#شپنا (تایم فریم هفتگی)
فرصت کم ریسک خرید در صورت عبور از سقف 500 تومان یا در صورت افت روی کف کانال در حوالی 350
♨️ @tahlilonline_com

🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#شپنا (پالایش نفت اصفهان‌ - بازار اول بورس) (5 مرداد 97) :

❎ بحران کمبود آب ممکن است باعث کاهش ورودی خوراک شرکت در نیمه دوم سال 97 شود و در صورت ادامه خشک سالی طی سال های 97 و 98 سودآوری شرکت در اثر تعطیلی پتروشیمی‌ها و کاهش تولید خود شرکت کاملا تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

✅ اجراي پروژه انتقال و تصفیه پساب شاهین‌شهر با بار مالی بالغ بر 558 میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی بالغ بر 90% در حال تکمیل می‌باشد اما در صورت ادامه خشک سالی در نیمه دوم 97 کاهش تولید و فروش شرکت را خواهیم داشت.

✅ 2تا از پروژه های توسعه شرکت در سال جاری به بهره برداری میرسد و موجب افزایش سودآوری می‌شود ، اول پروژه واحد تقطیر سوم و گازمایع با پیشرفت فیزیکی 93% و پس از آن پروژه تصفیه گازوئیل با پیشرفت فیزیکی 76% .

🔹با توجه به هزینه‌های اجرای طرح‌های توسعه در سال جاری "درآمد سرمایه‌گذاری" شپنا که در سال های قبل ناشی از سود بانکی بود به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند و با توجه به سود تقسیمی در مجمع و کمبود نقدینگی برای پرداخت سود سهام‌داران و اجرای طرح‌های توسعه‌ای احتمالا شرکت اقدام به تامین مالی کند و در نتیجه هزینه های مالی به شرکت تحمیل شود.

🔹قیمت فروش محصولات شرکت با قیمت نفت و دلار رابطه مستقیم دارد و افزایش قیمت نفت و دلار باعث افزایش فروش شرکت می شود.

🔹میزان 98% از بهای تمام شده شرکت مربوط به خرید نفت است و افزایش قیمت نفت و دلار باعث افزایش بهای تمام شده شرکت نیز می‌شود ولی در کل افزایش قیمت دلار به نفع سود شپنا تمام می‌شود.

🔹محصولات اصلی شرکت شامل "نفت‌گاز" با سهم 42% از فروش و "بنزین" با سهم 24% از فروش و "نفت‌کوره" با سهم 14% از فروش شرکت است.

🔹 سهام دار عمده "شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت" با داشتن 20% از سهام شرکت و بعد از آن "شرکت آوای پردیس سلامت" با داشتن 15% از سهام است.

💡نتیجه : به دلیل ریسک سنگین تنش آبی ماندن در سهم به دید بلندمدت توصیه نمی‌شود مگر شاهد بارندگی‌های مناسب در ابتدای سال آبی جدید باشیم.
در صورت پیدا نشدن مشکل آبی و اعلام دلار 4400 تومانی برای پالایشی‌ها انتظار EPS حداقل 1350 ریال به اضای هر سهم در سال 97 و با P/E=5 حداقل ارزش 6750 ریال برای سهم را داریم.


👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com

🔸هر چه سریع تر پرتفو خود را ببندیم.

به علاوه مواردی که در مقاله بالا اشاره شد و جز پارامتر های کلان تاثیر گذار است، رویدادهای مقطعی مثبتی چشم به راه بازار هست.
گزارش مثبت 9 ماهه ها ،سررسید شدن سپرده بانکی های سنگین بهمن ماه سال قبل و همچنین بهبود نسبی و گام به گام در مسیر صادرات محصولات فلزی این روزها مورد توجه اهالی بازار قرار دارد.

🔸در روزهای آینده شاهد بیشتر شدن شتاب حرکت شاخص کل خواهیم بود.

اگر نمیخواهیم از بازار عقب بمانیم و مجبور شویم در قیمت های بالاتر دست به خرید بزنیم هر چه زودتر باید سبد خود را ببندیم.به نظر در 5 تا 6 ماه آینده میتوان 30 تا 40 درصد از بازار گین گرفت.

