Стейкинг Ethereum
Liquid Staking - простой и удобный способ стейкинга Ethereum (часть 1)
Начинаем серию постов про стейкинг Ethereum.
Многие являются долгосрочными инвесторами именно Ethereum, огромный блокчейн, который несет массу пользы, на нем функционирует тысячи и тысячи проектов, так что востребованность его безусловна.
Для долгосрочного инвестора, стейкинг - способ получить дополнительный доход.
Сегодня мы не будем углубляться в технические сложности, разбор как работает стейкинг ETH будет позднее.
Множество CEX предлагает стейкинг Ethereum, депозиты с фиксированной доходностью в ETH, но в текущих реалиях репутация централизованных бирж падает, и многие чувствуют себя неспокойно храня там активы для долгосрочных инвестиций.
Поэтому рассмотрим простой способ для стейкинга Ethereum через DEX и хранением актива в дальнейшем на вашем некастодиальном кошельке.
✔️Liquid Staking (ликвидный стейкинг) - это делегирование ваших токенов DeFi, который производит стейкинг для вас, при этом вы не теряете доступа к вашим средствам, так как получаете ликвидный токен, который можете отдать в обеспечение, продать или использовать в другом DeFi проекте.
✔️DeFi проект Rocket Pool (rocketpool.net) предлагает токен rETH, который аккумулирует доходность от стейкинга и это отражается в цене. Сейчас в протоколе застейкано чуть больше 344 тыс ETH.
Rocket Pool занимается предоставлением инфраструктуры для запуска узлов валидаторов.
Но в отличие от соло-стейкеров, которым необходимо внести 32 ETH для депозита для создания нового валидатора, узлам Rocket Pool нужно внести только 16 ETH на валидатор. Это будет связано с 16 ETH из staking pool (которые участники депонировали в обмен на rETH) для создания нового валидатора Ethereum.
Поскольку вознаграждения Beacon Chain, вознаграждения за приоритет и вознаграждения MEV будут постоянно накапливаться, это означает, что ценность rETH фактически всегда увеличивается по сравнению с ETH . Обменный курс rETH/ETH обновляется примерно каждые 24 часа в зависимости от вознаграждений Beacon Chain, полученных операторами узлов Rocket Pool.
То есть валидаторы с объемом капитала от 16 ETH используют средства из пула, что позволяет им становиться валидаторами имея только 16 ETH, в этом и есть бизнес-идея всего проекта.
📍Все это похоже на самый популярный способ ликвид-стейкинга через Lido, но здесь вы не получаете постоянное вознаграждение за стейкинг, а растет сам токен относительно базового актива ETH.
Еще способ зарабатывать на этом, это поместить токен в ликвид пул на DEX, и получать вознаграждение от пула ликвидности.
Таких предложений, на самом деле, на рынке много, но это после LIDO один из самых крупных вариантов и привлекает, что это все-таки децентрализованный протокол, а не CeFi решение. Ну и кроме того, некоторые варианты на рынке предлагают подозрительно высоку доходность за стейкинг и очень похожи на скам.
Надо учитывать, что примерная комиссия протокола составляет 15 % от получаемого вознаграждения, то есть если вы станете валидатором сами, то будете получать на 15% больше.
Меня привлекает вариант ликвидностью, как способ парковки средств в доходном активе, вместо того, чтобы просто держать ETH на кошельке долгое время. И думаю в будущем появиться больше пулов ликвидности, где можно будет увеличить доходность вложений.
О том как стейкать ETH через Rocket Pool и как покупать/продавать токен rETH на DEX. Выйдет отдельный пост.
#криптоосновы
Liquid Staking - простой и удобный способ стейкинга Ethereum (часть 1)
Начинаем серию постов про стейкинг Ethereum.
Многие являются долгосрочными инвесторами именно Ethereum, огромный блокчейн, который несет массу пользы, на нем функционирует тысячи и тысячи проектов, так что востребованность его безусловна.
Для долгосрочного инвестора, стейкинг - способ получить дополнительный доход.
Сегодня мы не будем углубляться в технические сложности, разбор как работает стейкинг ETH будет позднее.
Множество CEX предлагает стейкинг Ethereum, депозиты с фиксированной доходностью в ETH, но в текущих реалиях репутация централизованных бирж падает, и многие чувствуют себя неспокойно храня там активы для долгосрочных инвестиций.
Поэтому рассмотрим простой способ для стейкинга Ethereum через DEX и хранением актива в дальнейшем на вашем некастодиальном кошельке.
✔️Liquid Staking (ликвидный стейкинг) - это делегирование ваших токенов DeFi, который производит стейкинг для вас, при этом вы не теряете доступа к вашим средствам, так как получаете ликвидный токен, который можете отдать в обеспечение, продать или использовать в другом DeFi проекте.
✔️DeFi проект Rocket Pool (rocketpool.net) предлагает токен rETH, который аккумулирует доходность от стейкинга и это отражается в цене. Сейчас в протоколе застейкано чуть больше 344 тыс ETH.
Rocket Pool занимается предоставлением инфраструктуры для запуска узлов валидаторов.
Но в отличие от соло-стейкеров, которым необходимо внести 32 ETH для депозита для создания нового валидатора, узлам Rocket Pool нужно внести только 16 ETH на валидатор. Это будет связано с 16 ETH из staking pool (которые участники депонировали в обмен на rETH) для создания нового валидатора Ethereum.
Поскольку вознаграждения Beacon Chain, вознаграждения за приоритет и вознаграждения MEV будут постоянно накапливаться, это означает, что ценность rETH фактически всегда увеличивается по сравнению с ETH . Обменный курс rETH/ETH обновляется примерно каждые 24 часа в зависимости от вознаграждений Beacon Chain, полученных операторами узлов Rocket Pool.
То есть валидаторы с объемом капитала от 16 ETH используют средства из пула, что позволяет им становиться валидаторами имея только 16 ETH, в этом и есть бизнес-идея всего проекта.
📍Все это похоже на самый популярный способ ликвид-стейкинга через Lido, но здесь вы не получаете постоянное вознаграждение за стейкинг, а растет сам токен относительно базового актива ETH.
Еще способ зарабатывать на этом, это поместить токен в ликвид пул на DEX, и получать вознаграждение от пула ликвидности.
Таких предложений, на самом деле, на рынке много, но это после LIDO один из самых крупных вариантов и привлекает, что это все-таки децентрализованный протокол, а не CeFi решение. Ну и кроме того, некоторые варианты на рынке предлагают подозрительно высоку доходность за стейкинг и очень похожи на скам.
Надо учитывать, что примерная комиссия протокола составляет 15 % от получаемого вознаграждения, то есть если вы станете валидатором сами, то будете получать на 15% больше.
Меня привлекает вариант ликвидностью, как способ парковки средств в доходном активе, вместо того, чтобы просто держать ETH на кошельке долгое время. И думаю в будущем появиться больше пулов ликвидности, где можно будет увеличить доходность вложений.
О том как стейкать ETH через Rocket Pool и как покупать/продавать токен rETH на DEX. Выйдет отдельный пост.
#криптоосновы
Что такое ликвидный стейкинг?
После описания варианта стейкинга через Rocket Pool пришли вопросы от читателей, поэтому поясняем подробнее.
Ликвидный стейкинг — это делегирование ваших токенов сервису, который осуществляет стейкинг за вас, при этом происходит выпуск «производного» токена под залог криптовалюты, заблокированной в стейкинге.
Ликвидный стейкинг позволяет вам получить доступ к своим средствам, находящимся в стейинге. Средства остаются на условном депонировании, но не «заблокированы» и недоступны, как это было бы при стейкинге PoS. Т.к. вы в любой момент можете продать токен выданный вам под залог застейканной криптовалюты.
✔️Когда вы стейкаете монеты, вы должны заблокировать их на определенное время. Во время которого вы не можете продавать или передавать свои монеты. Если в период блокировки произойдет крах рынка, вы не сможете действовать своевременно. При ликвидном стекинге вы можете добавлять и удалять средства по своему усмотрению (обычно с компромиссом в виде более низкой годовой процентной ставки).
