#MOEXOG (нефтегазовый подотраслевой индекс)
Случилось наконец то, о чём я пишу последнее время - нефтегазовый сектор поднял голову и показывает силу 💪
Меньше 2 недель назад обращал внимание, что котировки вьются вокруг 100 ЕМА и мы видим потенциальное накопление перед взлётом.
Конечно совпадение, но буквально в этот же день цена полетела вверх и пробила 100 ЕМА впервые с августа, когда рынок был в эйфории на жирных дивидендах Газпрома.
Сектор с тех пор вырос на 8% - это очень бодрый результат для индекса.
Многие позиции, которые я рекомендовал к покупке, дают бодрый профит - #ROSN, #NVTK, #LKOH, #GAZP и другие. Все сделки можно посмотреть по тикеру.
Что по технике сейчас? 👇
В целом, теперь открыта дорога к сентябрьским максимумам. Это порядка 10% роста с текущих. Но вот как и писал вчера, без коррекции такого результата не добиться.
По индексу RSI наблюдаем дикую ценовую перекупленность, сравнимую с сентябрьскими значениями до объявления мобилизации. Да и по большинству представителей отрасли подобная картина. Поэтому безоткатно расти дальше не получится.
Минимальная цель коррекции - 200 ЕМА. Всё таки мы пробили эту сильную скользящую с первого раза и неплохо бы увидеть её ретест.
В общем, как минимум нефтегаз уже не подвёл. Но в целом жду по сектору целей выше 📈
Случилось наконец то, о чём я пишу последнее время - нефтегазовый сектор поднял голову и показывает силу 💪
Меньше 2 недель назад обращал внимание, что котировки вьются вокруг 100 ЕМА и мы видим потенциальное накопление перед взлётом.
Конечно совпадение, но буквально в этот же день цена полетела вверх и пробила 100 ЕМА впервые с августа, когда рынок был в эйфории на жирных дивидендах Газпрома.
Сектор с тех пор вырос на 8% - это очень бодрый результат для индекса.
Многие позиции, которые я рекомендовал к покупке, дают бодрый профит - #ROSN, #NVTK, #LKOH, #GAZP и другие. Все сделки можно посмотреть по тикеру.
Что по технике сейчас? 👇
В целом, теперь открыта дорога к сентябрьским максимумам. Это порядка 10% роста с текущих. Но вот как и писал вчера, без коррекции такого результата не добиться.
По индексу RSI наблюдаем дикую ценовую перекупленность, сравнимую с сентябрьскими значениями до объявления мобилизации. Да и по большинству представителей отрасли подобная картина. Поэтому безоткатно расти дальше не получится.
Минимальная цель коррекции - 200 ЕМА. Всё таки мы пробили эту сильную скользящую с первого раза и неплохо бы увидеть её ретест.
В общем, как минимум нефтегаз уже не подвёл. Но в целом жду по сектору целей выше 📈
#MOEXOG (нефтегазовый подотраслевой индекс)
Ещё в середине марта писал, что вскоре увидим переток капитала в нефтегаз ✅
Котировки с тех пор выросли на 16%, для подотраслевого индекса это очень достойный результат.
Многие позиции, которые я рекомендовал к покупке, дают бодрый профит - #ROSN, #NVTK, #LKOH, #GAZP и другие. Все сделки можно посмотреть по тикеру.
Какие-то позиции я полностью зафиксировал, например Новатэк c + 16% профита. Но он всё равно продолжает своё восходящее движение.
Что по технике у нефтегаза сейчас? 👇
Котировки менее чем в 3% от стратегической цели - сентябрьских максимумов.
На дневном графике перекупленность бьёт все рекорды. А на недельном подходит к значениям октября 2021 года, когда наш рынок ушёл в затяжную коррекцию.
Это не значит, что вскоре будет обвал. Но большинство индикаторов говорят о необходимости коррекции.
Опять же, стратегия фиксации прибыли лесенкой как никогда актуальна в это время. Когда наблюдаем такую дикую ценовую перекупленность, разумным выглядит сокращение позиций и подтягивание стопов на случай потенциальной коррекции.
Ещё в середине марта писал, что вскоре увидим переток капитала в нефтегаз ✅
Котировки с тех пор выросли на 16%, для подотраслевого индекса это очень достойный результат.
Многие позиции, которые я рекомендовал к покупке, дают бодрый профит - #ROSN, #NVTK, #LKOH, #GAZP и другие. Все сделки можно посмотреть по тикеру.
