Sobre #BITCOIN
1. Las cualidades no-correlacionadas de $BTC con el resto de mercado se hacen notar
2. La volatilidad de #Bitcoin está coqueteando con los 10K
3. Esto entra en contraste con el resto de los mercados que presentaron volatilidad luego de los anuncios de la FOCM
4. El dólar sigue bajando
5. La presión se la lleva $CHF y $JPY
6. El $SPX retrocede un 5.9%, los 11 sectores del índice cerraron debajo de un 3.8% hasta un 9.5%
7. El $VIX subió hasta unos 40.80 puntos, creo que hay hedge vs la debilidad actual
8. Desempleo en 1.542 millones, también creo que el mercado laboral tiene un largo, largo, largo camino por recorrer
9. Las economías de #Europa serán las más golpeadas por el efecto del #COVID19
10. Si bien no hay nueva segunda ola, lo cierto es que el virus no se ha ido
1. Las cualidades no-correlacionadas de $BTC con el resto de mercado se hacen notar
2. La volatilidad de #Bitcoin está coqueteando con los 10K
3. Esto entra en contraste con el resto de los mercados que presentaron volatilidad luego de los anuncios de la FOCM
4. El dólar sigue bajando
5. La presión se la lleva $CHF y $JPY
6. El $SPX retrocede un 5.9%, los 11 sectores del índice cerraron debajo de un 3.8% hasta un 9.5%
7. El $VIX subió hasta unos 40.80 puntos, creo que hay hedge vs la debilidad actual
8. Desempleo en 1.542 millones, también creo que el mercado laboral tiene un largo, largo, largo camino por recorrer
9. Las economías de #Europa serán las más golpeadas por el efecto del #COVID19
10. Si bien no hay nueva segunda ola, lo cierto es que el virus no se ha ido
Cierre de la semana:
1. #Equities comenzaron bien desde el lunes solo para cerrar en la peor semana desde marzo 2020
$SPX abajo 4.8%
$NDX abajo 2.3%
$DJI abajo 5.6%
2. Algunos culpan a la FED y otros a los nuevos casos en #EEUU
3. Los 11 sectores del $SPX cayeron en un spread del 2% hasta un magnífico 11%
4. La FED mantiene NIRP mientras que llama a una contracción del 6.5% para el 2020 + un alza del 5% para el 2021
5. Los últimos tres meses han estado llenos de: desempleo, política fiscal, pandemia y cuarentena, tensiones diplomáticas, acciones de protestas, precios de $CRUDE rebotando desde niveles negativos
Cabe destacar que la subida actual de los #Equities es fácil de entender a nivel de mercado pero difícil de justificar en términos racionales
6. Claramente el mercado puede escudarse, y hasta disfrazar, el impacto del #COVID19
7. El gran debate es: DEFLACIÓN vs INFLACIÓN
8. No me sorprendería ver a un país cerrando sus fronteras otra vez por una nueva ola de casos
9. Una lista de las cosas que "pueden pasar" se puede extender AL INFINITO
10. La intervención de los BCs está distorsionando el performance de los mercados y, a la vez, otorga un price discovery errático. Tanto es así que empresas en bancarrota cotizan en positivo a pesar de no valer nada
11. La especulación es altísima hoy día, esto, más veces de las que no, marca un techo de mercado
1. #Equities comenzaron bien desde el lunes solo para cerrar en la peor semana desde marzo 2020
$SPX abajo 4.8%
$NDX abajo 2.3%
$DJI abajo 5.6%
2. Algunos culpan a la FED y otros a los nuevos casos en #EEUU
3. Los 11 sectores del $SPX cayeron en un spread del 2% hasta un magnífico 11%
4. La FED mantiene NIRP mientras que llama a una contracción del 6.5% para el 2020 + un alza del 5% para el 2021
5. Los últimos tres meses han estado llenos de: desempleo, política fiscal, pandemia y cuarentena, tensiones diplomáticas, acciones de protestas, precios de $CRUDE rebotando desde niveles negativos
Cabe destacar que la subida actual de los #Equities es fácil de entender a nivel de mercado pero difícil de justificar en términos racionales
6. Claramente el mercado puede escudarse, y hasta disfrazar, el impacto del #COVID19
7. El gran debate es: DEFLACIÓN vs INFLACIÓN
8. No me sorprendería ver a un país cerrando sus fronteras otra vez por una nueva ola de casos
9. Una lista de las cosas que "pueden pasar" se puede extender AL INFINITO
10. La intervención de los BCs está distorsionando el performance de los mercados y, a la vez, otorga un price discovery errático. Tanto es así que empresas en bancarrota cotizan en positivo a pesar de no valer nada
11. La especulación es altísima hoy día, esto, más veces de las que no, marca un techo de mercado
Imagínate que hoy es 31 de diciembre del 2019 y yo, ECP, toco a tu puerta para pasarte un mensaje muy importante:
"En enero Marzo 2020 las bolsas del mundo van a caer por un pandemia mundial, desde Abril hasta Junio el mundo va a estar en cuarentena total gracias al virus llamado #COVID19. A partir de Julio comenzarán una serie de protestas en EEUU que van a opacar las noticias del virus"
Creo que si a lo anterior le agregas que yo estoy vestido de traje de astronauta, las probabilidades de creerme son/eran/serían muy pocas ¿no?
A pesar que no podemos tener certeza de lo que sucederá en un futuro, quiero recordarles que es importante tener principios básicos que te guíen sin importar lo que esté sucediendo
En mi caso:
1. Más personas se levantan todos los días para hacer algo bueno que algo malo, solo que las malas se quedan con la mayor parte de la atención
2. El mundo, cada 10 años, tiene un quiebre. Puede ser económico, político, social o algo mixto (¿adivina cuál tenemos ahora?)
