#ذوب روزانه
ساختار موجی موج 3 بزرگ

سهم در موج 5 از (3) بزرگ خود میتواند در حوالی سقف قبلی خود به پایان برسد.
به تارگت اول و دوم ریز موج 5 ام توجه فرمایید.ذوب برای رسیدن به تارگت های مد نظر به حداقل 5 تا 6 ماه زمان نیاز دارد.

☢توجه داشته باشید سهم در انتهای موج (3) بزرگ فروشی هست.با توجه به مدت زمان اصلاح موج (2) و همچنین ساختار فلت این موج احتمالا در موج (4) با یک اصلاح عمیق و از نظر زمانی حداقل یک و نیم تا دو سال مواجعه خواهیم بود.

♨ @tahlilonline_com

#ذوب

ذوب در حال اتمام ریز موج اصلاحی خود قرار دارد.طبق تحلیل ارائه شده ، در روزهای گذشته یک بالای موقت در سهم شاهد بودیم.سهم در چند روز آینده میتواند تا121 تومان کاهش پیدا کند.
خرید در قیمت زیر 130 تومان به صورت پله ای برای گرفتن حرکت صعودی بعد بسیار مناسب هست.
به تحلیل #ذوب در تایم فریم هفتگی و روزانه توجه فرمایید.

♨ @tahlilonline_com

#ذوب

سهم ذوب برای تکمیل چرخه اصلاح خود به احتمال زیاد دوباره به زیر 130 تومان بر خواهد گشت.از آخرین فرصت های خرید میان مدتی ذوب در بازده قیمت 121-130 به صورت پله ای باید بهترین استفاده را داشت.سهم ذوب در حرکت قبلی بازار در تابستان لیدر فلزی ها بود.معمولا بازار در طول یک چرخه لیدر خود را عوض نمیکند.البته خرید در این قیمت ها به دید سرمایه گذاری نیست بلکه خرید میان مدتی است.
این نکته را باید مد نظر داشت سهم ذوب همیشه درگیر حاشیه ، شایعه و پنهان کاری فراوان بوده و صرفا به دیتای بنیادی سهم نمیتوان اطمینان کرد و باید تکنیکال سهم را در اولویت قرار داد.

♨ @tahlilonline_com

🔸امروز بازار به سهام دلاری مخصوصا فلزی ها روی خوش نشان داده
سهم #میدکو و #فخوز از سهم هایی مورد علاقه گروه ماست که تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال آن ها در کانال ارائه شده است و همین طور نقشه راه تکنیکالی سهم #واحیا و #فملی #فولاژ #فایرا #فباهنر #فولای #ذوب #کمنگنز در روزهای گذشته در کانال درج کرده ایم و خبرها و تحلیل های آنها را مرتب دنبال میکنیم.
البته اینا یه طرف #زاگرس هم یه طرف😏
♨ @tahlilonline_com

عرضه های آخر سال

🔸در دو هفته ی آینده شاهد عرضه های آخر سال به دلیل تسویه اعتباری ها خواهیم بود.اما این عرضه ها به هیچ عنوان نمیتواند روند کلی شاخص کل را به هم بزند.بهترین استراتژی در چنین شرایطی استفاده از عرضه ها با خرید پله ای در سهم های بنیادی و مطمئن است.
منفی سهم هایی مثل #کمنگنز #وامید #ذوب #ومعادن و همین طور #پکرمان و ... میتواند در دستور کار قرار گیرد.

🔸سوال خیلی از دوستان آخر سال این است که "بفروشیم پایین تر بخریم"
باید این نکته مورد توجه داشت که معمولا این جور نوسان گرفتن ها با احتمال بالای 90 درصد با ضرر همراه است.وارد شدن به پوزیشن معامله ای با احتمال ضرر این چنینی اصلا منطقی نیست.

♨ @tahlilonline_com

#ذوب
گزارش ماهیانه

🔸افزایش ۳۳.۴۸ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۷ در مقایسه با ماه گذشته
🔸رشد ۴۴.۹۶ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۷ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۶
🔸رشد ۶۱.۱۹ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته


از نظر عملیاتی ذوب در یک روند مثبت و رو به بهبود است و در چند ماه گذشته توانسته این روند را حفظ کند. در بازاری که فضا به کلی بخر بخر باشه خیلی از سهم ها رو نمیشه در قیمت مناسب و کم ریسک خرید کرد. بازار منفی مثل امروز از یک بابت الزامی و از بابت دیگه مفید هست، چون میتوانیم در اصلاحی ها سهم های مدنظر خودمان را اضافه کنیم. بازاری که همه روزه مثبت باشه بدرد سرمایه گذاری بلند مدت و همچنین پول های بزرگ نمیخوره.

♨ @tahlilonline_com

🔸تعدادی از سهم هایی که با پست های متعدد در هفته های گذشته تحلیل بنیادی و تکنیکال آنها ارائه شده است.

#فخوز #وبانک #فملی #شاوان #وغدیر #شیراز #شپدیس #زاگرس #رمپنا #خودرو #خساپا #جم #پارسان #وخاور #مبین #بفجر #ومعادن #فولاژ #کگهر #وبصادر #آپ #چکاپا #ذوب #پکرمان #کمنگنر #وامید #فایرا #واحیا #میدکو #تاپیکو #کگاز #خراسان #فرآور #خاهن و....

