Вред переторговки (overtrading)
У трейдер и инвесторов возникают периоды, когда они больше обычного входят в сделки, проще говоря, очень часто торгуют. При этом обычно нарушается торговая система и проводится достаточно небрежный анализ. Причем это не вызвано тем, что у них какая-то высокочастотная система, а имеет психологические корни.
Здесь мы сознательно не будем касаться аспекта нарушения риск-менеджмента. Предположим, что риск на одну сделку в этом случае остается обычным и дисциплина по риску не нарушается (так как эту тему мы поднимем в отдельном посте).
Периоды переторговки возникают часто после нескольких последовательных прибыльных или убыточных сделок, также после существенного уменьшения или увеличения стоимости портфеля активов.
Такие периоды редко носят затяжной характер. Если вы ведете дневник торговли или время от времени анализируете собственные сделки, то заметите, что в эти периоды у вас хуже показатели. Вы чаще получаете убыток, или если даже вы напротив получаете много прибыльных сделок, то прибыль по ним незначительна. Существенно падает качество ваших торговых решений.
✔️Основной тезис звучит так:
Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей. Следует входить в сделку только тогда, когда вы имеете преимущество.
Иначе вся торговля и инвестиции превращаются в гэмблинг (gambling). В торговле необходимо планомерно реализовывать ваше преимущество: возможно это качественный анализ проекта, возможно это статистический перевес в сочетании каких-то индикаторов, возможно какие-то свечные паттерны или все вместе.
Иногда вам повезет и вы за счет повышенной активности получите дополнительный доход, но на среднесрочной перспективе, это существенно ухудшит вашу торговлю.
✔️Как этого избежать?
Полностью избежать не получится, если только алгоритмизировать всю торговлю. И даже в этом случае вы иногда будете бросать в бой плохо проверенных роботов. Но снизить ущерб возможно.
Самый простой метод принять тезис выше: Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
Проверить статистически свои прошлые сделки, убедившись, что у вас действительно теряется эффективность при overtrading.
Так как заметить это легче, чем тильт. Не так трудно заметить как вы вдруг вместо 4-5 сделок в неделю сделали 12, трудней понять и принять, что это снижает ваш доход и нужно остановиться или вернутся к обычному режиму.
Так же возможно установить предельное количество сделок в день, в неделю, месяц (зависит от того на каком тайм фрейме вы торгуете).
📍Такие детали, на самом деле, не сложные и исправить их гораздо проще, чем поиск успешного алгоритма, паттерна или хорошего сочетания индикаторов, или проведения качественного, глубокого анализа активов, которые вы покупаете. Поэтому подобные детали следует хорошо проработать.
#криптоосновы #трейдинг
У трейдер и инвесторов возникают периоды, когда они больше обычного входят в сделки, проще говоря, очень часто торгуют. При этом обычно нарушается торговая система и проводится достаточно небрежный анализ. Причем это не вызвано тем, что у них какая-то высокочастотная система, а имеет психологические корни.
Здесь мы сознательно не будем касаться аспекта нарушения риск-менеджмента. Предположим, что риск на одну сделку в этом случае остается обычным и дисциплина по риску не нарушается (так как эту тему мы поднимем в отдельном посте).
Периоды переторговки возникают часто после нескольких последовательных прибыльных или убыточных сделок, также после существенного уменьшения или увеличения стоимости портфеля активов.
Такие периоды редко носят затяжной характер. Если вы ведете дневник торговли или время от времени анализируете собственные сделки, то заметите, что в эти периоды у вас хуже показатели. Вы чаще получаете убыток, или если даже вы напротив получаете много прибыльных сделок, то прибыль по ним незначительна. Существенно падает качество ваших торговых решений.
✔️Основной тезис звучит так:
Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей. Следует входить в сделку только тогда, когда вы имеете преимущество.
Иначе вся торговля и инвестиции превращаются в гэмблинг (gambling). В торговле необходимо планомерно реализовывать ваше преимущество: возможно это качественный анализ проекта, возможно это статистический перевес в сочетании каких-то индикаторов, возможно какие-то свечные паттерны или все вместе.
Иногда вам повезет и вы за счет повышенной активности получите дополнительный доход, но на среднесрочной перспективе, это существенно ухудшит вашу торговлю.
✔️Как этого избежать?
Полностью избежать не получится, если только алгоритмизировать всю торговлю. И даже в этом случае вы иногда будете бросать в бой плохо проверенных роботов. Но снизить ущерб возможно.
Самый простой метод принять тезис выше: Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
Проверить статистически свои прошлые сделки, убедившись, что у вас действительно теряется эффективность при overtrading.
Так как заметить это легче, чем тильт. Не так трудно заметить как вы вдруг вместо 4-5 сделок в неделю сделали 12, трудней понять и принять, что это снижает ваш доход и нужно остановиться или вернутся к обычному режиму.
Так же возможно установить предельное количество сделок в день, в неделю, месяц (зависит от того на каком тайм фрейме вы торгуете).
📍Такие детали, на самом деле, не сложные и исправить их гораздо проще, чем поиск успешного алгоритма, паттерна или хорошего сочетания индикаторов, или проведения качественного, глубокого анализа активов, которые вы покупаете. Поэтому подобные детали следует хорошо проработать.
#криптоосновы #трейдинг
Круглые цифры: психологическая ловушка или рыночный сигнал
Рассмотрим 2 вида круглых цифр:
✔️Красивые круглы цифры в цене монеты. Например $ 20 000 по ВТС, $ 1000 по ETC, $ 1 - EUR/USD
Они действительно имеют вес. Их видит весь рынок, и на них подсознательно ориентируется множество игроков, ставят туда или рядом ордера. Так мы устроены, что цепляемся за такие цифры, даже если они не имеют какого-то отношения к экономике проекта и в целом к рыночной ситуации.
Такие цифры будут выступать, поддержкой или сопротивлением. Или после прохождение данных значений цена будет ускоряться. И это надо учитывать в торговле, наряду с объективными индикаторами.
✔️Красивые круглые цифры на вашем счете (это психологическая ловушка). Часто инвестор, трейдер начинает ориентироваться на цифры на своем счете, как на рыночный показатель. Это происходит гораздо чаще, чем может показаться.
Это как круглые цифры (например 10 000 $ или 50 000 $). После достижения таких сумм, иногда возникает желание закрыть позиции, так как часто мы ставим цели по доходу, некоторые круглые цифры. И стремимся зафиксировать успех. Результат - недополученная прибыль, из-за закрытия по необъективным причинам.
Второй вид круглой суммы на вашем депозите - это сумма первоначального депозита. Например вы когда-то завели 5000 $ и когда ваш счет опускается, до этой отметки вы невольно начинаете переживать и закрывать позиции. Вам некомфортно уйти в минус, пусть и небольшой, от первоначальной суммы, хотя это вообще не связано с рыночной ситуацией.
📍Не обращайте внимание на круглые суммы вашего депозита, это психологическая ловушка не имеющая отношения к рыночной ситуации.
И есть смысл придавать значение круглым цифрам на графике цены, как к психологическим магнитам для множества игроков на рынке.
#трейдинг
Рассмотрим 2 вида круглых цифр:
✔️Красивые круглы цифры в цене монеты. Например $ 20 000 по ВТС, $ 1000 по ETC, $ 1 - EUR/USD
Они действительно имеют вес. Их видит весь рынок, и на них подсознательно ориентируется множество игроков, ставят туда или рядом ордера. Так мы устроены, что цепляемся за такие цифры, даже если они не имеют какого-то отношения к экономике проекта и в целом к рыночной ситуации.
