#شپاس
شرکت نفت پاسارگاد که ظرفیت 3.3میلیون تنی دارد به دلیل استفاده از 50درصد ظرفیت در سال های گذشته سود جذابی نداشته است.
حالا، این شرکت شرکت 500میلیارد ريالی خود را در سال 95 به 594میلیارد ريال افزایش داده و برای سال 1396 نیز سود خود را 901میلیارد ريال اعلام کرده بنابراین 80درصد تعدیل مثبت در مجموع داده است.
شپاس تصور می کند که :
2.25میلیون تن قیر با متوسط نرخ 9616ريال در هر کیلو در بازار داخلی و 9269ريال در بازار صادراتی به فروش رساند همچنین هر کیلو وکیوم باتوم را 7966ريال خریداری کند.
نگاهی به بورس کالا و مبنا قراردادن نرخ واقعی نفت پاسارگاد تهران و پالایشگاه نفت تهران نشان می دهد که نرخ ها تا حدود زیادی واقع بینانه فرض شده و البته نرخ وکیوم در بودجه اندکی بالاتر از واقعی بورس کالا است که البته می تواند ناشی از مباحثی چون هزینه حمل و یا تامین از چند پالایشگاه در نقاط مختلف کشور برای واحدهای تولیدی شرکت در استان های دیگر باشد.
*نکته آخر اینکه شرکت نفت پاسارگاد اشتباها گزارش سود و زیان خود را با سرمایه جدید گزارش کرده در حالی که هنوز مجمع افزایش سرمایه برگزار نکرده و حتی سهامداران را هم دعوت نکرده است.
بنابراین #شپاس باید سریعا و قبل از بازار روز شنبه اصلاحیه بدهد و سود هر سهم را اصلاح کند. سود هر سهم شپاس 1502ريال است که اشتباها( به دلیل احتساب افزایش سرمایه) 375ريال درج شده است.
@validhelalat 👌
شرکت نفت پاسارگاد که ظرفیت 3.3میلیون تنی دارد به دلیل استفاده از 50درصد ظرفیت در سال های گذشته سود جذابی نداشته است.
حالا، این شرکت شرکت 500میلیارد ريالی خود را در سال 95 به 594میلیارد ريال افزایش داده و برای سال 1396 نیز سود خود را 901میلیارد ريال اعلام کرده بنابراین 80درصد تعدیل مثبت در مجموع داده است.
شپاس تصور می کند که :
2.25میلیون تن قیر با متوسط نرخ 9616ريال در هر کیلو در بازار داخلی و 9269ريال در بازار صادراتی به فروش رساند همچنین هر کیلو وکیوم باتوم را 7966ريال خریداری کند.
نگاهی به بورس کالا و مبنا قراردادن نرخ واقعی نفت پاسارگاد تهران و پالایشگاه نفت تهران نشان می دهد که نرخ ها تا حدود زیادی واقع بینانه فرض شده و البته نرخ وکیوم در بودجه اندکی بالاتر از واقعی بورس کالا است که البته می تواند ناشی از مباحثی چون هزینه حمل و یا تامین از چند پالایشگاه در نقاط مختلف کشور برای واحدهای تولیدی شرکت در استان های دیگر باشد.
*نکته آخر اینکه شرکت نفت پاسارگاد اشتباها گزارش سود و زیان خود را با سرمایه جدید گزارش کرده در حالی که هنوز مجمع افزایش سرمایه برگزار نکرده و حتی سهامداران را هم دعوت نکرده است.
بنابراین #شپاس باید سریعا و قبل از بازار روز شنبه اصلاحیه بدهد و سود هر سهم را اصلاح کند. سود هر سهم شپاس 1502ريال است که اشتباها( به دلیل احتساب افزایش سرمایه) 375ريال درج شده است.
@validhelalat 👌
#خبرهای_موثر
#روی
بزرگترین معدن روی-سرب در چین فعالیت خود را آغاز کرد. معدن هوشاین روی و سرب در استان خیجیان قراردارد که 5500 متر بالاتر از سطح دریا است. گزارش شده است که این معدن حاوی حدود 19 میلیون تن سرب و روی با درجه خلوص 30 است. این معدن هفتمین معدن بزرگ روی و سرب جهان خواهد بود.
پیش بینی شده است که تولیدی این معدن در سال های 2017، 2018 و 2019 به ترتیب ، 10 هزار تن، 200 هزار تن و 1.55 میلیون تن سنگ خواهد بود.
