Forwarded from کارگزاری بانک صنعت و معدن
#دسبحا
شرکت سبحان دارو با ارزش بازار 770 میلیارد تومانی و ارزش دفتری 330 میلیارد تومانی جزو شرکتهای بزرگ گروه دارو محسوب می گردد سود این شرکت برای هر سهم 1095 ریال بوده است این در حالی است که اولین پیش بینی شرکت 815 ریال بوده. مجمع شرکت امروز ساعت 10 برگزار می گردد که اطلاعات مربوط به مجمع خدمت دوستان ارائه می گردد.
@smbroker
شرکت سبحان دارو با ارزش بازار 770 میلیارد تومانی و ارزش دفتری 330 میلیارد تومانی جزو شرکتهای بزرگ گروه دارو محسوب می گردد سود این شرکت برای هر سهم 1095 ریال بوده است این در حالی است که اولین پیش بینی شرکت 815 ریال بوده. مجمع شرکت امروز ساعت 10 برگزار می گردد که اطلاعات مربوط به مجمع خدمت دوستان ارائه می گردد.
@smbroker
Forwarded from کارگزاری بانک صنعت و معدن
Forwarded from کارگزاری بانک صنعت و معدن
Forwarded from کارگزاری بانک صنعت و معدن
Forwarded from کارگزاری بانک صنعت و معدن
#دسبحا
سوالات
با توجه به افزایش مطالبات شرکت و ریسکی که برای شرکت ایجاد میگردد سوالاتی پرسیده گردید که مدیر عامل دلیل این مطالبات را تاخیر دولت در پرداخت بیان کرد و دوره وصول مطالبات را با توجه به صنعت مثبت ارزیابی کردند.
سوال بعد درباره افزایش سرمایه از سود انباشته بود که قرار شد در سال 1397 طرح ان ارائه گردد و در ان مورد سهامدار عمده تصمیم گیری نماید
@smbroker
سوالات
با توجه به افزایش مطالبات شرکت و ریسکی که برای شرکت ایجاد میگردد سوالاتی پرسیده گردید که مدیر عامل دلیل این مطالبات را تاخیر دولت در پرداخت بیان کرد و دوره وصول مطالبات را با توجه به صنعت مثبت ارزیابی کردند.
سوال بعد درباره افزایش سرمایه از سود انباشته بود که قرار شد در سال 1397 طرح ان ارائه گردد و در ان مورد سهامدار عمده تصمیم گیری نماید
@smbroker
👁🗨نگاهی به وضعیت بنیادین #دسبحا (گروه دارویی سبحان)
🔹شرکت مالکیت بیش از 60% نماد های "دالبر - دسبحان - دسانکو - دیران - کی بی سی" را در اختیار دارد و تقریبا تمام سرمایه خود را در این شرکت ها سرمایه گذاری کرده است.
🔹نماد دسبحا در حال معامله کمی کمتر از 70% ارزش NAV خود است. و P/E سهم در حال حاضر 4/86 میباشد.
🔹شرکت با قیمت فعلی ارزنده است ولی با توجه به این که شرکت های زیر مجموعه آن در حال کاهش تولید هستند و در 3 ماهه اول فروش بالایی را نداشته اند انتظار تعدیل مثبت در اثر افزایش سودآوری شرکت های زیر مجموعه را نداریم ولی در صورت فروش سهام شرکت ها با توجه به ارزش افزوده بالای آنها شرکت میتواند تعدیل مثبت اعلام کند.
👤علی صادقی/تحلیلگر بنیادین// عضو گروه تحلیل آنلاین
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
🔹شرکت مالکیت بیش از 60% نماد های "دالبر - دسبحان - دسانکو - دیران - کی بی سی" را در اختیار دارد و تقریبا تمام سرمایه خود را در این شرکت ها سرمایه گذاری کرده است.
🔹نماد دسبحا در حال معامله کمی کمتر از 70% ارزش NAV خود است. و P/E سهم در حال حاضر 4/86 میباشد.
🔹شرکت با قیمت فعلی ارزنده است ولی با توجه به این که شرکت های زیر مجموعه آن در حال کاهش تولید هستند و در 3 ماهه اول فروش بالایی را نداشته اند انتظار تعدیل مثبت در اثر افزایش سودآوری شرکت های زیر مجموعه را نداریم ولی در صورت فروش سهام شرکت ها با توجه به ارزش افزوده بالای آنها شرکت میتواند تعدیل مثبت اعلام کند.
👤علی صادقی/تحلیلگر بنیادین// عضو گروه تحلیل آنلاین
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#دسبحا (گروه دارویی سبحان - بازار اول بورس) (23 شهریور 97) :
🔹سال مالی شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند - شرکت از نوع سرمایه گذاری است ، دفتر مرکزی در تهران - تاریخ احتمالی مجمع عمومی 31 تیر
🔶 NAV : 5290
🔶 PRICE / NAV : 85%
✅ افزایش نرخ فروش شرکتهای دارویی و همچنین حذف برخی رقبای خارجی به دلیل تحریم‌ها ، موجب افزایش تولید و فروش و سودآوری شرکت‌ها طی سال آتی خواهد شد.