Такие цифры будут выступать, поддержкой или сопротивлением. Или после прохождение данных значений цена будет ускоряться. И это надо учитывать в торговле, наряду с объективными индикаторами.
✔️Красивые круглые цифры на вашем счете (это психологическая ловушка). Часто инвестор, трейдер начинает ориентироваться на цифры на своем счете, как на рыночный показатель. Это происходит гораздо чаще, чем может показаться.
Это как круглые цифры (например 10 000 $ или 50 000 $). После достижения таких сумм, иногда возникает желание закрыть позиции, так как часто мы ставим цели по доходу, некоторые круглые цифры. И стремимся зафиксировать успех. Результат - недополученная прибыль, из-за закрытия по необъективным причинам.
Второй вид круглой суммы на вашем депозите - это сумма первоначального депозита. Например вы когда-то завели 5000 $ и когда ваш счет опускается, до этой отметки вы невольно начинаете переживать и закрывать позиции. Вам некомфортно уйти в минус, пусть и небольшой, от первоначальной суммы, хотя это вообще не связано с рыночной ситуацией.
📍Не обращайте внимание на круглые суммы вашего депозита, это психологическая ловушка не имеющая отношения к рыночной ситуации.
И есть смысл придавать значение круглым цифрам на графике цены, как к психологическим магнитам для множества игроков на рынке.
#трейдинг
Скальпинг - сладкая сказка или рабочий инструмент
Часть 1
Скальпингом иногда называют исключительно пипсовку (сделки с целью взять несколько пунктов), но с появлением HFT пипсовка выглядит просто крайне не актуальна, поэтому в данном случае мы рассматриваем краткосрочные спекуляции с временем нахождения в позиции от 1 до 15 минут.
Каждый, кто попробовал торговать, на рынке криптовалют или на фондовом рынке невольно замечает как потенциально много можно зарабатывать на мелких колебаниях цены.
Используем большие плечи, берем мелкие движения цены несколько раз в час или чаще. Когда смотришь на график задним числом, то видишь даже не десятки % за день, используя данный стиль торговли.
Из-за этого так много существует курсов, учебных программ, приводов, ботов именно ориентированных на скальпинг. Рассмотрим аспекты скальпинга, и насколько он применим к современному крипто рынку.
📍Как строить TC для скальпинга?
Обязательно стопы, очень желательно в автоматическом режиме, так как времени нет на другое. Выход должен быть так же по лимитному ордеру (для экономии на комиссии).
Популярные варианты сигналов:
- торговля по стакану
- совокупность индикаторов
- графические и свечные паттерны
- торговля с поводырем: ориентироваться на более быстро реагирующий на внешнюю среду рынок, при этом имеющим сильную корреляцию с торгуемым рынком.
- ловля long и short squeeze
Рассмотрим сильные стороны этого вида торговли.
✔️ Потенциально самый прибыльный вид трейдинга
Множество сделок с плечами на мелком тайм-фрейме (при условии успешной реализации) могут дать огромный доход. При HFT высокочастотной торговле, комиссия съедает львиную долю прибыли, а скальпинг дает шанс даже для ручной торговли.
✔️ Не нужен большой капитал, т.к. можно брать большие плечи и ставить короткий стоп.
✔️ Фундаментальный анализ не требуется.
Для скальпинга достаточно просматривать календарь событий. Чтобы исключить периоды огромного шума при публикации важной новости. При этом существуют подходы в скальпинге наоборот осуществлять торговлю на новостях из-за высокой волатильности. Но в любом случае изучать токеномику проекта, экономику США или новостной фон не требуется.
✔️ "прогнозировать краткосрочные движения возможно точнее, чем долгосрочные" - это спорный тезис из различных курсов и каналов и с ним трудно согласиться. Обычно это аргументируют, тем что определенные паттерны ТА работают лучше на мелких тайм-фреймах. Например в период накопления (низкой волатильности) торгуется канал, треугольник флаг, который часто получается более рваный на более крупных тайм-фреймах.
Этот материал будет состоять из нескольких частей. В следующая части будет про недостатки и слабые стороны скальпинга.
#трейдинг
Часть 1
Скальпингом иногда называют исключительно пипсовку (сделки с целью взять несколько пунктов), но с появлением HFT пипсовка выглядит просто крайне не актуальна, поэтому в данном случае мы рассматриваем краткосрочные спекуляции с временем нахождения в позиции от 1 до 15 минут.
Каждый, кто попробовал торговать, на рынке криптовалют или на фондовом рынке невольно замечает как потенциально много можно зарабатывать на мелких колебаниях цены.
Используем большие плечи, берем мелкие движения цены несколько раз в час или чаще. Когда смотришь на график задним числом, то видишь даже не десятки % за день, используя данный стиль торговли.
Из-за этого так много существует курсов, учебных программ, приводов, ботов именно ориентированных на скальпинг. Рассмотрим аспекты скальпинга, и насколько он применим к современному крипто рынку.
📍Как строить TC для скальпинга?
Обязательно стопы, очень желательно в автоматическом режиме, так как времени нет на другое. Выход должен быть так же по лимитному ордеру (для экономии на комиссии).
Популярные варианты сигналов:
- торговля по стакану
- совокупность индикаторов
- графические и свечные паттерны
- торговля с поводырем: ориентироваться на более быстро реагирующий на внешнюю среду рынок, при этом имеющим сильную корреляцию с торгуемым рынком.
- ловля long и short squeeze
Рассмотрим сильные стороны этого вида торговли.
✔️ Потенциально самый прибыльный вид трейдинга
Множество сделок с плечами на мелком тайм-фрейме (при условии успешной реализации) могут дать огромный доход. При HFT высокочастотной торговле, комиссия съедает львиную долю прибыли, а скальпинг дает шанс даже для ручной торговли.
✔️ Не нужен большой капитал, т.к. можно брать большие плечи и ставить короткий стоп.
✔️ Фундаментальный анализ не требуется.
Для скальпинга достаточно просматривать календарь событий. Чтобы исключить периоды огромного шума при публикации важной новости. При этом существуют подходы в скальпинге наоборот осуществлять торговлю на новостях из-за высокой волатильности. Но в любом случае изучать токеномику проекта, экономику США или новостной фон не требуется.
✔️ "прогнозировать краткосрочные движения возможно точнее, чем долгосрочные" - это спорный тезис из различных курсов и каналов и с ним трудно согласиться. Обычно это аргументируют, тем что определенные паттерны ТА работают лучше на мелких тайм-фреймах. Например в период накопления (низкой волатильности) торгуется канал, треугольник флаг, который часто получается более рваный на более крупных тайм-фреймах.
Этот материал будет состоять из нескольких частей. В следующая части будет про недостатки и слабые стороны скальпинга.
#трейдинг
Скальпинг - сладкая сказка или рабочий инструмент
Часть 2
Вторая часть серии постов про скальпинг, с частью 1 можно ознакомиться здесь (первая часть описывает преимущества данного стиля торговли).
Рассмотрим недостатки скальпинга и проблемы с которыми столкнется трейдер:
✔️ Размер комиссии относительно прибыли иногда достигает 10-ков процентов.
Например вы берёте прибыль 0,25 % от цены монеты, а комиссия составляет 0,05 % (это в случае с фьючерсами, на споте она гораздо выше). 0,05 / 0,25 * 100% = 20 %
Получается когда вы берёте прибыль 100 $ вы за вычетом комиссии получаете 80 $, а если убыток 100 $ + 20 $ = 120 $ - размер убытка с комиссией.
То есть, если вы строите сделки из расчета risk = reward (стоп и тейк-профит равноудалены от цены входа), то вам нужно иметь 60 % прибыльных сделок, чтобы просто остаться при своих.
