image_2021-07-11_10-15-02.png
23.2 KB
#دوده_صنعتی
شرکت های دوده ساز طی سال 1400 می توانند درآمد خود را دوبرابر سال قبل محقق کنند. این مساله ناشی از افزایش نرخ فروش و البته اندکی رشد در مقدار فروش است.
حاشیه سود ناخالص این شرکت ها در سال گذشته 26درصد به طور میانگین بوده اما در زمستان 30درصد و در پاییز 26درصد بوده است و چون مقدار فروش بهار 1400 بهتر از بهار 1399 است می توان انتظار داشت که طبعا حاشیه سود به طور متوسط تقویت شده باشد.
در بهار 1400 درآمد محقق شده 197درصد بیشتر از بهار 1399 است و 22درصد درآمد مورد انتظار ما محقق شده و 21درصد EPS انتظاری ما نیز تحقق یافته است.
همکنون p.e ttm این سه شرکت 16.3 است که کمترین را #شدوص و بالاتری را #شصدف دارد.
با آمدن گزارش بهار انتظار داریم که P.e ttm در #شدوص و #شکربن به مرز 10 واحد برسد اما با تداوم متغیرهای فعلی P.e Forward #شدوص زیر 6 واحد، #شکربن نزدیک به 7واحد و #شصدف زیر 10 خواهد بود.
@validhelalat
شرکت های دوده ساز طی سال 1400 می توانند درآمد خود را دوبرابر سال قبل محقق کنند. این مساله ناشی از افزایش نرخ فروش و البته اندکی رشد در مقدار فروش است.
حاشیه سود ناخالص این شرکت ها در سال گذشته 26درصد به طور میانگین بوده اما در زمستان 30درصد و در پاییز 26درصد بوده است و چون مقدار فروش بهار 1400 بهتر از بهار 1399 است می توان انتظار داشت که طبعا حاشیه سود به طور متوسط تقویت شده باشد.
در بهار 1400 درآمد محقق شده 197درصد بیشتر از بهار 1399 است و 22درصد درآمد مورد انتظار ما محقق شده و 21درصد EPS انتظاری ما نیز تحقق یافته است.
همکنون p.e ttm این سه شرکت 16.3 است که کمترین را #شدوص و بالاتری را #شصدف دارد.
با آمدن گزارش بهار انتظار داریم که P.e ttm در #شدوص و #شکربن به مرز 10 واحد برسد اما با تداوم متغیرهای فعلی P.e Forward #شدوص زیر 6 واحد، #شکربن نزدیک به 7واحد و #شصدف زیر 10 خواهد بود.
@validhelalat
image_2021-07-27_14-31-25.png
16.7 KB
#دوده_صنعتی
دوده سازها در بهار 636میلیارد تومان درآمد داشتند که بر پایه آن ما انتظار تحقق 2.65همت درآمد را داریم که این رقم در سال 99 در سطح 1.47همت بوده است.
حاشیه سود این شرکت ها در سال قبل 27درصد، در زمستان 30درصد و نهایتا در بهار 1400 در سطح 29درصد بود ثبات نسبی دارد.
هزینه عمومی اداری در این صنعت با شیب 65درصد نسبت به سال 99 رشد خواهد کرد و هزینه مالی همچنان اندک خواهد بود.
سود محقق شده بهار 1400 در #شصدف برابر با کل سود سال 99 بوده ضمنا در زمستان این شرکت به سبب شناسایی جریمه تعزیرات، سودی نداشته است.
#شدوص هم در بهار تقریبا به اندازه نیمی از کل سال 1399 سود ساخت. #شکربن در زمستان ها DPS دریافت می کند و ازین زاویه سود آخرین فصل سال بسیار بالاتر از فصول دیگر است.
انتظار داریم p.s این گروه از 3.7 به 2برسد که بهترین نسبت را #شدوص خواهد داشت. همچنین محدوده P.e fw این سه نماد 7 الی 8 واحد خواهد بود.
در این بررسی ما افزایش تولید یا مقدار فروش در نظر نگرفته ایم.
**این بررسی جهت نشان داده پتانسیل های صنایع و بهترین نمادهای هر گروه است لذا یک راهنما برای سرمایه گذاران است.
@validhelalat
دوده سازها در بهار 636میلیارد تومان درآمد داشتند که بر پایه آن ما انتظار تحقق 2.65همت درآمد را داریم که این رقم در سال 99 در سطح 1.47همت بوده است.