#قیر#شپاس
مایندگان مجلس مصوب کردند تا شرکت ملی نفت به میزان ٣٠ هزار میلیارد ریال قیر رایگان در اختیار وزارت جهادکشارزی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش برای بهسازی و روکش آسفالت معابر روستایی و نوسازی مدارس اختصاص دهد. (تقاضای جدید به بازار شپاس می رسد)
#بیمه
کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند باید ۱۵ درصد در سایر رشته های بیمه ای و ۲۵ درصد در رشته‌‌های زندگی از معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. ( بیمه اتکایی اجباری بخشی از درآمد بیمه ای ها را کاهش داده است )
#نفت
انتشار برخی از گزارشات مبنی بر اجرای حدود ۶۰ درصد از تعهدات تولیدکنندگان غیر عضو اوپک برای کاهش حجم تولید نفت موجب شد تا تردیدها در مورد عدم اجرای کامل کاهش عرضه نفت در بازار افزایش یافته و در نتیجه قیمت نفت نیز به دنبال آن در معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت.به علاوه، تحلیل گران وال استریت ژورنال در روز چهارشنبه پیش بینی کردند که میزان موجودی نفت خام آمریکا حدود ۳/۳ میلیون بشکه در هفته قبل افزایش داشته که این مسئله نیز باعث کاهش بیشتر قیمت در این روز شد.
#وقوام
قیمت سهام بانک قوامین به کمترین میزان خود در یک سال گذشته رسیده است. قیمت سهام بانک قوامین که در اسفند ماه سال گذشته بین ۹۰ تا ۱۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد هم اکنون بین ۴۵ تا ۵۰ تومان معامله می‌شود. به عبارت دیگر ارزش سهام بانک قوامین در طول یک سال گذشته نصف شده و زیان ۵۰ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است. ( وبسایت های غیر بورسی و مرتبط با صنعت بانک و بیمه، کم کم توجهشان به زیان سنگین سهامداران بانکی جلب شده است )
#لبنی
یک هیات نیوزیلندی برای همکاری در صنعت لبنی به زودی وارد ایران می شوند. سفیر ایران در نیوزیلند گفت که فونترا مزارع نمونه در کشورهای مختلف راه اندازی کرده و سرمایه گذاری گسترده ای در کشورهای خارجی از جمله در چین، تایلند، ویتنام، سریلانکا، برزیل، ونزوئلا، مکزیک، شیلی، امارات متحده عربی، عربستان و قاره اروپا و امریکا انجام داده است، به گونه ای که درآمد اصلی این شرکت از طریق این سرمایه گذاری هاست. گفته می شود هدف از دیدار سرمایه گذاری در ایران است.
@validhelalat
#روی
بزرگترین معدن روی-سرب در چین فعالیت خود را آغاز کرد. معدن هوشاین روی و سرب در استان خیجیان قراردارد که 5500 متر بالاتر از سطح دریا است. گزارش شده است که این معدن حاوی حدود 19 میلیون تن سرب و روی با درجه خلوص 30 است. این معدن هفتمین معدن بزرگ روی و سرب جهان خواهد بود.
پیش بینی شده است که تولیدی این معدن در سال های 2017، 2018 و 2019 به ترتیب ، 10 هزار تن، 200 هزار تن و 1.55 میلیون تن سنگ خواهد بود.
#قیر#شپاس
مایندگان مجلس مصوب کردند تا شرکت ملی نفت به میزان ٣٠ هزار میلیارد ریال قیر رایگان در اختیار وزارت جهادکشارزی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش برای بهسازی و روکش آسفالت معابر روستایی و نوسازی مدارس اختصاص دهد. (تقاضای جدید به بازار شپاس می رسد)
#بیمه
کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند باید ۱۵ درصد در سایر رشته های بیمه ای و ۲۵ درصد در رشته‌‌های زندگی از معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. ( بیمه اتکایی اجباری بخشی از درآمد بیمه ای ها را کاهش داده است )
#نفت
انتشار برخی از گزارشات مبنی بر اجرای حدود ۶۰ درصد از تعهدات تولیدکنندگان غیر عضو اوپک برای کاهش حجم تولید نفت موجب شد تا تردیدها در مورد عدم اجرای کامل کاهش عرضه نفت در بازار افزایش یافته و در نتیجه قیمت نفت نیز به دنبال آن در معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت.به علاوه، تحلیل گران وال استریت ژورنال در روز چهارشنبه پیش بینی کردند که میزان موجودی نفت خام آمریکا حدود ۳/۳ میلیون بشکه در هفته قبل افزایش داشته که این مسئله نیز باعث کاهش بیشتر قیمت در این روز شد.
