#تایرا
شرکت تراکتورسازی ایران در سال 94 توانست با 605میلیارد تومان فروش محصولات، 52میلیارد سود عملیاتی، 29میلیارد تومان هزینه مالی و 45میلیارد تومان سود سرمایه گذاری در نهایت به سود خالص 669میلیارد ريالی برسد بنابراین eps در سطح 372ريال بود.
این شرکت برای سال 95 پیشبینی فروش 7319میلیارد ريالی، سود عملیاتی 606میلیاردريالی، هزینه مالی 100میلیارد ريالی و سود سرمایه گذاری 270میلیارد ريالی دارد بنابراین سود خالص رشد کرده و به 721میلیارد ريال رسیده که eps 401ريال است. در گزارش 12ماهه مبلغ فروش 7335 میلیارد ريال محقق شده و چون حاشیه سود 9ماهه همچون بودجه است بنابراین سود پیشبینی شده قاعدتا محقق شده و حتی اندکی هم ممکن است رشد کرده باشد.
تایرا برای سال 96 نیز سود هر سهم را 286ريال اعلام کرده که با قیمت 2620ريالی هر سهم p.e 9 واحد است اما شرکت سیاست تقسیم سود با ثباتی ندارد و نمی توان گفت دقیقا چه عددی تقسیم خواهد کرد.
بر اساس گزارش سال 96، مقدار فروش محصولات 16.870 دستگاه خواهد بود در حالی که مقدار فروش سال 95 در سطح 14000 دستگاه پیشبینی شده بود و در گزارش 12 ماهه 14.254 دستگاه به فروش رسیده است.
متوسط نرخ فروش در طود 12 ماه سال 95 روندی صعودی داشته و عمده نرخ های فروش واقعی فروردین در سطح بودجه شرکت است. اگه به این موارد توجه کنیم باید بگوییم حاشیه سود در عموم موارد(چه فصلی و چه سالانه) رقمی بین 13 تا 15 درصد بود که تایرا آنرا برای سال 96 در سطح 10درصد فرض کرده است.
سود بانکی نیز بخشی از سود سرمایه گذاری را ایجاد می کند بنابراین تمام این موارد نشان می دهد احتمال رشد سود سال 96 و نزدیک شدن رقم سود عملیاتی سال 96 به 95 وجود دارد همچنین به احتمال بسیار بالا، سود واقعی سال 95 در سطح بودجه محقق شده است.
این شرکت 470میلیارد تومان ارزش بازار و 733میلیارد تومان فروش سالانه دارد. قیمت سهم 260تومان و p.e 9 واحد است.
@validhelalat 🛵
شرکت تراکتورسازی ایران در سال 94 توانست با 605میلیارد تومان فروش محصولات، 52میلیارد سود عملیاتی، 29میلیارد تومان هزینه مالی و 45میلیارد تومان سود سرمایه گذاری در نهایت به سود خالص 669میلیارد ريالی برسد بنابراین eps در سطح 372ريال بود.
این شرکت برای سال 95 پیشبینی فروش 7319میلیارد ريالی، سود عملیاتی 606میلیاردريالی، هزینه مالی 100میلیارد ريالی و سود سرمایه گذاری 270میلیارد ريالی دارد بنابراین سود خالص رشد کرده و به 721میلیارد ريال رسیده که eps 401ريال است. در گزارش 12ماهه مبلغ فروش 7335 میلیارد ريال محقق شده و چون حاشیه سود 9ماهه همچون بودجه است بنابراین سود پیشبینی شده قاعدتا محقق شده و حتی اندکی هم ممکن است رشد کرده باشد.
تایرا برای سال 96 نیز سود هر سهم را 286ريال اعلام کرده که با قیمت 2620ريالی هر سهم p.e 9 واحد است اما شرکت سیاست تقسیم سود با ثباتی ندارد و نمی توان گفت دقیقا چه عددی تقسیم خواهد کرد.
بر اساس گزارش سال 96، مقدار فروش محصولات 16.870 دستگاه خواهد بود در حالی که مقدار فروش سال 95 در سطح 14000 دستگاه پیشبینی شده بود و در گزارش 12 ماهه 14.254 دستگاه به فروش رسیده است.