حاشیه سود این شرکت ها در سال قبل 27درصد، در زمستان 30درصد و نهایتا در بهار 1400 در سطح 29درصد بود ثبات نسبی دارد.
هزینه عمومی اداری در این صنعت با شیب 65درصد نسبت به سال 99 رشد خواهد کرد و هزینه مالی همچنان اندک خواهد بود.
سود محقق شده بهار 1400 در #شصدف برابر با کل سود سال 99 بوده ضمنا در زمستان این شرکت به سبب شناسایی جریمه تعزیرات، سودی نداشته است.
#شدوص هم در بهار تقریبا به اندازه نیمی از کل سال 1399 سود ساخت. #شکربن در زمستان ها DPS دریافت می کند و ازین زاویه سود آخرین فصل سال بسیار بالاتر از فصول دیگر است.
انتظار داریم p.s این گروه از 3.7 به 2برسد که بهترین نسبت را #شدوص خواهد داشت. همچنین محدوده P.e fw این سه نماد 7 الی 8 واحد خواهد بود.
در این بررسی ما افزایش تولید یا مقدار فروش در نظر نگرفته ایم.
**این بررسی جهت نشان داده پتانسیل های صنایع و بهترین نمادهای هر گروه است لذا یک راهنما برای سرمایه گذاران است.
@validhelalat
image_2021-08-10_12-01-41.png
40.5 KB
#فلزی #شیمیایی
در میان شرکت های فلزی و شیمیایی، بازدهی های مثبت مناسبی طی این روزها صورت گرفته و اگر مفروضات را بر اساس نرخ های روز قرار دهیم، حدود 8 نماد هستند که انتظار کاهش با اهمیت P.e ttm به مرور زمان و رسیدن به p.e fw در محدوده 5.8 با مفروضات جاری را داریم.
#شدوص از دوده سازها بوده و بهترین p.e گروه را دارد. #شاراک #شغدیر #شبصیر هرچند که رشد کرده اند اما با نرخ های جاری در محدوده منطقی P.e fw هستند در مقایسه با همگروهان!
#شسپا با رشد روغن پایه در P.e مناسب نسبت به گروه است و در میان فلزی ها #کیمیا #فزرین از شرکت های سرب و روی کار در محدوده p.e fw حدود 5.5 هستند که نسبت به گروه مطلوب است ضمنا فروش منظمی دارند.
#کنور سنگ آهنی ها نیز رشد تولید داشته و P.e fw آن در مقایسه با ریسک مفروضات، مناسب است.
@validhelalat
در میان شرکت های فلزی و شیمیایی، بازدهی های مثبت مناسبی طی این روزها صورت گرفته و اگر مفروضات را بر اساس نرخ های روز قرار دهیم، حدود 8 نماد هستند که انتظار کاهش با اهمیت P.e ttm به مرور زمان و رسیدن به p.e fw در محدوده 5.8 با مفروضات جاری را داریم.
#شدوص از دوده سازها بوده و بهترین p.e گروه را دارد. #شاراک #شغدیر #شبصیر هرچند که رشد کرده اند اما با نرخ های جاری در محدوده منطقی P.e fw هستند در مقایسه با همگروهان!
#شسپا با رشد روغن پایه در P.e مناسب نسبت به گروه است و در میان فلزی ها #کیمیا #فزرین از شرکت های سرب و روی کار در محدوده p.e fw حدود 5.5 هستند که نسبت به گروه مطلوب است ضمنا فروش منظمی دارند.
#کنور سنگ آهنی ها نیز رشد تولید داشته و P.e fw آن در مقایسه با ریسک مفروضات، مناسب است.
@validhelalat
#با_گزارشات #شهریور شماره پنج
هدف از ارسال این پست، معرفی نمادهایی است که نشانه هایی از احتمال گزارش دهی خوب یا بسیار خوب دارند لذا به بیان جزئیات پرداخته نمیشود.
