#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - отлично идёт 😎
С момента вчерашнего поста +8%. Я так понимаю, навес продаж успешно нейтрализуется байбеком.
При этом я купил только на 1/3 от планируемого размера (хотя это всё равно в 2 раза больше обычной позиции). Если увидим откат, буду добирать.
Первая цель прежняя - 3700. Но думаю с таким бизнесом минимум 4200-4500 вполне можем увидеть уже в этом году.
С момента вчерашнего поста +8%. Я так понимаю, навес продаж успешно нейтрализуется байбеком.
При этом я купил только на 1/3 от планируемого размера (хотя это всё равно в 2 раза больше обычной позиции). Если увидим откат, буду добирать.
Первая цель прежняя - 3700. Но думаю с таким бизнесом минимум 4200-4500 вполне можем увидеть уже в этом году.
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - что да как?
Хронология событий 👇
1️⃣ В понедельник возобновились торги акциями Тинькофф, моё внимание приковано к сильному уровню 2850. В первый же день продавливают до поддержки и я открываю сделку.
2️⃣ В моменте профит составлял + 11%. И мог бы и дальше расти, но выходят негативные новости - Группа TCS может выпустить 130 млн дополнительных акций для слияния с Росбанком.
Такое количество доп эмиссии - сильно больше ожидаемой. Актив начинают сливать, я выхожу из сделки с + 3.5% прибыли (позиция была удвоенной по сравнению с обычной).
3️⃣ Как это нередко бывает, в компании "недоговорили" и на самом деле 130 млн доп акций - это с сильным запасом. А неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.
После этого картина уже не выглядит такой негативной. Хоть и остаются вопросы. Поэтому я снова принимаю решение войти в сделку на 1/3 от планируемого размера (хотя это в 2 раза больше размера обычной сделки).
Почему не на всю котлету? Сохраняются риски. Например, навес продаж ещё не закончен и в момент активизации продавцов, компания может поставить на паузу байбек.
Что по технике? Всё тоже самое - ниже остаётся очень сильный уровень 2850. В случае просадки, готов увеличить там позицию.
Хронология событий 👇
1️⃣ В понедельник возобновились торги акциями Тинькофф, моё внимание приковано к сильному уровню 2850. В первый же день продавливают до поддержки и я открываю сделку.
2️⃣ В моменте профит составлял + 11%. И мог бы и дальше расти, но выходят негативные новости - Группа TCS может выпустить 130 млн дополнительных акций для слияния с Росбанком.
Такое количество доп эмиссии - сильно больше ожидаемой. Актив начинают сливать, я выхожу из сделки с + 3.5% прибыли (позиция была удвоенной по сравнению с обычной).
3️⃣ Как это нередко бывает, в компании "недоговорили" и на самом деле 130 млн доп акций - это с сильным запасом. А неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.
После этого картина уже не выглядит такой негативной. Хоть и остаются вопросы. Поэтому я снова принимаю решение войти в сделку на 1/3 от планируемого размера (хотя это в 2 раза больше размера обычной сделки).
Почему не на всю котлету? Сохраняются риски. Например, навес продаж ещё не закончен и в момент активизации продавцов, компания может поставить на паузу байбек.
Что по технике? Всё тоже самое - ниже остаётся очень сильный уровень 2850. В случае просадки, готов увеличить там позицию.
#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка. Что по технике?
Пробили на прошлой неделе максимумы 2023 года, но закрепиться выше не удалось. Цена как будто затаилась перед походом выше. Очередное накопление?
Думаю, что да. Особенно если учесть, что ценовой перекупленности и близко нет, поэтому идти выше достаточно комфортно.
К каким представителям сектора стоит присмотреться?
➖ МКБ #CBOM сейчас на интересном уровне, делает ретест бывших максимумов. Тут и поспекулировать можно с 3.5% стопом.
➖Тинькофф #TCSG, я вчера увеличил по нему позицию. Жду выше, минимум 3600-3700.
➖Ренессанс #RENI. Очень интересная среднесрочная история. Обязательно присмотритесь (позже разберу).
Даже ВТБ #VTBR может показать неплохой рост - котировки сейчас на достаточно неплохой поддержке. Если силу покажут другие представители сектора (а скорее всего покажут), то и ВТБ может подтянуться.
ВТБ, кстати, сейчас в накоплении - похожая ситуация на этом же уровне была в декабре, после чего котировки выстрелили на 14%.
