#قطعات_خودرو

#خاهن #خمحور #خپويش #ختور #خرينگ #خزر #خموتور #خكار #خمهر
#ختراك #خفنر #خوساز #خريخت #خمحركه #خلنت

در میان 15 نماد قطعه ساز مورد بررسی، تمامی شرکت ها سال مالی منتهی به اسفند دارند. این شرکت ها در سال گذشته 11.3همت درآمد داشته اند.

طی بهار سال جاری به 3.3همت درآمد رسیدند و انتظار می رود در کل سال 1400 درآمد این 15 شرکت 15.8همت باشد. #خرینگ #خفنر #خریخت #خاهن بیشترین رشد های درآمد را تجربه خواهند کرد.

متوسط حاشیه سود صنعت طی سال گذشته 20درصد بود، در بهار 15درصد بوده، برای سه فصل بعدی 20درصد پیشبینی می شود که در مجموع اندی نسبت به سال 1399 کاهش می یابد. #خاهن #خکار #خلنت #خزر #خفنر #ختور از جمله شرکت هایی با حاشیه سود بالاتر از میانگین صنعت بوده اند.

بالغ بر 500میلیارد تومان هزینه عمومی اداری در این صنعت طی سال 99 شناسایی شده که در سال جاری به مرز 600میلیارد تومان می رسد ضمن اینکه در بهار هزینه عمومی اداری 132میلیارد تومان بوده است.

هزینه مالی این 15نماد قطعه ساز سال گذشته 68.5میلیارد تومان بود، در سال جاری به 104میلیارد تومان می رسد ضمن اینکه در بهار 25میلیارد تومان هزینه مالی شناسایی شده است.

#خکار در سال گذشته رقم با اهمیتی به عنوان سایردرآمد ها داشته که در سال جاری هم تکرار می شود و ناشی از فعالیت شرکت زیرمجموعه است، سایر شرکت ها درآمد چندان با اهمیتی در بخش سایر فعالیت ها ندارند.

به لحاظ p.s ttm این صنعت در محدوده 4قرار دارد و به لحاظ P.s fw در محدوده 2.7 واحد. پایین بودن P.s به دلیل بالا نبودن حاشیه سود در مقایسه با صنایع بزرگ بازار است.

#خکار #ختراک #خمحرکه #خاهن #ختور بهترین p.e ttm ها با سود سال 99 بودند. بر اساس گزارش بهار بهترین ها #خکار #ختراک #خمحرکه #خاهن #خمهر هستند.

به لحاظ p.e fw نیز #خکار #خمهر #خاهن #ختراک #ختور از 9 تا 15 هستند.

@validhelalat

#گزارشات_ماهانه

تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.

قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.

خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.

شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.

اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.

چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.

تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.

به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.

برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.

در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.

ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.

*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.

@validhelalat ❤️