Группа Позитив (#POSI) - снова новые максимумы 📈
Покупали ещё в декабре по цене 1224, сделка приносит + 100% профита. То есть в буквальном смысле удвоили позицию. Куда дальше?
Стратегическая цель была 2500, писал о ней несколько раз. До таргета 1.5%, можно засчитать. Есть запал и выше пойти, впереди только психологические уровни (круглые цифры), поэтому следующая долгосрочная цель 3000.
Частый вопрос - стоит ли входить с текущих? Обратите внимание на 50 ЕМА. Ровно год как цена стабильно торгуется выше этой скользящей. Было много попыток её пробить, например 2 недели назад, но сил у продавцов не хватает.
Поэтому вполне рабочий варианту - дождаться очередного ретеста 50 ЕМА для входа в сделку. Стоп под скользящую.
—————————————
Много вопросов про предстоящее IPO Астры (#ASTR) - компанию, занимающуюся разработкой защищенного ПО. Стоит ли участвовать?
Компания безусловно интересная, особенно после ухода Microsoft. Но вот большинство российских IPO - неудачные. Часто цена размещения завышенная.
Та же Группа Позитив упала почти на 70% со своих максимумов первого дня торгов.
А вот через некоторое время я обязательно присмотрюсь к этому активу, о чём напишу в канале. Очень интересная долгосрочная история, чем то схожа с #POSI 😎
Покупали ещё в декабре по цене 1224, сделка приносит + 100% профита. То есть в буквальном смысле удвоили позицию. Куда дальше?
Стратегическая цель была 2500, писал о ней несколько раз. До таргета 1.5%, можно засчитать. Есть запал и выше пойти, впереди только психологические уровни (круглые цифры), поэтому следующая долгосрочная цель 3000.
Частый вопрос - стоит ли входить с текущих? Обратите внимание на 50 ЕМА. Ровно год как цена стабильно торгуется выше этой скользящей. Было много попыток её пробить, например 2 недели назад, но сил у продавцов не хватает.
Поэтому вполне рабочий варианту - дождаться очередного ретеста 50 ЕМА для входа в сделку. Стоп под скользящую.
—————————————
Много вопросов про предстоящее IPO Астры (#ASTR) - компанию, занимающуюся разработкой защищенного ПО. Стоит ли участвовать?
Компания безусловно интересная, особенно после ухода Microsoft. Но вот большинство российских IPO - неудачные. Часто цена размещения завышенная.
Та же Группа Позитив упала почти на 70% со своих максимумов первого дня торгов.
А вот через некоторое время я обязательно присмотрюсь к этому активу, о чём напишу в канале. Очень интересная долгосрочная история, чем то схожа с #POSI 😎
Всех с наступившим Новым годом 🎉
На дворе 2 января, рынок закрыт, голова надеюсь ни у кого не болит - самое время продолжить подводить итоги ушедшего года. В 2023 было достаточное количество IPO👇
Генетико (#GECO) - дочка ИСКЧ, которого очень любят пампить/дампить. Генетико от материнской компании не отстаёт, осенью за месяц дала + 150%. А потом полетела вниз - 45%
С помощью IPO привлекли 179 млн руб., это меньше чистого долга. В целом, размещение было очень удачным для инвесторов - с апреля позиция даёт + 60%. В моменте было + 140%.
КарМани (#CARM) - микрокредиты под залог авто. Разместились дорого по 3.16 руб. (но дешевле Мосгорломбарда) и уже упали на 30%. Пока выглядит как падающий нож, возможно ближе к 2 рублям присмотрюсь.
Астра (#ASTR) -род травянистых растений семейства Астровы компания, продающая и обслуживающая собственное ПО. Главный продукт — операционная система (ОС) Astra Linux.
Разместились по 333 рубля, капитализация 69 млрд руб. Кто участвовал в IPO - неплохо заработали. Бумага достаточно волатильная, перспективы есть. Но у меня в портфеле нет, возможно позже присмотрюсь на откате.
Henderson (#HNFG) - известные пиджаки и первая российская компания из fashion-ритейла. Первый блин комом. Котировки падают и сейчас торгуются на 20% ниже цены размещения. Спекулятивно готов рассмотреть покупку ближе к 500.
Евротранс (#EUTR) - разместился достаточно дорого по 250 руб (капитализация 40 млрд руб.), я об этом IPO писал. Котировки медленно сползали вниз и в среднем торговались на 10% ниже цены размещения.
Но в последний торговый день 2023 решили его изрядно запампить +14%. Надолго ли? Не уверен. Думаю ещё увидим прилично ниже.
Южуралзолото (#UGLD) - об этом IPO тоже писал. Вышли по 55 копеек (капитализация 117 млрд руб.) В долгосрок перспективы есть, когда-нибудь даже будут дивы. Но в целом пока не интересно.
Совкомбанк (#SVCB) - первое IPO банка за последние 8 лет (до этого провёл размещение МКБ). Полный разбор был тут.
Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию, капитализация 230,5 млрд рублей. В целом, перспективы очень даже неплохие, цели выше 📈
Мосгорломбард (#MGKL) - разместились по 2.5 рубля, капитализация 3,17 млрд. руб. IPO переносили, цену размещения снижали, но всё равно вышло дорого. За 2 дня -5.5%, лучше сюда не лезть, цели ниже.
Почему я не в шорте тогда? Количество бумаг в обращении небольшое, могут и запампить, как Генетико. Но фундаментально и объективно смотрит вниз (дороже того же Carmoney, который за полгода -30%).
—————————————————————
Итоги: были как провальные IPO (Henderson, КарМани), так и быстро взлетевшие (Генетико, Астра). Одним из самых перспективных для меня остаётся Совкомбанк - рентабельность сумасшедшая, активы растут, показатели улучшаются.
В Новом году продолжу изучать компании перед IPO и делиться своим мнением.
На дворе 2 января, рынок закрыт, голова надеюсь ни у кого не болит - самое время продолжить подводить итоги ушедшего года. В 2023 было достаточное количество IPO👇
Генетико (#GECO) - дочка ИСКЧ, которого очень любят пампить/дампить. Генетико от материнской компании не отстаёт, осенью за месяц дала + 150%. А потом полетела вниз - 45%
С помощью IPO привлекли 179 млн руб., это меньше чистого долга. В целом, размещение было очень удачным для инвесторов - с апреля позиция даёт + 60%. В моменте было + 140%.
КарМани (#CARM) - микрокредиты под залог авто. Разместились дорого по 3.16 руб. (но дешевле Мосгорломбарда) и уже упали на 30%. Пока выглядит как падающий нож, возможно ближе к 2 рублям присмотрюсь.
Астра (#ASTR) -
Разместились по 333 рубля, капитализация 69 млрд руб. Кто участвовал в IPO - неплохо заработали. Бумага достаточно волатильная, перспективы есть. Но у меня в портфеле нет, возможно позже присмотрюсь на откате.
Henderson (#HNFG) - известные пиджаки и первая российская компания из fashion-ритейла. Первый блин комом. Котировки падают и сейчас торгуются на 20% ниже цены размещения. Спекулятивно готов рассмотреть покупку ближе к 500.
Евротранс (#EUTR) - разместился достаточно дорого по 250 руб (капитализация 40 млрд руб.), я об этом IPO писал. Котировки медленно сползали вниз и в среднем торговались на 10% ниже цены размещения.
Но в последний торговый день 2023 решили его изрядно запампить +14%. Надолго ли? Не уверен. Думаю ещё увидим прилично ниже.
Южуралзолото (#UGLD) - об этом IPO тоже писал. Вышли по 55 копеек (капитализация 117 млрд руб.) В долгосрок перспективы есть, когда-нибудь даже будут дивы. Но в целом пока не интересно.
Совкомбанк (#SVCB) - первое IPO банка за последние 8 лет (до этого провёл размещение МКБ). Полный разбор был тут.
Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию, капитализация 230,5 млрд рублей. В целом, перспективы очень даже неплохие, цели выше 📈
Мосгорломбард (#MGKL) - разместились по 2.5 рубля, капитализация 3,17 млрд. руб. IPO переносили, цену размещения снижали, но всё равно вышло дорого. За 2 дня -5.5%, лучше сюда не лезть, цели ниже.
Почему я не в шорте тогда? Количество бумаг в обращении небольшое, могут и запампить, как Генетико. Но фундаментально и объективно смотрит вниз (дороже того же Carmoney, который за полгода -30%).
—————————————————————
Итоги: были как провальные IPO (Henderson, КарМани), так и быстро взлетевшие (Генетико, Астра). Одним из самых перспективных для меня остаётся Совкомбанк - рентабельность сумасшедшая, активы растут, показатели улучшаются.
В Новом году продолжу изучать компании перед IPO и делиться своим мнением.
Астра (#ASTR) - много разговоров вокруг этой бумаги, выскажу и я своё мнение 👇
Лично я в позиции, перед недавним пампом в премиуме заходили в сделку, 2 из 3 спекулятивные цели взяли.
Что по технике в среднесрочной перспективе? После накопления наконец пробили сильный уровень 540 после 3-х месяцев неудачных попыток. Тем самым был сформирован огромный паттерн ПГиП.
Первую цель, кстати, по нему уже взяли. Но есть ещё пару таргетов - 610 и 640.
Стоит ли брать сейчас? Если только на небольшой процент - в идеале дождаться ретеста уровня 540 и в случае отскока войти в позицию.
В среду, кстати, должны выйти данные по отгрузкам за 2023 г. Думаю к этой дате инсайдеры и тянули котировки вверх.
В общем, среднесрочно цели выше. Но локально есть риск отката, если фактические данные по отгрузкам окажутся ниже ожидаемых. Поэтому кто в позиции - стоит подтянуть стопы.