В общем, фин сектор смотрится достаточно сильно 📈
Пробили на прошлой неделе максимумы 2023 года, но закрепиться выше не удалось. Цена как будто затаилась перед походом выше. Очередное накопление?
Думаю, что да. Особенно если учесть, что ценовой перекупленности и близко нет, поэтому идти выше достаточно комфортно.
К каким представителям сектора стоит присмотреться?
➖ МКБ #CBOM сейчас на интересном уровне, делает ретест бывших максимумов. Тут и поспекулировать можно с 3.5% стопом.
➖Тинькофф #TCSG, я вчера увеличил по нему позицию. Жду выше, минимум 3600-3700.
➖Ренессанс #RENI. Очень интересная среднесрочная история. Обязательно присмотритесь (позже разберу).
Даже ВТБ #VTBR может показать неплохой рост - котировки сейчас на достаточно неплохой поддержке. Если силу покажут другие представители сектора (а скорее всего покажут), то и ВТБ может подтянуться.
ВТБ, кстати, сейчас в накоплении - похожая ситуация на этом же уровне была в декабре, после чего котировки выстрелили на 14%.
В общем, фин сектор смотрится достаточно сильно 📈
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - когда уже эта тягомотина закончится?
Я покупал акции ещё в конце марта - цена с тех пор не радует волатильностью. Можно было спекулятивно закрывать по первой цели 3200, но я брал в среднесрок и таргет сильно выше.
Что по технике? Котировки торгуются в огромном треугольнике. И сейчас, кстати, у нижней его границы. Высока вероятность отскока.
Когда этот унылый боковик закончится? Тут всё очень похоже на мою любимое накопление - волатильность с каждым месяцем всё ниже. Если в марте диапазон движения был до 10%, то в мае уже всего 3%.
В общем, похоже, что пружина сжимается. И по технике разожмётся не позже 10-х чисел июня 📈
Я позицию продолжаю держать. И краткосрочно и на дистанции жду выше, слияние с Росбанком всё таки несёт больше пользы - как минимум за счёт роста корпоративного кредитования (а это огромные деньги).
Я покупал акции ещё в конце марта - цена с тех пор не радует волатильностью. Можно было спекулятивно закрывать по первой цели 3200, но я брал в среднесрок и таргет сильно выше.
Что по технике? Котировки торгуются в огромном треугольнике. И сейчас, кстати, у нижней его границы. Высока вероятность отскока.
Когда этот унылый боковик закончится? Тут всё очень похоже на мою любимое накопление - волатильность с каждым месяцем всё ниже. Если в марте диапазон движения был до 10%, то в мае уже всего 3%.
В общем, похоже, что пружина сжимается. И по технике разожмётся не позже 10-х чисел июня 📈
Я позицию продолжаю держать. И краткосрочно и на дистанции жду выше, слияние с Росбанком всё таки несёт больше пользы - как минимум за счёт роста корпоративного кредитования (а это огромные деньги).
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - усреднил позицию.
Актив укатали за компанию со всем рынком, плыть против течения тяжело. Если ты не акция Мосбиржи 🙃
Что по технике? Дошли до сильной поддержки 2800 - пробивали этот уровень только в феврале 2022 г. и после мобилизации. И сейчас наблюдаем уверенные попытки разворота.
Опять же, у страха глаза велики. Но лично я после такой просадки вижу новые возможности.
Тинькофф скоро интегрируют с Росбанком, в первую очередь тут интересно корпоративное кредитование - это именно то, что тамэк не хватало Тиньку и то, за что его многие критиковали. Очень прибыльная часть бизнеса.
Есть и минус слияния - Росбанк менее рентабелен, но вроде как по планам закрыть низкорентабельные направления, что сильно увеличит эффективность бизнеса. Ну и если количество байбека останется на планируемом уровне, оценка по мультипликаторам может сильно вырасти.
И рынок наконец переоценит стоимость акций.
А ещё банк продолжает ударно расти, недавно выпустили отчёт за 1 квартал 2024 г.
- прибыль 22.3 млрд рублей (+37% г/г)
- процентный доход 73.2 млрд рублей (+56% г/г);
- комиссионный доход 18.3 млрд рублей (+12% г/г)
- рентабельность капитала 31% (выше только у Совкомбанка)
В общем, я усреднился с утра. Средняя 2980. В этом году жду акции сильно выше с первой целью 3600-3700 📈
Актив укатали за компанию со всем рынком, плыть против течения тяжело. Если ты не акция Мосбиржи 🙃
Что по технике? Дошли до сильной поддержки 2800 - пробивали этот уровень только в феврале 2022 г. и после мобилизации. И сейчас наблюдаем уверенные попытки разворота.