❎ عمده مواد اولیه شرکتهای دارویی وارداتی است و افزایش نرخ ارز و همچنین مشکلات واردات کاملا به ضرر این شرکت‌هاست. در حال حاضر ارز مورد نیاز شرکتهای دارویی توسط دولت تامین می‌شود.
❎ دوره وصول مطالبات شرکتهای دارویی در حال رشد است و هر سال هزینه‌های مالی این شرکت‌ها رشد زیادی می‌کند. زیرمجموعه اصلی شرکت یعنی دالبر ، با افزایش سرمایه دارد این مشکل را برطرف می‌کند که در بلند مدت اثرات سودآوری مثبتی برای "دالبر" و "دسبحا" دارد.
🔹میزان 99.3% از سرمایه‌گذاری‌ها در بورس صورت گرفته و عملا سهام بورسی شرکت تعیین کنندگان اصلی سودآوری و ارزش "دسبحا" هستند.
🔹سهم هر شرکت از ارزش پرتفوی بورسی "دسبحا" :
1️⃣ البرز دارو (دالبر) : 61.1%
2️⃣ سبحان دارو (دسبحان) : 19.6%
3️⃣ کی بی سی : 6.9%
4️⃣ داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) : 6.7%
5️⃣ ایران دارو (دیران) : 5.7%
🔹 تغییرات سود زیر مجموعه ها در یک سال گذشته :
1️⃣ البرز دارو (دالبر) : 11.8% +
2️⃣ سبحان دارو (دسبحان) : 14.8% +
3️⃣ کی بی سی : 47.8% -
4️⃣ داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) : 94.5% -
5️⃣ ایران دارو (دیران) : 65.5% -
🔹افزایش سرمایه از محل "آورده نقدی و مطالبات حال شده" به میزان 64% در 27 شهریور توسط بازرس تایید شد و احتمالا طی چند روز آتی انجام بگیرد. این افزایش سرمایه برای شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه(به طور خاص دالبر) است.
🔹 مالکیت بیش از 60% از سهام هر 5 شرکت ذکر شده در بالا در اختیار "دسبحا" است ، هر 5 شرکت مذکور در وضعیت مناسبی از نظر بنیادی قرار دارند. (بر اساس اطلاعات فروش مرداد)
🔸 سهامدار عمده "والبر" میباشد که 62% از سهام شرکت را در اختیار دارد.
💡نتیجه : با توجه به حرکت پر قدرت نمادهای "گروه داروسازی سبحان" و پتانسیل بنیادی نمادهای "دالبر" ، "دسبحان" و "دسانکو" در اثر تحریم‌ها که باعث افزایش فروش این شرکت‌ها شده ، همچنین رشد نرخ فروش این شرکت‌ها باعث می‌شود بتوان رشد بیش از 40% را برای شرکت طی سال آینده انتظار داشت. متذکر می‌شوم که ریسک عدم تامین مواد اولیه در اثر تحریم‌ها وجود دارد و ممکن است فعالیت زیرمجموعه‌ها را به مشکل مواجه کند. بررسی گزارش‌های ماهانه زیر مجموعه‌ها پس از خرید سهم توصیه می‌شود.
همچنین افزایش سرمایه ممکن است به دلیل ورود حق تقدم ، روند سهم را کند کند.
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
#دسبحا (گروه دارویی سبحان - بازار اول بورس) (23 شهریور 97) :
🔹سال مالی شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند - شرکت از نوع سرمایه گذاری است ، دفتر مرکزی در تهران - تاریخ احتمالی مجمع عمومی 31 تیر
🔶 NAV : 5290
🔶 PRICE / NAV : 85%
✅ افزایش نرخ فروش شرکتهای دارویی و همچنین حذف برخی رقبای خارجی به دلیل تحریم‌ها ، موجب افزایش تولید و فروش و سودآوری شرکت‌ها طی سال آتی خواهد شد.
❎ عمده مواد اولیه شرکتهای دارویی وارداتی است و افزایش نرخ ارز و همچنین مشکلات واردات کاملا به ضرر این شرکت‌هاست. در حال حاضر ارز مورد نیاز شرکتهای دارویی توسط دولت تامین می‌شود.
❎ دوره وصول مطالبات شرکتهای دارویی در حال رشد است و هر سال هزینه‌های مالی این شرکت‌ها رشد زیادی می‌کند. زیرمجموعه اصلی شرکت یعنی دالبر ، با افزایش سرمایه دارد این مشکل را برطرف می‌کند که در بلند مدت اثرات سودآوری مثبتی برای "دالبر" و "دسبحا" دارد.
🔹میزان 99.3% از سرمایه‌گذاری‌ها در بورس صورت گرفته و عملا سهام بورسی شرکت تعیین کنندگان اصلی سودآوری و ارزش "دسبحا" هستند.