Лично я в позиции, перед недавним пампом в премиуме заходили в сделку, 2 из 3 спекулятивные цели взяли.
Что по технике в среднесрочной перспективе? После накопления наконец пробили сильный уровень 540 после 3-х месяцев неудачных попыток. Тем самым был сформирован огромный паттерн ПГиП.
Первую цель, кстати, по нему уже взяли. Но есть ещё пару таргетов - 610 и 640.
Стоит ли брать сейчас? Если только на небольшой процент - в идеале дождаться ретеста уровня 540 и в случае отскока войти в позицию.
В среду, кстати, должны выйти данные по отгрузкам за 2023 г. Думаю к этой дате инсайдеры и тянули котировки вверх.
В общем, среднесрочно цели выше. Но локально есть риск отката, если фактические данные по отгрузкам окажутся ниже ожидаемых. Поэтому кто в позиции - стоит подтянуть стопы.
Астра (#ASTR) - что да как?
Напомню, актив взял все цели и улетел сильно выше. И уже успел скорректироваться на 20% со своих максимумов.
Стоит ли покупать после такой просадки?
Честно говоря, ждал отката к 580, прям отличная точка входа. Но вот ниже 600 цена упорно не хочет падать. И уже почти месяц торгуется в 4% боковике. Очередное накопление?
В общем, я решил открыть позицию (половину от стандартного размера). Если всё таки увидим откат к 575-580, готов докупить.
Напомню, актив взял все цели и улетел сильно выше. И уже успел скорректироваться на 20% со своих максимумов.
Стоит ли покупать после такой просадки?
Честно говоря, ждал отката к 580, прям отличная точка входа. Но вот ниже 600 цена упорно не хочет падать. И уже почти месяц торгуется в 4% боковике. Очередное накопление?
В общем, я решил открыть позицию (половину от стандартного размера). Если всё таки увидим откат к 575-580, готов докупить.
Астра (#ASTR) - когда в рост?
Буквально месяц назад писал, что видим накопление и вскоре последует импульсный рост ✅
Одна из моих любимых стратегий не подвела и буквально на следующий день ракета полетела, почти + 6% за 2 дня. И думаю, что рост продолжился бы, но общая коррекция на рынке решила иначе.
А в пятницу вышел отчёт за 1 кв. 2024 г. по МСФО.
➖ Отгрузки выросли на 51% до 1.89 млрд руб.
➖ Выручка увеличилась на 43% до 1.85 млрд
Просто для сравнения - в 2023 г. компания показала рекордную выручку, почти в 2 раза больше предыдущего максимума (9.54 млрд против 5.39 млрд в 2022 г.). Судя по 1 кварталу 2024 г., этот год окажется ещё более ударным.
Но не всё так однозначно - чистая прибыль сильно упала с 590 млн до 202 млн. Но как заявляет менеджмент, это обусловлено сезонностью бизнеса. Плюс компания увеличила в 3 раза инвестиции в разработку новых продуктов и развитие экосистемы.
А вот к концу года все шансы выйти на рекордный показатель по прибыльности.
Что по технике? Всё также сильнейший уровень 570-575. На сильной панике пробили его 2 недели назад и сегодня утром, но лишь в моменте и быстрый откуп.
Моё мнение, что ниже вряд ли увидим без сильного пролива на рынке. Поэтому по текущим можно смело покупать в среднесрок.
Что по целям? Спекулятивно 610-615. Но Астра - больше среднесрочная история с первыми целями 640-650 и 710-720 📈
Буквально месяц назад писал, что видим накопление и вскоре последует импульсный рост ✅
Одна из моих любимых стратегий не подвела и буквально на следующий день ракета полетела, почти + 6% за 2 дня. И думаю, что рост продолжился бы, но общая коррекция на рынке решила иначе.
А в пятницу вышел отчёт за 1 кв. 2024 г. по МСФО.
➖ Отгрузки выросли на 51% до 1.89 млрд руб.
➖ Выручка увеличилась на 43% до 1.85 млрд
Просто для сравнения - в 2023 г. компания показала рекордную выручку, почти в 2 раза больше предыдущего максимума (9.54 млрд против 5.39 млрд в 2022 г.). Судя по 1 кварталу 2024 г., этот год окажется ещё более ударным.
Но не всё так однозначно - чистая прибыль сильно упала с 590 млн до 202 млн. Но как заявляет менеджмент, это обусловлено сезонностью бизнеса. Плюс компания увеличила в 3 раза инвестиции в разработку новых продуктов и развитие экосистемы.
А вот к концу года все шансы выйти на рекордный показатель по прибыльности.
Что по технике? Всё также сильнейший уровень 570-575. На сильной панике пробили его 2 недели назад и сегодня утром, но лишь в моменте и быстрый откуп.
Моё мнение, что ниже вряд ли увидим без сильного пролива на рынке. Поэтому по текущим можно смело покупать в среднесрок.
Что по целям? Спекулятивно 610-615. Но Астра - больше среднесрочная история с первыми целями 640-650 и 710-720 📈