Опять же, у страха глаза велики. Но лично я после такой просадки вижу новые возможности.
Тинькофф скоро интегрируют с Росбанком, в первую очередь тут интересно корпоративное кредитование - это именно то, что тамэк не хватало Тиньку и то, за что его многие критиковали. Очень прибыльная часть бизнеса.
Есть и минус слияния - Росбанк менее рентабелен, но вроде как по планам закрыть низкорентабельные направления, что сильно увеличит эффективность бизнеса. Ну и если количество байбека останется на планируемом уровне, оценка по мультипликаторам может сильно вырасти.
И рынок наконец переоценит стоимость акций.
А ещё банк продолжает ударно расти, недавно выпустили отчёт за 1 квартал 2024 г.
- прибыль 22.3 млрд рублей (+37% г/г)
- процентный доход 73.2 млрд рублей (+56% г/г);
- комиссионный доход 18.3 млрд рублей (+12% г/г)
- рентабельность капитала 31% (выше только у Совкомбанка)
В общем, я усреднился с утра. Средняя 2980. В этом году жду акции сильно выше с первой целью 3600-3700 📈
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - конец коррекции?
Что по технике? А тут всё максимально технично - в моменте пощупали сильнейший уровень 3270-3280 и видим уверенные попытки отскока. Я уже писал, что эта поддержка - основная цель коррекции.
Меня лишь смущает заседание ЦБ РФ 7 июня, эмоциональный рынок слабо прогнозируем. Например, в декабре ровно до дня Х продолжались распродажи.
В общем, по технике пока выглядит всё идеально. Да, есть риск, что это лишь тех отскок (перепроданность была сильная), но я начал усреднять среднесрочные позиции (вчера, например, писал про #TCSG и #RENI).
———————————
Фьючерсы на индекс Московской биржи с утра растут, поэтому открытие ожидаю в позитивном ключе 📈
Что по технике? А тут всё максимально технично - в моменте пощупали сильнейший уровень 3270-3280 и видим уверенные попытки отскока. Я уже писал, что эта поддержка - основная цель коррекции.
Меня лишь смущает заседание ЦБ РФ 7 июня, эмоциональный рынок слабо прогнозируем. Например, в декабре ровно до дня Х продолжались распродажи.
В общем, по технике пока выглядит всё идеально. Да, есть риск, что это лишь тех отскок (перепроданность была сильная), но я начал усреднять среднесрочные позиции (вчера, например, писал про #TCSG и #RENI).
———————————
Фьючерсы на индекс Московской биржи с утра растут, поэтому открытие ожидаю в позитивном ключе 📈
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - вышли позитивные новости 😎
Напомню, что максимальный объём допэмиссии в рамках сделки с Росбанком заявлялся в 130 млн. акций. Эта цифра была завышена, всё таки в российской истории впервые происходит слияние двух системно-значимых банков.
А вчера подоспели позитивные новости - в Тинькофф заявили, что оценивают объём допки в 70 млн акций. То есть доля размоется почти в 2 раза меньше, рынок это встретил позитивно.
А ещё наконец стали понятны сроки завершения слияния - 3 квартал этого года.
Совпадение ли, но позитивный новостной фон опубликовали как только котировки подошли к сильному уровню 2800 - буквально позавчера писал, что увеличил свою позицию после отскока от поддержки.
В общем, всё больше и больше ясности появляется и пока всё складывается позитивно. По текущей цене можно смело покупать в среднесрок. В этом году жду минимум 3600-3700 📈
Напомню, что максимальный объём допэмиссии в рамках сделки с Росбанком заявлялся в 130 млн. акций. Эта цифра была завышена, всё таки в российской истории впервые происходит слияние двух системно-значимых банков.
А вчера подоспели позитивные новости - в Тинькофф заявили, что оценивают объём допки в 70 млн акций. То есть доля размоется почти в 2 раза меньше, рынок это встретил позитивно.
А ещё наконец стали понятны сроки завершения слияния - 3 квартал этого года.
Совпадение ли, но позитивный новостной фон опубликовали как только котировки подошли к сильному уровню 2800 - буквально позавчера писал, что увеличил свою позицию после отскока от поддержки.