#شدوص در بهار 172میلیارد تومان درآمد و در تابستان 205.6میلیارد تومان درآمد داشته است. 728ريال EPSبهار بوده لذا انتظار می رود که سود تابستان اندکی بهتر از بهار باشد اما نسبت به تابستان 99 شاهد یک جامپ درآمدی هستیم که می تواند EPS TTM را تقویت کند.
#شگویا در بهار 4.23همت و در تابستان 3.72همت درآمد داشته است. در بهار 449ريال EPS ساخته بود، به نظر می رسد با ثباتی که در نرخ فروش بوده، سود تابستان نسبت به بهار تغییر خاصی نداشته باشد اما این حجم عملیات نسبت به تابستان 99 رشد بسیار خوبی بوده و TTM را تقویت می کند.
@validhelalat
هدف از ارسال این پست، معرفی نمادهایی است که نشانه هایی از احتمال گزارش دهی خوب یا بسیار خوب دارند لذا به بیان جزئیات پرداخته نمیشود.
#شدوص در بهار 172میلیارد تومان درآمد و در تابستان 205.6میلیارد تومان درآمد داشته است. 728ريال EPSبهار بوده لذا انتظار می رود که سود تابستان اندکی بهتر از بهار باشد اما نسبت به تابستان 99 شاهد یک جامپ درآمدی هستیم که می تواند EPS TTM را تقویت کند.
#شگویا در بهار 4.23همت و در تابستان 3.72همت درآمد داشته است. در بهار 449ريال EPS ساخته بود، به نظر می رسد با ثباتی که در نرخ فروش بوده، سود تابستان نسبت به بهار تغییر خاصی نداشته باشد اما این حجم عملیات نسبت به تابستان 99 رشد بسیار خوبی بوده و TTM را تقویت می کند.
@validhelalat
#کاسپین #قصفها #پخش #دتوزیع #چخزر #فملی #سخزر #دابور #شدوص #شگویا #سباقر
اطلاعات صورت های مالی 10 نماد مورد بررسی که گفته شد گزارش های خوبی داده یا می توانند بدهند در این پست آمده است.
توضیحات نیز در پست های قبل وجود دارد که با #هشتگ می توانید نماد مورد نظرتان را ببینید.
ستون مقدار تغییر مساعد P.e ttm یک انتظار تحلیلی نسبت به p.e ttm با EPS بهار 1400 است که از فاصله سود تحلیلی تابستان 1400 با تابستان 1399 به دست آمده و صرفا یک انتظار تحلیلی است.
@validhelalat
اطلاعات صورت های مالی 10 نماد مورد بررسی که گفته شد گزارش های خوبی داده یا می توانند بدهند در این پست آمده است.
توضیحات نیز در پست های قبل وجود دارد که با #هشتگ می توانید نماد مورد نظرتان را ببینید.
ستون مقدار تغییر مساعد P.e ttm یک انتظار تحلیلی نسبت به p.e ttm با EPS بهار 1400 است که از فاصله سود تحلیلی تابستان 1400 با تابستان 1399 به دست آمده و صرفا یک انتظار تحلیلی است.
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
#گزارش_تابستان #pe_ttm
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
#بازار #گزارش_شش_ماهه
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
@validhelalat
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
@validhelalat
image_2021-11-16_12-29-14.png
16.5 KB
#دوده_صنعتی
شرکت های تولیدکننده دوده صنعتی پایین دست صنعت پالایش نفت هستند که از روانکارها مواد اولیه خریداری می کنند و با تولید دوده، در خدمت تولیدکنندگان تایر هستند.
درآمد 516میلیارد تومانی سه نماد دوده سال در نیمه اول سال گذشته به 1.31همت در نیمه اول سال 1400 رسید. #شدوص 167درصد، #شکربن 163درصد و #شصدف 139درصد رشد درآمد داشتند. #شدوص در تابستان هم بهتر از بهار بود.
#شدوص در تابستان 5درصد بهتر از انتظار ما عمل کرد و از بهار سود بالاتر هم ساخت. به لحاظ رشد سود خالص جامپ سود #شکربن در سال 1400 بسیار بیشتر از همگروهان بوده است. کربن 5برابر بیشتر از نیمه نخست سال گذشته سود ساخت. #شدوص 233درصد و #شدوص 182درصد رشد سود داشتند اما فقط #شدوص در تابستان از بهار بهتر بود.