Какие-то позиции я полностью зафиксировал, например Новатэк c + 16% профита. Но он всё равно продолжает своё восходящее движение.
Что по технике у нефтегаза сейчас? 👇
Котировки менее чем в 3% от стратегической цели - сентябрьских максимумов.
На дневном графике перекупленность бьёт все рекорды. А на недельном подходит к значениям октября 2021 года, когда наш рынок ушёл в затяжную коррекцию.
Это не значит, что вскоре будет обвал. Но большинство индикаторов говорят о необходимости коррекции.
Опять же, стратегия фиксации прибыли лесенкой как никогда актуальна в это время. Когда наблюдаем такую дикую ценовую перекупленность, разумным выглядит сокращение позиций и подтягивание стопов на случай потенциальной коррекции.
#Роснефть (#ROSN) - российская нефтегазовая компания, крупнейший в мире производитель нефти 🛢
Бумагу удачно купили после январского гэпа по 345.80.
А месяц назад повторно советовал обратить внимание на актив - тогда наблюдали боковик и классическое накопление перед 200 ЕМА.
Конечно совпадение, но меньше чем через неделю увидели импульсный пробой скользящей и новые локальные высоты.
С первоначальной точки входа позиция приносит + 12.5%. Что по технике сейчас? 👇
Котировки застряли на сопротивлении в районе 390. Последние 2 недели снова наблюдаем узкое боковое движение. Очередное накопление перед взлётом? Вполне возможно.
В отличие от некоторых других представителей нефтегаза (Лукойл, Новатэк), актив не перекуплен. Поэтому тут сохраняется потенциал роста даже без локальной коррекции.
Да и фундаментал мне очень нравится - компания адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. Такая трансформация бизнеса принесёт свои плоды в перспективе.
В общем, среднесрочная цель в районе 450. Это порядка 15% роста с текущей цены 📈
Бумагу удачно купили после январского гэпа по 345.80.
А месяц назад повторно советовал обратить внимание на актив - тогда наблюдали боковик и классическое накопление перед 200 ЕМА.
Конечно совпадение, но меньше чем через неделю увидели импульсный пробой скользящей и новые локальные высоты.
С первоначальной точки входа позиция приносит + 12.5%. Что по технике сейчас? 👇
Котировки застряли на сопротивлении в районе 390. Последние 2 недели снова наблюдаем узкое боковое движение. Очередное накопление перед взлётом? Вполне возможно.
В отличие от некоторых других представителей нефтегаза (Лукойл, Новатэк), актив не перекуплен. Поэтому тут сохраняется потенциал роста даже без локальной коррекции.
Да и фундаментал мне очень нравится - компания адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. Такая трансформация бизнеса принесёт свои плоды в перспективе.
В общем, среднесрочная цель в районе 450. Это порядка 15% роста с текущей цены 📈
#Роснефть (#ROSN) - российская нефтегазовая компания, крупнейший в мире производитель нефти 🛢
Среднесрочную позицию покупали в январе по 345.80
Я тогда писал, что бизнес адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. В частности Китай, который после НГ начал открывать свои границы после пандемии.
А полтора месяца назад напоминал про актуальность позиции, войти в сделку не поздно было даже в апреле со среднесрочной целью 450.
В общем, с первоначальной точки входа имеем + 32% прибыли. Что по технике сейчас? 👇
Я не зря писал про рост до 450 - именно здесь располагаются максимумы марта прошлого года. Сейчас из-за ценовой перекупленности будет сложно преодолеть уровень с первого раза.
С текущих открывать позицию нет смысла 👉 сильный уровень + ценовая перекупленность + формируется разворотный паттерн падающая звезда. Так что некоторую коррекцию можем увидеть, повторно присматриваться к активу возможно буду уже после див гэпа.
В общем, отличная сделка, + 32% профита за 4.5 месяца 🤝
Среднесрочную позицию покупали в январе по 345.80
Я тогда писал, что бизнес адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. В частности Китай, который после НГ начал открывать свои границы после пандемии.
А полтора месяца назад напоминал про актуальность позиции, войти в сделку не поздно было даже в апреле со среднесрочной целью 450.
В общем, с первоначальной точки входа имеем + 32% прибыли. Что по технике сейчас? 👇
Я не зря писал про рост до 450 - именно здесь располагаются максимумы марта прошлого года. Сейчас из-за ценовой перекупленности будет сложно преодолеть уровень с первого раза.
С текущих открывать позицию нет смысла 👉 сильный уровень + ценовая перекупленность + формируется разворотный паттерн падающая звезда. Так что некоторую коррекцию можем увидеть, повторно присматриваться к активу возможно буду уже после див гэпа.
