Сигналы для торговли
27K subscribers
464 photos
1 file
2.38K links
Торговая аналитика на основе технического анализа и фундаментала. Разбор акций российского рынка 📈📉

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Автор канала: @mikhail_trading
Ссылка для обсуждений: @chat_signals_stock
Менеджер @geometry_manager_one
Download Telegram
Не забывайте про наш чат, кто ещё не присоединился 😉
👉 @chat_signals_stock
#Ford (#F) - одна из крупнейших американских автомобилестроительных компаний, занимающая четвёртое место по объёму выпуску автомобилей за время существования 🚙

Вот и до одной из моих любимых бумаг добрались медведи - важные скользящие были пробиты 📉

Стоит ли выкупать просадку? 👇

Сейчас котировки находятся возле 500 ЕМА. С 2019 года продавцам не удавалось пробить этот индикатор. Однако, именно тогда преодоление данной скользящей способствовало затяжной коррекции.

В общем, уровень достаточно сильный и важный. С большой долей вероятности, покупатели начнут выкупать просадку от этих значений.

В случае же медвежьего сценария, снижение может продолжиться с первой остановкой в диапазоне 12.50-13.00.
#Virgin_Galactic (#SPCE) - американская компания, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полёты 👩‍🚀

Бумага крайне новостная и зависит от успешности полётов, но пока их нет, стоит обратить внимание на технику 👇

Сейчас цена находится в относительной близости от сильнейшей поддержки в районе 6.50-7.00. Ниже этих значений котировки никогда не опускались.

Если рынок даст такую возможность, можно войти небольшим процентом на этих уровнях с обязательным стопом, всё таки бумага высокорисковая. За последние несколько месяцев такие отскоки могли принести до 60% профита.
#Tesla (#TSLA) - американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.

Ровно от трендовой отскочили котировки, а теперь практически закрыли гэп, как и прогнозировал менее недели назад.

Дальше в рост или коррекция продолжится?

С одной стороны, перекупленность по RSI сняли. Сейчас у цены есть запал пойти на новый штурм трендовой.

С другой стороны, часто разворот происходит от важных уровней - впереди психологическая отметка 1000, от этой поддержки только за последние полгода было 4 отскока 📈

Если круглая цена не сдержит натиск продавцов, полетим ниже с первыми остановками 940 и 900.

В общем, лично я дождусь признаков разворота от одного из обозначенных уровней. В этом случае минимизируются риски открытия убыточной сделки.
#Ukoil - фьючерс на нефть марки Brent🛢

После стремительного роста, котировки начали остывать в начале марте - наконец сильнейшая перекупленность цены была снята.

Если смотреть только на технику, то котировки впервые с ноября прошлого года пробили 50 ЕМА и уже несколько сессий торгуются под этой скользящей.

На уровне 97-98 находится важная поддержка, в случае пробоя и закрепления цены под этим уровнем, есть риск формирования двойной вершины с первой целью в районе 77. Как раз в этом диапазоне проходит глобальный тренд.

А вот фундаментал в большей степени предполагает рост котировок. Эмбарго на российскую нефть может подтолкнуть цены в космос 📈

С другой стороны, безудержный рост вряд ли мы увидим - сдерживающим фактором будет поставка беспрецедентных объемов нефти из стратегических резервов США и МЭА (порядка 240 млн баррелей).

В целом, наблюдаем некое равновесие сил быков и медведей. Однако, считаю, что эмбарго на российскую нефть будет ключевым фактором, после чего можем увидеть как минимум обновление мартовских максимумов.
#Газпром (#GAZP) - российская транснациональная энергетическая компания.

20 ЕМА, как и ожидал, стала в очередной раз неприступной крепостью для покупателей и котировки откатились.

Если смотреть на технический анализ более глобально, то имеем достаточно сильную поддержку на уровне 208, далее уже минимумы марта и октября позапрошлого года в районе 152-160.

Какие шансы достижения этих уровней? 👇

Компания уже начинает сталкиваться с большими трудностями из-за дефицита комплектующих деталей - почти все запчасти шли из ЕС.

Под удар попадают не только будущие проекты, но и строящиеся, например Балтийский СПГ. Завершение строительства завода-СПГ в Усть-Луге тоже теперь вызывает сомнения, по всей видимости, многие комплектующие ещё не были отгружены.

В общем, ситуация, мягко говоря, не ахти. Едва ли теперь удастся РФ и Газпрому стать одними из главных производителей сжиженного природного газа.

С такими перспективами снижение котировок до вышеобозначенных уровней уже не кажется чем-то нереалистичным 📉
#Citigroup (#C) - крупная американская финансовая корпорация 🏦

Котировки потеряли почти 40% с прошлогодних максимумов. Насколько глубоко они ещё просядут и есть ли шанс на разворот? 👇

Несколько дней назад цена отскочила от поддержки лета 2020 года. Она же является и психологическим уровнем - круглая цена 50.00.