✔️Разбор на примере:
- Вы передаете Базовый актив (например ETH или SOL) на стейкинг какому-то проекту и получаете взамен другой Производный токен
- Владелец производного токена будет получать доход от стейкинга базового актива
- Производный токен вы можете продать и вернуть все вложенные средства в стейкинг
- Можете использовать Производный токен в DeFi проектах, под его залог брать кредит. (Это очень похоже на акции. Вы получаете право на дивиденды компании и взамен получаете акцию, которую можете продать, заложить, подарить и т.д.).
📍Ликвид-стейкинг набирает обороты и для каждого крупного PoS блокчейна есть уже варианты ликвид- стейкинга.
Но есть и риски:
- ликвидность производного токена может сильно упасть по ряду причин. И обмен его вне сервиса, выпустившего токен, будет невозможен. Что превратит ликвид-стейкинг в обычный стейкинг, т.к. у вас на руках неликвидный токен с одной функцией - получить назад вложенные средства
- взлом сервиса, смарт-контракта и обесценивание производных токенов или какие-либо еще мошеннические действия.
- если производные токен выпускает централизованная организация, то мошенничество с ее стороны и отвязка токена от базового актива.
#криптоосновы
После описания варианта стейкинга через Rocket Pool пришли вопросы от читателей, поэтому поясняем подробнее.
Ликвидный стейкинг — это делегирование ваших токенов сервису, который осуществляет стейкинг за вас, при этом происходит выпуск «производного» токена под залог криптовалюты, заблокированной в стейкинге.
Ликвидный стейкинг позволяет вам получить доступ к своим средствам, находящимся в стейинге. Средства остаются на условном депонировании, но не «заблокированы» и недоступны, как это было бы при стейкинге PoS. Т.к. вы в любой момент можете продать токен выданный вам под залог застейканной криптовалюты.
✔️Когда вы стейкаете монеты, вы должны заблокировать их на определенное время. Во время которого вы не можете продавать или передавать свои монеты. Если в период блокировки произойдет крах рынка, вы не сможете действовать своевременно. При ликвидном стекинге вы можете добавлять и удалять средства по своему усмотрению (обычно с компромиссом в виде более низкой годовой процентной ставки).
✔️Разбор на примере:
- Вы передаете Базовый актив (например ETH или SOL) на стейкинг какому-то проекту и получаете взамен другой Производный токен
- Владелец производного токена будет получать доход от стейкинга базового актива
- Производный токен вы можете продать и вернуть все вложенные средства в стейкинг
- Можете использовать Производный токен в DeFi проектах, под его залог брать кредит. (Это очень похоже на акции. Вы получаете право на дивиденды компании и взамен получаете акцию, которую можете продать, заложить, подарить и т.д.).
📍Ликвид-стейкинг набирает обороты и для каждого крупного PoS блокчейна есть уже варианты ликвид- стейкинга.
Но есть и риски:
- ликвидность производного токена может сильно упасть по ряду причин. И обмен его вне сервиса, выпустившего токен, будет невозможен. Что превратит ликвид-стейкинг в обычный стейкинг, т.к. у вас на руках неликвидный токен с одной функцией - получить назад вложенные средства
- взлом сервиса, смарт-контракта и обесценивание производных токенов или какие-либо еще мошеннические действия.
- если производные токен выпускает централизованная организация, то мошенничество с ее стороны и отвязка токена от базового актива.
#криптоосновы
Инструмент для аналитики криптовалюты через социальные сети - LunarCrush
LunarCrush — это платформа социальной аналитики, которая анализирует данные из социальных сетей, оценивается активность по тегам в соц сетях, улавливается контекст и следовательно сантимент (настроение инвесторов) относительно того или иного актива.
Для рядового пользователя реальную пользу может оказать их система ранжирования, их можно еще выстраивать какие-то вспомогательные индикаторы.
Платформой анализируется: Reddit, Twitter, Medium, YouTube.
✔️Интересно, что информация не только по крипте, но и по NFT, и по акциям.
✔️Я советую взять триал 5-ти минутный у этого проекта. Для этого кроме почты ничего не требуется. То, что можно увидеть действительно завораживает: куча информации из социальных сетей в режиме реального времени. После этого уже не будешь делать без инструментов выводы в стиле: "что-то часто упоминают монету в твиттере, наверное, скоро памп". Так как становиться понятно, что есть частные трейдеры и команды инвесторов работающие с такими вот инструментами, и могут видеть репрезентативную картинку активности в социальных сетях.
Платформа интересная, но платная.
📍Я как-то взял платную версию и пытался сделать паттерны на сигналах из соц. сетей, выгружая через API данные, API в платной версии они удобный предоставляют и данные без задержки.
Но так и не нашел закономерностей, которые можно было бы торговать. Сигналы от социальных сетей в итоге носили очень нестабильный характер. И часто запаздывали.
Я думаю существуют люди, которые успешно интегрировали данный инструмент в свою торговую систему.
Бесплатный вариант платформы малоинформативен. Возможно, подойдет для долгосрочных обзоров, чтобы или чтобы найти что-то новенькое.
Так же за активность в платформе начисляют токены LUNR, но это мелочи, которые можно игнорировать. При текущей цене токена.
#криптоосновы
LunarCrush — это платформа социальной аналитики, которая анализирует данные из социальных сетей, оценивается активность по тегам в соц сетях, улавливается контекст и следовательно сантимент (настроение инвесторов) относительно того или иного актива.
Для рядового пользователя реальную пользу может оказать их система ранжирования, их можно еще выстраивать какие-то вспомогательные индикаторы.
Платформой анализируется: Reddit, Twitter, Medium, YouTube.
✔️Интересно, что информация не только по крипте, но и по NFT, и по акциям.
✔️Я советую взять триал 5-ти минутный у этого проекта. Для этого кроме почты ничего не требуется. То, что можно увидеть действительно завораживает: куча информации из социальных сетей в режиме реального времени. После этого уже не будешь делать без инструментов выводы в стиле: "что-то часто упоминают монету в твиттере, наверное, скоро памп". Так как становиться понятно, что есть частные трейдеры и команды инвесторов работающие с такими вот инструментами, и могут видеть репрезентативную картинку активности в социальных сетях.
Платформа интересная, но платная.
📍Я как-то взял платную версию и пытался сделать паттерны на сигналах из соц. сетей, выгружая через API данные, API в платной версии они удобный предоставляют и данные без задержки.
Но так и не нашел закономерностей, которые можно было бы торговать. Сигналы от социальных сетей в итоге носили очень нестабильный характер. И часто запаздывали.
Я думаю существуют люди, которые успешно интегрировали данный инструмент в свою торговую систему.
Бесплатный вариант платформы малоинформативен. Возможно, подойдет для долгосрочных обзоров, чтобы или чтобы найти что-то новенькое.
Так же за активность в платформе начисляют токены LUNR, но это мелочи, которые можно игнорировать. При текущей цене токена.
#криптоосновы
Что такое Web 3 и как к этому шла индустрия (Часть 1)
Надо сказать, что централизованные компании имеет непосредственное отношение к создания Интернета и создали устойчивую инфраструктуру, благодаря которой существует интернет и обеспечили подключение людей. Но, думаю, многие согласятся, что у централизованных компаний сейчас очень много власти и они буквально сами определяют векторы развития интернета, руководствуясь при этом в основном оценкой возможной прибыли.
Web3 — это вызов общества такому положению вещей. Вместо Интернета, монополизированного большими технологическими кампаниями, Web3 предлагает децентрализованное пространство, построенное пользователями, управляемое пользователями и принадлежащее им. И распределяет риски среди участников, а не концентрирует их в руках централизированного руководства компаний.
Дорога к Web 3
✔️Web 1
Всемирная паутина стартовала с Тим Бернерс-Ли, работая в CERN (The European Organization for Nuclear Research) над внутренней системой обмена документов Enquire, Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина. Через пару лет он же ввел URL, разметку HTML и протокол HTTP.
✔️Web 1 интернет был статичен, сервер все получал из файловой системы, а не из баз данных.
Войны браузеров, когда страница прекрасно грузилась на одном браузере, была нечитабельна на другом.