В общем, отличная сделка, + 32% профита за 4.5 месяца 🤝
#Роснефть (#ROSN) - российская нефтегазовая компания, крупнейший в мире производитель нефти 🛢
Многие видят рост котировок и хотят влететь в позицию, предлагаю рассмотреть график подробнее 👇
Напомню, 1 июня я полностью закрыл свою позицию с + 32% прибыли - тогда котировки упёрлись в сопротивление, также наблюдали ценовую перекупленность. Был высок риск коррекции, поэтому я сделку закрыл. Цена правда с тех пор выросла на 7%, но синдрома упущенной выгоды у меня нет. Сделка и так принесла бодрый профит.
Что по технике сейчас? 👇
Котировки упёрлись в уровень 2018 - 2020 годов. Я бы не сказал, что он какой-то гипер сильный, но с сильнейшей ценовой перекупленностью за последние 5 лет идти выше очень тяжело.
30 июня акционеры решат судьбу дивидендов (17.97 руб. на 1 акцию). Скорее всего утвердят, последний день для покупки - 7 июля. Див отсечка 10 июля.
Стоит ли влетать с текущих? Я продолжаю находиться вне позиции. Да и рынок пока не определился с вектором направления. Див доходность, кстати, 3.7% по текущей цене (ранее были промежуточные 20.39 руб. за 9 месяцев 2022 г.).
А вот после див гэпа буду активно присматриваться к активу. Я уже писал, что компания адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. На дистанции это принесёт свои плоды.
Многие видят рост котировок и хотят влететь в позицию, предлагаю рассмотреть график подробнее 👇
Напомню, 1 июня я полностью закрыл свою позицию с + 32% прибыли - тогда котировки упёрлись в сопротивление, также наблюдали ценовую перекупленность. Был высок риск коррекции, поэтому я сделку закрыл. Цена правда с тех пор выросла на 7%, но синдрома упущенной выгоды у меня нет. Сделка и так принесла бодрый профит.
Что по технике сейчас? 👇
Котировки упёрлись в уровень 2018 - 2020 годов. Я бы не сказал, что он какой-то гипер сильный, но с сильнейшей ценовой перекупленностью за последние 5 лет идти выше очень тяжело.
30 июня акционеры решат судьбу дивидендов (17.97 руб. на 1 акцию). Скорее всего утвердят, последний день для покупки - 7 июля. Див отсечка 10 июля.
Стоит ли влетать с текущих? Я продолжаю находиться вне позиции. Да и рынок пока не определился с вектором направления. Див доходность, кстати, 3.7% по текущей цене (ранее были промежуточные 20.39 руб. за 9 месяцев 2022 г.).
А вот после див гэпа буду активно присматриваться к активу. Я уже писал, что компания адаптируется к санкциям и значительная часть поставок нефти переориентируется в страны Азии. На дистанции это принесёт свои плоды.
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - традиционные итоги торговой недели и прогноз на предстоящую 👇
Рынок пошёл по сценарию и взял мою стратегическую цель 3200, писал об этом ещё в сентябре, когда индекс торговался у поддержки 3000.
За это и люблю тех анализ - если найти сильный уровень/скользящую, можно с высокой точностью спрогнозировать разворотную точку. А если к этому добавить щепотку фундаментала (слабый рубль и дорогая нефть), то получается гремучая смесь.
Что дальше? Если не появится позитивный новостной фон, можем застрять в боковике. Всё таки 3200-3250 преодолеть крайне тяжело. Нужны драйверы, а где их взять?
Первое, что приходит на ум - цена на нефть. Если война на Ближнем Востоке будет набирать обороты (а предпосылки к этому есть, все новости читают), чёрное золото может сильно улететь 📈
Ну и второй очевидный потенциальный драйвер - Путин приедет в Китай на следующей неделе в рамках форума «Один пояс — один путь», который пройдёт 17-18 октября. Также посетят Поднебесную Миллер и Сечин. Тут могут быть интересные сюрпризы #GAZP #ROSN.
В общем, как ни крути, а потенциальные драйверы для продолжения роста нашего рынка есть 📈
Рынок пошёл по сценарию и взял мою стратегическую цель 3200, писал об этом ещё в сентябре, когда индекс торговался у поддержки 3000.
За это и люблю тех анализ - если найти сильный уровень/скользящую, можно с высокой точностью спрогнозировать разворотную точку. А если к этому добавить щепотку фундаментала (слабый рубль и дорогая нефть), то получается гремучая смесь.
