#باما #کاما
شرکت باما در سال 94 موفق به کسب 297ريال سود شد اما برای سال جاری با رشد نرخ های جهانی و بهبود موقعیت تولیدی توانست به سود 810ريالی برسد.
حالا، برای سال 1396 eps خود را اعلام کرده و برای هر سهم سود شرکت 736ريال یعنی 9درصد کمتر از آخرین پیشبینی شرکت اعلام شده است.
مفرضات به کار رفته نسبتا محافظه کارانه است به شکلی که قیمت شمش روی 2400دلار، شمش سرب 2000دلار و برابری دلار به ريال 36هزار ريال فرض شده است.
مجموع تولید کنسانتره شرکت 30هزار تن برای سال 96 فرض شده در حالی که طی سال جاری 36.5هزار تن کنسانتره تولید خواهد شد.
طبق محاسبات اگر قیمت روی 2800دلار و دلار 38هزار ريال و سرب 2200دلار باشد با فرض تحقق فروش مقداری 36.5هزار تنی همچون سال جاری، سود هر سهم می تواند به مرز 1250ريال برسد.
@validhelalat ☺️
شرکت باما در سال 94 موفق به کسب 297ريال سود شد اما برای سال جاری با رشد نرخ های جهانی و بهبود موقعیت تولیدی توانست به سود 810ريالی برسد.
حالا، برای سال 1396 eps خود را اعلام کرده و برای هر سهم سود شرکت 736ريال یعنی 9درصد کمتر از آخرین پیشبینی شرکت اعلام شده است.
مفرضات به کار رفته نسبتا محافظه کارانه است به شکلی که قیمت شمش روی 2400دلار، شمش سرب 2000دلار و برابری دلار به ريال 36هزار ريال فرض شده است.
مجموع تولید کنسانتره شرکت 30هزار تن برای سال 96 فرض شده در حالی که طی سال جاری 36.5هزار تن کنسانتره تولید خواهد شد.
طبق محاسبات اگر قیمت روی 2800دلار و دلار 38هزار ريال و سرب 2200دلار باشد با فرض تحقق فروش مقداری 36.5هزار تنی همچون سال جاری، سود هر سهم می تواند به مرز 1250ريال برسد.
@validhelalat ☺️
#کاما #باما
شرکت باما پیشبینی کرده در سال جاری 843ريال سود هر سهم باشد و در سه ماه نخست نیز با تحقق 36درصد از مبلغ فروش، 35درصد از سود خالص را پوشش داده است.
مجموع مبلغ فروش پیشبینی شده توسط شرکت برای سال جاری 1186میلیارد ريال است که 12درصد نسبت به سال 95 کمتر است در حالی که متوسط نرخ فروش واقعی سال جاری رشد با اهمیتی نسبت به سال قبلی دارد.
در حالی که طی سه ماه نخست 148میلیارد ريال سود خالص به دست آمده(3.7برابر بیشتر از بهار سال 95) شرکت فرض کرده کل سود سال 96 نسبت به سال گذشته 24درصد کاهش یابد!
اما چه مفروضاتی منجر به چنین گزارش محافظه کارانه ای شده است؟
1) مجموع فروش کنسانتره سرب و روی به همراه کربنات روی 30هزار تن پیشبینی شده است در حالی که سال گذشته 41هزار تن فروش رفته است. بخشی از کنسانتره روی در تولید شمش مصرف می شود اما تولید این محصولاتی که عنوان شد 16هزار تن کمتر از سال 95 فرض شده است.
داده های واقعی 6 ماهه نشان می دهد که شرکت طی 6 ماه 41.9هزار تن کنسانتره و کربنات روی تولید کرده در حالی که پیشبینی شرکت برای تولید طی کل سال 39هزار تن است همچنین 53درصد تولید کنسانتره در 6 ماهه محقق شده است.
2) حاشیه سود واقعی سه ماه نخست 38درصد بوده در حالی که سال گذشته حاشیه سود واقعی 45درصد بوده و پیشبینی شرکت 35درصد حاشیه سود است. با توجه به تنوع عیار محصولات، نرخ های فروش قابلیت تعمیم ندارد اما روند گذشته نشان می دهد که حاشیه سود با نرخ جهانی رابطه مستقیم دارد لذا با افزایش نرخ جهانی سرب و روی طی فصل تابستان نسبت به بهار می توان انتظار داشت حاشیه سود واقعی 6 ماهه از دوره های قبلی بیشتر باشد.