Пользователи мало взаимодействовали с друг другом, хотя, полагаю, многие помнят, что тогда некоторые интерактивные варианты взаимодействия были прорывом в общении, чаты, форумы, гостевые книги (гостевухи).
✔️Интернет был медленным, поэтому трафик экономили, как могли. Например протоколом FTP пользовались не только, чтобы залить сайт на сервер, но и скачать фильм или обменяться файлами. И использование графических элементов по этой же причине было сильно ограниченным.
Наполнением сайтов занимались исключительно создатель и его команда (ну кроме форума).
Чуть позднее появились Java-апплеты, которые придавали хоть какую-то интерактивность страницам.
📍Главные недостатки того интернета (что стало понятно, только через годы) - это статичность, практически отсутствие интерактивности и отсутствие возможности пользователя как-то влиять на сам сайт и генерировать контент.
#криптоосновы
Надо сказать, что централизованные компании имеет непосредственное отношение к создания Интернета и создали устойчивую инфраструктуру, благодаря которой существует интернет и обеспечили подключение людей. Но, думаю, многие согласятся, что у централизованных компаний сейчас очень много власти и они буквально сами определяют векторы развития интернета, руководствуясь при этом в основном оценкой возможной прибыли.
Web3 — это вызов общества такому положению вещей. Вместо Интернета, монополизированного большими технологическими кампаниями, Web3 предлагает децентрализованное пространство, построенное пользователями, управляемое пользователями и принадлежащее им. И распределяет риски среди участников, а не концентрирует их в руках централизированного руководства компаний.
Дорога к Web 3
✔️Web 1
Всемирная паутина стартовала с Тим Бернерс-Ли, работая в CERN (The European Organization for Nuclear Research) над внутренней системой обмена документов Enquire, Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина. Через пару лет он же ввел URL, разметку HTML и протокол HTTP.
✔️Web 1 интернет был статичен, сервер все получал из файловой системы, а не из баз данных.
Войны браузеров, когда страница прекрасно грузилась на одном браузере, была нечитабельна на другом.
Пользователи мало взаимодействовали с друг другом, хотя, полагаю, многие помнят, что тогда некоторые интерактивные варианты взаимодействия были прорывом в общении, чаты, форумы, гостевые книги (гостевухи).
✔️Интернет был медленным, поэтому трафик экономили, как могли. Например протоколом FTP пользовались не только, чтобы залить сайт на сервер, но и скачать фильм или обменяться файлами. И использование графических элементов по этой же причине было сильно ограниченным.
Наполнением сайтов занимались исключительно создатель и его команда (ну кроме форума).
Чуть позднее появились Java-апплеты, которые придавали хоть какую-то интерактивность страницам.
📍Главные недостатки того интернета (что стало понятно, только через годы) - это статичность, практически отсутствие интерактивности и отсутствие возможности пользователя как-то влиять на сам сайт и генерировать контент.
#криптоосновы
Торговля view (видение рынка) VS торговля паттерна
Часть 1
Если обобщать и взглянуть на вопрос философски, то все является торговлей view (видение рынка, ваше представление о движущих силах рынка и вывод на основе аргументации о движении цены).
Даже алгоритмическая торговля - в данном случае наше вью, заключается в том, что закономерность, по которой работает алгоритм будет работать и дальше какое-то время на этом рынке.
Но в посте мы сравним другое - основу принятия решения.
Например я среднесрочно из-за фундаментальных показателей считаю, что BTC будет падать, но я вижу паттерн на рынке на покупку. И покупаю BTC. Причем паттерн тоже на среднесрочном тайм-фрейме.
То есть в данном случае я доверился паттерну, а не view.
Мы рассмотрим:
- торговлю паттерна
- торговлю view
- микс торговлю (по моим наблюдениям, это самый популярный вариант, но и он имеет недостатки).
✔️Торговля паттерна - что это? Плюсы и минусы.
Когда вы нашли закономерность (паттерн) и торгуете ее в чистом виде не обращая внимание, на то, что не входит в спектр закономерности. Например ФРС собирается поднимать ставку и в мае тоже и это негатив, но дневная скользящая средняя по BTC пробита снизу ценой BTC (это ваш паттерн по скользящим) и вы держите лонг, невзирая на новости и другие факторы, так как вы доверяете этому паттерну. Я не говорю, о том, что паттерн должен 100 % всегда работать, такого не бывает. Но математическое ожидание по сигналам паттерна вас устраивает и вы ему отдаете приоритет. Торговля паттерна - это необязательно алгоритмическая торговля, возможно вы просто построили торговую систему на основе паттерна и торгуете ее руками. Возможно торговать несколько паттернов одновременно.
✔️Преимущества торговли паттерна:
- можно алгоритмизировать (не всегда и иногда - это дорого) и возможно сделать робота и не тратить время на ручную торговлю
- легче торговать дисциплинированно, так как есть четкие правила входа и выхода
- легче проверить на истории. Возможность сделать бэктест, если даже у вас нет бота, можно включить симуляцию торговли и проверить.
- заранее знаем математическое ожидание (так как провели бэктест). Измеримость - большое преимщество торговли паттерна, вы сознательно игнорируете часть рыночных данных, но взамен получаете инструмент, работу которого можно измерить.
- возможно оптимизировать: провели бэктест и нашли оптимальные варианты. Это кривая дорожка, так как можно попасть в ловушку переоптимизации, но есть большой инструментарий и мануалы помогающие не попадать в эту ловушку. Самое простое - это тест на реальных деньгах после оптимизации.
- можно уменьшить влияние психологического фактора. Для азартных людей торговля паттерна предпочтительней, вы быстро увидите: нарушаете ли вы собственные правила или нет, так как они заранее определены.
- реже случается переторговка, т.е. совершения большого количества сделок, без явных на то сигналов.
- хорошо подходит для ситуаций, когда нужно быстро принимать решение: внутридневная торговля и скальпинг. У вас нет времени на подробный анализ, решения принимать нужно за минуты. А с паттерном все просто, есть сигнал, есть правила, по которым нужно работать на рынке, бери и делай. Уже в процессе такой торговли не надо долго думать, т.к. есть готовые сигналы паттерна, главное дисциплина.
📍Тема большая. В следующем посте, данной серии постов разберем недостатки торговли паттерна, а их хватает.
#трейдинг
#криптоосновы
Часть 1
Если обобщать и взглянуть на вопрос философски, то все является торговлей view (видение рынка, ваше представление о движущих силах рынка и вывод на основе аргументации о движении цены).
Даже алгоритмическая торговля - в данном случае наше вью, заключается в том, что закономерность, по которой работает алгоритм будет работать и дальше какое-то время на этом рынке.
Но в посте мы сравним другое - основу принятия решения.
Например я среднесрочно из-за фундаментальных показателей считаю, что BTC будет падать, но я вижу паттерн на рынке на покупку. И покупаю BTC. Причем паттерн тоже на среднесрочном тайм-фрейме.
То есть в данном случае я доверился паттерну, а не view.
Мы рассмотрим:
- торговлю паттерна
- торговлю view
- микс торговлю (по моим наблюдениям, это самый популярный вариант, но и он имеет недостатки).
✔️Торговля паттерна - что это? Плюсы и минусы.
Когда вы нашли закономерность (паттерн) и торгуете ее в чистом виде не обращая внимание, на то, что не входит в спектр закономерности. Например ФРС собирается поднимать ставку и в мае тоже и это негатив, но дневная скользящая средняя по BTC пробита снизу ценой BTC (это ваш паттерн по скользящим) и вы держите лонг, невзирая на новости и другие факторы, так как вы доверяете этому паттерну. Я не говорю, о том, что паттерн должен 100 % всегда работать, такого не бывает. Но математическое ожидание по сигналам паттерна вас устраивает и вы ему отдаете приоритет. Торговля паттерна - это необязательно алгоритмическая торговля, возможно вы просто построили торговую систему на основе паттерна и торгуете ее руками. Возможно торговать несколько паттернов одновременно.