Что дальше? Если не появится позитивный новостной фон, можем застрять в боковике. Всё таки 3200-3250 преодолеть крайне тяжело. Нужны драйверы, а где их взять?
Первое, что приходит на ум - цена на нефть. Если война на Ближнем Востоке будет набирать обороты (а предпосылки к этому есть, все новости читают), чёрное золото может сильно улететь 📈
Ну и второй очевидный потенциальный драйвер - Путин приедет в Китай на следующей неделе в рамках форума «Один пояс — один путь», который пройдёт 17-18 октября. Также посетят Поднебесную Миллер и Сечин. Тут могут быть интересные сюрпризы #GAZP #ROSN.
В общем, как ни крути, а потенциальные драйверы для продолжения роста нашего рынка есть 📈
#Роснефть (#ROSN) - просили разобрать (тем более давно не писал о нём) 👇
Сразу к технике - котировки находятся посередине между уровнем сопротивления и трендовой.
В такие моменты движения хаотичны (можем как пойти на очередной ретест тренда в район 570-575, так и на штурм уровня 600-605).
Но вот что с уверенностью могу сказать - кульминацию увидим в ближайшие несколько недель/месяц, так как дневным свечам деваться будет уже некуда. Поэтому ожидаю выход из боковика.
Главный вопрос - выход в какую сторону?
С учётом восходящего тренда, гораздо больше шансов увидеть пробой уровня. А если смотреть на движения Лукойла, который установил новые исторические максимумы, Роснефть также смотрит выше (бизнес не менее эффективный).
В общем, мой прогноз - в ближайшее время увидим пробой уровня и штурм исторических максимумов 650-660 📈
Сразу к технике - котировки находятся посередине между уровнем сопротивления и трендовой.
В такие моменты движения хаотичны (можем как пойти на очередной ретест тренда в район 570-575, так и на штурм уровня 600-605).
Но вот что с уверенностью могу сказать - кульминацию увидим в ближайшие несколько недель/месяц, так как дневным свечам деваться будет уже некуда. Поэтому ожидаю выход из боковика.
Главный вопрос - выход в какую сторону?
С учётом восходящего тренда, гораздо больше шансов увидеть пробой уровня. А если смотреть на движения Лукойла, который установил новые исторические максимумы, Роснефть также смотрит выше (бизнес не менее эффективный).
В общем, мой прогноз - в ближайшее время увидим пробой уровня и штурм исторических максимумов 650-660 📈
#Роснефть (#ROSN) - что по технике?
Всё таки ушли под трендовую, хоть я и ожидал пробой сопротивления - цена пошла не по плану.
На чём слив? На новостях, что президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических компаний, в том числе акции Роснефти. Что дальше?
На графике обозначил сильные уровни для набора/усреднения позиции - 560 (текущая), 535 и 500. Продавят ли ниже? При текущих вводных почти наверняка, что нет (думаю, что до 500 тоже вряд ли дойдёт).
Сейчас ПИФы продадут, но при текущей стоимости нефтебочки покупатели не заставят себя долго ждать. Да и количество пайщиков и их доля в акциях - совсем несущественная. Поэтому вряд ли коррекция будет затяжной.
Вообще, история графика показывает, что при текущей ценовой перепроданности все шансы на хороший отскок вскоре (см. график) 👉 в сентябре увидели + 20%, в декабре + 12%, в феврале + 6%.
В общем, потенциальные уровни для набора позиции я обозначил. В среднесрок первая цель 650-660 📈
Всё таки ушли под трендовую, хоть я и ожидал пробой сопротивления - цена пошла не по плану.
На чём слив? На новостях, что президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических компаний, в том числе акции Роснефти. Что дальше?
На графике обозначил сильные уровни для набора/усреднения позиции - 560 (текущая), 535 и 500. Продавят ли ниже? При текущих вводных почти наверняка, что нет (думаю, что до 500 тоже вряд ли дойдёт).
Сейчас ПИФы продадут, но при текущей стоимости нефтебочки покупатели не заставят себя долго ждать. Да и количество пайщиков и их доля в акциях - совсем несущественная. Поэтому вряд ли коррекция будет затяжной.
Вообще, история графика показывает, что при текущей ценовой перепроданности все шансы на хороший отскок вскоре (см. график) 👉 в сентябре увидели + 20%, в декабре + 12%, в феврале + 6%.