متوسط نرخ فروش در طود 12 ماه سال 95 روندی صعودی داشته و عمده نرخ های فروش واقعی فروردین در سطح بودجه شرکت است. اگه به این موارد توجه کنیم باید بگوییم حاشیه سود در عموم موارد(چه فصلی و چه سالانه) رقمی بین 13 تا 15 درصد بود که تایرا آنرا برای سال 96 در سطح 10درصد فرض کرده است.
سود بانکی نیز بخشی از سود سرمایه گذاری را ایجاد می کند بنابراین تمام این موارد نشان می دهد احتمال رشد سود سال 96 و نزدیک شدن رقم سود عملیاتی سال 96 به 95 وجود دارد همچنین به احتمال بسیار بالا، سود واقعی سال 95 در سطح بودجه محقق شده است.
این شرکت 470میلیارد تومان ارزش بازار و 733میلیارد تومان فروش سالانه دارد. قیمت سهم 260تومان و p.e 9 واحد است.
@validhelalat 🛵
#تایرا
شرکت تراکتور سازي ايران سود هر سهم سال 96 را از رقم 286ريال به 293ريال در گزارش 3 ماهه افزایش داد و 25درصد سود عملیاتی و 24درصد سود خالص را پوشش داد.
این شرکت در سال 95 نیز توانست 453ريال سود بسازد، با این حال سود عملیاتی محقق شده در 3 ماه نخست سال جاری، 2برابر دوره مشابه سال 95 است!
در سه ماه نخست 22درصد فروش محقق شده است. مقدار فروش واقعی در بهار سال جاری 51.4درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد کرده در حالی که مقدار فروش کل سال 96 تنها 10درصد بیشتر از سال 95 لحاظ شده است.
همچنین میزان بدهی بانکی 1050میلیارد ريال فرض شده و بر همین اساس میزان هزینه مالی 120میلیارد ريال در نظر گرفته شده است اما در عالم واقع بدهی بانکی شرکت 250میلیارد ريال است که حدود 120میلیارد ريال آن ارزی است.
دو رویداد مثبت می تواند در تایرا حادث شود:
1) فروش مقداری با رشد همراه شود و روند سال 95 در سال 96 تکرار گردد. در این صورت سود خالص رشد با اهمیتی خواهد داشت چون حاشیه سود را به سمت 14درصد می برد. (همکنون 10درصد)
2) میزان بدهی بانکی بسیار بالا فرض شده در حالی که شرکت از محل واگذاری بخشی از سرمایه گذاری های کوتاه مدت، تامین مالی کرده و نیازی به اخذ وام ندارد در حالی که به نظر نمی رسد این رویداد باعث کاهش سود سرمایه گذاری شرکت شود.
*نتیجه: شواهد نشان می دهد سود سال 96 در تایرا با تحقق دو مورد فوق می تواند با رشد مواجه شده و از سود سال 95 پیشی بگیرد. گزارش 3 ماهه نشان می دهد که شانس تحقق این سناریو بالا است و شرایط فروش مقداری و ريال در تیر و مرداد می تواند موید این مطلب باشد.
@validhelalat 🌏
شرکت تراکتور سازي ايران سود هر سهم سال 96 را از رقم 286ريال به 293ريال در گزارش 3 ماهه افزایش داد و 25درصد سود عملیاتی و 24درصد سود خالص را پوشش داد.
این شرکت در سال 95 نیز توانست 453ريال سود بسازد، با این حال سود عملیاتی محقق شده در 3 ماه نخست سال جاری، 2برابر دوره مشابه سال 95 است!
در سه ماه نخست 22درصد فروش محقق شده است. مقدار فروش واقعی در بهار سال جاری 51.4درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد کرده در حالی که مقدار فروش کل سال 96 تنها 10درصد بیشتر از سال 95 لحاظ شده است.
همچنین میزان بدهی بانکی 1050میلیارد ريال فرض شده و بر همین اساس میزان هزینه مالی 120میلیارد ريال در نظر گرفته شده است اما در عالم واقع بدهی بانکی شرکت 250میلیارد ريال است که حدود 120میلیارد ريال آن ارزی است.