В общем, всё больше и больше ясности появляется и пока всё складывается позитивно. По текущей цене можно смело покупать в среднесрок. В этом году жду минимум 3600-3700 📈
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - держится очень достойно 💪
Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.
Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.
Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.
Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.
В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.
Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.
Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.
Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.
Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.
В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - ещё раз к графику 👇
Как и писал ранее, уровень 2800 с честью выдержал импульсные попытки продавцов пробить его.
Сейчас кульминация как никогда близка - котировки упёрлись в уровень 3000, выше которого не удавалось пробиться больше месяца.
Увенчаются ли успехом попытки покупателей в этот раз? Сделаю аккуратный прогноз, что всё таки да - наконец увидим выход из этого боковика в самое ближайшее время. Тем более идёт попытка формирования паттерна ПГиП и проторговка возле сопротивления (похоже на накопление).
В общем, я в по-прежнему в позиции. После пробоя уровня первая спекулятивная цель - 3200. В среднесрок всё также жду не ниже 3600.
Как и писал ранее, уровень 2800 с честью выдержал импульсные попытки продавцов пробить его.
Сейчас кульминация как никогда близка - котировки упёрлись в уровень 3000, выше которого не удавалось пробиться больше месяца.
Увенчаются ли успехом попытки покупателей в этот раз? Сделаю аккуратный прогноз, что всё таки да - наконец увидим выход из этого боковика в самое ближайшее время. Тем более идёт попытка формирования паттерна ПГиП и проторговка возле сопротивления (похоже на накопление).
В общем, я в по-прежнему в позиции. После пробоя уровня первая спекулятивная цель - 3200. В среднесрок всё также жду не ниже 3600.
#MOEX10 - фондовый индекс, в который входит 10 наиболее ликвидных акций.
Сегодня напишу своё мнение по каждому из этих эмитентов 👇
1️⃣ Газпром (#GAZP), самый тяжёлый представитель. Подробно своё мнение писал в пятницу. Отскочили от сильнейшего уровня многих последних кризисов, потенциал роста есть. Но в эйфорию впадать не стоит - проблемы компании никуда не ушли.
2️⃣ Новатэк (#NVTK). Отскок от сильного уровня 1000. Предполагал, что можем увидеть пробой и снижение к 900, но пробили поддержку лишь в моменте и снова выше. В районе 1140 локальное сопротивление - после его пробоя сформируется двойное дно с целями 1250-1300.
В среднесрок уверенно можно рассмотреть с текущих.
3️⃣ Русснефть (#RNFT), частная нефтяная компания. Скорректировалась сильнее остальных представителей сектора почти на 45%. Отскок от неплохого уровня 160 (вполне возможно дно позади).
Если мой прогноз по росту рынка оправдается, акции могут достаточно мощно вымахать вверх как минимум в район 200 (а то и все 240).
4️⃣ Тинькофф (#TCSG). Котировки штурмуют уровень 2800, далее увидим поход к 3000, там же трендовая. В среднесрок по-прежнему жду 3600-3800, продолжаю держать.
5️⃣ Лукойл (#LKOH). Оптимистичный взгляд не поменял, по-прежнему считаю одной из сильнейших акцией на рынке. Для закрытия див гэпа не хватило чуть больше 1% роста и началась коррекция индекса ММВБ. По текущим можно смело брать в среднесрок.
Это была первая пятёрка из индекса Мосбиржи 10, немного позже разберу остальных 😎
Сегодня напишу своё мнение по каждому из этих эмитентов 👇
1️⃣ Газпром (#GAZP), самый тяжёлый представитель. Подробно своё мнение писал в пятницу. Отскочили от сильнейшего уровня многих последних кризисов, потенциал роста есть. Но в эйфорию впадать не стоит - проблемы компании никуда не ушли.
2️⃣ Новатэк (#NVTK). Отскок от сильного уровня 1000. Предполагал, что можем увидеть пробой и снижение к 900, но пробили поддержку лишь в моменте и снова выше. В районе 1140 локальное сопротивление - после его пробоя сформируется двойное дно с целями 1250-1300.
В среднесрок уверенно можно рассмотреть с текущих.
3️⃣ Русснефть (#RNFT), частная нефтяная компания. Скорректировалась сильнее остальных представителей сектора почти на 45%. Отскок от неплохого уровня 160 (вполне возможно дно позади).
Если мой прогноз по росту рынка оправдается, акции могут достаточно мощно вымахать вверх как минимум в район 200 (а то и все 240).