#وقوام
قیمت سهام بانک قوامین به کمترین میزان خود در یک سال گذشته رسیده است. قیمت سهام بانک قوامین که در اسفند ماه سال گذشته بین ۹۰ تا ۱۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد هم اکنون بین ۴۵ تا ۵۰ تومان معامله می‌شود. به عبارت دیگر ارزش سهام بانک قوامین در طول یک سال گذشته نصف شده و زیان ۵۰ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است. ( وبسایت های غیر بورسی و مرتبط با صنعت بانک و بیمه، کم کم توجهشان به زیان سنگین سهامداران بانکی جلب شده است )
#لبنی
یک هیات نیوزیلندی برای همکاری در صنعت لبنی به زودی وارد ایران می شوند. سفیر ایران در نیوزیلند گفت که فونترا مزارع نمونه در کشورهای مختلف راه اندازی کرده و سرمایه گذاری گسترده ای در کشورهای خارجی از جمله در چین، تایلند، ویتنام، سریلانکا، برزیل، ونزوئلا، مکزیک، شیلی، امارات متحده عربی، عربستان و قاره اروپا و امریکا انجام داده است، به گونه ای که درآمد اصلی این شرکت از طریق این سرمایه گذاری هاست. گفته می شود هدف از دیدار سرمایه گذاری در ایران است.
@validhelalat
#خبرهای_موثر
#شپاس
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و نهاد ناظر بازار سرمایه هند به زودی تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا می کنند. یاسر فلاح با بیان اینکه تمرکز اصلی این تفاهم نامه اتصال بورس های دو کشور به ویژه بورس های کالایی است، عنوان کرد: به واسطه این تفاهم نامه بورس های کالای ایران و هند با همکاری دوجانبه موضوع صادرات قیر را در دستور کار خود قرار می دهند. پس از امضای این تفاهم نامه هندوستان به عنوان یکی از بزرگترین مشتریان قیر ایران می تواند قیر خریداری شده را از طریق بورس کالای ایران با ضمانت کیفیت و تحویل بالاتری دریافت کند.
#سنگ_آهن
قیمت سنگ آهن همچنان در حال کاهش است و اکنون قیمت این ماده خام مورد استفاده در تولید فولاد، در پایین ترین میزان در هفت ماه اخیر یعنی محدوده ۵۷ دلار در هر تن رسیده است. موسسه بی ام آی اخیرا پیش بینی کرده متوسط قیمت سنگ آهن در سال جاری میلادی ۶۵ دلار و در سال آینده ۵۰ دلار خواهد بود. در سال ۲۰۲۱ متوسط قیمت ها ۴۴ دلار است.
#طلا
موسسه مالی "اینتسا سن پائولو" که بهترین پیش بینی کننده قیمت طلا در سه ماه گذشته بوده است، در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که این فلز تا پایان سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۳۵۰ دلار خواهد رسید.
#پتروشیمی
سیف در پاسخ به این سوال که آیا ارز صادرات پتروشیمی وارد کشور نمی شود و یا مشکلاتی برای دریافت آن داریم و شما این موضوع را تایید می کنید؟، گفت: نه چنین چیزی نیست. همیشه در مقاطعی بعضی صادرکنندگان پتروشیمی با مسایلی مواجه می شوند اما زود حل می شود و مساله ریشه داری که باعث نگرانی شود، وجود ندارد.
#مارون
مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون از ورود فاز اول واحد کامپاندگ این پتروشیمی در چند هفته آینده به چرخه تولید خبر داد.این طرح ظرفیت 60 هزار تن دارد.
#بانکی
با اعلام رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی برای آغاز ادغام بانکها، خبرها حکایت از آن دارد که نیروهای مسلح پیشگام شده و قرار است آغازگر تجمیع بانکها و موسسات مالی خود باشند. یک مقام مسئول بانکی در این رابطه می‌گوید: چند ماهی هست که مذاکرات بانکهای مرتبط با نیروهای مسلح با بانک مرکزی آغاز شده و در این ارتباط هم، توافقات اولیه برای انجام این ادغام صورت گرفته است.
#حافظ
موسسه اعتباری خودخوانده حافظ، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است.
#اخزا
هیات وزیران به منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به قیمت اسمی تا سقف مبلغ ۹۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد.
#خودرویی
مشاور خودرویی وزیر صنعت ، معدن و تجارت اظهار داشت : تجمیع و یکسان سازی فعالیت برخی از شرکتهای خودروسازی در حوزه ساخت موتور و گیبرکس و اکسل و استفاده از پتانسیل های داخلی در شرکتهایی مثل ایدم ، چرخشگر ، محور سازان و شاسی ساز مهمترین موضوع مورد بحث دومین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو در سال 96 بود.
