#تایر #لاستیک

در میان تایرسازها سال مالی پکویر منتهی به آذرماه بوده و همکنون گزارش اولین ماه از سال مالی خود را داده است اما سایرین سال مالی منتهی به اسفند دارند.

#پاسا و #پسهند که محصولشان چندان شامل نظام قیمت گذاری نیست طی دی ماه نسبت به گذشته نرخ فروش خود را به ترتیب 23درصد و 17درصد افزایش داده اند.

سایرین 52تا70 درصد نرخ فروش خود را در دی نسبت به 9ماه قبل ازان افزایش داده اند. یعنی متوسط تایر حدود 35میلیون تومانی به 60میلیون تومان رسیده است.

به لحاظ مقداری، #پتایر 5درصد بالاتر از میانگین ماهانه، عمل کرده #پکرمان #پسهند #پیزد هم 4درصد بیشتر از همیشه محصول فروخته اند.

#پاسا اندکی کمتر از متوسط ماهانه محصول فروخته و #پکویر هم که در اولین ماه سال مالی است.

به طور کلی درآمد دی ماه #پتایر 96درصد بالاتر از میانگین 9ماه قبل ازان است. در #پیزد این عدد 68درصد و در #پکرمان 59درصد است که علت آن عمدتا به دلیل نرخ فروش و پس ازان مقدار فروش است.

@validhelalat

#تایرساز #تایر #لاستیک

طی بهمن ماه، #پیزد نسبت به ماه های قبلی با رشد 17درصد مقدار فروش نسبت به 10ماه قبل ازان همراه بوده است. #پکویر که دومین ماه سال مالی خود را گذرانده نسبت به دی وضعیت خوبی داشته است. سایری در سطح ماه های قبلی بوده اند.

به لحاظ نرخ فروش، #پکرمان 53درصد طی بهمن ماه بالاتر از 10ماه قبل بوده در #پیزد 49درصد و #پتایر رشد 46درصد نرخ را شاهد بوده ایم.

بهمن برای پیزد به لحاظ درآمدی بسیار خوب بود و 75درصد بالاتر از متوسط ماه های قبلی بود. پکرمان 58درصد و پتایر 46درصد درآمد خود را بالاتر از متوسط ماه های قبلی محقق کردند.

به لحاظ p.e ttm بهترین، #پاسا p.e 12 دارد و طی 9ماه حدود 92درصد سود را محقق کرده به عبارتی با گزارش های فصلی بعدی می تواند P.e خود را بهبود بخشد.

رسیدن به P.e مناسب برای پکرمان کار ساده تری نسبت به همگروها است و پس ازان احتمالا پیزد هم به p.e منطقی تری می رسد.

@validhelalat

#با_گزارشات #اسفند

در اسفند، #شپدیس گزارش ماه ششم خود را داد. 12درصد نرخ فروش بالاتر از 5ماه قبل بود و مقدار فروش هم 16درصد رشد کرده بود لذا درآمد اسفند 30درصد بالاتر از متوسط 5ماه قبل بود.

#توریل 42درصد بالاتر از 11ماه قبل درآمد طی اسفند داشت. #خزامیا توانست با تحویل 9297دستگاه محصول 276درصد بالاتر از میانگین ماه های قبل محصول بفروشد. درآمد اسفند 442درصد بالاتر از 11ماه قبل بود.

#پتایر به لطف رشد نرخ فروش 41درصد رشد درآمد ماهانه نسبت به میانگین داشت.

#بموتو سال مالی مشابه شپدیس دارد. در اسفند 339درصد تعداد دستگاه بیشتری محصول فروخت که ماه ششم سال مالی این شرکت است.

#مارون به لطف نرخ فروش، 60درصد درآمد بیشتر از میانگین کسب کرد. #شاملا و #شصدف نیز به ترتیب 38درصد و 37درصد درآمد بالاتر کسب کردند.

#شفن نیز به دلیل رشد قیمت متانول، 94درصد رشد درآمد اسفند نسبت به میانگین 11ماه قبل را داشت.

@validhelalat

#با_گزارشات / گزارش شماره سه / 12:30 / 28 اردیبهشت

#شصدف در 9 ماهه 335میلیارد تومان درآمد و 68میلیارد تومان سود خالص داشت. طی زمستان 197میلیارد تومان درآمد داشته و 50میلیارد تومان سود که نشان می دهد که زمستان گرمی را پشت سر گذاشته است. شصدف سرمایه خود را از 20میلیارد تومان به 70میلیارد تومان افزایش داده اما با سرمایه قبلی گزارش داده است بر این اساس 1682 ريال EPS محقق شده دارد که 112درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. شصدف در فروردین هم 86.5میلیارد تومان درآمد داشته که با توجه به اولین ماه فعالیت مناسب است. نرخ فروش 222میلیون ريال هر تن بوده در حالی که متوسط نرخ فروش سال قبل 125میلیون ريال است البته مواد اولیه هم رشد با اهمیتی داشته است.