В общем, потенциальные уровни для набора позиции я обозначил. В среднесрок первая цель 650-660 📈
#Роснефть (#ROSN) - считаю акции недооценены рынком.
Сразу к технике - котировки находятся на трендовой, которая начала формироваться ещё в ноябре 2022 года. То есть полтора года цена стабильно отскакивает от этих значений.
В целом, последние несколько месяцев наблюдаем боковик. Диапазон постепенно сужается, часто это заканчивается импульсным ростом 📈
Лукойл уже обновил исторические максимумы. Бизнес Роснефти не менее эффективный, поэтому все шансы на повторение успеха. Плюс компания имеет хорошее лобби в правительстве.
Ну и не забывайте про рекордные цены нефтебочки. И нефть и пара доллар/рубль смотрят на дистанции выше. Соответственно доходы компании могут быть ещё более жирными (в 2023 году удалось показать рекордную выручку и чистую прибыль).
В общем, я в позиции. Первая среднесрочная цель 650-660 📈
Сразу к технике - котировки находятся на трендовой, которая начала формироваться ещё в ноябре 2022 года. То есть полтора года цена стабильно отскакивает от этих значений.
В целом, последние несколько месяцев наблюдаем боковик. Диапазон постепенно сужается, часто это заканчивается импульсным ростом 📈
Лукойл уже обновил исторические максимумы. Бизнес Роснефти не менее эффективный, поэтому все шансы на повторение успеха. Плюс компания имеет хорошее лобби в правительстве.
Ну и не забывайте про рекордные цены нефтебочки. И нефть и пара доллар/рубль смотрят на дистанции выше. Соответственно доходы компании могут быть ещё более жирными (в 2023 году удалось показать рекордную выручку и чистую прибыль).
В общем, я в позиции. Первая среднесрочная цель 650-660 📈
#Роснефть (#ROSN) - стоит на месте, будет ли рост?
Котировки с октября прошлого года застряли в боковике. Изначально диапазон движения составлял до 9%, но с каждым месяцем амплитуда становилась всё меньше.
С конца апреля так вообще унылый 2% боковик. Очередное накопление? Пружина сжимается перед взлётом?
Кто меня читает не первый день, знают, что я люблю такие истории. Недавно Транснефть вышла из подобного боковика на новостях от президента компании о жирных дивах.
СД Роснефти обычно в мае проходит, поэтому не удивлюсь и здесь положительному новостному фону по поводу дивидендов. Див сезон в самом разгаре.
Какие цели? Лукойл уже обновил исторические максимумы и закрепился на новых высотах. От Роснефти жду минимум их обновление в районе 550-560.
——————————————
Вчера, кстати, писал о перспективах Роснефти - за день на 2% успела вырасти. И наконец объёмы пошли. Но думаю, это лишь начало 📈
Котировки с октября прошлого года застряли в боковике. Изначально диапазон движения составлял до 9%, но с каждым месяцем амплитуда становилась всё меньше.
С конца апреля так вообще унылый 2% боковик. Очередное накопление? Пружина сжимается перед взлётом?
Кто меня читает не первый день, знают, что я люблю такие истории. Недавно Транснефть вышла из подобного боковика на новостях от президента компании о жирных дивах.
СД Роснефти обычно в мае проходит, поэтому не удивлюсь и здесь положительному новостному фону по поводу дивидендов. Див сезон в самом разгаре.
Какие цели? Лукойл уже обновил исторические максимумы и закрепился на новых высотах. От Роснефти жду минимум их обновление в районе 550-560.
——————————————
Вчера, кстати, писал о перспективах Роснефти - за день на 2% успела вырасти. И наконец объёмы пошли. Но думаю, это лишь начало 📈
#Роснефть (#ROSN) - боковик продолжается.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
#Роснефть (#ROSN) - как долго будет закрываться див гэп?
Прошлый обзор делал в июне - котировки с тех пор стоят как вкопанные. В целом, оно и неудивительно, так как индекс ММВБ топчется на месте.
Завтра акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 29.01 руб. (чуть больше 5% див доходности).
Если смотреть на историю див гэпов, то закрываются они преимущественно быстро, чаще всего в течение месяца. Нередко даже в пределах пары недель.
Вот правда сейчас все ждём 26 июля и решение ЦБ РФ по ставке, к этому времени на рынке будет преобладать неопределённость. Поэтому в этот раз с быстрым закрытием див гэпа скорей всего придётся повременить (быстрое закрытие = 2-3 недели).