3. La narrativa imperante siempre será más importante que la data conocida, sobre todo cuando se usa la data para hacer calar una narrativa
4. Nada bueno dura para siempre, nada malo dura para siempre
5. El hecho que siempre nos mantenemos entorno a un promedio, eso no quiere decir que vamos a regresar si estamos en un extremo
6. Nada más fuerte para generar una acción que un buen incentivo
7. La historia es el estudio de eventos sin precedentes, y lo más irónico de ello es que se usa como mapa para el futuro. Todo cambia y evoluciona, lo que funcionó ayer no necesariamente lo hará mañana. Creo que lo más importante es vigilar las reacciones de las personas y no los hechos que acontecieron
8. Es fácil sacar ventaja de las creencias de las personas, también es fácil subestimar el poder de la influencia de grupos de personas que han sido víctimas de las influencias de alguien más
Feliz domingo!
"En enero Marzo 2020 las bolsas del mundo van a caer por un pandemia mundial, desde Abril hasta Junio el mundo va a estar en cuarentena total gracias al virus llamado #COVID19. A partir de Julio comenzarán una serie de protestas en EEUU que van a opacar las noticias del virus"
Creo que si a lo anterior le agregas que yo estoy vestido de traje de astronauta, las probabilidades de creerme son/eran/serían muy pocas ¿no?
A pesar que no podemos tener certeza de lo que sucederá en un futuro, quiero recordarles que es importante tener principios básicos que te guíen sin importar lo que esté sucediendo
En mi caso:
1. Más personas se levantan todos los días para hacer algo bueno que algo malo, solo que las malas se quedan con la mayor parte de la atención
2. El mundo, cada 10 años, tiene un quiebre. Puede ser económico, político, social o algo mixto (¿adivina cuál tenemos ahora?)
3. La narrativa imperante siempre será más importante que la data conocida, sobre todo cuando se usa la data para hacer calar una narrativa
4. Nada bueno dura para siempre, nada malo dura para siempre
5. El hecho que siempre nos mantenemos entorno a un promedio, eso no quiere decir que vamos a regresar si estamos en un extremo
6. Nada más fuerte para generar una acción que un buen incentivo
7. La historia es el estudio de eventos sin precedentes, y lo más irónico de ello es que se usa como mapa para el futuro. Todo cambia y evoluciona, lo que funcionó ayer no necesariamente lo hará mañana. Creo que lo más importante es vigilar las reacciones de las personas y no los hechos que acontecieron
8. Es fácil sacar ventaja de las creencias de las personas, también es fácil subestimar el poder de la influencia de grupos de personas que han sido víctimas de las influencias de alguien más
Feliz domingo!
El día estaba tranquilo, chequeando par de gráficas y compilando data cuando de la nada se dispara una alerta y me llega el siguiente mensaje:
La FED inicia compras de hasta $250 billones en bonos corporativos individuales 🤯
No estoy muy seguro si alarmarme o mantener la calma 🧐
Es decir
No es algo que debería sorprenderme
Cabe destacar que la primera vez que anunciaron que harían algo así fue el 23 de marzo, unos 11 días luego de la caída del 12 de marzo
🤡 Tarde como siempre, Powell 🤡
Lo que de verdad me estoy preguntando es:
📍¿Por qué ahorita?
📍¿Por qué no es dos semanas?
📍¿Por qué no hace dos semanas?
📍¿Por qué hoy?
📍¿Hotel? Trivago
Dejando bromas de lado, todas son preguntas válidas ¿no?
Si la memoria no me falla era en marzo que el mundo parecía que se iba a acabar pero ahorita todo subió en V de ¿victoria? 📉📈
Es decir
Tenemos a los brokers retailers haciendo fiesta, tenemos actividad financiera reactivándose, tenemos empresas en bancarrota cotizando en negativo, tenemos crudo subiendo
Esto no parece un mercado que necesite un empujoncito📈
Entonces
¿Para qué más dólares?
💵💰💸
Lo más extraño es que estamos experimentando con nuevos métodos de inyección de liquidez
No es una política monetaria típica, es, como vemos, deuda privada
WTF, FED
¿Cuál es el punto de seguir inflando algo que ya está inflado? (sí, $SPX, es contigo 🔫)
Si yo me tengo que responder mi propia pregunta diría que la única razón para seguir subiendo la liquidez es por MIEDO
🦠🦠
¿Segunda ola?
🦠🦠
Esta última compra de la FED, desde la mejor perspectiva posible, tiene un timing terrible y, lo peor que puedo pensar, es que resulta en puro glotonería de liquidez por parte del policy maker 🏦🏛
Esta mañana el BoJ siguió el juego y anunció que inyectan $1 trillón a su paquete de estímulos
¿Qué pasa?
El Nikkei 225 roza un incremento del 5%
Pero correlación no indica causa
¿O sí?
Solo vamos a asumir por un minuto que, en efecto hay una segunda pierna bajista en el mercado de #Equities
Solo por un momento vamos a pretender que puede pasar
¿Hacia dónde va el dinero?
¿Cash?
¿$GOLD?
¿$BTC?
Creo que podríamos ver una nueva caída de múltiples activos, en primera base
Ojo
No hay garantía de que el mercado caerá
Yo tengo fe en la Reserva Federal de Los Estados Unidos de Norteamérica
Y sin embargo
No hay forma de saber qué pasará mañana
Recuerdo que durante la fase inicial del shock del #COVID19, todos el mundo quedó con las manos arriba y los pantalones abajo
La economía global cayó en las consiguientes 72 horas y hubo una capitulación gigante
Vende primero y pregunta después
Ese mismo mantra hace que todo tenga delta 1 y las correlaciones se disparen
- Divisas
- Bonos
- Acciones
- Criptoactivos
- Metales
Todo cae por igual cuando todos vendemos por igual
Inclusive, la correlación era tan obvia que los HFT se dieron cuenta y lo hicieron aún más pronunciado con exceso de ventas en corto hasta que hubo un shut down de liquidez
Tanto daytraders como algoritmos estaban haciendo mirror trading
Las correlaciones en crisis son una promesa autocumplida
En este punto, vemos como el % de ganancias en todos los mercados tiene alta correlación por igual
En caso de que ocurra una segunda caída, creo que no debería pasar lo mismo
Ya estaremos preparados
De allí el miedo y jugadas como la de la FED
Puedes estar seguro que todos los policy maker del mundo han tenido más de un esquema y horas de trabajo en planes de contingencia
Me llegan mensajes de panas en Chicago y Boston hablando sobre esto mismo:
PLANES EN CASO DE EMERGENCIA
¿Ya tienes el tuyo?