@validhelalat 😎
#شپاس
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و نهاد ناظر بازار سرمایه هند به زودی تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا می کنند. یاسر فلاح با بیان اینکه تمرکز اصلی این تفاهم نامه اتصال بورس های دو کشور به ویژه بورس های کالایی است، عنوان کرد: به واسطه این تفاهم نامه بورس های کالای ایران و هند با همکاری دوجانبه موضوع صادرات قیر را در دستور کار خود قرار می دهند. پس از امضای این تفاهم نامه هندوستان به عنوان یکی از بزرگترین مشتریان قیر ایران می تواند قیر خریداری شده را از طریق بورس کالای ایران با ضمانت کیفیت و تحویل بالاتری دریافت کند.
#سنگ_آهن
قیمت سنگ آهن همچنان در حال کاهش است و اکنون قیمت این ماده خام مورد استفاده در تولید فولاد، در پایین ترین میزان در هفت ماه اخیر یعنی محدوده ۵۷ دلار در هر تن رسیده است. موسسه بی ام آی اخیرا پیش بینی کرده متوسط قیمت سنگ آهن در سال جاری میلادی ۶۵ دلار و در سال آینده ۵۰ دلار خواهد بود. در سال ۲۰۲۱ متوسط قیمت ها ۴۴ دلار است.
#طلا
موسسه مالی "اینتسا سن پائولو" که بهترین پیش بینی کننده قیمت طلا در سه ماه گذشته بوده است، در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که این فلز تا پایان سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۳۵۰ دلار خواهد رسید.
#پتروشیمی
سیف در پاسخ به این سوال که آیا ارز صادرات پتروشیمی وارد کشور نمی شود و یا مشکلاتی برای دریافت آن داریم و شما این موضوع را تایید می کنید؟، گفت: نه چنین چیزی نیست. همیشه در مقاطعی بعضی صادرکنندگان پتروشیمی با مسایلی مواجه می شوند اما زود حل می شود و مساله ریشه داری که باعث نگرانی شود، وجود ندارد.
#مارون
مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون از ورود فاز اول واحد کامپاندگ این پتروشیمی در چند هفته آینده به چرخه تولید خبر داد.این طرح ظرفیت 60 هزار تن دارد.
#بانکی
با اعلام رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی برای آغاز ادغام بانکها، خبرها حکایت از آن دارد که نیروهای مسلح پیشگام شده و قرار است آغازگر تجمیع بانکها و موسسات مالی خود باشند. یک مقام مسئول بانکی در این رابطه می‌گوید: چند ماهی هست که مذاکرات بانکهای مرتبط با نیروهای مسلح با بانک مرکزی آغاز شده و در این ارتباط هم، توافقات اولیه برای انجام این ادغام صورت گرفته است.
#حافظ
موسسه اعتباری خودخوانده حافظ، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است.
#اخزا
هیات وزیران به منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به قیمت اسمی تا سقف مبلغ ۹۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد.
#خودرویی
مشاور خودرویی وزیر صنعت ، معدن و تجارت اظهار داشت : تجمیع و یکسان سازی فعالیت برخی از شرکتهای خودروسازی در حوزه ساخت موتور و گیبرکس و اکسل و استفاده از پتانسیل های داخلی در شرکتهایی مثل ایدم ، چرخشگر ، محور سازان و شاسی ساز مهمترین موضوع مورد بحث دومین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو در سال 96 بود.
@validhelalat 😎
#شپاس
شرکت نفت پاسارگاد با سرمایه اسمی 240 میلیارد تومانی در سال 95 توانست با تحقق 1350میلیارد تومان فروش 59میلیارد تومان سود خالص معادل 245 ريال eps به دست آورد.
در سه ماه بهار 406میلیارد تومان فروش، 35.7میلیارد تومان سود عملیاتی، 12.2درصد حاشیه سود ناخالص و 95 ريال eps به دست آمد.
در شش ماه اول سال 919 میلیارد تومان فروش، 63.8میلیارد تومان سود عملیاتی، 8.8درصد حاشیه سود ناخالص و 169 ريال eps محقق شده به دست آمد.
در مجموع 9 ماه 1407میلیارد تومان فروش، 82.4میلیارد تومان سود عملیاتی و 7.9درصد حاشیه سود ناخالص همچنین 205 دست آمد.
در 9 ماهه سود خالص محقق شده 10درصد از مدت مشابه بالاتر است اما فرض شده در سال 96 سود خالص 12 ماهه 53درصد از کل سال 95 بیشتر باشد.
این موضوع بدان معناست که 408میلیارد ريال سود خالص در زمستان به دست آمده باشد. برای تحقق این امر لازم است باید حاشیه سود سال 1392 تجربه شود که رقمی در سطح 16درصد بوده است.