🔸با انتخاب هر هشتک تحلیل های تکنیکال و بنیادی سهم مربوطه به همراه پست های تحلیلی این سهم ها را مطالعه بفرمایید.

♨ @tahlilonline_com

#ذوب
روند بلند مدت سهم
آپدیت دوم

🔸سهم در آخرین گام های حرکتی موج (3) بزرگ خود قرار دارد و میتواند تا قبل از اتمام سال جاری این گام حرکتی خود را به پایان برساند.

♨ @tahlilonline_com

چند نکته در مورد #ذوب

🔸این شرکت در اوایل دهه 90 به دلیل ضعف ساختار و سیستم مدیریت، برای سال های متوالی یک شرکت زیان ده بود. ذوب در سال های گذشته با ایجاد یک سری تغییرات بنیادین موفق شد که خیلی از نقاط ظعف خود را بر طرف کند.

🔸ذوب در چند سال گذشته بعد از سال ها زیان دهی، دوره گذار خود را پشت سر گذاشته است. از نقطه نظر دانش سرمایه گذاری ، همواره بهترین بازدهی و رشد قیمت یک سهم در دوره گذار از زیان دهی به سود دهی اتفاق می افتد و بازار در این دوره به خاطر خوشبینی و امید به آینده، بالاترین p/e را به آن سهم میدهد. دلیل رشد شارپ سال گذشته نیز همین بوده است.

🔸دوره گذار شرکت ذوب پشت سر گذاشته شده و میتوان گفت که شرکت وارد دوره رونق شده است. ویژگی دوره رونق این است که در این دوره بازار معمولا p/e منطقی و نه خوشبینانه به سهم میدهد. زیرا تمام برنامه ها که شرکت در سال های قبل به دنبال دستیابی آن بوده تحقق پیدا کرده و فعالیت شرکت در حالت عادی قرار دارد.

🔸بنابراین در حال حاضر ذوب مثل هر شرکتی بنیادی که در دوره رونق قرار دارد به سمت p/e محور شدن خواهد رفت، آن هم p/e منطقی همانند سایر هم گروهی های خود و نمیتوان همواره از این شرکت توقع رشد شارپ سال گذشته را انتظار داشت.

🔸ذوب در سال جاری توانایی تحقق سود 42 تا 45 تومانی را دارد. بنابراین در حالت بینابینی و نه خوشبینانه میتوان به قیمت های 250 تا 270 تومان این سهم به دید 5-6 ماه آینده امیدوار بود.

♨ @tahlilonline_com

🔸بروز رسانی سود تحلیلی برخی شرکت های بورسی و اهداف قیمتی محافظه کارانه آن سهم برای 6 تا 8 ماه آینده

#ذوب (42-45ت) ⬅ 250-270 ت
#شپاکسا(230-240)⬅1300-1400ت برای 4-5 ماه آینده

#بکهنوج(200-230)⬅حوالی 1000 تومان
#فولاد(130-150ت)⬅ بالای 700ت
#فخوز(270-280ت)⬅بالای 1300ت
#ارفع(160-180ت)⬅حوالی 900ت

#فملی(120-140ت)⬅حوالی650ت
#شیراز(230- 250ت)⬅حوالی 1300

#شپنا(حوالی 350ت)
#شبندر(حوالی 450ت)
سهام بنیادی پالایشی توانایی رشد 40-50 درصدی در محدوده زمانی مشخص شده را دارند.
#زاگرس(1700-2000ت)⬅بالای 9 هزار تومان
#غبشهر(130-150)⬅حوالی 900 ت

#حکشتی(240-260ت)⬅با سهام داری 9-10 ماهه توانایی بازدهی 100 درصدی را نیز دارد.

🔸با توجه به موارد بالا اکثر قیمت های ارزنده بازار مربوط به سهم های بزرگ هست. در صورت استراحت بازار در دو سه ماه آینده فرصت های آیده آل خرید به خصوص در صنعت فولاد فراهم خواهد شد.
♨ @tahlilonline_com

#شیوه_نامه #فولاد #سنگ_آهن
با ابلاغ شیوه نامه جدید، نمادهای سنگ آهنی #کچاد #کنور #ومعادن #واحیا #میدکو #کگهر شاهد رشد سودآوری قابل توجه خواهند بود و در مقابل نمادهای فولادساز از جمله #فولاد_مبارکه #فخوز #فخاس #ذوب #کاوه #ارفغ #کویر شاهد رشد هزینه و افت سودآوری (کم یا زیاد) خواهند بود

سازمان #بورس بایستی با بستن نماد این گروهها درخواست شفاف سازی اثرات شیوه نامه بر سود بنگاهها نماید ... موضوع در دست پیگیری است
@Commodities

به کام #بورس به زیان #فرابورس

▪️ ارزش بازار نماد #میدکو، معادل یک چهارم ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران است، انتقال این نماد به بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی زیادی بر روی نماد #فرابورس داشته است.
▪️ شرکت ذوب آهن اصفهان (#ذوب) یکی دیگر از نمادهای پر گردش فرابورس است که درخواست انتقال به بورس را داده است.

🔹کاهش ارزش معاملات در کنار افزایش هزینه‌های جاری P/E نمادهای بورس و فرابورس را به چند برابر متوسط بازار افزایش داده است.

✔️برای رسیدن به متوسط بازار، ارزش معاملات بورس باید به 2 برابر و در فرابورس به 3.5 برابر تابستان برسد!

@tahlilonline_com