✔️Преимущества торговли паттерна:
- можно алгоритмизировать (не всегда и иногда - это дорого) и возможно сделать робота и не тратить время на ручную торговлю
- легче торговать дисциплинированно, так как есть четкие правила входа и выхода
- легче проверить на истории. Возможность сделать бэктест, если даже у вас нет бота, можно включить симуляцию торговли и проверить.
- заранее знаем математическое ожидание (так как провели бэктест). Измеримость - большое преимщество торговли паттерна, вы сознательно игнорируете часть рыночных данных, но взамен получаете инструмент, работу которого можно измерить.
- возможно оптимизировать: провели бэктест и нашли оптимальные варианты. Это кривая дорожка, так как можно попасть в ловушку переоптимизации, но есть большой инструментарий и мануалы помогающие не попадать в эту ловушку. Самое простое - это тест на реальных деньгах после оптимизации.
- можно уменьшить влияние психологического фактора. Для азартных людей торговля паттерна предпочтительней, вы быстро увидите: нарушаете ли вы собственные правила или нет, так как они заранее определены.
- реже случается переторговка, т.е. совершения большого количества сделок, без явных на то сигналов.
- хорошо подходит для ситуаций, когда нужно быстро принимать решение: внутридневная торговля и скальпинг. У вас нет времени на подробный анализ, решения принимать нужно за минуты. А с паттерном все просто, есть сигнал, есть правила, по которым нужно работать на рынке, бери и делай. Уже в процессе такой торговли не надо долго думать, т.к. есть готовые сигналы паттерна, главное дисциплина.
📍Тема большая. В следующем посте, данной серии постов разберем недостатки торговли паттерна, а их хватает.
#трейдинг
#криптоосновы
Что такое Dynamic NFT (dNFT) динамические NFT и зачем они нужны?
✔️Что такое Dynamic NFT (dNFT)
Динамический (изменяемый) NFT или dNFT — это NFT, который может меняться в зависимости от внешних условий. Изменение в dNFT часто относится к изменениям в метаданных NFT, вызванным смарт-контрактом. Это делается путем кодирования автоматических изменений в смарт-контракте NFT, который предоставляет базовому NFT инструкции относительно того, когда и как должны изменяться его метаданные.
Помимо изменений метаданных, также могут существовать динамические элементы. Например, dNFT могут создаваться на основе определенных условий, например, когда в приложении дополненной реальности обнаруживается скрытое место. dNFT также могут содержать «скрытые черты», проявляющиеся во взаимодействии с пользователем, а не в метаданных. dNFT можно запрограммировать бесконечным числом способов. Однако большинство dNFT должны реализовать некоторую форму изменения метаданных, чтобы пользователи, не являющиеся техническими специалистами, могли «увидеть» изменения.
✔️Как dNFT получает информацию о то, что надо измениться
Меняют dNFT, через запрограммированные алгоритмы смарт-контракта, он же в свою очередь получает данные из сети, но dNFT не зависят полностью от данных в сети.
Именно оракулы помогают динамическим NFT получать данные вне сети, необходимые для внесения изменений в NFT. Оракулы (что такое оракулы здесь) также предоставляют необходимые вычислительные услуги, необходимые для динамических обновлений и модификаций NFT, посредством оракулов возможно связать dNFT с событиями реального мира. Один из самых популярных оракулов для dNFT - Chainlink (здесь краткий обзор LINK).
То есть будь это изменения погоды, достижения в игре или даже явка избирателей, ваш dNFT может получить эту информацию из оракулов и произвести необходимые изменения.
У меня родилась идея заложить паттерны крипто рынка в dNFT и при растущей тенденции dNFT становиться зеленым, при падающей красной и флете зеленым. Можно торговать по его сигналам =)
✔️Где применяются dNFT
Сейчас dNFT применяют в основном в играх,можно наглядно показать развитие персонажа — основного принципа многих различных игровых моделей — в играх с блокчейном. При первом запуске игры с игровым персонажем NFT базовая статистика NFT отражается в его метаданных. По мере того, как игрок продолжает повышать уровень, метаданные в NFT меняются, отражая рост персонажа (аватара).
Так же начинают применять dNFT в схемах, где dNFT можно обменять на реальный актив, например у вас токен на бутылку виски, по мере, того как виски становиться более выдержанным - изменяется внешний вид вашего dNFT. Объект недвижимости, в нем заменили двери, окна, лестницу и все это можно отразить в метаданных dNFT.
Еще вариант - это когда выпускают видео dNFT сначала состоящее из нескольких кадров и по мере каких-то изменений кадры добавляются, например когда происходят сделки по купле продаже данного dNFT, то есть каждая сделка увеличивает ценность dNFT и уникальность.
Вариантов масса, например при большой активности на каком-то сайте Web3 - ваш аватар будет получать новые элементы.
Самым ярким и хайповым проектом dNFT сейчас возможно назвать, NFT LaMelo Ball (Ламелло Бол - молодой талант Шарлотт Хорнетс - клуб NBA), по мере того, как игрок развивается получает награды изменяется dNFT, и даже его игровая статистика отражается в dNFT. У фанатов коллекция пользуется бешенной популярностью.
✔️Безопасность dNFT
Об этом идет дискуссия. Есть мнение, что статические NFT могут обеспечить лучшую гарантию безопасности и доверия, хотя и в ущерб гибкости, а dNFT сопряжены с риском повышенной уязвимости по сравнению со статическими NFT.
Кроме того есть дополнительный ценовой риск, т.к. не всегда изменения происходящие в dNFT повышают и ценность.
Например The Eternal Pump - dNFT изменяющийся, при изменении цен на криптовалюту. Становиться все более сложным и красочным при росте и более простым и незамысловатым при падении цен (риск налицо).
#NFT
#криптоосновы
✔️Что такое Dynamic NFT (dNFT)
Динамический (изменяемый) NFT или dNFT — это NFT, который может меняться в зависимости от внешних условий. Изменение в dNFT часто относится к изменениям в метаданных NFT, вызванным смарт-контрактом. Это делается путем кодирования автоматических изменений в смарт-контракте NFT, который предоставляет базовому NFT инструкции относительно того, когда и как должны изменяться его метаданные.
Помимо изменений метаданных, также могут существовать динамические элементы. Например, dNFT могут создаваться на основе определенных условий, например, когда в приложении дополненной реальности обнаруживается скрытое место. dNFT также могут содержать «скрытые черты», проявляющиеся во взаимодействии с пользователем, а не в метаданных. dNFT можно запрограммировать бесконечным числом способов. Однако большинство dNFT должны реализовать некоторую форму изменения метаданных, чтобы пользователи, не являющиеся техническими специалистами, могли «увидеть» изменения.
✔️Как dNFT получает информацию о то, что надо измениться
Меняют dNFT, через запрограммированные алгоритмы смарт-контракта, он же в свою очередь получает данные из сети, но dNFT не зависят полностью от данных в сети.
Именно оракулы помогают динамическим NFT получать данные вне сети, необходимые для внесения изменений в NFT. Оракулы (что такое оракулы здесь) также предоставляют необходимые вычислительные услуги, необходимые для динамических обновлений и модификаций NFT, посредством оракулов возможно связать dNFT с событиями реального мира. Один из самых популярных оракулов для dNFT - Chainlink (здесь краткий обзор LINK).
То есть будь это изменения погоды, достижения в игре или даже явка избирателей, ваш dNFT может получить эту информацию из оракулов и произвести необходимые изменения.
У меня родилась идея заложить паттерны крипто рынка в dNFT и при растущей тенденции dNFT становиться зеленым, при падающей красной и флете зеленым. Можно торговать по его сигналам =)
✔️Где применяются dNFT
Сейчас dNFT применяют в основном в играх,можно наглядно показать развитие персонажа — основного принципа многих различных игровых моделей — в играх с блокчейном. При первом запуске игры с игровым персонажем NFT базовая статистика NFT отражается в его метаданных. По мере того, как игрок продолжает повышать уровень, метаданные в NFT меняются, отражая рост персонажа (аватара).
Так же начинают применять dNFT в схемах, где dNFT можно обменять на реальный актив, например у вас токен на бутылку виски, по мере, того как виски становиться более выдержанным - изменяется внешний вид вашего dNFT. Объект недвижимости, в нем заменили двери, окна, лестницу и все это можно отразить в метаданных dNFT.