به عبارت دیگر با فروش 1745میلیارد تومانی سال 96 تنها در صورتی که حاشیه سود واقعی زمستان 16درصد(واقعی 9 ماهه 7.8درصد) باشد آنگاه شرکت از تعدیل منفی فرار می کند.
باید توجه داشت که قیمت وکیوم باتوم 37درصد در آذر نسبت به گذشته افزایش یافت اما قیر 60/70 این میزان افزایش را بر طبق گزارش ها نداشته است همچنین ظرفیت شرکت 3.3 میلیون تن است در حالی که 1.8 میلیون تن محصول تولید می کند و این تفاوت معنادار در عدم استفاده از ظرفیت اسمی باعث بالا بودن بهای تمام شده خواهد شد.
با توجه به اینکه متوسط نرخ فروش کلیه محصولات شرکت در سال 96 در سطح 957هزار تومان هر تن بوده و بهای تمام شده هر تن محصول طی 9 ماه 823هزار تومان بوده و پس ازان وکیوم باتوم 37درصد رشد کرده، لذا کار سختی برای تحقق کامل سود در سال 96 وجود دارد اما اگر شپاس 375 ريال سود پیشبینی شده را محقق کرد، کاری اعجاب آور انجام داده که منجر به رشد بسیار با اهمیت سود در سال 97 می شود که شانس این موضوع اندک است.
@validhelalat 😌
شرکت نفت پاسارگاد با سرمایه اسمی 240 میلیارد تومانی در سال 95 توانست با تحقق 1350میلیارد تومان فروش 59میلیارد تومان سود خالص معادل 245 ريال eps به دست آورد.
در سه ماه بهار 406میلیارد تومان فروش، 35.7میلیارد تومان سود عملیاتی، 12.2درصد حاشیه سود ناخالص و 95 ريال eps به دست آمد.
در شش ماه اول سال 919 میلیارد تومان فروش، 63.8میلیارد تومان سود عملیاتی، 8.8درصد حاشیه سود ناخالص و 169 ريال eps محقق شده به دست آمد.
در مجموع 9 ماه 1407میلیارد تومان فروش، 82.4میلیارد تومان سود عملیاتی و 7.9درصد حاشیه سود ناخالص همچنین 205 دست آمد.
در 9 ماهه سود خالص محقق شده 10درصد از مدت مشابه بالاتر است اما فرض شده در سال 96 سود خالص 12 ماهه 53درصد از کل سال 95 بیشتر باشد.
این موضوع بدان معناست که 408میلیارد ريال سود خالص در زمستان به دست آمده باشد. برای تحقق این امر لازم است باید حاشیه سود سال 1392 تجربه شود که رقمی در سطح 16درصد بوده است.
به عبارت دیگر با فروش 1745میلیارد تومانی سال 96 تنها در صورتی که حاشیه سود واقعی زمستان 16درصد(واقعی 9 ماهه 7.8درصد) باشد آنگاه شرکت از تعدیل منفی فرار می کند.
باید توجه داشت که قیمت وکیوم باتوم 37درصد در آذر نسبت به گذشته افزایش یافت اما قیر 60/70 این میزان افزایش را بر طبق گزارش ها نداشته است همچنین ظرفیت شرکت 3.3 میلیون تن است در حالی که 1.8 میلیون تن محصول تولید می کند و این تفاوت معنادار در عدم استفاده از ظرفیت اسمی باعث بالا بودن بهای تمام شده خواهد شد.
با توجه به اینکه متوسط نرخ فروش کلیه محصولات شرکت در سال 96 در سطح 957هزار تومان هر تن بوده و بهای تمام شده هر تن محصول طی 9 ماه 823هزار تومان بوده و پس ازان وکیوم باتوم 37درصد رشد کرده، لذا کار سختی برای تحقق کامل سود در سال 96 وجود دارد اما اگر شپاس 375 ريال سود پیشبینی شده را محقق کرد، کاری اعجاب آور انجام داده که منجر به رشد بسیار با اهمیت سود در سال 97 می شود که شانس این موضوع اندک است.
@validhelalat 😌
#شپاس
تعادل بین وکیوم باتوم و قیر به هم خورده بود به شکلی که در فروردین قیمت محصول و ماده اولیه برابر شد.
از اوایل اردیبهشت ماه قیمت قیر به 35 میلیون ريال رسید اما وکیوم بالا نیامد و در کمتر از 30 میلیون ريال باقی ماند. قاعدتا شرکت در سال 97 در سطح 40-45 تومان سود ساخته اما برای سال 98 اعداد بالاتری به شرط ثبات نرخ وکیوم انتظار داریم.