✔️ Спред относительно прибыли может составлять несколько процентов.
Если вы торгуете, чем-то очень ликвидным, как BTC и ETH, то спредом можно пренебречь. Но если рассматривать альткоины и биржу отличную от Binance, спред может быть значительный.
✔️ Психологическая нагрузка.
Торгуя скальпинг вы используете плечи + принимаете множество решений каждый час. Это выматывает, что приводит к снижению качества решений, техническим ошибкам, увеличивает вероятность поймать тильт. Появляются высокие требования к вашей дисциплине, так как высока цена ошибки.
✔️ Высокая конкуренция.
На данный момент скальпинг вотчина ботов и, если вы торгуете руками, то шансов в скальпинге в целом меньше, а если делаете бота, то должны отдавать себе отчёт, скорей всего по вашей стратегии на рынке уже работает как минимум несколько ботов. И ваш бот должен будет конкурировать в скорости исполнения сделок с другими ботами, которые делают команды разработчиков. Это ухудшит цену, по которым будет исполняться сделка и показатели всей торговли.
✔️ Срок в течение которого паттерн будет работать - небольшой.
Для скальпинга не подойдет многофакторный анализ, вы просто не успеете принять решения. И необходимо торговать паттерны или какие-то простые идеи. Из-за высокой конкуренции жизнь паттерны будут очень быстро устаревать, придется постоянно проводить ротацию ваших идей и паттернов (это огромный труд).
✔️ Высокие технические требования.
Скальпинг - это не про торговлю на телефоне. Необходим быстрый интернете и нормальное железо, резервный канал интернета, бесперебойник и т.д. Для бота кстати тоже нужна будет резервная инфраструктура. Так как промедление на несколько минут может стоить вам нескольких процентов депозита.
✔️Затраты времени.
Скальпинг трудозатратное и занятие требующее массу времени. Если вы торгуете ботом, время требуется для ротации ботов.
В следующей части подведем итоги и рассмотрим несколько практических аспектов применения скальпинга.
#трейдинг
Часть 2
Вторая часть серии постов про скальпинг, с частью 1 можно ознакомиться здесь (первая часть описывает преимущества данного стиля торговли).
Рассмотрим недостатки скальпинга и проблемы с которыми столкнется трейдер:
✔️ Размер комиссии относительно прибыли иногда достигает 10-ков процентов.
Например вы берёте прибыль 0,25 % от цены монеты, а комиссия составляет 0,05 % (это в случае с фьючерсами, на споте она гораздо выше). 0,05 / 0,25 * 100% = 20 %
Получается когда вы берёте прибыль 100 $ вы за вычетом комиссии получаете 80 $, а если убыток 100 $ + 20 $ = 120 $ - размер убытка с комиссией.
То есть, если вы строите сделки из расчета risk = reward (стоп и тейк-профит равноудалены от цены входа), то вам нужно иметь 60 % прибыльных сделок, чтобы просто остаться при своих.
✔️ Спред относительно прибыли может составлять несколько процентов.
Если вы торгуете, чем-то очень ликвидным, как BTC и ETH, то спредом можно пренебречь. Но если рассматривать альткоины и биржу отличную от Binance, спред может быть значительный.
✔️ Психологическая нагрузка.
Торгуя скальпинг вы используете плечи + принимаете множество решений каждый час. Это выматывает, что приводит к снижению качества решений, техническим ошибкам, увеличивает вероятность поймать тильт. Появляются высокие требования к вашей дисциплине, так как высока цена ошибки.
✔️ Высокая конкуренция.
На данный момент скальпинг вотчина ботов и, если вы торгуете руками, то шансов в скальпинге в целом меньше, а если делаете бота, то должны отдавать себе отчёт, скорей всего по вашей стратегии на рынке уже работает как минимум несколько ботов. И ваш бот должен будет конкурировать в скорости исполнения сделок с другими ботами, которые делают команды разработчиков. Это ухудшит цену, по которым будет исполняться сделка и показатели всей торговли.
✔️ Срок в течение которого паттерн будет работать - небольшой.
Для скальпинга не подойдет многофакторный анализ, вы просто не успеете принять решения. И необходимо торговать паттерны или какие-то простые идеи. Из-за высокой конкуренции жизнь паттерны будут очень быстро устаревать, придется постоянно проводить ротацию ваших идей и паттернов (это огромный труд).
✔️ Высокие технические требования.
Скальпинг - это не про торговлю на телефоне. Необходим быстрый интернете и нормальное железо, резервный канал интернета, бесперебойник и т.д. Для бота кстати тоже нужна будет резервная инфраструктура. Так как промедление на несколько минут может стоить вам нескольких процентов депозита.
✔️Затраты времени.
Скальпинг трудозатратное и занятие требующее массу времени. Если вы торгуете ботом, время требуется для ротации ботов.
В следующей части подведем итоги и рассмотрим несколько практических аспектов применения скальпинга.
#трейдинг
Уведомления - удобный инструмент для трейдинга и инвестиций
На любой более менее крупной бирже есть функционал уведомлений.
Это очень полезный инструмент для торговли и инвестиций.
Для чего можно использовать:
✔️Можно ставить уведомления на спайки (выносы вверх) и обвалы.
Удобно следить за какой-то монетой, от которой вы ждете обвал для хороших цен на покупку. Или напротив ждете итоговый вынос. И вы получаете сигнал на мобильный телефон и не упускаете момент.
✔️ Торгующим фьючерсы полезно ставить уведомление на изменение Funding Fee, чтобы не упустить момент, когда держать позицию в том или ином фьючерсе станет слишком дорого.
✔️ На достижение High или Low за определенный период, вы можете указывать экстремумы сами, но в большинстве CEX есть уведомления с корректным определением максимума и минимума за определенный преиод автоматически.
✔️ Уведомление на большую покупку или продажу по рынку. Удобно для краткосрочных спекулянтов ожидающих оживление в монете.
✔️Здесь же возможно задать уведомление на большой аккумулированный объем сделок в одну сторону. Многие киты покупают частями или ботами, чтобы не раскрывать себя рынку, поэтому большое количество однонаправленных позиций в короткий промежуток времени - обычно свидетельствует о крупном игроке на рынке. И на это действие так же возможно уведомление.
✔️ На достижение определенного ценового уровня. (цена устанавливается в ручном режиме)
✔️ Некоторые предлагают для фьючерсов уведомление об изменении открытого интереса
📍 Раньше многие трейдеры покупали ботов и делали сами, с возможностью получать в Telegram или другой мессенджер сообщения о достижении определенного уровня цены или резком скачке цены.
Этот инструмент позволит не сидеть все время у экрана в ожидании события и при этом иметь возможность быстро реагировать на рыночные изменения.
Оставлять ли его на ночь, это уже большой вопрос ;)
#трейдинг
На любой более менее крупной бирже есть функционал уведомлений.
Это очень полезный инструмент для торговли и инвестиций.
Для чего можно использовать:
✔️Можно ставить уведомления на спайки (выносы вверх) и обвалы.
Удобно следить за какой-то монетой, от которой вы ждете обвал для хороших цен на покупку. Или напротив ждете итоговый вынос. И вы получаете сигнал на мобильный телефон и не упускаете момент.
✔️ Торгующим фьючерсы полезно ставить уведомление на изменение Funding Fee, чтобы не упустить момент, когда держать позицию в том или ином фьючерсе станет слишком дорого.
✔️ На достижение High или Low за определенный период, вы можете указывать экстремумы сами, но в большинстве CEX есть уведомления с корректным определением максимума и минимума за определенный преиод автоматически.