4️⃣ Тинькофф (#TCSG). Котировки штурмуют уровень 2800, далее увидим поход к 3000, там же трендовая. В среднесрок по-прежнему жду 3600-3800, продолжаю держать.
5️⃣ Лукойл (#LKOH). Оптимистичный взгляд не поменял, по-прежнему считаю одной из сильнейших акцией на рынке. Для закрытия див гэпа не хватило чуть больше 1% роста и началась коррекция индекса ММВБ. По текущим можно смело брать в среднесрок.
Это была первая пятёрка из индекса Мосбиржи 10, немного позже разберу остальных 😎
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - где ожидаемый рост?
Начну с того, что с 20 мая индекс ММВБ потерял 18%, а акции Тинька - 15%. Держатся сильнее индекса, чувствуется силушка.
Да, покупали акции не для того, чтобы смотреть кто слабее падает, но обстоятельства нынче такие. ЦБ РФ всех закошмарил.
Из позитивного - в 1 полугодии прибыль по РСБУ выросла на 50% до 28.87 млрд. руб. То есть пока идём к тому, что рекордный 2023 год уже не будет рекордным. В этом году фин показатели рискуют ещё улучшиться.
Что по технике? Ожидал пробой уровня 2800, но штурм не удался - акции вместе с индексом показали слабость в моменте. При продолжении залива на рынке можем сходить к поддержке 2600.
Возможно там ещё немного увеличу позицию, моя средняя - 2980.
В общем, вроде как и потенциал мощный, но рынок не даёт поднять сильно голову. Но думаю после 26 июля ситуация может в корне поменяться 📈
Начну с того, что с 20 мая индекс ММВБ потерял 18%, а акции Тинька - 15%. Держатся сильнее индекса, чувствуется силушка.
Да, покупали акции не для того, чтобы смотреть кто слабее падает, но обстоятельства нынче такие. ЦБ РФ всех закошмарил.
Из позитивного - в 1 полугодии прибыль по РСБУ выросла на 50% до 28.87 млрд. руб. То есть пока идём к тому, что рекордный 2023 год уже не будет рекордным. В этом году фин показатели рискуют ещё улучшиться.
Что по технике? Ожидал пробой уровня 2800, но штурм не удался - акции вместе с индексом показали слабость в моменте. При продолжении залива на рынке можем сходить к поддержке 2600.
Возможно там ещё немного увеличу позицию, моя средняя - 2980.
В общем, вроде как и потенциал мощный, но рынок не даёт поднять сильно голову. Но думаю после 26 июля ситуация может в корне поменяться 📈
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - позитива не теряю 📈
Сразу к технике - тренд нисходящий, несколько хороших поддержек были пробиты. Динамика сопоставима с движением индекса ММВБ - при этом акции банка не падают сильнее, ходят примерно на одном уровне.
А на недельном таймфрейме приближаемся к ценовой перепроданности начала 2022 года.
Очевидно, что падение акций связано не с проблемами бизнеса, а по причине слива всего рынка. Как Сбер плыть против течения пока сил нет, но и лететь сильнее рынка вниз не на чем.
Да, впереди сделка с Росбанком, есть некоторая неопределённость. Но как по мне, здесь больше выгоды - Тинькофф хейтили из-за отсутствия корпоративного кредитования. А после поглощения ситуация поменяется в корне, это огромная статья доходов для банка.
Из рисков - Росбанк менее рентабелен, это может сказаться на #TCSG. Но менеджмент заявляет, что в планах отказаться от низкорентабельного бизнеса. Плюс если количество байбека останется на планируемом уровне, оценка по мультипликаторам может сильно вырасти.
Что делаю я? Ранее уже покупал, средняя 2980. Сейчас добрал позицию, скорее всего больше увеличивать не стану.
Я не усредняю слабые активы (наподобие Сегежи или Мечела, тут только со стопом). В бизнесе банка у меня сомнений нет - в 1 полугодии прибыль по РСБУ выросла на 50% до 28.87 млрд. руб. Поэтому 2024 год вновь станет рекордным, по всей видимости.
А ещё размер допки в 2 раза меньше ранее заявленной. Тоже позитив.
В общем, усреднился. Кто вне позиции - обязательно стоит присмотреться в среднесрок, если смотреть по уровням, то для начала жду 2800 и 3000. После пробоя нисходящего тренда цели ещё будут выше 📈
Сразу к технике - тренд нисходящий, несколько хороших поддержек были пробиты. Динамика сопоставима с движением индекса ММВБ - при этом акции банка не падают сильнее, ходят примерно на одном уровне.