دو رویداد مثبت می تواند در تایرا حادث شود:
1) فروش مقداری با رشد همراه شود و روند سال 95 در سال 96 تکرار گردد. در این صورت سود خالص رشد با اهمیتی خواهد داشت چون حاشیه سود را به سمت 14درصد می برد. (همکنون 10درصد)
2) میزان بدهی بانکی بسیار بالا فرض شده در حالی که شرکت از محل واگذاری بخشی از سرمایه گذاری های کوتاه مدت، تامین مالی کرده و نیازی به اخذ وام ندارد در حالی که به نظر نمی رسد این رویداد باعث کاهش سود سرمایه گذاری شرکت شود.
*نتیجه: شواهد نشان می دهد سود سال 96 در تایرا با تحقق دو مورد فوق می تواند با رشد مواجه شده و از سود سال 95 پیشی بگیرد. گزارش 3 ماهه نشان می دهد که شانس تحقق این سناریو بالا است و شرایط فروش مقداری و ريال در تیر و مرداد می تواند موید این مطلب باشد.
@validhelalat 🌏
#فخوز #زمگسا #تایرا
نگاهی به سودآوری شرکت های فولاد خوزستان، دامپروری مگسال و تراکتورسازی در گزارش 6 ماهه.
نسبت قیمت به درآمد جذاب در کنار تعدیل مثبت شرایط خوبی فراهم کرده است.
@validhelalat 😎
نگاهی به سودآوری شرکت های فولاد خوزستان، دامپروری مگسال و تراکتورسازی در گزارش 6 ماهه.
نسبت قیمت به درآمد جذاب در کنار تعدیل مثبت شرایط خوبی فراهم کرده است.
@validhelalat 😎
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 30 دی - مطلب اول #دفرا #سهرمز #سنیر #زدشت #سفانو #فرآورده_تزریقی_ایران توانسته بدهی بانکی خود را کاهش و به 40 میلیارد ريال برساند. در سه ماه نخست 247 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 23 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی بود اما در 9 ماهه به 395…
#با_گزارشات 30 دی - مطلب دوم
#کخاک #غشان #زگلدشت #قصفها #تایرا
#خاک_چینی_ایران همچنان بدون بدهی بانکی به کار خود ادامه می دهد. این شرکت در مجموع 6 ماه 267 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماه این رقم به 487 میلیارد ريال رسید همچنین مجموعا 461 میلیارد ريال سود خالص ساخت که 56 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. سود محقق شده در 9 ماهه 1230 ريال است که از کل سود سال 96 بیشتر است. نکته اینجاست که شرکت در گزارش خود فرض کرده طی زمستان 300 میلیارد ريال فروش و 87 میلیارد ريال بهای تمام شده ثبت کند. تحقق این امر مطلوب به نظر می رسد!
#پگاه_خراسان از بدهی بانکی خود در پاییز کاسته است. سود محقق شده 6 ماه 48 میلیارد ريال بود اما در 9 ماهه به 81 میلیارد ريال رسید. این نشان می دهد مجموع تحولات یعنی افزایش هزینه بسته بندی، افزایش نرخ شیر خام مصرفی و نهایتا افزایش نرخ فروش باعث شده تا سود خالص روند صعودی بگیرد. eps محقق شده در 9 ماهه 405 ريال گزارش شده که 30 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.
#گلدشت_اصفهان بدهی بانکی خود را در پاییز تقریبا ثابت نگه داشت. در 6 ماه نخست 88 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در 9 ماهه به 172 میلیارد ريال رسید. در واقع سود پاییز از کل 6 ماه نخست بزرگتر است و این نشان از عملکرد خوب شرکت در این فصل دارد. سایر درآمدها روند صعودی و البته قابل تکرار دارد. نهایتا سود 9 ماهه محقق شده 160 میلیارد ريال است که 126 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر بوده و به معنای 800 ريال eps طی 9 ماه است. اگر شرایط طبق انتظار شرکت پیش برود عدد eps کل سال بین 1150 تا 1200 ريال خواهد بود بر طبق اعداد اعلامی شرکت.