به لحاظ p.e #شدوص در محدوده 8.6 واحد است اما به صورت Fw نگاه کنیم، #شدوص و #شصدف (با طرح) به P.e حدود 7 می رسند.
@validhelalat
شرکت های تولیدکننده دوده صنعتی پایین دست صنعت پالایش نفت هستند که از روانکارها مواد اولیه خریداری می کنند و با تولید دوده، در خدمت تولیدکنندگان تایر هستند.
درآمد 516میلیارد تومانی سه نماد دوده سال در نیمه اول سال گذشته به 1.31همت در نیمه اول سال 1400 رسید. #شدوص 167درصد، #شکربن 163درصد و #شصدف 139درصد رشد درآمد داشتند. #شدوص در تابستان هم بهتر از بهار بود.
#شدوص در تابستان 5درصد بهتر از انتظار ما عمل کرد و از بهار سود بالاتر هم ساخت. به لحاظ رشد سود خالص جامپ سود #شکربن در سال 1400 بسیار بیشتر از همگروهان بوده است. کربن 5برابر بیشتر از نیمه نخست سال گذشته سود ساخت. #شدوص 233درصد و #شدوص 182درصد رشد سود داشتند اما فقط #شدوص در تابستان از بهار بهتر بود.
به لحاظ p.e #شدوص در محدوده 8.6 واحد است اما به صورت Fw نگاه کنیم، #شدوص و #شصدف (با طرح) به P.e حدود 7 می رسند.
@validhelalat
image_2022-04-10_07-52-43.png
294.1 KB
#بورس_کالا 20 اسفند
در جریان معاملات روز شنبه بورس کالا #آهن_اسفنجی #PVC #ورق با رقابت همراه شد.
#فسبزوار اسفنجی خود را 103میلیون ريال فروخت.
#شیران الکیل بنزن خطی را 403.5میلیون ريال به فروش رساند.
#اوره توسط شپدیس و کرماشا 178میلیون ريال عرضه شد.
#شپترو PVC خود را 379میلیون ريال به طور میانگین فروخت.
#شدوص دوده را به طور متوسط 393میلیون ريال به فروش رساند.
#کنسانتره #کگهر 32.8میلیون ريال و #گندله 42.1میلیون ريال به فروش رسید.
#لوبکات #شتران 177میلیون ريال قیمت خورد.
قیمت #ورق #فولاد 271 و 344 میلیون ريال به ترتیب گالوانیزه و قلع اندود گزارش شد.
@validhelalat
در جریان معاملات روز شنبه بورس کالا #آهن_اسفنجی #PVC #ورق با رقابت همراه شد.
#فسبزوار اسفنجی خود را 103میلیون ريال فروخت.
#شیران الکیل بنزن خطی را 403.5میلیون ريال به فروش رساند.
#اوره توسط شپدیس و کرماشا 178میلیون ريال عرضه شد.
#شپترو PVC خود را 379میلیون ريال به طور میانگین فروخت.
#شدوص دوده را به طور متوسط 393میلیون ريال به فروش رساند.
#کنسانتره #کگهر 32.8میلیون ريال و #گندله 42.1میلیون ريال به فروش رسید.
#لوبکات #شتران 177میلیون ريال قیمت خورد.
قیمت #ورق #فولاد 271 و 344 میلیون ريال به ترتیب گالوانیزه و قلع اندود گزارش شد.
@validhelalat
image_2022-04-17_07-36-31.png
76 KB
#بورس_کالا
روز شنبه، #آهن_اسفنجی 104.4میلیون ريال معامله شد.
#الکیل_بنزن_خطی 429میلیون ريال قیمت خورد.
#اوره 172 - 197 میلیون ريال معامله شد.
#پارازایلین #نوری 261میلیون ريال قیمت خورد.
#شپترو PVC خود را 388-400 میلیون ريال عرضه کرد.
متوسط نرخ محصولات #شدوص 394میلیون ريال بود.
#سیمان تیپ دو فله 4565هزار ريال معامله شد.
#گندله 41میلیون ريال به فروش رسید.
#لوبکات به 181.5میلیون ريال افزایش یافت.
ورق گالوانیزه خودرو نیز 274میلیون ريال قیمت خورد.
@validhelalat
روز شنبه، #آهن_اسفنجی 104.4میلیون ريال معامله شد.