На таком рынке значительно труднее давать прогнозы, но вполне возможно бумага нащупывает своё дно.

В общем, в любом случае открывать позицию стоит со стопом в случае закрепления дневной свечи под уровнем поддержки.
#Nvidia (#NVDA) - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе.

На дневном графике отчётливо видно, как котировки приземляются к поддержке в район 210 - уже порядка 3.5 месяцев этот уровень выступает надёжной опорой.

На недельном таймфрейме ситуация более удручающая - цена под 50 ЕМА. Кстати, 3 года подряд именно в марте происходил отскок от этой скользящей.

Однако, в этом году покупатели проявили скромность - после почти 30% отскока цена быстра развернулась.

В общем, паниковать пока рано - неделя только началась. Но если в пятницу закроемся ниже 210, котировки продолжат снижение с первой остановкой в районе 190.

——————————————————————

Между прочим, сегодня выходит важнейшая статистика в США по уровню инфляции за март, в ожиданиях 8.4%. Но официальные лица США намекают, что фактический уровень будет выше ожидаемого. Если это так, то рынок крайне болезненно может отреагировать.
#Северсталь (#CHMF) - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания.

Котировки отскочили от важного психологического уровня - круглой цены 1000.

Однако, по фундаменталу всё очень печально 👇

Как большинство уже слышали, ЕС запретил импорт стали из РФ. Огромная доля выручки формировалась именно за счёт экспортных продаж.

Северсталь в прошлом году продала в Европу около 3 млн стали, что составило 57% от общего объёма экспорта компании. Не тяжело представить, насколько сократится бизнес этого металлурга.

Да, компания будет продолжать работу внутри страны и искать иные точки сбыта, но на это потребуется время и найти равноценную замену едва ли удастся.

В общем, спекулятивные сделки имеют место быть. Но набирать долгосрочные позиции слишком рано.
#Twitter (#TWTR) - американский сервис микроблогов и социальных сетей , в которых пользователи публикуют сообщения, известные как «твиты».

И вновь на фоне заявлений Илона Маска о его 9.2% доли в компании, очередная бумага летит в космос.

Стоит ли сейчас, после того как котировки немного остыли, открывать позицию? 👇

На прошлой неделе был сформирован свечной паттерн падающая звезда (длинный верхний фитиль и небольшое тело), что говорит о локальной слабости покупателей - продавить цену сильно вверх смогли, а вот удержать сил не хватило.

В общем, стоит дождаться как минимум закрытие гэпа на уровне 39.50 - 40.00, тут же проходит сильная поддержка. Ближе к этому диапазону продолжу наблюдать, возможно будет отличная точка входа 😎
#Аэрофлот (#AFLT) - крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России.

Глобально котировки уже 5 лет находятся в нисходящем тренде. А сейчас находятся возле поддержки 2014 года.

Тогда геополитика тоже давила на российский рынок в целом и на главного авиаперевозчика страны в частности. Но масштабы были куда скромнее.

В понедельник ЕС внёс 20 наших авиакомпаний в чёрный список из-за эксплуатации самолётов без действующих сертификатов лётной годности. Если к этому добавить закрытие воздушного пространства многими странами мира, фундаментал выглядит не лучшим образом.

Вывод: возможная поддержка со стороны государства (субсидии до 110 млрд рублей) будет поддерживать котировки на плаву, не исключаю периодические пампы. Но в целом, перспективы пока призрачные.

Считаю, что как минимум протестируем поддержку на 25.50 - 26.00. А там посмотрим, возможно будет отличная долгосрочная точка входа.
Друзья, не забывайте про чат канала 👉 @chat_signals_stock
#Applied_Materials (#AMAT) - американская компания, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых микросхем.

С января котировки снизились на 30%. Как дела обстоят с техникой? 👇

Впервые с пандемийного обвала цена встретилась с 100 ЕМА на недельном графике. В этом же диапазоне находится сильная поддержка.

Всё внимание на эту скользящую - если продавцам удастся закрепиться под ней, снижение может продолжиться вплоть до 200 ЕМА (диапазон 90-95).

В общем, пока не понятно чья чаша весов перевесит, быков или медведей. Но с учётом сильнейшего уровня инфляции с 1981 года, я бы пока не торопился открывать долгосрочную позицию.
#Полюс (#PLZL) - одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России золотодобывающая компания.

На дневном графике образовался свечной паттерн доджи (он же длинноногий доджи). Это говорит о неуверенности участников рынка, в первую очередь покупателей.

Очень часто после такой формации следует разворот. Но для пущей убедительности стоит использовать как минимум ещё 1 индикатор 👇

Котировки подошли к нисходящей трендовой линии, которая начала формироваться ещё в августа 2020 года. Пока у покупателей нет сил преодолеть эти значения.

В общем, свечной паттерн в совокупности с трендовой говорят о локальных максимумах бумаги. По всей видимости, увидим снижение с первой остановкой в районе 13400 - 13500 📉
#American_Airlines (#AAL) - американская авиакомпания, крупнейшая в мире по пассажиропотоку 🛫

Почти год котировки находятся в нисходящем тренде.