#قند_اصفهان روند نزولی بدهی بانکی را ادامه داده است. 17 درصد مجموع تسهیلات بانکی اخذ شده کاهش نشان می دهد. باید توجه داشت در 6 ماه نخست 137 میلیارد ريال سود خالص داشت اما در 9 ماهه به 253 میلیارد ريال رسیده است. این عدد 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. eps تحقق یافته طی 6 ماه 706 ريال بوده اما در 9 ماه 1296 ريال رسیده است. تفاوت سال جاری و سال قبل در این است که سود فروش تفاله در سال جاری روند صعودی خوبی گرفته اما فروش شکر وارداتی در سال جاری تحقق نیافته در حالی که سال قبلی ازین ناحیه 122 میلیارد ريال سود به دست آمده بود.
#تراکتورسازی_ایران توانسته بدهی بانکی خود را صفر کند اما میزان پیش دریافت ها از 473 میلیارد ريال اول سال به 2087 میلیارد ريال رسیده است! سود محقق شده 6 ماه نخست 264 میلیارد ريال بود که 23 درصد کاهش در مقایسه با 6 ماه اول سال قبل داشت اما در 9 ماه 466 میلیارد ريال سود محقق شد که فاصله را سال قبلی را کم کرد و تنها 5 درصد از سال قبلی کمتر است. 259 ريال eps طی 9 ماهه محقق شده است.
@validhelalat 👏👏
#کخاک #غشان #زگلدشت #قصفها #تایرا
#خاک_چینی_ایران همچنان بدون بدهی بانکی به کار خود ادامه می دهد. این شرکت در مجموع 6 ماه 267 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماه این رقم به 487 میلیارد ريال رسید همچنین مجموعا 461 میلیارد ريال سود خالص ساخت که 56 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. سود محقق شده در 9 ماهه 1230 ريال است که از کل سود سال 96 بیشتر است. نکته اینجاست که شرکت در گزارش خود فرض کرده طی زمستان 300 میلیارد ريال فروش و 87 میلیارد ريال بهای تمام شده ثبت کند. تحقق این امر مطلوب به نظر می رسد!
#پگاه_خراسان از بدهی بانکی خود در پاییز کاسته است. سود محقق شده 6 ماه 48 میلیارد ريال بود اما در 9 ماهه به 81 میلیارد ريال رسید. این نشان می دهد مجموع تحولات یعنی افزایش هزینه بسته بندی، افزایش نرخ شیر خام مصرفی و نهایتا افزایش نرخ فروش باعث شده تا سود خالص روند صعودی بگیرد. eps محقق شده در 9 ماهه 405 ريال گزارش شده که 30 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.
#گلدشت_اصفهان بدهی بانکی خود را در پاییز تقریبا ثابت نگه داشت. در 6 ماه نخست 88 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در 9 ماهه به 172 میلیارد ريال رسید. در واقع سود پاییز از کل 6 ماه نخست بزرگتر است و این نشان از عملکرد خوب شرکت در این فصل دارد. سایر درآمدها روند صعودی و البته قابل تکرار دارد. نهایتا سود 9 ماهه محقق شده 160 میلیارد ريال است که 126 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر بوده و به معنای 800 ريال eps طی 9 ماه است. اگر شرایط طبق انتظار شرکت پیش برود عدد eps کل سال بین 1150 تا 1200 ريال خواهد بود بر طبق اعداد اعلامی شرکت.
#قند_اصفهان روند نزولی بدهی بانکی را ادامه داده است. 17 درصد مجموع تسهیلات بانکی اخذ شده کاهش نشان می دهد. باید توجه داشت در 6 ماه نخست 137 میلیارد ريال سود خالص داشت اما در 9 ماهه به 253 میلیارد ريال رسیده است. این عدد 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. eps تحقق یافته طی 6 ماه 706 ريال بوده اما در 9 ماه 1296 ريال رسیده است. تفاوت سال جاری و سال قبل در این است که سود فروش تفاله در سال جاری روند صعودی خوبی گرفته اما فروش شکر وارداتی در سال جاری تحقق نیافته در حالی که سال قبلی ازین ناحیه 122 میلیارد ريال سود به دست آمده بود.