*نتیجه: تصور تحلیلی این است که مبلغ فروش از 1186میلیارد ريال به 1500میلیارد ريال برسد که عواملی همچون افزایش مقداری و متوسط نرخ فروش از دلایل آن خواهد بود ضمنا تصور می شود حاشیه سود واقعی رقمی در سطح سال 95 باشد لذا می توان انتظار داشت که با تداوم وضعیت فعلی سود شرکت تا 60درصد رشد کند این یعنی سود 843ريالی هر سهم به نزدیکی 1350ريال برسد و حدود 650ريال سود خالص نیز در 6 ماهه محقق شده باشد لذا می توان گفت کاما با توجه به p.e فعلی خود و امکان رشد سودآوری در گزارش شش ماهه، روزهای بهتری را سپری خواهد کرد مگر اینکه قیمت جهانی روی به کمتر از 2900 دلار افت کند.
@validhelalat 🙏
شرکت باما پیشبینی کرده در سال جاری 843ريال سود هر سهم باشد و در سه ماه نخست نیز با تحقق 36درصد از مبلغ فروش، 35درصد از سود خالص را پوشش داده است.
مجموع مبلغ فروش پیشبینی شده توسط شرکت برای سال جاری 1186میلیارد ريال است که 12درصد نسبت به سال 95 کمتر است در حالی که متوسط نرخ فروش واقعی سال جاری رشد با اهمیتی نسبت به سال قبلی دارد.
در حالی که طی سه ماه نخست 148میلیارد ريال سود خالص به دست آمده(3.7برابر بیشتر از بهار سال 95) شرکت فرض کرده کل سود سال 96 نسبت به سال گذشته 24درصد کاهش یابد!
اما چه مفروضاتی منجر به چنین گزارش محافظه کارانه ای شده است؟
1) مجموع فروش کنسانتره سرب و روی به همراه کربنات روی 30هزار تن پیشبینی شده است در حالی که سال گذشته 41هزار تن فروش رفته است. بخشی از کنسانتره روی در تولید شمش مصرف می شود اما تولید این محصولاتی که عنوان شد 16هزار تن کمتر از سال 95 فرض شده است.
داده های واقعی 6 ماهه نشان می دهد که شرکت طی 6 ماه 41.9هزار تن کنسانتره و کربنات روی تولید کرده در حالی که پیشبینی شرکت برای تولید طی کل سال 39هزار تن است همچنین 53درصد تولید کنسانتره در 6 ماهه محقق شده است.
2) حاشیه سود واقعی سه ماه نخست 38درصد بوده در حالی که سال گذشته حاشیه سود واقعی 45درصد بوده و پیشبینی شرکت 35درصد حاشیه سود است. با توجه به تنوع عیار محصولات، نرخ های فروش قابلیت تعمیم ندارد اما روند گذشته نشان می دهد که حاشیه سود با نرخ جهانی رابطه مستقیم دارد لذا با افزایش نرخ جهانی سرب و روی طی فصل تابستان نسبت به بهار می توان انتظار داشت حاشیه سود واقعی 6 ماهه از دوره های قبلی بیشتر باشد.
*نتیجه: تصور تحلیلی این است که مبلغ فروش از 1186میلیارد ريال به 1500میلیارد ريال برسد که عواملی همچون افزایش مقداری و متوسط نرخ فروش از دلایل آن خواهد بود ضمنا تصور می شود حاشیه سود واقعی رقمی در سطح سال 95 باشد لذا می توان انتظار داشت که با تداوم وضعیت فعلی سود شرکت تا 60درصد رشد کند این یعنی سود 843ريالی هر سهم به نزدیکی 1350ريال برسد و حدود 650ريال سود خالص نیز در 6 ماهه محقق شده باشد لذا می توان گفت کاما با توجه به p.e فعلی خود و امکان رشد سودآوری در گزارش شش ماهه، روزهای بهتری را سپری خواهد کرد مگر اینکه قیمت جهانی روی به کمتر از 2900 دلار افت کند.
@validhelalat 🙏
#کاما
شرکت باما تولید کننده کنسانتره سرب و روی به تازگی سود هر سهم خود را از 843ريال به 1314 ريال افزایش داده و گزارش مهر ماه تولید و فروش را نیز به بازار ارسال کرده است.
بر طبق این گزارش مجموع تولید کنسانتره سولفور روی به 13,924 تن رسیده و 5676 تن کنسانتره سرب نیز تولید شده است.
این شرکت برنامه تولید 33576 تن کنسانتره دارد که 58درصد آن در 7 ماهه محقق شده است این در حالی است که در تیرماه شرکت هیچ تولیدی انجام نداده لذا می توان انتظار داشت با الگوی سال گذشته حدود 19هزار تن کنسانتره تولید شود و بر این اساس انتظار می رود مجموع تولید کنسانتره حدود 10درصد نسبت به پیشبینی شرکت افزایش یابد.