Quizás si se da la segunda ola todo sea mucho más fluido que lo vivido hasta ahora
Así que creo que una segunda caída nos llevará a quebrar ciertas correlaciones intramercado mientras que (espero) los fundamentos ganen poder en el terreno
En fin
Estas son solo especulaciones e ideas que quería compartir con ustedes
Gracias por estar atentos
Si tienes chance, no olvides compartir el canal con un pana :D
La FED inicia compras de hasta $250 billones en bonos corporativos individuales 🤯
No estoy muy seguro si alarmarme o mantener la calma 🧐
Es decir
No es algo que debería sorprenderme
Cabe destacar que la primera vez que anunciaron que harían algo así fue el 23 de marzo, unos 11 días luego de la caída del 12 de marzo
🤡 Tarde como siempre, Powell 🤡
Lo que de verdad me estoy preguntando es:
📍¿Por qué ahorita?
📍¿Por qué no es dos semanas?
📍¿Por qué no hace dos semanas?
📍¿Por qué hoy?
📍¿Hotel? Trivago
Dejando bromas de lado, todas son preguntas válidas ¿no?
Si la memoria no me falla era en marzo que el mundo parecía que se iba a acabar pero ahorita todo subió en V de ¿victoria? 📉📈
Es decir
Tenemos a los brokers retailers haciendo fiesta, tenemos actividad financiera reactivándose, tenemos empresas en bancarrota cotizando en negativo, tenemos crudo subiendo
Esto no parece un mercado que necesite un empujoncito📈
Entonces
¿Para qué más dólares?
💵💰💸
Lo más extraño es que estamos experimentando con nuevos métodos de inyección de liquidez
No es una política monetaria típica, es, como vemos, deuda privada
WTF, FED
¿Cuál es el punto de seguir inflando algo que ya está inflado? (sí, $SPX, es contigo 🔫)
Si yo me tengo que responder mi propia pregunta diría que la única razón para seguir subiendo la liquidez es por MIEDO
🦠🦠
¿Segunda ola?
🦠🦠
Esta última compra de la FED, desde la mejor perspectiva posible, tiene un timing terrible y, lo peor que puedo pensar, es que resulta en puro glotonería de liquidez por parte del policy maker 🏦🏛
Esta mañana el BoJ siguió el juego y anunció que inyectan $1 trillón a su paquete de estímulos
¿Qué pasa?
El Nikkei 225 roza un incremento del 5%
Pero correlación no indica causa
¿O sí?
Solo vamos a asumir por un minuto que, en efecto hay una segunda pierna bajista en el mercado de #Equities
Solo por un momento vamos a pretender que puede pasar
¿Hacia dónde va el dinero?
¿Cash?
¿$GOLD?
¿$BTC?
Creo que podríamos ver una nueva caída de múltiples activos, en primera base
Ojo
No hay garantía de que el mercado caerá
Yo tengo fe en la Reserva Federal de Los Estados Unidos de Norteamérica
Y sin embargo
No hay forma de saber qué pasará mañana
Recuerdo que durante la fase inicial del shock del #COVID19, todos el mundo quedó con las manos arriba y los pantalones abajo
La economía global cayó en las consiguientes 72 horas y hubo una capitulación gigante
Vende primero y pregunta después
Ese mismo mantra hace que todo tenga delta 1 y las correlaciones se disparen
- Divisas
- Bonos
- Acciones
- Criptoactivos
- Metales
Todo cae por igual cuando todos vendemos por igual
Inclusive, la correlación era tan obvia que los HFT se dieron cuenta y lo hicieron aún más pronunciado con exceso de ventas en corto hasta que hubo un shut down de liquidez
Tanto daytraders como algoritmos estaban haciendo mirror trading
Las correlaciones en crisis son una promesa autocumplida
En este punto, vemos como el % de ganancias en todos los mercados tiene alta correlación por igual
En caso de que ocurra una segunda caída, creo que no debería pasar lo mismo
Ya estaremos preparados
De allí el miedo y jugadas como la de la FED
Puedes estar seguro que todos los policy maker del mundo han tenido más de un esquema y horas de trabajo en planes de contingencia
Me llegan mensajes de panas en Chicago y Boston hablando sobre esto mismo:
PLANES EN CASO DE EMERGENCIA
¿Ya tienes el tuyo?
