Анализ компании HP Inc. 💵
Сегодня хочу рассказать о компании, которую мне предложили разобрать, а именно об HP Inc. (тикер #HPQ).
✅ HP Inc. — американская IT-компания, образовавшаяся в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise в результате разделения Hewlett-Packard Company. HP Inc. унаследовала производство персональных компьютеров и принтеров. На сегодня компания является ведущим мировым поставщиком ноутбуков, стационарных компьютеров, рабочих станций и принтеров для офиса и дома.
Дивидендные показатели ⬇️
✅ HPQ входит в список дивидендных кандидатов, так как увеличивает дивидендные выплаты на протяжении 11 лет. Правда, если взглянуть на историю дивидендных выплат, то можно увидеть, что компания срезала выплаты в 2015 году, а в 2016 снова начала их увеличивать.
✅ На данный момент дивидендная доходность составляет 2.89%.
✅ Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 9.34%, что является показателем выше среднего по рынку.
✅ Процент выплат дивидендов составляет 20.89%, что является отличным показателем, а значит есть возможность повышать дивиденды.
👉Согласно сайту Big Safe Dividends, HPQ имеет оценку BSD - 72, что довольно неплохо, и указывает на достаточную надёжность и безопасность дивидендов.
Теперь пройдёмся по фундаментальным показателям ⬇️
✅ EPS компании с 2018 по 2020 год упал с $3.30 до $2.01. В тоже время, чистая прибыль на акцию за 1, 2 и 3 кварталы 2021 года выше аналогичных периодов прошлого года. Эти данные можно найти в квартальных отчетах компании (10-Q).
✅ P/E HPQ составляет всего лишь 8.6, что говорит о недооцененности компании по отношению к прибыли на акцию.
✅ Коэффициент PEG 0.52 указывает, что компания имеет потенциал для роста и является инвестиционно-привлекательной.
✅ P/S компании также говорит о недооцененности компании по отношению к выручке и составляет 0.56.
✅ P/FCF HP Inc. на сегодня 7.24, что опять говорит о недооцененности компании, так как HPQ имеет свободную наличность, которую может направить на развитие бизнеса, сокращение задолженности, выплату дивидендов или обратный выкуп акций. Кстати, количество акций в обращении ежегодно уменьшается, так как компания занимается их обратным выкупом.
✅ А вот коэффициент P/B не увидеть❗️Дело в том, что обязательства компании превышают ее активы. При разделении компаний в 2015 году большая часть долга перешла HP Inc. Поэтому, если взглянуть на ее баланс, то там можно увидеть дефицит акционерного капитала.
👉 Кроме того, учитывая вышеуказанный факт, следует обратить внимание на оценку риска банкротства по модели Альтмана (Z-score). Оценка у компании составляет 2.29 (норма 2.9), что означает нахождение последней в серой зоне, а значит нельзя однозначно определить степень риска ее банкротства.
Что касается финансовой устойчивости компании ⬇️
✅HPQ имеет отличный коэффициент покрытия процентов (Interest Coverage Ratio) 19.89, что говорит об устойчивом финансовом положении и способности обслуживать процентные платежи.
✅ Но вот коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности, которые составляют 0.74 и 0.45 соответственно, говорят о возможных трудностях или невозможности полностью погасить свои текущие обязательства за счёт текущих активов в течение 12 месяцев❗️
💵 Также важно посмотреть оценку финансовой устойчивости по методу Пиотроски (F-score). По данному методу HP Inc. имеет оценку 7 (норма от 7 до 9), что говорит об устойчивом финансовом состоянии.
Эффективность бизнеса HPQ ⬇️
✅ Коэффициент рентабельности активов составляет 11.70%;
✅ Операционная рентабельность 8.27%;
✅ Чистая рентабельность 6.56%.
👉 Все это говорит о том, что компания эффективно использует свои активы, имеет денежные средства и нормальную чистую прибыль.
➡️ Мой вывод: компания достаточно интересна и подходит под стратегию дивидендного роста, поэтому я решил добавить ее в свой watch лист акций. Если HP Inc. объявит об увеличении дивидендов, тогда ее куплю 😀
Если Вам понравился обзор компаний в таком формате, то пишите в комментариях - какие ещё компании мне разобрать 🙂
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Анализкомпаний
Сегодня хочу рассказать о компании, которую мне предложили разобрать, а именно об HP Inc. (тикер #HPQ).