به طور کلی تداوم وضعیت فعلی در بخش نرخ فروش و مقدار تولید شرایط باما را بهبود می بخشد.
@validhelalat 🙌
شرکت باما تولید کننده کنسانتره سرب و روی به تازگی سود هر سهم خود را از 843ريال به 1314 ريال افزایش داده و گزارش مهر ماه تولید و فروش را نیز به بازار ارسال کرده است.
بر طبق این گزارش مجموع تولید کنسانتره سولفور روی به 13,924 تن رسیده و 5676 تن کنسانتره سرب نیز تولید شده است.
این شرکت برنامه تولید 33576 تن کنسانتره دارد که 58درصد آن در 7 ماهه محقق شده است این در حالی است که در تیرماه شرکت هیچ تولیدی انجام نداده لذا می توان انتظار داشت با الگوی سال گذشته حدود 19هزار تن کنسانتره تولید شود و بر این اساس انتظار می رود مجموع تولید کنسانتره حدود 10درصد نسبت به پیشبینی شرکت افزایش یابد.
به طور کلی تداوم وضعیت فعلی در بخش نرخ فروش و مقدار تولید شرایط باما را بهبود می بخشد.
@validhelalat 🙌
#کاما
مقدار تولید کنسانتره سولفوره در باما طی دوره های مختلف تغییری نداشته است. ترکیب فروش تغییر کرده اما مجموع تولید و فروش نشانی از تاثیر تحریم ها ندارد.
@validhelalat
مقدار تولید کنسانتره سولفوره در باما طی دوره های مختلف تغییری نداشته است. ترکیب فروش تغییر کرده اما مجموع تولید و فروش نشانی از تاثیر تحریم ها ندارد.
@validhelalat
#کاما
سود تلفیقی در باما در حال افزایش است. سرعت رشد سود زیر مجموعه ها از شرکت اصلی تندتر به نظر می رسد. هرچند 651ريال سود در شش ماه ساخته اما رقم سود خالص 2300 ريال خواهد بود.
@validhelalat
سود تلفیقی در باما در حال افزایش است. سرعت رشد سود زیر مجموعه ها از شرکت اصلی تندتر به نظر می رسد. هرچند 651ريال سود در شش ماه ساخته اما رقم سود خالص 2300 ريال خواهد بود.
@validhelalat
#کاما
با فرض برابر بودن تولید و فروش، باما 3550 ريال eps دارد. اگر موجودی انبار را بفروشد به 4700 ريال می رسد.
سال 97 به سبب قوانین محدوده کننده دولت جهت صادرات، بخشی از محصولات در انبار باقی ماند اما این مشکل مرتفع شده لذا ترکیه و افغانستان می توانند به صادرات محصولات فلزی ایران کمک کنند.
@validhelalat
با فرض برابر بودن تولید و فروش، باما 3550 ريال eps دارد. اگر موجودی انبار را بفروشد به 4700 ريال می رسد.
سال 97 به سبب قوانین محدوده کننده دولت جهت صادرات، بخشی از محصولات در انبار باقی ماند اما این مشکل مرتفع شده لذا ترکیه و افغانستان می توانند به صادرات محصولات فلزی ایران کمک کنند.
@validhelalat
#فلزات و #معادن
در آذر ماه #فایرا #کمنگنز #فلوله #فسپا توانسته اند مقدار فروشی بسیار بالاتر از میانگین ماه های قبلی را ثبت کنند.
#فملی محصولی در آذر فروخته که هر تن آن ارزش بالاتری دارد لذا هرچند کاهش تناژ فروش دارد اما درآمد ماهانه 31درصد بالاتر از میانگین است.
ضمنا #کاما با تغییر در ترکیب فروش، همچون فملی هرچند تناژ پایینی محصول فروخته اما 59درصد بالاتر از میانگین ماهانه درآمد کسب کرده است. در خصوص فاسمین هم درآمد محقق شده 7درصد بالاتر از میانگین است. #فروس و #فرآور در حد ماه های قبلی یا اندکی کمتر فعالیت کردند.
@validhelalat
در آذر ماه #فایرا #کمنگنز #فلوله #فسپا توانسته اند مقدار فروشی بسیار بالاتر از میانگین ماه های قبلی را ثبت کنند.
#فملی محصولی در آذر فروخته که هر تن آن ارزش بالاتری دارد لذا هرچند کاهش تناژ فروش دارد اما درآمد ماهانه 31درصد بالاتر از میانگین است.
