یک هفته یک صنعت؛ 《روغن خوراکی》

نکات مهم:

☆ بررسی سناریو حذف ارز ترجیحی برای روغن در سال 1401

☆ با جهش نرخ فروش، پیش‌بینی می‌شود حاشیه سود ناخالص کاهش یابد اما سود خالص شرکت‌ها رشدی دو برابری داشته باشند.

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #غکورش #غبشهر #غمارگ

☆ میانگین p/e صنعت برابر ۶.۳ می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «غمارگ»


☆ نکات کلیدی

• کمترین نسبت ارزش بازار به تولید در بین روغنی‌ها.

• ارزش بازار کوچک و اهرم مالی بالا نسبت به سایر شرکت‌های روغنی، از جذابیت‌های سهم است.

• افزایش سرمایه 1033 درصدی شرکت از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تازگی ثبت شده است.


☆ ریسک‌های شرکت

• رقابتی‌تر شدن صنعت روغن خوراکی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی و ورود رقبای جدید.

• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.

• درصد تقسیم سود نقدی پائین در دو سال گذشته.



◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 16.4 و 7.7 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 2,400 ریال می‌باشد.


#روغن_خوراکی
#غمارگ برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«بررسی قیمت جهانی روغن خام»

◾️ بررسی روند قیمتی روغن خام در دنیا، حاکی از افزایش شدید روغن پالم و سویا ناشی از جنگ اوکراین و روسیه دارد.
◾️ با فرض تعلق گرفتن ارز 4200 تومانی برای واردات روغن، بهای تمام شده روغن حدود 30 درصد افزایش داشته و این در حالیست که نرخ‌های فروش شرکت‌های روغنی تغییر محسوسی نداشته است.

#غکورش #غبشهر #غمارگ

کانال سبدگردان ثروت پویا
@servatt_co