Что по технике? Завтра котировки упадут в район поддержки 530. Это одновременно и декабрьское дно и минимумы рынка в июне. Поэтому на графике всё смотрится вполне неплохо.
При заливе на рынке можем конечно сходить чуть ниже, но вряд ли увидим цену акций Роснефти дешевле 490-500 рублей.
В общем, мой вердикт, что из-за неопределённости на рынке закрытие див гэпа немного затянется, но долгим оно не будет - прогнозирую, что к августу ценовой разрыв закроется.
Прошлый обзор делал в июне - котировки с тех пор стоят как вкопанные. В целом, оно и неудивительно, так как индекс ММВБ топчется на месте.
Завтра акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 29.01 руб. (чуть больше 5% див доходности).
Если смотреть на историю див гэпов, то закрываются они преимущественно быстро, чаще всего в течение месяца. Нередко даже в пределах пары недель.
Вот правда сейчас все ждём 26 июля и решение ЦБ РФ по ставке, к этому времени на рынке будет преобладать неопределённость. Поэтому в этот раз с быстрым закрытием див гэпа скорей всего придётся повременить (быстрое закрытие = 2-3 недели).
Что по технике? Завтра котировки упадут в район поддержки 530. Это одновременно и декабрьское дно и минимумы рынка в июне. Поэтому на графике всё смотрится вполне неплохо.
При заливе на рынке можем конечно сходить чуть ниже, но вряд ли увидим цену акций Роснефти дешевле 490-500 рублей.
В общем, мой вердикт, что из-за неопределённости на рынке закрытие див гэпа немного затянется, но долгим оно не будет - прогнозирую, что к августу ценовой разрыв закроется.
#MOEX10 - утром разобрал первую пятёрку, пришло время рассказать об остальных представителях сектора.
Но вначале пару слов о технике - котировки уверенно закрепились над уровнем поддержки (если провести аналогию с индексом ММВБ, то торгуется выше уровня 3000 на 4%). Думаю и главный индекс вскоре пойдёт по этим стопам. Теперь к оставшимся представителям сектора 👇
6️⃣ Роснефть (#ROSN). Перед див гэпом писал, что можем уйти в сторону 500. Но вряд ли ниже. Пока прогноз оправдывает себя, идём на штурм 535 и далее на закрытие див гэпа.
7️⃣ Сбербанк (#SBER). 16 июля была сформирована мега бычья свечная формация и по всей видимости в районе 275 - дно у акций. Смотрится лонгово, но нельзя исключать ретест 275-280 (хотя, у меня сомнения на этот счёт).
8️⃣ Мечел (#MTLR). Достаточно сильно смотрится график - в районе 170 очень важный уровень. Кто спекулирует, стоп под поддержку.
9️⃣ ВТБ (#VTBR). После обратного сплита акции неплохо упали - ничего удивительного с учётом того, что пока ВТБ отдыхал, весь рынок летел вниз. После выхода из спячки начали навёрстывать упущенное.
Тут какой-то чёткой картины не вижу - в случае пробоя 92.00 увидим 86.50 и 80.00. Пока точки входа не вижу.
🔟 АФК Система (#AFKS). В июне писал, что идём в сторону 21.00 к 200 ЕМА. Филигранно отскочили от скользящей - по текущим можно начинать набирать в среднесрок или спекулятивно со стопом под 21.00
В общем, вот такой вот мини обзор акций 10 компаний из индекса MOEX10. Надеюсь было интересно 🤝
Но вначале пару слов о технике - котировки уверенно закрепились над уровнем поддержки (если провести аналогию с индексом ММВБ, то торгуется выше уровня 3000 на 4%). Думаю и главный индекс вскоре пойдёт по этим стопам. Теперь к оставшимся представителям сектора 👇
6️⃣ Роснефть (#ROSN). Перед див гэпом писал, что можем уйти в сторону 500. Но вряд ли ниже. Пока прогноз оправдывает себя, идём на штурм 535 и далее на закрытие див гэпа.
7️⃣ Сбербанк (#SBER). 16 июля была сформирована мега бычья свечная формация и по всей видимости в районе 275 - дно у акций. Смотрится лонгово, но нельзя исключать ретест 275-280 (хотя, у меня сомнения на этот счёт).
8️⃣ Мечел (#MTLR). Достаточно сильно смотрится график - в районе 170 очень важный уровень. Кто спекулирует, стоп под поддержку.
9️⃣ ВТБ (#VTBR). После обратного сплита акции неплохо упали - ничего удивительного с учётом того, что пока ВТБ отдыхал, весь рынок летел вниз. После выхода из спячки начали навёрстывать упущенное.