✔️ Уведомление на большую покупку или продажу по рынку. Удобно для краткосрочных спекулянтов ожидающих оживление в монете.
✔️Здесь же возможно задать уведомление на большой аккумулированный объем сделок в одну сторону. Многие киты покупают частями или ботами, чтобы не раскрывать себя рынку, поэтому большое количество однонаправленных позиций в короткий промежуток времени - обычно свидетельствует о крупном игроке на рынке. И на это действие так же возможно уведомление.
✔️ На достижение определенного ценового уровня. (цена устанавливается в ручном режиме)
✔️ Некоторые предлагают для фьючерсов уведомление об изменении открытого интереса
📍 Раньше многие трейдеры покупали ботов и делали сами, с возможностью получать в Telegram или другой мессенджер сообщения о достижении определенного уровня цены или резком скачке цены.
Этот инструмент позволит не сидеть все время у экрана в ожидании события и при этом иметь возможность быстро реагировать на рыночные изменения.
Оставлять ли его на ночь, это уже большой вопрос ;)
#трейдинг
Что делать, когда вы купили монету, но цена не дошла до вашего тейк-профита и начала снижаться?
В ручной торговле часто возникает такая ситуация:
Вы купили токен и цена пошла в вашу сторону, но не дойдя, но на середине пути развернулась.
✔️Как принимать решение в такой ситуации?
Попытаться посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Представить, что вы прямо сейчас принимаете решение о входе в позицию и ответить себе на следующие вопросы:
- Имеет ли еще ситуация тот потенциал, который вы в ней видели и остается ли высокой вероятность достижения тейк-профита.
- Если бы вы заходили в позицию сейчас соотношение риска к возможной прибыли (соотношение тейк-профита к стопу) все еще остается привлекательной?
Если отвечаете на эти 2 вопроса "Да", то не трогайте позицию, если нет - закрывайте или частично закрывайте.
✔️Учитывайте 2 когнитивных искажения
- вы невольно фиксируетесь на тех целях (тейк-профите), что определили ранее и будете испытывать чувство досады и сожаления, что цена не достигла цели. И это будет мешать при принятии решений, попытайтесь это отслеживать.
- человек так устроен, что хочет максимально избегать боли. И страх, что цена развернется и вы потеряете свою прибыль (или часть прибыли) почти всегда выше, чем страх возможности недополучить прибыль, поэтому чаще трейдер рано закрывает позицию. Учитывайте это и попытайтесь абстрагироваться от уже полученной прибыли по позиции.
✔️Ситуация № 2 - Цена не дошла до тейка-профита несколько пунктов и развернулась
Ситуация когда вы ждете импульсный рост и он случается и цена совсем немного не доходит до тейк-профита и цена резко разворачивается. Здесь первый подход не будет работать. Так как соотношение прибыли и убытков, если представлять, что вы открываете позицию сейчас, всегда будет плохое.
Закрывайте большую часть позиции в этом случае. Но учитывайте: это крипта и здесь часто иррационально длинные хвосты у свечей из-за ликвидаций позиций, поэтому лучше оставлять часть позиции в расчете на достижение тейк-профита и переводить стоп в безубыток.
📍Не стоит злоупотреблять этим. Если вы будете постоянно закрывать позиции раньше времени, то на длинной дистанции это отразиться на ваших результатах, ведь вы, открывая позицию, рассчитываете отношение возможной прибыли к стопу и преждевременным закрытием нарушаете это соотношение, получая тем самым позицию с посредственным соотношение Risk/Reward.
#трейдинг
В ручной торговле часто возникает такая ситуация:
Вы купили токен и цена пошла в вашу сторону, но не дойдя, но на середине пути развернулась.
✔️Как принимать решение в такой ситуации?
Попытаться посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Представить, что вы прямо сейчас принимаете решение о входе в позицию и ответить себе на следующие вопросы:
- Имеет ли еще ситуация тот потенциал, который вы в ней видели и остается ли высокой вероятность достижения тейк-профита.
- Если бы вы заходили в позицию сейчас соотношение риска к возможной прибыли (соотношение тейк-профита к стопу) все еще остается привлекательной?
Если отвечаете на эти 2 вопроса "Да", то не трогайте позицию, если нет - закрывайте или частично закрывайте.
✔️Учитывайте 2 когнитивных искажения
- вы невольно фиксируетесь на тех целях (тейк-профите), что определили ранее и будете испытывать чувство досады и сожаления, что цена не достигла цели. И это будет мешать при принятии решений, попытайтесь это отслеживать.
- человек так устроен, что хочет максимально избегать боли. И страх, что цена развернется и вы потеряете свою прибыль (или часть прибыли) почти всегда выше, чем страх возможности недополучить прибыль, поэтому чаще трейдер рано закрывает позицию. Учитывайте это и попытайтесь абстрагироваться от уже полученной прибыли по позиции.
✔️Ситуация № 2 - Цена не дошла до тейка-профита несколько пунктов и развернулась
Ситуация когда вы ждете импульсный рост и он случается и цена совсем немного не доходит до тейк-профита и цена резко разворачивается. Здесь первый подход не будет работать. Так как соотношение прибыли и убытков, если представлять, что вы открываете позицию сейчас, всегда будет плохое.
Закрывайте большую часть позиции в этом случае. Но учитывайте: это крипта и здесь часто иррационально длинные хвосты у свечей из-за ликвидаций позиций, поэтому лучше оставлять часть позиции в расчете на достижение тейк-профита и переводить стоп в безубыток.
📍Не стоит злоупотреблять этим. Если вы будете постоянно закрывать позиции раньше времени, то на длинной дистанции это отразиться на ваших результатах, ведь вы, открывая позицию, рассчитываете отношение возможной прибыли к стопу и преждевременным закрытием нарушаете это соотношение, получая тем самым позицию с посредственным соотношение Risk/Reward.
#трейдинг
Три способа улучшить качество выставления стоп-ордеров
✔️1. Риск смешивания типов стопов на одном тайм-фрейме при торговле вручную
Если вы торгуете вручную и у вас не механическая торговая система (с жесткими правилами). То вы научитесь видеть хорошие сделки каких-то двух-трех типов. Если один из типов сделок предполагает короткий стоп, а другой далекий, то в какой-то момент вы будете смешивать эти подходы. И применять к пробойной стратегии, далекие стопы (которая это не предполагает), И напротив торгуя отбой от уровня не будете закладываться в его возможный прокол и испортите математическое ожидание и результаты.
Это так же требует дисциплины, но я не сторонник сильно полагаться на дисциплину, трейдинг - это марафон, а дисциплина штука не стабильная, не стоит ее переоценивать. Поэтому стоит себя защищать, чем-то помимо дисциплины.
Поэтому есть 2 варианта:
- торговать на разных тайм-фреймах. Например вы торгуете внутри дня с короткими стопами, а в долгосрочных позициях ставите уже стопы исходя из соотношения риск \ прибыль 1 к 1 или как-то иначе.
- вы торгуете на разных инструментах разные стратегии и не смешиваете их. Например в альтах с высокой волатильностью, вы ставите достаточно далекие стопы, а в BTC и ETH всегда короткие или средние.
Постепенно к этому привыкните и это существенно снизит вероятность, что вы из-за нескольких удачных сделок в одной стратегии, будете ломать другую стратегию. И требует меньше дисциплины.
✔️2. Ставьте стоп у значимых уровней
То, где вы ставите стоп, должно зависеть не от вашего депозита, а от рыночной ситуации. Ставьте стоп, там где требует паттерн или, если вы торгуете свое видение рынка, то там где - это явно указывает на ошибку в ваших гипотезах.