🔸معرفی یک سبد از بهترین های بازار:
بین فلزی معدنی ها: #میدکو، #فخوز
بهترین پالایشی ها: #شسپا، #شپنا
پتروشیمی ها : #زاگرس، #شیراز
ضربه گیر ها :#همراه #وغدیر
مستقل ها :#چکاپا، #پکرمان، #رمپنا

♨ @tahlilonline_com

🔸بروز رسانی سود تحلیلی برخی شرکت های بورسی و اهداف قیمتی محافظه کارانه آن سهم برای 6 تا 8 ماه آینده

#ذوب (42-45ت) ⬅ 250-270 ت
#شپاکسا(230-240)⬅1300-1400ت برای 4-5 ماه آینده

#بکهنوج(200-230)⬅حوالی 1000 تومان
#فولاد(130-150ت)⬅ بالای 700ت
#فخوز(270-280ت)⬅بالای 1300ت
#ارفع(160-180ت)⬅حوالی 900ت

#فملی(120-140ت)⬅حوالی650ت
#شیراز(230- 250ت)⬅حوالی 1300

#شپنا(حوالی 350ت)
#شبندر(حوالی 450ت)
سهام بنیادی پالایشی توانایی رشد 40-50 درصدی در محدوده زمانی مشخص شده را دارند.
#زاگرس(1700-2000ت)⬅بالای 9 هزار تومان
#غبشهر(130-150)⬅حوالی 900 ت

#حکشتی(240-260ت)⬅با سهام داری 9-10 ماهه توانایی بازدهی 100 درصدی را نیز دارد.

🔸با توجه به موارد بالا اکثر قیمت های ارزنده بازار مربوط به سهم های بزرگ هست. در صورت استراحت بازار در دو سه ماه آینده فرصت های آیده آل خرید به خصوص در صنعت فولاد فراهم خواهد شد.
♨ @tahlilonline_com

#شپنا (تایم فریم روزانه)
روی محدوده مناسبی قرار دارد
هدف قیمتی حوالی 720
♨️ @tahlilonline_com

#فروش_تعهدی

🔹 از سه شنبه 20 اسفند سهام زیر به لیست شرکت‌ها با امکان فروش تعهدی اضافه می‌شوند.
1. #خساپا
2. #ولساپا
3. #شپنا
4. #وپاسار
5. #ومعادن
6. #های_وب
7. #وبشهر
8. #ثنوسا
9. #پترول
10. #بترانس

🔹 با افزایش نمادهای فعال در فروش تعهدی تا حدودی از خروج پول از بازار در بلندمدت گرفته می‌شود.
♨️ @tahlilonline_com

#شپنا
تایم فریم هفتگی
کاملا از کانال بلند مدت خود خارج شده. در نمودار تعدیل نشده همه از سقف تارخی عبور کرده و به نظر پتانسیل رشد تا تارگت تعیین شده را دارد.
این سهم از قیمت قیمت های زیر 600 تومان معرفی شده بود و همواره در وبینارهای تحلیلی توصیه به نگهداری داشتیم.
♨️ @tahlilonline_com

#شپنا
نمودار تعدیل نشده/ تایم فریم هفتگی
بالای سقف تاریخی با قدرت تثبیت شد. انتظار ادامه رشد همچنان وجود دارد. هر گونه افتی پول بک به سقف شکسته شده محسوب می شود.
♨️@tahlilonline_com

#شپنا از قیمتهای زیر 600 تومان معرفی شده و همچنان در روند صعودی پر قدرتی قرار دارد. به لحاظ تکنیکالی هنوز سیکل 5 موجه کوتاه مدت تکمیل نشده و انتظار یک موج صعودی کوتاه مدت دیگر را هم داریم. به لحلظ بنیادی در قیمتهای فعلی توجیه سرمایه گذاری وجود ندارد. عامل رشد سهم انتظار افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی های شرکت است و همچنین جو روانی ناشی از عرضه صندوق ای تی اف دوم دولت است.

#شپنا
در تایم فریم روزانه به نظر موج 5 صعودی را در پیش دارد. محدوده 8 تا 9 هزار تومان هدف این موج در شرایط عادی خواهد بود.
♨️ @tahlilonline_com

📌 یکی از توصیه هایی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح هست اینه که بسته به شرایط همیشه بین 20 تا 50 درصد نقد باشید و در روندهای هیجانی رو به بالا روی مقاومت های مهم میزان تبدیل سهام به پول نقد را افرایش بدید، کاری که 90 درصد بازار عکسش را انجام میدن و به خرید خودشون اضافه میکنن! وقتی همه چیز رشد میکنه نقد کردن به نظر عموم منطقی نمیاد و توجیه کردن افراد برای سیو سود کار مشکلی هست ولی الان خیلی خوب قابل درک هست این توصیه! فازهای رشد هیجانی خیلی زود تبدیل به فازهای ریزش هیجانی میشن و در این این فاز بسیاری سهم های ارزنده هم همراه بازار ریزش میکنن که فرصت های خرید خیلی خوبی برای خرید اونها ایجاد میشه ولی صد حیف که لقمه آماده است اما نقدینگی برای خریدشون موجود نیست! #فملی، #وبملت، #کگل، #فولاد، #شپنا، #دفارا و... گزینه هایی بودند که میشد حداقل یه سود کوتاه مدت خوب ازشون گرفت.
♨️@tahlilonline_com