#تراکتورسازی_ایران توانسته بدهی بانکی خود را صفر کند اما میزان پیش دریافت ها از 473 میلیارد ريال اول سال به 2087 میلیارد ريال رسیده است! سود محقق شده 6 ماه نخست 264 میلیارد ريال بود که 23 درصد کاهش در مقایسه با 6 ماه اول سال قبل داشت اما در 9 ماه 466 میلیارد ريال سود محقق شد که فاصله را سال قبلی را کم کرد و تنها 5 درصد از سال قبلی کمتر است. 259 ريال eps طی 9 ماهه محقق شده است.
@validhelalat 👏👏
#تایرا
بر اساس گزارش ماهانه خرداد، انتظار خودمان از گزارش 3 ماهه شرکت را تعیین می کنیم.
از سه سطح بهتر از انتظار، متوسط و کمتر از انتظار برای تایرا انتخاب ما بهتر از انتظار است.
این درجه بندی مبنایی جهت معامله سهام نیست بلکه به شما کمک می کند تا شرکت هایی که محتمل است عملکردی بهتر از انتظار بازار داشته باشند را کشف کنید.
@validhelalat
بر اساس گزارش ماهانه خرداد، انتظار خودمان از گزارش 3 ماهه شرکت را تعیین می کنیم.
از سه سطح بهتر از انتظار، متوسط و کمتر از انتظار برای تایرا انتخاب ما بهتر از انتظار است.
این درجه بندی مبنایی جهت معامله سهام نیست بلکه به شما کمک می کند تا شرکت هایی که محتمل است عملکردی بهتر از انتظار بازار داشته باشند را کشف کنید.
@validhelalat
صدای بیدار سوم مهر ماه
<unknown>
#با_گزارشات #شسپا #کتوکا #پاسا #تایرا
در سه ماه اخیر بازدهی شسپا، کتوکا، پاسا و تایرا منفی 25درصد الی منفی 45درصد بوده است.
طی فصل تابستان اما درآمد پاسا 91درصد، شسپا 78درصد، کتوکا 43درصد و تایرا 24درصد نسبت به بهار رشد کرده است.
حاشیه سود شسپا ثابت بوده اما حاشیه سود تایرا، کتوکا و پاسا به شدت رشد کرده است.
سود پاسا و تایرا 205-211 درصد در تابستان بالاتر از بهار بوده، کتوکا 303درصد بالاتر از بهار سود کرده و در شسپا این رشد 81درصد بوده است.
سود خالص محقق شده تابستان نسبت به بهار 2 تا 4 برابر در شرکت های مختلف نسبت به بهار رشد کرده است.
حالا p.e ttm برای شسپا، پاسا و تایرا به مرز 10 واحد رسیده در حالی که قبل ازین 18-20 بود.
@validhelalat
در سه ماه اخیر بازدهی شسپا، کتوکا، پاسا و تایرا منفی 25درصد الی منفی 45درصد بوده است.
طی فصل تابستان اما درآمد پاسا 91درصد، شسپا 78درصد، کتوکا 43درصد و تایرا 24درصد نسبت به بهار رشد کرده است.
حاشیه سود شسپا ثابت بوده اما حاشیه سود تایرا، کتوکا و پاسا به شدت رشد کرده است.
سود پاسا و تایرا 205-211 درصد در تابستان بالاتر از بهار بوده، کتوکا 303درصد بالاتر از بهار سود کرده و در شسپا این رشد 81درصد بوده است.
سود خالص محقق شده تابستان نسبت به بهار 2 تا 4 برابر در شرکت های مختلف نسبت به بهار رشد کرده است.
حالا p.e ttm برای شسپا، پاسا و تایرا به مرز 10 واحد رسیده در حالی که قبل ازین 18-20 بود.