Размер депозита не должен играть значения, на размер стопа, возможные убытки вы регулируете размером позиции, а не стопа. То есть, ставите более далекий стоп, тогда открывайте позицию на меньшую сумму.
✔️3. Стоп с фиксированным % от депозита или с фиксированной суммой - это удобно
Анализировать рынок и торговать его, а еще и управлять позицией - это сложные занятие и есть смысл упростить некоторые его элементы, чтобы лучше сконцентрироваться на качестве сделок.
Один из этих элементов - размер стопа. Если вы будете подбирать к каждой позиции свой размер стопа. Например в данной позиции я имею сильную уверенность в своей правоте и стоп будет 4 % от депозита, а в этой не уверен и будет 1 %. Вы будете тратить много времени.
Упростите: ставьте для всех позиций фиксированный стоп, т.е. рискуйте одной и той же суммой в каждой сделке, и иногда в случае например если считаете позицию очень рисковой уменьшайте его, но так же на какое-то привычное значение (например в 2 раза).
И размер позиции уже рассчитывайте исходя из стопа.
Или если торгуете одним и тем же инструментом просто заходите одним и тем же объемом в сделку и стоп будет примерно одинаковый от сделки к сделке. Если вы торгуете BTC и параллельно мем-коином, то волатильность у монет разная и тут уже один и тот же объем позиции не подойдет.
Кроме того, это повысит стабильность торговли, т.к. не будет случаев, когда вашу прибыль от нескольких сделок вы потеряете в одной сделке, из-за того, что в этот раз приняли решение заходить большим объемом и ставить далекий стоп.
#трейдинг
✔️1. Риск смешивания типов стопов на одном тайм-фрейме при торговле вручную
Если вы торгуете вручную и у вас не механическая торговая система (с жесткими правилами). То вы научитесь видеть хорошие сделки каких-то двух-трех типов. Если один из типов сделок предполагает короткий стоп, а другой далекий, то в какой-то момент вы будете смешивать эти подходы. И применять к пробойной стратегии, далекие стопы (которая это не предполагает), И напротив торгуя отбой от уровня не будете закладываться в его возможный прокол и испортите математическое ожидание и результаты.
Это так же требует дисциплины, но я не сторонник сильно полагаться на дисциплину, трейдинг - это марафон, а дисциплина штука не стабильная, не стоит ее переоценивать. Поэтому стоит себя защищать, чем-то помимо дисциплины.
Поэтому есть 2 варианта:
- торговать на разных тайм-фреймах. Например вы торгуете внутри дня с короткими стопами, а в долгосрочных позициях ставите уже стопы исходя из соотношения риск \ прибыль 1 к 1 или как-то иначе.
- вы торгуете на разных инструментах разные стратегии и не смешиваете их. Например в альтах с высокой волатильностью, вы ставите достаточно далекие стопы, а в BTC и ETH всегда короткие или средние.
Постепенно к этому привыкните и это существенно снизит вероятность, что вы из-за нескольких удачных сделок в одной стратегии, будете ломать другую стратегию. И требует меньше дисциплины.
✔️2. Ставьте стоп у значимых уровней
То, где вы ставите стоп, должно зависеть не от вашего депозита, а от рыночной ситуации. Ставьте стоп, там где требует паттерн или, если вы торгуете свое видение рынка, то там где - это явно указывает на ошибку в ваших гипотезах.
Размер депозита не должен играть значения, на размер стопа, возможные убытки вы регулируете размером позиции, а не стопа. То есть, ставите более далекий стоп, тогда открывайте позицию на меньшую сумму.
✔️3. Стоп с фиксированным % от депозита или с фиксированной суммой - это удобно
Анализировать рынок и торговать его, а еще и управлять позицией - это сложные занятие и есть смысл упростить некоторые его элементы, чтобы лучше сконцентрироваться на качестве сделок.
Один из этих элементов - размер стопа. Если вы будете подбирать к каждой позиции свой размер стопа. Например в данной позиции я имею сильную уверенность в своей правоте и стоп будет 4 % от депозита, а в этой не уверен и будет 1 %. Вы будете тратить много времени.
Упростите: ставьте для всех позиций фиксированный стоп, т.е. рискуйте одной и той же суммой в каждой сделке, и иногда в случае например если считаете позицию очень рисковой уменьшайте его, но так же на какое-то привычное значение (например в 2 раза).
И размер позиции уже рассчитывайте исходя из стопа.
Или если торгуете одним и тем же инструментом просто заходите одним и тем же объемом в сделку и стоп будет примерно одинаковый от сделки к сделке. Если вы торгуете BTC и параллельно мем-коином, то волатильность у монет разная и тут уже один и тот же объем позиции не подойдет.
Кроме того, это повысит стабильность торговли, т.к. не будет случаев, когда вашу прибыль от нескольких сделок вы потеряете в одной сделке, из-за того, что в этот раз приняли решение заходить большим объемом и ставить далекий стоп.
#трейдинг
Торговля view (видение рынка) VS торговля паттерна
Часть 1
Если обобщать и взглянуть на вопрос философски, то все является торговлей view (видение рынка, ваше представление о движущих силах рынка и вывод на основе аргументации о движении цены).
Даже алгоритмическая торговля - в данном случае наше вью, заключается в том, что закономерность, по которой работает алгоритм будет работать и дальше какое-то время на этом рынке.
Но в посте мы сравним другое - основу принятия решения.
Например я среднесрочно из-за фундаментальных показателей считаю, что BTC будет падать, но я вижу паттерн на рынке на покупку. И покупаю BTC. Причем паттерн тоже на среднесрочном тайм-фрейме.
То есть в данном случае я доверился паттерну, а не view.
Мы рассмотрим:
- торговлю паттерна
- торговлю view
- микс торговлю (по моим наблюдениям, это самый популярный вариант, но и он имеет недостатки).
✔️Торговля паттерна - что это? Плюсы и минусы.
Когда вы нашли закономерность (паттерн) и торгуете ее в чистом виде не обращая внимание, на то, что не входит в спектр закономерности. Например ФРС собирается поднимать ставку и в мае тоже и это негатив, но дневная скользящая средняя по BTC пробита снизу ценой BTC (это ваш паттерн по скользящим) и вы держите лонг, невзирая на новости и другие факторы, так как вы доверяете этому паттерну. Я не говорю, о том, что паттерн должен 100 % всегда работать, такого не бывает. Но математическое ожидание по сигналам паттерна вас устраивает и вы ему отдаете приоритет. Торговля паттерна - это необязательно алгоритмическая торговля, возможно вы просто построили торговую систему на основе паттерна и торгуете ее руками. Возможно торговать несколько паттернов одновременно.
✔️Преимущества торговли паттерна:
- можно алгоритмизировать (не всегда и иногда - это дорого) и возможно сделать робота и не тратить время на ручную торговлю
- легче торговать дисциплинированно, так как есть четкие правила входа и выхода
- легче проверить на истории. Возможность сделать бэктест, если даже у вас нет бота, можно включить симуляцию торговли и проверить.
- заранее знаем математическое ожидание (так как провели бэктест). Измеримость - большое преимщество торговли паттерна, вы сознательно игнорируете часть рыночных данных, но взамен получаете инструмент, работу которого можно измерить.
- возможно оптимизировать: провели бэктест и нашли оптимальные варианты. Это кривая дорожка, так как можно попасть в ловушку переоптимизации, но есть большой инструментарий и мануалы помогающие не попадать в эту ловушку. Самое простое - это тест на реальных деньгах после оптимизации.