🔹سهم هر شرکت از ارزش پرتفوی بورسی "دسبحا" :
1️⃣ البرز دارو (دالبر) : 61.1%
2️⃣ سبحان دارو (دسبحان) : 19.6%
3️⃣ کی بی سی : 6.9%
4️⃣ داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) : 6.7%
5️⃣ ایران دارو (دیران) : 5.7%
🔹 تغییرات سود زیر مجموعه ها در یک سال گذشته :
1️⃣ البرز دارو (دالبر) : 11.8% +
2️⃣ سبحان دارو (دسبحان) : 14.8% +
3️⃣ کی بی سی : 47.8% -
4️⃣ داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) : 94.5% -
5️⃣ ایران دارو (دیران) : 65.5% -
🔹افزایش سرمایه از محل "آورده نقدی و مطالبات حال شده" به میزان 64% در 27 شهریور توسط بازرس تایید شد و احتمالا طی چند روز آتی انجام بگیرد. این افزایش سرمایه برای شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه(به طور خاص دالبر) است.
🔹 مالکیت بیش از 60% از سهام هر 5 شرکت ذکر شده در بالا در اختیار "دسبحا" است ، هر 5 شرکت مذکور در وضعیت مناسبی از نظر بنیادی قرار دارند. (بر اساس اطلاعات فروش مرداد)
🔸 سهامدار عمده "والبر" میباشد که 62% از سهام شرکت را در اختیار دارد.
💡نتیجه : با توجه به حرکت پر قدرت نمادهای "گروه داروسازی سبحان" و پتانسیل بنیادی نمادهای "دالبر" ، "دسبحان" و "دسانکو" در اثر تحریم‌ها که باعث افزایش فروش این شرکت‌ها شده ، همچنین رشد نرخ فروش این شرکت‌ها باعث می‌شود بتوان رشد بیش از 40% را برای شرکت طی سال آینده انتظار داشت. متذکر می‌شوم که ریسک عدم تامین مواد اولیه در اثر تحریم‌ها وجود دارد و ممکن است فعالیت زیرمجموعه‌ها را به مشکل مواجه کند. بررسی گزارش‌های ماهانه زیر مجموعه‌ها پس از خرید سهم توصیه می‌شود.
همچنین افزایش سرمایه ممکن است به دلیل ورود حق تقدم ، روند سهم را کند کند.
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
وبینار تحلیل جو بازارـ 29 تیر 1401ـ دکتر آرش یزدانی
https://youtu.be/DWOtyMJudts
در این ویدئو به بررسی تکنیکالی بازارهای جهانی اعم از شاخص دلار، کامودیتی ها، نفت و طلا و... پرداخته می‌شود.
همچنین تحلیلی از شاخص کل، شاخص گروه‌های مختلف بازار و سهام زیر ارائه می‌شود.
#غدیس
#غشهد
#دسبحا
#شپنا
#صندوق_پالایش_یکم
#پارسان
#وغدیر
#سپید
#سیمرغ
#ومعادن
#فروس
#وبملت
#ولساپا
#سحرخیز
#
https://youtu.be/DWOtyMJudts
در این ویدئو به بررسی تکنیکالی بازارهای جهانی اعم از شاخص دلار، کامودیتی ها، نفت و طلا و... پرداخته می‌شود.
همچنین تحلیلی از شاخص کل، شاخص گروه‌های مختلف بازار و سهام زیر ارائه می‌شود.
#غدیس
#غشهد
#دسبحا
#شپنا
#صندوق_پالایش_یکم
#پارسان
#وغدیر
#سپید
#سیمرغ
#ومعادن
#فروس
#وبملت
#ولساپا
#سحرخیز
#
YouTube
تحلیل جو بازار ـ 29 تیر 1401 ـ دکتر آرش یزدانی
وبینار های تحلیلی گروه مالی زمرد (تحلیل آنلاین) هر دو هفته یک بار، روزهای چهارشنبه، (ساعت 17) به صورت آنلاین برای همه فعالین اقتصادی به صورت رایگان برگزار می شود.
https://www.aparat.com/v/yVJYK
▫️تحلیل شاخص های کلیدی بازار جهانی
▫️تحلیل بازار #طلا و #ارز
▫️تحلیل #شاخص کل و شاخص صنایع مختلف
▫️بررسی چند سهم پر پتانسیل
#سیمرغ
#غدیس
#غشهد
#فزر
#شبندر
#مبین
#پارسان
#خزامیا
#دسبحا
#وبملت
#واتی
#سمگا
#وبازار
▫️تحلیل شاخص های کلیدی بازار جهانی
▫️تحلیل بازار #طلا و #ارز
▫️تحلیل #شاخص کل و شاخص صنایع مختلف
▫️بررسی چند سهم پر پتانسیل
#سیمرغ
#غدیس
#غشهد
#فزر
#شبندر
#مبین
#پارسان
#خزامیا
#دسبحا
#وبملت
#واتی
#سمگا
#وبازار
آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
وبینار تحلیل جو بازار - 30 آذر 1401- دکتر آرش یزدانی
وبینار های تحلیلی گروه مالی زمرد (تحلیل آنلاین) هر دو هفته یک بار، روزهای چهارشنبه، (ساعت 17) به صورت آنلاین برای همه فعالین اقتصادی به صورت رایگان برگزار می شود.