Тут какой-то чёткой картины не вижу - в случае пробоя 92.00 увидим 86.50 и 80.00. Пока точки входа не вижу.
🔟 АФК Система (#AFKS). В июне писал, что идём в сторону 21.00 к 200 ЕМА. Филигранно отскочили от скользящей - по текущим можно начинать набирать в среднесрок или спекулятивно со стопом под 21.00
В общем, вот такой вот мини обзор акций 10 компаний из индекса MOEX10. Надеюсь было интересно 🤝
#MOEXOG - как дела у нефтяников?
Сразу к технике - котировки сползли к 300 ЕМА. От этой скользящей были полноценные развороты после пандемии и осеннего кризиса 2020 г.
Если значения не удержат, то следующая остановка в районе 6750, это ещё порядка 7% снижения. Теперь к основным представителям отрасли 👇
1️⃣ Газпром #GAZP - гений, миллиардер, плейбой и филантроп, судя по недавнему отчёту. Но по текущим лезть сюда нет желания, подробнее разбирал вчера.
Весь рост после отчёта в четверг растеряли на вчерашнем падении. Видимо вначале инвесторы ахнули, увидев 1 млрд прибыли, но потом вспомнили о репутации Газпрома и соотношении долг/EBITDA (дивов скорее всего не будет) и охнули. В моменте -6% было вчера.
2️⃣ Новатэк #NVTK. Технику разбирал 2 недели назад, слили чётко до уровня 900, где вышли новости о закрытии лазейки со стороны ЦБ. Мощный отскок, но вернуться за 1000 из-за слабости рынка не получилось.
С высокой долей вероятности увидим отработку шипа в районе 910. Ближе к этим значениям можно покупать/усреднять.
3️⃣ Лукойл #LKOH. В первую очередь хочу обратить внимание на отчёт за 1 полугодие - там всё сильнее ожиданий, та же чистая прибыль + 4.6% на фоне сильнейшего 2023 года.
По технике возможно увидим ретест 6000-6050. Хотя падать на таком отчёте не комильфо (но вчера вместе с рынком котировки пошли вниз).
4️⃣ Роснефть #ROSN. Тоже мощный отчёт, чистая прибыль так вообще + 26.9%. И тоже такие результаты на фоне эффекта высокой базы.
По технике можем увидеть отработку шипа на 460, там же проходит сильная 200 ЕМА на недельном графике.
5️⃣ Татнефть #TATN. У компании из Татарстана выручка выросла на 49.3%, правда прибыль всего 2.5% из-за курсовых разниц.
Как видите, фин результаты топ-5 компаний из отрасли - впечатляющие. Не написал о цифрах Новатэка, но там отчёт был месяц назад и тоже всё очень неплохо.
Обратите внимание - у всех этих компаний (кроме Газпрома), такие показатели на фоне рекордного 2023 г. То есть прыгнули выше головы. Так что ожидания по отрасли очень даже позитивные.
Пока давит рынок и слова Заботкина о возможном повышении ставки до 20%, но лично у меня сомнения, что такой негативный сценарий будет реализован. На дистанции жду нефтегаз сильно выше 📈
Сразу к технике - котировки сползли к 300 ЕМА. От этой скользящей были полноценные развороты после пандемии и осеннего кризиса 2020 г.
Если значения не удержат, то следующая остановка в районе 6750, это ещё порядка 7% снижения. Теперь к основным представителям отрасли 👇
1️⃣ Газпром #GAZP - гений, миллиардер, плейбой и филантроп, судя по недавнему отчёту. Но по текущим лезть сюда нет желания, подробнее разбирал вчера.
Весь рост после отчёта в четверг растеряли на вчерашнем падении. Видимо вначале инвесторы ахнули, увидев 1 млрд прибыли, но потом вспомнили о репутации Газпрома и соотношении долг/EBITDA (дивов скорее всего не будет) и охнули. В моменте -6% было вчера.
2️⃣ Новатэк #NVTK. Технику разбирал 2 недели назад, слили чётко до уровня 900, где вышли новости о закрытии лазейки со стороны ЦБ. Мощный отскок, но вернуться за 1000 из-за слабости рынка не получилось.
С высокой долей вероятности увидим отработку шипа в районе 910. Ближе к этим значениям можно покупать/усреднять.
3️⃣ Лукойл #LKOH. В первую очередь хочу обратить внимание на отчёт за 1 полугодие - там всё сильнее ожиданий, та же чистая прибыль + 4.6% на фоне сильнейшего 2023 года.