#الکیل_بنزن_خطی 429میلیون ريال قیمت خورد.
#اوره 172 - 197 میلیون ريال معامله شد.
#پارازایلین #نوری 261میلیون ريال قیمت خورد.
#شپترو PVC خود را 388-400 میلیون ريال عرضه کرد.
متوسط نرخ محصولات #شدوص 394میلیون ريال بود.
#سیمان تیپ دو فله 4565هزار ريال معامله شد.
#گندله 41میلیون ريال به فروش رسید.
#لوبکات به 181.5میلیون ريال افزایش یافت.
ورق گالوانیزه خودرو نیز 274میلیون ريال قیمت خورد.
@validhelalat
image_2022-04-20_10-34-19.png
32.4 KB
#وبانک
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي از زیرمجموعه های بانکی ملی است که با خبر واگذاری سهام این هلدینگ توسط بانک مورد توجه قرار گرفت.
همچنین وبانک طی سال مالی 1400 نسبت به واگذاری #مدار اقدام کرد و همکنون بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک ملی قصد دارد که سهام خود در #شاراک #بترانس #پکرمان #شدوص #شفا و چند شرکت دیگر را به صورت بلوکی عرضه کند.
ناگفته نماند که بارها این آگهی عرضه منتشر شده و در نهایت بانک ملی با وجود خریدار برای بلوک آگهی شده، حاضر به فروش سهام نشده است!!!
در هر حال وبانک با 27همت ارزش بازار، 20همت شاراک در دل خود دارد و 75درصد سودآوری خود را مدیون این نماد پتروشیمی است.
پس ازان #وتوسم #سیدکو #غبشهر #پکرمان #بترانس به وبانک سود رسانی می کنند.
در اینجا تقسیم سود سال 1400، بر اساس سود سرمایه گذاری در نظر گرفته شده لذا بخشی از سود که ناشی از فروش سرمایه گذاری است، طبعا تقسیم نمی گردد.
ضمنا P.e سال 1400 با فرض قیمت روز جاری و کسر تقسیم سود مجمع لحاظ شده به عبارتی p.e پس از مجمع است.
هلالات - آهنگری
@validhelalat
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي از زیرمجموعه های بانکی ملی است که با خبر واگذاری سهام این هلدینگ توسط بانک مورد توجه قرار گرفت.
همچنین وبانک طی سال مالی 1400 نسبت به واگذاری #مدار اقدام کرد و همکنون بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک ملی قصد دارد که سهام خود در #شاراک #بترانس #پکرمان #شدوص #شفا و چند شرکت دیگر را به صورت بلوکی عرضه کند.
ناگفته نماند که بارها این آگهی عرضه منتشر شده و در نهایت بانک ملی با وجود خریدار برای بلوک آگهی شده، حاضر به فروش سهام نشده است!!!
در هر حال وبانک با 27همت ارزش بازار، 20همت شاراک در دل خود دارد و 75درصد سودآوری خود را مدیون این نماد پتروشیمی است.
پس ازان #وتوسم #سیدکو #غبشهر #پکرمان #بترانس به وبانک سود رسانی می کنند.
در اینجا تقسیم سود سال 1400، بر اساس سود سرمایه گذاری در نظر گرفته شده لذا بخشی از سود که ناشی از فروش سرمایه گذاری است، طبعا تقسیم نمی گردد.
ضمنا P.e سال 1400 با فرض قیمت روز جاری و کسر تقسیم سود مجمع لحاظ شده به عبارتی p.e پس از مجمع است.
هلالات - آهنگری
@validhelalat
image_2022-04-25_07-16-10.png
715.2 KB
#بورس_کالا 4 اردیبهشت
روز یکشنبه #آمونیاک 179.9میلیون ريال قیمت خورد. #اوره نیز در بازه قیمتی 155.5 - 178.5 میلیون ريال گزارش شد.
الکیل بنزن خطی #شیران 426میلیون ريال معامله شد. #پارازایلین #نوری 263میلیون ريال و #نخ_پلی_استر #شگویا 398میلیون ريال قیمت خورد.
#شپترو PVC خود را 417میلیون ريال فروخت.
#شدوص #دوده_صنعتی را 388-398 میلیون ريال عرضه کرد.