Quizás si se da la segunda ola todo sea mucho más fluido que lo vivido hasta ahora
Así que creo que una segunda caída nos llevará a quebrar ciertas correlaciones intramercado mientras que (espero) los fundamentos ganen poder en el terreno
En fin
Estas son solo especulaciones e ideas que quería compartir con ustedes
Gracias por estar atentos
Si tienes chance, no olvides compartir el canal con un pana :D
1. Los bonos del tesoro de #EEUU ganan poco al cierre de la jornada y en after hours
2Y Yield sube un 0.19%
10Y Yield sube un 0.71%
2. Los futuros del $DXY bajan un 0.6% mientras que el $WTI sube un 2.2%
3. 22 estados de #EEUU tienen un incremento de casos por #COVID19
4. Trump va a firmar un decreto para cancelar visas a extranjeros hasta el 31 de diciembre
5. Se planean suspender pagos en dólares en #China como parte de las sanciones de #EEUU
6. Espero que $NZD mantenga tasas de interés en 0.25%
7. Aumento de posiciones net-short en el $SPX (mayor posicionamiento bajista en 9 años)
2Y Yield sube un 0.19%
10Y Yield sube un 0.71%
2. Los futuros del $DXY bajan un 0.6% mientras que el $WTI sube un 2.2%
3. 22 estados de #EEUU tienen un incremento de casos por #COVID19
4. Trump va a firmar un decreto para cancelar visas a extranjeros hasta el 31 de diciembre
5. Se planean suspender pagos en dólares en #China como parte de las sanciones de #EEUU
6. Espero que $NZD mantenga tasas de interés en 0.25%
7. Aumento de posiciones net-short en el $SPX (mayor posicionamiento bajista en 9 años)
Antes de ir con los puntos del día de hoy, quiero agradecer una vez más a todos los que se han suscrito a este canal
😚
Ahora estaré acomodando el bot 🤖 de telegram para que tenga las mejores piezas informativas y de material educativo de ECP 👨🚀
Por ahora y como siempre, mi tarea ✍es dar una estructura para que puedan enmarcar su flujo de trabajo en procesos de análisis basados en acercamientos de múltiples capas
Es decir
Puntos fundamentales, técnicos, de sentimiento y correlaciones intramercado
No importa si eres un trader de corto plazo o un inversor dentro del mercado de #CriptoActivos, estoy seguro que las premisas aquí discutidas te serán de bastante ayuda para tu posicionamiento en derivados
La idea💡 es generar una metodologia de analisis robusta para el constante flujo de ideas de trading
Por último quiero agregar que yo no soy perfecto, soy un aprendiz más, tengo 8 años de experiencia y sigo aprendiendo cada día
Estou claro que voy a decir estupideces, cosas erradas, análisis fallidos, ideas idiotas, opiniones fuera de lugar, y cada vez que lo haga pueden tener seguridad que, como siempre, recapacitaré sobre ellas para saber y ubicar mi error 🤓
De allí, y tanto ustedes como yo, todos podemos aprender algo que nos ayudará el día de mañana a mejorar nuestro posicionamiento y entendimiento del mercado 📈
Si el Mercado no tiene ningún tipo de oportunidad, tengan la certeza que no voy a forzar ideas que no aplican ni existen
No prometo perfección ni ganancias, sí que prometo un entendimiento mayor de lo que hago; de lo que hacemos
Aseguro transperencia, honestidad y bastante Mercado
Una vez más, gracias
Por ahora creo que ya es suficiente palabra, estoy seguro que ustedes quieren los análisis del día y puntos importantes así que vamos por ellos:
1️⃣. Crecimiento paulatino en el momentum ganado en los #MetalesPreciosos
La aplicación de YCC en #EEUU 🇺🇲 no hace sino mantener los yields en un rango mientras que los risk-off explotan hacia su resistencia inmediata de manera sincronizada, el $GOLD sigue siendo el gran ganador
Ayer hicimos referencia a una compra robusta en los #MetalesPreciosos y como $GOLD, $SILVER, $PLANTINUM y $COPPER siguen escalando posiciones
Estoy vigilando de cerca esas abdicaciones 🚫🚫
2️⃣. ¿Cuántos vigilan las libras $GBP? 🇬🇧
Ya hicimos un estudio a profundidad de la política monetaria del #ReinoUnido, el problema está en que al ser uno de los últimos en responder ante la crisis del #COVID19 🦠 espero que el mercado de #FOREX favoreza a aquellos que respondieron primero y con más astucia: $EURGBP
3️⃣. Otro punto importante es lo que está sucediendo en el mercado de opciones en el mundo de los #CriptoActivos, especialmente en $BTC
Ya habíamos discutidos cuáles son los fundamentos de #Bitcoin para este momento
Por ahora quiero dirigir su atención al aumento de la volatilidad para julio y agosto, si eres un trader del mercado de #CriptoActivos, tú quieres estar en momento de volatilidad, allí es donde está la oportunidad
Ya hicimos una evaluación de lo que estaba sucediendo cuando hubo un crush de volatilidad por la liquidación de contratos en junio, ahora theta gana momentum
Justo ahora tenemos entre manos un tipo de apuesta que me encanta
4️⃣. Estaría vigilando de cerca el momentum que gana el $CRUDE
Hace un tiempo evaluamos los 3 fundamentos más importantes para el mercado de petróleo y en conjunto con una subida en el almacenamiento, creo que se puede estar presentando un setup interesante
5️⃣. En instagram pueden encontrar las 6 ideas que tengo presentes con respecto al mercado de #Equities
Grosso modo, el risk-on se está perdiendo
De allí que también espere un PB en $BTC
—
Hasta aquí por el día de hoy, recuerda lavarte las manos y evitar el contacto
No olvides compartir este mensaje con tus panas
👬👫👬👫
Gracias a todos los que se han agregado
Aquí les dejo el resto de las redes donde pueden encontrar más material
🌐 Página web:
lacriptopagina.com
🐥 Twitter:
@Elcriptopana
📷 Instagram:
@Elcripto.pana
🎥 YouTube:
https://www.you
😚
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Por ahora y como siempre, mi tarea ✍es dar una estructura para que puedan enmarcar su flujo de trabajo en procesos de análisis basados en acercamientos de múltiples capas
Es decir
Puntos fundamentales, técnicos, de sentimiento y correlaciones intramercado
No importa si eres un trader de corto plazo o un inversor dentro del mercado de #CriptoActivos, estoy seguro que las premisas aquí discutidas te serán de bastante ayuda para tu posicionamiento en derivados
La idea💡 es generar una metodologia de analisis robusta para el constante flujo de ideas de trading
Por último quiero agregar que yo no soy perfecto, soy un aprendiz más, tengo 8 años de experiencia y sigo aprendiendo cada día
Estou claro que voy a decir estupideces, cosas erradas, análisis fallidos, ideas idiotas, opiniones fuera de lugar, y cada vez que lo haga pueden tener seguridad que, como siempre, recapacitaré sobre ellas para saber y ubicar mi error 🤓
De allí, y tanto ustedes como yo, todos podemos aprender algo que nos ayudará el día de mañana a mejorar nuestro posicionamiento y entendimiento del mercado 📈