#پتایر در 9ماه 715میلیارد تومان درآمد و 179میلیارد تومان سود خالص داشت. در زمستان 410میلیارد تومان درآمد داشت و به 1125میلیارد تومان درآمد برای کل سال رسید و نهایتا سود خالص زمستان 175میلیارد تومان بود و کل سال به 354میلیارد تومان درآمد رسید. به عبارتی طی زمستان به اندازه کل 9 ماه سود خالص ساخت و البته تماما عملیاتی بوده است. باید توجه کنیم که نوسانات نرخ مواد اولیه هم زیاد بوده و مصرف مواد از محل موجودی تا حدی حاشیه سود را بالا برده اما این رشد درآمد قابل تکرار است. نرخ فروش پتایر تقریبا 35درصد بالاتر از متوسط سال 99 بوده که آمار مناسبی است ضمن اینکه شرکت همچنان 275میلیارد تومان مواد اولیه در انبار دارد که قدرت کنترل بهای تمام شده را ایجاد می کند.

#کلوند دیگر نمادی بود که گزارش داد. این شرکت طی 9ماه 261میلیارد تومان درآمد و در زمستان 97میلیارد تومان درآمد داشته که جمع درآمد را به 358میلیارد تومان رسانده است. متوسط نرخ فروش 47.300 تومان در سال 99 بود در فروردین 67.480تومان بوده و به تازگی یک افزایش نرخ 15درصدی هم گرفته لذا متوسط نرخ فعلی 64درصد بالاتر از سال 99 است. شرکت که کل مواد مصرفی آن 157میلیارد تومان سال 99 بوده، 49میلیارد تومان مواد اولیه در انبار و 22میلیارد تومان محصول در انبار دپو کرده لذا قابلیت کنترل بهای تمام شده را دارد. حالا طی 9ماه 60میلیارد تومان تومان سود خالص داشت، در زمستان حدود 12میلیارد تومان سود ساخت. حاشیه سود 27.6درصد پاییز به 17.7درصد طی زمستان رسیده است. کاهش در مقدار فروش طی زمستان و فروش با نرخ هایی در سطح پاییز به همراه رشد بهای تمام شده عامل این کاهش حاشیه سود است. انتظار تحلیلی این است که حاشیه سود در فصول بعدی به سمت نرمال برود، ازین زاویه می توان امیدوار بود که سود سال 1400 نسبت به اعداد محقق شده 99 تقویت شود. این شرکت در 9 ماهه 1507 ريال و در 12ماهه 1802ريال EPS محقق کرده است.

@validhelalat

#صنایع #تایر #لاستیک #بهار_1400

در میان تایرسازها، #پتایر سال مالی منتهی به آذر دارد اما ما در بررسی خود فرض دوره مالی را کنار گذاشته ایم و به صورت 4 فصل گذشته و 4 فصل آینده تحلیل میکنیم چون بازار هم تقریبا چنین مدلی، تحلیل ذهنی انجام می دهد.

طی بهار سال گذشته تایرسازهای مورد بررسی ما 1.2همت درآمد داشتند که در بهار سال جاری به 2.8همت رسید که 122درصد رشد اسمی نشان می دهد.

تقریبا 26درصد درآمد تحلیلی ما در بهار محقق شده اما 17درصد سود در یک فصل نسبت به کل سال پوشش یافته است. فرض تحلیلی ما این است که قیمت تایر از محدوده 55 میلیون تومان به 70 میلیون تومان می رسد لذا حاشیه سود تقویت می شود اما اگر چنین نشد، طبعا اعداد سود انتظاری ما نیز محقق نمی گردد.

این شرکت ها در بهار 390میلیارد تومان سود خالص داشته اند، P.e TTm آن ها با گزارش زمستان 9.6 بود، با گزارش بهار به 8.5 رسید و بهبود یافت.

بهترین P.e ttm را همکنون #پتایر #پکویر #پاسا دارند و ما انتظار داریم در کل سال #پسهند نیز به این قافله افزوده شود و فضای p.e fw این چهار نماد حدود 6.5 - 7 باشد. اگر افزایش نرخ اتفاق نیوفتد، #پاسا #پکویر باز هم p.e نسبتا منطقی خود را حفظ خواهند کرد چون به لحاظ نرخ فروش وضع بهتری دارند.

@validhelalat

#تایر #لاستیک

افزایش قیمت کائوچو به همراه دوده در مقابل عدم افزایش نرخ لاستیک و تایر، این صنعت را با چالش مواجه کرد. متوسط p.e این صنعت در ابتدای سال 1400 به 5 رسیده بود اما همکنون 14 است. در اینجا #پکویر #پتایر #پسهند #پاسا را مد نظر قرار دادیم.

ازین جهت که در تابستان مواد اولیه ثابت بوده و نرخ فروش رشد کرده شانس بهبود P.e وجود دارد. همکنون در بورس کالا قیمت کائوچو و دوده نزولی و در مقابل نرخ تایر در بازار صعودی است.

تداوم این وضعیت می تواند فضای بهتری ایجاد کند. درآمد این چهار شرکت 47درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد کرده و از 1.17همت به 1.7همت در تابستان سال جاری رسیده است.

@validhelalat