در بازار #سیمان محصولات #ساربیل #ساروم #ساروج #سمتاز #سخاش #سکرما #سفارس #سفانو #سصوفی با رقابت همراه بود.
#سنگ_آهن 28میلیون ريال و #گندله 39.7 میلیون ريال توسط شرکت های غیر بورسی به فروش رسید.
#فسبزوار آهن اسفنجی را 104.3میلیون ريال فروخت.
@validhelalat
روز یکشنبه #آمونیاک 179.9میلیون ريال قیمت خورد. #اوره نیز در بازه قیمتی 155.5 - 178.5 میلیون ريال گزارش شد.
الکیل بنزن خطی #شیران 426میلیون ريال معامله شد. #پارازایلین #نوری 263میلیون ريال و #نخ_پلی_استر #شگویا 398میلیون ريال قیمت خورد.
#شپترو PVC خود را 417میلیون ريال فروخت.
#شدوص #دوده_صنعتی را 388-398 میلیون ريال عرضه کرد.
در بازار #سیمان محصولات #ساربیل #ساروم #ساروج #سمتاز #سخاش #سکرما #سفارس #سفانو #سصوفی با رقابت همراه بود.
#سنگ_آهن 28میلیون ريال و #گندله 39.7 میلیون ريال توسط شرکت های غیر بورسی به فروش رسید.
#فسبزوار آهن اسفنجی را 104.3میلیون ريال فروخت.
@validhelalat
image_2022-05-01_06-36-54.png
774.4 KB
#بورس_کالا 10 اردیبهشت
روز شنبه #آمونیاک #خراسان 192میلیون ريال معامله شد. #اوره گرانول و پریل هم به ترتیب 153-174 میلیون ريال قیمت خورد.
الکیل بنزن خطی #شیران 437میلیون ريال به فروش رسید.
#شپترو هر تن PVC خود را 395-407 میلیون ريال فروخت.
#دوده_صنعتی #شدوص یک گام دیگر رشد کرد و به 421-425 میلیون ريال رسید.
#سیمان نیز با 1.142میلیون تن عرضه روی رینگ رفت که برای آن 896هزار تن تقاضا نشست و 785هزار تن مجموع معاملات آن بود.
هر تن #اسفنجی 103.7میلیون ريال معامله شد.
برای 116هزار تن #اسفنجی 2200تن #اوره 1282تن #دوده_صنعتی تقاضایی ننشست.
#شمش_بلوم با 105هزار تن عرضه #کنسانتره با 290هزار تن و #گندله با 358.5هزار تن، هیچ معامله ای نداشتند. #کچاد #گندله را 39.3میلیون ريال فروخت.
متوسط قیمت پایه #شمش_بلوم 175میلیون ريال بود.
تقاضا برای #سیمان شرکت های #سمازن #سابیک #ساروم #سصوفی #ساروم #سخزر #سهرمز #ساوه بالا بود و منجر به رقابت شد.
سولفات سدیم #شاملا نیز 27.5میلیون ريال قیمت خورد.
ورق گرم و سرد #فولاد #مبارکه نیز 209 و 235 میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
روز شنبه #آمونیاک #خراسان 192میلیون ريال معامله شد. #اوره گرانول و پریل هم به ترتیب 153-174 میلیون ريال قیمت خورد.
الکیل بنزن خطی #شیران 437میلیون ريال به فروش رسید.
#شپترو هر تن PVC خود را 395-407 میلیون ريال فروخت.
#دوده_صنعتی #شدوص یک گام دیگر رشد کرد و به 421-425 میلیون ريال رسید.
#سیمان نیز با 1.142میلیون تن عرضه روی رینگ رفت که برای آن 896هزار تن تقاضا نشست و 785هزار تن مجموع معاملات آن بود.
هر تن #اسفنجی 103.7میلیون ريال معامله شد.
برای 116هزار تن #اسفنجی 2200تن #اوره 1282تن #دوده_صنعتی تقاضایی ننشست.
#شمش_بلوم با 105هزار تن عرضه #کنسانتره با 290هزار تن و #گندله با 358.5هزار تن، هیچ معامله ای نداشتند. #کچاد #گندله را 39.3میلیون ريال فروخت.
متوسط قیمت پایه #شمش_بلوم 175میلیون ريال بود.