Si el Mercado no tiene ningún tipo de oportunidad, tengan la certeza que no voy a forzar ideas que no aplican ni existen
No prometo perfección ni ganancias, sí que prometo un entendimiento mayor de lo que hago; de lo que hacemos
Aseguro transperencia, honestidad y bastante Mercado
Una vez más, gracias
Por ahora creo que ya es suficiente palabra, estoy seguro que ustedes quieren los análisis del día y puntos importantes así que vamos por ellos:
1️⃣. Crecimiento paulatino en el momentum ganado en los #MetalesPreciosos
La aplicación de YCC en #EEUU 🇺🇲 no hace sino mantener los yields en un rango mientras que los risk-off explotan hacia su resistencia inmediata de manera sincronizada, el $GOLD sigue siendo el gran ganador
Ayer hicimos referencia a una compra robusta en los #MetalesPreciosos y como $GOLD, $SILVER, $PLANTINUM y $COPPER siguen escalando posiciones
Estoy vigilando de cerca esas abdicaciones 🚫🚫
2️⃣. ¿Cuántos vigilan las libras $GBP? 🇬🇧
Ya hicimos un estudio a profundidad de la política monetaria del #ReinoUnido, el problema está en que al ser uno de los últimos en responder ante la crisis del #COVID19 🦠 espero que el mercado de #FOREX favoreza a aquellos que respondieron primero y con más astucia: $EURGBP
3️⃣. Otro punto importante es lo que está sucediendo en el mercado de opciones en el mundo de los #CriptoActivos, especialmente en $BTC
Ya habíamos discutidos cuáles son los fundamentos de #Bitcoin para este momento
Por ahora quiero dirigir su atención al aumento de la volatilidad para julio y agosto, si eres un trader del mercado de #CriptoActivos, tú quieres estar en momento de volatilidad, allí es donde está la oportunidad
Ya hicimos una evaluación de lo que estaba sucediendo cuando hubo un crush de volatilidad por la liquidación de contratos en junio, ahora theta gana momentum
Justo ahora tenemos entre manos un tipo de apuesta que me encanta
4️⃣. Estaría vigilando de cerca el momentum que gana el $CRUDE
Hace un tiempo evaluamos los 3 fundamentos más importantes para el mercado de petróleo y en conjunto con una subida en el almacenamiento, creo que se puede estar presentando un setup interesante
5️⃣. En instagram pueden encontrar las 6 ideas que tengo presentes con respecto al mercado de #Equities
Grosso modo, el risk-on se está perdiendo
De allí que también espere un PB en $BTC
—
Hasta aquí por el día de hoy, recuerda lavarte las manos y evitar el contacto
No olvides compartir este mensaje con tus panas
👬👫👬👫
Gracias a todos los que se han agregado
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ElCriptoPana ₿
¿Están viendo $XAG y $XAU? Ambas están tocando resistencia: $SILVER a $18.4 $GOLD a $1,800 Un quiebre sincronizado traería aún más momentum en al market place
La pregunta del millón de dólares
¿Los Mercados seguirán subiendo?
Si bien nosotros no estamos aquí para jugar a las adivinanzas ni a las predicciones, sí que podemos dar una respuesta no tanto en base probabilística sino, más bien, en base operacional
🤓 🤓
Es decir, no se trata de saber si en efecto el mercado seguirá bajando o subiendo sino de generar un portafolio acorde a la situación actual
En primera instancia tenemos que tomar algo claro:
EL ÚNICO FUNDAMENTO QUE HAY JUSTO AHORITA ES EL AVANCE DEL #COVID19
Yo sé que seguro haz leído ese portal de noticias que tanto te gusta diciendo como las acciones de APPLE son el activo que regirá al resto del mundo 😴
También sé que te la pasas viendo esos canales raros de YouTube en los que hablan de “análisis fundamental” y no hacen más que leer noticias de Bloomberg
Yo lo sé
Y estoy aquí, no para cambiar tu opinión pero sí para ofrecerte una alternativa
Recuerda que esta es la #NAVE
Así que vamos a asumir, por un momento, que en efecto el #COVID19 es el único fundamento en la actualidad
Siendo eso así, entonces tienes que entender cuáles son los datos relevantes al momento de evaluar la información
Ten presente que a ti te van a pagar en base a tu capacidad de filtrar data
Así que más te vale estarle prestando atención a lo que de verdad importa
Para ello aquí te dejo una publicación en la que explico cuáles son los puntos de data a tomar en consideración desde la perspectiva de la recuperación económica mundial y la propagación del virus
Espero le encuentres utilidad 👨🚀
Luego de haber chequeado lo anterior entonces podemos proseguir a discutir si, en efecto, hay o no una razón para que los mercados sigan subiendo
Y para profundizar sobre el tema, ya debemos saber que la FED guarda un papel fundamental en todo lo que está sucediendo
Cabe destacar que tampoco hay voluntad política en ninguna latitud del mundo para seguir incrementando los procesos de pausa económica, ya sabemos que no beneficia a nadie
Si eso es así, la data empezará a llegar paulatinamente mucho mejor
Cabe destacar que también la recuperación económica en países del G10 se ha ido notando poco a poco
La incógnita que queda en la palestra es si tendremos una recuperación en V o en W
Yo me inclino más por la W
¿Por qué? 🤔
Sencillo
El $SPX no se está comiendo el cuento que todo está bien
Sí, claramente la FED ayudó al impulso
Pero la FED puede evitar que las cosas sigan bajando o que no vuelvan a caer, no puede hacer que el mercado vuelva a una tendencia alcista secular
La mayoría de las empresas con las cotizaciones más altas están trabajando desde casa ya que el virus sigue latente
Estas empresas saben que no volveremos a la “normalidad” en el tiempo cercano
Ahora mi premisa macro es:
EL MERCADO NO ESTÁ CONTANDO DENTRO DEL PRECIO TODO LO NEGATIVO QUE ESTÁ PASANDO SINO QUE ESTÁ SIENDO GUIADO POR COMPAÑÍAS QUE ESTÁN SIENDO MENOS SENSIBLES A LA ECONOMÍA ACTUAL
Y por muchas que sean las razones para que el RISK-ON se presente, no hay mayor intención de moverse lateralmente
Desde las primeras sesiones en vivo en las que hicimos quiebres de mercado por más de 3 meses siempre hubo mención a un punto en específico:
LA FASE ACTUAL DE MERCADO SE LLAMA LATERALIZACIÓN VOLÁTIL
Entre las razones que están cotizando en el mercado para que el mercado suba tenemos:
1️⃣. Los #Equities chinos y la especulación crediticia subiendo en 🇨🇳
El problema con los chinos es que debido al control de flujo de capitales, no hay otro lugar en el que colocar el dinero sino su propio mercado
De allí que los medios de comunicación chinos estén promocionando la idea de que, y Justo ahora, nada más importante que un mercado alcista secular
2️⃣. La impresión de liquidez por parte de los prestamistas de última instancia 🏦
Si bien el dopaje está prohibido en los deportes, dentro de las finanzas es la herramienta número 1 para mantenerlo todo a flote
¿Los Mercados seguirán subiendo?