@validhelalat
#تحلیل_افقی #ماشین_آلات و #تجهیزات
در زمستان درآمد گروه ماشین آلات و تجهیزات به شدت افزایش داشته است. #تکشا 4برابر پاییز و بیش از کل 4فصل قبل ازان درآمد داشته است. #بموتو #بنیرو #بترانس #لسرما شرکت هایی هستند که جامپ درآمدی داشته اند.
با این وضعیت، چون سود TTm محاسبه می شود، باید بگوییم سود زمستان 99 #بموتو #بنیرو #لابسا #مادیرا #تکشا #لبوتان #بشهاب نسبت به زمستان 98 با شیب تندی رشد کرده است.
حاشیه سود پاییز #بموتو #بنیرو نسبت به فصول قبلی بسیار بالاتر است و جهت اینکه اطمینان یابیم تکرار می شود یا نه، لازم است تحلیل های کامل تری داشته باشیم اما حاشیه سود #مادیرا #لابسا #بترانس تقریبا در سطح فصول قبلی است.
اگر درآمد زمستان با حاشیه سود پاییز تکرار شود، p.e #بموتو #بنیرو #لابسا #مادیرا زیر 7 خواهد بود. #تکشا #بترانس #لسرما #لبوتان #تایرا به سمت 10 می رود و حتی کمتر ازان می رود.
http://yun.ir/xagepc
در زمستان درآمد گروه ماشین آلات و تجهیزات به شدت افزایش داشته است. #تکشا 4برابر پاییز و بیش از کل 4فصل قبل ازان درآمد داشته است. #بموتو #بنیرو #بترانس #لسرما شرکت هایی هستند که جامپ درآمدی داشته اند.
با این وضعیت، چون سود TTm محاسبه می شود، باید بگوییم سود زمستان 99 #بموتو #بنیرو #لابسا #مادیرا #تکشا #لبوتان #بشهاب نسبت به زمستان 98 با شیب تندی رشد کرده است.
حاشیه سود پاییز #بموتو #بنیرو نسبت به فصول قبلی بسیار بالاتر است و جهت اینکه اطمینان یابیم تکرار می شود یا نه، لازم است تحلیل های کامل تری داشته باشیم اما حاشیه سود #مادیرا #لابسا #بترانس تقریبا در سطح فصول قبلی است.
اگر درآمد زمستان با حاشیه سود پاییز تکرار شود، p.e #بموتو #بنیرو #لابسا #مادیرا زیر 7 خواهد بود. #تکشا #بترانس #لسرما #لبوتان #تایرا به سمت 10 می رود و حتی کمتر ازان می رود.
http://yun.ir/xagepc
image_2021-05-01_12-18-29.png
185.7 KB
#ماشین_آلات #تجهیزات #لوازم_خانگی
در میان شرکت های مطرح این گروه، #بموتو #مادیرا #تایرا #لابسا #لسرما بهترین P.e ttm را دارند.
طی فروردین، تعداد تولید محصولات #لخزر 7درصد بیشتر از متوسط سال 99 بود. سایر شرکت ها به دلیل تعطیلی های سنتی، حجم فعالیت اندکی نسبت به میانگین سال داشته اند. #مادیرا #لابسا #بشهاب #لخزر در فروردین 1400 چندین برابر فروردین سال 99 تولید داشته اند.
مقدار فروش طی فروردین نسبت به میانگین سال قبل طبیعتا رقم اندکی است اما #تایرا #بموتو #لابسا #لبوتان #مادیرا طی فروردین 1400 چند برابر فروردین 99 محصول فروخته اند.
درآمد محقق شده در فروردین 1400 در #مادیرا و #بشهاب از متوسط ماهانه سال 99 بالاتر بوده است. همچنین درآمد #مادیرا در فروردین از اسفند 99 نیز بالاتر بوده است که یک رکورد است.
به دلیل تعطیلی های سنتی در فروردین و همچنین وضعیت کرونا، طبعا متوسط درآمد فعلی از اسفند ماه کمتر است و نمی توان آن را به کل سال تعمیم داد. ما این روند را طی ماه های بعدی نیز دنبال می کنیم، فعلا مادیرا و بموتو در شرایط خوبی هستند، پس ازان لخزر، لابسا و لبوتان توسعه خوبی در حجم فعالیت داشته اند.
