یک هفته یک صنعت زغال سنگ.pdf
898 KB
یک هفته یک صنعت؛ 《زغال‌سنگ》
نکات مهم:
☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #کزغال #کپرور #کطبس #کشرق
☆ میانگین p/e صنعت برابر 7 میباشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
نکات مهم:
☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #کزغال #کپرور #کطبس #کشرق
☆ میانگین p/e صنعت برابر 7 میباشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
برآورد سود نماد «کزغال»
☆ نکات کلیدی
• یک ویژگی جذاب کزغال در اختیار داشتن زنجیره زغال‌سنگ از مرحله استخراج و کنسانتره سازی میباشد.
• شرکت در سال مالی99 در حدود 75% از سود را تقسیم کرده است.
• شرکت افزایش سرمایه 75% از محل آورده سهامداران به منظور بهبود ساختار مالی را در آینده در نظر دارد.
• شرکت دو طرح توسعه دارد که طرح کوتاه مدت آن 15% استخراج و 11% تولید کنسانتره در سال و 5% راندمان را بیشتر میکند .
☆ ریسک‌های شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم می‌گذارد.
• اورهال اساسی شرکت هر دو سال یک بار اتفاق می‌افتد که باعث کاهش 40% تولید در 6 ماهه ابتدایی سال شده، می‌تواند دلیل اصلی نوسان تولید در سال های آتی باشد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 9.2 و 3.9 میباشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 42،372 ریال میباشد.
#زغال‌سنگ
#کزغال برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
• یک ویژگی جذاب کزغال در اختیار داشتن زنجیره زغال‌سنگ از مرحله استخراج و کنسانتره سازی میباشد.
• شرکت در سال مالی99 در حدود 75% از سود را تقسیم کرده است.
• شرکت افزایش سرمایه 75% از محل آورده سهامداران به منظور بهبود ساختار مالی را در آینده در نظر دارد.
• شرکت دو طرح توسعه دارد که طرح کوتاه مدت آن 15% استخراج و 11% تولید کنسانتره در سال و 5% راندمان را بیشتر میکند .
☆ ریسک‌های شرکت
• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم می‌گذارد.
• اورهال اساسی شرکت هر دو سال یک بار اتفاق می‌افتد که باعث کاهش 40% تولید در 6 ماهه ابتدایی سال شده، می‌تواند دلیل اصلی نوسان تولید در سال های آتی باشد.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 9.2 و 3.9 میباشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 42،372 ریال میباشد.
#زغال‌سنگ
#کزغال برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
سبدگردان ثروت پویا
برآورد سود نماد «کزغال» ☆ نکات کلیدی • یک ویژگی جذاب کزغال در اختیار داشتن زنجیره زغال‌سنگ از مرحله استخراج و کنسانتره سازی میباشد. • شرکت در سال مالی99 در حدود 75% از سود را تقسیم کرده است. • شرکت افزایش سرمایه 75% از محل آورده سهامداران به منظور…
#تحلیل_تکنیکال
بنظر می‌رسد کزغال در یک کانال خنثی در نوسان میباشد که انتظار می‌رود با رسیدن قیمت به محدوده 2700 تومانی کف کانال نوسانی شاهد افزایش تقاضا در سهم باشیم.
با در نظر داشتن محدوده قیمتی کف کانال به عنوان حدضرر، می‌توان سهم را برای اهداف مشخص شده در نمودار زیر نظر داشت.
#کزغال
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
بنظر می‌رسد کزغال در یک کانال خنثی در نوسان میباشد که انتظار می‌رود با رسیدن قیمت به محدوده 2700 تومانی کف کانال نوسانی شاهد افزایش تقاضا در سهم باشیم.
با در نظر داشتن محدوده قیمتی کف کانال به عنوان حدضرر، می‌توان سهم را برای اهداف مشخص شده در نمودار زیر نظر داشت.
#کزغال
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
«برآورد سود صنعت زغال سنگ در سال 1403»
☆ شمش 275،000،000 ریالی برای سال 1403
☆ دلار 55 هزارتومان برای سال 1403
◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403 با کسر سود 1402، 5.7 میباشد.
◾️ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت برآورد سود 1402 نماد کطبس اعمال شده است.
◾️ گمانه زنی ها درخصوص تغییر ضرایب نرخ زغال سنگ وجود دارد که در این برآورد اعمال نشده است . درصورت تحقق سودآوری صنعت متحول خواهد شد.
◾️افزایش نرخ دلار بر سودآوری صنعت اهرم ایجاد میکند به طور مثال در نماد کزغال با افزایش 10 درصد نرخ دلار(55 هزارتومان به 60 هزارتومان) سود شرکت 30 درصد رشد خواهد کرد .
◾️پی بر ای تلفیقی در نماد وکادو برای سال 1403 در حدود 4.1 واحد میباشد .
#کپرور
#کشرق
#کطبس
#کزغال
#وکادو
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
instagram.com/servatpouya
☆ شمش 275،000،000 ریالی برای سال 1403
☆ دلار 55 هزارتومان برای سال 1403
◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403 با کسر سود 1402، 5.7 میباشد.
◾️ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت برآورد سود 1402 نماد کطبس اعمال شده است.
◾️ گمانه زنی ها درخصوص تغییر ضرایب نرخ زغال سنگ وجود دارد که در این برآورد اعمال نشده است . درصورت تحقق سودآوری صنعت متحول خواهد شد.
◾️افزایش نرخ دلار بر سودآوری صنعت اهرم ایجاد میکند به طور مثال در نماد کزغال با افزایش 10 درصد نرخ دلار(55 هزارتومان به 60 هزارتومان) سود شرکت 30 درصد رشد خواهد کرد .
◾️پی بر ای تلفیقی در نماد وکادو برای سال 1403 در حدود 4.1 واحد میباشد .
#کپرور
#کشرق
#کطبس
#کزغال
#وکادو
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
instagram.com/servatpouya