Si bien nosotros no estamos aquí para jugar a las adivinanzas ni a las predicciones, sí que podemos dar una respuesta no tanto en base probabilística sino, más bien, en base operacional
🤓 🤓
Es decir, no se trata de saber si en efecto el mercado seguirá bajando o subiendo sino de generar un portafolio acorde a la situación actual
En primera instancia tenemos que tomar algo claro:
EL ÚNICO FUNDAMENTO QUE HAY JUSTO AHORITA ES EL AVANCE DEL #COVID19
Yo sé que seguro haz leído ese portal de noticias que tanto te gusta diciendo como las acciones de APPLE son el activo que regirá al resto del mundo 😴
También sé que te la pasas viendo esos canales raros de YouTube en los que hablan de “análisis fundamental” y no hacen más que leer noticias de Bloomberg
Yo lo sé
Y estoy aquí, no para cambiar tu opinión pero sí para ofrecerte una alternativa
Recuerda que esta es la #NAVE
Así que vamos a asumir, por un momento, que en efecto el #COVID19 es el único fundamento en la actualidad
Siendo eso así, entonces tienes que entender cuáles son los datos relevantes al momento de evaluar la información
Ten presente que a ti te van a pagar en base a tu capacidad de filtrar data
Así que más te vale estarle prestando atención a lo que de verdad importa
Para ello aquí te dejo una publicación en la que explico cuáles son los puntos de data a tomar en consideración desde la perspectiva de la recuperación económica mundial y la propagación del virus
Espero le encuentres utilidad 👨🚀
Luego de haber chequeado lo anterior entonces podemos proseguir a discutir si, en efecto, hay o no una razón para que los mercados sigan subiendo
Y para profundizar sobre el tema, ya debemos saber que la FED guarda un papel fundamental en todo lo que está sucediendo
Cabe destacar que tampoco hay voluntad política en ninguna latitud del mundo para seguir incrementando los procesos de pausa económica, ya sabemos que no beneficia a nadie
Si eso es así, la data empezará a llegar paulatinamente mucho mejor
Cabe destacar que también la recuperación económica en países del G10 se ha ido notando poco a poco
La incógnita que queda en la palestra es si tendremos una recuperación en V o en W
Yo me inclino más por la W
¿Por qué? 🤔
Sencillo
El $SPX no se está comiendo el cuento que todo está bien
Sí, claramente la FED ayudó al impulso
Pero la FED puede evitar que las cosas sigan bajando o que no vuelvan a caer, no puede hacer que el mercado vuelva a una tendencia alcista secular
La mayoría de las empresas con las cotizaciones más altas están trabajando desde casa ya que el virus sigue latente
Estas empresas saben que no volveremos a la “normalidad” en el tiempo cercano
Ahora mi premisa macro es:
EL MERCADO NO ESTÁ CONTANDO DENTRO DEL PRECIO TODO LO NEGATIVO QUE ESTÁ PASANDO SINO QUE ESTÁ SIENDO GUIADO POR COMPAÑÍAS QUE ESTÁN SIENDO MENOS SENSIBLES A LA ECONOMÍA ACTUAL
Y por muchas que sean las razones para que el RISK-ON se presente, no hay mayor intención de moverse lateralmente
Desde las primeras sesiones en vivo en las que hicimos quiebres de mercado por más de 3 meses siempre hubo mención a un punto en específico:
LA FASE ACTUAL DE MERCADO SE LLAMA LATERALIZACIÓN VOLÁTIL
Entre las razones que están cotizando en el mercado para que el mercado suba tenemos:
1️⃣. Los #Equities chinos y la especulación crediticia subiendo en 🇨🇳
El problema con los chinos es que debido al control de flujo de capitales, no hay otro lugar en el que colocar el dinero sino su propio mercado
De allí que los medios de comunicación chinos estén promocionando la idea de que, y Justo ahora, nada más importante que un mercado alcista secular
2️⃣. La impresión de liquidez por parte de los prestamistas de última instancia 🏦
Si bien el dopaje está prohibido en los deportes, dentro de las finanzas es la herramienta número 1 para mantenerlo todo a flote
Instagram
ElCriptoPana (ECP)
En el medio de la crisis del #COVID19, las gráficas de precio y tiempo pasan a ser gráficas epidemiológicas y sobre el avance del virus 🦠 --- Los fundamentos se contextualizan y si tú no estás pendiente de esto, muy probablemente estás dejando parte del análisis…
Y es que resulta que son las mismas entidades financieras las que garantizan el flujo de todo aquello que el Mercado necesita para seguir -grande y fuerte-
Esta es la maldición para los especuladores e inversores más fundamentalistas como yo pero es una bendición para esos nuevos inversores que solo quieren comprar y ver como todo crece
3️⃣. La correlación entre nuevos casos de #COVID19 y fallecimientos por el virus sigue siendo negativa
Es decir
A medida que suben las pruebas y casos positivos, el número de casos y fallecidos disminuye
4️⃣. Los bancos centrales 🏦 no van a dejar que las tasas de interés suban si hay miedo de deflación en el corto-plazo
Mientras más bajos esas tasas, mejor
NIRP > ZIRP
Inclusive la presidenta del ECB dijo que de temían precios negativos para los próximos dos años 🙀
Ya lo dije la semana pasada
LAGARDE NO PUEDE SER TAN OPTIMISTA LA SEMANA DE ARRIBA
Entonces volvemos a la pregunta principal
¿PUEDE EL MERCADO SEGUIR SUBIENDO?
Con todas las buenas nuevas ¿cómo es que solo el NASDAQ y los stocks de tecnología en China son los que están subiendo?
¿Por qué los spreads de crédito siguen altos?
¿Ustedes no se están haciendo estas preguntas?