Сейчас цена вновь вплотную подошла к трендовой. В этом же диапазоне располагается и значимое сопротивление.

Стоит обратить внимание на индекс относительной силы (RSI) - за последние полгода цена 5 раз подходила к этим значениями перекупленности, из которых 4 раза котировки разворачивались вниз.

Иными словами, судя по индексу RSI, с 80% вероятностью мы увидим разворот в ближайшие дни 📉

В общем, по всей видимости, бумага достигла своих локальных максимумов. Поэтому, кто ранее входил в сделку, стоит подумать о фиксации прибыли. Повторное открытие позиции я бы рассматривал не раньше 16.50.
Друзья, напоминаю, у нас есть чат для общения, присоединяйтесь 👇
@chat_signals_stock
#Алроса (#ALRS) - группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов.

В целом, компания смотрится более выигрышно по сравнению со многими другими российскими сырьевиками - заменить российский алмазы очень непросто.

Однако, европейские ювелиры отказываются от продукции компании, делая это в знак протеста. Насколько это сильно скажется на бизнесе, покажет время.

По технике котировки сейчас вблизи поддержки. Ниже (отметил на графике) располагается очень сильный уровень.

Я начну набирать бумагу небольшим процентом в долгосрочный портфель с потенциальным усреднением в районе 70.
#Bank_of_America (#BAC) - американский финансовый конгломерат.

Впервые с ноября 2020 г. закрытие произошло под 500 ЕМА 📉

Поскольку сегодня в США торгов нет, по итогу недели цена закрылась под 500-дневной скользящей. По всей видимости, снижение продолжится с первыми целями 36.60 и 34.00

В ближайшие дни разберу банковский ETF, там пока более оптимистичный расклад. Есть некоторая надежда на разворот в начале следующей недели.
#РТС (#RTSI) - фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России 🇷🇺

После возобновления торгов, индекс показал 40% взрывной рост. Как уже писал ранее, наш рынок находится в тепличных условиях, поэтому такие движения не имеют ничего общего с реальным положением вещей.

Ниже располагается поддержка на уровне 800 (пандемийные минимумы). У меня практически нет сомнений, что вскоре протестируем этот уровень.

Ещё ниже находится поддержка 2014 года в районе 600. Хотелось бы верить, что такие уровни мы не увидим, но фундаментал большинства компаний говорит об обратном.

Пока санкции ещё не проявили себя в полной мере, у того же нефтегазового сектора начнутся большие сервисные проблемы ближе к июлю, когда необходимо будет обновлять оборудование - почти все комплектующие детали шли из ЕС, найти равноценную замену не удастся.

Ну и продолжающиеся ограничения со стороны Запада не сулят ничего хорошего российской экономике. В общем, по большинству компаний ещё увидим более вкусные цены.
#SMH - это ETF (биржевой инвестиционный фонд), который инвестирует в сектор полупроводников, #MU, #AMAT, #INTC, #AMD, #NVDA, #LRCX и др.

Как я уже неоднократно писал, полупроводниковый сектор остаётся одним из самых интересных из-за своей востребованности.

Однако, инфляционное давление не оставило в стороне и эту отрасль американской экономики - котировки пришли на сильный уровень поддержки.

Немного глубже располагается 500 ЕМА, ниже которой цена не была с пандемийного обвала. Скользящая действительно мощная, я очень удивлюсь, если продавцам удастся её продавить.

А вообще, всё внимание на Китай - наращивание военной мощи и военные учения вблизи границ с Тайванем и возможный военный конфликт могут сильнее усугубить кризис полупроводников.

На самом деле, конфликт этих 2 соседей заслуживает отдельного внимания, возможно позже разберу какое влияние на мировую экономику может оказать вторжение на этот остров.
#KBE - это ETF (биржевой инвестиционный фонд), который инвестирует в банковский сектор США 🏦

Продавцам удалось пробить достаточно сильную 200 ЕМА и котировки устремились вниз 📉

Сейчас фонд торгуется 6-ую сессию подряд возле 500 ЕМА. В прошлый раз эту скользящую удалось пробить в пандемийный обвал, тогда котировки потеряли порядка 50%.

В этом же диапазоне находится важная поддержка. Я не стал её иллюстрировать, чтобы не нагружать график.

Стоит обратить внимание на падающие объёмы, которые при снижение цены говорят о возможном скором завершении медвежьего тренда.

В общем, всё внимание на эту скользящую 👇

С большой долей вероятности весь банковский сектор начнёт свой разворот именно от этих значений. В этом случае стоит открывать позиции по представителям американской финансовой системы - JPM, MS, BAC, GS и другие.

Пробой этой скользящей спровоцирует продолжение коррекции с первой остановкой в районе 47.00, а это ещё порядка 5% снижения.