@validhelalat 😇
تعادل بین وکیوم باتوم و قیر به هم خورده بود به شکلی که در فروردین قیمت محصول و ماده اولیه برابر شد.
از اوایل اردیبهشت ماه قیمت قیر به 35 میلیون ريال رسید اما وکیوم بالا نیامد و در کمتر از 30 میلیون ريال باقی ماند. قاعدتا شرکت در سال 97 در سطح 40-45 تومان سود ساخته اما برای سال 98 اعداد بالاتری به شرط ثبات نرخ وکیوم انتظار داریم.
@validhelalat 😇
#با_گزارشات 28 اردیبهشت مطلب دوم
#سصفها #فایرا #شپاس #لپارس
سیمان اصفهان در 96 توانست 449 ريال سود و در 9 ماه سال 97 هم 519 ريال سود بسازد. مجموع سود محقق شده سال 97 به 627 ريال رسیده است. نرخ هر تن سیمان در فروردین 116 هزار تومان بوده اما در مجموع 12 ماه 105 هزار تومان است. نسبت سود خالص به فروش حدود 10درصد است لذا سیمان اصفهان با اندکی افزایش در نرخ های فروش شاید بتواند سود 98 را بالاتر ببرد.
فایرا در گزارش 12 ماهه مانده بدهی بانکی خود را نسبت به گزارش های قبلی کاهش داد. این شرکت که در سال 96 به 133 ريال eps رسیده بود در 9 ماه سال 97 به سود 604 ريالی رسید و آنرا در 12 ماه به 952 ريال رساند. هزینه مالی نزولی و حاشیه سود روند صعودی را تجربه می کند. در فضایی که قیمت جهانی آلومینیوم بسیار پایین است تحقق این اعداد اتفاق خوبی است.
شپاس به وفور نشان داده که شرکت قابل اعتمادی نیست. در 9 ماه 219 ريال ساخته بود اما در 12 ماهه زيان فروش مواد اوليه به رقم 818 میلیارد ريال شناسایی کرده و این باعث شده کل سود سال 183 ريال باشد! در واقع 340 ريال زیان به ازای هر سهم بابت فروش مواد اوليه شناسایی کرده است. در هر حال اگر این عدد نبود شپاس 500 ريال سود داشت و بدون در نظر گرفتن این چنین سورپرایزهای قشنگی در سال 98 قاعدتا 1000 ريال سود دارد.
لپارس در سال 96 بدون داشتن درآمد متفرقه عملا سودی نداشت و در نهایت هم 336 ريال سود ساخته بود. در 9 ماه سال 97 به 941 ريال سود رسید و در 12 ماه هم 1150 ريال سود کسب کرد. بخش مهمی از سود از محل سایر درآمد هاست. درآمد اجاره زمین به رایتل و خودرویی ها این رقم 206 میلیارد ريال سود را ساخته و قابل تکرار هم هست. اما یک رقم 156 میلیارد ريال هم به عنوان سایردرآمدها شناسایی شده که جزئیات آن افشا نگردیده لذا مشخص نیست تکرار پذیر باشد یا نباشد. لپارس به تازگی تولید تلویزیون های LED را اغاز کرده است.
@validhelalat
#سصفها #فایرا #شپاس #لپارس
سیمان اصفهان در 96 توانست 449 ريال سود و در 9 ماه سال 97 هم 519 ريال سود بسازد. مجموع سود محقق شده سال 97 به 627 ريال رسیده است. نرخ هر تن سیمان در فروردین 116 هزار تومان بوده اما در مجموع 12 ماه 105 هزار تومان است. نسبت سود خالص به فروش حدود 10درصد است لذا سیمان اصفهان با اندکی افزایش در نرخ های فروش شاید بتواند سود 98 را بالاتر ببرد.
فایرا در گزارش 12 ماهه مانده بدهی بانکی خود را نسبت به گزارش های قبلی کاهش داد. این شرکت که در سال 96 به 133 ريال eps رسیده بود در 9 ماه سال 97 به سود 604 ريالی رسید و آنرا در 12 ماه به 952 ريال رساند. هزینه مالی نزولی و حاشیه سود روند صعودی را تجربه می کند. در فضایی که قیمت جهانی آلومینیوم بسیار پایین است تحقق این اعداد اتفاق خوبی است.
شپاس به وفور نشان داده که شرکت قابل اعتمادی نیست. در 9 ماه 219 ريال ساخته بود اما در 12 ماهه زيان فروش مواد اوليه به رقم 818 میلیارد ريال شناسایی کرده و این باعث شده کل سود سال 183 ريال باشد! در واقع 340 ريال زیان به ازای هر سهم بابت فروش مواد اوليه شناسایی کرده است. در هر حال اگر این عدد نبود شپاس 500 ريال سود داشت و بدون در نظر گرفتن این چنین سورپرایزهای قشنگی در سال 98 قاعدتا 1000 ريال سود دارد.