تقاضا برای #سیمان شرکت های #سمازن #سابیک #ساروم #سصوفی #ساروم #سخزر #سهرمز #ساوه بالا بود و منجر به رقابت شد.
سولفات سدیم #شاملا نیز 27.5میلیون ريال قیمت خورد.
ورق گرم و سرد #فولاد #مبارکه نیز 209 و 235 میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
image_2022-05-09_07-55-56.png
274.3 KB
#بورس_کالا 18 اردیبهشت
روز یکشنبه، آمونیاک مایع 191میلیون ريال توسط #خراسان و #اوره گرانول 154میلیون ريال توسط #کرماشا به فروش رسید.
#فسبزوار #اسفنجی خود را 100میلیون ريال فروخت. #فایرا بیلت خود را 817میلیون ريال فروخت. #شمش این شرکت نیز 757میلیون ريال معامله شد.
#شمش #روی عقب نشینی کرد و به 988میلیون ريال رسید.
#گندله 37 و 38 میلیون ريال قیمت خورد.
#کاتد #مس #فملی یک پله عقب نشینی کرد و 2370میلیون ريال معامله شد.
اسلاک واکس #روانکار ها تا 17درصد توسط خریداران رقابت شد. #لوبکات 187میلیون ريال به طور متوسط معامله شد.
قیمت #پارازایلین #نوری 270میلیون ريال تعیین شد.
#شپترو PVC خود را 11 - 18 درصد بالاتر از پایه و به قیمت 410-450 میلیون ريال فروخت.
قیمت پایه #دوده_صنعتی 418-421 میلیون ريال بود. #شدوص #شکربن محصولات خود را به این قیمت فروختند.
#سصوفی #سمتاز #ساروم #سفانو #سکرما محصولات خود را بالاتر از قیمت پایه به فروش رساندند.
@validhelalat
روز یکشنبه، آمونیاک مایع 191میلیون ريال توسط #خراسان و #اوره گرانول 154میلیون ريال توسط #کرماشا به فروش رسید.
#فسبزوار #اسفنجی خود را 100میلیون ريال فروخت. #فایرا بیلت خود را 817میلیون ريال فروخت. #شمش این شرکت نیز 757میلیون ريال معامله شد.
#شمش #روی عقب نشینی کرد و به 988میلیون ريال رسید.
#گندله 37 و 38 میلیون ريال قیمت خورد.
#کاتد #مس #فملی یک پله عقب نشینی کرد و 2370میلیون ريال معامله شد.
اسلاک واکس #روانکار ها تا 17درصد توسط خریداران رقابت شد. #لوبکات 187میلیون ريال به طور متوسط معامله شد.
قیمت #پارازایلین #نوری 270میلیون ريال تعیین شد.
#شپترو PVC خود را 11 - 18 درصد بالاتر از پایه و به قیمت 410-450 میلیون ريال فروخت.
قیمت پایه #دوده_صنعتی 418-421 میلیون ريال بود. #شدوص #شکربن محصولات خود را به این قیمت فروختند.
#سصوفی #سمتاز #ساروم #سفانو #سکرما محصولات خود را بالاتر از قیمت پایه به فروش رساندند.
@validhelalat
Audio
#تحلیل_شنیداری اول تیر
میز تحلیل امروز به ترتیب میزبان دوستان زیر بود:
علی حیدری : از ابتدا تا دقیقه 4 - بررسی #وضعیت_بازار
ولید هلالات: دقیقه 4 الی 11 - نگاهی به بازار جهانی، تحولات سیاسی و اخبار داخلی
خانم میریوسف: دقیقه 11 الی 14 - بررسی گزارش لیزینگی ها
علی سعیدی: دقیقه 14 تا 16 - بررسی موقعیت های معاملاتی آپشن ها
علی حیدری : از دقیقه 16 تا پایان - تحلیل #شدوص
@validhelalat
میز تحلیل امروز به ترتیب میزبان دوستان زیر بود:
علی حیدری : از ابتدا تا دقیقه 4 - بررسی #وضعیت_بازار
ولید هلالات: دقیقه 4 الی 11 - نگاهی به بازار جهانی، تحولات سیاسی و اخبار داخلی
خانم میریوسف: دقیقه 11 الی 14 - بررسی گزارش لیزینگی ها
علی سعیدی: دقیقه 14 تا 16 - بررسی موقعیت های معاملاتی آپشن ها
علی حیدری : از دقیقه 16 تا پایان - تحلیل #شدوص
@validhelalat
#شدوص #سود_احتمالی_تابستان
*از این محتوا صرفا جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و مبنای تصمیم به خرید یا فروش نباشد چون اعداد آن دقت بالایی ندارد.