Quizás luego les traiga una respuesta a estas preguntas, por ahora quiero encomendarles este último hilo de twitter sobre cuáles son los ETF que estoy vigilando en este momento para terminar de crear mi portafolio
—
Hasta aquí por el día de hoy, recuerda lavarte las manos y evitar el contacto
No olvides compartir este mensaje con tus panas
👬👫👬👫
Gracias a todos los que se han agregado
Aquí les dejo el resto de las redes donde pueden encontrar más material
🌐 Página web:
lacriptopagina.com
🐥 Twitter:
@Elcriptopana
📷 Instagram:
@Elcripto.pana
🎥 YouTube:
https://www.youtube.com/c/ElcriptoPana
Esta es la maldición para los especuladores e inversores más fundamentalistas como yo pero es una bendición para esos nuevos inversores que solo quieren comprar y ver como todo crece
3️⃣. La correlación entre nuevos casos de #COVID19 y fallecimientos por el virus sigue siendo negativa
Es decir
A medida que suben las pruebas y casos positivos, el número de casos y fallecidos disminuye
4️⃣. Los bancos centrales 🏦 no van a dejar que las tasas de interés suban si hay miedo de deflación en el corto-plazo
Mientras más bajos esas tasas, mejor
NIRP > ZIRP
Inclusive la presidenta del ECB dijo que de temían precios negativos para los próximos dos años 🙀
Ya lo dije la semana pasada
LAGARDE NO PUEDE SER TAN OPTIMISTA LA SEMANA DE ARRIBA
Entonces volvemos a la pregunta principal
¿PUEDE EL MERCADO SEGUIR SUBIENDO?
Con todas las buenas nuevas ¿cómo es que solo el NASDAQ y los stocks de tecnología en China son los que están subiendo?
¿Por qué los spreads de crédito siguen altos?
¿Ustedes no se están haciendo estas preguntas?
Quizás luego les traiga una respuesta a estas preguntas, por ahora quiero encomendarles este último hilo de twitter sobre cuáles son los ETF que estoy vigilando en este momento para terminar de crear mi portafolio
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Hoy hay ciertos puntos que me gustaría tocar con ustedes
Vamos por partes
1️⃣. La volatilidad en #Bitcoin sigue exageradamente baja
En twitter tengo todo un hilo publicado el día de ayer que especifica cómo se ha venido reduciendo la volatilidad, cómo ubicar patrones de precio gracias a los derivados que permiten su descubrimiento y, también, los últimos tres grandes ataque al mercado de opciones de $BTC
Si te interesa el tema, aquí te lo dejo
Inclusive, la correlación entre $BTC y el $SPX sigue un tanto alta
En Instagram hay una publicación que abordo cómo se ha venido desarrollando el proceso intramercado entre los #CriptoActivos y los #Equities más tradicionales
Si te interesa, aquí te la dejo
2️⃣. También estoy vigilando muy de cerca el posicionamiento institucional en #Commodities
Ya hablamos sobre cómo el $ORO es el gran ganandor y también cómo los #MetalesPreciosos están dirigiendo el risk-on actual
Por ahora, y al haber un resurgimiento en los #Equities, quizás sea hora de ver ventas-cortas de mediano plazo en $GOLD ya que $COPPER está subiendo
3️⃣. El acuerdo actual de la Unión Europea sobre la política fiscal
Como todo lo que ha pasado con el #COVID19, esto es algo sin precedentes
Cabe destacar que no estamos muy claro de cómo va a reaccionar el $EUR
Mi apuesta y arquitectura de operativa la pueden encontrar aquí
4️⃣. En última instancia, y sobre el avance del #COVID19, aquí está el reporte del día de hoy con respecto al virus en #Venezuela
Se necesitan hacer más pruebas y despistajes
—
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Inclusive, la correlación entre $BTC y el $SPX sigue un tanto alta
En Instagram hay una publicación que abordo cómo se ha venido desarrollando el proceso intramercado entre los #CriptoActivos y los #Equities más tradicionales
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Ya hablamos sobre cómo el $ORO es el gran ganandor y también cómo los #MetalesPreciosos están dirigiendo el risk-on actual
Por ahora, y al haber un resurgimiento en los #Equities, quizás sea hora de ver ventas-cortas de mediano plazo en $GOLD ya que $COPPER está subiendo
3️⃣. El acuerdo actual de la Unión Europea sobre la política fiscal
Como todo lo que ha pasado con el #COVID19, esto es algo sin precedentes
Cabe destacar que no estamos muy claro de cómo va a reaccionar el $EUR
Mi apuesta y arquitectura de operativa la pueden encontrar aquí
4️⃣. En última instancia, y sobre el avance del #COVID19, aquí está el reporte del día de hoy con respecto al virus en #Venezuela
Se necesitan hacer más pruebas y despistajes
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ElCriptoPana ₿
Con respecto al mercado de opciones de $BTC La IV puede caer para el día viernes 24 de julio ya que la posiciones de los vendedores expiran y el margen es liberado El descubrimiento de patrones de precio tiene que ir de la mano con el descubrimiento que lleva…
Sobre la liquidez, ZIRP, el macro actual y $BTC
Ya sabemos que la liquidez va en aumento y el $USD sigue siendo relevante
De cualquier forma el mercado de #CriptoActivos sigue siendo bastante atractivo por la búsqueda de yield y, a la vez, la complejidad de las finanzas modernas
Desde que se presentó el #COVID19 los BCs han doblado el esfuerzo en estímulos fiscales como expansión de hojas de balance, garantías de prestamos, corte en tasas de interés, inyección de cash
Y, para bien o para mal, el único lugar que se ve beneficiado de todo esto son los mercados financieros
Vamos a poner algo en perspectiva
En la crisis del 2008, tomó 5 años en alcanzar los picos previo crisis
Esta vez tomó menos de 3 meses
¿Qué te dice eso sobre el "libre mercado"?
La pregunta
¿Por cuánto tiempo puede seguirse imprimiendo?