ضمنا #کاما با تغییر در ترکیب فروش، همچون فملی هرچند تناژ پایینی محصول فروخته اما 59درصد بالاتر از میانگین ماهانه درآمد کسب کرده است. در خصوص فاسمین هم درآمد محقق شده 7درصد بالاتر از میانگین است. #فروس و #فرآور در حد ماه های قبلی یا اندکی کمتر فعالیت کردند.
@validhelalat
image_2021-05-31_10-30-27.png
31.3 KB
#فلزات_غیر_آهنی
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
بیشترین بازده منفی در سه ماه اخیر را #کاما #فروی #فنورد داشته اند.
در 10 نماد بررسی شده رشد درآمد سال 1400 نسبت به 99 حدود 50درصد خواهد بود و سود ناخالص 61درصد رشد می کند.
#فپنتا سود سرمایه گذاری را در بخش عملیاتی طبقه بندی می کند به همین علت حاشیه سود زمستان آن نسبت به فصول قبلی بسیار متفاوت است و باید آن را تلفیقی دید.
جدول بر اساس P.e forward مرتب شده و منطق پیچیده ای ندارد. #فپنتا #فروس #فنورد شانس اینکه P.e forward زیر 6 داشته باشند را دارند پس ازان #فروی #فباهنر
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
بیشترین بازده منفی در سه ماه اخیر را #کاما #فروی #فنورد داشته اند.
در 10 نماد بررسی شده رشد درآمد سال 1400 نسبت به 99 حدود 50درصد خواهد بود و سود ناخالص 61درصد رشد می کند.
#فپنتا سود سرمایه گذاری را در بخش عملیاتی طبقه بندی می کند به همین علت حاشیه سود زمستان آن نسبت به فصول قبلی بسیار متفاوت است و باید آن را تلفیقی دید.
جدول بر اساس P.e forward مرتب شده و منطق پیچیده ای ندارد. #فپنتا #فروس #فنورد شانس اینکه P.e forward زیر 6 داشته باشند را دارند پس ازان #فروی #فباهنر
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
image_2021-10-30_09-59-46 (2).png
49.1 KB
#فلزات_گرانبها #معادن #غیر_آهنی
در این گروه 19نماد مورد بررسی هستند. در بهار 18.7همت درآمد و در تابستان 27.8همت درآمد کسب کردند. برخی نمادهای گروه، به صورت منظم محصول نمیفروشند خصوصا صنعت سرب و روی اما #فروی #کاما #فمراد #کیمیا #فملی حداقل 50درصد بالاتر از بهار، درآمد داشتند.
سود خالص این گروه در نیمه نخست سال گذشته 12.3همت بود، در نیمه نخست سال جاری به 27.75همت رسید. انتظار داشتیم سود تابستان این نمادها 14.75همت باشد اما 17همت سود محقق شد. #کمنگنز #کیمیا #فملی از جمله نمادهایی بودند که بهتر از انتظار عمل کردند.
#کیمیا #فسرب #فملی #فزرین #فایرا #فباهنر در نیمه نخست سال جاری، حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود ساختند.
همکنون #کیمیا #فملی #فایرا #فباهنر #کمنگنز بهترین p.e ttm گروه هستند و دقیقا همین نمادها بهترین P.e fw گروه خواهند ماند که دامنه آن بین 5 الی 7 واحد است.
@validhelalat
در این گروه 19نماد مورد بررسی هستند. در بهار 18.7همت درآمد و در تابستان 27.8همت درآمد کسب کردند. برخی نمادهای گروه، به صورت منظم محصول نمیفروشند خصوصا صنعت سرب و روی اما #فروی #کاما #فمراد #کیمیا #فملی حداقل 50درصد بالاتر از بهار، درآمد داشتند.
سود خالص این گروه در نیمه نخست سال گذشته 12.3همت بود، در نیمه نخست سال جاری به 27.75همت رسید. انتظار داشتیم سود تابستان این نمادها 14.75همت باشد اما 17همت سود محقق شد. #کمنگنز #کیمیا #فملی از جمله نمادهایی بودند که بهتر از انتظار عمل کردند.
#کیمیا #فسرب #فملی #فزرین #فایرا #فباهنر در نیمه نخست سال جاری، حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود ساختند.
همکنون #کیمیا #فملی #فایرا #فباهنر #کمنگنز بهترین p.e ttm گروه هستند و دقیقا همین نمادها بهترین P.e fw گروه خواهند ماند که دامنه آن بین 5 الی 7 واحد است.
@validhelalat