*خروجی این اعداد حاصل یک برآورد سیستمی است که تحلیلگر نسبت به حذف داده های پرت اقدام کرده و در برخی موارد(سایر درآمد و هزینه ها) محافظه کارانه برخورد کرده ضمن آنکه رویکرد آن بازگشت به میانگین است.
@validhelalat
*از این محتوا صرفا جهت تحلیل بیشتر استفاده کنید و مبنای تصمیم به خرید یا فروش نباشد چون اعداد آن دقت بالایی ندارد.
*خروجی این اعداد حاصل یک برآورد سیستمی است که تحلیلگر نسبت به حذف داده های پرت اقدام کرده و در برخی موارد(سایر درآمد و هزینه ها) محافظه کارانه برخورد کرده ضمن آنکه رویکرد آن بازگشت به میانگین است.
@validhelalat
#شدوص #روند_نرخ
پروسه تولید: خرید اکستراکت CFO و تولید دوده صنعتی.
در این گراف نرخ خوراک (اکستراکت) از سال 1398 تا کنون به همراه نرخ محصول اصلی (دوده صنعتی) گزارش شده است.
مشاهده می شود که انحراف ريالی دوده صنعتی از اکستراکت (میله زرد رنگ) در تابستان به اوج رسیده و مهر ماه نیز ادامه یافته است.
در گراف دوم، خط روند سبز فاصله درصدی محصول از خوراک را نشان می دهد. همچنین خط روند قرمز نیز حاشیه سود است و کاملا همگرایی و همبستگی دیده می شود.
با توجه به این همبستگی بر اساس فاصله ريالی و درصدی خوراک از محصول و سوابق حاشیه سود، به شکل سیستمی حاشیه سود را خروجی گرفته ایم.
به احتمال قوی همکنون حاشیه سود در محدوده بین بهار و تابستان است اما سودآوری ريالی در محدوده تابستان در حال تکرار است.
در کل مادامی که دوده شدوص 70درصد بالاتر از اکستراکت معامله شود، طبعا حاشیه سود در دوده سازها مطلوب خواهد بود.
*دوده سازها بازدهی خوبی داده اند اما جریاناتی مانند تجدید ارزیابی و p.e نسبتا مناسب این نمادها را در کانون توجه نگه داشته است. نظر شما در خصوص این نماد و همگروهان آن چیست؟
@validhelalat
پروسه تولید: خرید اکستراکت CFO و تولید دوده صنعتی.
در این گراف نرخ خوراک (اکستراکت) از سال 1398 تا کنون به همراه نرخ محصول اصلی (دوده صنعتی) گزارش شده است.
مشاهده می شود که انحراف ريالی دوده صنعتی از اکستراکت (میله زرد رنگ) در تابستان به اوج رسیده و مهر ماه نیز ادامه یافته است.
در گراف دوم، خط روند سبز فاصله درصدی محصول از خوراک را نشان می دهد. همچنین خط روند قرمز نیز حاشیه سود است و کاملا همگرایی و همبستگی دیده می شود.
با توجه به این همبستگی بر اساس فاصله ريالی و درصدی خوراک از محصول و سوابق حاشیه سود، به شکل سیستمی حاشیه سود را خروجی گرفته ایم.
به احتمال قوی همکنون حاشیه سود در محدوده بین بهار و تابستان است اما سودآوری ريالی در محدوده تابستان در حال تکرار است.
در کل مادامی که دوده شدوص 70درصد بالاتر از اکستراکت معامله شود، طبعا حاشیه سود در دوده سازها مطلوب خواهد بود.
*دوده سازها بازدهی خوبی داده اند اما جریاناتی مانند تجدید ارزیابی و p.e نسبتا مناسب این نمادها را در کانون توجه نگه داشته است. نظر شما در خصوص این نماد و همگروهان آن چیست؟
@validhelalat