А на недельном таймфрейме приближаемся к ценовой перепроданности начала 2022 года.
Очевидно, что падение акций связано не с проблемами бизнеса, а по причине слива всего рынка. Как Сбер плыть против течения пока сил нет, но и лететь сильнее рынка вниз не на чем.
Да, впереди сделка с Росбанком, есть некоторая неопределённость. Но как по мне, здесь больше выгоды - Тинькофф хейтили из-за отсутствия корпоративного кредитования. А после поглощения ситуация поменяется в корне, это огромная статья доходов для банка.
Из рисков - Росбанк менее рентабелен, это может сказаться на #TCSG. Но менеджмент заявляет, что в планах отказаться от низкорентабельного бизнеса. Плюс если количество байбека останется на планируемом уровне, оценка по мультипликаторам может сильно вырасти.
Что делаю я? Ранее уже покупал, средняя 2980. Сейчас добрал позицию, скорее всего больше увеличивать не стану.
Я не усредняю слабые активы (наподобие Сегежи или Мечела, тут только со стопом). В бизнесе банка у меня сомнений нет - в 1 полугодии прибыль по РСБУ выросла на 50% до 28.87 млрд. руб. Поэтому 2024 год вновь станет рекордным, по всей видимости.
А ещё размер допки в 2 раза меньше ранее заявленной. Тоже позитив.
В общем, усреднился. Кто вне позиции - обязательно стоит присмотреться в среднесрок, если смотреть по уровням, то для начала жду 2800 и 3000. После пробоя нисходящего тренда цели ещё будут выше 📈
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Fix Price - прекратится листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE)
Да, событий интересных нет. Но зато на этой неделе увидим отчёт #TCSG по МСФО за 2 квартал, #GMKN по МСФО за 6 мес. 2024 г., #RENI по МСФО за 6 мес. 2024 г. и некоторые другие.
Всем профитного дня 🤝
Fix Price - прекратится листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE)
Да, событий интересных нет. Но зато на этой неделе увидим отчёт #TCSG по МСФО за 2 квартал, #GMKN по МСФО за 6 мес. 2024 г., #RENI по МСФО за 6 мес. 2024 г. и некоторые другие.
Всем профитного дня 🤝
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - продолжает активно расти 💪
➖выручка + 72% (193.4 млрд руб.)
➖чистая прибыль + 15% (23.5 млрд руб.)
➖количество клиентов + 24% (44 млн)
➖рентабельность капитала 32.7% (лучший показатель после Совкомбанка)
➖дивидендная политика - выплата до 30% чистой прибыли.
Данные за 2 квартал не могут не впечатлять. Особенно с учётом того, что такие цифры на фоне эффекта высокой базы (прошлый год был рекордный).
Но вот даже такие результаты не дают акциям поднять голову из-за слабости рынка (хотя в моменте почти +2.5% внутри дня). Против течения идти тяжело.
Я свою позицию увеличивал 1.5 недели назад, продолжаю держать и не теряю оптимизма. Цели выше, история очень интересная и перспективная 🤝
➖выручка + 72% (193.4 млрд руб.)
➖чистая прибыль + 15% (23.5 млрд руб.)
➖количество клиентов + 24% (44 млн)
➖рентабельность капитала 32.7% (лучший показатель после Совкомбанка)
➖дивидендная политика - выплата до 30% чистой прибыли.
Данные за 2 квартал не могут не впечатлять. Особенно с учётом того, что такие цифры на фоне эффекта высокой базы (прошлый год был рекордный).
Но вот даже такие результаты не дают акциям поднять голову из-за слабости рынка (хотя в моменте почти +2.5% внутри дня). Против течения идти тяжело.
Я свою позицию увеличивал 1.5 недели назад, продолжаю держать и не теряю оптимизма. Цели выше, история очень интересная и перспективная 🤝
#MOEXFN - очевидно, сильнейшая отрасль на российском рынке 💪
Почему? Всё просто - санкции на сектор почти не влияют. ММВБ упал с максимумов на 25%, финансисты на 16.5%. Падают значительно слабее рынка, всё таки у банков сверх прибыль последнее время.
По технике в пятницу закрылись на уровне декабрьского дна (при этом остальные отрасли, в том числе нефтегаз, уже давно торгуются ниже этих значений).
