد: *%
محصولات اصلی: شیشه
خوراک اصلی: سیلیس و شیشه خرده
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: *%
نسبت P.ettm با گزارش پاییز: 5.4
نسبت p.efw با گزارش زمستان: 5.3
سبت p.efw با dps پس از مجمع: 4.4
نسبت p.efw در سال 1403: 4.0
*رشد درآمد 15درصد.
*رشد هزینه 25درصد
*کاهش حاشیه سود فرض شده و به طور کلی سناریو محافظه کارانه است.
*تقسیم سود 90درصد لحاظ شده است.
@validhelalat
ارزش بازار : 3.75همت
قیمت هر سهم: 2.6000 يال
سرمایه: 1.428میلیارد سهم
میانگین حجم ماهانه معاملات: 1.2میلیون سهم
سهامدار عمده: شخص حقیقی
سهامداران کمتر از یک درصد: *%
محصولات اصلی: شیشه
خوراک اصلی: سیلیس و شیشه خرده
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: *%
نسبت P.ettm با گزارش پاییز: 5.4
نسبت p.efw با گزارش زمستان: 5.3
سبت p.efw با dps پس از مجمع: 4.4
نسبت p.efw در سال 1403: 4.0
*رشد درآمد 15درصد.
*رشد هزینه 25درصد
*کاهش حاشیه سود فرض شده و به طور کلی سناریو محافظه کارانه است.
*تقسیم سود 90درصد لحاظ شده است.
@validhelalat