✅ HP Inc. — американская IT-компания, образовавшаяся в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise в результате разделения Hewlett-Packard Company. HP Inc. унаследовала производство персональных компьютеров и принтеров. На сегодня компания является ведущим мировым поставщиком ноутбуков, стационарных компьютеров, рабочих станций и принтеров для офиса и дома.
Дивидендные показатели ⬇️
✅ HPQ входит в список дивидендных кандидатов, так как увеличивает дивидендные выплаты на протяжении 11 лет. Правда, если взглянуть на историю дивидендных выплат, то можно увидеть, что компания срезала выплаты в 2015 году, а в 2016 снова начала их увеличивать.
✅ На данный момент дивидендная доходность составляет 2.89%.
✅ Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 9.34%, что является показателем выше среднего по рынку.
✅ Процент выплат дивидендов составляет 20.89%, что является отличным показателем, а значит есть возможность повышать дивиденды.
👉Согласно сайту Big Safe Dividends, HPQ имеет оценку BSD - 72, что довольно неплохо, и указывает на достаточную надёжность и безопасность дивидендов.
Теперь пройдёмся по фундаментальным показателям ⬇️
✅ EPS компании с 2018 по 2020 год упал с $3.30 до $2.01. В тоже время, чистая прибыль на акцию за 1, 2 и 3 кварталы 2021 года выше аналогичных периодов прошлого года. Эти данные можно найти в квартальных отчетах компании (10-Q).
✅ P/E HPQ составляет всего лишь 8.6, что говорит о недооцененности компании по отношению к прибыли на акцию.
✅ Коэффициент PEG 0.52 указывает, что компания имеет потенциал для роста и является инвестиционно-привлекательной.
✅ P/S компании также говорит о недооцененности компании по отношению к выручке и составляет 0.56.
✅ P/FCF HP Inc. на сегодня 7.24, что опять говорит о недооцененности компании, так как HPQ имеет свободную наличность, которую может направить на развитие бизнеса, сокращение задолженности, выплату дивидендов или обратный выкуп акций. Кстати, количество акций в обращении ежегодно уменьшается, так как компания занимается их обратным выкупом.
✅ А вот коэффициент P/B не увидеть❗️Дело в том, что обязательства компании превышают ее активы. При разделении компаний в 2015 году большая часть долга перешла HP Inc. Поэтому, если взглянуть на ее баланс, то там можно увидеть дефицит акционерного капитала.
👉 Кроме того, учитывая вышеуказанный факт, следует обратить внимание на оценку риска банкротства по модели Альтмана (Z-score). Оценка у компании составляет 2.29 (норма 2.9), что означает нахождение последней в серой зоне, а значит нельзя однозначно определить степень риска ее банкротства.
Что касается финансовой устойчивости компании ⬇️
✅HPQ имеет отличный коэффициент покрытия процентов (Interest Coverage Ratio) 19.89, что говорит об устойчивом финансовом положении и способности обслуживать процентные платежи.
✅ Но вот коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности, которые составляют 0.74 и 0.45 соответственно, говорят о возможных трудностях или невозможности полностью погасить свои текущие обязательства за счёт текущих активов в течение 12 месяцев❗️
💵 Также важно посмотреть оценку финансовой устойчивости по методу Пиотроски (F-score). По данному методу HP Inc. имеет оценку 7 (норма от 7 до 9), что говорит об устойчивом финансовом состоянии.
Эффективность бизнеса HPQ ⬇️
✅ Коэффициент рентабельности активов составляет 11.70%;
✅ Операционная рентабельность 8.27%;
✅ Чистая рентабельность 6.56%.
👉 Все это говорит о том, что компания эффективно использует свои активы, имеет денежные средства и нормальную чистую прибыль.
➡️ Мой вывод: компания достаточно интересна и подходит под стратегию дивидендного роста, поэтому я решил добавить ее в свой watch лист акций. Если HP Inc. объявит об увеличении дивидендов, тогда ее куплю 😀
Если Вам понравился обзор компаний в таком формате, то пишите в комментариях - какие ещё компании мне разобрать 🙂
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Анализкомпаний
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 08.11.2021 по 21.11.2021 ⬇️
✅ Agilent Technologies, Inc. (тикер #A). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.21, что на 8.25% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 0.55%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.84;
- процент выплаты дивидендов: 17.35%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.02%.