Увидим ли пробой или отскок? Для этого надо посмотреть на топ представителей отрасли👇
1️⃣ Сбер #SBER. Я уже писал, что в случае коррекции до 250 - можно смело закупать акции, до этой цены всего 4% коррекции. Банк каждый отчётный период бьёт рекорды и такую просадку (-21% по текущим) стоит использовать для покупки.
Если же увидим продолжение коррекции, то в районе 235-240 проходит 200 ЕМА. От неё акции развернулись даже в пандемию. Категорически не вижу причин уйти ниже сейчас.
2️⃣ ВТБ #VTBR. Всё лето акции торгуются в боковике с поддержкой 93-94. От этого уровня можно спекулятивно покупать (стоп под минимумы в район 91).
3️⃣ Московская биржа #MOEX. На недельном таймфрейме сейчас идут попытки отскока от 50 ЕМА (ниже не были с начала года). Если вдруг скользящая не выстоит, увидим снижение в район 185.
4️⃣ МКБ #CBOM. Пока весь рынок падал, акции с начала июля стояли в 3% боковике. Сейчас, кстати, на нижней его границе. Можно и спекульнуть со стопом под уровень и покупать в среднесрок.
Из топ-5 представителей остался ещё #TCSG, но его разбирал на днях, особо добавить нечего.
Обращу внимание, что все эти эмитенты показывают рекордные показатели в отчётах (даже ВТБ), поэтому рост акций не на пустом месте. Сектор на коне.
Поэтому даже если по отраслевому индексу увидим пробой декабрьского дна, ниже 200 ЕМА на недельном таймфрейме едва ли уйдём (порядка 3-4% коррекции с текущих).
Почему? Всё просто - санкции на сектор почти не влияют. ММВБ упал с максимумов на 25%, финансисты на 16.5%. Падают значительно слабее рынка, всё таки у банков сверх прибыль последнее время.
По технике в пятницу закрылись на уровне декабрьского дна (при этом остальные отрасли, в том числе нефтегаз, уже давно торгуются ниже этих значений).
Увидим ли пробой или отскок? Для этого надо посмотреть на топ представителей отрасли👇
1️⃣ Сбер #SBER. Я уже писал, что в случае коррекции до 250 - можно смело закупать акции, до этой цены всего 4% коррекции. Банк каждый отчётный период бьёт рекорды и такую просадку (-21% по текущим) стоит использовать для покупки.
Если же увидим продолжение коррекции, то в районе 235-240 проходит 200 ЕМА. От неё акции развернулись даже в пандемию. Категорически не вижу причин уйти ниже сейчас.
2️⃣ ВТБ #VTBR. Всё лето акции торгуются в боковике с поддержкой 93-94. От этого уровня можно спекулятивно покупать (стоп под минимумы в район 91).
3️⃣ Московская биржа #MOEX. На недельном таймфрейме сейчас идут попытки отскока от 50 ЕМА (ниже не были с начала года). Если вдруг скользящая не выстоит, увидим снижение в район 185.
4️⃣ МКБ #CBOM. Пока весь рынок падал, акции с начала июля стояли в 3% боковике. Сейчас, кстати, на нижней его границе. Можно и спекульнуть со стопом под уровень и покупать в среднесрок.
Из топ-5 представителей остался ещё #TCSG, но его разбирал на днях, особо добавить нечего.
Обращу внимание, что все эти эмитенты показывают рекордные показатели в отчётах (даже ВТБ), поэтому рост акций не на пустом месте. Сектор на коне.
Поэтому даже если по отраслевому индексу увидим пробой декабрьского дна, ниже 200 ЕМА на недельном таймфрейме едва ли уйдём (порядка 3-4% коррекции с текущих).
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - тоже в числе моих фаворитов 😎
Как многие видели, в середине августа банк выпустил отчёт за 2 квартал 2024 г.
➖выручка + 72% (193.4 млрд руб.)
➖чистая прибыль + 15% (23.5 млрд руб.)
➖количество клиентов + 24% (44 млн)
➖рентабельность капитала немного снизилась до 32.7% (но всё равно лучший показатель после Совкомбанка)
➖дивидендная политика - выплата до 30% чистой прибыли.
И всё это на фоне рекордного 2023 г.
Обратите внимание, что сейчас акции торгуются на уровне значений конца 2020 года, когда чистая прибыль была в 2 раза ниже текущей, а операционный доход меньше в 2.5 раза.