َ#شپنا
باور میکنیم که اون صف های فروش در دوره ریزش و این صف های خرید چند صد میلیونی در زمان رشد کاملا حاصل عرضه و تقاضای طبیعی بازار هست!
♨️ @tahlilonline_com

#شپنا
تایم فریم روزانه
بازگشت از کلاستر حمایتی قیمتی و زمانی اتفاق افتاد.
(پیشنهاد خرید با فروش نیست. فقط جنبه تحلیلی دارد)
♨️ @tahlilonline_com

#شپنا
(تایم فریم هفتگی)
شپنا به عنوان یکی از معضل های بازار! در فاز ریزشی، فردا (همچون شاخص) کل به محدوده حمایتی مهمی می‌رسد.😐
@tahlilonline_com

#شپنا
تایم فریم روزانه
(آپدیت تحلیل قبل)
پس از برخورد به محدوده حمایتی (خط روند صعودی و 61.8 فیبو ریتریسمنت) حرکت بازگشتی سریعی را داشت. در حال حاضر روی مقاومت دینامیک کوتاه مدت خود قرار دارد که در صورت عبور قوی از این محدوده انتظار رشد تا حوالی 1900 را در این گام داریم.
@tahlilonline_com

📣 هفته خوب کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی

🔹کرک اسپرد محصولات پالایشگاهی، رشد قابل توجهی را در بازارهای جهانی تجربه کردند.
#شپنا #شتران #شبندر #شراز #شاوان #شبریز
#تاپیکو: دارنده پالایشگاه ستاره خلیج فارس
#پارسان: نیمی از سود این شرکت حاصل سود شرکت‌های پالایشگاهی است.

🔹بازار فلزات نیز وضعیت مطلوبی را در این هفته پشت سر گذاشت.

@tahlilonline_com

#پالایش
🔹همانند هفته‌ی گذشته، شاهد رشد کرک اسپرد در بازار جهانی بودیم که منجر به افزایش قابل توجه سودآوری در گزارش پاییز پالایشگاه‌ها خواهد شد.
#شپنا #شتران #شبندر #شبریز #شاوان #شراز #پارسان

#مس
🔹با ادامه یافتن چاپ پول توسط فدرال رزرو و افزایش سقف بدهی دولت آمریکا، شاخص دلار تضعیف شد و به مدد آن، کاتد مس با روندی صعودی به بالای 10,000 دلار به ازای هر تن رسید.
#فملی

@tahlilonline_com

کدام یک از طرح‌های انتقال آب خلیج فارس به مرحله بهر‌ه‌برداری رسیده است؟
سهامداران اصلی آن‌ها چه شرکت‌هایی هستند؟
هدف هر یک از این طرح‌ها، آبرسانی به کدام منطقه است؟
آیا به سودآوری می‌رسد؟

#کگهر #کچاد #فملی #کگل #انتقال_آب_خلیج_فارس
#فولاد #فخاس #اپال #فولاد_مبارکه #شپنا

👤علی صادقی/ گروه مالی زمرد

👉 https://www.instagram.com/tv/CZY1dJRIzCF/?utm_medium=copy_link

تغییرات هفتگی کامودیتی‌ها

▪️ رشد فوق العاده در کرک اسپرد محصولات پالایشگاهی طی هفته گذشته (#شراز #شتران #شپنا #شبندر #شبریز)

▪️ کاهش موجودی انبار فلزات و افزایش قیمت در این گروه.

▪️افزایش قیمت محصولات شیمیایی مخصوصا گاز سنتزها (#اوره و #متانول)

✔️ گزارش زمستان و بهار پالایشگاهی‌ها جذاب خواهد بود، همچنان کمترین نسبت سود به قیمت در بازار مربوط به این گروه است.

@tahlilonline_com

وبینار تحلیل جو بازارـ 21 اردیبهشت 1401 ـ دکتر آرش یزدانی
https://youtu.be/UpNwTmaFDV8

محتوای وبینار:
▫️تحلیل تکنیکال بازار #طلا و #دلار
▫️#شاخص_کل و #شاخص_هموزن
#تحلیل_نسبی: شاخص کل به شاخص هموزن، شاخص کل به دلار و شاخص کل به سکه طلا

▫️تحلیل تکنیکال سهم ها:
#سپید، #سیمرغ، #غدیس، #کخاک، #کزغال، #ومدیر
#شپنا، #شبریز #وغدیر، #پارسان، #ولساپا، #وبملت، #کگل، #ومعادن
#خبهمن، #بوعلی
#وبازار: صندوق شاخصی سهم آشنا
#گواهی_سپرده_برنج، صندوق #سحرخیز
#بیت_کوین