لپارس در سال 96 بدون داشتن درآمد متفرقه عملا سودی نداشت و در نهایت هم 336 ريال سود ساخته بود. در 9 ماه سال 97 به 941 ريال سود رسید و در 12 ماه هم 1150 ريال سود کسب کرد. بخش مهمی از سود از محل سایر درآمد هاست. درآمد اجاره زمین به رایتل و خودرویی ها این رقم 206 میلیارد ريال سود را ساخته و قابل تکرار هم هست. اما یک رقم 156 میلیارد ريال هم به عنوان سایردرآمدها شناسایی شده که جزئیات آن افشا نگردیده لذا مشخص نیست تکرار پذیر باشد یا نباشد. لپارس به تازگی تولید تلویزیون های LED را اغاز کرده است.
@validhelalat
#شپاس
بهبود نرخ فروش در سایه ثبات نرخ نفت پاسارگاد رویداد خوبی است. هرچند نفت پاسارگاد به تغییر گزارش های قبلی خود مشهور است و نزد اهالی بازار ازین جهت خوشنام نیست اما اگر پایه تحلیل ما گزارش 3 ماهه باشد، باید بگوییم شپاس در سال جاری 1700 ريال eps دارد.
@validhelalat
بهبود نرخ فروش در سایه ثبات نرخ نفت پاسارگاد رویداد خوبی است. هرچند نفت پاسارگاد به تغییر گزارش های قبلی خود مشهور است و نزد اهالی بازار ازین جهت خوشنام نیست اما اگر پایه تحلیل ما گزارش 3 ماهه باشد، باید بگوییم شپاس در سال جاری 1700 ريال eps دارد.
@validhelalat
#با_گزارشات
#شرانل #فاسمین #شپاس #شنفت در پاییز نسبت به تابستان رشد با اهمیت درآمدی را داشتند. این مساله باعث شد تا سود ناخالص عملیاتی #شرانل #فاسمین رشدکند. #فسپا هم رشد خوبی در سود ناخالص داشته است.
حاشیه سود #فسپا #شرانل #دفارا در پاییز نسبت به تابستان تقویت شده است.
با تداوم این وضعیت p.e forward #فاسمین #فسپا #شرانل به عدد مناسبی می رسد. #شپاس هم P.e خود را به شکل با اهمیتی بهبود می دهد.
فرض ما این است که پاییز تکرار می شود و در واقع ستون P.e forward یک فرض بسیار ساده دارد. تکرار پاییز.
@validhelalat
#شرانل #فاسمین #شپاس #شنفت در پاییز نسبت به تابستان رشد با اهمیت درآمدی را داشتند. این مساله باعث شد تا سود ناخالص عملیاتی #شرانل #فاسمین رشدکند. #فسپا هم رشد خوبی در سود ناخالص داشته است.
حاشیه سود #فسپا #شرانل #دفارا در پاییز نسبت به تابستان تقویت شده است.
با تداوم این وضعیت p.e forward #فاسمین #فسپا #شرانل به عدد مناسبی می رسد. #شپاس هم P.e خود را به شکل با اهمیتی بهبود می دهد.
فرض ما این است که پاییز تکرار می شود و در واقع ستون P.e forward یک فرض بسیار ساده دارد. تکرار پاییز.
@validhelalat
image_2021-04-05_12-11-05.png
203.7 KB
#با_گزارشات #اسفند
#کپرور در اسفند به سبب رشد 114درصدی مقدار فروش نسبت به میانگین 11ماه قبل، 158درصد رشد درآمد ماهانه را ثبت کرد.
#کطبس نیز توانست رشد 35درصدی درآمد را ثبت کند که ناشی از رشد مقدار و نرخ فروش بود.
#خپارس نیز رشد 38درصدی درآمد را در اسفند نسبت به میانگین گزارش کرده است.
در #شپاس مقدار فروش 19درصد رشد کرده و درآمد ماهانه 88درصد افزایش داشته است. #پارس اندکی کمتر از ماه های قبل فروخته اما به ضرب رشد نرخ فروش، 61درصد رشد درآمد داشته است.
#شنفت روانکارها، رشد 31درصد مقدار و 34درصد نرخ را تجربه کرده لذا 76درصد رشد درآمد ماهانه به دست آمده است.
#قرن از میان بهداشتی ها، 45درصد رشد درآمد ماهانه داشت.