Еще вариант - это когда выпускают видео dNFT сначала состоящее из нескольких кадров и по мере каких-то изменений кадры добавляются, например когда происходят сделки по купле продаже данного dNFT, то есть каждая сделка увеличивает ценность dNFT и уникальность.
Вариантов масса, например при большой активности на каком-то сайте Web3 - ваш аватар будет получать новые элементы.
Самым ярким и хайповым проектом dNFT сейчас возможно назвать, NFT LaMelo Ball (Ламелло Бол - молодой талант Шарлотт Хорнетс - клуб NBA), по мере того, как игрок развивается получает награды изменяется dNFT, и даже его игровая статистика отражается в dNFT. У фанатов коллекция пользуется бешенной популярностью.
✔️Безопасность dNFT
Об этом идет дискуссия. Есть мнение, что статические NFT могут обеспечить лучшую гарантию безопасности и доверия, хотя и в ущерб гибкости, а dNFT сопряжены с риском повышенной уязвимости по сравнению со статическими NFT.
Кроме того есть дополнительный ценовой риск, т.к. не всегда изменения происходящие в dNFT повышают и ценность.
Например The Eternal Pump - dNFT изменяющийся, при изменении цен на криптовалюту. Становиться все более сложным и красочным при росте и более простым и незамысловатым при падении цен (риск налицо).
#NFT
#криптоосновы
Что такое JOMO? И почему эту концепцию полезно понимать.
JOMO - (joy of missing out) дословно переводится как радость от упущенной выгоды. Состояние противоположное FOMO (пост про губительность FOMO). В аббревиатуре изменена всего одна буква F (Fear - страх) на J (Joy - радость).
Концепция при которой вы не переживаете об упущенной выгоде, а радуетесь, что не взяли на себя дополнительный риск и сбросили лишние беспокойства.
Шутка про JOMO, что настоящие ценители JOMO совсем отказываются от криптоинвестиций, чтобы радоваться жизни и не переживать об упущенных возможностях.
✔️Свойства данной концепции
Самое главное: культивирование бегство от страха и сожалений не получить какую-то прибыль или упустить сильное движение на рынке.
- Инвестор не следует за толпой, а следует своему намеченному плану и старается не обращать внимание на упущенные возможности
- FOMO исходит из идеи быстрого заработка денег, JOMO не преследует такую идею и скорее направлено на избегание плохих сделок
- придерживаться свое мнение и не обращать внимание на мнение толпы
- иметь торговый план
- доверять анализу, а не только price action (поведение цены)
✔️Различие в эмоциях: JOMO vs FOMO
FOMO - страх, эйфория, тревога, жадность, перфекционизм, поиск идеальной сделки
JOMO - принятие, терпение, спокойствие, дисциплина, смирение с тем, что торговля далека от идеального, умеренный риск
📍Безусловно, JOMO - здравая концепция, и, если сравнивать ее с деструктивным поведением, которое диктует FOMO, то разница очевидна.
Но сейчас в крипто комьюнити после долго медвежьего рынка концепция JOMO набрала большую популярность и многие видят в ней чуть ли не ключ к успешной торговли. Поэтому не могу не добавить в нее ложку дегтя.
Другая сторона JOMO - это страх получить убыток или войти в плохую сделку, а трейдинг и инвестиции это постоянное принятие риска стремление к реализации положительного математического ожидания. Упуская возможности из-за чрезмерной осторожности, порой можно не уменьшить риски, а существенно ухудшить математическое ожидание.
Это как эксперимент в котором людям предлагали два игровых автомата на выбор:
1. с вероятностью 95 % получить 10 $ рискнув 5 $
2. с вероятностью 8 % получить 250 $ рискнув 5 $. Причем предлагалось это сделать несколько десятков раз.
Предположим идеальную ситуацию распределения вероятности: когда из 10 попыток удача улыбается участнику в пером случае 95 из 100 попыток, а во втором 10 из 100 попыток.
Финансовый результат
1-ый вариант: 950 $ (выигрыши) - 25 $ (издержки от 5-ти проигрышей) = 925 $
2-ой вариант: 2000 $ (8 - выигрышей) - 460 $ (92 проигрыша) = 1 540 $
И первый вариант участники эксперимента выбирали в 85 % случаев. Хотя у них была уйма попыток и каждому выдавали по 1000 $, и даже если бы дико не везло, можно было ставить уже полученный выигрыш и увеличить количество попыток. Комплексный анализ показал, что основной причиной отказа от второго варианта, исключая, то что многие просто не посчитали что выгоднее, была попытка избежать лишнего стресса, от частых проигрышей.
Так что бегство от риска иногда бывает иррациональным. И как везде важен баланс.
#криптоосновы
JOMO - (joy of missing out) дословно переводится как радость от упущенной выгоды. Состояние противоположное FOMO (пост про губительность FOMO). В аббревиатуре изменена всего одна буква F (Fear - страх) на J (Joy - радость).
Концепция при которой вы не переживаете об упущенной выгоде, а радуетесь, что не взяли на себя дополнительный риск и сбросили лишние беспокойства.
Шутка про JOMO, что настоящие ценители JOMO совсем отказываются от криптоинвестиций, чтобы радоваться жизни и не переживать об упущенных возможностях.
✔️Свойства данной концепции
Самое главное: культивирование бегство от страха и сожалений не получить какую-то прибыль или упустить сильное движение на рынке.
- Инвестор не следует за толпой, а следует своему намеченному плану и старается не обращать внимание на упущенные возможности
- FOMO исходит из идеи быстрого заработка денег, JOMO не преследует такую идею и скорее направлено на избегание плохих сделок
- придерживаться свое мнение и не обращать внимание на мнение толпы
- иметь торговый план
- доверять анализу, а не только price action (поведение цены)
✔️Различие в эмоциях: JOMO vs FOMO
FOMO - страх, эйфория, тревога, жадность, перфекционизм, поиск идеальной сделки
JOMO - принятие, терпение, спокойствие, дисциплина, смирение с тем, что торговля далека от идеального, умеренный риск
📍Безусловно, JOMO - здравая концепция, и, если сравнивать ее с деструктивным поведением, которое диктует FOMO, то разница очевидна.
Но сейчас в крипто комьюнити после долго медвежьего рынка концепция JOMO набрала большую популярность и многие видят в ней чуть ли не ключ к успешной торговли. Поэтому не могу не добавить в нее ложку дегтя.
Другая сторона JOMO - это страх получить убыток или войти в плохую сделку, а трейдинг и инвестиции это постоянное принятие риска стремление к реализации положительного математического ожидания. Упуская возможности из-за чрезмерной осторожности, порой можно не уменьшить риски, а существенно ухудшить математическое ожидание.
Это как эксперимент в котором людям предлагали два игровых автомата на выбор:
1. с вероятностью 95 % получить 10 $ рискнув 5 $
2. с вероятностью 8 % получить 250 $ рискнув 5 $. Причем предлагалось это сделать несколько десятков раз.
Предположим идеальную ситуацию распределения вероятности: когда из 10 попыток удача улыбается участнику в пером случае 95 из 100 попыток, а во втором 10 из 100 попыток.
Финансовый результат
1-ый вариант: 950 $ (выигрыши) - 25 $ (издержки от 5-ти проигрышей) = 925 $
2-ой вариант: 2000 $ (8 - выигрышей) - 460 $ (92 проигрыша) = 1 540 $
И первый вариант участники эксперимента выбирали в 85 % случаев. Хотя у них была уйма попыток и каждому выдавали по 1000 $, и даже если бы дико не везло, можно было ставить уже полученный выигрыш и увеличить количество попыток. Комплексный анализ показал, что основной причиной отказа от второго варианта, исключая, то что многие просто не посчитали что выгоднее, была попытка избежать лишнего стресса, от частых проигрышей.
Так что бегство от риска иногда бывает иррациональным. И как везде важен баланс.
#криптоосновы
Об инвестициях и трейдинге предельно просто
Предлагаю разобрать предельно просто, на что стоит обратить внимание при трейдинге и инвестициях.