@validhelalat
در میان شرکت های مطرح این گروه، #بموتو #مادیرا #تایرا #لابسا #لسرما بهترین P.e ttm را دارند.
طی فروردین، تعداد تولید محصولات #لخزر 7درصد بیشتر از متوسط سال 99 بود. سایر شرکت ها به دلیل تعطیلی های سنتی، حجم فعالیت اندکی نسبت به میانگین سال داشته اند. #مادیرا #لابسا #بشهاب #لخزر در فروردین 1400 چندین برابر فروردین سال 99 تولید داشته اند.
مقدار فروش طی فروردین نسبت به میانگین سال قبل طبیعتا رقم اندکی است اما #تایرا #بموتو #لابسا #لبوتان #مادیرا طی فروردین 1400 چند برابر فروردین 99 محصول فروخته اند.
درآمد محقق شده در فروردین 1400 در #مادیرا و #بشهاب از متوسط ماهانه سال 99 بالاتر بوده است. همچنین درآمد #مادیرا در فروردین از اسفند 99 نیز بالاتر بوده است که یک رکورد است.
به دلیل تعطیلی های سنتی در فروردین و همچنین وضعیت کرونا، طبعا متوسط درآمد فعلی از اسفند ماه کمتر است و نمی توان آن را به کل سال تعمیم داد. ما این روند را طی ماه های بعدی نیز دنبال می کنیم، فعلا مادیرا و بموتو در شرایط خوبی هستند، پس ازان لخزر، لابسا و لبوتان توسعه خوبی در حجم فعالیت داشته اند.
@validhelalat
image_2021-12-12_10-16-09.png
14.4 KB
#ماشین_صنعتی #تجهیزات #ماشین_آلات
سه نماد تحت بررسی در نیمه نخست سال قبل 1.8همت و در نیمه نخست سال جاری 2.52همت درآمد کسب کردند که #تکمبا از میانگین گروه رشد بیشتری داشته و #تکشا در تابستان بسیار بهتر از بهار درآمد داشته است.
به لحاظ حاشیه سود، در نیمه نخست سال جاری هر سه نماد نسبت به متوسط سال 99 حاشیه سود کمتری داشتند اما #تکشا در مجموع پایداری بیشتری در حاشیه سود داشته است.
در نیمه نخست سال گذشته این سه نماد 294میلیارد تومان سود و در کل سال 726میلیارد تومان سود ساختند. در نیمه نخست سال جاری نیز به 265میلیارد تومان سود رسیده اند ضمنا سود محقق شده نسبت به انتظار تحلیلی ما کمتر بوده است. ضمنا سود هیچ کدام از نمادها در تابستان بهتر از بهار نبود.
متوسط p.e گروه در مجموع طی 4فصل اخیر نزولی بوده و بهبود یافته اما در فصل تابستان اندکی تضعیف شد. همچنان #تایرا در تلاش است که به p.e زیر 10 برسد.
@validhelalat
سه نماد تحت بررسی در نیمه نخست سال قبل 1.8همت و در نیمه نخست سال جاری 2.52همت درآمد کسب کردند که #تکمبا از میانگین گروه رشد بیشتری داشته و #تکشا در تابستان بسیار بهتر از بهار درآمد داشته است.
به لحاظ حاشیه سود، در نیمه نخست سال جاری هر سه نماد نسبت به متوسط سال 99 حاشیه سود کمتری داشتند اما #تکشا در مجموع پایداری بیشتری در حاشیه سود داشته است.
در نیمه نخست سال گذشته این سه نماد 294میلیارد تومان سود و در کل سال 726میلیارد تومان سود ساختند. در نیمه نخست سال جاری نیز به 265میلیارد تومان سود رسیده اند ضمنا سود محقق شده نسبت به انتظار تحلیلی ما کمتر بوده است. ضمنا سود هیچ کدام از نمادها در تابستان بهتر از بهار نبود.
متوسط p.e گروه در مجموع طی 4فصل اخیر نزولی بوده و بهبود یافته اما در فصل تابستان اندکی تضعیف شد. همچنان #تایرا در تلاش است که به p.e زیر 10 برسد.