- можно уменьшить влияние психологического фактора. Для азартных людей торговля паттерна предпочтительней, вы быстро увидите: нарушаете ли вы собственные правила или нет, так как они заранее определены.
- реже случается переторговка, т.е. совершения большого количества сделок, без явных на то сигналов.
- хорошо подходит для ситуаций, когда нужно быстро принимать решение: внутридневная торговля и скальпинг. У вас нет времени на подробный анализ, решения принимать нужно за минуты. А с паттерном все просто, есть сигнал, есть правила, по которым нужно работать на рынке, бери и делай. Уже в процессе такой торговли не надо долго думать, т.к. есть готовые сигналы паттерна, главное дисциплина.
📍Тема большая. В следующем посте, данной серии постов разберем недостатки торговли паттерна, а их хватает.
#трейдинг
#криптоосновы
Часть 1
Если обобщать и взглянуть на вопрос философски, то все является торговлей view (видение рынка, ваше представление о движущих силах рынка и вывод на основе аргументации о движении цены).
Даже алгоритмическая торговля - в данном случае наше вью, заключается в том, что закономерность, по которой работает алгоритм будет работать и дальше какое-то время на этом рынке.
Но в посте мы сравним другое - основу принятия решения.
Например я среднесрочно из-за фундаментальных показателей считаю, что BTC будет падать, но я вижу паттерн на рынке на покупку. И покупаю BTC. Причем паттерн тоже на среднесрочном тайм-фрейме.
То есть в данном случае я доверился паттерну, а не view.
Мы рассмотрим:
- торговлю паттерна
- торговлю view
- микс торговлю (по моим наблюдениям, это самый популярный вариант, но и он имеет недостатки).
✔️Торговля паттерна - что это? Плюсы и минусы.
Когда вы нашли закономерность (паттерн) и торгуете ее в чистом виде не обращая внимание, на то, что не входит в спектр закономерности. Например ФРС собирается поднимать ставку и в мае тоже и это негатив, но дневная скользящая средняя по BTC пробита снизу ценой BTC (это ваш паттерн по скользящим) и вы держите лонг, невзирая на новости и другие факторы, так как вы доверяете этому паттерну. Я не говорю, о том, что паттерн должен 100 % всегда работать, такого не бывает. Но математическое ожидание по сигналам паттерна вас устраивает и вы ему отдаете приоритет. Торговля паттерна - это необязательно алгоритмическая торговля, возможно вы просто построили торговую систему на основе паттерна и торгуете ее руками. Возможно торговать несколько паттернов одновременно.
✔️Преимущества торговли паттерна:
- можно алгоритмизировать (не всегда и иногда - это дорого) и возможно сделать робота и не тратить время на ручную торговлю
- легче торговать дисциплинированно, так как есть четкие правила входа и выхода
- легче проверить на истории. Возможность сделать бэктест, если даже у вас нет бота, можно включить симуляцию торговли и проверить.
- заранее знаем математическое ожидание (так как провели бэктест). Измеримость - большое преимщество торговли паттерна, вы сознательно игнорируете часть рыночных данных, но взамен получаете инструмент, работу которого можно измерить.
- возможно оптимизировать: провели бэктест и нашли оптимальные варианты. Это кривая дорожка, так как можно попасть в ловушку переоптимизации, но есть большой инструментарий и мануалы помогающие не попадать в эту ловушку. Самое простое - это тест на реальных деньгах после оптимизации.
- можно уменьшить влияние психологического фактора. Для азартных людей торговля паттерна предпочтительней, вы быстро увидите: нарушаете ли вы собственные правила или нет, так как они заранее определены.
- реже случается переторговка, т.е. совершения большого количества сделок, без явных на то сигналов.
- хорошо подходит для ситуаций, когда нужно быстро принимать решение: внутридневная торговля и скальпинг. У вас нет времени на подробный анализ, решения принимать нужно за минуты. А с паттерном все просто, есть сигнал, есть правила, по которым нужно работать на рынке, бери и делай. Уже в процессе такой торговли не надо долго думать, т.к. есть готовые сигналы паттерна, главное дисциплина.
📍Тема большая. В следующем посте, данной серии постов разберем недостатки торговли паттерна, а их хватает.
#трейдинг
#криптоосновы
Высокая волатильность друг или враг трейдера/инвестора при выставлении стопа? (Часть 1)
Волатильность огромная тема. Поэтому разобьем на части ее обзор.
Примеры буду брать живые из сделок, которые выкладываю в ежедневном обзоре.
✔️Рассмотрим влияние волатильности при выставлении стопа.
Есть множество подходов к трейдингу и инвестированию и множество концепций каким должен быть стоп (возможно будет полезно вспомнить посты "Три способа улучшить качество выставления стоп-ордеров" и Как волатильность влияет на размер комиссии, спреда и проскальзывания).
Но упростим все до 2-х вариантов, стоп в условиях низкой волатильности, стоп в условиях высокой волатильности.
Так как волатильность у каждой монеты разная, то высокой будем считать волатильность выше средней волатильности за какой-то период (зависит от тайм-фрейма, на который вы ориентируетесь), низкая волатильность соответственно ниже средней.
✔️Стоп при низкой волатильности:
Низкая волатильность имеет преимущества в том, что дает возможность выставить короткий стоп и снизить тем самым риски. Цена имеет небольшое отклонение от средней и вы имеете возможность выставить стоп, сразу за это среднее отклонение или ближайший экстремум (минимум/максимум) и благо в условиях низкой волатильности, он находится недалеко от точки входа.
Преимущества:
- период низкой волатильности, часто период когда движение еще не началось и вы входите в фазе накопления вместе с умными деньгами.
- В дальнейшем, если волатильность увеличиться и цена пойдет в вашу сторону вы получите сделку с прекрасным соотношением риск/возможная прибыль.
Недостатки:
- низкая волатильность может продержаться долго, и вам придется долго сидеть в позиции ожидая движения в вашу сторону. Потеря времени, нервов и в любой момент какая-то сильная новость может изменить ситуацию на рынке
- Недостатком такого входа является отсутствие ориентира (сильного уровня), при изменении волатильности цена может существенно расширить торгуемый диапазон и окажется, что возможно вы правильно определили направление цены, но вас будет часто выбивать из позиции при росте волатильности.
Есть 2 решения и оба компромиссных:
1. Постоянно перезаходить в позицию. Несколько раз тем самым получая убыток в виде стопа
2. Заходить в позицию в момент явного сигнала, чаще всего это пробой уровня. Недостаток всех стратегий на пробой уровня - это то, что вы теряете часть движения, т.к. ожидаете момент, когда цена уже дошла до пробития важного уровня.
Далее будет пост, где на примерах рассмотрим удачные варианты выставления стопов в условиях низкой волатильности и проблемы этого подхода.
#трейдинг
Волатильность огромная тема. Поэтому разобьем на части ее обзор.
Примеры буду брать живые из сделок, которые выкладываю в ежедневном обзоре.
✔️Рассмотрим влияние волатильности при выставлении стопа.
Есть множество подходов к трейдингу и инвестированию и множество концепций каким должен быть стоп (возможно будет полезно вспомнить посты "Три способа улучшить качество выставления стоп-ордеров" и Как волатильность влияет на размер комиссии, спреда и проскальзывания).
Но упростим все до 2-х вариантов, стоп в условиях низкой волатильности, стоп в условиях высокой волатильности.
Так как волатильность у каждой монеты разная, то высокой будем считать волатильность выше средней волатильности за какой-то период (зависит от тайм-фрейма, на который вы ориентируетесь), низкая волатильность соответственно ниже средней.