Это будет полезно, как новичкам, так и опытным инвесторам, так как иногда полезно упростить, то чем вы занимаетесь.
Занимаясь инвестированием или трейдингом вам нужно контролировать три аспекта.
Часто инвестор увлекается только одним - прогнозированием.
✔️Риск
Ваша задача сохранить ваш инвестиционный капитал и приумножать его, идя на разумный риск.
У вас точно будут случаться серии ошибок (плохих инвестиций и сделок), к этому нужно быть готовым. Рецепт простой:
1. Диверсификация (если инвестируете создавайте портфель из нескольких активов)
2. При торговле ставьте стопы и не допускайте чтобы одна сделка разрушила ваш депозит.
Если человек занимается этой деятельностью годами, то рано или поздно каждого настигает длинная серия убытков. Это факт и вы должны устанавливать в каждой сделке такой предел риска.
Риск должен быть таким, чтобы ваш инвестиционный счет смог пережить 12-15 убыточных решений подряд.
Риск - это единственное, что вы можете полностью контролировать - самый важный аспект.
✔️Математическое ожидание
Есть бесконечное множество стратегий инвестирования и анализа рынка. Даже если что-то работает сейчас прекрасно, это не значит, что стратегия не станет убыточной через год. Не тратьте попусту время на поиск граля (метода прогнозирования рынка с точностью близкой 100 %). Ваша задача найти, стратегию, которая в данный момент имеет положительное математическое ожидание и будет какое-то время оставаться такой.
Математическое ожидание = (вероятность получения прибыли * средняя прибыль от одной сделки) – (вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки)
Упрощайте ваш подход, есть два основных варианта:
1. либо с большой вероятностью брать мелкие движения цены,
2. либо получать большую прибыль от удержания активов по тренду, получая при этом достаточно часто убытки от неправильно выбранного направления
В том и другом случае то, как вы анализируете метод или сигналы торгового робота имеют высокое значение, но не забывайте о рисках. Часто достаточно начать чуть раньше закрывать убыточные позиции, чтобы превратить ранее убыточную стратегию в прибыльную.
✔️Психология
Даже когда вы алготрейдер и торгуете с помощью робота, не говоря уж о ручной торговле и принятии долгосрочных инвестиционных решений вы будете сталкиваться с периодами своего иррационального поведения. Когда вы слишком сильно рискуете или постоянно очень рано закрываете хорошие сделки, не давая прибыли вырасти, или в период чрезмерной уверенности в себе или уныния открываете сделки практически не анализируя рынок.
С алготрейдингом то же самое. Вы можете иногда закрывать сделки за бота, вы можете позволять торговать ему с большими рисками, вы плохо его протестируете и сразу дадите большую сумму для торговли. Вариантов эмоционального поведения множество.
Этого не избежать, но ваша задача уменьшить ущерб от этих периодов. Помните, что вы как никто другой способны качественно обмануть себя.
Об этом уже много материалов на канале: в подборках материалов можно найти способы защиты капитала от самого же себя.
📍Краткие советы:
- Выводите часть прибыли, не реинвестируйте все: это защитит вас от выгорания, снизит риски от неожиданно больших убытков в будущем.
- Перфекционизм - это плохой союзник в инвестициях. Делайте надежно, системно, но не идеально (пустая трата сил и лишняя эмоциональная нагрузка).
- Диверсификация хороша до определенного предела.
- Анализируйте свои собственные решения, это как в шахматах, наиболее быстрый прогресс на анализе собственных партий.
#криптоосновы #трейдинг
Предлагаю разобрать предельно просто, на что стоит обратить внимание при трейдинге и инвестициях.
Это будет полезно, как новичкам, так и опытным инвесторам, так как иногда полезно упростить, то чем вы занимаетесь.
Занимаясь инвестированием или трейдингом вам нужно контролировать три аспекта.
Часто инвестор увлекается только одним - прогнозированием.
✔️Риск
Ваша задача сохранить ваш инвестиционный капитал и приумножать его, идя на разумный риск.
У вас точно будут случаться серии ошибок (плохих инвестиций и сделок), к этому нужно быть готовым. Рецепт простой:
1. Диверсификация (если инвестируете создавайте портфель из нескольких активов)
2. При торговле ставьте стопы и не допускайте чтобы одна сделка разрушила ваш депозит.
Если человек занимается этой деятельностью годами, то рано или поздно каждого настигает длинная серия убытков. Это факт и вы должны устанавливать в каждой сделке такой предел риска.
Риск должен быть таким, чтобы ваш инвестиционный счет смог пережить 12-15 убыточных решений подряд.
Риск - это единственное, что вы можете полностью контролировать - самый важный аспект.
✔️Математическое ожидание
Есть бесконечное множество стратегий инвестирования и анализа рынка. Даже если что-то работает сейчас прекрасно, это не значит, что стратегия не станет убыточной через год. Не тратьте попусту время на поиск граля (метода прогнозирования рынка с точностью близкой 100 %). Ваша задача найти, стратегию, которая в данный момент имеет положительное математическое ожидание и будет какое-то время оставаться такой.
Математическое ожидание = (вероятность получения прибыли * средняя прибыль от одной сделки) – (вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки)
Упрощайте ваш подход, есть два основных варианта:
1. либо с большой вероятностью брать мелкие движения цены,
2. либо получать большую прибыль от удержания активов по тренду, получая при этом достаточно часто убытки от неправильно выбранного направления
В том и другом случае то, как вы анализируете метод или сигналы торгового робота имеют высокое значение, но не забывайте о рисках. Часто достаточно начать чуть раньше закрывать убыточные позиции, чтобы превратить ранее убыточную стратегию в прибыльную.
✔️Психология
Даже когда вы алготрейдер и торгуете с помощью робота, не говоря уж о ручной торговле и принятии долгосрочных инвестиционных решений вы будете сталкиваться с периодами своего иррационального поведения. Когда вы слишком сильно рискуете или постоянно очень рано закрываете хорошие сделки, не давая прибыли вырасти, или в период чрезмерной уверенности в себе или уныния открываете сделки практически не анализируя рынок.
С алготрейдингом то же самое. Вы можете иногда закрывать сделки за бота, вы можете позволять торговать ему с большими рисками, вы плохо его протестируете и сразу дадите большую сумму для торговли. Вариантов эмоционального поведения множество.
Этого не избежать, но ваша задача уменьшить ущерб от этих периодов. Помните, что вы как никто другой способны качественно обмануть себя.
Об этом уже много материалов на канале: в подборках материалов можно найти способы защиты капитала от самого же себя.
📍Краткие советы:
- Выводите часть прибыли, не реинвестируйте все: это защитит вас от выгорания, снизит риски от неожиданно больших убытков в будущем.
- Перфекционизм - это плохой союзник в инвестициях. Делайте надежно, системно, но не идеально (пустая трата сил и лишняя эмоциональная нагрузка).
- Диверсификация хороша до определенного предела.
- Анализируйте свои собственные решения, это как в шахматах, наиболее быстрый прогресс на анализе собственных партий.
#криптоосновы #трейдинг
Для чего можно использовать криптозаймы
Я не буду вдаваться сейчас в подробности самого механизма займа, размер обеспечения, выбора платформы. А рассмотрим лишь два вопроса:
- для чего можно использовать криптозаймы?
- возможно ли получить прибыль от использования криптозаймов?
Варианты использования:
✔️Дополнительное финансирование (возможно создание плеча)
Наиболее классический вариант.
Вы имеете какой-то актив, который возможно передать в обеспечение. Например BTC, рассчитываете на его рост, но при этом хотите приобрести еще какие-то активы или хотите иметь средства для текущих расходов. Закладываете BTC, получаете стейблкоины в виде займа и покупаете на них нужный вам актив (возможно еще BTC). Соответственно если об актива выросли, у вас прибыль гораздо больше, чем если бы вы просто держали BTC.
✔️Игра на понижение
Вы закладываете стейблкоины, получаете в виде займа какие-то токены, к примеру токен SUN. И получив его тут же продаете, получая стейблкоины. Возвращать заем вам будет нужно токенами SUN. Чем сильнее токен SUN подешевеет, тем меньше средств вам нужно отдавать.