По технике возможно увидим ретест 6000-6050. Хотя падать на таком отчёте не комильфо (но вчера вместе с рынком котировки пошли вниз).
4️⃣ Роснефть #ROSN. Тоже мощный отчёт, чистая прибыль так вообще + 26.9%. И тоже такие результаты на фоне эффекта высокой базы.
По технике можем увидеть отработку шипа на 460, там же проходит сильная 200 ЕМА на недельном графике.
5️⃣ Татнефть #TATN. У компании из Татарстана выручка выросла на 49.3%, правда прибыль всего 2.5% из-за курсовых разниц.
Как видите, фин результаты топ-5 компаний из отрасли - впечатляющие. Не написал о цифрах Новатэка, но там отчёт был месяц назад и тоже всё очень неплохо.
Обратите внимание - у всех этих компаний (кроме Газпрома), такие показатели на фоне рекордного 2023 г. То есть прыгнули выше головы. Так что ожидания по отрасли очень даже позитивные.
Пока давит рынок и слова Заботкина о возможном повышении ставки до 20%, но лично у меня сомнения, что такой негативный сценарий будет реализован. На дистанции жду нефтегаз сильно выше 📈
#Роснефть (#ROSN) - один из самых дешёвых нефтяников на нашем рынке.
Если смотреть на мультипликаторы, то Роснефть вообще самая дешёвая компания из топ отрасли, даже чуть дешевле Лукойла.
➖ коэффициент Р/Е 3.5 (цена/прибыль), у Лукойла 3.6
➖ коэффициент P/BW 0.55 (капитализация/чистые активы), у Лукойла 0.66.
Это не значит, что Роснефть будет обязательно расти быстрее Лукойла. Просто компания Сечина оценена более дёшево.
Теперь к финансовым показателям - в 2023 г. Роснефть показала абсолютный рекорд по выручке, прибыли и EBITDA. Судя по отчёту за 1 полугодие 2024, в этом году прошлый рекорд будет побит 👇
➖выручка 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г)
➖EBITDA 1,65 трлн руб. (+17,8% г/г)
➖чистая прибыль 773 млрд руб. (+26,9% г/г)
Не достаточно мощно? Тогда напомню про флагманский проект Восток Ойл, который может увеличить операционные показатели на 30%. Его реализация идёт полным ходом.
Что по технике? На недельном таймфрейме отскок от 200 ЕМА. Пробивали эту скользящую за последние 10 лет только в пандемию и в начале 2022 г. Очевидно, что негатив того времени и сейчас - как небо и земля.
А ещё впервые с начала 2022 г. подошли к зоне перепроданности. Как минимум продолжение отскока напрашивается.
В общем, мои мысли, что ниже 200 ЕМА шансов уйти достаточно мало. Поэтому вполне можно рассмотреть покупку с текущих, при желании подстраховаться стопом под 450 (минимумы прошлой недели).
Если смотреть на мультипликаторы, то Роснефть вообще самая дешёвая компания из топ отрасли, даже чуть дешевле Лукойла.
➖ коэффициент Р/Е 3.5 (цена/прибыль), у Лукойла 3.6
➖ коэффициент P/BW 0.55 (капитализация/чистые активы), у Лукойла 0.66.
Это не значит, что Роснефть будет обязательно расти быстрее Лукойла. Просто компания Сечина оценена более дёшево.
Теперь к финансовым показателям - в 2023 г. Роснефть показала абсолютный рекорд по выручке, прибыли и EBITDA. Судя по отчёту за 1 полугодие 2024, в этом году прошлый рекорд будет побит 👇
➖выручка 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г)
➖EBITDA 1,65 трлн руб. (+17,8% г/г)
➖чистая прибыль 773 млрд руб. (+26,9% г/г)
Не достаточно мощно? Тогда напомню про флагманский проект Восток Ойл, который может увеличить операционные показатели на 30%. Его реализация идёт полным ходом.
Что по технике? На недельном таймфрейме отскок от 200 ЕМА. Пробивали эту скользящую за последние 10 лет только в пандемию и в начале 2022 г. Очевидно, что негатив того времени и сейчас - как небо и земля.
А ещё впервые с начала 2022 г. подошли к зоне перепроданности. Как минимум продолжение отскока напрашивается.
В общем, мои мысли, что ниже 200 ЕМА шансов уйти достаточно мало. Поэтому вполне можно рассмотреть покупку с текущих, при желании подстраховаться стопом под 450 (минимумы прошлой недели).