✔️Стоп при низкой волатильности:
Низкая волатильность имеет преимущества в том, что дает возможность выставить короткий стоп и снизить тем самым риски. Цена имеет небольшое отклонение от средней и вы имеете возможность выставить стоп, сразу за это среднее отклонение или ближайший экстремум (минимум/максимум) и благо в условиях низкой волатильности, он находится недалеко от точки входа.
Преимущества:
- период низкой волатильности, часто период когда движение еще не началось и вы входите в фазе накопления вместе с умными деньгами.
- В дальнейшем, если волатильность увеличиться и цена пойдет в вашу сторону вы получите сделку с прекрасным соотношением риск/возможная прибыль.
Недостатки:
- низкая волатильность может продержаться долго, и вам придется долго сидеть в позиции ожидая движения в вашу сторону. Потеря времени, нервов и в любой момент какая-то сильная новость может изменить ситуацию на рынке
- Недостатком такого входа является отсутствие ориентира (сильного уровня), при изменении волатильности цена может существенно расширить торгуемый диапазон и окажется, что возможно вы правильно определили направление цены, но вас будет часто выбивать из позиции при росте волатильности.
Есть 2 решения и оба компромиссных:
1. Постоянно перезаходить в позицию. Несколько раз тем самым получая убыток в виде стопа
2. Заходить в позицию в момент явного сигнала, чаще всего это пробой уровня. Недостаток всех стратегий на пробой уровня - это то, что вы теряете часть движения, т.к. ожидаете момент, когда цена уже дошла до пробития важного уровня.
Далее будет пост, где на примерах рассмотрим удачные варианты выставления стопов в условиях низкой волатильности и проблемы этого подхода.
#трейдинг
Об инвестициях и трейдинге предельно просто
Предлагаю разобрать предельно просто, на что стоит обратить внимание при трейдинге и инвестициях.
Это будет полезно, как новичкам, так и опытным инвесторам, так как иногда полезно упростить, то чем вы занимаетесь.
Занимаясь инвестированием или трейдингом вам нужно контролировать три аспекта.
Часто инвестор увлекается только одним - прогнозированием.
✔️Риск
Ваша задача сохранить ваш инвестиционный капитал и приумножать его, идя на разумный риск.
У вас точно будут случаться серии ошибок (плохих инвестиций и сделок), к этому нужно быть готовым. Рецепт простой:
1. Диверсификация (если инвестируете создавайте портфель из нескольких активов)
2. При торговле ставьте стопы и не допускайте чтобы одна сделка разрушила ваш депозит.
Если человек занимается этой деятельностью годами, то рано или поздно каждого настигает длинная серия убытков. Это факт и вы должны устанавливать в каждой сделке такой предел риска.
Риск должен быть таким, чтобы ваш инвестиционный счет смог пережить 12-15 убыточных решений подряд.
Риск - это единственное, что вы можете полностью контролировать - самый важный аспект.
✔️Математическое ожидание
Есть бесконечное множество стратегий инвестирования и анализа рынка. Даже если что-то работает сейчас прекрасно, это не значит, что стратегия не станет убыточной через год. Не тратьте попусту время на поиск граля (метода прогнозирования рынка с точностью близкой 100 %). Ваша задача найти, стратегию, которая в данный момент имеет положительное математическое ожидание и будет какое-то время оставаться такой.
Математическое ожидание = (вероятность получения прибыли * средняя прибыль от одной сделки) – (вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки)
Упрощайте ваш подход, есть два основных варианта:
1. либо с большой вероятностью брать мелкие движения цены,
2. либо получать большую прибыль от удержания активов по тренду, получая при этом достаточно часто убытки от неправильно выбранного направления
В том и другом случае то, как вы анализируете метод или сигналы торгового робота имеют высокое значение, но не забывайте о рисках. Часто достаточно начать чуть раньше закрывать убыточные позиции, чтобы превратить ранее убыточную стратегию в прибыльную.
✔️Психология
Даже когда вы алготрейдер и торгуете с помощью робота, не говоря уж о ручной торговле и принятии долгосрочных инвестиционных решений вы будете сталкиваться с периодами своего иррационального поведения. Когда вы слишком сильно рискуете или постоянно очень рано закрываете хорошие сделки, не давая прибыли вырасти, или в период чрезмерной уверенности в себе или уныния открываете сделки практически не анализируя рынок.
С алготрейдингом то же самое. Вы можете иногда закрывать сделки за бота, вы можете позволять торговать ему с большими рисками, вы плохо его протестируете и сразу дадите большую сумму для торговли. Вариантов эмоционального поведения множество.
Этого не избежать, но ваша задача уменьшить ущерб от этих периодов. Помните, что вы как никто другой способны качественно обмануть себя.
Об этом уже много материалов на канале: в подборках материалов можно найти способы защиты капитала от самого же себя.
📍Краткие советы:
- Выводите часть прибыли, не реинвестируйте все: это защитит вас от выгорания, снизит риски от неожиданно больших убытков в будущем.
- Перфекционизм - это плохой союзник в инвестициях. Делайте надежно, системно, но не идеально (пустая трата сил и лишняя эмоциональная нагрузка).
- Диверсификация хороша до определенного предела.
- Анализируйте свои собственные решения, это как в шахматах, наиболее быстрый прогресс на анализе собственных партий.
#криптоосновы #трейдинг
Предлагаю разобрать предельно просто, на что стоит обратить внимание при трейдинге и инвестициях.
Это будет полезно, как новичкам, так и опытным инвесторам, так как иногда полезно упростить, то чем вы занимаетесь.
Занимаясь инвестированием или трейдингом вам нужно контролировать три аспекта.
Часто инвестор увлекается только одним - прогнозированием.
✔️Риск
Ваша задача сохранить ваш инвестиционный капитал и приумножать его, идя на разумный риск.
У вас точно будут случаться серии ошибок (плохих инвестиций и сделок), к этому нужно быть готовым. Рецепт простой:
1. Диверсификация (если инвестируете создавайте портфель из нескольких активов)
2. При торговле ставьте стопы и не допускайте чтобы одна сделка разрушила ваш депозит.
Если человек занимается этой деятельностью годами, то рано или поздно каждого настигает длинная серия убытков. Это факт и вы должны устанавливать в каждой сделке такой предел риска.
Риск должен быть таким, чтобы ваш инвестиционный счет смог пережить 12-15 убыточных решений подряд.
Риск - это единственное, что вы можете полностью контролировать - самый важный аспект.
✔️Математическое ожидание
Есть бесконечное множество стратегий инвестирования и анализа рынка. Даже если что-то работает сейчас прекрасно, это не значит, что стратегия не станет убыточной через год. Не тратьте попусту время на поиск граля (метода прогнозирования рынка с точностью близкой 100 %). Ваша задача найти, стратегию, которая в данный момент имеет положительное математическое ожидание и будет какое-то время оставаться такой.
Математическое ожидание = (вероятность получения прибыли * средняя прибыль от одной сделки) – (вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки)
Упрощайте ваш подход, есть два основных варианта:
1. либо с большой вероятностью брать мелкие движения цены,
2. либо получать большую прибыль от удержания активов по тренду, получая при этом достаточно часто убытки от неправильно выбранного направления
В том и другом случае то, как вы анализируете метод или сигналы торгового робота имеют высокое значение, но не забывайте о рисках. Часто достаточно начать чуть раньше закрывать убыточные позиции, чтобы превратить ранее убыточную стратегию в прибыльную.