Это классический шорт и этот механизм часто используется для монет, на которых нет фьючерсов и возможности маржинальной торговли на биржах, но вы хотите сыграть на понижение.
✔️Составить позицию для парного трейдинга
Вы верите, что актив X будет дешеветь, а Y дорожать, или вы рассчитываете, что актив Y будет дешеветь меньше, чем актив X в случае падения, а в случае позитивной фазы на рынке актив Y покажет более сильный рост, чем X.
Вы покупаете актив Y, который вы считаете более сильным (например BTC). И данный актив становиться вашим обеспечением для займа, под него вы берете заем на актив X (например ETH). И получив ETH тут же продаете его получив стейблкоины или можно сыграть еще агрессивней, продаете его и покупаете BTC.
И теперь если BTC дорожает вы получаете доход, у вас в залоге есть BTC + возможно вы купили BTC после продажи ETH. А если ETH дешевеет, то тем меньше вам отдавать средств для погашения займа.
Здесь мой эксперимент по парному трейдингу на ARB и OP.
Недостатком этого варианта, является то, что не так много платформ предлагают криптозаймы, где вы можете получить заложив токен или монету получить не стейблкоин, а необходимый вам актив.
📍Подводные камни:
- Заем вы берете под %, и это ваши издержки. Прибыль от вашей операции должна покрывать издержки.
- Вам необходимо следить за стоимостью вашего обеспечения, чтобы не получить ликвидацию, т.е. ситуацию, когда ваше обеспечение меньше, чем полученный вами заем.
Использование криптозайма - это высокорисковые операции, поэтому используйте данный инструмент с осторожностью.
#криптоосновы
Я не буду вдаваться сейчас в подробности самого механизма займа, размер обеспечения, выбора платформы. А рассмотрим лишь два вопроса:
- для чего можно использовать криптозаймы?
- возможно ли получить прибыль от использования криптозаймов?
Варианты использования:
✔️Дополнительное финансирование (возможно создание плеча)
Наиболее классический вариант.
Вы имеете какой-то актив, который возможно передать в обеспечение. Например BTC, рассчитываете на его рост, но при этом хотите приобрести еще какие-то активы или хотите иметь средства для текущих расходов. Закладываете BTC, получаете стейблкоины в виде займа и покупаете на них нужный вам актив (возможно еще BTC). Соответственно если об актива выросли, у вас прибыль гораздо больше, чем если бы вы просто держали BTC.
✔️Игра на понижение
Вы закладываете стейблкоины, получаете в виде займа какие-то токены, к примеру токен SUN. И получив его тут же продаете, получая стейблкоины. Возвращать заем вам будет нужно токенами SUN. Чем сильнее токен SUN подешевеет, тем меньше средств вам нужно отдавать.
Это классический шорт и этот механизм часто используется для монет, на которых нет фьючерсов и возможности маржинальной торговли на биржах, но вы хотите сыграть на понижение.
✔️Составить позицию для парного трейдинга
Вы верите, что актив X будет дешеветь, а Y дорожать, или вы рассчитываете, что актив Y будет дешеветь меньше, чем актив X в случае падения, а в случае позитивной фазы на рынке актив Y покажет более сильный рост, чем X.
Вы покупаете актив Y, который вы считаете более сильным (например BTC). И данный актив становиться вашим обеспечением для займа, под него вы берете заем на актив X (например ETH). И получив ETH тут же продаете его получив стейблкоины или можно сыграть еще агрессивней, продаете его и покупаете BTC.
И теперь если BTC дорожает вы получаете доход, у вас в залоге есть BTC + возможно вы купили BTC после продажи ETH. А если ETH дешевеет, то тем меньше вам отдавать средств для погашения займа.
Здесь мой эксперимент по парному трейдингу на ARB и OP.
Недостатком этого варианта, является то, что не так много платформ предлагают криптозаймы, где вы можете получить заложив токен или монету получить не стейблкоин, а необходимый вам актив.
📍Подводные камни:
- Заем вы берете под %, и это ваши издержки. Прибыль от вашей операции должна покрывать издержки.
- Вам необходимо следить за стоимостью вашего обеспечения, чтобы не получить ликвидацию, т.е. ситуацию, когда ваше обеспечение меньше, чем полученный вами заем.
Использование криптозайма - это высокорисковые операции, поэтому используйте данный инструмент с осторожностью.
#криптоосновы
Что означает "corner" на рынке криптовалют?
Общепринятое определение: Corner - действие по покупке больших количеств конкретной ценной бумаги или продукта с целью повлиять на ее цену. Однако установление монополии на эти активы не в интересах покупателя. Захватывая рынок, инвестор стремится поднять стоимость конкретных продуктов или ценных бумаг, сделав их дефицитными на рынке. Как только цена активов растет, инвестор продает их с прибылью.
✔️Это и есть суть механизма Pump&Dump. Но я бы взглянул на этот механизм немного более узко, чем его обычно описывают в литературе. На рынке криптовалют корнер - это инструмент выдавливания из маржинальных позиций и создания массовых ликвидаций.
✔️Так как можно создать памп например, через совместный сговор и это не будет выглядеть как corner.
Например в группе discord или в reddit несколько тысяч человек договариваются купить один и тот же актив в одно и то же время. Что резко повышает его стоимость. Тут расчет на то, что к празднику присоединятся боты и люди не знающие про сговор, и им будет продан актив по высокой цене. Об участников вне сговора будут закрывать позиции люди создавшие памп.
✔️Часто имеет место еще более скамерская схема. Создатели и модераторы группы в discord покупают актив еще до предложения его к пампу большому количеству игроков. Затем после объявления монеты для пампа, участники закрытой группы спешат купить актив, а создатели и модераторы закрывают позиции об свою паству с прибылью.
В данном случае часто выбираются активы с низкой капитализацией и на такие активы нет фьючерсов и возможности маржинальной торговли, нет даже возможности взять их в долг, но в таком случае не происходит массовая ликвидация коротких позиций.
✔️Я рассматриваю corner именно как механизм, который вынуждает инвесторов ликвидировать позиций.
цену поднимают до такой степени, что те кто был в шорте вынужден зарывать принудительно свои позиции.
Самый громкий на моей памяти corner был в акциях Volkswagen, история настолько интересная и трагическая, что об этом выйдет отдельный пост.
📍На рынке криптовалют corner достаточно частое явление. Особенно в мелких монетах. Например можно было наблюдать корнер в мем-коинах, когда по ним запустили маржинальную торговлю или токен LINA - там манипулятор постоянно создает резкую волную роста и распродажу.
В крупных монетах это создать гораздо труднее. Поэтому шорт мелких монет опасное занятие.
Признаки наличие corner - это когда большинство в рынке находятся в шортах, так например было вчера в токене ARPA, и он даже не упал при резком снижении биткоина, там 81 % всех позиций на фьючерсах были - шорт.
Когда трейдеры закрывают шорты, цена актива еще больше идет вверх, т.к. они откупают актив.
Спасения в данной ситуации по сути два:
- капитулировать при первых признаках корнера. И смиряться с убытками.
- использовать опционы, если они существуют для данного актива
#криптоосновы
Общепринятое определение: Corner - действие по покупке больших количеств конкретной ценной бумаги или продукта с целью повлиять на ее цену. Однако установление монополии на эти активы не в интересах покупателя. Захватывая рынок, инвестор стремится поднять стоимость конкретных продуктов или ценных бумаг, сделав их дефицитными на рынке. Как только цена активов растет, инвестор продает их с прибылью.
✔️Это и есть суть механизма Pump&Dump. Но я бы взглянул на этот механизм немного более узко, чем его обычно описывают в литературе. На рынке криптовалют корнер - это инструмент выдавливания из маржинальных позиций и создания массовых ликвидаций.
✔️Так как можно создать памп например, через совместный сговор и это не будет выглядеть как corner.
Например в группе discord или в reddit несколько тысяч человек договариваются купить один и тот же актив в одно и то же время. Что резко повышает его стоимость. Тут расчет на то, что к празднику присоединятся боты и люди не знающие про сговор, и им будет продан актив по высокой цене. Об участников вне сговора будут закрывать позиции люди создавшие памп.