Да, есть некоторые риски из-за интеграции с Росбанком и рентабельность капитала может снизиться. С другой стороны слияние даст много свободного капитала и выход на рынок юрлиц, а корпоративное кредитование - огромная статья доходов. Раньше у #TCSG этого не было.
Теперь к технике - я открыл старшие таймфреймы и там котировки отскакивают от глобального тренда, который начал формироваться ещё в 2020 г. Прошлый разворот от него произошёл в 2022 г. и вот сейчас цена снова на трендовой.
На младших таймфреймах сформирован паттерн двойное дно с локальными целями 2570 и 2670.
В общем, я в позиции, хоть и в некритичном минусе. В отличие от Сбера, в этой сделке присутствуют риски, но они нивелируются высоким потенциалом роста.
Как многие видели, в середине августа банк выпустил отчёт за 2 квартал 2024 г.
➖выручка + 72% (193.4 млрд руб.)
➖чистая прибыль + 15% (23.5 млрд руб.)
➖количество клиентов + 24% (44 млн)
➖рентабельность капитала немного снизилась до 32.7% (но всё равно лучший показатель после Совкомбанка)
➖дивидендная политика - выплата до 30% чистой прибыли.
И всё это на фоне рекордного 2023 г.
Обратите внимание, что сейчас акции торгуются на уровне значений конца 2020 года, когда чистая прибыль была в 2 раза ниже текущей, а операционный доход меньше в 2.5 раза.
Да, есть некоторые риски из-за интеграции с Росбанком и рентабельность капитала может снизиться. С другой стороны слияние даст много свободного капитала и выход на рынок юрлиц, а корпоративное кредитование - огромная статья доходов. Раньше у #TCSG этого не было.
Теперь к технике - я открыл старшие таймфреймы и там котировки отскакивают от глобального тренда, который начал формироваться ещё в 2020 г. Прошлый разворот от него произошёл в 2022 г. и вот сейчас цена снова на трендовой.
На младших таймфреймах сформирован паттерн двойное дно с локальными целями 2570 и 2670.
В общем, я в позиции, хоть и в некритичном минусе. В отличие от Сбера, в этой сделке присутствуют риски, но они нивелируются высоким потенциалом роста.
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - что на графике?
Я уже писал, что акции банка - одни из моих фаворитов в среднесрочной перспективе.
В том же посте разбирал фундаментал и глобальную техническую картину - отскочили от трендовой, которая начала формироваться ещё в начале пандемии.
На локальном таймфрейме также кульминация близка - с сентября 2023 г. котировки преобладают в нисходящем тренда. В среду была 8-ая за год попытка его пробоя, но увидели очередной откат.
Удастся ли это сделать в ближайшие дни или на это ещё понадобится некоторое количество попыток, можно только гадать. Но вот то, что пробой будет обязательно - у меня сомнений нет. Особенно с учётом фин показателей и плюшек от интеграции с Росбанком (хотя бы один выход на корпоративное кредитование чего только стоит).
Что даст пробой трендовой? Обычно после взятия таких индикаторов участники рынка с новыми силами скупают акции. И чем дольше были попытки его пробоя (в нашем случае больше года), тем сильнее может быть интерес к акциям после преодоления этих важных значений.
В общем, я в позиции, в среднесрок жду первую цель в районе 3000. Но в целом, таргет сильно выше 📈
Я уже писал, что акции банка - одни из моих фаворитов в среднесрочной перспективе.
В том же посте разбирал фундаментал и глобальную техническую картину - отскочили от трендовой, которая начала формироваться ещё в начале пандемии.
На локальном таймфрейме также кульминация близка - с сентября 2023 г. котировки преобладают в нисходящем тренда. В среду была 8-ая за год попытка его пробоя, но увидели очередной откат.
Удастся ли это сделать в ближайшие дни или на это ещё понадобится некоторое количество попыток, можно только гадать. Но вот то, что пробой будет обязательно - у меня сомнений нет. Особенно с учётом фин показателей и плюшек от интеграции с Росбанком (хотя бы один выход на корпоративное кредитование чего только стоит).
Что даст пробой трендовой? Обычно после взятия таких индикаторов участники рынка с новыми силами скупают акции. И чем дольше были попытки его пробоя (в нашем случае больше года), тем сильнее может быть интерес к акциям после преодоления этих важных значений.
В общем, я в позиции, в среднесрок жду первую цель в районе 3000. Но в целом, таргет сильно выше 📈