@validhelalat
#تایرا
ارزش بازار : 12.2همت
قیمت هر سهم: 9.400 يال
سرمایه: 12.8میلیارد سهم
بازده یک ساله: 17% منفی
بازده شاخص کل: منفی 6% منفی
میانگین حجم ماهانه معاملات: 1.7میلیون سهم
سهامدار عمده: شخص حقیقی
سهامداران کمتر از یک درصد: *%
محصولات اصلی: تراکتور
خوراک اصلی: قطعات
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 95%
نسبت P.ettm با گزارش پاییز: 5.7
نسبت p.efw با گزارش زمستان: 5.4
سبت p.efw با dps پس از مجمع: 5.1
نسبت p.efw در سال 1403: 3.5
*رقم سود سرمایه گذاری در فصل زمستان در فروش درج می گردد که به شکل ظاهری حاشیه سود را افزایش می دهد. برای جلوگیری از چنین برداشت غلطی در مخاطب، سود سرمایه گذاری دریافتی زمستان را در بخش سایر درآمدها ثبت کردیم و رقم حاشیه سود واقعی زمستان درج شده است. نوسان حاشیه سود زمستان سال های اخیر نیز به همین علت است که dps به عنوان درآمد به فروش زمستان افزوده شده و حاشیه سود را به شکل ظاهری بالا نشان می دهد.
*سیاست تقسیم سود تایرا، خموتور و ختراک 30درصد فرض شده است.
@validhelalat
ارزش بازار : 12.2همت
قیمت هر سهم: 9.400 يال
سرمایه: 12.8میلیارد سهم
بازده یک ساله: 17% منفی
بازده شاخص کل: منفی 6% منفی
میانگین حجم ماهانه معاملات: 1.7میلیون سهم
سهامدار عمده: شخص حقیقی
سهامداران کمتر از یک درصد: *%
محصولات اصلی: تراکتور
خوراک اصلی: قطعات
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 95%
نسبت P.ettm با گزارش پاییز: 5.7
نسبت p.efw با گزارش زمستان: 5.4
سبت p.efw با dps پس از مجمع: 5.1
نسبت p.efw در سال 1403: 3.5
*رقم سود سرمایه گذاری در فصل زمستان در فروش درج می گردد که به شکل ظاهری حاشیه سود را افزایش می دهد. برای جلوگیری از چنین برداشت غلطی در مخاطب، سود سرمایه گذاری دریافتی زمستان را در بخش سایر درآمدها ثبت کردیم و رقم حاشیه سود واقعی زمستان درج شده است. نوسان حاشیه سود زمستان سال های اخیر نیز به همین علت است که dps به عنوان درآمد به فروش زمستان افزوده شده و حاشیه سود را به شکل ظاهری بالا نشان می دهد.
*سیاست تقسیم سود تایرا، خموتور و ختراک 30درصد فرض شده است.
@validhelalat
#تایرا
تراکتورسازی ایران در بهار 360ريال و در تابستان 383ريال سود ساخت. جمع سود نیمه نخست 743ريال است که 17درصد رشد نشان می دهد.
در نیمه دوم از زیرمجموعه هایی نظیر خموتور و ختراک DPS دریافت خواهد کرد که منجر به تفاوت محسوس سود زمستان می شود. شرکت پیشبینی کرده در سال جاری 38درصد DPS بیشتری دریافت کند.
در هر حال P.ettm با این گزارش در محدوده 5.8 واحد قرار دارد.
@validhelalat
تراکتورسازی ایران در بهار 360ريال و در تابستان 383ريال سود ساخت. جمع سود نیمه نخست 743ريال است که 17درصد رشد نشان می دهد.
در نیمه دوم از زیرمجموعه هایی نظیر خموتور و ختراک DPS دریافت خواهد کرد که منجر به تفاوت محسوس سود زمستان می شود. شرکت پیشبینی کرده در سال جاری 38درصد DPS بیشتری دریافت کند.
در هر حال P.ettm با این گزارش در محدوده 5.8 واحد قرار دارد.
@validhelalat