Sinceramente esto es algo irrelevante
Y es si Japón, EEUU, China y Europa decidem seguir imprimiendo, la valoración de sus divisas cambiará muy poco
El otro lado de esa moneda es que la volatilidad llegará a los mercados emergentes, allí tienes que buscar tus oportunidades
Además de eso, gracias a ZIRP, la deuda es una llaga que se puede seguir corriendo ad infinitum
Ergo
Hay mejores cosas que hacer que debatir si la impresión se detendrá, si llegaremos a un punto de inflexión o si bitcoin nos salvará del yugo de los bancos centrales
Los mercados pueden permanecer irracionales por más tiempo de lo que tú puedes permanecer solvente
Y es que en cualquier escenario sincermante creo que al mercado de #CriptoActivos le irá bien gracias a que ZIRP niega la posibilidsd de yield risk free en las finanzas tradicionales
Agregar un poco de #Bitcoin a tu portafolio puede hacer algo bueno por tus finanzas e inversiones
Hasta ahora $BTC está en el rango de los 8,000 a 10,000, luego de una subida de los 5,000 desde Q1-2020
El Halving hizo muy poco efecto en el precio debido a que los derivados se apoderan del subyacente
Y hablando de derivados
El volumen de comercio ha ido en aumento mientras que las stablecoin ganan terren, DeFi está dando de qué hablar mientras moderniza la banca, los prestamos y créditos, tal como #Bitcoin hizo hace 5 años atrás
Un crecimiento paulatino en #DeFi no se traduce en que #Ethereum va a subir de manera inmediata pero, hay que destacar, sí pone a $ETH en la jugada ya que es la puerta de entrada, es el protocolo y plataforma de todo el sistema #DeFi
Lo ocasionado por el #COVID19 redujo la posibilidad de #China de posicionarse como bandera mundial, la repercusión de esto es masiva
Cabe destacar que la gran depresión y la hiperinflación es lo que ocasionó la última guerra mundial y $BTC, gracias a ser antifrágil, gana en el medio de la incertidumbre
Claro está que no estoy hablando de una "desdolarización" de las finanzas
Los #CriptoActivos no van a amanezar la estabilidad del dólar, me atrevo a decir que pueden beneficiarle
La paradoja del 2020 es que los bancos imprimen mucho dinero y la demanda por el dinero no se acaba
¿Para dónde van esos dólares?
Vivimos en tiempos extraordinarios, y no importa lo que pasa, la nueva normalidad es una realidad demarcada por debates polarizados que se amplifican en redes sociales y las camaras de ecos que son características en los tiempos modernos
El sistema actual está decaído hacia la entropía y todo parece que está fluyendo a activos de transacción
La volatilidad es lo único que hace falta
Pero claramente a los policy maker esto no les beneficia
Tenemos un orden económico mundial muy extraño y del cual me siento absolutamente fascinado
En esta anarquía digital, los #CriptoActivos son una apuesta asimétrica escencial y un componente base para cada portafolio
Ya sabemos que la liquidez va en aumento y el $USD sigue siendo relevante
De cualquier forma el mercado de #CriptoActivos sigue siendo bastante atractivo por la búsqueda de yield y, a la vez, la complejidad de las finanzas modernas
Desde que se presentó el #COVID19 los BCs han doblado el esfuerzo en estímulos fiscales como expansión de hojas de balance, garantías de prestamos, corte en tasas de interés, inyección de cash
Y, para bien o para mal, el único lugar que se ve beneficiado de todo esto son los mercados financieros
Vamos a poner algo en perspectiva
En la crisis del 2008, tomó 5 años en alcanzar los picos previo crisis
Esta vez tomó menos de 3 meses
¿Qué te dice eso sobre el "libre mercado"?
La pregunta
¿Por cuánto tiempo puede seguirse imprimiendo?
Sinceramente esto es algo irrelevante
Y es si Japón, EEUU, China y Europa decidem seguir imprimiendo, la valoración de sus divisas cambiará muy poco
El otro lado de esa moneda es que la volatilidad llegará a los mercados emergentes, allí tienes que buscar tus oportunidades
Además de eso, gracias a ZIRP, la deuda es una llaga que se puede seguir corriendo ad infinitum
Ergo
Hay mejores cosas que hacer que debatir si la impresión se detendrá, si llegaremos a un punto de inflexión o si bitcoin nos salvará del yugo de los bancos centrales
Los mercados pueden permanecer irracionales por más tiempo de lo que tú puedes permanecer solvente
Y es que en cualquier escenario sincermante creo que al mercado de #CriptoActivos le irá bien gracias a que ZIRP niega la posibilidsd de yield risk free en las finanzas tradicionales
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Hasta ahora $BTC está en el rango de los 8,000 a 10,000, luego de una subida de los 5,000 desde Q1-2020
El Halving hizo muy poco efecto en el precio debido a que los derivados se apoderan del subyacente
Y hablando de derivados
El volumen de comercio ha ido en aumento mientras que las stablecoin ganan terren, DeFi está dando de qué hablar mientras moderniza la banca, los prestamos y créditos, tal como #Bitcoin hizo hace 5 años atrás
Un crecimiento paulatino en #DeFi no se traduce en que #Ethereum va a subir de manera inmediata pero, hay que destacar, sí pone a $ETH en la jugada ya que es la puerta de entrada, es el protocolo y plataforma de todo el sistema #DeFi
Lo ocasionado por el #COVID19 redujo la posibilidad de #China de posicionarse como bandera mundial, la repercusión de esto es masiva
Cabe destacar que la gran depresión y la hiperinflación es lo que ocasionó la última guerra mundial y $BTC, gracias a ser antifrágil, gana en el medio de la incertidumbre
Claro está que no estoy hablando de una "desdolarización" de las finanzas
Los #CriptoActivos no van a amanezar la estabilidad del dólar, me atrevo a decir que pueden beneficiarle
La paradoja del 2020 es que los bancos imprimen mucho dinero y la demanda por el dinero no se acaba
¿Para dónde van esos dólares?
Vivimos en tiempos extraordinarios, y no importa lo que pasa, la nueva normalidad es una realidad demarcada por debates polarizados que se amplifican en redes sociales y las camaras de ecos que son características en los tiempos modernos
El sistema actual está decaído hacia la entropía y todo parece que está fluyendo a activos de transacción
La volatilidad es lo único que hace falta
Pero claramente a los policy maker esto no les beneficia
Tenemos un orden económico mundial muy extraño y del cual me siento absolutamente fascinado
En esta anarquía digital, los #CriptoActivos son una apuesta asimétrica escencial y un componente base para cada portafolio