#شاراک هم شبیه پارس بود، اندکی تناژ فروش را کاهش داد اما رشد 77درصد نرخ فروش و 68درصد درآمد ماهانه را طی آخرین ماه سال مالی، ثبت کرد.
@validhelalat
#کپرور در اسفند به سبب رشد 114درصدی مقدار فروش نسبت به میانگین 11ماه قبل، 158درصد رشد درآمد ماهانه را ثبت کرد.
#کطبس نیز توانست رشد 35درصدی درآمد را ثبت کند که ناشی از رشد مقدار و نرخ فروش بود.
#خپارس نیز رشد 38درصدی درآمد را در اسفند نسبت به میانگین گزارش کرده است.
در #شپاس مقدار فروش 19درصد رشد کرده و درآمد ماهانه 88درصد افزایش داشته است. #پارس اندکی کمتر از ماه های قبل فروخته اما به ضرب رشد نرخ فروش، 61درصد رشد درآمد داشته است.
#شنفت روانکارها، رشد 31درصد مقدار و 34درصد نرخ را تجربه کرده لذا 76درصد رشد درآمد ماهانه به دست آمده است.
#قرن از میان بهداشتی ها، 45درصد رشد درآمد ماهانه داشت.
#شاراک هم شبیه پارس بود، اندکی تناژ فروش را کاهش داد اما رشد 77درصد نرخ فروش و 68درصد درآمد ماهانه را طی آخرین ماه سال مالی، ثبت کرد.
@validhelalat
#گزارش_تابستان #pe_ttm
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
@validhelalat
#شپاس #روند_نرخ
پروسه تولید: خرید وکیوم باتوم و تولید قیر
در هفته های اخیر نرخ هر تن وکیوم باتوم تحت تاثیر قیمت پایه بر اساس دلار 37500 تومان افزایش داشته اما قیمت واقعی معاملات به سبب عدم رقابت نسبت به نیمه نخست سال و کاهش نرخ ارز، افزایشی نیافته است.
با این حال، نرخ قیر به عنوان محصول نیز شرایط مشابهی داشته اما برخلاف مهرماه که فاصله محصول و خوراک بسیار کاهش یافته بود حالا در آبان ماه قیمت وکیوم باتوم بورس کالا کاهشی بوده اما نرخ قیر با تاخیر کاهش یافته و همچنان قیر 6070 معامله شده در بورس کالا بالاتر از وکیوم باتوم است.
نوسان حاشیه سود در شپاس بسیار بالاست اما برداشت ما این است که حاشیه سود برخلاف تابستان شرایط بهتری یافته و این مساله را بر اساس همگرایی بین حاشیه سود و انحراف خوراک(گراف دوم) بیان نموده ایم.
نفت پاسارگاد از محل کارمزد فروش اعتباري نیز درآمدهایی کسب می کند و برآورد شرکت افزایش این درآمد در نیمه دوم سال است. با این اوصاف می توان به شپاس امیدوار بود اما توجه کنیم تحلیل این سهم می تواند تحت تاثیر نوسان شدید حاشیه سود دچار خطای با اهمیتی باشد.
@validhelalat
پروسه تولید: خرید وکیوم باتوم و تولید قیر
در هفته های اخیر نرخ هر تن وکیوم باتوم تحت تاثیر قیمت پایه بر اساس دلار 37500 تومان افزایش داشته اما قیمت واقعی معاملات به سبب عدم رقابت نسبت به نیمه نخست سال و کاهش نرخ ارز، افزایشی نیافته است.
با این حال، نرخ قیر به عنوان محصول نیز شرایط مشابهی داشته اما برخلاف مهرماه که فاصله محصول و خوراک بسیار کاهش یافته بود حالا در آبان ماه قیمت وکیوم باتوم بورس کالا کاهشی بوده اما نرخ قیر با تاخیر کاهش یافته و همچنان قیر 6070 معامله شده در بورس کالا بالاتر از وکیوم باتوم است.
نوسان حاشیه سود در شپاس بسیار بالاست اما برداشت ما این است که حاشیه سود برخلاف تابستان شرایط بهتری یافته و این مساله را بر اساس همگرایی بین حاشیه سود و انحراف خوراک(گراف دوم) بیان نموده ایم.
نفت پاسارگاد از محل کارمزد فروش اعتباري نیز درآمدهایی کسب می کند و برآورد شرکت افزایش این درآمد در نیمه دوم سال است. با این اوصاف می توان به شپاس امیدوار بود اما توجه کنیم تحلیل این سهم می تواند تحت تاثیر نوسان شدید حاشیه سود دچار خطای با اهمیتی باشد.
@validhelalat