✅ Automatic Data Processing, Inc. (тикер #ADP). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.04, что на 11.83% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.77%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 4.16;
- процент выплаты дивидендов: 61.45%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.90%.
✅ Atmos Energy Corporation (тикер #ATO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.68, что на 7.94% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 2.86%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.72;
- процент выплаты дивидендов: 50.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.40%.
✅ Cabot Corporation (тикер #CBT). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.37, что на 5.71% больше последней выплаты.
- сектор: Materials;
- дивидендная доходность: 2.54%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.48;
- процент выплаты дивидендов: 27.19%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 4.86%.
✅ D.R. Horton, Inc. (тикер #DHI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.225, что на 12.50% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.89%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.90;
- процент выплаты дивидендов: 6.29%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 20.11%.
✅ HP Inc. (тикер #HPQ). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.25, что на 31.58% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 2.82%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.00;
- процент выплаты дивидендов: 24.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 9.34%.
✅ Lancaster Colony Corporation (тикер #LANC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.80, что на 6.67% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Staples;
- дивидендная доходность: 1.97%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.20;
- процент выплаты дивидендов: 54.42%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.45%.
✅ NIKE, Inc. (тикер #NKE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.305, что на 10.91% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.71%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.22;
- процент выплаты дивидендов: 34.62%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.44%.
✅ Realty Income Corporation (тикер #O). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.246, что на 4.24% больше последней выплаты.
- сектор: Real Estate;
- дивидендная доходность: 4.18%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.95;
- процент выплаты дивидендов: 85.40%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 3.46%.
✅ Service Corporation International (тикер #SCI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.23, что на 9.52% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 1.35%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.92;
- процент выплаты дивидендов: 21.36%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.46%.
✅ SS&C Technologies Holdings, Inc. (тикер #SSNC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.20, что на 25.00% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.00%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.80;
- процент выплаты дивидендов: 16.04%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 19.92%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 08.11.2021 по 21.11.2021 ⬇️
✅ Agilent Technologies, Inc. (тикер #A). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.21, что на 8.25% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 0.55%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.84;
- процент выплаты дивидендов: 17.35%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.02%.
✅ Automatic Data Processing, Inc. (тикер #ADP). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.04, что на 11.83% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.77%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 4.16;
- процент выплаты дивидендов: 61.45%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.90%.
✅ Atmos Energy Corporation (тикер #ATO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.68, что на 7.94% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 2.86%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.72;
- процент выплаты дивидендов: 50.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.40%.
✅ Cabot Corporation (тикер #CBT). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.37, что на 5.71% больше последней выплаты.
- сектор: Materials;
- дивидендная доходность: 2.54%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.48;
- процент выплаты дивидендов: 27.19%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 4.86%.
✅ D.R. Horton, Inc. (тикер #DHI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.225, что на 12.50% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.89%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.90;
- процент выплаты дивидендов: 6.29%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 20.11%.
✅ HP Inc. (тикер #HPQ). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.25, что на 31.58% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 2.82%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.00;
- процент выплаты дивидендов: 24.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 9.34%.
✅ Lancaster Colony Corporation (тикер #LANC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.80, что на 6.67% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Staples;
- дивидендная доходность: 1.97%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.20;
- процент выплаты дивидендов: 54.42%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.45%.
✅ NIKE, Inc. (тикер #NKE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.305, что на 10.91% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.71%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.22;
- процент выплаты дивидендов: 34.62%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.44%.
✅ Realty Income Corporation (тикер #O). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.246, что на 4.24% больше последней выплаты.
- сектор: Real Estate;
- дивидендная доходность: 4.18%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.95;
- процент выплаты дивидендов: 85.40%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 3.46%.
✅ Service Corporation International (тикер #SCI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.23, что на 9.52% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 1.35%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.92;
- процент выплаты дивидендов: 21.36%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.46%.
✅ SS&C Technologies Holdings, Inc. (тикер #SSNC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.20, что на 25.00% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.00%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.80;
- процент выплаты дивидендов: 16.04%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 19.92%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