✔️Психология
Даже когда вы алготрейдер и торгуете с помощью робота, не говоря уж о ручной торговле и принятии долгосрочных инвестиционных решений вы будете сталкиваться с периодами своего иррационального поведения. Когда вы слишком сильно рискуете или постоянно очень рано закрываете хорошие сделки, не давая прибыли вырасти, или в период чрезмерной уверенности в себе или уныния открываете сделки практически не анализируя рынок.
С алготрейдингом то же самое. Вы можете иногда закрывать сделки за бота, вы можете позволять торговать ему с большими рисками, вы плохо его протестируете и сразу дадите большую сумму для торговли. Вариантов эмоционального поведения множество.
Этого не избежать, но ваша задача уменьшить ущерб от этих периодов. Помните, что вы как никто другой способны качественно обмануть себя.
Об этом уже много материалов на канале: в подборках материалов можно найти способы защиты капитала от самого же себя.
📍Краткие советы:
- Выводите часть прибыли, не реинвестируйте все: это защитит вас от выгорания, снизит риски от неожиданно больших убытков в будущем.
- Перфекционизм - это плохой союзник в инвестициях. Делайте надежно, системно, но не идеально (пустая трата сил и лишняя эмоциональная нагрузка).
- Диверсификация хороша до определенного предела.
- Анализируйте свои собственные решения, это как в шахматах, наиболее быстрый прогресс на анализе собственных партий.
#криптоосновы #трейдинг
Гайд: как эффективно пользоваться каналом КриптоСаня
Если вы только, что подписались или давно читаете канал, данный гайд позволит удобнее и быстрее ориентироваться в публикациях канала.
✔️Ежедневно выходит обзор
Обзор содержит несколько разделов:
- Общий: разбор макроэкономической ситуации, описание текущей рыночной конъюнктуры, особенности рынка сегодня
- Новости: подборка новостей, которые в недавнем прошлом повлияли на рынок, анонсы значимых отчетов, событий и выступлений, которые запланированы на сегодня.
- Базовый сценарий: предлагается наиболее вероятный сценарий развития динамики на рынке на оставшуюся часть дня. Часто добавляю альтернативный сценарий, что поможет легче скорректировать стратегию, если что-то пойдет не по базовому сценарию.
- Что сегодня в лонг: раздел для инвесторов и тех, кто торгует только в лонг. Здесь выкладываются токены в которых вероятен рост сегодня и в ближайшие дни, даже я считаю, что рынок находится в медвежьей фазе, в данном разделе я указываю наиболее предпочтительные варианты для лонга.
- сделки: здесь выкладывается отчет по недавно закрытым сделкам и описывается состояние текущих открытых позиций.
- Идея: Я публикую реальную сделку, которую совершаю на своем счете. Я указываю стоп-лосс, тейк-профит, иногда уровни частичного закрытия и докупки, уровни при, которых переводим стоп в безубыток. Если я закрываю позицию вручную, то я сделаю это с выходом обзора и укажу это в обзоре.
Т.е. вы имеете возможность полностью повторять мои сделки, но для точного повторения сделок потребуется не отключать уведомления.
Особенное внимание уделите размеру позиции, она рассчитывается в зависимости от стопа обычно это 2-3% от начального депозита, размер стопа меня в начале месяца о чем пишу в обзоре.
Либо вы можете просто учитывать данные идеи в своей торговле и торговать их по-своему.
✔️Результаты торговли: Примерно раз в месяц выходит пост с результатом сделок в обзоре. И в закрепленном посте будет результаты за последний месяц и график за весь период.
✔️Подборки: регулярно публикуются лучшие подборки материалов на канале. Последняя подборка содержит ссылки на все предыдущие, поэтому используя последнюю подборку вы легко можете открыть любую прошлую подборку. Особенное внимание в подборках обратите на раздел: по психологии, рискам, трейдингу, лайф-хакам, на мой взгляд - там собраны самые интересные и полезные материалы.
Последняя подборка будет в закрепленном посте.
✔️Новости: отдельно на канале периодически выходят новости, которые требуют более подробного разбора и какие-то интересные истории связанные с рынком крипты.
✔️Интервью: периодически я беру интервью в основном у обычных участников, рынка или NFT-трейдеров, иногда у профессиональных участников рынка. Данный формат позволит вам взглянуть на свой собственный опыт со стороны, пересмотреть какие-то моменты.
✔️Обучающие материалы выкладываются регулярно и обычно помечаются тегами #трейдинг и #криптоосновы. Подборки вам позволят легко их находить.
📍Я открыт к обратной связи: вы можете написать мне, что еще вы хотели бы видеть на канале и что хотели бы изменить.
Если вы только, что подписались или давно читаете канал, данный гайд позволит удобнее и быстрее ориентироваться в публикациях канала.
✔️Ежедневно выходит обзор
Обзор содержит несколько разделов:
- Общий: разбор макроэкономической ситуации, описание текущей рыночной конъюнктуры, особенности рынка сегодня
- Новости: подборка новостей, которые в недавнем прошлом повлияли на рынок, анонсы значимых отчетов, событий и выступлений, которые запланированы на сегодня.
- Базовый сценарий: предлагается наиболее вероятный сценарий развития динамики на рынке на оставшуюся часть дня. Часто добавляю альтернативный сценарий, что поможет легче скорректировать стратегию, если что-то пойдет не по базовому сценарию.
- Что сегодня в лонг: раздел для инвесторов и тех, кто торгует только в лонг. Здесь выкладываются токены в которых вероятен рост сегодня и в ближайшие дни, даже я считаю, что рынок находится в медвежьей фазе, в данном разделе я указываю наиболее предпочтительные варианты для лонга.
- сделки: здесь выкладывается отчет по недавно закрытым сделкам и описывается состояние текущих открытых позиций.
- Идея: Я публикую реальную сделку, которую совершаю на своем счете. Я указываю стоп-лосс, тейк-профит, иногда уровни частичного закрытия и докупки, уровни при, которых переводим стоп в безубыток. Если я закрываю позицию вручную, то я сделаю это с выходом обзора и укажу это в обзоре.
Т.е. вы имеете возможность полностью повторять мои сделки, но для точного повторения сделок потребуется не отключать уведомления.
Особенное внимание уделите размеру позиции, она рассчитывается в зависимости от стопа обычно это 2-3% от начального депозита, размер стопа меня в начале месяца о чем пишу в обзоре.
Либо вы можете просто учитывать данные идеи в своей торговле и торговать их по-своему.
✔️Результаты торговли: Примерно раз в месяц выходит пост с результатом сделок в обзоре. И в закрепленном посте будет результаты за последний месяц и график за весь период.
✔️Подборки: регулярно публикуются лучшие подборки материалов на канале. Последняя подборка содержит ссылки на все предыдущие, поэтому используя последнюю подборку вы легко можете открыть любую прошлую подборку. Особенное внимание в подборках обратите на раздел: по психологии, рискам, трейдингу, лайф-хакам, на мой взгляд - там собраны самые интересные и полезные материалы.
Последняя подборка будет в закрепленном посте.
✔️Новости: отдельно на канале периодически выходят новости, которые требуют более подробного разбора и какие-то интересные истории связанные с рынком крипты.
✔️Интервью: периодически я беру интервью в основном у обычных участников, рынка или NFT-трейдеров, иногда у профессиональных участников рынка. Данный формат позволит вам взглянуть на свой собственный опыт со стороны, пересмотреть какие-то моменты.
✔️Обучающие материалы выкладываются регулярно и обычно помечаются тегами #трейдинг и #криптоосновы. Подборки вам позволят легко их находить.
📍Я открыт к обратной связи: вы можете написать мне, что еще вы хотели бы видеть на канале и что хотели бы изменить.