✔️Часто имеет место еще более скамерская схема. Создатели и модераторы группы в discord покупают актив еще до предложения его к пампу большому количеству игроков. Затем после объявления монеты для пампа, участники закрытой группы спешат купить актив, а создатели и модераторы закрывают позиции об свою паству с прибылью.
В данном случае часто выбираются активы с низкой капитализацией и на такие активы нет фьючерсов и возможности маржинальной торговли, нет даже возможности взять их в долг, но в таком случае не происходит массовая ликвидация коротких позиций.
✔️Я рассматриваю corner именно как механизм, который вынуждает инвесторов ликвидировать позиций.
цену поднимают до такой степени, что те кто был в шорте вынужден зарывать принудительно свои позиции.
Самый громкий на моей памяти corner был в акциях Volkswagen, история настолько интересная и трагическая, что об этом выйдет отдельный пост.
📍На рынке криптовалют corner достаточно частое явление. Особенно в мелких монетах. Например можно было наблюдать корнер в мем-коинах, когда по ним запустили маржинальную торговлю или токен LINA - там манипулятор постоянно создает резкую волную роста и распродажу.
В крупных монетах это создать гораздо труднее. Поэтому шорт мелких монет опасное занятие.
Признаки наличие corner - это когда большинство в рынке находятся в шортах, так например было вчера в токене ARPA, и он даже не упал при резком снижении биткоина, там 81 % всех позиций на фьючерсах были - шорт.
Когда трейдеры закрывают шорты, цена актива еще больше идет вверх, т.к. они откупают актив.
Спасения в данной ситуации по сути два:
- капитулировать при первых признаках корнера. И смиряться с убытками.
- использовать опционы, если они существуют для данного актива
#криптоосновы
Гайд: как эффективно пользоваться каналом КриптоСаня
Если вы только, что подписались или давно читаете канал, данный гайд позволит удобнее и быстрее ориентироваться в публикациях канала.
✔️Ежедневно выходит обзор
Обзор содержит несколько разделов:
- Общий: разбор макроэкономической ситуации, описание текущей рыночной конъюнктуры, особенности рынка сегодня
- Новости: подборка новостей, которые в недавнем прошлом повлияли на рынок, анонсы значимых отчетов, событий и выступлений, которые запланированы на сегодня.
- Базовый сценарий: предлагается наиболее вероятный сценарий развития динамики на рынке на оставшуюся часть дня. Часто добавляю альтернативный сценарий, что поможет легче скорректировать стратегию, если что-то пойдет не по базовому сценарию.
- Что сегодня в лонг: раздел для инвесторов и тех, кто торгует только в лонг. Здесь выкладываются токены в которых вероятен рост сегодня и в ближайшие дни, даже я считаю, что рынок находится в медвежьей фазе, в данном разделе я указываю наиболее предпочтительные варианты для лонга.
- сделки: здесь выкладывается отчет по недавно закрытым сделкам и описывается состояние текущих открытых позиций.
- Идея: Я публикую реальную сделку, которую совершаю на своем счете. Я указываю стоп-лосс, тейк-профит, иногда уровни частичного закрытия и докупки, уровни при, которых переводим стоп в безубыток. Если я закрываю позицию вручную, то я сделаю это с выходом обзора и укажу это в обзоре.
Т.е. вы имеете возможность полностью повторять мои сделки, но для точного повторения сделок потребуется не отключать уведомления.
Особенное внимание уделите размеру позиции, она рассчитывается в зависимости от стопа обычно это 2-3% от начального депозита, размер стопа меня в начале месяца о чем пишу в обзоре.
Либо вы можете просто учитывать данные идеи в своей торговле и торговать их по-своему.
✔️Результаты торговли: Примерно раз в месяц выходит пост с результатом сделок в обзоре. И в закрепленном посте будет результаты за последний месяц и график за весь период.
✔️Подборки: регулярно публикуются лучшие подборки материалов на канале. Последняя подборка содержит ссылки на все предыдущие, поэтому используя последнюю подборку вы легко можете открыть любую прошлую подборку. Особенное внимание в подборках обратите на раздел: по психологии, рискам, трейдингу, лайф-хакам, на мой взгляд - там собраны самые интересные и полезные материалы.
Последняя подборка будет в закрепленном посте.
✔️Новости: отдельно на канале периодически выходят новости, которые требуют более подробного разбора и какие-то интересные истории связанные с рынком крипты.
✔️Интервью: периодически я беру интервью в основном у обычных участников, рынка или NFT-трейдеров, иногда у профессиональных участников рынка. Данный формат позволит вам взглянуть на свой собственный опыт со стороны, пересмотреть какие-то моменты.
✔️Обучающие материалы выкладываются регулярно и обычно помечаются тегами #трейдинг и #криптоосновы. Подборки вам позволят легко их находить.
📍Я открыт к обратной связи: вы можете написать мне, что еще вы хотели бы видеть на канале и что хотели бы изменить.
Если вы только, что подписались или давно читаете канал, данный гайд позволит удобнее и быстрее ориентироваться в публикациях канала.
✔️Ежедневно выходит обзор
Обзор содержит несколько разделов:
- Общий: разбор макроэкономической ситуации, описание текущей рыночной конъюнктуры, особенности рынка сегодня
- Новости: подборка новостей, которые в недавнем прошлом повлияли на рынок, анонсы значимых отчетов, событий и выступлений, которые запланированы на сегодня.
- Базовый сценарий: предлагается наиболее вероятный сценарий развития динамики на рынке на оставшуюся часть дня. Часто добавляю альтернативный сценарий, что поможет легче скорректировать стратегию, если что-то пойдет не по базовому сценарию.
- Что сегодня в лонг: раздел для инвесторов и тех, кто торгует только в лонг. Здесь выкладываются токены в которых вероятен рост сегодня и в ближайшие дни, даже я считаю, что рынок находится в медвежьей фазе, в данном разделе я указываю наиболее предпочтительные варианты для лонга.
- сделки: здесь выкладывается отчет по недавно закрытым сделкам и описывается состояние текущих открытых позиций.
- Идея: Я публикую реальную сделку, которую совершаю на своем счете. Я указываю стоп-лосс, тейк-профит, иногда уровни частичного закрытия и докупки, уровни при, которых переводим стоп в безубыток. Если я закрываю позицию вручную, то я сделаю это с выходом обзора и укажу это в обзоре.
Т.е. вы имеете возможность полностью повторять мои сделки, но для точного повторения сделок потребуется не отключать уведомления.
Особенное внимание уделите размеру позиции, она рассчитывается в зависимости от стопа обычно это 2-3% от начального депозита, размер стопа меня в начале месяца о чем пишу в обзоре.
Либо вы можете просто учитывать данные идеи в своей торговле и торговать их по-своему.
✔️Результаты торговли: Примерно раз в месяц выходит пост с результатом сделок в обзоре. И в закрепленном посте будет результаты за последний месяц и график за весь период.
✔️Подборки: регулярно публикуются лучшие подборки материалов на канале. Последняя подборка содержит ссылки на все предыдущие, поэтому используя последнюю подборку вы легко можете открыть любую прошлую подборку. Особенное внимание в подборках обратите на раздел: по психологии, рискам, трейдингу, лайф-хакам, на мой взгляд - там собраны самые интересные и полезные материалы.
Последняя подборка будет в закрепленном посте.
✔️Новости: отдельно на канале периодически выходят новости, которые требуют более подробного разбора и какие-то интересные истории связанные с рынком крипты.
✔️Интервью: периодически я беру интервью в основном у обычных участников, рынка или NFT-трейдеров, иногда у профессиональных участников рынка. Данный формат позволит вам взглянуть на свой собственный опыт со стороны, пересмотреть какие-то моменты.
✔️Обучающие материалы выкладываются регулярно и обычно помечаются тегами #трейдинг и #криптоосновы. Подборки вам позволят легко их находить.
📍Я открыт к обратной связи: вы можете написать мне, что еще вы хотели бы видеть на канале и что хотели бы изменить.